1、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法一、總則第一條 為加強(qiáng)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理、規(guī)范管理流程，提高效率、降低成本，明晰物資倉(cāng)庫(kù)管理過(guò)程中的接口關(guān)系和責(zé)權(quán)范圍，實(shí)現(xiàn)有效控制，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，特制定本辦法。第二條 本辦法中的“物資”包括除大宗原燃材料外所采購(gòu)的所有原材料。第三條 庫(kù)管人員絕對(duì)不允許與供應(yīng)商和客戶單獨(dú)接觸。一旦有人舉報(bào)庫(kù)管人員與供應(yīng)商和客戶有單獨(dú)接觸的行為，一經(jīng)查實(shí)，立即進(jìn)行公司行政處罰或調(diào)離工作崗位。二、驗(yàn)收入庫(kù)第四條 采購(gòu)部在貨到后即時(shí)組織驗(yàn)收，必須由庫(kù)管員、計(jì)劃工程師（或采購(gòu)申請(qǐng)人）、供應(yīng)商送貨員及采購(gòu)員共同進(jìn)行驗(yàn)收。第五條 驗(yàn)收人員過(guò)程中，除應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單的內(nèi)容，認(rèn)真核對(duì)送貨清單、送達(dá)采購(gòu)物資的

2、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)外，還須同時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)或抽檢。原則上，庫(kù)管員對(duì)驗(yàn)收物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)負(fù)責(zé)，采購(gòu)員、計(jì)劃工程師（或采購(gòu)申請(qǐng)人）對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。第六條 檢驗(yàn)中，無(wú)縫管材要進(jìn)行實(shí)際檢斤復(fù)核，并按實(shí)際或理論折算米數(shù)及實(shí)檢噸數(shù)入庫(kù)；直縫定尺管材應(yīng)檢驗(yàn)實(shí)際壁厚、長(zhǎng)度及其它質(zhì)量項(xiàng)目，符合質(zhì)量要求后按實(shí)際米數(shù)入庫(kù)；板材、型材應(yīng)檢驗(yàn)實(shí)際厚度、長(zhǎng)度、寬度及其他質(zhì)量項(xiàng)目。板材、型材等如品種不一樣，應(yīng)分品種過(guò)磅入庫(kù)。第七條 大宗原燃材料、油料、鋼材、木材等，必須憑合格磅單方可辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。第八條 驗(yàn)收合格后，庫(kù)管員依據(jù)驗(yàn)收結(jié)果或磅單及有效的訂單進(jìn)入ERP收貨，打印驗(yàn)收入庫(kù)單（一式三聯(lián)），庫(kù)管員、計(jì)劃工程師

3、（或采購(gòu)申請(qǐng)人）、采購(gòu)員三方必須在三聯(lián)驗(yàn)收入庫(kù)單上全部簽字確認(rèn)后，分別作為留存（白聯(lián)）、交予采購(gòu)員（紅聯(lián)，作為結(jié)算憑證之一）、供應(yīng)商送貨員（黃聯(lián)）。第九條 完成驗(yàn)收入庫(kù)單簽字手續(xù)后，方由庫(kù)管員在供應(yīng)商的送貨清單（一式三聯(lián)）上進(jìn)行收貨簽字，分別作為留存、交采購(gòu)員、供應(yīng)商送貨員。第十條 物資驗(yàn)收手續(xù)完成后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)將物資全部、整齊、有序的按規(guī)定擺放到相應(yīng)的貨柜、貨架、場(chǎng)地、區(qū)域，嚴(yán)禁亂堆亂放、混亂存放。寄售區(qū)與非寄售區(qū)應(yīng)分開(kāi)存放，但如果出現(xiàn)寄售和非寄售的同類物料，要求碼放一起；發(fā)貨時(shí)，先把非寄售的庫(kù)存物料發(fā)完，再發(fā)寄售的物料。三、領(lǐng)料發(fā)貨第十一條 材料領(lǐng)用必須嚴(yán)格辦理領(lǐng)料手續(xù)，必須實(shí)行一單一料

