數(shù)據(jù)年結(jié)專題講座

--速達(dá)3000系列速達(dá)全國(guó)客戶中心2007年12月數(shù)據(jù)年結(jié)專題講座

1內(nèi)容題要年結(jié)概述年結(jié)作用年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)補(bǔ)充說(shuō)明內(nèi)容題要年結(jié)概述2一、年結(jié)概述結(jié)帳，是在把一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記入帳的基礎(chǔ)上，計(jì)算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。年終,企業(yè)應(yīng)先將全年的凈損益自“本年利潤(rùn)”賬戶轉(zhuǎn)入“未分配利潤(rùn)”明細(xì)賬戶。其次,將“利潤(rùn)分配”各明細(xì)賬戶(“未分配利潤(rùn)”除外

)的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)至“未分配利潤(rùn)”明細(xì)賬戶。結(jié)轉(zhuǎn)后,“本年利潤(rùn)”、“利潤(rùn)分配”各明細(xì)賬戶(除“未分配利潤(rùn)”外

)均無(wú)余額。完成上述賬務(wù)處理后,用戶即可通過(guò)“初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入”或“新建賬套”的方法,在新的會(huì)計(jì)年度中,重新啟用一個(gè)新套賬。

一、年結(jié)概述結(jié)帳，是在把一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記入3二、年結(jié)作用12月份向來(lái)是承前啟后的關(guān)鍵時(shí)期，眾多企業(yè)進(jìn)行年終盤點(diǎn)，新年度的計(jì)劃。信息化系統(tǒng)也在這個(gè)時(shí)候扮演著重要的角色，不僅為管理層提供人力分析、資產(chǎn)盤點(diǎn)、利潤(rùn)分析等各式各樣分析報(bào)表，也為新年度的預(yù)算提供了一系列方便、實(shí)用管理和計(jì)劃方式。系統(tǒng)自身也需要在此期間將年度部分帳務(wù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)工作，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中部分資料進(jìn)行備份、轉(zhuǎn)移，結(jié)轉(zhuǎn)到歷史數(shù)據(jù)庫(kù)中，以減輕數(shù)據(jù)庫(kù)負(fù)荷，提高系統(tǒng)效率。但用戶仍可通過(guò)切換年度，查詢歷史記錄，提高企業(yè)的數(shù)據(jù)分析能力。軟件數(shù)據(jù)在不斷使用過(guò)程中，存儲(chǔ)空間不斷加大，為了更有利于數(shù)據(jù)的空間管理，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行年結(jié)，不僅縮小數(shù)據(jù)使用空間，并且讓客戶更方便的管理數(shù)據(jù)。二、年結(jié)作用12月份向來(lái)是承前啟后的關(guān)鍵時(shí)期，眾多企業(yè)進(jìn)行4三、年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)

--準(zhǔn)備工作1、進(jìn)行年結(jié)操作之前，請(qǐng)確認(rèn)進(jìn)銷存業(yè)務(wù)是否全部完成并結(jié)賬;帳務(wù)處理是否完成并結(jié)賬；當(dāng)前進(jìn)銷存期間及會(huì)計(jì)期間是否結(jié)到2008年1月份2、年結(jié)前，務(wù)必做好備份工作3、進(jìn)行進(jìn)行年結(jié)操作之前，建議再次檢查進(jìn)銷存、帳務(wù)、固定資產(chǎn)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的期末余額是否準(zhǔn)確

三、年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)

-5初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換新建帳套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作注一:系統(tǒng)提供會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換工具，以便實(shí)現(xiàn)原會(huì)計(jì)制度與2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之間的無(wú)縫轉(zhuǎn)換三、年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)

