第15頁(yè)共15頁(yè)采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)與要求〔共5篇〕第1篇：采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員工作職責(zé)采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員工作職責(zé)1、2、3、4、建立供給商往來(lái)明細(xì)帳，做到帳目明晰無(wú)誤。月末與供給商及時(shí)對(duì)帳。月末核算運(yùn)費(fèi)。審核發(fā)票、收款收據(jù)是否正確，并及時(shí)找領(lǐng)導(dǎo)簽字，交到財(cái)務(wù)部。5、6、7、8、每天根據(jù)過(guò)磅單、入庫(kù)單隨貨通行聯(lián)、出門證進(jìn)展審核入賬。每月及時(shí)記錄好“采購(gòu)管理”模塊。每月5-6號(hào)與財(cái)務(wù)核對(duì)帳目。于20日前，取回審批后的付款方案后，分別送總經(jīng)理、采購(gòu)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部、備品備件采購(gòu)員、原材料采購(gòu)員、統(tǒng)計(jì)員各一份9、統(tǒng)計(jì)員必須做到：〔1〕收到發(fā)票后先對(duì)帳，后交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。入庫(kù)后將發(fā)票附入庫(kù)單交統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員匯總后送領(lǐng)導(dǎo)簽字。第2篇：采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員職責(zé)說(shuō)明—采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員職責(zé)說(shuō)明—范文第一章職位說(shuō)明書(shū)第一節(jié)崗位職責(zé)職位名稱：采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員直接隸屬：采購(gòu)部經(jīng)理直接下屬：無(wú)協(xié)調(diào)部門：綜合方案部、財(cái)務(wù)部、保管員崗位描繪：在采購(gòu)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表擬制、文件、資料整理歸檔工作；負(fù)責(zé)票據(jù)傳遞、往來(lái)明細(xì)帳對(duì)帳工作；負(fù)責(zé)按經(jīng)理下達(dá)的定點(diǎn)采購(gòu)物資訂貨通知單進(jìn)展訂貨通知，經(jīng)經(jīng)理受權(quán)可代其處理日常工作。崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)每天原料肉、輔料、包裝物、低耗品的出入庫(kù)的統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)對(duì)大宗原料，包裝物，輔料庫(kù)存制作日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)表工作，及時(shí)〔日?qǐng)?bào)表每日9點(diǎn)前，周報(bào)表每周一9點(diǎn)前〕上報(bào)有關(guān)部門〔日、周報(bào)表報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理、綜合方案部經(jīng)理；月報(bào)表報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)〕。2、負(fù)責(zé)每月原料肉、輔料、包裝物及低耗品的盤點(diǎn)工作，月末盤點(diǎn)表5日前上報(bào)。3、收到外購(gòu)物資發(fā)票后，按公司要求履行各項(xiàng)簽字手續(xù)并及時(shí)送交財(cái)務(wù)。4、負(fù)責(zé)與有購(gòu)貨合同的供給商發(fā)訂貨訂單的工作，按時(shí)完成綜合方案部及公司內(nèi)部所需各種報(bào)表工作。5、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)核對(duì)供給商往來(lái)帳。6、負(fù)責(zé)檢查保管員物資帳、物是否一致。7、對(duì)公司下發(fā)的各種文件、供給商的各種資質(zhì)證明〔如：原料肉的檢疫證明、防五證明、證明、供給商各種經(jīng)營(yíng)證照等〕、物資標(biāo)準(zhǔn)等，及時(shí)整理歸檔。8、對(duì)供給商建立詳盡的供方檔案，有新增客戶及時(shí)索要各項(xiàng)有關(guān)資料并記錄歸檔，保證資訊準(zhǔn)確，同時(shí)把各種訂貨合同整理歸檔。9、按臺(tái)帳格式填報(bào)各種物資采購(gòu)、付款、掛帳等記錄，月末將各種數(shù)據(jù)匯總后報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理。10、協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理做好外購(gòu)物資采購(gòu)及日常事務(wù)性工作。