4、制。第十二條 領(lǐng)料人一律憑ERP系統(tǒng)打印的預(yù)留單領(lǐng)用庫(kù)房物資，預(yù)留單須由部門負(fù)責(zé)人（含副經(jīng)理、經(jīng)理助理）和領(lǐng)料人簽字，并加蓋領(lǐng)料部門公章。第十三條 領(lǐng)料單必須按規(guī)定填齊領(lǐng)料日期、領(lǐng)料單位與崗位、所領(lǐng)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、大寫數(shù)量、具體用途等規(guī)定內(nèi)容，做到內(nèi)容正確完整、手續(xù)及印章齊全，不得涂改。第十四條 公司內(nèi)各部門領(lǐng)用勞保用品，領(lǐng)料單上必須經(jīng)公司安全主管審核簽字并加蓋安委會(huì)專用章。第十五條 庫(kù)管員必須嚴(yán)格憑單發(fā)料，嚴(yán)禁白條領(lǐng)料、無(wú)單發(fā)領(lǐng)行為和現(xiàn)象。第十六條 庫(kù)管員必須嚴(yán)格按單發(fā)料，嚴(yán)格對(duì)照預(yù)留單上的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放物資，嚴(yán)禁錯(cuò)發(fā)行為和現(xiàn)象。第十七條 庫(kù)管員收到領(lǐng)料人的預(yù)留單

5、時(shí)，首先復(fù)核單據(jù)審簽的完整性，然后在系統(tǒng)內(nèi)查詢是否有庫(kù)存，且物料名稱與實(shí)物相符，過(guò)賬預(yù)留單后方可發(fā)料，并保存已過(guò)賬的預(yù)留單作為檢查發(fā)貨是否正確及時(shí)的依據(jù)。不得超發(fā)整包裝的物資，能拆零發(fā)放的應(yīng)當(dāng)拆零發(fā)放。第十八條 領(lǐng)料發(fā)貨時(shí)，領(lǐng)料人在發(fā)貨區(qū)內(nèi)等待，嚴(yán)禁進(jìn)入物資庫(kù)放區(qū)域。四、特殊情況下的收發(fā)貨第十九條 暫缺采購(gòu)訂單的處理流程規(guī)定1、因采購(gòu)合同或采購(gòu)申請(qǐng)未完成而缺少系統(tǒng)采購(gòu)訂單，從而導(dǎo)致無(wú)法在ERP系統(tǒng)進(jìn)行正常收貨的，必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可辦理臨時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)。但一周內(nèi)采購(gòu)部必須解決，否則不屬于倉(cāng)庫(kù)保管范圍。2、對(duì)于此類物資的收發(fā)貨，庫(kù)管員必須按批次序時(shí)做好備查臺(tái)賬，并保管好相應(yīng)的收貨清單、磅單、

6、申領(lǐng)單。并督促采購(gòu)部在一周內(nèi)完成ERP系統(tǒng)內(nèi)的收貨訂單并進(jìn)行正式收發(fā)貨的補(bǔ)錄工作。3、臨時(shí)驗(yàn)收完成后，應(yīng)交采購(gòu)員的收貨清單暫由庫(kù)管員保存，待完成正式驗(yàn)收手續(xù)后方可交付采購(gòu)員。4、材料領(lǐng)用時(shí)必須由領(lǐng)料人填寫申領(lǐng)單，經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人（含副經(jīng)理、經(jīng)理助理）、領(lǐng)料人、庫(kù)房主管簽字后發(fā)可發(fā)放；待正式驗(yàn)收手續(xù)完成后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)料人于3日內(nèi)開(kāi)具正規(guī)預(yù)留單更換申領(lǐng)單，并在ERP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)錄工作。第二十條 物資驗(yàn)收時(shí)，業(yè)務(wù)相關(guān)的庫(kù)管員、采購(gòu)員、計(jì)劃工程師（或采購(gòu)申請(qǐng)人）因故無(wú)法到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)參與驗(yàn)收工作時(shí)，必須由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人指定有授權(quán)權(quán)限的代理人員參與驗(yàn)收工作并履行相應(yīng)職責(zé)。代理人員名單應(yīng)有部門負(fù)責(zé)人簽字留

