恒大地產(chǎn)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度第一章 總 則一、全國性材料物資定義：由集團統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂年度合同，廣采購供應(yīng)的材料物資。二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負責(zé)全國性材料物資采購供應(yīng)工作。三、地區(qū)公司工程部負責(zé)材料的申報、驗收、使用管理，并確定臺帳及材料使用臺帳，以及材料款支付及扣款的對賬工作。方面問題。進行核算。權(quán)取證工作。算及款項代付代扣工作。材料計劃審批工作。第二章 全國性材料物資采購供應(yīng)方式一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給施工單位的材料：人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦（含西瓦）門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金

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恒大地產(chǎn)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度酒店及會所地毯、酒店電子鎖、防水材料、戶內(nèi)配電箱、給水閥門、弱電箱箱體、鋼塑復(fù)合管及管件、地彈簧、排氣扇、淋浴間隔。二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給地區(qū)公司或酒店集團的材料物資：廚房電器、對講機、智能化產(chǎn)品（含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、酒店電視機、浴室防水電視、電話機、清潔設(shè)備、保險箱、客房冰箱、電腦電視一體機、客房布草、餐飲布草、骨瓷、強化瓷、自助餐設(shè)備、廚房小型設(shè)備、不銹鋼餐具、水晶器皿、客房一次性用品、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林座椅、金銀器、不銹鋼制品、廚房用品、大堂服務(wù)用品、貨架系列、公共區(qū)垃圾桶、體育器材、標(biāo)識標(biāo)牌、清潔劑、印刷品、紙巾類、戶外家具、維修工具、員工宿舍家具、員工宿舍床上用品、員工工鞋、系統(tǒng)管理軟件、糧油、煙酒、貴重干貨。地三、由集團簽訂年度框架協(xié)議、

區(qū)公司負責(zé)簽訂合同并采購供應(yīng)地的材料設(shè)備：小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高爾夫草坪設(shè)備、視頻會議系統(tǒng)、屋村巴士。報董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。集團副總裁審批同意后方可采購供應(yīng)。第三章 全國性材料物資樣板管理一、歸檔原始樣板：須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園

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恒大地產(chǎn)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度僅

封存一套于材料設(shè)備公司。僅二、驗收原始樣板：須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園原始樣板于封存后

3

天內(nèi)下發(fā)、新項目材料進場20

天前下發(fā)，地區(qū)公司每個項目各

1

1

套，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各

1

套，設(shè)計院或園林集團1

套，供貨單位

1

套。三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。四、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。第四章 全國性材料物資采購供應(yīng)合同的管理一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂（一）全國性材料物資由集團常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)，框架協(xié)議或年度合同分別由招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司負責(zé)簽訂。（二）年度材料物資的定標(biāo)須報董事局主席審批；月度價格上浮裁審批，并均須簽訂補充協(xié)議。（三）年度合同須報集團總裁審批。（四）年度合同需簽補充協(xié)議的報集團公司主管副總裁審批。二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂須

列出該項目所需的全國性材須料物資明細。

10

進度款，直至其簽訂為止。（四）三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。三、合同文本的管理：檔案中心、財務(wù)部存檔合同原件各壹份。第五章 全國性材料物資計劃管理一、材料計劃種類：年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用

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恒大地產(chǎn)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度料計劃。二、計劃模板的編制：，（一）設(shè)計院、園林集團和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國性材料，物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》

并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位置。已選用的規(guī)格型號。三、材料計劃申報、審批流程：（一）年度材料計劃：由材料設(shè)備公司負責(zé)編制，在集團年度工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15

天內(nèi)編制完畢。（二）三月材料計劃：由地區(qū)公司工程部負責(zé)編制，于每月

12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15

日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20

日前完成審批后提交材料設(shè)備公司；材料設(shè)備公司于每月25

日前整理匯總后提交供貨單位備料。每月

1

3

日前完成審核并經(jīng)