11、代經(jīng)理接聽(tīng)時(shí)，有理有度地答復(fù)供給商提出的問(wèn)題，保持良好的客戶關(guān)系，并記錄內(nèi)容，上報(bào)部門經(jīng)理。第二節(jié)主要權(quán)利1、有權(quán)要求保管員提供所需的各種物資庫(kù)存、用量等相關(guān)數(shù)據(jù)。2、有權(quán)檢查保管員的帳物管理情況。3、特殊情況由經(jīng)理受權(quán)，有權(quán)處理采購(gòu)部日常事務(wù)。第二章常規(guī)工作內(nèi)容第一節(jié)填報(bào)各類報(bào)表一、日?qǐng)?bào)表每日9：00時(shí)前報(bào)出《分公司內(nèi)包裝、原輔料購(gòu)入、消耗、庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》與《包裝物購(gòu)入、消耗、庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》，交采購(gòu)部經(jīng)理、儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)、分公司總經(jīng)理各一份。二、周報(bào)表每周一9：00時(shí)前報(bào)出《庫(kù)存原料肉周報(bào)表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購(gòu)入、消耗、庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》與《包裝物購(gòu)入、消耗、庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》，交采購(gòu)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合方案部各一份。三、月報(bào)表每月5日前報(bào)出《庫(kù)存積壓輔料、內(nèi)包裝、包裝袋報(bào)表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購(gòu)入、消耗、庫(kù)存月報(bào)表》與《包裝物購(gòu)入、消耗、庫(kù)存月報(bào)表》，交采購(gòu)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合方案部各一份。四、其它報(bào)表1、對(duì)于相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)索取的各類數(shù)據(jù)，編制報(bào)表后上報(bào)。2、年末，對(duì)各類物資的購(gòu)入與消耗情況進(jìn)展匯總，上報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合方案部。第二節(jié)辦理物資入庫(kù)手續(xù)1、采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員對(duì)各類外購(gòu)物資的購(gòu)貨發(fā)票、入庫(kù)單的名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)展逐一核對(duì)。2、核對(duì)無(wú)誤后持購(gòu)貨發(fā)票、入庫(kù)單，交采購(gòu)部保管員、采購(gòu)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理在購(gòu)貨發(fā)票上簽字，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3、如是外購(gòu)的原輔料、包裝物、竹簽等物資，需品控部進(jìn)展驗(yàn)收的，在交采購(gòu)部保管員、采購(gòu)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字的同時(shí)，還應(yīng)請(qǐng)品控部經(jīng)理在購(gòu)貨發(fā)票上簽字確認(rèn)，方可辦理入庫(kù)。4、憑簽字后的單據(jù)在《采購(gòu)部應(yīng)付賬款往來(lái)賬》、《流水賬》上進(jìn)展登記，月末采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)就應(yīng)付賬款余額與財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)進(jìn)展核對(duì)。5、將簽字后的購(gòu)貨發(fā)票與入庫(kù)單送達(dá)財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)處，將購(gòu)貨發(fā)票的抵扣聯(lián)交財(cái)務(wù)部納稅會(huì)計(jì)。第三節(jié)物資訂購(gòu)采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)協(xié)助本部門經(jīng)理對(duì)輔料及包裝物進(jìn)展訂購(gòu)。一、外購(gòu)物資1、填寫《訂貨通知單》，交采購(gòu)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，向供給商發(fā)送。