7、存?zhèn)}庫(kù)。第二十一條 工程及試生產(chǎn)遺留物資領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)料人需填寫申領(lǐng)單（必須注明為工程物資），由部門負(fù)責(zé)人（含副經(jīng)理、經(jīng)理助理）和領(lǐng)料人簽字。庫(kù)管員收到工程及試生產(chǎn)遺留物資的申領(lǐng)單時(shí)，復(fù)核單據(jù)審簽的完整性，然后正確進(jìn)行實(shí)物發(fā)放，并及時(shí)正確在工程及試生產(chǎn)遺留物資臺(tái)賬中進(jìn)行登記。第二十二條 入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)生問(wèn)題的處理1、隨貨證件不全或無(wú)證件的進(jìn)廠物資；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的輔助材料和備配件；驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)多購(gòu)、重復(fù)采購(gòu)、不按計(jì)劃采購(gòu)，無(wú)計(jì)劃采購(gòu)物資，倉(cāng)儲(chǔ)保管員可拒絕驗(yàn)收。2、大宗原燃料經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)不合格，一律不辦理入庫(kù)。3、入庫(kù)物資的數(shù)量發(fā)生誤差，若在國(guó)家和公司規(guī)定的允許誤差范圍之內(nèi)，可按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)；若超越允

8、許誤差范圍，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)查實(shí)，作好記錄，并及時(shí)通知有關(guān)采購(gòu)員按規(guī)定進(jìn)行處理。4、隨貨同行并交押金的蓬布、支架、包裝箱等，采購(gòu)部需提前通知庫(kù)管哪些物品或外包裝需回收，庫(kù)保管員應(yīng)妥善保存，及時(shí)通知提運(yùn)員回收，并做好交接簽收記錄。5、對(duì)供應(yīng)商索賠的物資要有相關(guān)部門出具正式索賠的書面報(bào)告并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后才能入庫(kù)。第二十三條 必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，工程項(xiàng)目、資本支出項(xiàng)目采購(gòu)的物資方可在倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)設(shè)置的區(qū)域存放管理，并由指定的專人建立專門的臺(tái)賬進(jìn)行收發(fā)登記（必須要有交、接人簽收，但無(wú)需驗(yàn)收單和領(lǐng)料單）。第二十四條 特殊物資的領(lǐng)料與發(fā)貨1、耐磨耐熱件（研磨體、耐火磚）因存放在技術(shù)部管轄內(nèi)的工藝庫(kù)

9、房，每周末和每月末倒數(shù)第二天主管庫(kù)管員會(huì)同技術(shù)部工藝工程師盤點(diǎn)耐磨耐熱件（研磨體、耐火磚），依據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果開(kāi)具當(dāng)月領(lǐng)用的預(yù)留單。2、化學(xué)藥品（化驗(yàn)室、水處理、余熱發(fā)電使用）庫(kù)房在驗(yàn)收、收貨的當(dāng)日，相關(guān)使用部門當(dāng)天應(yīng)開(kāi)具全部化學(xué)藥品的預(yù)留單領(lǐng)料出庫(kù)，并建立相應(yīng)的收發(fā)領(lǐng)用臺(tái)賬。3、關(guān)于氧氣、乙炔等氣體領(lǐng)用使用部門用完氧氣、乙炔等后，需攜帶空瓶和審簽的預(yù)留單，庫(kù)房方可發(fā)貨；如遇大修等特殊情況，不能提供已使用完的空瓶，由部門負(fù)責(zé)人（含副經(jīng)理、經(jīng)理助理）和分管的公司領(lǐng)導(dǎo)雙簽領(lǐng)料單后方可發(fā)貨。4、工具借用庫(kù)房應(yīng)提工具室的工具清供單，并做好工具登記臺(tái)賬，領(lǐng)用人填寫申領(lǐng)單（注明為工具）并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人（含副經(jīng)理、

10、經(jīng)理助理）和領(lǐng)用人簽字，領(lǐng)用人需在工具臺(tái)賬中登記借用日期和領(lǐng)用人姓名；歸還時(shí)亦需登記歸還日期和歸還人姓名。五、材料退庫(kù)第二十五條 領(lǐng)料部門因情況變化，發(fā)生材料物資多余時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)，以便降低生產(chǎn)成本，保障賬實(shí)相符。第二十六條 材料退庫(kù)時(shí)必須嚴(yán)格辦理退料手續(xù)，嚴(yán)格實(shí)行一單一料制。第二十七條 退料人一律憑ERP系統(tǒng)打印的退料單進(jìn)行材料退庫(kù)，退料單須由部門負(fù)責(zé)人（含副經(jīng)理、經(jīng)理助理）和領(lǐng)料人簽字，并加蓋領(lǐng)料部門公章。第二十八條 退料單的必須按規(guī)定填齊領(lǐng)料日期、退料單位與崗位、所退材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、大寫數(shù)量等規(guī)定內(nèi)容，做到內(nèi)容正確完整、手續(xù)及印章齊全，不得涂改。第二十九條 庫(kù)管員收