--年結(jié)流程總圖初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換新建帳套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟6初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入,即將舊賬套的基礎(chǔ)資料和期末余額轉(zhuǎn)入一個(gè)新的帳套作為新賬套基礎(chǔ)資料和期初余額，初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入后,新賬套即處于初始化狀態(tài);初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入,即將舊賬套的基礎(chǔ)資料和期末7初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--使用須知初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能只對(duì)V8.0以上版本有效,如用戶使用版本低于V8.0,建議先升級(jí)到當(dāng)前最新版本后再使用該功能;初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入,它只導(dǎo)入其相應(yīng)的基礎(chǔ)資料(包括客戶、供應(yīng)商、貨品、部門等基礎(chǔ)資料)及指定啟用期間的初始數(shù)據(jù)(如賬務(wù)初始數(shù)據(jù));初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入后為一個(gè)新的賬套,原賬套的所有業(yè)務(wù)單據(jù)及憑證都被刪除,因此,在進(jìn)行初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入前,請(qǐng)務(wù)必對(duì)照原賬套相關(guān)的報(bào)表,并對(duì)初始數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的檢查與調(diào)整,在確認(rèn)正確無(wú)誤后再啟用賬套.初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--使用8初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--注意事項(xiàng)對(duì)于賬務(wù)系統(tǒng),原賬套賬務(wù)及固定資產(chǎn)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的初始數(shù)據(jù)余額即為升級(jí)后賬套啟用會(huì)計(jì)期間的初始余額;對(duì)于進(jìn)、銷、存部分,由于原先進(jìn)、銷、存、沒(méi)有會(huì)計(jì)期間的概念,因此進(jìn)、銷、存在升級(jí)時(shí)原賬套的時(shí)點(diǎn)余額將作為升級(jí)后賬套啟用會(huì)計(jì)期間的初始余額,如果原賬套本期有業(yè)務(wù)發(fā)生,則必須將本期發(fā)生的業(yè)務(wù)全部刪除后或者將本期業(yè)務(wù)全部做完,結(jié)賬后再進(jìn)行升級(jí);在升級(jí)后的賬套中,從賬套啟用會(huì)計(jì)期間之后的所有單據(jù)及憑證都必須重新輸入.初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--注意9初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程進(jìn)入“賬套維護(hù)”1導(dǎo)入成功3A、選擇速達(dá)賬套文件2B、設(shè)置導(dǎo)入后賬套信息初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作10初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程進(jìn)入“賬套維護(hù)”1導(dǎo)入成功3A、選擇速達(dá)賬套文件2B、設(shè)置導(dǎo)入后賬套信息初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作11初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程進(jìn)入“賬套維護(hù)”1導(dǎo)入成功3A、選擇速達(dá)賬套文件2B、設(shè)置導(dǎo)入后賬套信息初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作12初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程A、選擇速達(dá)賬套文件2B、設(shè)置導(dǎo)入后賬套信息如需進(jìn)行”初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入,”用戶須在“選擇賬套文件”處選擇原速達(dá)賬套文件.(1)在“導(dǎo)入后賬套代號(hào)”欄處,用戶可以使用原賬套代號(hào)，也可以重新編號(hào)，賬套代號(hào)不允許重復(fù);(2)如用戶確認(rèn)對(duì)舊賬套進(jìn)行年結(jié),則在”賬套啟用日期”的設(shè)置上,我們建議將該日期選擇為”2008-01-01”.初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作13初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程進(jìn)入“賬套維護(hù)”1導(dǎo)入成功3A、選擇速達(dá)賬套文件2B、設(shè)置導(dǎo)入后賬套信息初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作14初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程導(dǎo)入成功3(1)如果在”初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入”過(guò)程中,系統(tǒng)出現(xiàn):”所選賬套的當(dāng)前期間已有業(yè)務(wù)發(fā)生!必須將本期發(fā)生的業(yè)務(wù)全部刪除后或者將本期業(yè)務(wù)全部做完結(jié)賬后再進(jìn)行導(dǎo)入”的提示信息,我們建議用戶重新進(jìn)入原(舊)賬套,并檢查原賬套當(dāng)前的進(jìn)銷存期間及會(huì)計(jì)期間是否有業(yè)務(wù)發(fā)生.(2)如果原賬套確實(shí)存在以上的業(yè)務(wù)單據(jù)或記賬憑斑點(diǎn),則必須先將本期發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)或記賬憑證全部刪除,或者對(duì)本期所有的進(jìn)銷存及會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)賬后,再重新進(jìn)行導(dǎo)入.初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作15初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換新建帳套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作系統(tǒng)提供會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換工具，以便實(shí)現(xiàn)原會(huì)計(jì)制度與2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之間的無(wú)縫轉(zhuǎn)換三、年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)

--年結(jié)流程總圖初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換新建帳套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟16會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換2006年2月15日，財(cái)政部正式發(fā)布了企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則體系，規(guī)定自2007年1月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行，鼓勵(lì)其他企業(yè)執(zhí)行。為此,速達(dá)軟件最新產(chǎn)品也進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，并相應(yīng)地提供了新的會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)報(bào)表，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際需要而做出選擇（具體的準(zhǔn)則請(qǐng)參看財(cái)政部相關(guān)的文件、法規(guī)）。對(duì)于先前使用了企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)，如需改用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的會(huì)計(jì)科目時(shí)，可以通過(guò)系統(tǒng)提供的“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”功能來(lái)實(shí)現(xiàn)科目轉(zhuǎn)換。會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換2006年2月15日，財(cái)政部正式發(fā)布了企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)17會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換

--操作流程進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”界面13一級(jí)科目匹配2明細(xì)科目匹配會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換

--操作流程進(jìn)入13一級(jí)18進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”界面1會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換

--進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”界面進(jìn)入1會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換

--進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換19A、“企業(yè)制度”只有在“企業(yè)會(huì)計(jì)制度”或“小企業(yè)會(huì)計(jì)制度”下，才可使用“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”，如用戶原賬套“企業(yè)制度”為舊的會(huì)計(jì)制度（一級(jí)科目長(zhǎng)級(jí)為3），則不可使用“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”該功能。B、新會(huì)計(jì)科目包括資產(chǎn)類、負(fù)債類、共同類、權(quán)益類、成本類、損益類等C、如用戶需要修改或新增新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)科目名稱，則用戶可于該界面中對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行修改或刪除。操作說(shuō)明A、“企業(yè)制度”只有在“企業(yè)會(huì)計(jì)制度”或“小企業(yè)會(huì)計(jì)制度”下20會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換

