上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院2021年度決算

目錄第一部分上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置第二部分上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院2021年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表十、資產(chǎn)負(fù)債情況表第三部分上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院2021年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明十、預(yù)算績效情況說明十一、其他重要事項說明第四部分名詞解釋

第一部分上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院概況一、主要職能醫(yī)院主要承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療和護(hù)理、預(yù)防保健服務(wù)。醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施。亭林醫(yī)院目前的定位是：小綜合，大?？?。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院設(shè)35個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，具體包括如下：辦公室、人事科、財務(wù)科、宣傳科、科教科、醫(yī)教科、護(hù)理部、院感科、醫(yī)保辦、后管科、設(shè)備科、信息科、醫(yī)糾辦、衛(wèi)防科、工會、團(tuán)總支、社工部、門診、急診、內(nèi)分泌內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、普外科、骨科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、兒科、功能科、檢驗科、病理科、放射科、麻醉科、康復(fù)科。第二部分上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院2021年度決算表2021年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、一般公共預(yù)算財政撥款收入4,621.94一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入三、國防支出四、上級補助收入四、公共安全支出五、事業(yè)收入37,337.46五、教育支出六、經(jīng)營收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、附屬單位上繳收入七、文化旅游體育與傳媒支出八、其他收入1,053.71八、社會保障和就業(yè)支出1,687.94九、衛(wèi)生健康支出41,697.09十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出464.81二十、糧油物資儲備支出二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特別國債安排的支出本年收入合計43,013.11本年支出合計43,849.85使用非財政撥款結(jié)余835.14結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.83年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.24總計43,908.08總計43,908.08注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱合計43,013.114,621.9437,337.461,053.71208社會保障和就業(yè)支出1,687.941,687.9420805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,588.851,588.852080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,059.111,059.112080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出529.74529.7420808撫恤24.9324.932080801死亡撫恤24.9324.9320811殘疾人事業(yè)74.1774.172081199其他殘疾人事業(yè)支出74.1774.17210衛(wèi)生健康支出40,860.364,621.9435,184.701,053.7121002公立醫(yī)院40,124.864,577.9234,493.231,053.712100201綜合醫(yī)院39,950.364,403.4234,493.231,053.712100299其他公立醫(yī)院支出174.50174.5021004公共衛(wèi)生44.0344.032100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)7.007.002100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理37.0337.0321011行政事業(yè)單位醫(yī)療691.47691.472101102事業(yè)單位醫(yī)療691.47691.47221住房保障支出464.81464.8122102住房改革支出464.81464.812210201住房公積金464.81464.81注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

2021年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類

科目編碼科目名稱合計43,849.8517,951.9725,897.87208社會保障和就業(yè)支出1,687.941,687.9420805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,588.851,588.852080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,059.111,059.112080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出529.74529.7420808撫恤24.9324.932080801死亡撫恤24.9324.9320811殘疾人事業(yè)74.1774.172081199其他殘疾人事業(yè)支出74.1774.17210衛(wèi)生健康支出41,697.0915,799.2225,897.8721002公立醫(yī)院40,961.6015,107.7525,853.852100201綜合醫(yī)院40,787.1015,107.7525,679.352100299其他公立醫(yī)院支出174.50174.5021004公共衛(wèi)生44.0344.032100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)7.007.002100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理37.0337.0321011行政事業(yè)單位醫(yī)療691.47691.472101102事業(yè)單位醫(yī)療691.47691.47221住房保障支出464.81464.8122102住房改革支出464.81464.812210201住房公積金464.81464.81注：本表反映單位本年度各項支出情況。2021年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款4,621.94一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、衛(wèi)生健康支出4,621.944,621.94十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特別國債安排的支出本年收入合計4,621.94本年支出合計4,621.944,621.94年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一、一般公共預(yù)算財政撥款二、政府性基金預(yù)算財政撥款三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款總計4,621.94總計4,621.944,621.94注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱210衛(wèi)生健康支出4,621.942,927.271,694.6821002公立醫(yī)院4,577.922,927.271,650.652100201綜合醫(yī)院4,403.422,927.271,476.152100299其他公立醫(yī)院支出174.50174.5021004公共衛(wèi)生44.0344.032100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)7.007.002100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理37.0337.03合計4,621.942,927.271,694.68注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出2,833.09302商品和服務(wù)支出94.1830101基本工資270.0030201辦公費30102津貼補貼30202印刷費30103獎金30203咨詢費30106伙食補助費30204手續(xù)費30107績效工資2,563.0930205水費30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30206電費30109職業(yè)年金繳費30207郵電費30110職工基本醫(yī)療保險繳費30208取暖費30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30209物業(yè)管理費30112其他社會保障繳費30211差旅費30113住房公積金30212因公出國（境）費用30114醫(yī)療費30213維修（護(hù)）費30199其他工資福利支出30214租賃費303對個人和家庭的補助30215會議費30301離休費30216培訓(xùn)費30302退休費30217公務(wù)接待費30303退職（役）費30218專用材料費30304撫恤金30224被裝購置費30305生活補助30225專用燃料費30307醫(yī)療費補助30226勞務(wù)費30308助學(xué)金30227委托業(yè)務(wù)費30309獎勵金30228工會經(jīng)費30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30229福利費94.1830311代繳社會保險費30231公務(wù)用車運行維護(hù)費30399其他對個人和家庭的補助30239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出310資本性支出31002辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31021文物和陳列品購置31022無形資產(chǎn)購置31099其他資本性支出人員經(jīng)費合計2,833.09公用經(jīng)費合計94.18注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)注：本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。說明：上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院本年度沒有一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出合計注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院本年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故本表無數(shù)據(jù)。2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱合計合計注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院本年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)。2021年度資產(chǎn)負(fù)債情況表單位：萬元數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計————29,287.9628,514.19（一）流動資產(chǎn)————7,987.496,889.50（二）固定資產(chǎn)————29,335.2133,173.47其中：1.房屋（平方米）22,233.322,2233.3212,148.1312,148.132.通用設(shè)備（臺/套/輛）148314312,109.792，304.62其中：（1）車輛（輛）3350.2450.24一般公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤用車特種專業(yè)技術(shù)用車其他用車3350.2450.24（2）單價50萬元以上通用設(shè)備（不含車輛）35413.29613.203.專用設(shè)備（臺/套）1246143414,750.4118，362.12其中：單價100萬元以上專用設(shè)備28347,478.909，847.064.其他固定資產(chǎn)————326.88358.59減：累計折舊及減值準(zhǔn)備————9,330.8312,837.78（三）長期股權(quán)投資————（四）長期債券投資————（五）在建工程————9.20（六）無形資產(chǎn)————1,597.941,769.95減：累計攤銷————311.06480.95（七）其他資產(chǎn)————二、負(fù)債合計————2,102.033,978.02三、凈資產(chǎn)合計————27,185.9224,536.17

