借款單借款人借款用途還款時(shí)間還款方式金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分￥校長(zhǎng)意見財(cái)務(wù)審核科室意見經(jīng)辦人月日二、現(xiàn)金付款單收款人付款用途金額大寫）拾萬仟佰拾元角分￥總裁意見酒店領(lǐng)導(dǎo)意見財(cái)務(wù)審核經(jīng)辦部門意見經(jīng)辦人三、轉(zhuǎn)賬付款單四、銀行借款單年月日借款人總裁總經(jīng)理財(cái)務(wù)部部門借款人簽名五、差旅費(fèi)報(bào)銷單年月日電腦編碼出差人出差事由年月日起訖地點(diǎn)交通工具金額項(xiàng)目金額至房費(fèi)至市內(nèi)交通費(fèi)至公務(wù)費(fèi)至至其他總計(jì)大寫小寫總經(jīng)理分管總經(jīng)理出差部門財(cái)務(wù)部審核出差人六、由庫(kù)單（?。㎞O.領(lǐng)用部門年月日出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)：電腦編碼規(guī)格""請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)領(lǐng)數(shù)量""單價(jià)金額

電腦編碼規(guī)格合計(jì)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人倉(cāng)庫(kù)批準(zhǔn)人倉(cāng)管員經(jīng)辦人七、入庫(kù)單（?。?kù)別年月日供應(yīng)商申購(gòu)單編碼發(fā)票號(hào)碼電腦編碼品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)部門負(fù)責(zé)人校證驗(yàn)貨人倉(cāng)管員采購(gòu)員供貨單位八、直拔單（?。┲睋懿块T年月日申購(gòu)單編碼供應(yīng)商發(fā)票號(hào)碼電腦編碼品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注

合計(jì)直撥部門負(fù)責(zé)人校證驗(yàn)貨人倉(cāng)管員采購(gòu)員供貨單位九、內(nèi)部調(diào)撥單no調(diào)入部門：年月日調(diào)出部門:電腦編碼品名規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)領(lǐng)數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)調(diào)出部門負(fù)責(zé)人調(diào)出部門經(jīng)辦人調(diào)入部門負(fù)責(zé)人調(diào)入部門經(jīng)辦人十、由庫(kù)單（大）NO.領(lǐng)用部門年月日出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)：電腦編碼品名規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)領(lǐng)數(shù)量單價(jià)金額

合計(jì)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人倉(cāng)庫(kù)批準(zhǔn)人倉(cāng)管員經(jīng)辦人入庫(kù)單（大）NO.庫(kù)別年月日供應(yīng)商申購(gòu)單編碼發(fā)票號(hào)碼電腦編碼品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注

合計(jì)部門負(fù)責(zé)人校證驗(yàn)貨人倉(cāng)管員采購(gòu)員供貨單位十二、直拔單（大）直撥部門年月曰申購(gòu)單編碼供應(yīng)商部門發(fā)票號(hào)碼電腦編碼品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注

合計(jì)直撥部門負(fù)責(zé)人倉(cāng)庫(kù)批準(zhǔn)人倉(cāng)管員經(jīng)辦人十三、物品報(bào)損單直撥部門負(fù)責(zé)人倉(cāng)庫(kù)批準(zhǔn)人倉(cāng)管員經(jīng)辦人部門：年月日品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額技（損原因

合計(jì)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理經(jīng)辦人十四、庫(kù)存盤點(diǎn)表部門：年月日序號(hào)品名單位單價(jià)期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額1234567891011121314151617

18192021222324合計(jì)負(fù)責(zé)人：主管：盤點(diǎn)人:十五、領(lǐng)用登記本領(lǐng)用日期號(hào)碼領(lǐng)用人銷號(hào)日期經(jīng)辦人備注

十六、內(nèi)部往來劃賬單NO.受單單位：劃賬日期：年月日劃賬單位:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:制單:劃賬單位:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:制單:劃賬事項(xiàng)劃賬金額受單單位意見（蓋、）千百十萬千百十元角分金額合at（大寫）仟佰拾萬仟佰拾元角分原始單據(jù)存我單位年月日號(hào)憑證內(nèi)

十七、庫(kù)房（物品/食品）中購(gòu)單大）年月日總經(jīng)理:采購(gòu)委:倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人:經(jīng)辦總經(jīng)理:采購(gòu)委:倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人:經(jīng)辦品名規(guī)格安全庫(kù)存量現(xiàn)庫(kù)存量申購(gòu)數(shù)量上次進(jìn)價(jià)單價(jià)金額備注

