1、 、附表10-1項(xiàng)目投資估算表序 號(hào)工程費(fèi)用名稱估算價(jià)值投資比例建筑工程設(shè)備購置安裝工 程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用835387243146589.981.1物業(yè)辦公樓工程7128161151.2商服樓工程4252251287781.3接待中心工程255123893671.4環(huán)境保護(hù)工程381110591.6服務(wù)性工程30301.8廠外工程16162工程建設(shè)其他費(fèi)用18181.1112小計(jì)8353872431814833預(yù)備費(fèi)301106.753.1基本預(yù)備費(fèi)20503.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)60604投資方向調(diào)節(jié)稅35352.14總計(jì)83538724316316281002、附表11-1營業(yè)收入及稅金表序

2、號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)（萬兀）生產(chǎn)負(fù)荷100%生產(chǎn)負(fù)荷%生產(chǎn)負(fù)荷%第1年第2年第3年銷售量銷售收入（萬元）銷售量銷售收入（萬兀）銷售量銷售收入（萬兀）1商服銷售所得收入120271.12#、3#、4#、5# 商服m210000140014001.28#、9#會(huì)所租賃費(fèi)用m2 /天41100160.61100160.61100160.61.310#辦公室管理費(fèi)m2 /天215010.9515010.9515010.952銷售稅金及附加21.882.1營業(yè)稅2.2城市建設(shè)維護(hù)稅24.062.3教育費(fèi)附加10.313、附表11-2成本費(fèi)用估算表單位：萬元序 號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)2345678910111外購原材料

3、4944395555777772外購燃料及動(dòng)力518344455555555555555553工資及福利210212121212121212121214修理費(fèi)100101010101010101010105折舊費(fèi)140141414141414141414146攤銷費(fèi)8111110.60.60.60.60.68其他費(fèi)用550555555555555555555558.1銷售費(fèi)用200202020202020202020208.2其他制造費(fèi)用2022222222228.3其他管理費(fèi)用3033333333338.4其他財(cái)務(wù)費(fèi)9總成本費(fèi)用2072.4588176186186186187.6187.61

4、87.6187.6187.6其中：1、固定成本10781151141111071061051051051051052、可變成本994.44736275797982.682.682.682.682.610經(jīng)營成本6968787878787878787序 號(hào)年份合計(jì)建設(shè)期使用期項(xiàng)目201020112012201320142015201610172018201920202021202220231服務(wù)人員1.1年工資1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2人數(shù)222222222222221.3工資2.42.42.42.42.42.42.42.42.42

5、.42.42.42.42.42管理人員2.1年工資666666666666662.2人數(shù)111111111111112.3工資666666666666663技術(shù)工人3.1年工資555555555555553.2人數(shù)222222222222223.3工資1010101010101010101010101010工資總額18.418.418.418.418.418.418.418.418.418.418.418.418.418.4福利費(fèi)22222222222222O4、附表4、附表11-3工資及福利費(fèi)估算表合計(jì)20.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.42

6、0.420.420.45附表11-4固定資產(chǎn)費(fèi)用折舊表固定資產(chǎn)分析表序 號(hào)年份合計(jì)折舊 年限建設(shè)期使用期項(xiàng)目201020112012201320142015201610172018201920202021202220231固定資產(chǎn)原值323折舊費(fèi)2222222222222222222222凈值301279257235213191169147125103802建筑物原值1628203838383838383838383838折舊費(fèi)15901552151414761438140013621324128612481210凈值3其他10820原值1111111111111111111111折舊費(fèi)978

7、67564534231209凈值6附表11-6項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表基本報(bào)表1單位：萬元序 號(hào)-年份 項(xiàng)目合計(jì)1234567891011生產(chǎn)負(fù)荷(%)60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入995562834104210401042104210421042104211211.1產(chǎn)品銷售收入981562834104210401042104210421042104210441.2回收固定資產(chǎn)余值77771.3回收流動(dòng)資金78782現(xiàn)金流出92882266437829669569569569569569569562.1固定資產(chǎn)投資2222含投資方向調(diào)節(jié)稅2.2流動(dòng)資金79501010102.3經(jīng)營成本82885607188768768768768768768768762.4銷售稅金及附加393253341414141414141412.5所得稅3054183333353535353535:2.6其他3凈現(xiàn)金流量(1-2)675-223-1453818190909090902344累計(jì)凈現(xiàn)金流量-223-237-183-102-1026755所得稅前凈現(xiàn)金流量981-223-10721151151261261261261262706所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流 量-223-233-160-45-4580206458584710981所得稅后所得稅前計(jì)