1、合同管理辦法1總則1.1為規(guī)范XXX公司以下簡稱公司合同管理，有效防范合同法律風險，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結合公司實際，制定本辦法。1.2公司合同管理遵循“歸口管理、各負其責、分工協(xié)作的原則，建立審計法務部門歸口管理、承辦部門具體負責、相關部門各盡其責的合同管理機制。1.3本辦法適用于公司總部。2規(guī)范性引用文件中華人民共和國合同法中華人民共和國主席令九屆第15號中華人民共和國招標投標法中華人民共和國主席令九屆第21號中華人民共和國招標投標法實施條例中華人民共和國國務院令 第613 號3術語和定義3.1合同：指公司及所屬各單位與平等主體的自然人、法人或其他組織之間簽訂的設立、變更、終止民事權利

2、義務關系的協(xié)議。勞動合同除外。3.2合同標準文本：指由公司制定，本單位各部門及下屬單位須優(yōu)先使用且不得擅自變更其條文的合同文本。3.3合同管理：指涵蓋合同簽訂前、簽訂、履行及履行后的全過程管理，主要包括合同承辦人資質(zhì)管理、采購文件法律審核、合同標準文本管理、合同審查及簽署管理、合同糾紛管理、合同變更、終止及解除管理、合同統(tǒng)計分析、合同履行后評價等內(nèi)容。3.4合同承辦部門：是指根據(jù)工作和業(yè)務需要，負責合同立項、談判、起草、簽訂、履行的部門，包括工程部、綜合部、財務部、投融資部、審計法務部。3.5合同審查部門：指按本辦法規(guī)定負責對合同相關內(nèi)容進行審查的部門。3.6合同訂立依據(jù)：指合同承辦部門簽訂合

3、同的依據(jù)，主要包括中標通知書、成交通知書、對方當事人的營業(yè)執(zhí)照或身份證明文件、簽報、董事會決議、政府部門文件、上級主管單位的文件等。3.7重大合同包括：4職責4.1審計法務部門4.2合同承辦部門4.2.5建立合同檔案及臺帳。合同臺帳內(nèi)容包括：序號、合同號、合同名稱、簽約日期、對方履約單位名稱、合同標的、價金總額、履行情況及備注。4.3財務管理部門5管理內(nèi)容與方法5.1合同簽訂前管理5.2合同簽訂管理合同經(jīng)承辦部門負責人審核同意后，由承辦人按合同審查流程(見附錄B)送合同審查部門和相關領導審查。承辦人將合同送審計法務部審查前，應先送其他審查部門審查。合同承辦部門應按照合同審查部門的要求進行說明，

4、提供相應材料，并對其真實性負責。合同審查部門應按照本辦法規(guī)定的審查內(nèi)容，對合同進行審查，一般原則上應于合同承辦部門送審之日起三個工作日內(nèi)辦畢或反饋修改意見。合同承辦部門原則上應按合同審查部門的意見進行修改。(1)以公司名義簽訂的合同經(jīng)各審查部門審查通過后，按以下規(guī)定進行審批:重大合同，依次由副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長審批。其他合同，由副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。合同通過審批后，按合同編碼規(guī)則進行編號。合同編碼規(guī)則見附錄C。審計法務部每月10日前將本單位上月已編號的合同相關信息反饋至財務管理部門。承辦人負責對已編號的合同進行校對、打印、裝訂，送對方簽署蓋章后,報有權簽署人簽署。合同簽署后，由承辦人憑已完

5、成會簽流程的合同簽訂審批表(見附錄F)辦理合同蓋章手續(xù)。合同對方當事人由委托代理人簽署合同的，承辦人還應提供該委托代理人的授權委托書。合同文書(包括附件)有兩頁以上的，應當加蓋騎縫章。無合同審批表或審批表中無審計法務部審核意見的合同，印章管理人員應拒絕加蓋本單位印章。5.3合同履行管理牽頭處理，合同承辦部門應當提供充分的配合和協(xié)助。5.4合同履行后管理合同紙質(zhì)文本。合同簽訂審批表。履行情況記載。糾紛或爭議的處理情況記載。其它相關資料。5.5監(jiān)督檢查5.5.1審計法務部對合同管理工作實施監(jiān)督檢查。5.5.2審計法務部在實施監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)以下情形之一的，應向被檢查部門或單位通報或出具法律意見書。

6、造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴重后果的，依法追究責任。涉嫌犯罪的，移交司法機關處理。6附則6.1本辦法由公司審計法務部負責解釋。附錄A ：基本信息表合同名稱合同類別合同金額幣種項目名稱項目編號項目計劃完成日期合同當事人甲方聯(lián)系人甲方聯(lián)系方式甲方合同當事人乙方聯(lián)系人乙方聯(lián)系方式乙方簽訂依據(jù)是否重大合同原合同編號是否使用標準合同文本合同格式是否招標非招標形式起草時間合同狀態(tài)擬稿人擬稿人 合同編號編號日期有無糾紛是否倒簽備注意見欄注：本表由合同承辦人填寫。原合同編號是指在簽訂某份合同的補充協(xié)議時，該份合同的編號。附錄B:公司合同管理流程圖附錄C：合同編碼規(guī)則一、合同編碼合同編碼代碼由五個碼段組成。代碼結構

7、圖如下：XXXXXXXX年份代碼第一段為簽訂年份代碼，由表示簽訂合同年份的四個阿拉伯數(shù)字組成，如2017年簽訂的合同為2017。第二段為合同類別代碼，由四個阿拉伯數(shù)字組成，第一、二位是合同一級分類代碼，第三、四位是合同二級分類代碼，分類代碼詳見附錄D。第三段為承辦部門代碼，由兩個大寫拼音字母組成，這兩個拼音字母分別是承辦部門全稱中的前兩個漢字的拼音的第一個大寫字母。第四段為流水序號，由五個阿拉伯數(shù)字組成，標明該合同為承辦部門在簽訂年份承辦的第幾份合同。二、補充協(xié)議的編碼補充協(xié)議的編號為：原合同編號一X,其中X為阿拉伯數(shù)字，是該補充協(xié)議的流水號。附錄D：合同分類代碼表一級分類對應代碼二級分類對應

8、代碼工程建設合同01前期工程可行性研究咨詢合同01勘察設計合同02工程施工合同03工程監(jiān)理合同04土地使用權合同05工程咨詢合同06金融合同02借貸合同01擔保合同02保險合同03其他金融合同04買賣合同03非工程類貨物買賣合同01工程類貨物買賣合同02租賃合同04房屋租賃合同01交通工具租賃合同02場地租賃合同03其他租賃合同04服務合同05專項服務合同01咨詢服務合同02物業(yè)服務合同03運行維護合同04宣傳服務合同05技術合同06技術咨詢合同01技術服務合同02其他商務合同07投資協(xié)議01戰(zhàn)略合作協(xié)議02廢舊物資合同030405保密協(xié)議0405勞務合同附錄E：合同糾紛報告單填報部門：填報時間:合同編號合同名稱合同金額合同他方合同承辦人聯(lián)系電話合同承辦部門負責人聯(lián)系電話我方履行情況他方履行情況糾紛發(fā)生情況及原因處理措施合同承辦部門意見簽名：年 月 日備 注注：本表由承辦部門填寫，應在糾紛發(fā)生后15日內(nèi)向審計法務部報送。與糾紛有關的基礎資