--操作流程一級(jí)科目匹配2會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換

--操作流程一級(jí)科目匹配21操作說(shuō)明A、在此向?qū)?，用戶可使用“自?dòng)匹配”功能，由系統(tǒng)按照一級(jí)科目名稱對(duì)新舊科目名稱進(jìn)行匹配，未匹配的會(huì)計(jì)科目，用戶必須手工匹配。B、匹配會(huì)計(jì)科目時(shí)，舊會(huì)計(jì)科目的借貸方向必須與新會(huì)計(jì)科目的借貸方向保持一致，如出現(xiàn)借貸方向不一致時(shí)，用戶必須先修改舊科目的余額方向。C、匹配會(huì)計(jì)科目時(shí)，系統(tǒng)采用了“多對(duì)一”的匹配方式，即多個(gè)舊會(huì)計(jì)科目可以對(duì)應(yīng)同一個(gè)新會(huì)計(jì)科目，比如，在舊會(huì)計(jì)科目下，當(dāng)用戶把“應(yīng)付工資”和“應(yīng)付福利費(fèi)”科目的余額轉(zhuǎn)入到新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)科目余額時(shí)，用戶即可使用“多對(duì)一”的匹配方式，即把“舊科目名稱”為“應(yīng)付工資”及“應(yīng)付福利費(fèi)”均同時(shí)選擇為“新科目名稱”為“應(yīng)付職工薪酬”這一會(huì)計(jì)科目。操作說(shuō)明A、在此向?qū)?，用戶可使用“自?dòng)匹配”功能，由系統(tǒng)按22會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換

--操作流程3明細(xì)科目匹配會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換

--操作流程3明細(xì)科目匹23操作說(shuō)明A、“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”后，“會(huì)計(jì)科目”基礎(chǔ)資料變?yōu)樽钚碌臅?huì)計(jì)科目列表，舊會(huì)計(jì)科目的發(fā)生額、余額轉(zhuǎn)入新的會(huì)計(jì)科目中；B、“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”后，“存貨類型”基礎(chǔ)資料中涉及到的會(huì)計(jì)科目更新為新會(huì)計(jì)科目；C、“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”后，“賬套選項(xiàng)”的“賬套參數(shù)”頁(yè)面其中的“會(huì)計(jì)制度”自動(dòng)改變?yōu)椤?006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”；D、“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”后，所有會(huì)計(jì)憑證全部按照新會(huì)計(jì)科目生成，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間已保存的會(huì)計(jì)憑證也按照對(duì)應(yīng)的新會(huì)計(jì)科目予以更新。D、“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”后，系統(tǒng)將自動(dòng)生成新會(huì)計(jì)制度的報(bào)表模板，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。操作說(shuō)明A、“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”后，“會(huì)計(jì)科目”基礎(chǔ)資料變?yōu)樽?4初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換重新建立賬套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作系統(tǒng)提供會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換工具，以便實(shí)現(xiàn)原會(huì)計(jì)制度與2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之間的無(wú)縫轉(zhuǎn)換三、年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)

--年結(jié)流程總圖初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換重新建立賬套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)25重新建立賬套建賬要點(diǎn):A、所屬行業(yè)（行業(yè)默認(rèn)屬性）；B、納稅性質(zhì)；C、進(jìn)銷存系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)是否結(jié)合使用；D、科目代碼結(jié)構(gòu)；E、會(huì)計(jì)制度E、憑證字；F、賬套啟用日期。兩點(diǎn)建議:(1)在選擇“會(huì)計(jì)制度”時(shí),建議用戶選擇<<2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>>;(2)在“賬套啟用日期”的選擇上,建議用戶將啟用日期設(shè)為“2008-01-01”重新建立賬套建賬要點(diǎn):兩點(diǎn)建議:26初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換重新建立賬套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作系統(tǒng)提供會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換工具，以便實(shí)現(xiàn)原會(huì)計(jì)制度與2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之間的無(wú)縫轉(zhuǎn)換三、年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)

--年結(jié)流程總圖初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換重新建立賬套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)27EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

Excel數(shù)據(jù)導(dǎo)入的原理是利用Excel工具，對(duì)原賬套的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和編排，再通過(guò)速達(dá)軟件提供的資料導(dǎo)入工具將這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到新帳套中繼續(xù)進(jìn)行工作。速達(dá)軟件提供了強(qiáng)大的導(dǎo)入導(dǎo)出功能,用戶可將客戶資料、供應(yīng)商資料、貨品資料、分倉(cāng)庫(kù)存等基礎(chǔ)資料,通過(guò)EXCEL導(dǎo)入的方式導(dǎo)入到系統(tǒng)中.注:速達(dá)3000系列產(chǎn)品(除速達(dá)3000STD)均提供EXCEL導(dǎo)入功能.EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入Excel數(shù)據(jù)導(dǎo)入的原理是利用Ex28資料名稱工作表（一）工作表（二）必選字段必選字段供應(yīng)商資料供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、期初應(yīng)付(建議導(dǎo)入)客戶資料客戶編碼、客戶簡(jiǎn)稱、期初應(yīng)收(建議導(dǎo)入)貨品資料貨品編碼、貨品名稱、加權(quán)價(jià)(建議導(dǎo)入)貨品編碼、比率、單位名稱分倉(cāng)庫(kù)存數(shù)量倉(cāng)庫(kù)名稱、貨品編碼、貨品數(shù)量EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--資料準(zhǔn)備在實(shí)際應(yīng)用中,建議用戶準(zhǔn)備上述資料后,再將資料逐一導(dǎo)入.資料名稱工作表（一）工作表（二）必選字段必選字段供應(yīng)商資料供29EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程選擇需要導(dǎo)入的資料13匹配字段2導(dǎo)入成功EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流30EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程選擇需要導(dǎo)入的資料1EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流31EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程匹配字段2EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流32操作要點(diǎn)A、為了便于說(shuō)明，我們將步驟二的窗口分別標(biāo)記為A、B、C框。其中A框是速達(dá)軟件中有關(guān)客戶資料的基本字段名，有*號(hào)標(biāo)記的是必須的字段；B框是用戶的Excel表格中的字段,在實(shí)際應(yīng)用中,A框與B框的字段必須匹配;

