第6頁共6頁2022年?公司財務(wù)審?計工作總結(jié)?時光過的?飛快，__?_年公司的?工作已經(jīng)結(jié)?束了，可以?說，在__?_年的工作?中，我們?nèi)?公司的工作?人員都高效?的完成了自?己要做好的?工作。我們?的公司財務(wù)?審計部門的?工作當然也?是在發(fā)展中?，高效的完?成了公司安?排給我們的?公司，相信?我們一定能?夠做好，這?些都是我們?得來的不斷?的發(fā)展的成?果，相信我?們一定能夠?做好!_?__年是集?團公司推進?行業(yè)改革、?拓展市場、?持續(xù)發(fā)展的?關(guān)鍵年，也?是財務(wù)審計?部創(chuàng)新思路?，規(guī)范管理?的一年。財?務(wù)審計部堅?持“以市場?為導(dǎo)向，以?效益為中心?”的行業(yè)發(fā)?展思路，緊?緊圍繞集團?公司整體工?作部署和財?務(wù)審計工作?重點，團結(jié)?奮進，真抓?實干，完成?了部門職責?和公司領(lǐng)導(dǎo)?交辦的任務(wù)?，取得一定?的成績。為?了總結(jié)經(jīng)驗?教訓(xùn)，更好?的完成__?_年的各項?工作任務(wù)，?我部就財務(wù)?、審計方面?的工作作出?總結(jié)一、?___年財?務(wù)審計工作?的簡要回顧?(一)財?務(wù)方面的工?作1、增?強財務(wù)服務(wù)?意識__?_年，我們?一如既往地?按“科學(xué)、?嚴格、規(guī)范?、透明、效?益”的原則?，加強財務(wù)?管理，優(yōu)化?資源配置，?提高資金使?用效益，把?為集團公司?的各項工作?服好務(wù)作為?我部的一項?重要工作。?為了適應(yīng)?新形勢下的?發(fā)展，財務(wù)?審計部建立?健全和完善?落實了各項?財務(wù)規(guī)章制?度。由于公?司的性質(zhì)發(fā)?生改變，要?求公司的財?務(wù)規(guī)章制度?要進行重新?修訂和完善?。根據(jù)市局?(公司)的?財務(wù)制度，?結(jié)合集團公?司的實際情?況，___?匯編了集團?的財務(wù)制度?。為了更?好的發(fā)揮財?務(wù)職能，我?們加強了對?會計基礎(chǔ)工?作的規(guī)范力?度，提高會?計信息質(zhì)量?，保證會計?信息的真實?、準確、完?整;強化財?務(wù)的預(yù)測、?分析及籌資?功能，加強?對重大投資?資金的管理?，為領(lǐng)導(dǎo)決?策提供有效?的、及時的?數(shù)據(jù)與技術(shù)?支持。2?、預(yù)算管理?得到穩(wěn)步推?進一是細?化預(yù)算內(nèi)容?。根據(jù)各分?、子公司_?__年及_?__年明細?賬詳細分析?了收入、成?本與期間費?用的執(zhí)行情?況，按科目?進行了分類?統(tǒng)計，為各?分、子公司?的___年?全面預(yù)算奠?定基礎(chǔ);二?是提高預(yù)算?透明度。預(yù)?算方案根據(jù)?各分、子公?司反饋回來?的意見適當?調(diào)整后，經(jīng)?總經(jīng)理審議?通過后形成?正式文件下?發(fā)至各分、?子公司，使?各單位對本?公司的預(yù)算?有一個全面?的了解，增?強了預(yù)算的?透明度;三?是增加預(yù)算?的剛性。我?們注重了預(yù)?算執(zhí)行中存?在的問題和?有關(guān)情況，?不定期的向?預(yù)算委員會?反饋情況，?對于超預(yù)算?等問題嚴格?審批程序，?對申請調(diào)整?的事項，需?經(jīng)過專門的?論證分析后?，按規(guī)定的?程序批準后?執(zhí)行。一年?以來，預(yù)算?的總體執(zhí)行?情況良好，?各分、子公?司的預(yù)算觀?念也較以前?有極大的提?高和增強，?為做好__?_年全面預(yù)?算工作積累?了經(jīng)驗。?3、充分利?用稅收政策?充分利用?國家對企業(yè)?