1、*公司*項目經(jīng)理部工程結(jié)算管管理辦法法（試行）*項項目經(jīng)理理部二一七年年六月目 錄TOC h z t 標題 2,1,標題 3,2,副標題,2 HYPERLINK l _Toc493929519 一、總則 PAGEREF _Toc493929519 h 1 HYPERLINK l _Toc493929520 二、結(jié)算原則 PAGEREF _Toc493929520 h 1 HYPERLINK l _Toc493929521 三、結(jié)算依據(jù) PAGEREF _Toc493929521 h 1 HYPERLINK l _Toc493929522 四、現(xiàn)場收方時間 PAGEREF _Toc4939295

2、22 h 2 HYPERLINK l _Toc493929523 五、結(jié)算時間和流程 PAGEREF _Toc493929523 h 2 HYPERLINK l _Toc493929524 六、結(jié)算規(guī)則 PAGEREF _Toc493929524 h 3 HYPERLINK l _Toc493929525 七、結(jié)算臺帳 PAGEREF _Toc493929525 h 5 HYPERLINK l _Toc493929526 八、合同終止協(xié)議書 PAGEREF _Toc493929526 h 6 HYPERLINK l _Toc493929527 九、其他 PAGEREF _Toc49392952

3、7 h 6 HYPERLINK l _Toc493929528 十、附表 PAGEREF _Toc493929528 h 7*項項目經(jīng)理理部工程結(jié)算管管理辦法法（試行行）一、總則1.1 為為提高結(jié)結(jié)算工作作效率，加大結(jié)結(jié)算工作作的力度，完完善結(jié)算算工作程程序，明明確結(jié)算算工作流流程，避避免在結(jié)結(jié)算中出出現(xiàn)無合合同結(jié)算算、超合合同結(jié)算算、重復復結(jié)算、虛虛假結(jié)算算等，根根據(jù)集團團下發(fā)的的工程程項目管理理辦法及及公司下下發(fā)的標準化化項目管管理手冊冊（修訂本本）的的相關規(guī)規(guī)定，特特制定本本辦法。1.2為強強化工程程結(jié)算的管理理，成立立工程結(jié)結(jié)算管理理小組。結(jié)算管理理小組根據(jù)分分工，負負責項目目現(xiàn)場已已

4、完工細細目的驗驗收、收收方數(shù)量量的計算算、單價價及金額額的審核核等工作作。組長：項目目經(jīng)理副組長：項項目總工工組員：各部部門負責責人、現(xiàn)場收收方人員員（各工點點主管技技術人員員）、結(jié)算人人員二、結(jié)算原原則2.1準確確、及時時結(jié)算；2.2按合合同結(jié)算算、按實實結(jié)算；2.3無合合同不結(jié)結(jié)算、嚴嚴禁超合合同結(jié)算算、嚴禁禁重復結(jié)結(jié)算、嚴嚴禁虛假假結(jié)算。三、結(jié)算依依據(jù)3.1合同同文件；3.2經(jīng)審審批的施施工方案案；3.3派工工單、小小包工使使用單及及會議紀紀要；3.4工程程收方單或工工程數(shù)量量計算表表；3.5臨時時工程、隱隱蔽工程程照片；3.6各部部門的扣扣款資料料；3.7其他他過程證證明資料。四、現(xiàn)場

5、收收方時間為了準確、及及時的做做好結(jié)算算工作，充分的的考慮各各項工作時時間，擬擬定每月的1日日、10日日、19日日作為項項目部現(xiàn)現(xiàn)場收方方的時間間，由結(jié)結(jié)算人員員、現(xiàn)場收收方人員員及分項工工程負責責人（或或授權(quán)代代理人），對已完工程進行現(xiàn)場收方，完成簽字手續(xù)作為結(jié)算依據(jù)。五、結(jié)算時時間和流程程5.1每月月20日日為結(jié)算算期，對對上月220日本月119日期期間各協(xié)作單完成的的合格工工程量進進行結(jié)算算，若逾逾期遞交交結(jié)算資料，將不予結(jié)結(jié)算或視視情況對該該部份結(jié)結(jié)算金額額予以扣扣減；5.2每月月20日日前，各各部門提提供各協(xié)作作隊伍的的扣款罰罰款單；5.3每月月21日日前，由由協(xié)作隊隊伍提供供各部門