B、A框與B框匹配后,系統(tǒng)將自動(dòng)將匹配的字段顯示在C框中，此時(shí)可以查看匹配關(guān)系是否正確，如果發(fā)現(xiàn)匹配錯(cuò)誤，可以先行修改或刪除,然后再重新匹配字段.操作要點(diǎn)A、為了便于說(shuō)明，我們將步驟二的窗口分別標(biāo)記為A、B33EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程3導(dǎo)入成功“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”后,系統(tǒng)會(huì)形成相關(guān)資料的臨時(shí)表，用戶可以核對(duì)該表的字段與導(dǎo)入的數(shù)據(jù)是否一致，如果不一致，則可點(diǎn)擊[上一步]重新匹配字段.EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流34初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換新建帳套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作系統(tǒng)提供會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換工具，以便實(shí)現(xiàn)原會(huì)計(jì)制度與2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之間的無(wú)縫轉(zhuǎn)換三、年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)

--年結(jié)流程總圖初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換新建帳套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟35校驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,請(qǐng)務(wù)必檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)解決，避免問(wèn)題積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)后給后期工作帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失,在賬套啟用前,請(qǐng)?jiān)俅螜z查以下數(shù)據(jù):客戶資料（期初余額）；供應(yīng)商資料（期初余額）貨品資料（加權(quán)價(jià)，即貨品的實(shí)際成本價(jià)）固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)（3000STD除外）現(xiàn)金銀行的開(kāi)賬余額校驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,請(qǐng)務(wù)必檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年36初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換新建帳套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作系統(tǒng)提供會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換工具，以便實(shí)現(xiàn)原會(huì)計(jì)制度與2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之間的無(wú)縫轉(zhuǎn)換三、年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)

--年結(jié)流程總圖初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換新建帳套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟37啟用賬套選擇用計(jì)算機(jī)代替手工進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的處理時(shí)，必需將手工帳簿中所有賬戶的數(shù)據(jù)完整地輸入到計(jì)算機(jī)賬簿中相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目中，此銜接過(guò)程就是賬務(wù)數(shù)據(jù)的初始化。賬務(wù)初始數(shù)據(jù)，是啟用帳套前的最后一步工作，錄入帳務(wù)初始數(shù)據(jù)后查看試算平衡表，如試算平衡，我們就可以啟用帳套了。啟用賬套前,必須對(duì)帳套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以防萬(wàn)一。年結(jié)完成啟用賬套選擇用計(jì)算機(jī)代替手工進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的處理時(shí)，必38賬套初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入EXCEL資料導(dǎo)入優(yōu)點(diǎn)1、原賬套的所有基礎(chǔ)資料均可導(dǎo)入到新賬套中,其資料的完整性較高;2、導(dǎo)航式操作,使用簡(jiǎn)便;3、所有操作均在原賬套中進(jìn)行,用戶無(wú)須使用第三方工具1、操作簡(jiǎn)單,速度快;2、基礎(chǔ)資料在導(dǎo)入前經(jīng)用戶篩選,基礎(chǔ)資料的實(shí)用性及可用性較高;3、效率較高,開(kāi)賬時(shí)間較短缺點(diǎn)1、如須進(jìn)行”會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”,所耗用的時(shí)間過(guò)長(zhǎng);2、年未結(jié)賬前,用戶須對(duì)原賬套進(jìn)行核對(duì),因此,結(jié)賬前的工作量過(guò)大;3、導(dǎo)入成功后,用戶須對(duì)無(wú)用的數(shù)據(jù)進(jìn)行手工刪除(如停止銷售的貨品或無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶等)1、導(dǎo)入前,資料準(zhǔn)備較多;2、因EXCEL導(dǎo)入的基礎(chǔ)資料較少,因此,其賬套的完整性不及賬套初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入;3、操作難度較大,所在用戶必須有一定的數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)知識(shí);適用企業(yè)適用于原賬套容量過(guò)大、運(yùn)行速度較慢,但業(yè)務(wù)完整性較強(qiáng)的企業(yè)適用于原管理較松散、準(zhǔn)確性較差的管理,此外,對(duì)于產(chǎn)品跨度較大(即速達(dá)3000系列舊有版本)的企業(yè),我們也建議用戶使用該種方法.方案對(duì)比賬套初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入EXCEL資料導(dǎo)入優(yōu)點(diǎn)1、原賬套的所有基礎(chǔ)資39四、補(bǔ)充說(shuō)明

--對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的支持準(zhǔn)則名稱：2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則開(kāi)始實(shí)施：2007年1月1日產(chǎn)品涉及要調(diào)整的內(nèi)容A、存貨核算方法B、采購(gòu)費(fèi)用處理C、新會(huì)計(jì)科目D、會(huì)計(jì)報(bào)表新準(zhǔn)則規(guī)定與解決方案四、補(bǔ)充說(shuō)明