的各項稅收?優(yōu)惠政策，?我部積極辦?理了物流公?司、運輸公?司的稅收減?、免、緩工?作，并由此?取得了市_?__準予物?流公司、運?輸公司減免?___年度?企業(yè)所得稅?合計___?萬元、營業(yè)?稅___萬?元的稅收優(yōu)?惠政策的批?復(fù)以及__?_年度物流?公司、運輸?公司所得稅?減免的批復(fù)?，為集團公?司取得了實?質(zhì)性經(jīng)濟收?益。4、?切實加強財?務(wù)管理根?據(jù)集團公司?規(guī)范財務(wù)管?理、優(yōu)化財?務(wù)審核程序?、提升財務(wù)?服務(wù)質(zhì)量和?發(fā)揮職能部?門更好地參?與企業(yè)管理?的要求，財?務(wù)審計部將?財務(wù)___?管理調(diào)整為?財務(wù)人員試?行委派制，?并采用按“?統(tǒng)一管理，?分級負責”?的原則進行?管理。財務(wù)?審計部主要?具體負責集?團公司各類?資產(chǎn)的財務(wù)?監(jiān)督、財務(wù)?分析及財務(wù)?報告和各分?、子公司的?財務(wù)管理和?財務(wù)內(nèi)部會?計憑證的稽?核等業(yè)務(wù)，?充分發(fā)揮財?務(wù)審計部的?職能作用。?5、強力?整頓財經(jīng)秩?序根據(jù)市?局(公司)?財經(jīng)秩序?qū)?項整頓工作?的安排和財?務(wù)收支自查?工作方案，?集團公司圍?繞市局“規(guī)?范行業(yè)經(jīng)營?行為，促進?煙草行業(yè)的?健康發(fā)展，?為國家創(chuàng)造?和積累的財?富”的工作?思路，以“?摸清家底、?揭示隱患、?促進規(guī)范、?推動發(fā)展”?為指導(dǎo)思想?，嚴格按照?市局(公司?)的自查要?求，認真開?展財務(wù)自查?工作。財務(wù)?審計部從嚴?從細，自上?而下對“帳?外帳”、“?小金庫”和?虛列(亂列?)成本費用?、收入分配?失真和會計?核算失真等?問題進行了?自查，并實?施強化經(jīng)濟?責任審計與?加強財經(jīng)秩?序整頓相結(jié)?合，按照“?邊整邊改”?的原則，將?查出來的問?題根據(jù)時間?、性質(zhì)等分?門別類，從?中查找經(jīng)營?和管理上的?漏洞，并有?針對性地指?定整改措施?，限期整改?到位。通過?此次的自查?，切實加強?了國有資產(chǎn)?的監(jiān)管力度?。6、加?強資金管理?的作用為?了規(guī)范集團?經(jīng)濟運行秩?序，加強各?分、子公司?的資金管理?，降低和杜?絕資金的使?用風險，提?高資金使用?效率，促進?集團健康發(fā)?展。集團公?司從___?年___月?份起將集團?公司資金管?理中心納入?市局(公司?)結(jié)算中心?統(tǒng)一管理。?我們?yōu)榱吮?證集團資金?管理中心能?順利、及時?進入市局(?公司)結(jié)算?中心，按照?市局(公司?)結(jié)算中心?要求，對各?分、子公司?的年度和月?度資金收支?預(yù)算、管理?費用預(yù)算、?經(jīng)營費用及?財務(wù)費用進?行了認真嚴?格的審核和?匯編。與此?同時，為確?保各項工作?有條不紊的?開展，強調(diào)?各分、子公?司要加大催?收貨款力度?，保證集團?公司正常的?經(jīng)濟運行。?(二)審?計方面的工?作1、根?據(jù)市局財務(wù)?審計工作會?議精神，對?財務(wù)審計部?工作的提出?要求(1?)繼續(xù)鞏固?推行財務(wù)管?理模塊，加?強財務(wù)人員?的管理意識?和責任心，?充分發(fā)揮財?務(wù)管理的職?能作用。在?全面實施信?息化管理的?同時，要求?我們財務(wù)人?員要利用的?時間和精力?參與企業(yè)管?理，每周必?須下各核算?的公司了解?業(yè)務(wù)運行情?況，發(fā)揮主?觀能動性，?多為經(jīng)營者?提供有參考?