11、到退料人的退料單時(shí)，首先復(fù)核單據(jù)審簽的完整性，與退料人當(dāng)面檢驗(yàn)物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與實(shí)物相符（有必要可請(qǐng)?jiān)撐镔Y采購(gòu)申請(qǐng)的工程師（或申請(qǐng)人）到場(chǎng)協(xié)助檢驗(yàn)）。收回退料后方可過(guò)賬退料單，并保存已過(guò)賬的退料單作為檢查退庫(kù)是否正確及時(shí)的依據(jù)。第三十條 退庫(kù)手續(xù)完成后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)將退庫(kù)物資全部、整齊、有序的按規(guī)定擺放到相應(yīng)的貨柜、貨架、場(chǎng)地、區(qū)域，嚴(yán)禁亂堆亂放、混亂存放。六、實(shí)物管理第三十一條 物資儲(chǔ)存庫(kù)區(qū)內(nèi)應(yīng)合理劃定貨區(qū)、貨架、場(chǎng)地、安全通道、發(fā)料辦公點(diǎn)等。并繪制定置管理圖表于顯著位置懸掛，作為管理標(biāo)識(shí)。第三十二條 庫(kù)存物資要根據(jù)其理化性能，針對(duì)各種損害物資的因素，采取調(diào)控溫度、濕度、除銹涂護(hù)、

12、防火、防鼠、防蟲(chóng)、清掃除塵等防治措施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。第三十三條 無(wú)法進(jìn)庫(kù)且不能露天存放的物資，應(yīng)上蓋下墊，并經(jīng)常察看。第三十四條 易燃易爆、有毒有害的物資，要嚴(yán)格按公安部門規(guī)定分庫(kù)管理、分架存放。第三十五條 庫(kù)存物資應(yīng)做到“四號(hào)定位、五五擺放”。相同規(guī)格品種的物資，不得兩地存放。第三十六條 貨柜、貨架、場(chǎng)地、區(qū)域內(nèi)物資碼放整齊、干凈、美觀。第三十七條 所有物資必須在指定的位置懸掛、張貼、固定物資卡片，并且要求通過(guò)卡片及時(shí)準(zhǔn)確反映該物資的庫(kù)存數(shù)量。1、入庫(kù)物資擺放到位后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)填寫、調(diào)整材料、備配件卡片，作為庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)，顯示該物資的名稱、型號(hào)規(guī)格和實(shí)存數(shù)量。2、發(fā)料后因數(shù)量變動(dòng)，庫(kù)管員應(yīng)

13、及時(shí)變動(dòng)相應(yīng)卡片，準(zhǔn)確顯示該物資實(shí)際庫(kù)存數(shù)量。第三十八條 根據(jù)公司實(shí)際情況，庫(kù)房單獨(dú)設(shè)置工程遺留物資區(qū)域、修復(fù)件區(qū)域、廢舊物資區(qū)域、索賠區(qū)域，用于擺放相應(yīng)物資，同時(shí)設(shè)置專門臺(tái)賬并指定專人進(jìn)行入庫(kù)、出庫(kù)數(shù)量登記。嚴(yán)禁上述物資與ERP系統(tǒng)內(nèi)正常物資混放。七、庫(kù)存盤點(diǎn)第三十九條 庫(kù)存物資必須定期或不定期盤點(diǎn)，準(zhǔn)確反應(yīng)物資庫(kù)存狀態(tài)，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)，保持合理儲(chǔ)備量，達(dá)到帳、卡、物三相符。第四十條 盤點(diǎn)的形式和時(shí)間要求：1、永續(xù)盤點(diǎn)：每有物資收發(fā)動(dòng)態(tài)時(shí)，保管員及時(shí)盤點(diǎn)；2、定期盤點(diǎn)：原燃材料每月月末盤點(diǎn)一次，輔助材料、備配件每年一次；3、不定期盤點(diǎn)：備件、油料、輔材等在庫(kù)物資，日常不定期抽查，每季度