40新準(zhǔn)則規(guī)定在新準(zhǔn)則中，取消了使用移動(dòng)加權(quán)平均法和后進(jìn)先出法核算發(fā)出存貨成本,企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用先進(jìn)先出法、全月一次加權(quán)平均法或個(gè)別計(jì)價(jià)法確定發(fā)出存貨的實(shí)際成本。產(chǎn)品解決方案速達(dá)3000系列最新版本在“產(chǎn)品升級(jí)”版中，提供核算方法轉(zhuǎn)換功能，可將當(dāng)前賬套中所有使用移動(dòng)加權(quán)平均法核算的貨品調(diào)整為全月一次加權(quán)平均法核算。產(chǎn)品涉及要調(diào)整的內(nèi)容--存貨核算方法新準(zhǔn)則規(guī)定產(chǎn)品涉及要調(diào)整的內(nèi)容41新準(zhǔn)則規(guī)定在新準(zhǔn)則中，存貨的采購(gòu)成本，包括購(gòu)買價(jià)款、進(jìn)口關(guān)稅和其他稅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及其他可歸屬于存貨采購(gòu)成本的費(fèi)用；同時(shí)未對(duì)商品流通企業(yè)存貨采購(gòu)成本做特殊規(guī)定，即不再區(qū)分工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)。產(chǎn)品解決方案全新速達(dá)3000產(chǎn)品中，速達(dá)3000系列最新版本在“產(chǎn)品升級(jí)”版中,已提供“采購(gòu)費(fèi)用分?jǐn)偂惫δ?產(chǎn)品涉及要調(diào)整的內(nèi)容--采購(gòu)費(fèi)用處理新準(zhǔn)則規(guī)定產(chǎn)品涉及要調(diào)整的內(nèi)容42新準(zhǔn)則規(guī)定在新準(zhǔn)則中，將科目分成六類：資產(chǎn)類、負(fù)債類、共同類、權(quán)益類、成本類、損益類。共同類包括：清算資金往來(lái)、貨幣兌換、衍生工具、套期工具、被套期項(xiàng)目。產(chǎn)品解決方案全新速達(dá)3000產(chǎn)品中，速達(dá)3000系列最新版本在“產(chǎn)品升級(jí)”版中，新建賬時(shí)提供了2006新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選擇；對(duì)于舊賬套我們提供科目轉(zhuǎn)換工具，可以將舊的會(huì)計(jì)科目平滑地轉(zhuǎn)換為新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)科目。產(chǎn)品涉及要調(diào)整的內(nèi)容--新會(huì)計(jì)科目新準(zhǔn)則規(guī)定產(chǎn)品涉及要調(diào)整的內(nèi)容43新準(zhǔn)則規(guī)定在新準(zhǔn)則中，由于新的會(huì)計(jì)科目變動(dòng)，對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)報(bào)表格式和項(xiàng)目也做了變動(dòng)。產(chǎn)品解決方案全新速達(dá)3000產(chǎn)品中，速達(dá)3000系列最新版本在“產(chǎn)品升級(jí)”版中，系統(tǒng)可按新會(huì)計(jì)報(bào)表格式和項(xiàng)目進(jìn)行編制，并提供新準(zhǔn)則下相應(yīng)會(huì)計(jì)報(bào)表模板。產(chǎn)品涉及要調(diào)整的內(nèi)容--會(huì)計(jì)報(bào)表新準(zhǔn)則規(guī)定產(chǎn)品涉及要調(diào)整的內(nèi)容44ThankYouThankYou45數(shù)據(jù)年結(jié)專題講座

--速達(dá)3000系列速達(dá)全國(guó)客戶中心2007年12月數(shù)據(jù)年結(jié)專題講座

46內(nèi)容題要年結(jié)概述年結(jié)作用年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)補(bǔ)充說(shuō)明內(nèi)容題要年結(jié)概述47一、年結(jié)概述結(jié)帳，是在把一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記入帳的基礎(chǔ)上，計(jì)算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。年終,企業(yè)應(yīng)先將全年的凈損益自“本年利潤(rùn)”賬戶轉(zhuǎn)入“未分配利潤(rùn)”明細(xì)賬戶。其次,將“利潤(rùn)分配”各明細(xì)賬戶(“未分配利潤(rùn)”除外

)的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)至“未分配利潤(rùn)”明細(xì)賬戶。結(jié)轉(zhuǎn)后,“本年利潤(rùn)”、“利潤(rùn)分配”各明細(xì)賬戶(除“未分配利潤(rùn)”外

)均無(wú)余額。完成上述賬務(wù)處理后,用戶即可通過(guò)“初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入”或“新建賬套”的方法,在新的會(huì)計(jì)年度中,重新啟用一個(gè)新套賬。

一、年結(jié)概述結(jié)帳，是在把一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記入48二、年結(jié)作用12月份向來(lái)是承前啟后的關(guān)鍵時(shí)期，眾多企業(yè)進(jìn)行年終盤點(diǎn)，新年度的計(jì)劃。信息化系統(tǒng)也在這個(gè)時(shí)候扮演著重要的角色，不僅為管理層提供人力分析、資產(chǎn)盤點(diǎn)、利潤(rùn)分析等各式各樣分析報(bào)表，也為新年度的預(yù)算提供了一系列方便、實(shí)用管理和計(jì)劃方式。系統(tǒng)自身也需要在此期間將年度部分帳務(wù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)工作，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中部分資料進(jìn)行備份、轉(zhuǎn)移，結(jié)轉(zhuǎn)到歷史數(shù)據(jù)庫(kù)中，以減輕數(shù)據(jù)庫(kù)負(fù)荷，提高系統(tǒng)效率。但用戶仍可通過(guò)切換年度，查詢歷史記錄，提高企業(yè)的數(shù)據(jù)分析能力。軟件數(shù)據(jù)在不斷使用過(guò)程中，存儲(chǔ)空間不斷加大，為了更有利于數(shù)據(jù)的空間管理，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行年結(jié)，不僅縮小數(shù)據(jù)使用空間，并且讓客戶更方便的管理數(shù)據(jù)。二、年結(jié)作用12月份向來(lái)是承前啟后的關(guān)鍵時(shí)期，眾多企業(yè)進(jìn)行49三、年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)