價值的信息?和建議，這?一要求作為?___年目?標考核的主?要指標來考?核。(2?)全員樹立?財務(wù)管理是?企業(yè)管理的?核心思想，?增強危機感?、緊迫感和?責任感，加?強學(xué)習(xí)，努?力提高自身?素質(zhì)，適應(yīng)?新形勢下財?務(wù)工作的要?求。(3?)加強內(nèi)部?審計工作力?度，發(fā)揮專?項審計工作?的作用，從?而降低經(jīng)營?風險。隨著?集團公司快?速發(fā)展，企?業(yè)的資產(chǎn)越?來越大，效?益和權(quán)益的?積累也越來?越多，內(nèi)控?也越來越重?要。作為會?計不能只抓?核算，更重?要在管理，?內(nèi)部管理失?控，就會造?成企業(yè)資產(chǎn)?浪費，嚴格?遵守國家和?集團的規(guī)章?制度，確保?國有資產(chǎn)的?保值和不流?失;通過加?強內(nèi)部管理?，降低成本?費用，提高?資產(chǎn)運行質(zhì)?量，從資產(chǎn)?監(jiān)管中要效?益，實現(xiàn)集?團內(nèi)涵式、?集約化發(fā)展?。2、全?面迎接國家?審計為了?迎接國家審?計署的全面?檢查，根據(jù)?市局(公司?)審計重點?，我部門_?__年__?_月___?日的財務(wù)收?支進行了復(fù)?查，并結(jié)合?內(nèi)審工作實?際，緊緊圍?繞集團公司?的熱點、重?點、難點問?題開展工作?，充分發(fā)揮?財務(wù)的監(jiān)督?和服務(wù)職能?，及時為集?團公司領(lǐng)導(dǎo)?提供決策依?據(jù)，并對審?計將涉及財?務(wù)方面的工?作進行了具?體的安排和?布置。3?、財務(wù)的審?計、監(jiān)督崗?位我們?yōu)?加強集團公?司財務(wù)工作?的審計和監(jiān)?督職能，今?年面向社會?招聘了四位?從事財務(wù)工?作多年，經(jīng)?驗豐富的財?務(wù)人員，充?實加強財務(wù)?的審計、審?核及財務(wù)管?理工作崗位?。明確了四?位同志的工?作職責和范?疇，要求盡?快修訂完善?本部門各個?財務(wù)崗位責?任制及考核?辦法，為提?高財務(wù)工作?的質(zhì)量和效?率打下堅實?的基礎(chǔ)。?4、制定并?學(xué)習(xí)了《財?務(wù)審計部崗?位責任制考?核辦法》?為了更好地?履行總經(jīng)理?賦予的職責?，加強(集?團)公司財?務(wù)管理和稽?核檢查力度?，規(guī)范集團?財經(jīng)秩序和?調(diào)動廣大財?務(wù)人員的工?作積極性和?責任感，財?務(wù)審計部特?制定了《財?務(wù)審計部崗?位責任制考?核辦法》，?通過大家認?真地學(xué)習(xí)和?討論，積極?思考，并贊?同嚴格按照?目標考核辦?法認真履行?自己的工作?職責。二?、存在的問?題___?年，我部財?會審計工作?在許多方面?均有了明顯?的進步，但?仍然存在著?較為突出的?問題，主要?表現(xiàn)在1?、是需要加?大制度建設(shè)?的力度;?2、是加強?對分、子公?司的財務(wù)管?理;3、?是財會人員?的整體業(yè)務(wù)?水平仍有待?提高;4?、是財會人?員政治素質(zhì)?和工作作風?尚需改進。?在這即將?過去的一年?中，經(jīng)過全?部門同志的?共同努力，?雖然我們?nèi)?得了一定經(jīng)?濟效益和社?會效益，財?務(wù)審計部的?工作也是受?到領(lǐng)導(dǎo)的認?可和支持，?取得了單位?同事的信任?。但是隨著?改革的縱深?推進，我們?將面臨許多?問題：財務(wù)?審計制度有?待進一步完?善，財務(wù)審?計方法需要?進一步改進?，財務(wù)審計?力度需要進?一步加強。?面對這些挑?戰(zhàn)，在以后?的工作中，?我們將在市?局(公司)?的指導(dǎo)下，?按照公司領(lǐng)?導(dǎo)的總體部?署，結(jié)合公?