2、發(fā)送后，隨時(shí)詢問(wèn)發(fā)貨情況及是否開(kāi)具增值稅發(fā)票。二、市內(nèi)物資的采購(gòu)1、對(duì)于本市內(nèi)原輔料的采購(gòu)，有固定供給商的，由采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)原輔料的庫(kù)存情況，通知統(tǒng)計(jì)員進(jìn)展訂購(gòu)。2、訂購(gòu)向供給商講明，品名、數(shù)量、送貨時(shí)間及增值稅發(fā)票的開(kāi)具情況。第四節(jié)接聽(tīng)與收發(fā)一、接聽(tīng)1、接聽(tīng)如是采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的，可向?qū)Ψ阶龀龃饛?fù)。2、如采購(gòu)部經(jīng)理不在，對(duì)于統(tǒng)計(jì)員無(wú)法做出答復(fù)或解決的事宜，那么由統(tǒng)計(jì)員將接聽(tīng)的內(nèi)容，在本人待辦單上詳細(xì)記錄，待采購(gòu)部經(jīng)理回來(lái)后，及時(shí)匯報(bào)。二、的收發(fā)1、接收〔1〕本部門接收的內(nèi)容主要有：發(fā)貨包裹票、供給商提供的輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)經(jīng)供給商確認(rèn)的購(gòu)貨合同、與供給商的對(duì)賬單等。〔2〕接收到的應(yīng)交采購(gòu)部經(jīng)理審閱后，進(jìn)展妥善保管，存檔備查。如接收的是對(duì)賬單，那么應(yīng)立即送至財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)處?！?〕如接到的收件人為其它部門人員，在接收后立即送達(dá)該部門。2、發(fā)送〔1〕本部門發(fā)送的主要內(nèi)容有：購(gòu)貨合同、貨物接收回執(zhí)單、為供給商提供電匯底聯(lián)、為新供給商提供發(fā)票名目及發(fā)貨接收地址、上報(bào)給綜合方案部的各種報(bào)表。〔2〕購(gòu)貨合同至供給商處后，應(yīng)隨時(shí)打進(jìn)展督辦，購(gòu)貨合同回傳后，復(fù)印兩份，交財(cái)務(wù)部一份，采購(gòu)部自留一份存檔備查。第五節(jié)工作總結(jié)．待辦單一、日工作待辦單1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。2、隨時(shí)記錄待辦事項(xiàng)，經(jīng)常查對(duì)待辦事項(xiàng)，排列好各事項(xiàng)工作順序，一個(gè)工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)展總結(jié)，并制定次日工作方案，填寫待辦單。上一個(gè)工作日的待辦事項(xiàng)未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。3、將當(dāng)日工作工程記錄，做出總結(jié)。二、月末工作總結(jié)1、每月30日16：00時(shí)前將月工作總結(jié)報(bào)人事行政部經(jīng)理處。2、月工作總結(jié)應(yīng)按公司規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容真實(shí)全面．不漏項(xiàng)。第六節(jié)部務(wù)管理一、會(huì)議記錄1、每周一參加由采購(gòu)部經(jīng)理召集采購(gòu)部全體人員參加的部務(wù)會(huì)議，并做會(huì)議記錄。2、對(duì)一周內(nèi)的工作向采購(gòu)部經(jīng)理做出匯報(bào)。3、做好會(huì)議記錄，存檔備查。二、考勤管理1、對(duì)采購(gòu)部全體員工的出勤情況進(jìn)展記錄，員工病事假應(yīng)履行公司規(guī)定的手續(xù)。2、每月月末，采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員將考勤表交本部門經(jīng)理簽字后，交人事行政部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，送財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)處。三、文件的歸檔與管理1、公司文件〔1〕對(duì)集團(tuán)、分公司下發(fā)的文件按下發(fā)的先后順序逐月歸檔?！?〕文件的借閱應(yīng)請(qǐng)示本部門經(jīng)理后，履行借閱手續(xù)。2、供給商檔案〔1〕供給商檔案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生答應(yīng)證、質(zhì)量、衛(wèi)生監(jiān)視檢驗(yàn)報(bào)告等?！?〕供給商檔案編號(hào)后存檔?！?〕供給商檔案應(yīng)嚴(yán)格保密，確需借閱應(yīng)請(qǐng)示采購(gòu)部經(jīng)理后，履行公司借閱手續(xù)。3、購(gòu)貨合同〔1〕與供給商簽訂的購(gòu)貨合同，應(yīng)按合同接收時(shí)間的先后順序，編號(hào)后歸檔?！?〕購(gòu)貨合同應(yīng)嚴(yán)格保密，確需借閱應(yīng)請(qǐng)示采購(gòu)部經(jīng)理后，履行公司借閱手續(xù)。