6、已已完成簽字字的結(jié)算申申報表及及相應附附件（工程量計計算表、相相應圖紙、派工單單、小包包工使用用單、扣款罰罰款單等等）；5.4每月月24日前，結(jié)結(jié)算人員員按合同及公司相相關規(guī)定定對結(jié)算算申報表表及相應應附件進行審核核、辦理結(jié)算算。告知知協(xié)作單位負責責人需開具增增值稅發(fā)票的具體體金額；5.5每月月27日前，協(xié)作作單位提交當期的增值稅發(fā)發(fā)票，并并簽字確認結(jié)算算審核結(jié)結(jié)果；結(jié)結(jié)算人員員把結(jié)算資料錄入工程項目目管理平平臺，通通知相關關人員網(wǎng)上審審批；5.6每月月30日日前，完成項目目會簽，根據(jù)會簽結(jié)果果登記結(jié)結(jié)算臺帳帳；完成相相關工作作后，將將結(jié)算資資料提交財務處。六、結(jié)算規(guī)規(guī)則6.1臨建建工程結(jié)結(jié)算

7、（1）臨建建工程（駐地、拌和站、鋼筋場、便道等）以實際完成的收方數(shù)量為準，同時不得超過經(jīng)公司審批施工方案的數(shù)量，若因特殊原因出現(xiàn)超過公司審批施工方案中數(shù)量情況，需提前進行情況說明；（2）必須須附有現(xiàn)現(xiàn)場施工工前后的的對比照照片；（3）由工工程技術術員、工工程處長長、質(zhì)檢檢人員、合合同管理理人員現(xiàn)場場共同收收方，工工程技術術員繪制制計算草草圖，計計算實際際完成工工程數(shù)量量，上述述人員簽簽字確認認；（4）臨建建工程由由工程處處出具設設計圖紙紙，合同同處形成成臨建工工程臺帳帳。6.2臨時時工程結(jié)結(jié)算（1）嚴格格控制臨臨時用工工（含小小包工、計計日工）結(jié)結(jié)算，臨臨時用工工結(jié)算總總額必須須控制在在橋梁、

8、臨臨建工程程結(jié)算總總額的22%范圍圍內(nèi)，路路基、隧隧道原則則上在其其合同范范圍內(nèi)不不予結(jié)算算臨時用用工；（2）具有有派工權(quán)權(quán)力的人人員必須須熟悉協(xié)協(xié)作合同同，能明明確區(qū)分分合同范范圍內(nèi)外外的工作作內(nèi)容，嚴嚴格執(zhí)行行協(xié)作合合同，充充分掌握握用工尺尺度。對對于已在在合同單單價包括括的內(nèi)容容，嚴禁禁以小包包工、計計日工等等名義重重復結(jié)算算；（3）協(xié)作作單位施施作范圍圍內(nèi)的場場地清理理、材料料堆碼、覆覆蓋、配配合試驗驗、測量量、業(yè)主主及公司司內(nèi)部檢檢查包含含在單價價內(nèi)，不不單獨結(jié)結(jié)算臨時時用工；迎接大大型檢查查（如省省檢、國國檢），可可以結(jié)算算臨時用用工；（4）計日日工結(jié)算算具體要要求：當當單項臨臨時

9、用工工數(shù)量在在8個工工日以內(nèi)內(nèi)，可采采用計日日工形式式結(jié)算。按按標工工單格格式填寫寫零星用用工內(nèi)容容，要求求內(nèi)容包包含工程程部位、施施工內(nèi)容容，必要要時寫明明原因及及工人姓姓名。計計日工單單價按公公司規(guī)定定的單價價執(zhí)行（普普工不高高于1220元/工日，技技工不高高于1660元/工日，技技工以工工作內(nèi)容容判定，如如焊工、電電工、起起重工等等），金金額應填填大寫金金額；派工人派工工前均應應征得部部門負責責人同意意，計日日工單項項工作完完成3日日內(nèi)形成成正式資資料由各各工點報報相應人人員簽批批后，報報合同處處結(jié)算和和備查備備案，合合同處建建立臺帳帳；計日工派工工權(quán)限如如下：見習生及及實習生生：不具具

10、備現(xiàn)場場用工資資格；一般管理理人員：可以開開具2個個以內(nèi)（含含2個）用用工；分項工程程負責人人：可以以開具44個以內(nèi)內(nèi)（含44個）用用工；工長（部部門副職職）：可可以開具具6個以以內(nèi)（含含6個）用用工；部門負責責人（總總工長）：可以開開具8個個以內(nèi)（含含8個）用用工。項目可根據(jù)據(jù)自身情情況明確確派工權(quán)權(quán)限所對對應的具具體人員員。（5）小包包工結(jié)算算具體要要求：單單項臨時時用工金金額大于于10000元，可可采用小小包工形形式結(jié)算算；金額額大于110000元小于于等于220000元的小小包工須須報項目目總工或或項目副副經(jīng)理審審批；金金額大于于20000元小小于等于于50000元的的小包工工須報項項

