第第1--/-14-頁**ISO9000質(zhì)量管理體系文件文件編號文件名稱 ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)管控流程發(fā)放部門項(xiàng)目部有效期起 2012年01月11日

受控級別發(fā)放編號有效期止 年 月 日＊＊公司內(nèi)控流程——ERP起草/起草/修訂人起草/修訂日期審核人審核日期年月日批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期年月日文檔簡介本文檔為＊*有限公司（以下簡稱綠色實(shí)業(yè)）ERP統(tǒng)使用流程的管理規(guī)范文檔.文檔用途本文檔作為*＊ERP**ERP以及業(yè)務(wù)操作提供指導(dǎo)依據(jù)，建議讀者為**公司全體人員。文檔背景為認(rèn)識決目前*＊ERP司信息化進(jìn)展進(jìn)度，進(jìn)一步提升管理水平，達(dá)到公司高速發(fā)ERP**ISO9000質(zhì)量管理體系文件禮品業(yè)務(wù)流程（11月25日新帳套使用）禮品業(yè)務(wù)流程（11月25日新帳套使用）銷售流程 采購流程1.錄入銷售訂單1.錄入銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單其他出庫單銷售發(fā)票錄入采購申請單采購訂單外購入庫單其他出庫單其他費(fèi)用發(fā)票購貨發(fā)票1、禮品業(yè)務(wù)流程。2、首先錄入銷售訂單，并記錄該銷售訂單號，再錄入采購申請單。3、采購申請單下推采購訂單，采購訂單下推外購入庫單。4、銷售訂單下推發(fā)貨通知單，發(fā)貨通知單下推銷售出庫單。（錄入銷售出庫單時，需要選擇“銷售類型：是否處理銷售”）5、采購中產(chǎn)生的費(fèi)用錄入其他費(fèi)用發(fā)票；銷售產(chǎn)生的損耗錄入其他出庫單。（錄入其他出庫單時，需要選擇“損耗類型：采購損耗、銷售損耗、處理銷售損耗”）6、所有單據(jù)內(nèi)加入“關(guān)聯(lián)銷售訂單號”，需要填寫該業(yè)務(wù)的銷售訂單的ERP單據(jù)號。（其中**99999）。7、假若出現(xiàn)退貨情況，銷售出庫單照常錄入，之后再錄入一張“紅字的銷售出庫單，銷售數(shù)量為退貨數(shù)量，其他與正常8、新帳套加入了物料批號管理，在錄入外購入庫單時，系統(tǒng)會自動生成批號，批號格式例為：20111123001。9F7，選擇需要銷售的產(chǎn)品批號。1綠色實(shí)業(yè)禮品業(yè)務(wù)流程第2--/-14-頁大宗供貨業(yè)務(wù)流程（11月25日新帳套使用2012年2月23大宗供貨業(yè)務(wù)流程（11月25日新帳套使用2012年2月23日否采購訂單否采購訂單外購入庫單購貨錄入銷售訂單產(chǎn)品是否有庫存其他出庫單是其他費(fèi)用發(fā)票發(fā)貨通知單調(diào)撥單銷售出庫單銷售其他出庫單1、粉紅色帶線條的流程為銷售部門錄入，灰白色流程為采購部門錄入。2、銷售部門首先錄入銷售訂單；采購部門錄入采購訂單，然后采購訂單下推外購入庫單；采購部門使用銷售訂單下推發(fā)貨通知調(diào)撥單（調(diào)撥單需要填寫實(shí)際發(fā)貨數(shù)量）；銷售部門使用調(diào)撥單下推銷售出庫單。3、銷售部門需要錄入2張其他出庫單，一個是采購運(yùn)輸經(jīng)過中產(chǎn)生的損耗，（使用部門為采購部門，出庫倉庫為銷售部門）采一個是銷售損耗，銷售損耗由銷售部門審核。錄入其他出庫單時，需要選擇“損耗類型：采購損耗、銷售損耗、處理銷售損耗4、所有單據(jù)內(nèi)加入“關(guān)聯(lián)銷售訂單號”，需要填寫這筆業(yè)務(wù)的銷售訂單的ERP單據(jù)號。其中**業(yè)務(wù)，使用固定單號99999。5、錄入銷售出庫單，需要選擇“銷售類型：是否為處理銷售”。6、假若出現(xiàn)退貨情況，銷售出庫單照常錄入，之后再錄入一張“紅字的銷售出庫單，銷售數(shù)量為退貨數(shù)量，其他與正常銷售出7、新帳套加入了物料批號管理，在錄入外購入庫單時，系統(tǒng)會自動生成批號，批號格式例為：20111123001。8、錄入銷售出庫單，需要填寫產(chǎn)品批號，在批號欄按F7，選擇需要銷售的產(chǎn)品批號。