1、泓域/餐桌鹵味公司風險分析統(tǒng)計餐桌鹵味公司風險分析統(tǒng)計目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112279417 一、 內部控制制度應規(guī)范的內容 PAGEREF _Toc112279417 h 1 HYPERLINK l _Toc112279418 二、 建立和評價內部控制制度的原則 PAGEREF _Toc112279418 h 5 HYPERLINK l _Toc112279419 三、 評價應對方案以及實施成本的評估 PAGEREF _Toc112279419 h 6 HYPERLINK l _Toc112279420 四、 風險管理措施的分類 PAGERE

2、F _Toc112279420 h 8 HYPERLINK l _Toc112279421 五、 數(shù)據(jù)的計量 PAGEREF _Toc112279421 h 10 HYPERLINK l _Toc112279422 六、 收集數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc112279422 h 13 HYPERLINK l _Toc112279423 七、 項目簡介 PAGEREF _Toc112279423 h 14 HYPERLINK l _Toc112279424 八、 產業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112279424 h 18 HYPERLINK l _Toc112279425 九、 餐桌鹵味

3、與加盟模式更加適配 PAGEREF _Toc112279425 h 22 HYPERLINK l _Toc112279426 十、 必要性分析 PAGEREF _Toc112279426 h 24 HYPERLINK l _Toc112279427 十一、 組織機構、人力資源分析 PAGEREF _Toc112279427 h 25 HYPERLINK l _Toc112279428 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc112279428 h 25 HYPERLINK l _Toc112279429 十二、 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc112279429 h 27 HYPERLINK

4、 l _Toc112279430 十三、 法人治理結構 PAGEREF _Toc112279430 h 34內部控制制度應規(guī)范的內容在建立社會主義市場經濟體制和深化會計改革過程中，企業(yè)在遵守會計準則的基礎上，應以本單位會計工作實際出發(fā)，建立健全和強化自身合理的會計政策和會計控制制度，對這些會計政策和會計控制制度，應做出書面文字規(guī)定，這樣，不僅有利于企業(yè)有關人員了解處理日常會計事項的政策和方法，也有利于企業(yè)會計政策的前后連貫。1、明確規(guī)定處理各種經濟業(yè)務的職責分工和程序方法企業(yè)要健全和強化內部組織機構，它是企業(yè)經濟活動進行計劃、指揮和控制的組織基礎，其核心問題是合理的職責分工，在一般情況下，處理

5、每項經濟業(yè)務的全過程，或者在全過程的某幾個重要環(huán)節(jié)都規(guī)定要由兩個部門或兩個以上部門、兩名或兩名以上工作人員分工負責，起到相互制約的作用。如匯出一筆采購貨款，規(guī)定要由采購經辦人填寫請款單，供應計劃員（或供應部門負責人）審查請款數(shù)額、內容及收款單位是否符合合同和計劃，會計員審核請款單的內容并核對采購預算后編制付款憑證，最后由出納員憑手續(xù)完整的付款憑證辦理匯款結算（出納員開出匯款結算憑證，還要通過會計員審核），前后須經四人分工負責處理。而采購匯款的報賬業(yè)務，則規(guī)定要經過采購經辦人填寫報賬單，貨物提運人員提貨，倉庫保管員驗收數(shù)量，檢查員驗收質量，以及會計員審核發(fā)票、賬單及驗收憑證，編制轉賬憑證報銷。2

6、、明確資產記錄與保管的分工規(guī)定管錢、管物、管賬人員的相互制約關系，旨在保護資產的安全完整。如出納員不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作；銀行票據(jù)的簽發(fā)印鑒，必須有兩人分別掌管；向銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，必須由兩人以上，對領款、點驗安全入庫的全過程共同負責；倉庫材料明細賬要設專人稽核或另設記賬員記賬：管錢、管物、管賬人員因故離開工作崗位或調動工作時，要由主管領導指定專人代理或接替，并監(jiān)督辦理必要的交接手續(xù)或正式移交清單。另外，現(xiàn)金收付的復核制，物資收發(fā)的復秤制、復點制等，也都是防錯防弊的內部控制制度。3、明確規(guī)定，保證會計憑證和會計記錄的完整性和正確性要求如對各種自制原

7、始憑證，在格式、份數(shù)、編號、傳遞程序、各聯(lián)的用途、有關領導和經辦人簽章、明細數(shù)同合計數(shù)及大小寫數(shù)字一致等方面做出規(guī)定；對各種賬簿記錄，要求賬證的一致或保持一定統(tǒng)馭關系的規(guī)定：還有會計核算中規(guī)定的雙線核對、余額明細核對、各種報表相關數(shù)字核對，以及由此而規(guī)定的內部稽核制度等。4、明確規(guī)定，建立財產清查盤點制度如為了保證財產物資的安全和完整，除規(guī)定物資保管員對每項物資進行收付后，都要實行永續(xù)盤存辦法核對庫存賬實外，還要規(guī)定財產物資的局部清查和全面清查制度，以保證賬卡物相符或及時處理發(fā)生的差錯。又如現(xiàn)金出納員每日下班前要結賬清點庫存現(xiàn)金，遇有差錯要及時報告，會計主管人員還有經常檢查出納員工作，定期或不