14、末系統(tǒng)盤點(diǎn)一次；4、全面清倉(cāng)：年終，須對(duì)所有存貨進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并通知及安排外審會(huì)計(jì)師事務(wù)所人員參加。第四十一條 盤點(diǎn)方法采用實(shí)地盤點(diǎn)法。盤點(diǎn)須做到方法合理、科學(xué)，計(jì)量準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實(shí)、記錄完整。計(jì)財(cái)部應(yīng)不定期進(jìn)行庫(kù)存抽查，以保證賬實(shí)相符。所有盤點(diǎn)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此，盤點(diǎn)開(kāi)始應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。除緊急合同外，暫停收發(fā)貨物。第四十二條 盤點(diǎn)應(yīng)采取精確的計(jì)量器，避免用主觀的目測(cè)方式，所有盤點(diǎn)數(shù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅稱或換算的真實(shí)資料為據(jù)，不得猜想數(shù)據(jù)，偽造數(shù)據(jù)記錄。盤點(diǎn)后不得更改。第四十三條 盤點(diǎn)時(shí)，盤點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表” 一式三聯(lián)，盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人于該表上互相

15、簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號(hào)碼，各自存一聯(lián)，備日后查核。盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤存表”，“盤存表”一式兩聯(lián)，一聯(lián)存查，一聯(lián)送財(cái)務(wù)部門審核，供核算盤點(diǎn)盈虧金額使用。第四十四條 盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)、會(huì)點(diǎn)、協(xié)點(diǎn)人員簽認(rèn)方能生效。第四十五條 發(fā)生帳物不符時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)立即查清改正。無(wú)法改正時(shí)應(yīng)填寫盈虧報(bào)告單，分析責(zé)任，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，作盈虧帳務(wù)處理。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得自行更改臺(tái)帳。第四十六條 業(yè)務(wù)工作中發(fā)生的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)主管匯報(bào)，并根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)主管的意見(jiàn)實(shí)施處理。當(dāng)倉(cāng)儲(chǔ)主管無(wú)法處理和提出意見(jiàn)時(shí)，可向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，根據(jù)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)實(shí)施

16、處理。八、中夜班和節(jié)假日領(lǐng)料第四十七條 領(lǐng)用部門填寫申領(lǐng)單，由生產(chǎn)部當(dāng)班值班主任臨時(shí)代理各部門負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)簽字，但需在規(guī)定的時(shí)間補(bǔ)簽申領(lǐng)單。1、中夜班發(fā)生領(lǐng)料，必須在物資領(lǐng)用后三天內(nèi)補(bǔ)辦審簽后的預(yù)留單，庫(kù)工應(yīng)積極督促相關(guān)部門領(lǐng)料人。2、節(jié)假日內(nèi)發(fā)生領(lǐng)料，必須在節(jié)假日結(jié)束后三天內(nèi)補(bǔ)辦審簽后的預(yù)留單，庫(kù)工應(yīng)積極督促相關(guān)部門領(lǐng)料人。九、安全管理第四十八條 實(shí)施倉(cāng)庫(kù)的日常安全檢查,采取有效措施保障倉(cāng)庫(kù)的消防、防盜和用電安全管理。庫(kù)管員每天應(yīng)認(rèn)真檢查一次庫(kù)內(nèi)不安全隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題積極采取措施處理，如果自己處理不了，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。第四十九條 確保倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生狀況滿足規(guī)定要求。庫(kù)房材料應(yīng)根據(jù)季節(jié)變化，經(jīng)

17、常注意，防火、防盜、防熱、防雨、防潮、防凍、防蟲(chóng)，防腐等八防工作，防止人為造成損失。第五十條 易燃、易爆、易腐等危險(xiǎn)物品，應(yīng)表明標(biāo)志及注意事項(xiàng)，嚴(yán)格分庫(kù)存放，不準(zhǔn)與一般材料混存。第五十一條 危險(xiǎn)物品的領(lǐng)用發(fā)出數(shù)量，品種時(shí)間必須以專用帳薄登記，領(lǐng)用人員簽字，做到先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，防止過(guò)期變質(zhì)失效。第五十二條 貴重物品要嚴(yán)格交接收發(fā)制度，專人保管保險(xiǎn)柜鑰匙，要做到專人管理使用。第五十三條 嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)出庫(kù)制度，非庫(kù)房工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，因工作需要進(jìn)入庫(kù)房，必須經(jīng)庫(kù)房工作人員許可方能入庫(kù)。第五十四條 物資入庫(kù)時(shí)，能拆裝檢查的，必須拆裝檢查，不能拆裝檢查的也要檢查表面情況。儲(chǔ)備物資要有條理，分類存放

