1、S3p_財務公司及所屬集團綜合信息統(tǒng)計表 填報說明第一部分：引言本表統(tǒng)計財務公司及所屬集團相關數(shù)據(jù)。第二部分：一般說明1報表名稱：財務公司及所屬集團綜合信息統(tǒng)計表2報表編碼：待定3填報機構：企業(yè)集團財務公司4報送口徑、頻度及時間：法人機構境內(nèi)匯總數(shù)據(jù)（年報），年后120日內(nèi)報送。5報送方式：以電子報表形式報送銀保監(jiān)會。6數(shù)據(jù)單位：萬元，%,個，萬筆。7四舍五入要求：金額保留兩位小數(shù)。8填報幣種：本表要求以本外幣合計人民幣填報。填報機構將外幣折算為人民幣時，應按照報告期末最后一個交易日中國人民銀行公布的人民幣兌美元、歐元、日元、港幣等外幣中間價匯率進行折算。未有中間價的外幣兌人民幣折算匯率，以報

2、告期末最后一個交易日美元對人民幣的中間價匯率與同一天外匯市場該外幣兌美元的收盤匯率套算確定。第三部分：具體說明本表各項目的內(nèi)容和填列方法。本表分所屬集團數(shù)據(jù)和財務公司數(shù)據(jù)兩部分，其中項目1.1-1.6為所屬集團數(shù)據(jù)，項目2.1-2.11為財務公司數(shù)據(jù)。填報機構在填報所屬集團數(shù)據(jù)時應填寫所屬集團合并報表口徑數(shù)據(jù)，以經(jīng)審計后的集團合并報表數(shù)據(jù)填報。1.3成員單位賬戶總數(shù)：反映成員單位在商業(yè)銀行和財務公司開立的賬戶總數(shù)。1.5成員單位存放央行款項：報告期末集團合并會計報表貨幣資金中成員單位存放央行的款項，不包括（需剔除）財務公司自身存放央行的款項。若成員單位存放央行款項未納入集團合并報表貨幣資金統(tǒng)計

3、，此項目應零填報。1.6集團合并報表貨幣資金中的現(xiàn)金：報告期末集團合并會計報表的貨幣資金余額中的現(xiàn)金余額，一般為貨幣資金科目中的二級子科目。2.1從業(yè)人員數(shù)：反映報告期末填報機構正式在編人員總數(shù)，包括與集團簽訂合同的高級管理人員和已退居二線人員，不包括不在崗但與財務公司簽訂合同的人員。2.2結算金額：反映填報機構年內(nèi)進行結算業(yè)務的累計發(fā)生額。包括內(nèi)部轉賬、收款、對外付款等業(yè)務的累計金額。2.3結算筆數(shù)（萬筆）：反映填報機構年內(nèi)發(fā)生的結算業(yè)務筆數(shù)合計。包括內(nèi)部轉賬、收款、對外付款等業(yè)務的筆數(shù)。2.4在財務公司開戶數(shù)：反映成員單位在填報機構開立的賬戶總數(shù)2.5財務公司歸集戶數(shù)：反映成員單位在商業(yè)銀

4、行開立的，用于填報機構資金歸集的賬戶。2.6財務公司監(jiān)控戶數(shù)：反映成員單位在商業(yè)銀行開立的,填報機構可以監(jiān)控的賬戶。2.7集團外非成員單位在財務公司賬戶上的資金：報告期末財務公司因開展延伸產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務和成員單位產(chǎn)品的買方信貸、融資租賃業(yè)務產(chǎn)生的集團外非成員單位在財務公司賬戶上的資金余額。2.8投資同業(yè)存單:反映填報機構持有的由其他機構發(fā)行的同業(yè)存單的余額。2.9投資同業(yè)存單是否扣除：若集團合并報表時已計入貨幣資金項下，則計算資金集中度時，在集團合并報表貨幣資金中可以扣除購買金額，則此項填“1”；若集團合并報表時未計入貨幣資金項下，則此項填“0”。2.10購買他行保本理財產(chǎn)品：指填報機構持有的由其他銀行發(fā)行的向投資者保證本金支付的理財產(chǎn)品。包括保本浮動收益類產(chǎn)品和保證收益類產(chǎn)品。2.11購買他行保本理財產(chǎn)品是否加回：若集團合并報表時未計入貨幣資金項下，則計算資金集中度