8、定期檢查庫存現(xiàn)金及金庫管理情況的責任。5、明確規(guī)定計算機財務管理系統(tǒng)操作權限和控制方法（1）計算機代替手工填制記賬憑證是相當容易的，并且比手工制作的憑證更規(guī)范、效率更高。但是難以給查賬和審計工作提供可靠的依據(jù)。為了解決這一矛盾，可以先由計算機填制輸出記賬憑證，然后由有關經辦人確認后簽名或蓋章，無簽名或蓋章的視作無效憑證，不得進行賬務處理。設置主輔操作員進行兩次輸入，僅僅是為了防止數(shù)據(jù)輸入時錯誤，對于原始憑證與記賬憑證中的差錯卻無法校正，連事后控制的作用也發(fā)揮不了。因此，可直接由主辦會計根據(jù)審核無誤的原始憑證操作計算機制作記賬憑證，并將數(shù)據(jù)存入一個臨時數(shù)據(jù)庫中，以便調出修改。同時應對輸出的記賬憑

9、證確認后簽名或蓋章，然后交稽核員稽核。對于審核無誤的記賬憑證，稽核員交出納進行收、付款，并操作計算機將主辦會計存入臨時庫存中的憑證數(shù)據(jù)轉入正式數(shù)據(jù)存中，以便進行賬務處理。（2）電算化可以大大提高會計工作效率和會計工作的水平。但是，不能以此代替原手工會計處理中已建立起來的內部控制制度和管理制度，同時，還應加強對電算化系統(tǒng)的管理，這是會計系統(tǒng)安全、正常運行的前提。要明確系統(tǒng)管理人員、維護人員不得兼任出納、會計工作，任何人不得利用工具軟件直接對數(shù)據(jù)庫進行操作。程序設計人員還應對數(shù)據(jù)庫采用加密技術進行處理，嚴格按會計電算化系統(tǒng)的設計要求配置人員，健全數(shù)據(jù)輸入、修改、審核的內部控制制度，保障系統(tǒng)設計的處

10、理流程不走樣變形。（3）對會計電算化進行內部控制，主要是對存取權限進行控制。設立多級安全保密措施，系統(tǒng)密匙的源代碼和目的代碼，應置于嚴格保密之下，從計算機系統(tǒng)處理方面對信息提供保護，通過用戶密碼口令的檢查，來識別操作者的權限；利用數(shù)值項防用戶利合法查詢推出該用戶不應了解的數(shù)據(jù)。操作權限（密級）的分配，應由財務負責人統(tǒng)一專管，以達到相互控制的目的，明確各自的責任。建立和評價內部控制制度的原則公司內部控制的設計需要有一定的指導原則，保證內部控制內容的邏輯性、條理性和有效性。同時，還需要建立和評價內部控制制度的原則，這主要包括以下四點：（1）要起到既有防錯防弊，又有促進經營管理效果的作用。（2）要起

11、到事前預防和能在事中或事后及時發(fā)現(xiàn)工作漏洞的作用。（3）要在認真總結、科學分析的基礎上，設計手續(xù)安全度、業(yè)務分工合理的制約方法，切忌過于煩瑣。（4）要根據(jù)情況的變化和出現(xiàn)的問題（如電算化管理）對相應的內部控制制度做出及時修正或建立新的內部控制制度。評價應對方案以及實施成本的評估分析固有風險和評價應對方案的目的在于使剩余風險水平與主體的風險容限相協(xié)調。通常，任何一個應對方案都將帶來與風險容限相一致的剩余風險，而有時應對方案的組合能帶來最優(yōu)效果。在分析應對方案的過程中，管理者可以考慮過去的事項和趨勢以及潛在的未來情景。在評價備選的應對方案時，管理者通常要利用與衡量相關目標相同的或適合的計量單位。公

12、司應根據(jù)不同業(yè)務特點統(tǒng)一確定風險偏好和風險承受度，即公司愿意承擔哪些風險，明確風險的最低限度和不能超過的最高限度，并據(jù)此確定風險的預警線及相應的對策。確定風險偏好和風險承受度時，要正確認識和把握風險與收益的平衡，防止和糾正忽視風險，片面追求收益而不講條件、范圍，認為風險越大收益越高的觀念和做法；同時也要防止單純?yōu)橐?guī)避風險而放棄發(fā)展機遇的做法。這樣，在確定風險評價管理措施之后，公司管理者可以對單個風險和應對方案措施以及他們的相應容限的一致性有一個合理的評價。公司應定期總結和分析已制定的風險管理措施的有效性和合理性，并結合實際不斷修訂和完善。其中，公司應重點檢查風險偏好、風險承受度和風險控制預警線