18、，不準(zhǔn)亂堆亂放，嚴(yán)禁超高超重，避免材料倒塌砸人傷物。第五十五條 滅火器，防火水桶等工具，應(yīng)擺放在較顯眼的地方，不準(zhǔn)挪作他用；各種消防器材，要定期進(jìn)行校試，使其保持良好地使用狀態(tài)。第五十六條 庫(kù)管員當(dāng)班時(shí)，不準(zhǔn)隨便離開(kāi)崗位，因事需要離開(kāi)，一定要經(jīng)直接上級(jí)同意后，交代其他庫(kù)房保管員代為看管。第五十七條 庫(kù)管員下班前必須仔細(xì)檢查門窗戶扇是否關(guān)閉牢固，電燈是否關(guān)好，計(jì)算機(jī)和空調(diào)是否關(guān)閉，然后將庫(kù)門逐一上鎖才能下班。第五十八條 到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須穿戴好防護(hù)用品。第五十九條 節(jié)約辦公用品的使用,節(jié)約水電,做好資源利用。十、廢舊物資管理第六十條：廢舊物資是指經(jīng)公司批準(zhǔn)報(bào)廢的各項(xiàng)物資，包括報(bào)廢的機(jī)器設(shè)備、工器具、

19、備品備件、庫(kù)存物資、廢舊鋼鐵、廢油以及各項(xiàng)工程和生產(chǎn)中所發(fā)生的工余料、殘次廢料、邊角余料等。第六十一條：任何部門不得將部門產(chǎn)生的廢舊物資私自處理，更換后的廢舊物資應(yīng)及時(shí)送達(dá)庫(kù)房廢舊物資區(qū)，定期請(qǐng)維修部核定是否存在修舊利廢的部分。第六十二條：廢舊物資入庫(kù)：廢舊物資報(bào)廢部門必須在施工、檢修、更換結(jié)束一周內(nèi)組織回收廢舊物資，對(duì)不可修復(fù)的無(wú)使用價(jià)值的物資，如鋼材、廢鐵、廢錘頭、不規(guī)則的邊角料等需經(jīng)磅房過(guò)磅后按重量，其他不需過(guò)磅的物資按數(shù)量填寫廢舊物資入庫(kù)單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管員根據(jù)廢舊物資入庫(kù)單登記廢舊物資臺(tái)帳，并對(duì)實(shí)物管理。第六十三條：廢舊物資出售：無(wú)利用價(jià)值的廢舊物資外賣處理時(shí)由庫(kù)

20、房提出廢舊物資對(duì)外出售申請(qǐng)報(bào)告，提請(qǐng)分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部聯(lián)系購(gòu)買廠家，填寫廢舊物資銷售明細(xì)表，并附上經(jīng)磅房人員簽字確認(rèn)的磅單。磅單一式五聯(lián)，磅房、采購(gòu)商、門衛(wèi)、計(jì)財(cái)部、庫(kù)房各一聯(lián)。第六十四條：廢舊物資定價(jià)：根據(jù)市場(chǎng)行情，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，維修部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、計(jì)財(cái)部、審計(jì)崗位參與，通過(guò)招標(biāo)方式確定購(gòu)買方，簽訂正規(guī)的合同或協(xié)議，價(jià)格報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，同時(shí)合同或協(xié)議留一份計(jì)財(cái)部備案。第六十五條：廢舊物資出廠：行政部保安必須回收已加蓋計(jì)財(cái)部收款專用單的磅單出門聯(lián)方可開(kāi)門放行，并及時(shí)將磅單出門聯(lián)經(jīng)行管部轉(zhuǎn)交計(jì)財(cái)部。第六十六條：廢舊物資置換：倉(cāng)庫(kù)憑公司過(guò)磅后磅單重量填寫廢舊物

