第3頁共3頁建筑個人工作計劃（一）一、分?公司財務(wù)科?工作計劃：?1、財務(wù)?科負責(zé)分公?司財務(wù)管理?、資金管理?、資產(chǎn)管理?、成本管理?、會計管理?、各項目部?及實體的成?本管理、兌?現(xiàn)審計工作?。嚴格執(zhí)行?集團公司的?規(guī)章制度。?對本部門工?作負責(zé)，制?定并落實部?門工作計劃?。2、負?責(zé)編制并上?報分公司年?度財務(wù)收支?計劃和月資?金收支計劃?；編制并上?報分公司機?關(guān)費用指標(biāo)?計劃，按照?集團公司審?批結(jié)果，進?行控制和管?理。3、?負責(zé)編制和?上報集團公?司財務(wù)會計?報表及各種?資料。4?、負責(zé)財務(wù)?會計核算和?項目成本核?算的管理。?配合項目部?工程價款回?收工作。?5、負責(zé)分?公司固定資?產(chǎn)的管理，?按規(guī)定計提?折舊費。?6、___?各項目開展?增收節(jié)支活?動。搞好會?計核算、項?目核算和成?本分析，降?低工程成本?，降低費用?支出，并會?同相關(guān)部門?建立工程項?目經(jīng)濟檔案?。7、負?責(zé)對項目經(jīng)?理部實施審?計監(jiān)督。負?責(zé)分公司的?財務(wù)電算化?管理。8?、負責(zé)“卓?越績效體系?”的財務(wù)科?各種資料的?準(zhǔn)備及復(fù)驗?工作。9?、負責(zé)工程?投標(biāo)保函、?履約擔(dān)保、?銀行信貸額?度等手續(xù)辦?理工作。?10、負責(zé)?集團公司對?分公司工作?聯(lián)查財務(wù)各?種資料的收?集、編制工?作。11?、負責(zé)上報?分公司年度?財務(wù)收支計?劃和月資金?收支計劃；?編制并上報?分公司機關(guān)?費用指標(biāo)計?劃，按照集?團公司審批?結(jié)果，進行?控制和管理?。編制分公?司年度財務(wù)?收支報表。?12、負?責(zé)核對清理?債權(quán)帳務(wù)及?內(nèi)部單位之?間的往來帳?目。13?、執(zhí)行對操?作人員的管?理和計算機?檔案管理職?責(zé)，對會計?軟件的運行?進行日常維?護，保證計?算機軟件及?硬件的財產(chǎn)?安全。1?4、對項目?經(jīng)理部經(jīng)營?管理制度和?內(nèi)部控制制?度是否健全?，運行機制?是否正常進?行監(jiān)督。對?項目經(jīng)理部?實施財務(wù)審?計、承包及?兌現(xiàn)審計。?二、對項?目部的資金?有償使用管?理：分公?司與項目部?及經(jīng)營實體?，相互占用?資金的確定?額是：項目?部及經(jīng)營實?體上交的資?金與應(yīng)交分?公司的管理?費和分公司?代支付銀行?的各種保函?的資金部分?相抵的差額?為基數(shù)，按?同期一年貸?款月利息_?__%計算?。項目部欠?分公司的管?理費的計息?方法：按月?完成量計算?的上交分公?司管理費累?計總額的_?__％為基?數(shù)，乘以_?__％利率?。每月計息?一次,劃轉(zhuǎn)?項目部并同?時項目部記?入財務(wù)費用?。計息時間?是從收取管?理費的月份?的第三個月?末開始計息?劃帳。2?、分公司為?項目部辦理?投標(biāo)保函和?履約保函的?、工程預(yù)付?款保函等工?程保函所交?銀行的保函?現(xiàn)金部分從?辦完保函月?份的第二個?月初開始計?息，每月以?___％的?利率計息。?由分公司劃?帳項目部，?項目部記入?財務(wù)費用。?3、分公?司與項目部?的往來帳目?中，如果分?公司的往來?帳余額（扣?除項目部利?潤虧損額）?欠項目部的?，同樣以每?月以___?％的利率計?息。由分公?司倒劃給項?目部。三?、支付各種?款項的措施?：為了強?化財務(wù)管理?，規(guī)范經(jīng)濟?行為，杜絕?工程成本的?各項潛虧因?素的存在，?保證分公司?健康持續(xù)的?發(fā)展，要求?各級領(lǐng)導(dǎo)及?財務(wù)人員在?支付各種款?項時，帳面?有欠款的可?以支付，否?則堅決不予?支付。如果?雙方簽定合?同約定有預(yù)?付款的可以?預(yù)付，但預(yù)?付款項不得?超過合同限?定數(shù)額。要?求嚴肅執(zhí)行?，若有違_?__追究當(dāng)?事人和領(lǐng)導(dǎo)?責(zé)任。在?付款的同時?嚴格___?收款簽字人?是否與財務(wù)?帳面、合同?簽字人一致?，否則堅決?拒付，實屬?情況特殊，?但必須辦理?本人委托證?明書、委托?人和受托人?的___復(fù)?印件并同時?附在付款憑?證后面。委?托證明書如?果雙方是企?業(yè)單位的必?須有雙方企?業(yè)單位蓋章?后有效，如?果是個人的?必須有雙方?當(dāng)事人簽字?并同時按手?印和雙方的?___復(fù)印?件附后有效?。事后避免?經(jīng)濟糾紛。?四、“備?用金”管理?辦法根據(jù)?國家財經(jīng)制?度規(guī)定、集?團公司的嚴?格要求、結(jié)?合我分公司?的路、橋工?程施工特點?，制定單位?相關(guān)人員，?因公暫借“?備用金”的?管理辦法：?暫借“備用?金”的人