13、實施的結果是否有效，并提出定性和定量的有效性標準。資源總是有限的，因而主體必須考慮選備風險管理方案的相關實施成本與效益。這些成本要對照它們所創(chuàng)造的收益來衡量，設計和實施一個應對方案（過程、人和技術）的初始成本要考慮，維持應對方案的成本也要考慮。成本和相應的收益可以定量或定性地度量，使用的度量單位通常與確定相關目標和風險容限所使用的一致。對實施風險管理所做的成本與效益計量的精確度水平各不相同。一般來說，處理方程式的成本計量比較容易，在很多情況下可以非常精確地予以量化。主體通常要考慮與開展一項應對方案相關的所有直接成本，以及可以實際計量的間接成本。與使用資源相關的機會成本偶爾也會納入考慮的范圍。主

14、體在某些情況下很難量化風險管理的成本。量化的挑戰(zhàn)來自估計與一個特定應對方案相關的時間和效果，如獲取有關客戶偏好的變化、競爭者的行動等市場信息或其他外部生成的信息就是這種情況。效益通常涉及更多的主觀評價。例如，有效培訓計劃的效益一般很明顯，但是難以量化。然而在許多情況下，一項風險管理的效益可以在與實現(xiàn)相關目標有關的效益的背景下予以評價。在考慮成本-效益關系時，把風險看作是相互關聯(lián)的，有助于管理者匯集和降低主體的風險，制度風險分擔應對方案。舉例來說，在通過保險分擔風險時，管理者把風險組合到一個險種之下可能是有利的，因為把組合后的風險投保到一個財務協(xié)議之下通?？梢越档投▋r。風險管理措施的分類風險管理

15、措施可以歸納為3大類11種。1、控制型風險管理措施控制型風險管理措施是通過避免、消除和減少意外事故發(fā)生的機會以及控制損失幅度來減少期望損失成本。控制型風險管理措施主要包括風險回避、損失控制（降低）和控制型風險轉移（分擔）.風險回避就是退出會產生風險的活動。風險回避可能包括退出一條產品線、拒絕向一個新的地區(qū)市場拓展，或者賣掉一個分部等。損失控制就是采取措施降低風險的可能性或影響，或者同時降低兩者。它幾乎涉及各種日常的經營決策，控制型風險轉移就是通過轉移來降低風險的可能性或影響，或者分擔一部分風險，常見的技術包括購買保險產品、從事避險交易或外包一項業(yè)務活動。2、融資型風險管理措施融資型風險管理措施

16、的著眼點在于風險損失一旦發(fā)生后，獲得用于彌補損失的資金，其核心在于將消除和減少風險的成本分攤在一定時期內，以避免因隨機的巨大損失發(fā)生而引起財務上的波動。其中，風險自留（承受）是指不采取任何措施去干預風險的可能性或影響，將風險的影響在公司內部的財務上分攤。而保險、套期保值和其他合約化風險轉移手段更多的是將風險轉移給他方。3、內部風險抑制控制型風險管理措施和融資型風險管理措施都是從降低期望損失的角度來控制風險的，而內部風險抑制的作用在于降低未來結果的變動程度，即降低方差，這使得風險管理者對未來的判斷更有把握。對于重大風險，公司通常要根據(jù)風險的類型和成因，從一系列應對方案中選擇適當?shù)娘L險管理策略組合

17、，來控制和防范對應的風險。一般情況下，對戰(zhàn)略、財務、運營和法律風險可采取風險承擔、風險規(guī)避、風險轉移、風險控制等方法。對能夠通過保險、期貨、對沖等金融手段進行管理的風險，可以采用風險轉移、風險對沖、風險補償?shù)确椒??；乇軕獙Ψ桨敢馕吨_定的應對方案都不能把風險的影響和可能性降低到一個可接受的水平，降低和分擔應對方案把剩余風險降低到與期望的風險容限相協(xié)調的水平，而承受應對方案則表明固有風險已經在風險容限之內。在實踐中，風險管理者通常將各種風險管理措施進行一定的優(yōu)化組合，使得在成本最小的情況下達到最佳的風險管理效果。對于許多風險而言，適當?shù)膽獙Ψ桨甘呛苊黠@的和很好接受的。例如，對于不能計算可利用性

18、的風險，一個典型的應對方案就是實施一項業(yè)務持續(xù)性計劃。對于其他的風險，可采用的方案可能不那么明顯，且需要調查和分析，例如，對于降低競爭者在品牌價值方面活動的影響的應對方案可能需要管理當局進行市場調研和分析。在確定風險管理的過程中，風險管理者應該考慮以下幾個方面的問題：（1）潛在應對方案措施對風險的可能性和影響的效果，以及哪個應對方案與主體的風險容限相協(xié)調。（2）潛在應對方案措施的成本與效益。（3）除了應付具體的風險之外，實現(xiàn)主體目標可能的機會。（4）對于重大風險，主體通常從一系列應對方案中考慮潛在的應對方案，它使應對方案的選擇更具深度，并且對現(xiàn)狀提出了挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)的計量我們已經探討了收集信息、表