--準(zhǔn)備工作1、進(jìn)行年結(jié)操作之前，請(qǐng)確認(rèn)進(jìn)銷存業(yè)務(wù)是否全部完成并結(jié)賬;帳務(wù)處理是否完成并結(jié)賬；當(dāng)前進(jìn)銷存期間及會(huì)計(jì)期間是否結(jié)到2008年1月份2、年結(jié)前，務(wù)必做好備份工作3、進(jìn)行進(jìn)行年結(jié)操作之前，建議再次檢查進(jìn)銷存、帳務(wù)、固定資產(chǎn)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的期末余額是否準(zhǔn)確

三、年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)

-50初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換新建帳套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作注一:系統(tǒng)提供會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換工具，以便實(shí)現(xiàn)原會(huì)計(jì)制度與2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之間的無(wú)縫轉(zhuǎn)換三、年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)

--年結(jié)流程總圖初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換新建帳套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟51初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入,即將舊賬套的基礎(chǔ)資料和期末余額轉(zhuǎn)入一個(gè)新的帳套作為新賬套基礎(chǔ)資料和期初余額，初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入后,新賬套即處于初始化狀態(tài);初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入,即將舊賬套的基礎(chǔ)資料和期末52初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--使用須知初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能只對(duì)V8.0以上版本有效,如用戶使用版本低于V8.0,建議先升級(jí)到當(dāng)前最新版本后再使用該功能;初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入,它只導(dǎo)入其相應(yīng)的基礎(chǔ)資料(包括客戶、供應(yīng)商、貨品、部門等基礎(chǔ)資料)及指定啟用期間的初始數(shù)據(jù)(如賬務(wù)初始數(shù)據(jù));初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入后為一個(gè)新的賬套,原賬套的所有業(yè)務(wù)單據(jù)及憑證都被刪除,因此,在進(jìn)行初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入前,請(qǐng)務(wù)必對(duì)照原賬套相關(guān)的報(bào)表,并對(duì)初始數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的檢查與調(diào)整,在確認(rèn)正確無(wú)誤后再啟用賬套.初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--使用53初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--注意事項(xiàng)對(duì)于賬務(wù)系統(tǒng),原賬套賬務(wù)及固定資產(chǎn)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的初始數(shù)據(jù)余額即為升級(jí)后賬套啟用會(huì)計(jì)期間的初始余額;對(duì)于進(jìn)、銷、存部分,由于原先進(jìn)、銷、存、沒(méi)有會(huì)計(jì)期間的概念,因此進(jìn)、銷、存在升級(jí)時(shí)原賬套的時(shí)點(diǎn)余額將作為升級(jí)后賬套啟用會(huì)計(jì)期間的初始余額,如果原賬套本期有業(yè)務(wù)發(fā)生,則必須將本期發(fā)生的業(yè)務(wù)全部刪除后或者將本期業(yè)務(wù)全部做完,結(jié)賬后再進(jìn)行升級(jí);在升級(jí)后的賬套中,從賬套啟用會(huì)計(jì)期間之后的所有單據(jù)及憑證都必須重新輸入.初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--注意54初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程進(jìn)入“賬套維護(hù)”1導(dǎo)入成功3A、選擇速達(dá)賬套文件2B、設(shè)置導(dǎo)入后賬套信息初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作55初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程進(jìn)入“賬套維護(hù)”1導(dǎo)入成功3A、選擇速達(dá)賬套文件2B、設(shè)置導(dǎo)入后賬套信息初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作56初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程進(jìn)入“賬套維護(hù)”1導(dǎo)入成功3A、選擇速達(dá)賬套文件2B、設(shè)置導(dǎo)入后賬套信息初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作57初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程A、選擇速達(dá)賬套文件2B、設(shè)置導(dǎo)入后賬套信息如需進(jìn)行”初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入,”用戶須在“選擇賬套文件”處選擇原速達(dá)賬套文件.(1)在“導(dǎo)入后賬套代號(hào)”欄處,用戶可以使用原賬套代號(hào)，也可以重新編號(hào)，賬套代號(hào)不允許重復(fù);(2)如用戶確認(rèn)對(duì)舊賬套進(jìn)行年結(jié),則在”賬套啟用日期”的設(shè)置上,我們建議將該日期選擇為”2008-01-01”.初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作58初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程進(jìn)入“賬套維護(hù)”1導(dǎo)入成功3A、選擇速達(dá)賬套文件2B、設(shè)置導(dǎo)入后賬套信息初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作59初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程導(dǎo)入成功3(1)如果在”初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入”過(guò)程中,系統(tǒng)出現(xiàn):”所選賬套的當(dāng)前期間已有業(yè)務(wù)發(fā)生!必須將本期發(fā)生的業(yè)務(wù)全部刪除后或者將本期業(yè)務(wù)全部做完結(jié)賬后再進(jìn)行導(dǎo)入”的提示信息,我們建議用戶重新進(jìn)入原(舊)賬套,并檢查原賬套當(dāng)前的進(jìn)銷存期間及會(huì)計(jì)期間是否有業(yè)務(wù)發(fā)生.(2)如果原賬套確實(shí)存在以上的業(yè)務(wù)單據(jù)或記賬憑斑點(diǎn),則必須先將本期發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)或記賬憑證全部刪除,或者對(duì)本期所有的進(jìn)銷存及會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)賬后,再重新進(jìn)行導(dǎo)入.初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作60初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換新建帳套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作系統(tǒng)提供會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換工具，以便實(shí)現(xiàn)原會(huì)計(jì)制度與2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之間的無(wú)縫轉(zhuǎn)換三、年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)