2商超大宗業(yè)務(wù)流程第3--/-14-頁第第/-14-頁**ISO9000質(zhì)量管理體系文件業(yè)務(wù)編號001名 稱業(yè)務(wù)編號001名 稱**正常業(yè)務(wù)操作流程總表流程適用范圍公司所有業(yè)務(wù)必需以銷售合同作為業(yè)務(wù)起點(diǎn)崗位ERP系統(tǒng)操作權(quán)限相關(guān)崗位及權(quán)限 銷售助理/經(jīng)理采購助理/經(jīng)理財務(wù)核算員/經(jīng)理銷售訂單、發(fā)貨通知單、出庫單、其他出庫單購貨發(fā)票、銷售發(fā)票、損耗統(tǒng)計相關(guān)部門或崗位錄入、作廢/審核、關(guān)閉錄入、作廢/審核錄入、作廢/審核銷售助理采購助理財務(wù)核算員具否體與客戶簽訂業(yè)務(wù)合同采購訂單工入庫單購貨發(fā)票錄入銷售訂單作其他費(fèi)用發(fā)票審核銷售訂單流產(chǎn)品是否有庫存是程發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票其他出庫單描描述⒈銷售業(yè)務(wù)員簽訂銷售合同（參見公司合同審批流程)。⒉銷售助理依據(jù)銷售合同錄入銷售訂單，要求部門經(jīng)理審核。⒊銷售助理在銷售訂單審批后,依據(jù)訂單內(nèi)容，查詢存貨情況;假若庫存不足，則進(jìn)行采購。核。⒌采購助理依據(jù)采購訂單，上報公文，公文審批后采購人員依據(jù)采購訂單進(jìn)行貨物采購,到貨并清點(diǎn)助理在【采購管理】模塊中錄入費(fèi)用發(fā)票。銷售出庫單；假若發(fā)貨經(jīng)過中出現(xiàn)損耗,銷售助理需要錄入其他出庫單.⒎當(dāng)期結(jié)束,財務(wù)核算員依據(jù)審核后的入庫單，依據(jù)每個供應(yīng)商分別推出購貨發(fā)票；財務(wù)核算員依據(jù)審核后的出庫單，依據(jù)每個客戶分別推出銷售發(fā)票。**ISO9000質(zhì)量管理體系文件四、K3銷售訂單⒈錄入流程⑴購貨單位⑵日期⑶產(chǎn)品代碼⑷數(shù)量⑸稅率⑹含稅金額⑺業(yè)務(wù)員⑻點(diǎn)“保存”⒉著重事項(xiàng)0；假若是綠色實(shí)業(yè)帳套，則稅率依據(jù)實(shí)際情況來定.⑵錄入的挨次肯定要按流程錄入，否則可能出現(xiàn)所有0⑶銷售訂單號（即編號：要求記錄，此編號作為所有單據(jù)的關(guān)聯(lián)依據(jù)，之后業(yè)務(wù)相關(guān)單據(jù)需要填寫該單據(jù)號。采購訂單⒈錄入流程⑴供應(yīng)商⑵日期⑶關(guān)聯(lián)銷售訂單號⑷選擇“是否有其他采購費(fèi)用”⑸物料代碼⑹選擇“是否農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票”⑺數(shù)量⑻稅率⑼含稅單價⑽業(yè)務(wù)員⑾部門⑿點(diǎn)“保存”⒉著重事項(xiàng)⑴日期：要大于等于采購申請單的日期.⑵關(guān)聯(lián)銷售訂單號:要求填寫相關(guān)聯(lián)銷售訂單的編號；99999;李士文處商控業(yè)務(wù)，填寫關(guān)聯(lián)訂單號為流水號。⑷稅率:依據(jù)實(shí)際情況填寫；如存在代開發(fā)票,農(nóng)產(chǎn)品0。⑸其他采購費(fèi)用:采購經(jīng)過中，產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)、加外購入庫單⒈錄入流程⑴供應(yīng)商⑵日期⑶關(guān)聯(lián)訂單號⑷收料倉庫⑸物料代碼⑹選加內(nèi)稅（方式同農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票）⑺數(shù)量⑻單價⑼金額⑽業(yè)務(wù)員⑾部門⑿保管⒀驗(yàn)收⒁品控簽字⒂點(diǎn)“保存"⒉著重事項(xiàng)⑴日期：要大于等于采購訂單的日期。⑵關(guān)聯(lián)銷售訂單號：要求同采購訂單。⑶價內(nèi)稅：與農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票相同。⑷銷售金額：下推單據(jù)后，需要核對修改。⑸產(chǎn)品為公司主要品項(xiàng)，要求填寫的業(yè)務(wù)員為該品項(xiàng)小組負(fù)責(zé)人。費(fèi)用發(fā)票⒈錄入流程