19、示信息的基本步驟，分析了一些實用的方法，每種方法都有其特殊的用途，使用者需根據(jù)目標確定使用什么樣的方法。但表示數(shù)據(jù)時，我們并沒有對所掌握的數(shù)據(jù)進行計量，而是僅僅考慮以適當?shù)姆绞奖硎緮?shù)據(jù)?，F(xiàn)在我們進行數(shù)據(jù)的計量，以發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)背后的信息。我們將做一些計算，對數(shù)據(jù)進行整體的描繪。首先，要知道整個數(shù)據(jù)范圍，即數(shù)據(jù)所在的最小、最大值區(qū)間。其次，要了解數(shù)據(jù)的離散程度，緊密在某處或者分散在整個范圍：整體上趨于數(shù)據(jù)范圍的左端還是右端。所以我們至少要經過三次計量，才能對數(shù)據(jù)傳遞的信息有一個大致的了解，這三次計量分別是對數(shù)據(jù)的位置、離散性及偏態(tài)的計量。以下我們加以討論。1、位置的計量計量位置的一般方法是平均形

20、式表示數(shù)據(jù)。至少有三種平均形式，依次為平均數(shù)、中位數(shù)和眾數(shù)。（1）平均數(shù)，我們對算術平均數(shù)是十分熟悉的，加總所有的變量值再除以變量個數(shù)即可。計算算術平均數(shù)很簡單，但這里面臨的一個問題是，我們無法取得所有變量的值，只能取得分組的頻數(shù)分布。這時候通常的做法是，選取一組數(shù)的中點值來代表。但是這樣會與我們用原始數(shù)據(jù)算出的結果有一定的偏差。除了算術平均數(shù)，另一種是幾何平均數(shù)。幾何平均數(shù)是指n個觀察值連乘積的n次方根，適用于增長率這樣以百分比形式表示的數(shù)據(jù)。使用平均數(shù)對數(shù)據(jù)的位置進行計量存在的第二個問題是，一些極大值或極小值會影響平均數(shù)。所以要尤其注意一些比其他的值大得多或小得多的值，并加以說明。（2）中

21、位數(shù)。中位數(shù)是處于順序數(shù)列中最中間的那個數(shù)。在有奇數(shù)個數(shù)值的數(shù)列中，剩下50%的數(shù)比它小，50%的數(shù)比它大：在有偶數(shù)個數(shù)值的數(shù)列中，中位數(shù)為最中間的兩個數(shù)的中點值。中位數(shù)不易受分布中極值的影響，因為只取中間值而不考慮任何極值的影響，這就是中位數(shù)的有效性。使用中位數(shù)給數(shù)據(jù)定位比算術平均數(shù)更為精確，但是中位數(shù)并不適合所有的情況，如數(shù)列12，12，12，12，12，12，12，12，15，17，18，19，21，23，25，這里算術平均數(shù)為16.12，中位數(shù)13.5。這里有一半的數(shù)據(jù)是同一個數(shù)字，此時中位數(shù)對數(shù)據(jù)的描述則會出現(xiàn)偏差。（3）眾數(shù)。上面的問題可以使用眾數(shù)解決。眾數(shù)是指數(shù)列中最普通的數(shù)字，

22、是以典型數(shù)據(jù)代替平均數(shù)的方法。當很多工廠的事故數(shù)極高或極低時，算數(shù)平均數(shù)毫無意義。在這種情況下分布稱為雙峰分布，將有兩個眾數(shù)。2、衡量數(shù)據(jù)的離散性確定數(shù)據(jù)所處的位置后，必須考慮該位置的離散性。最簡便的計量方法是離差，即計算最大和最小的數(shù)據(jù)值之間的差額。另一種更有價值的方法是標準差，它表示數(shù)據(jù)偏離算數(shù)平均數(shù)的程度。我們知道，當兩組分布平均數(shù)相等時，離散越大的組風險越大，離散程度的大小決定了分布的風險程度。當平均數(shù)相等時，這種直接比較是可行的。當兩組分布的平均數(shù)明顯不同時，平均數(shù)高的組其標準差也應該大，這是由于數(shù)值大，而不是離散程度大。在平均數(shù)不同的情況下，我們可以用標準差除以平均數(shù)的百分比來比較

23、離散程度，這稱為變差系數(shù)。3、偏態(tài)偏態(tài)是指非對稱分布的偏斜狀態(tài)。當分布有偏態(tài)時，即向左偏或者向右偏時，平均數(shù)與中位數(shù)就不會相等，當平均數(shù)與中位數(shù)一致，沒有偏態(tài)，稱為零偏態(tài)。當平均數(shù)大于中位數(shù)時，分布聚集于低值區(qū)，分布偏向右邊。收集數(shù)據(jù)風險統(tǒng)計分析的第一步是收集數(shù)據(jù)。通常數(shù)據(jù)都是日常積累而非刻意收集的，只有在特殊情況下，風險經理才會從頭做起，決定收集什么樣的信息。收集信息是十分重要的，假如沒有對事故發(fā)生期內的雇員傷亡情況做一定的記錄，就無法對其進行分析，同樣收集不必要的信息就是浪費時間。收集數(shù)據(jù)的方法很多，在已進行風險管理的情況下，信息一般是已經存在的，很少需要風險經理另行設計收集數(shù)據(jù)的方法，風