--年結(jié)流程總圖初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換新建帳套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟61會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換2006年2月15日，財(cái)政部正式發(fā)布了企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則體系，規(guī)定自2007年1月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行，鼓勵(lì)其他企業(yè)執(zhí)行。為此,速達(dá)軟件最新產(chǎn)品也進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，并相應(yīng)地提供了新的會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)報(bào)表，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際需要而做出選擇（具體的準(zhǔn)則請(qǐng)參看財(cái)政部相關(guān)的文件、法規(guī)）。對(duì)于先前使用了企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)，如需改用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的會(huì)計(jì)科目時(shí)，可以通過(guò)系統(tǒng)提供的“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”功能來(lái)實(shí)現(xiàn)科目轉(zhuǎn)換。會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換2006年2月15日，財(cái)政部正式發(fā)布了企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)62會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換

--操作流程進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”界面13一級(jí)科目匹配2明細(xì)科目匹配會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換

--操作流程進(jìn)入13一級(jí)63進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”界面1會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換

--進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”界面進(jìn)入1會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換

--進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換64A、“企業(yè)制度”只有在“企業(yè)會(huì)計(jì)制度”或“小企業(yè)會(huì)計(jì)制度”下，才可使用“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”，如用戶原賬套“企業(yè)制度”為舊的會(huì)計(jì)制度（一級(jí)科目長(zhǎng)級(jí)為3），則不可使用“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”該功能。B、新會(huì)計(jì)科目包括資產(chǎn)類、負(fù)債類、共同類、權(quán)益類、成本類、損益類等C、如用戶需要修改或新增新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)科目名稱，則用戶可于該界面中對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行修改或刪除。操作說(shuō)明A、“企業(yè)制度”只有在“企業(yè)會(huì)計(jì)制度”或“小企業(yè)會(huì)計(jì)制度”下65會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換

--操作流程一級(jí)科目匹配2會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換

--操作流程一級(jí)科目匹配66操作說(shuō)明A、在此向?qū)?，用戶可使用“自?dòng)匹配”功能，由系統(tǒng)按照一級(jí)科目名稱對(duì)新舊科目名稱進(jìn)行匹配，未匹配的會(huì)計(jì)科目，用戶必須手工匹配。B、匹配會(huì)計(jì)科目時(shí)，舊會(huì)計(jì)科目的借貸方向必須與新會(huì)計(jì)科目的借貸方向保持一致，如出現(xiàn)借貸方向不一致時(shí)，用戶必須先修改舊科目的余額方向。C、匹配會(huì)計(jì)科目時(shí)，系統(tǒng)采用了“多對(duì)一”的匹配方式，即多個(gè)舊會(huì)計(jì)科目可以對(duì)應(yīng)同一個(gè)新會(huì)計(jì)科目，比如，在舊會(huì)計(jì)科目下，當(dāng)用戶把“應(yīng)付工資”和“應(yīng)付福利費(fèi)”科目的余額轉(zhuǎn)入到新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)科目余額時(shí)，用戶即可使用“多對(duì)一”的匹配方式，即把“舊科目名稱”為“應(yīng)付工資”及“應(yīng)付福利費(fèi)”均同時(shí)選擇為“新科目名稱”為“應(yīng)付職工薪酬”這一會(huì)計(jì)科目。操作說(shuō)明A、在此向?qū)?，用戶可使用“自?dòng)匹配”功能，由系統(tǒng)按67會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換

--操作流程3明細(xì)科目匹配會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換

--操作流程3明細(xì)科目匹68操作說(shuō)明A、“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”后，“會(huì)計(jì)科目”基礎(chǔ)資料變?yōu)樽钚碌臅?huì)計(jì)科目列表，舊會(huì)計(jì)科目的發(fā)生額、余額轉(zhuǎn)入新的會(huì)計(jì)科目中；B、“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”后，“存貨類型”基礎(chǔ)資料中涉及到的會(huì)計(jì)科目更新為新會(huì)計(jì)科目；C、“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”后，“賬套選項(xiàng)”的“賬套參數(shù)”頁(yè)面其中的“會(huì)計(jì)制度”自動(dòng)改變?yōu)椤?006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”；D、“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”后，所有會(huì)計(jì)憑證全部按照新會(huì)計(jì)科目生成，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間已保存的會(huì)計(jì)憑證也按照對(duì)應(yīng)的新會(huì)計(jì)科目予以更新。D、“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”后，系統(tǒng)將自動(dòng)生成新會(huì)計(jì)制度的報(bào)表模板，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。操作說(shuō)明A、“會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換”后，“會(huì)計(jì)科目”基礎(chǔ)資料變?yōu)樽?9初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換重新建立賬套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作系統(tǒng)提供會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換工具，以便實(shí)現(xiàn)原會(huì)計(jì)制度與2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之間的無(wú)縫轉(zhuǎn)換三、年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)