11、目經(jīng)理理審批；金額大大于50000元元的小包包工須集集體開會會研究確確定并附附會議商商定紀要要。所有有小包工工需提供供相關現(xiàn)現(xiàn)場影像像資料，于于小包工工單項工工作完成成5日內(nèi)內(nèi)形成正正式資料料由各工工點報相相應領導導簽批后后，報合合同處結(jié)結(jié)算和備備查備案案；（6）若單單項目金金額大于于200000元元，應采采用合同同形式處處理；（7）項目目合同處處對臨時時用工派派工單進進行審核核，屬于于單價包包括的內(nèi)內(nèi)容不予予結(jié)算。6.3結(jié)構(gòu)構(gòu)工程結(jié)結(jié)算（1）所有有工程以以經(jīng)監(jiān)理理驗收合合格的工工程量進進行結(jié)算算；（2）土石石方以現(xiàn)現(xiàn)場測量量且不超超過計量量數(shù)量為為原則進進行結(jié)算算；對擋擋防工程程、排水水圬工

12、體體以開孔孔或鉆孔孔方式進進行驗收收后，在在設計、實實際數(shù)量量中按就就低原則則進行結(jié)結(jié)算；（3）每月月核算砼砼超耗情情況，在在當月結(jié)結(jié)算予以以體現(xiàn)，完完工后統(tǒng)統(tǒng)一清算算；鋼材材超耗在在完工后后統(tǒng)一核核算。6.4未簽簽認的變變更結(jié)算算未簽認的變變更結(jié)算算原則如如下：（1）勞務務工程據(jù)據(jù)實結(jié)算算；（2）專業(yè)業(yè)分包按按以下要要求結(jié)算算：業(yè)主主實施暫暫計量且且實際發(fā)發(fā)生的實實體工程程，結(jié)算算比例低低于業(yè)主主暫計量量比例，金金額超過過2000萬元的的提交公公司決策策。（3）若計計量數(shù)量量大于實實際施工工數(shù)量，按按實際施施工數(shù)量量結(jié)算。七、結(jié)算臺臺帳當月的結(jié)算算會簽完完畢后，合合同科必必須按樣樣表建立立結(jié)

13、算臺臺帳，對對結(jié)算臺臺帳具體體要求如如下：7.1根據(jù)據(jù)合同工工程量清清單羅列列細目，同同一細目目號，各各協(xié)作單單位單價價不一致致的，需需單列一一行，保保持編號號一致；7.2屬于于第1000章工工作內(nèi)容容的，列列入1000章對對應細目目下，便便于成本本分析、核核算；7.3各協(xié)協(xié)作單位位累計結(jié)結(jié)算數(shù)量量與提供供財務的的一致；7.4以工工程量清清單細目目為基礎礎，各協(xié)協(xié)作單位位累計結(jié)結(jié)算數(shù)量量須小于于或等于于計量數(shù)數(shù)量。八、合同終終止協(xié)議議書當協(xié)作單位位履約完完成，應應對該協(xié)協(xié)作單位位進行完完工清算算，按公公司標準準樣本簽簽訂合合同終止止協(xié)議書書。九、其他9.1結(jié)算算附件應應按順序序編號，標標工單在

14、在匯總表表中分類類匯總；9.2協(xié)作作單位結(jié)結(jié)算簽名名與合同同簽名必必須一致致，不一一致時，應應有該協(xié)協(xié)作單位位相應的的授權(quán)委委托書（最最好到公公司指定定的單位位進行公公正）；9.3原則則上杜絕絕預結(jié)算算，若施施工過程程中出現(xiàn)現(xiàn)特殊情情況，需需對協(xié)作作單位進進行補償償時，在在雙方意意見未達達成一致致的情況況下，在在成本分分析時可可預估費費用；9.4按合合同清單單細目結(jié)算算，擬結(jié)結(jié)算細目名稱稱應以分分包合同同清單項項目為準準，并包包含該項項所涉及及的全部部合同約約定的工工作內(nèi)容容。結(jié)算人員不不得將擬結(jié)算算的一個個清單項項拆分成成若干個個子項進進行結(jié)算算；9.5分包包變更批準準后結(jié)算算，超過分包合同