5日前完成審批后提交材料設(shè)備公司；材料設(shè)備公司于每月10

日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。(四)施工單位尚未確定或三方協(xié)議未簽訂的

,地區(qū)公司可以工程部名義申報材料。第六章

全國性材料物資庫存管理一、各類材料物資原則上均須庫存，并建立臺帳、定期盤點。二、倉庫及庫存量的設(shè)置：

10

套

1000

套

2000

A

型別墅備

2

C

型別墅備

4

的

10%和三月材料計劃第

1

個月需求用量相比的較大值。原則上材料物資出倉后須及時補倉。

/

恒大地產(chǎn)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度第七章

全國性材料物資配送管理一、材料分批進場管理（一）交樓大批量材料計劃可分批進場。（二）根據(jù)工程實際進度需要，工程部組織施工單位、駐地配送主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審核及管理中心現(xiàn)場負責(zé)人審批后，于每月15

日前提交材料設(shè)備公司。（三）已申報的材料計劃要求到貨時間與現(xiàn)場工程進度需求明顯中心現(xiàn)場負責(zé)人簽字確認后，對材料設(shè)備公司進行處罰。二、卸貨管理（一）材料物資到達現(xiàn)場4

個小時前，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)施工現(xiàn)場后，材料設(shè)備公司倉管員及質(zhì)檢員通知工程部監(jiān)理工程師及管理中心現(xiàn)場負責(zé)人；工程部監(jiān)理工程師必須在30

分鐘內(nèi)到達施工現(xiàn)場，組織施工單位開始卸貨，要求

6

個小時內(nèi)將材料物資卸完，并完成《工地收貨單》的簽字確認工作；否則，材料設(shè)備公司將問題立即告知管理中心。（二）由于地區(qū)公司原因造成規(guī)定時間不能卸貨，材料設(shè)備公司區(qū)公司財務(wù)部在其帳戶中直接劃扣給材料設(shè)備公司。（三）材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部編制卸貨臺賬，每月月底提交管理中心。三、驗收管理（一）全國性材料物資分為工廠、倉庫、現(xiàn)場驗收。（二）驗收標(biāo)準(zhǔn)：按照《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。1、工廠驗收型號、數(shù)量及等級等要求。

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恒大地產(chǎn)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度2、倉庫驗收供貨單位送貨到倉庫后，材料設(shè)備公司倉管、質(zhì)檢員各1

名及供3、現(xiàn)場驗收各

1

員共同簽名確認。共同簽名確認。（三）材料到場驗收合格后，因安裝、使用不當(dāng)或成品保護不力位召開會議，最終由工程部裁決責(zé)任劃分。品質(zhì)驗收，如對到貨材料的品質(zhì)有異議，最終由地區(qū)公司董事長裁定。（五）以工程部名義申報的材料到場后，仍未確定施工單位的，由工程部負責(zé)簽收并保管；施工單位確定后，在其領(lǐng)用材料時，地區(qū)以對施工單位扣款，同時應(yīng)將《材料領(lǐng)用單》的材料設(shè)備公司財務(wù)部聯(lián)提交材料設(shè)備公司。（六）施工單位已確定，但因種種原因拒絕在《工地收貨單》上15

天后施工單位仍未簽字的，材料設(shè)備公司將單據(jù)交地區(qū)公司財務(wù)部掛賬。（七）原施工單位已簽收，但中途變更單位（材料沒用完，新單

/

恒大地產(chǎn)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度進場

15

天內(nèi)協(xié)調(diào)完畢并辦妥相關(guān)手續(xù)；原施工單位退料后由新單位以供財務(wù)調(diào)賬。務(wù)部須每季度參與盤點；對于有質(zhì)保期的材料，應(yīng)標(biāo)注有效日期；并司財務(wù)部。（九）地區(qū)公司負責(zé)采購的材料物資的驗收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。四、到貨材料管理：預(yù)決算部、財務(wù)部、合同管理部備案。（二）施工單位接收后的材料，由施工單位負保管責(zé)任。重的解除雙方戰(zhàn)略合作關(guān)系。五、退貨調(diào)撥管理：按照《全國性材料物資退貨調(diào)撥及結(jié)算管理辦法》執(zhí)行。第八章 單據(jù)管理一、單據(jù)類別：《（一）