24、險經理需要做的只是對收集的數(shù)據(jù)格式做一些調整。以索賠信息為例，風險經理要確保索賠報告中除了滿足保險人所需的信息之外，也包括他本，人可以用于分析的信息。收集信息的表格設計十分重要，表格設計要注意以下幾點：（1）表格必須包括所有的指示信息。這些指示信息包括說明使用表格的原因、目的及怎樣使用等。（2）盡量避免模糊點。如果存在著模糊點，回答人可以根據(jù)自己的理解來做出回答，這樣的數(shù)據(jù)往往是沒有價值的。（3）不要出現(xiàn)任何誘導性的問題。因為這樣的答案僅僅代表設計者的意愿。（4）表格應該盡量簡單。這樣既節(jié)省了填寫表格耗費的時間、精力，也保證了填寫的精確性。（5）明確信息分析的方式。通常數(shù)據(jù)都會記錄在計算機上，

25、這樣大大提高了分析的速度，表格設計者必須據(jù)此以適當?shù)姆绞绞占瘮?shù)據(jù)。項目簡介（一）項目單位項目單位：xxx有限責任公司（二）項目建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約23.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（三）建設規(guī)模該項目總占地面積15333.00（折合約23.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積25353.66。其中：主體工程16385.62，倉儲工程4246.46，行政辦公及生活服務設施2652.14，公共工程2069.44。（四）項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx有限責任公

26、司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。（五）項目提出的理由1、長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。2、國家政策支持國內產業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發(fā)展。從生產端來看，跨區(qū)域企業(yè)多采用中央工廠集中配送，冷

27、鏈布局亦促進品牌企業(yè)擴張，進一步提高供給能力。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計，2021年我國冷鏈物流市場規(guī)模已達到4585億元，同比增長19.66%，2021年冷藏車保有量達到34.14萬輛，促進鹵制品企業(yè)供給效率的提升，延長銷售半徑，利好行業(yè)龍頭進一步擴大市場份額，加速全國化，市場集中度有望進一步提升。以紫燕為例，公司的5個生產基地形成了以最優(yōu)冷鏈配送距離作為輻射半徑的全方位供應鏈體系，能夠實現(xiàn)區(qū)域內的快捷供應和最大化保鮮，保障企業(yè)在區(qū)域市場的擴張進程。（六）建設投資估算1、項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資11290.82萬元，其中：建設

28、投資8864.69萬元，占項目總投資的78.51%；建設期利息202.27萬元，占項目總投資的1.79%；流動資金2223.86萬元，占項目總投資的19.70%。2、建設投資構成本期項目建設投資8864.69萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用7694.61萬元，工程建設其他費用916.86萬元，預備費253.22萬元。（七）項目主要技術經濟指標1、財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入24100.00萬元，綜合總成本費用19432.91萬元，納稅總額2183.86萬元，凈利潤3416.34萬元，財務內部收益率22.62%，財務凈現(xiàn)值3694.13萬元，全

29、部投資回收期5.80年。2、主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積15333.00約23.00畝1.1總建筑面積25353.66容積率1.651.2基底面積8893.14建筑系數(shù)58.00%1.3投資強度萬元/畝377.172總投資萬元11290.822.1建設投資萬元8864.692.1.1工程費用萬元7694.612.1.2工程建設其他費用萬元916.862.1.3預備費萬元253.222.2建設期利息萬元202.272.3流動資金萬元2223.863資金籌措萬元11290.823.1自籌資金萬元7162.803.2銀行貸款萬元4128.024營業(yè)收入萬元24

30、100.00正常運營年份5總成本費用萬元19432.916利潤總額萬元4555.127凈利潤萬元3416.348所得稅萬元1138.789增值稅萬元933.1110稅金及附加萬元111.9711納稅總額萬元2183.8612工業(yè)增加值萬元7368.4513盈虧平衡點萬元8287.85產值14回收期年5.80含建設期24個月15財務內部收益率22.62%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3694.13所得稅后產業(yè)環(huán)境分析堅持工業(yè)主攻方向不動搖，深入實施“武漢制造2025”，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，推動產業(yè)邁向中高端水平，著力構建“現(xiàn)有支柱產業(yè)戰(zhàn)略性新興產業(yè)未來產業(yè)”有機更新的迭代產業(yè)體系，初步建成國家先

31、進制造業(yè)中心。實施“戰(zhàn)略性新興產業(yè)倍增計劃”，以重大技術突破和重大發(fā)展需求為基礎，促進新興科技與新興產業(yè)深度融合，把戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育發(fā)展成為先導性、支柱性產業(yè)。（一）聚焦發(fā)展三大優(yōu)勢產業(yè)集群信息技術。重點布局物聯(lián)網、光電子、集成電路、新型顯示、地球空間信息、智能終端等領域，構建完整的信息技術產業(yè)鏈。加快推進武漢新芯大容量存儲芯片、華星光電第六代多晶硅面板等重大項目，策劃建設云計算、大數(shù)據(jù)等產業(yè)基地，引進系統(tǒng)集成電路設計、智能平板電視等一批重點項目，打造具有全球影響力的新一代信息技術產業(yè)創(chuàng)新基地。到2020年，信息技術產業(yè)產值6000億元。生命健康。重點布局生物醫(yī)藥、生物醫(yī)學工程、精準與智慧醫(yī)

