1、現(xiàn)代物流公司借用本部變壓器油管控辦法第一章 總則第一條 為促進(jìn)現(xiàn)代物流公司變壓器油銷售業(yè)務(wù)拓展，規(guī)范其借用本部變壓器油業(yè)務(wù)流程，特制定本辦法。第二條 本辦法僅適用于現(xiàn)代物流公司不具備獨(dú)立儲(chǔ)油條件之前向本部借用變壓器油的管控。第二章 職責(zé)第三條 現(xiàn)代物流公司負(fù)責(zé)變壓器油借用、歸還全過程的管控，負(fù)責(zé)期間與各相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)。第四條 本部采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)本部是否可借油進(jìn)行審核，并監(jiān)督借用油的歸還情況。第五條 本部物資管理部負(fù)責(zé)做好變壓器油實(shí)物借用情況管理，并監(jiān)督油的實(shí)際歸還情況。第六條 本部物流中心負(fù)責(zé)配合做好借用油的裝卸工作。第三章 工作流程第七條 現(xiàn)代物流公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫借、還油審批單，經(jīng)本

2、單位業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）審核后報(bào)本部采購(gòu)部。第八條 本部采購(gòu)部結(jié)合當(dāng)前儲(chǔ)油、預(yù)期進(jìn)油情況，對(duì)是否可借油進(jìn)行審核。第九條 本部物資管理部結(jié)合實(shí)際儲(chǔ)油情況，對(duì)是否可借油進(jìn)行審核。第十條 經(jīng)各單位審核同意后，現(xiàn)代物流公司與本部物流中心溝通提貨時(shí)間、油罐情況等。如實(shí)際提貨時(shí)間與計(jì)劃有偏差，需提前2天與物流中心溝通。第十一條 現(xiàn)代物流公司組織車輛、人員至本部物流中心進(jìn)行提貨，本部物資管理部、保衛(wèi)部配合辦理油復(fù)檢單，四方簽署提貨單（應(yīng)有提貨時(shí)間、型號(hào)、數(shù)量、交接人員、復(fù)檢單附后）。第十二條 車輛出門前，由現(xiàn)代物流公司執(zhí)三方簽署的提貨單至本部采購(gòu)部辦理出門證。本部采購(gòu)部按提貨單開具出門證，經(jīng)

3、本單位業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、部門負(fù)責(zé)人、現(xiàn)代物流公司經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）、本部保衛(wèi)部負(fù)責(zé)人審核簽字后方可辦理出門手續(xù)。保衛(wèi)部門衛(wèi)復(fù)核無誤后放行。第十三條 由于現(xiàn)代物流公司在老區(qū)辦公，出門證可采取傳真或掃描的形式發(fā)至新區(qū)。但原件需在2日內(nèi)補(bǔ)送至保衛(wèi)部備案。第十四條 現(xiàn)代物流公司在簽訂對(duì)外銷售業(yè)務(wù)訂單之后，應(yīng)立即簽署變壓器油的采購(gòu)訂單。在周期允許的情況下，以外部直接供應(yīng)優(yōu)先。第十五條 現(xiàn)代物流公司在還油時(shí)，應(yīng)攜帶借、還油審批單、借油時(shí)的提貨單至本部采購(gòu)部。本部采購(gòu)部、物資管理部核對(duì)單據(jù)、還油量進(jìn)行消賬。第四章 其他工作要求第十六條 在借用油、還油過程中，現(xiàn)代物流公司、本部采購(gòu)部、物資管理部都需建立臺(tái)帳

4、，標(biāo)明借油時(shí)間、型號(hào)、數(shù)量、還油時(shí)間、數(shù)量等信息。現(xiàn)代物流公司、本部采購(gòu)部、物資管理部應(yīng)每月核對(duì)臺(tái)賬。第十七條 為避免賬務(wù)處理問題，現(xiàn)代物流公司與本部之間的借用油業(yè)務(wù)應(yīng)每季度進(jìn)行結(jié)清。每季度末月20日至次月5日前為價(jià)格調(diào)整期，此期間內(nèi)不進(jìn)行借油業(yè)務(wù)的處理。第十八條 本部物流中心涉及的現(xiàn)代物流公司借、還油裝卸任務(wù)，由雙方協(xié)商確定結(jié)算價(jià)格，原則上結(jié)算價(jià)格不高于班組計(jì)提工資標(biāo)準(zhǔn)價(jià)。雙方簽字確認(rèn)后提交本部企管部、人力資源部備案。每月由本部物流中心匯總當(dāng)月實(shí)際裝卸量，經(jīng)現(xiàn)代物流公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字確認(rèn)后提交本部人力資源部核算工資（由此產(chǎn)生的費(fèi)用年底核減現(xiàn)代物流公司利潤(rùn)）。第五章 附則第十九條 本辦法自下發(fā)

5、之日起執(zhí)行。附件：1. 借、還油審批單 2. 提貨單 3. 借、還油臺(tái)賬4. 物流中心與現(xiàn)代物流公司業(yè)務(wù)結(jié)算單 附件1： 借、還油審批單借用日期： 編號(hào)：借油單據(jù)名稱型號(hào)單位計(jì)劃提貨數(shù)量計(jì)劃提貨時(shí)間備注現(xiàn)代物流公司經(jīng)辦人現(xiàn)代物流公司經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人現(xiàn)代物流公司經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人本部采購(gòu)部本部物資管理部本部物流中心還油單據(jù)名稱型號(hào)單位還油數(shù)量還油時(shí)間 備注現(xiàn)代物流公司經(jīng)辦人現(xiàn)代物流公司經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人現(xiàn)代物流公司經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人本部采購(gòu)部本部物資管理部本部物流中心附件2：提貨單提貨時(shí)間： 編號(hào)：借、還油審批單編號(hào)提貨型號(hào)計(jì)劃借油數(shù)量實(shí)際提貨數(shù)量備注現(xiàn)代物流公司： 本部物流中心： 本部物資管理部： 本部保衛(wèi)部：附件3：借、還油臺(tái)賬序號(hào)借油時(shí)間借、還油審批單編號(hào)借油型號(hào)借油數(shù)量（計(jì)劃）實(shí)際提貨時(shí)間 提貨單編號(hào)借油數(shù)量（實(shí)際）還油時(shí)間還油數(shù)量備注