《配送質(zhì)檢部?！?、、（二）

《 、、

供貨單位、財務(wù)部、配送質(zhì)檢部。

/

恒大地產(chǎn)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度材料設(shè)備公司財務(wù)部、施工單位、地區(qū)公司財務(wù)部、地區(qū)公司預(yù)決算部、地區(qū)公司工程技術(shù)部/工程部。材料設(shè)備公司在《工地收貨單》子版提交相關(guān)部門。二、單據(jù)印制：由材料設(shè)備公司負責(zé)印制。三、單據(jù)領(lǐng)用：所有單據(jù)的領(lǐng)用必須造冊登記備查。四、單據(jù)使用：（一）供貨單位送貨給材料設(shè)備公司的材料物資，材料設(shè)備公司的唯一依據(jù)。》（二）材料設(shè)備公司送貨給施工單位或地區(qū)公司的材料物資，設(shè)》備公司開具《工地收貨單，作為地區(qū)公司代付代扣貨款的唯一依據(jù)。第九章 盤點管理一、材料設(shè)備公司庫存材料盤點管理要求：（一）材料設(shè)備公司需根據(jù)材料物資類別、品種、規(guī)格型號設(shè)立明細賬，并根據(jù)已確認的《進倉單》每日序時登記物資入庫明細賬；根據(jù)《出倉單》每日序時登記物資出庫明細賬；根據(jù)《材料設(shè)備公司收貨單》每日序時登記物資收貨明細賬；根據(jù)《工地收貨單》每日序時登記物資供貨明細賬。（二）每月最后一天為倉庫的結(jié)賬日，每月1-2

日為盤點時間，庫及結(jié)余情況，對材料物資進行賬賬核對和賬實核對，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧及時查找原因，并根據(jù)集團公司的有關(guān)規(guī)定進行處理。二、材料設(shè)備公司庫存材料盤點程序：日為1個自然月。

/

恒大地產(chǎn)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度（二）盤點時間：結(jié)賬時間為每月的

25

日，實地盤點時間為每月的

1-2

日。（三）盤點人：材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部、地區(qū)公司財務(wù)部。（四）盤點的具體事項：1、

盤點前：倉管員須將材料物資進行分類，按類別、規(guī)格型；號擺放整齊，并先按賬面數(shù)打印出《材料物資實物盤點表》盤點時，；逐一清點實物，做好賬、卡、物的核對工作，清點每種物資、核對登《材料物資實物盤點表》簽名確認。對盤盈、盤虧的實物應(yīng)及時查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應(yīng)及時注明待查原因，并在五天內(nèi)完成。2、盤點期間已收到而未辦妥入賬手續(xù)或已辦理出庫手續(xù)尚未提貨的材料物資，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。3、所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，盤點開始后應(yīng)停止材料物資的進出及移動。4、盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)所有盤點人員簽字確認。，1010，1010《材料物資盤盈、

虧處理意見報告》規(guī)格型號、數(shù)量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經(jīng)財務(wù)部審核后根據(jù)盤盈、盤虧的金額大小報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，

萬元以內(nèi)（含10萬元）的報主管材料的集團副總裁審批，超過

萬元的再報總裁審批，審批后交財務(wù)部和配送質(zhì)檢部各一份進行賬務(wù)調(diào)整。三、地區(qū)公司的庫存盤點管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。第十章 結(jié)算管理結(jié)算支付的唯一依據(jù)。，（二）材料設(shè)備公司結(jié)算部根據(jù)《工地收貨單》編制《對賬單》，