32、療等領域，超前布局生命、信息、納米等科技的融合創(chuàng)新領域，發(fā)展針對重大疾病的藥物和醫(yī)療器械新產品。加快推進湖北智慧醫(yī)療健康產業(yè)基地、基因測序儀生產基地等重大項目，建設全國重要的生命健康產業(yè)中心。到2020年，生命健康產業(yè)產值3000億元。智能制造。重點布局發(fā)展高端數(shù)控機床、機器人、海洋工程裝備、激光加工設備等智能裝備制造和智能汽車、智能船舶、智能軌道交通裝備、智能家居等智能產品，打造國內重要的智能制造產業(yè)創(chuàng)新基地。推進以商業(yè)航天為主導的國家航天產業(yè)基地和武漢國家衛(wèi)星產業(yè)國際創(chuàng)新園建設，打造國際知名、國內領先的航天產業(yè)名城。到2020年，智能制造產業(yè)產值4000億元。（二）培育壯大成長型產業(yè)新材料

33、產業(yè)。重點發(fā)展高端金屬結構材料、石墨烯材料、新型輕合金材料、高性能復合材料，重點支持納米材料、生物材料、智能材料、超導材料等前沿新材料的研發(fā)和產業(yè)化。到2020年，新材料產業(yè)產值1000億元。新能源產業(yè)。優(yōu)先發(fā)展燃料電池、氫能、生物質能、太陽能光伏產業(yè)，打造全產業(yè)鏈體系，風電、核電、頁巖氣開采核心零部件及裝備配套能力達到國內領先水平。到2020年，新能源產業(yè)產值1000億元。節(jié)能環(huán)保產業(yè)。重點發(fā)展水污染防治與循環(huán)利用、大氣污染防治與相關綜合利用、固體廢棄物回收處理與綜合利用、環(huán)境監(jiān)測技術與裝備等領域，推進產品與技術高端化、企業(yè)總承包運營一體化、設備制造與環(huán)保節(jié)能服務融合化。到2020年，節(jié)能環(huán)

34、保產業(yè)產值1000億元。（三）超前謀劃未來產業(yè)著眼于未來510年全球產業(yè)發(fā)展前沿，重點聚焦人工智能、無人機、無人駕駛汽車、3D打印、可穿戴設備等領域，選準突破口，設立專項扶持資金引導各類資本持續(xù)投入支持，推進新型技術和新興產品的研發(fā)突破和產業(yè)化應用，搶占發(fā)展制高點。（四）推動支柱產業(yè)高端化以汽車及零部件、鋼鐵、石化、裝備制造、煙草食品、家電輕工等支柱產業(yè)為重點，重點圍繞兩化融合、節(jié)能降耗、質量提升等領域，推廣應用新工藝、新裝備、新材料，提高產品技術含量和附加值。發(fā)揮研發(fā)設計對產業(yè)升級的引領作用，積極培育引進產業(yè)鏈中高端環(huán)節(jié)核心企業(yè)、關鍵項目，提高產業(yè)的核心競爭力。支持龍頭企業(yè)積極擴大先進產能，

35、加快產業(yè)戰(zhàn)略重組，提高規(guī)模化、集約化經營水平。注重運用市場機制和經濟手段化解過剩產能，完善企業(yè)退出機制。（五）實施制造智能化提升工程推進信息化與工業(yè)化深度融合，推動新一代信息技術與制造技術融合發(fā)展。發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網，支持重點領域建設工業(yè)云服務和大數(shù)據(jù)平臺，發(fā)展基于互聯(lián)網的大規(guī)模個性化定制、云制造、產品全生命周期管理等新模式，推動智能工廠、數(shù)字化車間建設改造，全面提升制造業(yè)數(shù)字化、網絡化、智能化水平。（六）實施綠色制造工程加快制造業(yè)綠色改造升級。積極推行低碳化、循環(huán)化和集約化，提高制造業(yè)資源利用效率。強化產品全生命周期綠色管理，打造綠色產品、綠色工廠、綠色園區(qū)、綠色企業(yè)，構建高效、清潔、低碳、循環(huán)

36、的綠色制造體系。（七）實施“四基”強化工程提升核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產業(yè)技術基礎等工業(yè)基礎創(chuàng)新能力，提高綜合集成水平，構建較為完善的產業(yè)技術基礎服務體系。加大對“四基”領域技術研發(fā)的支持力度，引導產業(yè)投資基金和創(chuàng)業(yè)投資基金投向“四基”領域重點項目。（八）發(fā)展服務型制造引導和支持制造業(yè)企業(yè)延伸服務鏈條，從主要提供產品制造向提供產品和服務轉變。鼓勵制造業(yè)企業(yè)增加服務環(huán)節(jié)投入，發(fā)展個性化、柔性化、網絡化服務。支持有條件的企業(yè)由提供設備向提供系統(tǒng)集成總承包服務轉變，由提供產品向提供整體解決方案轉變。鼓勵優(yōu)勢制造業(yè)企業(yè)“裂變”專業(yè)優(yōu)勢，通過業(yè)務流程再造，面向行業(yè)提供社會化

