1、公 司 年 度 經(jīng) 營 計(jì) 劃 書、2021 年的經(jīng)營總體思路:根據(jù)公司的三年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃綱要在認(rèn)真審視公司所面對(duì)的外部與內(nèi)部環(huán)境的基礎(chǔ)上，充分判斷國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)的基本面情況，大膽拓荒、創(chuàng)新，充分挖掘內(nèi)部外部潛力，做大增量市場(chǎng)，為公司在新三板上市奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)得發(fā)展空間和時(shí)間體員工在董事長為首的領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)下， 積極建言獻(xiàn)策，公司運(yùn)營部將 2021 年的經(jīng)營方案確定如下：多方合贏市場(chǎng)，擴(kuò)規(guī)模增力，加強(qiáng)管保利潤結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型提率。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門、工廠各車間的各項(xiàng)經(jīng)營、生產(chǎn)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，財(cái)務(wù)預(yù)算都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展

2、開、貫徹和執(zhí)行。、2021 年的經(jīng)營目標(biāo)：（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2021 年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額_ 萬元，沖刺目標(biāo)_萬元，增長率%，保底銷售收入_ 萬元度稅后利潤_ 萬元長率 _%， 稅后利潤率_%，保底利潤_ 萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心之核（ 二 ）銷售目細(xì)分表 （計(jì)算單位元人民幣）分類電商渠道代理商當(dāng)?shù)貐^(qū)域招投標(biāo)直接客戶項(xiàng)目名稱游樂設(shè)備游樂設(shè)備安監(jiān)設(shè)備游樂咨詢所有設(shè)備年度目標(biāo)120200130100100第一季度2050202520第二季度3050402520第三季度4050402525第四季度50505025

3、25（一）市場(chǎng)策略要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2021 年確定為“市場(chǎng)拓展年入 資金開拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶爭取訂單，對(duì)此應(yīng)將采取措施：1全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策勵(lì)公司管理人員參與營銷工作行全面營銷面招商面合伙。面對(duì)全國市場(chǎng)，匹配精兵良將，加大銷售利潤分配比例，及時(shí)兌現(xiàn)。2銷售部必須整合各項(xiàng)資源，采取一切措施，集中精力做客戶的開發(fā)、簽約工作發(fā)大客戶準(zhǔn)客戶成全面的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系面開拓市場(chǎng)渠道。3、重視電商渠道的建設(shè)和開發(fā)，成立電商事業(yè)部，全面獨(dú)立預(yù)算，自負(fù)盈虧； （二）產(chǎn)品策略

4、市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略以及用戶需求和升級(jí)換代的強(qiáng)力支撐和支持。2021 年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)開發(fā)、選材和價(jià)格上始終圍繞客戶需求以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)以適銷對(duì)路為原則，降低單產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：1設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量和速度要適當(dāng)提高，確保在市場(chǎng)的足夠競(jìng)爭力；提高 專利申請(qǐng)數(shù)量，為申請(qǐng)國家高新技術(shù)企業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2采購環(huán)節(jié)要進(jìn)一步完善流程，適當(dāng)降低采購價(jià)格，監(jiān)督采購質(zhì)量降低采購成本；根據(jù)信息系統(tǒng)，加強(qiáng)管理，節(jié)約成本，避免無所謂的浪費(fèi)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。3生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)

5、保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。（三）品牌策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動(dòng)力。經(jīng)過近二十年的經(jīng)營XXX 游樂設(shè)備”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力；在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此 2021 年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用各區(qū)域劃分、展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路， 集中力量向國內(nèi)市場(chǎng)推廣“XXX品牌。為此，相應(yīng)措施如下：銷售部應(yīng)以“XXX”為主打品牌，以展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，廣泛收集客戶信息，建立有效客戶檔案，做好意向客戶追蹤。品牌提升的基本思路如下：1、全面提供網(wǎng)絡(luò)廣告的質(zhì)量和數(shù)量，形成以門戶網(wǎng)站為核心的宣傳陣地；2、加強(qiáng)公

6、司公眾號(hào)的建設(shè)，及時(shí)更新公司動(dòng)態(tài)和信息；3、策劃低成本創(chuàng)新型品牌策略，比如微電影、大型活動(dòng)、合作宣傳、創(chuàng)意營銷 等；（一）生產(chǎn)資源保障1公司新增投資增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額萬，沖刺目標(biāo)萬元和各項(xiàng)營銷策略的實(shí)現(xiàn)。2生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為銷售部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。3按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)采取適宜的控制措施以適宜的品質(zhì)成本為經(jīng)營一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。4生產(chǎn)成本特別是材料成

7、本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口以提升生產(chǎn)速度提升單位時(shí)間產(chǎn)量帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低。（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部 2021 年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：1加快人才引進(jìn)：加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一二線用人需求建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃建立核心人才的激勵(lì)機(jī)制和流失風(fēng)險(xiǎn)防范。

8、2加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)，全面實(shí)行競(jìng)聘上崗，形成能者上，庸者下的局面。3建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善，全面提升生產(chǎn)效率，提高員工福祉和幸福感。4建立合理的績效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；各部門對(duì)中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系

9、聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。（三）綜合管理保障1 、 由總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。2、管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí) 戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。3、按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干 隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。（四）財(cái)務(wù)資源保障2021 年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜與此同時(shí)財(cái)務(wù)部必須從下列

10、四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：1主導(dǎo)成本降低活動(dòng)在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上財(cái)務(wù)人員必須更多走出去直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。2整合資源：由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，對(duì)工商、銀行、稅務(wù)資源進(jìn)行整合，為一線部門 提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。3健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。（五）組織管理保障1由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽定目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書各責(zé)任 部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2由各責(zé)任部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)主管簽定目標(biāo)管理責(zé)任書級(jí)明確目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)懲等

11、各級(jí)主管目標(biāo)管理責(zé)任書統(tǒng)一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。3由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，出臺(tái)財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。4由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，以董事長為授權(quán)方，與工廠廠長簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。5由營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每/季 經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)結(jié)成果，檢討差 距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到 2021 年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認(rèn)為，要達(dá)成 2021 年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低訂單評(píng)審的菜單管理后勤保障的服務(wù)品質(zhì)財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線等等各方面創(chuàng)新