盡職調(diào)查資料清單(房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè))盡職調(diào)查資料清單(房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè))盡職調(diào)查資料清單(房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè))資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月盡職調(diào)查資料清單(房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè))版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：盡職調(diào)查資料清單（房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)）合作方集團(tuán)調(diào)查公司介紹基本證照營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證開發(fā)資質(zhì)證明貸款卡章程驗(yàn)資報(bào)告內(nèi)部管理組織結(jié)構(gòu)管理架構(gòu)決策程序?qū)嶋H控制人簡歷及身份證高管簡歷及身份證關(guān)聯(lián)方完整股權(quán)結(jié)構(gòu)開發(fā)經(jīng)營情況已完成項(xiàng)目一覽表（表1）在建項(xiàng)目一覽表（表2）土地儲(chǔ)備一覽表（表3）過去三年開發(fā)業(yè)績統(tǒng)計(jì)表（表4）未來一年開發(fā)業(yè)績預(yù)測(cè)表（表5）財(cái)務(wù)狀況及預(yù)測(cè)過去三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表及明細(xì)說明本次融資期限內(nèi)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)（表6）負(fù)債情況（截止調(diào)查時(shí)點(diǎn)）銀行融資明細(xì)表（表7）非銀行金融機(jī)構(gòu)融資明細(xì)表（表8）其他形式融資明細(xì)表（表9）或有負(fù)債明細(xì)表（表10）訴訟情況說明融資申請(qǐng):融資額度、用途、期限、還款來源、融資方式等投資標(biāo)的調(diào)查（一）項(xiàng)目公司調(diào)查公司介紹基本證照營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證開發(fā)資質(zhì)證明貸款卡章程驗(yàn)資報(bào)告開發(fā)經(jīng)營情況已完成項(xiàng)目一覽表（表1）在建項(xiàng)目一覽表（表2）土地儲(chǔ)備一覽表（表3）財(cái)務(wù)狀況過去三年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表及明細(xì)說明融資情況（表11）或有負(fù)債情況（表10）（二）投資項(xiàng)目調(diào)查立項(xiàng)、規(guī)劃及批復(fù)相關(guān)文件（如立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告、項(xiàng)目基建備案表、規(guī)劃總平面圖等）土地取得情況土地使用權(quán)出讓合同土地款及相關(guān)稅費(fèi)支付憑證其他支付憑證（如拆遷結(jié)算單等）可行性研究報(bào)告各項(xiàng)權(quán)證國有土地使用權(quán)證建設(shè)用地規(guī)劃許可證建設(shè)工程規(guī)劃許可證建筑工程施工許可證預(yù)售許可證各項(xiàng)計(jì)劃工程開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表銷售計(jì)劃（表12）項(xiàng)目投資損益分析（表13）現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)（表14）項(xiàng)目現(xiàn)狀施工情況投資情況銷售情況項(xiàng)目區(qū)域市場(chǎng)情況表1已完成項(xiàng)目一覽表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)開發(fā)公司名稱開發(fā)產(chǎn)品類型起止日期土地面積（畝）建筑面積（M2）已銷售面積（M2）銷售均價(jià)（元/M2）毛利潤率總計(jì)表2在建項(xiàng)目一覽表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)開發(fā)公司名稱開發(fā)產(chǎn)品類型起止日期土地面積（畝）建筑面積（M2）預(yù)計(jì)總投資額（萬元）已完成投資額（萬元）預(yù)計(jì)銷售均價(jià)（元/M2）總計(jì)表3土地儲(chǔ)備情況一覽表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)開發(fā)公司名稱計(jì)劃開發(fā)起止日期土地面積（畝）規(guī)劃建筑面積（M2）土地價(jià)款（萬元）已付土地款（萬元）項(xiàng)目進(jìn)展總計(jì)表4過去三年開發(fā)業(yè)績統(tǒng)計(jì)表年年年年初在建面積（萬平方米）開工面積（萬平方米）竣工面積（萬平方米）年末在建面積（萬平方米）銷售收入（萬元）合同銷售金額（萬元）銷售面積（萬平方米）銷售套數(shù)（套）毛利潤率（%）表5未來一年開發(fā)業(yè)績預(yù)測(cè)表年預(yù)測(cè)合計(jì)（項(xiàng)目名稱）（項(xiàng)目名稱）（項(xiàng)目名稱）（項(xiàng)目名稱）年初在建面積（萬平方米）新開工面積（萬平方米）竣工面積（萬平方米）年末在建面積