37、、專業(yè)化服務。支持符合條件的制造業(yè)企業(yè)建立企業(yè)財務公司、金融租賃公司等金融機構，推廣大型制造設備、生產線等融資租賃服務。餐桌鹵味與加盟模式更加適配我國連鎖經營的主要業(yè)態(tài)有加盟和直營兩種。1）加盟連鎖本質上是犧牲部分品牌方收益，利用加盟商外部社會資源來降低自身經營杠桿，進而加快拓店節(jié)奏。由于企業(yè)不直接參與銷售環(huán)節(jié)，所以對品質、品牌和產品的把控略弱。2）直營模式則由品牌方直接控制門店，嚴格把控品質、品牌、渠道和服務，保證各門店產品的一致性；在消費者觸達方面，直營模式也利于企業(yè)與消費者直接溝通，形成互動，從而強化品牌認知。但直營模式通常需要品牌方自建門店，前期資本投入和運營成本相較加盟模式更高，回收

38、期較長，容易拖累企業(yè)的擴張進度。從以下幾個角度來看，餐桌鹵味與加盟方式更加適配：從標準化程度來看，餐桌鹵味相比于休閑鹵味，標準化程度更低；但相比于其他采用加盟模式的萬店品牌如正新雞排和蜜雪冰城，標準化程度更高。具體來看，休閑鹵味門店僅需完成稱重這一環(huán)節(jié)即可，產品由廠家提供，標準化程度高。雖然餐桌鹵味在門店需要完成切割、拌菜和澆湯等環(huán)節(jié)，但產品和調料均由廠家提供，標準化程度較高，足以適應加盟模式。相反正新雞排戰(zhàn)略定位“雞排+燒烤”，門店需要完成解凍、油炸、燒烤等環(huán)節(jié)，而蜜雪冰城門店也需要完成調配、包裝等環(huán)節(jié)，整體人工參與度更高，標準化程度更低。從區(qū)域拓展來看，加盟模式更有助于餐桌鹵味更快實現(xiàn)區(qū)域

39、擴張。我國餐桌鹵味地域化明顯，全國化擴張是企業(yè)快速發(fā)展的大勢所趨。相比直營模式需要品牌方自行選址、裝修門店、冷鏈物流和運營門店，加盟模式只需品牌方尋找當?shù)睾线m的加盟商，幫助其培訓人員、提供產品即可。加盟模式更利于品牌方花費更少的精力和成本實現(xiàn)更快的擴張，且在門店數(shù)量快速提升下，規(guī)模經濟有望攤薄跨省物流成本，綜合提升品牌方由于支付加盟商利潤而損失的部分毛利。從開店速度看，餐桌鹵味企業(yè)在具備較強供應鏈、品牌和管理能力下，以加盟模式更容易提高拓店速度，實現(xiàn)快速區(qū)域擴張。具體以紫燕、周黑鴨和絕味來看，三者的供應鏈、品牌和管理能力均處于細分行業(yè)頭部水平。周黑鴨在2019年前以直營為主，門店增長緩慢，于2

40、019年放開特許加盟后門店數(shù)量快速提升。絕味于2005年成立，2007年即確定連鎖加盟為主的經營模式，在2015年成功突破5000家。而紫燕早在1989年成立，但在2014年左右才放開加盟，直至2021年才突破4000家。雖然成立更早，但門店擴張速度遠遠落后于16年后才成立的絕味，除了有餐桌鹵味與休閑鹵味門店特點不同的原因外，加盟模式的開放是重要的門店擴張助推器，直營模式的優(yōu)勢對餐桌鹵味企業(yè)賦能有限。從管理效率看，直營門店越多，層級逐步增加，管理效率有下降的趨勢，通過加盟管理的方式使經銷商自洽自驅進行管理和發(fā)展拓店，更易加快拓店速度，做大規(guī)模。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資

41、金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。組織機構、人力資源分析（一）人力資源配置根據(jù)中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數(shù)，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班

42、8小時，根據(jù)xxx有限責任公司規(guī)劃，達產年勞動定員155人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位101正常運營年份2技術指導崗位163管理工作崗位164質量檢測崗位23合計155（二）員工技能培訓1、為了得到文化技術素質較高、操作熟練的操作人員和技術人員，必須高度重視對人員的培訓工作，這是提高企業(yè)效益、保證安全生產的重要手段，也是提高企業(yè)管理水平和保證經濟效益的重要環(huán)節(jié)，因此，項目建設單位應選擇國內外同類型生產設備對操作技術人員進行培訓，使其在上崗前熟悉操作，以保證設備順利開車及安全生產。2、人員培訓工作在設備安裝前完成，以便操作人員能在設備安裝階段熟悉現(xiàn)場配置和生產工藝

