物資管理規(guī)定（試行）第一章總則第一條為加強財產物資的管理與監(jiān)督，保障財產物資的安全與完整，健全物資在采購、倉儲、使用與處置等環(huán)節(jié)的責任體系，并加速資金的周轉與提高資金的使用效益，特制訂本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱的物資，是指公司在正常經營活動中，為達到某種目的或滿足某種需要而置存的各種存貨。包括：各種原材料、燃料、包裝品、辦公用品、低值易耗品、備品件、委托加工材料、在產品、產成品、商品等。上述所稱的存貨，不包括：一、為建造固定資產等的基建工程而儲備的各種材料。二、各類書籍（工具書）等資料。三、個人使用的通訊工具、個人使用的辦公用品（如計算器、箱、包等）。四、食堂（餐廳）日常耗用的原材料。五、小車裝飾品、裝飾材料。六、銷售抵回物資。第三條本規(guī)定所稱的物資管理，是指對企業(yè)在采購、倉儲、使用等環(huán)節(jié)中的行為進行規(guī)范。涉及對物資帳務處理的，按有關會計制度執(zhí)行。第四條本規(guī)定適用于XX電動汽車開發(fā)中心及其下屬公司。第二章采購程序第五條本規(guī)定所稱的采購，是指企業(yè)為開展正常生產經營活動或為他人提供服務的需要，按確定的、規(guī)范的方式和程序，購買存貨的行為。第六條物資采購應遵循公開、公正、公平及保證采購效率與堅持質優(yōu)價廉的原則。第七條采購活動須落實專人負責，他人無權進行采購活動。采購員履行以下職責：一、根據批準的年度、月度預算及物資需求部門的計劃，編制年度、月度采購計劃與采購目錄。二、在實際采購時，按照需求計劃填寫物資申購報告，按生產性物資和非生產性物資分類審批后進行采購。在聯系好供應商后應由相關責任人對采購合同進行評審，評審通過后方可簽約。三、采購并驗收。四、建立物資信息系統及參與整個集團物資信息中心的構建，加強與集團各企業(yè)、單位間的信息交流。五、其他相關事務（登記臺帳等）。第八條采購計劃的編制，必須內容完整詳細，應列明物資品名、數量、計劃單價、需用時間等要素。第九條采購計劃必須經過規(guī)范的方式和程序審批。首先由需用部門在年末、月末提出下年、下月的需求計劃，再經財務部門審核和平衡后，經總經理或其授權人批準執(zhí)行。第十條采購物資應嚴格按計劃及申購批件進行，其資金嚴格按計劃撥給使用。第十一條計劃外急需（無庫存或庫存不足）的物資，則必須由需用部門提出書面的申請，報預算管理部門平衡，經總經理或其授權人批準后方可采購。第十二條在進行物資采購時，必須堅持：一、隨時把握及根據庫存情況，按計劃采購。二、若需用物資能在集團內相互調劑（僅指運用剩余、富裕物資）或供應，在同等質量及價格的條件下，則集團內優(yōu)先。三、按規(guī)定的質量標準選優(yōu)原則。第十三條應切實掌握市場的各類信息，推行比價、競價采購，盡量以市場最低價格購入。第十四條對于需求量大，又易于出現缺口的物資，可采用招標、長期的定點與定量供應等方式。若采用上述方式，則必須對對方進行必要的、嚴格的資格審查，并根據集團規(guī)范的方式和程序與對方簽訂經濟合同予以保證和約束。第十五條采購員應做好物資的催交、發(fā)運、驗收工作，及時辦理報銷等帳務手續(xù)。第三章物資采購的驗收及價款支付第十六條對于采購物資的驗收入庫，必須達到以下要求：一、各類進倉物資均應保證數量準確、質量符合要求，凡未經驗質、驗量的，一律不得入庫，不得投入使用。二、在入庫時，必須認真審核質量單、數量、發(fā)貨明細表等進貨憑證。三、在驗收中，發(fā)現物資缺損、規(guī)格不符、質量不合格等情況，應及時報有關責任部門研究處理。四、凡不屬本企業(yè)的因素而引起的缺損等，由采購員負責索賠等事項。五、驗收完畢后，必須出具驗收意見和憑據。第十七條驗收合格后，價款的支付嚴格按有關條款的程序、要求進行。第四章物資管理第十八條物資在驗收入庫后，日常管理必須符合下列標準：一、各種物資的存放力求按類分區(qū)，做到標志明顯、卡簽齊全、帳卡物相符，并且根據物品的性質采取恰當的保管方法，同時不準與其它物資混放。二、倉庫要有必要的消防器材，且達到《XX集團消防安全管理制度》中的管理標準。倉管員發(fā)現有不安全因素時，應及時向有關主管部門匯報，及時采取必要措施，以杜絕隱患。三、實行日清月結，半年或年終進行盤倉清點。發(fā)現損壞、變質、積壓等情況應查清原因，并追究有關責任人的責任。四、堅持定期盤點的制度，保持帳、物、卡一致。五、登記好物資進、出明細帳，嚴格推行物資報表制度。六、為避免超儲及積壓等情況的產生，應大力推行定額管理制度。第十九條對于物資的使用，必須按下列標準進行：一、物資領用前，使用部門必須提供內容完整準確、手續(xù)規(guī)范齊全的領用憑證，倉管員方可發(fā)放。二、倉管員應嚴格審核上述領用憑證，并嚴格按照領用憑證及時發(fā)放，不得隨意少發(fā)、多發(fā)和隨意調換。三、領發(fā)時，雙方應當面認真核對清楚物資的品名、數量、規(guī)格等內容，且辦理好必要的手續(xù)，以明確責任。第二十條若出現殘、次、毀損及盤虧等情況，倉管員應及時向管理部門反映，并分析其產生的原因，提出處理建議形成報告。具體處理應按集團相關規(guī)定執(zhí)行。第二十一條不允許出現出借物資情況的發(fā)生。第二十二條對于多余物資和無使用價值的殘、次等物資，應按相關規(guī)定及時變現處置。變現后的損失，由相關的責任人承擔。第五章獎懲第二十三條對于在物資采購、處置過程中，違反《關于禁止商業(yè)賄賂行為的暫行規(guī)定》、《XX集團企業(yè)廉政制度》、《消防安全管理制度》等有關規(guī)定的，按相關條款執(zhí)行。第二十四條對于庫存物資的資金占用，按《XX集團占用資金項目考核辦法》有關條款執(zhí)行。第二十五條凡采購渠道不正、質量標準不符、價格偏高、物資積壓等不合理的現象，首先追究相關環(huán)節(jié)的責任人（包括負責人）的責任，責成賠償損失并給予相應的行政或經濟處罰，直至負法律責任。第二十六條因管理不善等人為因素的原因，導致物