十八、物品采購(gòu)申購(gòu)單（?。㎞O申購(gòu)部門部門負(fù)責(zé)人申購(gòu)日期經(jīng)辦人序號(hào)物品名稱規(guī)格數(shù)量上次進(jìn)價(jià)供貨商報(bào)價(jià)倉(cāng)庫(kù)審核ABC12345總金額：用貨日期采購(gòu)目的財(cái)務(wù)部采購(gòu)中心總經(jīng)理審批分管總經(jīng)理審批備注十九、今日免費(fèi)房及低價(jià)房一覽表房號(hào)賓客姓名房?jī)r(jià)抵店時(shí)間離店時(shí)間房型說明合計(jì)

二十、免費(fèi)券實(shí)際消費(fèi)統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額累計(jì)數(shù)量累計(jì)金額公司免費(fèi)房券免費(fèi)自助餐券免費(fèi)茶水券合計(jì)飯店銷售部免費(fèi)房券免費(fèi)自助餐券免費(fèi)茶水券合計(jì)VIP卡售出數(shù)量統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目數(shù)量累計(jì)飯店銷售部任大公司合計(jì)卜一、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表DAILYSALESREPORT項(xiàng)目ITEM當(dāng)天TODAY月累計(jì)M-T-D預(yù)算BUDGET本年累計(jì)THISYEAR與去年同期對(duì)比LASTYEARACTREVACTREVACTREVVAR%ACTREVVAR%ACTREVVAR%營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入差異百分比營(yíng)業(yè)收入差異百分比營(yíng)業(yè)收入差異百分比一、房費(fèi)收入合計(jì)A客房收入1、長(zhǎng)包房_ONGSTAYING2、團(tuán)隊(duì)GROUP3、散客f.I.T.客房小計(jì)TOTALROOMREVENUEB別墅收入4、別墅收入VILLAROOMCHARGE別墅小計(jì)TOTALROOMREVENUE5、服務(wù)費(fèi)SERVICECHARGE6、小酒吧MINI-BAR房費(fèi)收入合計(jì)TOTALROOMREVENUE二、餐飲收入1、金明苑中餐廳JMYCHINESERESTAURANT2、鴻賓苑西餐廳HBYWESTERNRESTAURANT3、大堂酒廊-茶藝,OBBYLOUNGE-TEAHOUSE4、神戶日本料理SHJAPANESERESTAURANT5、月餅收入MOONCAKECHARGE6、場(chǎng)租收入RENTALREVENUE餐飲收入合計(jì)TOTALF&BREVENUE三、洗衣部1、干洗DRYCLEANING2、濕洗CLEANING洗衣部收入合計(jì)TOTALLAUNDRYREVENUE四、商務(wù)中心收入TOTALBC.REVENUE五、車隊(duì)收入TOTALTAXIREVENUE六、電話費(fèi)收入TELEPHONECHARGE七、球場(chǎng)收入TENNISCOURTREVENUE人、寬帶上網(wǎng)NTERNETREVENUE