21、資置換明細(xì)表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部通過(guò)招投標(biāo)方式簽訂置換合同，參照廢舊物資定價(jià)，確定置換物品價(jià)值。庫(kù)管員根據(jù)廢舊物資銷售明細(xì)表及對(duì)應(yīng)的磅單登記廢舊物資臺(tái)帳，及時(shí)進(jìn)行實(shí)物出庫(kù)管理。第六十七條：任何單位和個(gè)人私自處理出售廢舊物資或以優(yōu)良資產(chǎn)當(dāng)廢舊物資銷售一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，沒(méi)收全部收入，并對(duì)該單位和直接責(zé)任人按價(jià)值的雙倍罰款。情節(jié)嚴(yán)重違反法律規(guī)定的，公司將移交司法部門處理。十一、管理考核罰則第六十八條 采購(gòu)申請(qǐng)人員1、采購(gòu)申請(qǐng)（計(jì)劃）人員必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)采購(gòu)申請(qǐng)，如因此情況延誤采購(gòu)訂單生成，發(fā)生一次予以警告，超過(guò)一次扣罰采購(gòu)申請(qǐng)人員績(jī)效工資50元/次，采購(gòu)部相關(guān)崗位人員登記次數(shù)，報(bào)次月績(jī)效考

22、評(píng)會(huì)中處罰。2、如采購(gòu)申請(qǐng)（計(jì)劃）人員又為驗(yàn)收人（維修部計(jì)劃工程師和采購(gòu)申請(qǐng)部門技術(shù)人員），發(fā)現(xiàn)規(guī)格、型號(hào)不符要求、質(zhì)量不合格仍在驗(yàn)收單上簽字的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)嚴(yán)重扣績(jī)效工資100-500元/次。第六十九條 采購(gòu)部管理人員1、采購(gòu)部崗位人員應(yīng)及時(shí)、正確生成采購(gòu)訂單，因缺少采購(gòu)合同、采購(gòu)申請(qǐng)等原因未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)生成采購(gòu)訂單，影響庫(kù)房管理人員收發(fā)貨及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的，發(fā)生一次予以警告，超過(guò)一次扣罰采購(gòu)管理人員績(jī)效工資50元/次，庫(kù)房相關(guān)崗位登記次數(shù)，報(bào)次月績(jī)效考評(píng)會(huì)中處罰。2、因生成的采購(gòu)訂單單價(jià)導(dǎo)致收貨物資價(jià)格錯(cuò)誤，影響當(dāng)月成本核算錯(cuò)誤的，發(fā)生一次扣罰采購(gòu)管理人員績(jī)效工資100元/次，計(jì)財(cái)部材料

23、崗位登記次數(shù)，報(bào)次月績(jī)效考評(píng)會(huì)中處罰。3、因采購(gòu)物質(zhì)規(guī)格、型號(hào)與合同不符、質(zhì)量不合格，影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，視情節(jié)嚴(yán)重，扣績(jī)效工資100-500元/次，報(bào)次月績(jī)效考評(píng)會(huì)中處罰。第七十條 物資領(lǐng)料人員1、無(wú)領(lǐng)導(dǎo)審簽的預(yù)留單或申領(lǐng)單，在無(wú)庫(kù)管員知情的情況領(lǐng)用物資視為偷盜，發(fā)生一次扣罰物資領(lǐng)料人員績(jī)效工資200元/次。2、未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開(kāi)具或補(bǔ)辦預(yù)留單，影響成本核算及庫(kù)房盤點(diǎn)，發(fā)生一次予以警告，超過(guò)一次扣罰物資領(lǐng)料人員績(jī)效工資50元/次，報(bào)次月績(jī)效考評(píng)會(huì)中處罰。第七十一條 庫(kù)管員1、庫(kù)管員應(yīng)愛(ài)護(hù)、珍惜公司財(cái)產(chǎn)，如發(fā)生內(nèi)外勾結(jié)導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)重大遺失，除承擔(dān)相應(yīng)等額的經(jīng)濟(jì)賠償外，開(kāi)除公司并移送司法機(jī)關(guān)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。2、在庫(kù)房盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)生物資遺失或賬實(shí)不符且無(wú)法解釋原因的，視為重大管理失誤，除應(yīng)按物資價(jià)值等額或相應(yīng)比例賠償外，同時(shí)扣罰庫(kù)房管理人員績(jī)效工資100元/次，報(bào)次月績(jī)效考評(píng)會(huì)中處罰。3、預(yù)留單或申領(lǐng)單手續(xù)不全予以發(fā)貨，發(fā)生一次扣罰績(jī)效工資1