農(nóng)資股份有限公司業(yè)務(wù)內(nèi)勤向財務(wù)人員傳遞NC業(yè)務(wù)單據(jù)的操作規(guī)范一、細(xì)則范圍本規(guī)范屬于《農(nóng)資股份有限公司NC系統(tǒng)管理制度》的操作細(xì)則之一，規(guī)定業(yè)務(wù)內(nèi)勤在實(shí)際業(yè)務(wù)中向財務(wù)進(jìn)行相關(guān)單據(jù)交接的過程，要求所涉崗位必須嚴(yán)格遵守本規(guī)范進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。二、細(xì)則內(nèi)容各公司業(yè)務(wù)內(nèi)勤必須按要求向財務(wù)人員提交以下單據(jù)，實(shí)現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化：1、采購暫估單、暫估明細(xì)表(1)采購暫估單節(jié)點(diǎn)：存貨核算--財務(wù)會計--入庫業(yè)務(wù)--采購入庫單；暫估明細(xì)表節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈--采購管理—采購結(jié)算—暫估處理—暫估處理。(2)暫估單在采購入庫單節(jié)點(diǎn)，有以下兩種情況：a．對于查詢正常采購暫估，查詢條件中載入“暫估_采購”的篩選條件（來源單據(jù)號>“CR”,暫估標(biāo)志為“是”，暫估金額>0），選擇單據(jù)日期，查找正確的數(shù)據(jù)，使用《暫估單》的打印模板，逐單打印出暫估單;b．對于查詢采購?fù)素洉汗?，查詢條件中載入“暫估_退貨”的篩選條件（來源單據(jù)號>“CR”,暫估標(biāo)志為“是”，暫估金額<0），選擇單據(jù)日期，查找正確的數(shù)據(jù)，使用《暫估單》的打印模板，逐單打印出暫估單。暫估明細(xì)表在暫估處理節(jié)點(diǎn)查詢，選擇日期，查詢數(shù)據(jù)，使用《暫估單明細(xì)》打印模板打印。(3)暫估單內(nèi)容包括：存貨編碼、存貨名稱、規(guī)格、型號、供應(yīng)商名稱、數(shù)量、單價、金額、入庫日期、入庫單號、備注、合計數(shù)等；暫估單明細(xì)表中包括：來源單據(jù)號、庫存組織、倉庫、存貨名稱、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商（全稱）、批次、業(yè)務(wù)日期、部門、錄入人、合計數(shù)。2、報進(jìn)單、報進(jìn)明細(xì)表與沖估價單明細(xì)表要求業(yè)務(wù)人員在完成采購發(fā)票后，打印出報進(jìn)單或打印進(jìn)明細(xì)表給負(fù)責(zé)人簽字后，連同發(fā)票一起提交給財務(wù)人員。同時，打印與暫估單對應(yīng)的沖估價單明細(xì)表。(1)報進(jìn)單節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈—采購管理—采購發(fā)票—維護(hù)發(fā)票；報進(jìn)單明細(xì)表節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈—采購管理—采購發(fā)票—查詢統(tǒng)計—明細(xì)查詢；沖暫估單節(jié)點(diǎn)：存貨核算--財務(wù)會計--入庫業(yè)務(wù)--采購入庫單；(2)在維護(hù)發(fā)票節(jié)點(diǎn)中查找相應(yīng)的發(fā)票，使用《報進(jìn)單》的打印模板逐單打??；在明細(xì)查詢中以時間順序篩選出相應(yīng)的報進(jìn)單明細(xì)表，使用《農(nóng)資股份有限公司報進(jìn)單明細(xì)》的打印模板打印；沖暫估單在采購入庫單節(jié)點(diǎn)查詢條件中載入“沖暫估”的篩選條件（來源單據(jù)號大于“JS”，暫估標(biāo)志為是，入庫數(shù)量<0，來源單據(jù)號大于“JS”，暫估標(biāo)志為是，入庫數(shù)量>0（退貨）），選擇單據(jù)日期，查找正確的數(shù)據(jù)，使用《暫估單》的打印模板，逐單打印。