--年結(jié)流程總圖初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換重新建立賬套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)70重新建立賬套建賬要點(diǎn):A、所屬行業(yè)（行業(yè)默認(rèn)屬性）；B、納稅性質(zhì)；C、進(jìn)銷存系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)是否結(jié)合使用；D、科目代碼結(jié)構(gòu)；E、會(huì)計(jì)制度E、憑證字；F、賬套啟用日期。兩點(diǎn)建議:(1)在選擇“會(huì)計(jì)制度”時(shí),建議用戶選擇<<2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>>;(2)在“賬套啟用日期”的選擇上,建議用戶將啟用日期設(shè)為“2008-01-01”重新建立賬套建賬要點(diǎn):兩點(diǎn)建議:71初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換重新建立賬套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作系統(tǒng)提供會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換工具，以便實(shí)現(xiàn)原會(huì)計(jì)制度與2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之間的無(wú)縫轉(zhuǎn)換三、年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)

--年結(jié)流程總圖初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換重新建立賬套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)72EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

Excel數(shù)據(jù)導(dǎo)入的原理是利用Excel工具，對(duì)原賬套的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和編排，再通過(guò)速達(dá)軟件提供的資料導(dǎo)入工具將這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到新帳套中繼續(xù)進(jìn)行工作。速達(dá)軟件提供了強(qiáng)大的導(dǎo)入導(dǎo)出功能,用戶可將客戶資料、供應(yīng)商資料、貨品資料、分倉(cāng)庫(kù)存等基礎(chǔ)資料,通過(guò)EXCEL導(dǎo)入的方式導(dǎo)入到系統(tǒng)中.注:速達(dá)3000系列產(chǎn)品(除速達(dá)3000STD)均提供EXCEL導(dǎo)入功能.EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入Excel數(shù)據(jù)導(dǎo)入的原理是利用Ex73資料名稱工作表（一）工作表（二）必選字段必選字段供應(yīng)商資料供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、期初應(yīng)付(建議導(dǎo)入)客戶資料客戶編碼、客戶簡(jiǎn)稱、期初應(yīng)收(建議導(dǎo)入)貨品資料貨品編碼、貨品名稱、加權(quán)價(jià)(建議導(dǎo)入)貨品編碼、比率、單位名稱分倉(cāng)庫(kù)存數(shù)量倉(cāng)庫(kù)名稱、貨品編碼、貨品數(shù)量EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--資料準(zhǔn)備在實(shí)際應(yīng)用中,建議用戶準(zhǔn)備上述資料后,再將資料逐一導(dǎo)入.資料名稱工作表（一）工作表（二）必選字段必選字段供應(yīng)商資料供74EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程選擇需要導(dǎo)入的資料13匹配字段2導(dǎo)入成功EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流75EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程選擇需要導(dǎo)入的資料1EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流76EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程匹配字段2EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流77操作要點(diǎn)A、為了便于說(shuō)明，我們將步驟二的窗口分別標(biāo)記為A、B、C框。其中A框是速達(dá)軟件中有關(guān)客戶資料的基本字段名，有*號(hào)標(biāo)記的是必須的字段；B框是用戶的Excel表格中的字段,在實(shí)際應(yīng)用中,A框與B框的字段必須匹配;

B、A框與B框匹配后,系統(tǒng)將自動(dòng)將匹配的字段顯示在C框中，此時(shí)可以查看匹配關(guān)系是否正確，如果發(fā)現(xiàn)匹配錯(cuò)誤，可以先行修改或刪除,然后再重新匹配字段.操作要點(diǎn)A、為了便于說(shuō)明，我們將步驟二的窗口分別標(biāo)記為A、B78EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流程3導(dǎo)入成功“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”后,系統(tǒng)會(huì)形成相關(guān)資料的臨時(shí)表，用戶可以核對(duì)該表的字段與導(dǎo)入的數(shù)據(jù)是否一致，如果不一致，則可點(diǎn)擊[上一步]重新匹配字段.EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入

--操作流79初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換新建帳套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作系統(tǒng)提供會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換工具，以便實(shí)現(xiàn)原會(huì)計(jì)制度與2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之間的無(wú)縫轉(zhuǎn)換三、年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)

--年結(jié)流程總圖初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換新建帳套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟80校驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,請(qǐng)務(wù)必檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)解決，避免問(wèn)題積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)后給后期工作帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失,在賬套啟用前,請(qǐng)?jiān)俅螜z查以下數(shù)據(jù):客戶資料（期初余額）；供應(yīng)商資料（期初余額）貨品資料（加權(quán)價(jià)，即貨品的實(shí)際成本價(jià)）固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)（3000STD除外）現(xiàn)金銀行的開(kāi)賬余額校驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,請(qǐng)務(wù)必檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年81初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換新建帳套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作系統(tǒng)提供會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換工具，以便實(shí)現(xiàn)原會(huì)計(jì)制度與2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之間的無(wú)縫轉(zhuǎn)換三、年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)

--年結(jié)流程總圖初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換新建帳套Ｅxcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)數(shù)據(jù)啟82啟用賬套選擇用計(jì)算機(jī)代替手工進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的處理時(shí)，必需將手工帳簿中所有賬戶的數(shù)據(jù)完整地輸入到計(jì)算機(jī)賬簿中相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目中，此銜接過(guò)程就是賬務(wù)數(shù)據(jù)的初始化。賬務(wù)初始數(shù)據(jù)，是啟用帳套前的最后一步工作，錄入帳務(wù)初始數(shù)據(jù)后查看試算平衡表，如試算平衡，我們就可以啟用帳套了。啟用賬