25

日結(jié)賬（一個結(jié)帳月為上月

/

恒大地產(chǎn)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度26

日至本月

25

3-7

日，完成對賬單報審；每月8-13

日，材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部根據(jù)《對賬單》與地區(qū)公司預(yù)決算部、財務(wù)部對賬，并于每月

13

日前將各方確認完畢的《對賬單》提交地區(qū)公司預(yù)決算部；地區(qū)公司預(yù)決算部根據(jù)《對帳單》填寫《申請使用資金

15

日前辦完資金審批手續(xù)。（三）每月

20

日地區(qū)公司必須代付材料款給材料設(shè)備公司，如果地區(qū)公司每月

20

日不能代付材料款，地區(qū)公司財務(wù)部必須停止該時，由地區(qū)公司財務(wù)部直接支付給材料設(shè)備公司材料款。（四）因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。（五）發(fā)包人指定分包工程中涉及發(fā)包人指定材料設(shè)備公司供權(quán)書，授權(quán)現(xiàn)場施工單位（即分包單位）代表總包單位對《工地收貨單位共同在《工地收貨單》上簽字確認。授權(quán)書須由工程總包單位和單中須注明總包單位和授權(quán)書編號。仍應(yīng)按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》規(guī)定對賬和付款；核算]，貸記“應(yīng)付賬款-應(yīng)付材料款[供應(yīng)商輔助核算]，并按工地收地區(qū)公司財務(wù)收到施工單位領(lǐng)用單據(jù)后，調(diào)整賬務(wù)處理：借：

預(yù)付賬款施工單位[客商、項目輔助核算]貸：原材料-待處理甲供材料[客商、項目輔助核算]（七）施工單位已確定，但因種種原因拒絕在《工地收貨單》上簽字的，具體結(jié)算及掛賬方式參照第（六）條處理。二、材料設(shè)備公司供貨給地區(qū)公司的貨款結(jié)算：

/

恒大地產(chǎn)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度的唯一依據(jù)。，（二）材料設(shè)備公司結(jié)算部根據(jù)《工地收貨單》編制《對賬單》，

25

日結(jié)賬（一個結(jié)帳月為上月26

日至本月

25

3-7

日，完成對賬單報審；每月8-13

日，材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部根據(jù)《對賬單》與地區(qū)公司預(yù)決算部、財務(wù)部對賬，并于每月

13

日前將各方確認完畢的《對賬單》提交地區(qū)公司預(yù)決算部；地區(qū)公司預(yù)決算部根據(jù)《對帳單》填寫《申請使用資金

15

日前辦完資金審批手續(xù)。（三）每月

20

日前地區(qū)公司必須付材料款給材料設(shè)備公司，如果地區(qū)公司每月

20

日不能支付材料款，地區(qū)公司財務(wù)部必須停止該料款時，由地區(qū)公司財務(wù)部直接支付給材料設(shè)備公司材料款。三、材料設(shè)備公司對供貨單位材料款的結(jié)算：結(jié)算支付的唯一依據(jù)。（二）材料設(shè)備公司每月

25

日與供應(yīng)商結(jié)賬（一個結(jié)帳月為上月

26

日至本月

25

9-15

日，由供貨單位提供對賬清單于月

16-20

請使用資金審批表》報財務(wù)部審核，審核后按程序履行報批手續(xù)；每月

21-25

日由材料設(shè)備公司財務(wù)部按已完成報批手續(xù)的《申請使用資金審批表》將材料款支付給供貨單位。四、地區(qū)公司對供貨單位的貨款結(jié)算：（一）地區(qū)公司須按合同規(guī)定支付供貨單位貨款。、（二）地區(qū)公司按合同應(yīng)付未付而又沒有提出書面的正當(dāng)理由、心核準(zhǔn)后指令地區(qū)公司財務(wù)部直接將貨款支付給供貨單位。地區(qū)公五、地區(qū)公司對施工單位的貨款結(jié)算：

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恒大地產(chǎn)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度接收量、使用量，工程部負責(zé)核實；預(yù)決算部負責(zé)按合同在當(dāng)期