4、其它資料〔1〕對(duì)于采購(gòu)部有關(guān)業(yè)務(wù)的請(qǐng)示單及報(bào)表等相關(guān)資料，要按時(shí)間發(fā)生的先后順序進(jìn)展存檔?！?〕資料的保管應(yīng)遵循公司的保密原那么。第3篇：采購(gòu)部崗位要求和職責(zé)采購(gòu)部崗位要求和職責(zé)崗位要求1、熟悉所采購(gòu)物料的名稱、種類、特性等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)展正確保質(zhì)的采購(gòu)2、采購(gòu)人員必須具備良好的表達(dá)和溝通才能可以正確明晰表達(dá)出采購(gòu)物料的各種條件3、具有良好的會(huì)談技巧及熟悉物流知識(shí)4、熟悉商品質(zhì)量法和商標(biāo)法，可以在發(fā)生問(wèn)題的時(shí)候維護(hù)公司和消費(fèi)者的利益5、加強(qiáng)采購(gòu)人員的道德素質(zhì)，嚴(yán)禁采購(gòu)人員以權(quán)謀私，如發(fā)現(xiàn)吃回扣現(xiàn)象將視金額大小進(jìn)展相關(guān)的賠償和解除合同，嚴(yán)重者將走法律程序崗位職責(zé)1、及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)、消費(fèi)人員溝通庫(kù)存情況，以便進(jìn)展合理采購(gòu)，保證消費(fèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)展2、及時(shí)與運(yùn)營(yíng)溝通，根據(jù)店鋪的活動(dòng)和寶貝的銷售情況進(jìn)展采購(gòu)，做好備貨3、對(duì)采購(gòu)任務(wù)進(jìn)展匯總、分析^p，編制不同時(shí)期的物料采購(gòu)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織采購(gòu)4、根據(jù)調(diào)整的消費(fèi)方案，進(jìn)展緊急采購(gòu)5、協(xié)助解決消費(fèi)部在消費(fèi)過(guò)程中因采購(gòu)物資質(zhì)量引起的難題6、主賣產(chǎn)品必須有2家或2家以上的供貨渠道7、與供給商就價(jià)格、交貨期、交貨數(shù)量等進(jìn)展溝通和協(xié)商8、對(duì)于新購(gòu)價(jià)格與原購(gòu)價(jià)格的差異，分析^p并標(biāo)明漲價(jià)的理由9、參與采購(gòu)合同、消費(fèi)訂單的評(píng)審，負(fù)責(zé)簽訂供貨合同，施行采購(gòu)活動(dòng)10、對(duì)交貨的時(shí)間和數(shù)量進(jìn)展跟蹤，將到貨信息及時(shí)反應(yīng)給需要部門，沒(méi)有反應(yīng)到貨信息一次的處分50分11、交貨期延誤的處理12、反應(yīng)和處理質(zhì)量不好的物品13、負(fù)責(zé)新材料的市場(chǎng)調(diào)研相關(guān)工作，執(zhí)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)制度，根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品及采購(gòu)經(jīng)歷進(jìn)展低價(jià)的制定，來(lái)降低產(chǎn)品的本錢14、建立供給商檔案，對(duì)供給商物料和信譽(yù)進(jìn)展管理15、采購(gòu)部門將訂購(gòu)新品的方案和大概到貨時(shí)間或是已到貨新品24小時(shí)內(nèi)反應(yīng)給美工，24小時(shí)內(nèi)沒(méi)有及時(shí)反應(yīng)影響新品的拍攝將處分20元16、不得使用私人QQ及其他的聯(lián)絡(luò)方式與供給商進(jìn)展聯(lián)絡(luò)，必須使用公司提供的聯(lián)絡(luò)方式，如發(fā)現(xiàn)視情況大小進(jìn)展處分17、需要知道所采購(gòu)物料的采購(gòu)周期，根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的周期制定出表格，上交倉(cāng)庫(kù)18、及時(shí)和倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)溝通確定所需要訂購(gòu)的物料和數(shù)量，確定好數(shù)量之后在一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)展采購(gòu)下單，最遲2個(gè)工作日內(nèi)完成，緊急需要的物資1個(gè)工作日內(nèi)必須完成19、根據(jù)公司要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)展開(kāi)發(fā)新品20、做出產(chǎn)品的本錢表格，后期對(duì)所進(jìn)購(gòu)的貨物進(jìn)展比照21、每周與銷售一線人員及運(yùn)營(yíng)進(jìn)展溝通，理解客戶需求做自動(dòng)研發(fā)工作。22、對(duì)倉(cāng)庫(kù)已有的產(chǎn)品定制消費(fèi)周期長(zhǎng)的，需要提早做采購(gòu)方案安排消費(fèi)，不會(huì)在重大節(jié)日或活動(dòng)期造成缺貨斷貨情況。