沖估價單明細(xì)表在出入庫流水賬節(jié)點(diǎn)查詢，有以下兩種情況：a．對于查詢正常采購沖暫估，在常用條件中的單據(jù)類型選擇為I2（采購入庫單），勾上“包含為成本計算單據(jù)”，在自定義條件中，加載“沖暫估單明細(xì)_沖采購”的查詢條件（來源單據(jù)號大于“JS”，暫估標(biāo)志為是，入庫數(shù)量<0），選擇數(shù)據(jù)打??；b．對于查詢采購?fù)素洓_暫估，在常用條件中的單據(jù)類型選擇為I2（采購入庫單），勾上“包含為成本計算單據(jù)”，在自定義條件中，加載“沖暫估單明細(xì)_沖退庫”的查詢條件（來源單據(jù)號大于“JS”，暫估標(biāo)志為是，入庫數(shù)量>0），選擇數(shù)據(jù)打??；(3)3、費(fèi)用發(fā)票要求業(yè)務(wù)人員在交接費(fèi)用發(fā)票的時候，按以下情況分別處理：a．若費(fèi)用入成本，由業(yè)務(wù)人員在供應(yīng)鏈錄入，并打印費(fèi)用發(fā)票明細(xì)表與采購發(fā)票，一起提交給財務(wù)；b．若費(fèi)用不入成本，由財務(wù)自行在財務(wù)會計直接錄入應(yīng)付單，不需要打印。(1)費(fèi)用發(fā)票明細(xì)表節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈—采購管理—采購發(fā)票—查詢統(tǒng)計—明細(xì)查詢。(2)在明細(xì)查詢節(jié)點(diǎn)中，在查詢界面的常用條件中勾選費(fèi)用，并在自定義查詢中輸入的日期，篩選正確的費(fèi)用發(fā)票，使用《費(fèi)用發(fā)票》的打印模板打印。(3)費(fèi)用發(fā)票明細(xì)內(nèi)容包括：發(fā)票號、發(fā)票日期、票到日期、供應(yīng)商、存貨名稱、單位、稅率、稅額、金額、備注等。4、其他出入庫單、其他出入庫明細(xì)表要求業(yè)務(wù)人員對實(shí)際業(yè)務(wù)的升溢、損耗、分包出入庫和委托加工出入庫等業(yè)務(wù)流程，打印出系統(tǒng)中相關(guān)的其他出入庫明細(xì)表，與其他出入庫單一并提交財務(wù)。(1)其他出庫明細(xì)表的節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈—庫存管理—賬簿查詢—出庫流水賬；其他入庫明細(xì)表的節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈—庫存管理—賬簿查詢—入庫流水賬；其他出庫單節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈—庫存管理—出庫業(yè)務(wù)—其他出庫；其他入庫單節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈—庫存管理—入庫業(yè)務(wù)—其他入庫。(2)在其他出（入）庫節(jié)點(diǎn)，查找相應(yīng)其他出（入）庫單，使用《其他出（入）庫單》的打印模板打印出（入）庫單；在出庫流水賬的節(jié)點(diǎn)，載入“其他出庫”（非正常銷售、生產(chǎn)領(lǐng)料、轉(zhuǎn)庫出庫的收發(fā)類別）的查詢條件，設(shè)定好日期篩選數(shù)據(jù)，使用《其他出庫明細(xì)》的打印模板打印；在入庫流水賬的節(jié)點(diǎn)，載入“其他入庫”（非正常采購、成品入庫、轉(zhuǎn)庫入庫的收發(fā)類別）的查詢條件，設(shè)定好日期篩選數(shù)據(jù)，使用《其他入庫明細(xì)》的打印模板打印。(3)其他出入庫單、其他出入庫單明細(xì)表中應(yīng)包括：來源單據(jù)號、收發(fā)類別、存貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、型號、庫存組織（倉庫）。