無發(fā)票的供貨單位選擇⑴供貨單位⑵日期⑶關(guān)聯(lián)訂單號⑷業(yè)務(wù)員⑸部門⒉著重事項(xiàng)⑴日期:要大于等于采購訂單的日期。⑵關(guān)聯(lián)銷售訂單號：作為唯一查詢依據(jù)，要求準(zhǔn)確。⑷錄入其他費(fèi)用時，需要備注說明產(chǎn)品名稱；如存在多品項(xiàng)共存的費(fèi)用,也請注明。調(diào)撥單⒈錄入流程⑴關(guān)聯(lián)銷售訂單號⑵調(diào)出倉庫⑶日期⑷調(diào)入倉庫⑸物料代碼⑹批號⑺數(shù)量⑻部門⑼驗(yàn)收⑽保管⒉著重事項(xiàng)⑴日期:要大于等于外購入庫單的日期。⑵關(guān)聯(lián)銷售訂單號：要求同采購訂單。⑶批號：物料入庫時，系統(tǒng)會自動生成批號；該批號需要按F7發(fā)貨通知單⒈錄入流程⑴購貨單位⑵日期⑶手工單號⑷關(guān)聯(lián)訂單號⑸發(fā)貨倉庫⑹產(chǎn)品代碼⑺批號⑻數(shù)量⑼單價⒉⑽業(yè)務(wù)員⑾部門著重事項(xiàng)⑴日期：要大于等于外購入庫單的日期.⑵關(guān)聯(lián)銷售訂單號：要求同采購訂單.F7,進(jìn)行選擇；選擇時候需要核對產(chǎn)品的倉庫和數(shù)量.銷售出庫單⒈錄入流程⑴購貨單位⑵日期⑶發(fā)貨倉庫⑷關(guān)聯(lián)訂單號⑸銷售類型⑹產(chǎn)品代碼⑺批號⑻數(shù)量⑼銷售單價⑽業(yè)務(wù)員⑾部門⑿發(fā)貨⒀保管⒉著重事項(xiàng)⑴日期：要大于等于發(fā)貨通知單的日期。第10--/-14-頁⑵關(guān)聯(lián)銷售訂單號:要求同采購訂單。⑶產(chǎn)品為主要品項(xiàng)，要求業(yè)務(wù)員為該小組負(fù)責(zé)人。⑷銷售類型：銷售分三種，需要依據(jù)實(shí)際情況選擇正第11--/-14-頁其他出庫單⒈錄入流程⑴客戶⑵日期⑶發(fā)貨倉庫⑷關(guān)聯(lián)訂單號⑸銷售類型⑹產(chǎn)品代碼⑺批號⑻數(shù)量⑼銷售單價⑽業(yè)務(wù)員⑾部門⑿發(fā)貨⒀保管⒉著重事項(xiàng)⑴日期：要大于等于采購訂單的日期。⑵關(guān)聯(lián)銷售訂單號：要求同采購訂單.⑶批號：說明同調(diào)撥單。損耗、銷售損耗、處理銷售損耗、促銷品；所有損耗單價為采購單價.第12--/-14-頁第第/-14-頁五、ERPERP⒈各業(yè)務(wù)部門，要求當(dāng)天的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)當(dāng)天錄入。1損耗數(shù)據(jù)錄入和統(tǒng)計工作⒈業(yè)務(wù)經(jīng)過產(chǎn)生損耗需要錄入其他出庫單。⒉其他出庫單（一筆業(yè)務(wù)錄入一次24⒊總部給各銷售公司發(fā)貨經(jīng)過中產(chǎn)生的損耗,要求接貨的銷售公司在接貨后1個工作日內(nèi)上報數(shù)據(jù)給市場部,否則認(rèn)為運(yùn)輸經(jīng)過中無損耗。物料編碼錄入工作新增物料編碼會直接影響到后續(xù)單據(jù)的錄入，為避開物料編碼出現(xiàn)錯誤或混亂，禁止業(yè)務(wù)部門自行錄入物料編碼；如需要錄入新編碼，請聯(lián)系項(xiàng)目部,統(tǒng)一錄入。單據(jù)審核工作所有業(yè)務(wù)單據(jù)的審核,作為ERP系統(tǒng)的重要流程，要求要實(shí)現(xiàn)交叉審核；出現(xiàn)單據(jù)數(shù)據(jù)錯誤，制單人與審核人同時扣績效分.ERP⒈各業(yè)務(wù)部門每周匯總業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),做成電子版于每周五10：00⒉電子版業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)格式參照市場部業(yè)務(wù)周報格式。⒊市場部指派人員每月與財務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對。采購中產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)等其他費(fèi)用的錄入工作⒈采購經(jīng)過中產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)、加工費(fèi)、保險、裝卸費(fèi)、稅費(fèi)等需要在采購處理流程錄入完成.⒉業(yè)務(wù)部門在當(dāng)?shù)夭少徶校a(chǎn)生的包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等其他費(fèi)用,在錄入采購訂單