第4篇：方案部統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)直接上級(jí)：倉(cāng)庫(kù)主管.本職工作：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理工作直接責(zé)任：(1)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的上報(bào)原始單據(jù)及時(shí)輸入電腦;(2)根據(jù)電腦單定期或不定期對(duì)貨倉(cāng)帳目和實(shí)物進(jìn)展抽查,并向主管反映結(jié)果;(3)統(tǒng)計(jì)訂購(gòu)單的進(jìn)出存狀況,打印電腦匯總表;(4)向數(shù)據(jù)管理員及時(shí)提供全部數(shù)據(jù);(5)向財(cái)務(wù)部、數(shù)據(jù)管理員及時(shí)提供原始憑證,并保存好倉(cāng)庫(kù)的各種原始憑證;(6)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出庫(kù)物料活動(dòng)情況的終端跟蹤;(7)監(jiān)視倉(cāng)庫(kù)備料和出庫(kù)情況;(8)掌握物料到場(chǎng)的時(shí)間;(9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。任職資格：〔1〕知識(shí)要求：大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)類專業(yè)，純熟掌握辦公電腦軟件應(yīng)用技術(shù)?！?〕才能要求：有數(shù)據(jù)管理與分析^p才能?！?〕經(jīng)歷要求：年齡21歲~40歲，有倉(cāng)庫(kù)管理崗位一年以上工作經(jīng)歷；〔4〕身體安康、認(rèn)真負(fù)責(zé)、有團(tuán)隊(duì)精神。第5篇：財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)(一)制定并執(zhí)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理程序及管理制度，搜集、整理、積累和保管好本部門各種統(tǒng)計(jì)資料。(二)編制公司產(chǎn)成品的儲(chǔ)運(yùn)、銷售報(bào)表。(三)登記公司產(chǎn)成品的儲(chǔ)運(yùn)、銷售臺(tái)賬。(四)加強(qiáng)與各發(fā)運(yùn)站的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，及時(shí)獲得儲(chǔ)運(yùn)、發(fā)運(yùn)信息，檢查品位、車號(hào)、到站、運(yùn)價(jià)，及時(shí)將大票、合同、領(lǐng)貨憑證進(jìn)展處理。(五)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性任務(wù)。二、任職條件:(一)具有高中以上文化程度。(二)具有一定的倉(cāng)儲(chǔ)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、營(yíng)銷等方面的根本知識(shí)。(三)掌握本企業(yè)產(chǎn)品的性能、用處、銷售網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸規(guī)律及銷售主渠道、用戶的根本情況和信譽(yù)情況。(四)具有綜合分析^p、組織協(xié)調(diào)及語(yǔ)言文字的表達(dá)才能。三、權(quán)限:(一)有權(quán)調(diào)查、搜集本公司儲(chǔ)運(yùn)、銷售活動(dòng)中的有關(guān)資料。(二)有權(quán)按照領(lǐng)導(dǎo)意圖調(diào)整請(qǐng)車發(fā)運(yùn)方案。(三)有權(quán)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提出建議和主張。四、義務(wù):(一)全面理解合同情況和貨款到位情況，合理周密地編制請(qǐng)車發(fā)運(yùn)方案。(二)設(shè)立儲(chǔ)運(yùn)、銷售臺(tái)賬，完成日常程序化工作。(三)及時(shí)準(zhǔn)確地編制公司儲(chǔ)運(yùn)、銷售年、季、月、日?qǐng)?bào)表。(四)嚴(yán)守本公司的商業(yè)機(jī)密，不得有損害本企業(yè)的行為。物業(yè)公司統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)1.統(tǒng)計(jì)員在公司財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金、現(xiàn)金帳的管理工作，做好物業(yè)管理費(fèi)和其它費(fèi)用的收取和登記工作，以備核對(duì)。2.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無(wú)誤、手續(xù)完備的會(huì)計(jì)憑證支付款項(xiàng)，如不符合有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)計(jì)員有責(zé)任不予辦理。3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無(wú)誤，做到帳實(shí)