15、數(shù)數(shù)量的施施工內(nèi)容容，應按程程序及時時履行變變更手續(xù)續(xù)。分包包合同的的變更手手續(xù)未完完成前，該部分工程量暫不結(jié)算；9.6隱蔽蔽工程，在在施工時時工程技術術人員應應認真做做好原始始記錄，在隱蔽之前及時通知結(jié)算人員和分包單位簽字確認隱蔽工程原始記錄表。記錄表的內(nèi)容應附能反映擬結(jié)算工程項目的尺寸大小的圖片資料；9.7結(jié)算算附件資料應應一式兩兩份，同同時保存存在工程程部門和財務務部門，附附件資料應做做好連續(xù)續(xù)編碼；9.8按月月結(jié)算，項目部部應至少每每月進行行一次結(jié)結(jié)算；9.9本辦辦法自項項目開工工之日起起執(zhí)行；9.10本本辦法法的解解釋權(quán)屬屬合同處處。十、附表10.0附附表10-0封面10.1附附表1

16、0-11 結(jié)算申報表10.2附附表10-22 工程程量計算表（設計圖紙）10.3附附表10-33工程量計計算表（現(xiàn)場收方）10.4附附表10-4派工單10.5附附表10-55 小包工使使用單10.6附附表10-66 施工工照片記記錄表附表10-0：*項項目經(jīng)理理部結(jié)算附件資資料第01期協(xié)作單位： （章章）截止時間：20177年088月200日注：附件資資料一式式兩份（一份原件件、一份份復印件）目 錄結(jié)算申報表表1工程量計算算表2派工單3小包工使用用單4施工照片記記錄表5施工圖紙復復印件6附表10-1：結(jié) 算 申申 報 表協(xié)作單位：*勞勞務有限限公司 協(xié)議號號：EHH1-11-GCCHT（橋橋）

17、-0011截止日期：20117年008月220日期期 號號：第011期本期申報結(jié)結(jié)算內(nèi)容容（工程部位位）峨眉高架橋橋1855#墩2011#臺樁樁基機械械成孔成成樁細目號名稱單位單價（元）工程數(shù)量金額（元）備注2.4.11樁基機械成成孔（樁樁徑1.5m）m3357.22510003572550.0002.4.11樁基機械成成孔（樁樁徑1.5m）m3337.88610003378660.0002.6.11水下砼澆筑筑m316.5002000330000.0003.2.11鋼筋籠安裝裝t145.6632000291600.000合計4029110申報人簽章：（勞勞務公司司法人代或授權(quán)代代理人）日期：

18、20117.008.220工區(qū)負責人人意見是否合格、達達到量計計標準？扣款事項及及扣款金金額：工程處審核核意見是否合格、達達到量計計標準？扣款事項及及扣款金金額：試驗室審核核意見是否合格、達達到量計計標準？扣款事項及及扣款金金額：辦公室審核核意見扣款事項及及扣款金額額：安保處審核核意見以上部位是是否發(fā)生生安全事事故？扣款事項及及扣款金金額：機料處審核核意見扣款事項及及扣款金額額：附表10-2：*項項目經(jīng)理理部工程量計算算表（設計圖圖紙）協(xié)作單位：*勞勞務有限限公司 協(xié)協(xié)議號：EH1-1-GGCHTT（橋）-0011截止日期：20117年008月220日期期 號號：第011期工程名稱樁 號部 位

19、圖 號計算過程或或計算表：橋名樁基編號樁徑（m）設計樁長（m）設計方量（m3）實際澆筑方量（m3）備注（超5%）*中橋1-11.52035.3438.251.141-21.52035.3438.251.141-31.52035.3438.251.14*高架橋199-11.52035.3438.251.14199-21.52035.3438.251.14199-31.52035.3438.251.14199-41.52035.3438.251.14198-11.82050.8954.390.96198-21.82050.8954.390.96198-31.82050.8954.390.96198

20、-41.82050.8954.390.96合計1.5140247.38267.757.981.880203.56217.563.84計算： 復核核： 協(xié)作單單位負責責人：注：1.其其他工程程根據(jù)實實際情況況對計算算過程或或計算表表自行進行調(diào)調(diào)整；2.黃色部部分在使使用過程程中可刪刪除。附表10-3：*項項目經(jīng)理理部工程量計算算表（現(xiàn)場收收方）協(xié)作單位：*勞勞務有限限公司 協(xié)協(xié)議號：EH1-1-GGCHTT（橋）-0011截止日期：20117年008月220日收收方日期期：20117年008月110日工程部位及及工作內(nèi)內(nèi)容：計算式及簡簡圖：計算： 復復核： 現(xiàn)現(xiàn)場技術術員：收方人： 工長長： 測測量： 協(xié)作作單位負負責人：附表10-4：第一聯(lián)*項項目經(jīng)理第一聯(lián)派 工單協(xié)作單位： 時間： 年年 月月 日日