43、流程，并作好單機試車、聯(lián)動試車和投料試車的各項準備工作。項目人員的培訓工作考慮在國內相似工廠進行。3、項目建設單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓和崗位技能培訓，上崗人員需經所應聘崗位和職責范圍進行應知應會考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設單位培訓部門按崗位職責范圍，統(tǒng)一組織進行崗前培訓，屆時聘請勞動就業(yè)局講授中華人民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強公司經營理念綜合培訓，教育員工愛崗敬業(yè)，遵紀守法。5、本期工程項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產操作人員和設備維修人員；新增人員崗前培訓采用集中授課，統(tǒng)一考核的方式，其培訓內容及程序入廠軍訓企

44、業(yè)文化（管理制度）培訓法制培訓消防、安全培訓技術理論培訓（設備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設備維修與保養(yǎng)，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）ISO9000質量管理體系培訓考試、考核。6、項目建設單位將定期對全體員工進行法律法規(guī)的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標準、培訓制度化，不斷提高員工的業(yè)務素質，為企業(yè)的發(fā)展奠定良好的人力資源基礎。發(fā)展規(guī)劃（一）公司發(fā)展規(guī)劃1、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公

45、司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發(fā)推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。2、擴產計劃經過多年的發(fā)展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢，隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長，產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同

46、時，不斷豐富產品類型，持續(xù)提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。3、技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能，規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率，提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則，以研發(fā)中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新，健全和完善技術創(chuàng)新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實現(xiàn)公司新技術、新

47、產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。4、技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機，在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業(yè)技術發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術的行業(yè)先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才

48、，以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯(lián)合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流，整合產、學、研資源優(yōu)勢，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術水平，進一步強化公司在行業(yè)

49、內的影響力。5、市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。6、人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發(fā)計劃

50、，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要，進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據(jù)不同部門職能，有針對性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內部控制體系，根據(jù)需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才，提升公司的技術創(chuàng)新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司，形成高、中、初級人才的

51、塔式人才結構，為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗

52、、開拓創(chuàng)新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。（二）保障措施1、切實重視人才隊伍建設有意識、有計劃地做好人才培養(yǎng)、人力資源建設等工作；以優(yōu)惠政策吸引人才，營造人才施展才能的環(huán)境。特別重視對頂尖人才培養(yǎng)和引進，逐步形成以頂尖人才引領、具有開發(fā)能力的人才為骨干、具有專業(yè)技能人才為基礎的“寶塔”型人才結構隊伍；建立獎懲分明、優(yōu)勝劣汰的機制，保持科技隊伍的戰(zhàn)斗力和活力；對已有的專業(yè)人員，要結合工作實際做好知識更新工作。2、加強組織領導建立部門協(xié)同、上下聯(lián)動的產業(yè)工作協(xié)調機制。制定具體實施方案，明確相關部門責任分工，強化工作督導，抓好規(guī)劃落實，統(tǒng)籌推進區(qū)域產業(yè)發(fā)展。積極探索建立產業(yè)運行統(tǒng)計監(jiān)

53、測體系。結合本地實際，制定本地產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，建立本地產業(yè)發(fā)展的工作推進機制，完善配套政策。支持產業(yè)全產業(yè)體系各類協(xié)會、學會、商會等社會組織發(fā)展，加強行業(yè)自律、規(guī)范行業(yè)發(fā)展。3、加大政策研究力度組織行業(yè)協(xié)會和相關單位深入研究區(qū)域行業(yè)發(fā)展中的機遇及目前面臨的問題，為決策部門制定行業(yè)發(fā)展政策提供依據(jù)。4、嚴格監(jiān)督考核積極推進完善產業(yè)相關法律法規(guī)，依法構建產業(yè)管理體系。推動建立公開、公平、公正、有效管用的監(jiān)督檢查機制。定期開展產業(yè)發(fā)展狀況調查和評估。組織大中型企業(yè)、上市公司發(fā)布年度社會責任報告，提高中小企業(yè)責任意識，充分發(fā)揮社會監(jiān)督、輿論監(jiān)督作用。5、強化規(guī)劃指導發(fā)揮規(guī)劃指導作用。各級主管部門要遵循本

54、地區(qū)功能區(qū)劃定位，做好與相關規(guī)劃的銜接，制定本地區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。完善市場機制和利益導向機制，打破市場分割。切實加強項目監(jiān)管，控制投資強度與節(jié)奏，促進本地區(qū)產業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。6、激活市場需求選擇部分重點領域，統(tǒng)籌實施應用示范工程，帶動產業(yè)整體提升。完善標準體系，促進產業(yè)跨界融合發(fā)展。法人治理結構（一）股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委

55、派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程

56、的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報

57、告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。（二）董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營

58、計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司

59、總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據(jù)需要設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法

60、律、法規(guī)及有關主管機構的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產等事項在同一會計年度內累計將達到或超過公司最近一期經審計的凈資產值的50%的項目，應由董事會審議后報經股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董?/p>