九、其他收入TOTALOTHERSREVENUE總計(jì)TOTALREVENUE十、康樂收入1、桑拿MASSAGEREVENUE2、夜總會(huì)NIGHTCLUBREVENUE3、健身中心GYM4、其他收入OTHERSREVENUE康樂收入合計(jì)TOTALHCREVENUEH^一、VIP待扣款VIPMINUSREVENUE十二、代扣車隊(duì)款COMMISIONTAXIREVENUE項(xiàng)目ITEM當(dāng)天TODAY月累計(jì)M-T-D項(xiàng)目ITEM當(dāng)天本月累計(jì)本年累計(jì)與去年同期對(duì)比LASTYEAR一、現(xiàn)金CASHTODAYM-T-DTHISYEARTODAYACTREVVAR%二、支票CHECK當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入差異百分比三、信用卡客房出租率OCCUPANCY1、美國(guó)運(yùn)通卡AECARD平均房?jī)r(jià)AVERAGEROOMRATE2、維莎卡VISACARD客房總數(shù)TOTALROOMS3、日本JCB卡JCBCARD飯店自用房HOUSEUSE4、大萊卡DINERSCARD待修理客房OUTOFORDER5、萬事達(dá)卡MASTERCARD團(tuán)隊(duì)/會(huì)議GROUPS6、長(zhǎng)城卡GREATWALLCARD已出租客房TOTALSOLD7、龍卡DRAGONCARD未出租客房VACANTROOMS8、牡丹卡PEONYCARD預(yù)訂未到數(shù)NOSHOWROOMS9、金穗卡JINSUICARD無預(yù)訂到店WALKIN10、其它卡OTHERCARDS明日離店TOMORROWDEPARTURE四、儲(chǔ)蓄卡MERCHANTCARDS明日抵店TOMORROWARRIVAL五、掛帳A/R延期離店EXTENSIONSTAYS六、力口：ADD免費(fèi)房COMPLIMENTARY1、本日轉(zhuǎn)房帳TRANSFERROOMCHANGE賓客人數(shù)NO.OFPERSON當(dāng)日入住賓客NO.OFOCCUPYPERSON總計(jì)TOTALREVENUE當(dāng)日離店賓客DEPARTUREPERSON經(jīng)理復(fù)核：制表人:二十二、每日營(yíng)業(yè)收入（呈報(bào)黃總裁）致送：也紀(jì)金源集團(tuán)總裁辦發(fā)出：香山金源商旅中心酒店財(cái)務(wù)部主題：關(guān)于北京香山商旅酒店年月日的營(yíng)業(yè)收入的報(bào)告尊敬的黃總裁：現(xiàn)將我酒店年月日的營(yíng)業(yè)收入情況呈報(bào)如下項(xiàng)目本日收入本月累計(jì)合計(jì)0.000.00已出租客房間數(shù)：間客房出租率：平均房?jī)r(jià)：元備注：以上平均房?jī)r(jià)及出租率不含別墅收入。200二十三、廚房點(diǎn)菜單簽收表

日期餐點(diǎn)張數(shù)廚房接收人備注二十四、FIDELIO假房掛帳的明細(xì)

日期PF房號(hào)營(yíng)業(yè)點(diǎn)金額（元）備注（批準(zhǔn)人,消費(fèi)單位，事由）收回日期收銀員合計(jì)二十五、前臺(tái)賬單

房號(hào)房號(hào)RoomNo:賓客：GuestName:賓客：GuestName:離店日期Departure:實(shí)住天數(shù)Days:賬號(hào)Account:日期DATE單號(hào)CHECKNO.摘要DESCRIPTION消費(fèi)CHARPTION付款PAYMENT如轉(zhuǎn)賬無效，本人愿意承擔(dān)賬單所列尚未清付之最后欠額付款方式PAYMENT:Iagreethatmyliabilityforthisbillisnotwaivedandagreetobeheldpersonallyliable現(xiàn)金支票掛賬怎闈卡intheeventthattheindicatedpersoncompanyCASHCHEQUEBILLSDUEC二十六、餐飲賬單服務(wù)員RoomNo.Attendant賓客簽署收銀員SignatureCashier

二十七、押金單DepositFrom)NO.日期DateRoomNo客人姓名Name項(xiàng)目金額Amount幣萬仟佰拾元備注Remarks.本單請(qǐng)妥善保管，作為退押金單依據(jù)Pleasecarefullykeepthismemo,itistheonlyaccoudofyourdeposit..遺失本單，請(qǐng)本人及時(shí)與前臺(tái)結(jié)賬處聯(lián)系報(bào)失，并提供有效證件復(fù)印件。Ifitislost,pleaseconnectwiththeFrontDeskCashierontime,andprovideusyourvalididentificationandIDcopies..報(bào)退款人Refunder:收銀員Cashier:賓客簽署Signature:二十八、代支款單TheBillofLoan)no.營(yíng)業(yè)點(diǎn)日期CounterDate臺(tái)號(hào)(DeskNo.)代支標(biāo)準(zhǔn)及金額(StandardLoanorAmornt)大寫(Capital)：付款客人姓名代款客人簽名GuestName備注Remarks:收銀員Cashier:批準(zhǔn)人ApprovedBy:

收銀員Cashier:二十九、商務(wù)中心收費(fèi)單ReceiptofBusinessCenter賓客姓名房號(hào)日期GuestNameRoomNo.Date項(xiàng)目Iterms備注Remarks金額Charges發(fā)傳真SendFax收傳真ReceiveFax打字、打印Type&Print復(fù)印Copy上網(wǎng)Internet掃描Scanner會(huì)議室ConferenceRoom出售Sales其它Others總計(jì)現(xiàn)付記賬TotalCashChargeToRoom

三十、客車月艮務(wù)賬單TransportationBill)三十、賓客姓名GuestName房號(hào)R