第三部分上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院2021年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院2021年度收入支出總計43,908.08萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加1,839.06萬元，增長4.37%。主要是事業(yè)收入及相應(yīng)支出根據(jù)業(yè)務(wù)量有所增加。二、收入決算情況說明本年收入合計43,013.11萬元，其中：財政撥款收入4,621.94萬元，占10.75%；事業(yè)收入37,337.46萬元，占86.80%；其他收入1,053.71萬元，占2.45%。三、支出決算情況說明本年支出合計43,849.85萬元，其中：基本支出17,951.97萬元，占40.94%；項目支出25,897.87萬元，占59.06%；。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院2021年度財政撥款收入支出總計4,621.94萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少222.39萬元，減少4.59%。主要原因：新冠疫情防控經(jīng)費的減少。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況一般公共預(yù)算財政撥款支出4,621.94萬元，占本年支出合計的10.54%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加256.70萬元，增長5.88%。主要原因：人員經(jīng)費撥款增長。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況一般公共預(yù)算財政撥款支出4,621.94萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）4,621.94萬元，占100.00%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4,419.14萬元，支出決算為4,621.94萬元，完成年初預(yù)算的104.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加了醫(yī)療服務(wù)能力提升的設(shè)備款，新冠疫情人員補助款等。其中：1、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。主要用于在編人員經(jīng)費2,833.09萬元、公用經(jīng)費94.18萬元，項目經(jīng)費（設(shè)備采購等）1,476.15萬元。年初預(yù)算4,419.14萬元，支出決算4,403.42萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：設(shè)備采購結(jié)余。2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。主要用于醫(yī)療服務(wù)能力提升（設(shè)備購置）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為174.50萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加了用于提升醫(yī)療服務(wù)能力的設(shè)備款。3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。主要用于健康素養(yǎng)促進(jìn)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加了健康素養(yǎng)促進(jìn)（控?zé)煟┙?jīng)費。4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。主要用于新冠補助。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.03萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加了新冠人員補助經(jīng)費。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,927.27萬元。其中：人員經(jīng)費2,833.09萬元，主要包括：基本工資、績效工資；公用經(jīng)費94.18萬元，主要包括：福利費。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明上海市金山亭林醫(yī)院2021年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明上海市金山亭林醫(yī)院2021年度無政府性基金財政撥款收入和支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出。預(yù)算績效管理情況上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院2021年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：為進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理的不斷發(fā)展完善，嚴(yán)格按照區(qū)財政局制定的《金山區(qū)預(yù)算績效管理實施辦法》執(zhí)行，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，進(jìn)一步提高財政資金的使用效益。全過程績效管理實施情況：編報績效目標(biāo)的2021年度項目共13個，涉及預(yù)算金額26,093.73萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目13個，涉及預(yù)算金額26,093.73萬元；績效自評的2021年度項目12個，涉及預(yù)算金額25,937.51萬元，平均得分99.43分（其中，績效評級為“優(yōu)”的項目12個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發(fā)現(xiàn)問題0個，已經(jīng)完成整改的0個，正在整改的0個。）十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院2021年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況上海市金山區(qū)亭林醫(yī)院2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為18,969.79萬元，其中：貨物采購金額18,036