（萬平方米）銷售收入（萬元）合同銷售金額（萬元）銷售面積（萬元）銷售套數(shù)（套）毛利潤率（%）表6本次融資期限內(nèi)分項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)測(cè)單位：萬元期初余額第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)經(jīng)營性凈現(xiàn)金流累計(jì)經(jīng)營性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入銷售款項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱租金收入項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱其他收入項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱現(xiàn)金流出土地款項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱工程款及材料款項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱運(yùn)營費(fèi)用項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱營業(yè)稅及附加項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱土地增值稅項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱所得稅項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱投資性凈現(xiàn)金流累計(jì)投資性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出籌資性凈現(xiàn)金流累計(jì)籌資性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入銀行借款項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱非銀行金融機(jī)構(gòu)借款項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱其它形式融資項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱現(xiàn)金流出歸還銀行項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱歸還非銀行金融機(jī)構(gòu)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱歸還其他形式融資項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱支付銀行利息項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱支付非銀行金融機(jī)構(gòu)利息項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱支付其他形式融資利息項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱凈現(xiàn)金流累計(jì)凈現(xiàn)金流

表7銀行融資明細(xì)表（一）借款貸款人融資主體金額（萬元）起止日期年利率保證人或抵質(zhì)押物小計(jì)（二）銀行承兌匯票銀行名稱融資主體金額（萬元）保證金比例到期日保證人或抵質(zhì)押物小計(jì)表8非銀行金融機(jī)構(gòu)融資明細(xì)表債權(quán)人融資主體金額（萬元）起止日期年利率保證人或抵質(zhì)押物合計(jì)表9其他形式融資明細(xì)表投資方融資主體融資方式金額（萬元）起止日期年利率保證人或抵質(zhì)押物合計(jì)表10對(duì)外擔(dān)保明細(xì)表擔(dān)保主體被擔(dān)保企業(yè)債權(quán)人擔(dān)保金額（萬元）起止日期擔(dān)保關(guān)系（是否互保）抵質(zhì)押品描述合計(jì)表11項(xiàng)目公司融資情況表融資方式（債權(quán)、股權(quán)）投資人金額（萬元）起止日期年利率抵押率（保證金比例）保證人或抵質(zhì)押物合計(jì)表12銷售計(jì)劃表計(jì)劃銷售時(shí)間計(jì)劃銷售單價(jià)銷售面積銷售套數(shù)簽約金額銷售現(xiàn)金流入合計(jì)表13項(xiàng)目投資損益分析項(xiàng)目金額（萬元）單位價(jià)格（元/平方米）占比（％）銷售收入其中：住宅商業(yè)車庫主營業(yè)務(wù)成本費(fèi)用其中：土地成本前期開發(fā)成本建安成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營業(yè)稅及附加土地增值稅不可預(yù)見費(fèi)利潤總額減：所得稅凈利潤毛利潤率凈利潤率投資回報(bào)率表14項(xiàng)目現(xiàn)金流量表項(xiàng)目（期限）合計(jì)（期初金額）現(xiàn)金流入銷售款租金其他收入現(xiàn)金流出土地款開發(fā)前期工程費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)建安工程款不可預(yù)見費(fèi)銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營業(yè)稅金及附加印花稅土地增值稅所得稅經(jīng)營性凈現(xiàn)金流累計(jì)經(jīng)營性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出投資性凈現(xiàn)金流累計(jì)投資性凈現(xiàn)金