26/26“滴滴導(dǎo)游”項目簡介個性化定制旅游產(chǎn)品目錄20234目錄6180851.1項目概況8225051.2市場機會10204031.6投資1261942.0市場分析1279552.1市場定位與目標(biāo)客戶12229172.2市場預(yù)測14113602.3競爭分析1479152.4項目SWOT分析151.5市場機會我國的旅游業(yè)較長期的保持7％年均增長率，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟新的經(jīng)濟增長點，旅游業(yè)帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)和社會經(jīng)濟的全面發(fā)展，已經(jīng)成為我國經(jīng)濟發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。隨著國民收入的增加和人民生活水平的提高，越來越多的中國人加入到旅游活動中來。我國旅游市場需求呈不斷擴宇博智業(yè)市場研究中心對2014年旅游市場分析了解到，2014年上半年我國旅游市場運行總體良好，基本實現(xiàn)了預(yù)期的增長。但三大市場表現(xiàn)各異——國游、出境游、入境游繼續(xù)保持“兩升一降”局面：受國民旅游消費的基本需求的進一步釋放推動，國游繼續(xù)保持兩位數(shù)的高速增長;受國中高收入水平國民數(shù)量持續(xù)增加、對更高質(zhì)量旅游環(huán)境的追求以與對外國獵奇心理的不減等綜合因素影響，出境游繼續(xù)火爆;受外國經(jīng)濟增長乏力導(dǎo)致的部分居民收入放緩、中國環(huán)境的惡化以與部分國家對華好感度下降等的制約，入境游持續(xù)下降。2014年旅游市場分析情況顯示：上半年受國家持續(xù)出臺“微刺激”的作用，國民經(jīng)濟勉強保住年初制定的目標(biāo)增速。受經(jīng)濟運行中的各種風(fēng)險的抑制，國民經(jīng)濟的可持續(xù)高速增長面臨前所未有考驗——受房地產(chǎn)和債務(wù)風(fēng)險的拖累，中國經(jīng)濟爆發(fā)局部性危機的可能性不小;由局部風(fēng)險引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險依然存在，不可小覷。改革步伐的緩慢進一步拖累上述問題的與早解決，以不斷“刺激”帶來的經(jīng)濟增長來對沖危機的延后將是飲鴆止渴。雖然旅游業(yè)面臨不利的市場環(huán)境，但好消息是包括旅游業(yè)在的第三產(chǎn)業(yè)連續(xù)數(shù)個季度超越包括建筑業(yè)和制造業(yè)在的第二產(chǎn)業(yè)，表明持續(xù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了一定進展。受益于此，上半年旅游業(yè)的發(fā)展憂中有喜。具體來看，產(chǎn)業(yè)方面，上半年傳統(tǒng)旅行服務(wù)業(yè)的景氣水平有所回升，一、二季度旅行社業(yè)的景氣水平處于“稍微景氣水平”。受投資創(chuàng)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的驅(qū)動，面向大眾市場的廣義旅行服務(wù)業(yè)保持繁榮發(fā)展態(tài)勢。區(qū)域旅游方面，上半年東、中部等傳統(tǒng)的旅游目的地和客源地旅游企業(yè)景氣水平較高，維持在“相對景氣”水平，西部偏低，為“稍微景氣”，區(qū)域經(jīng)濟合作和交通網(wǎng)絡(luò)的完善進一步促進區(qū)域旅游一體化的進程大趨勢。1.6投資與財務(wù)單位：元投資額3700000投資收益率（第一年）15.47%預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率8%年增長率10%266133311255365203備注2.0市場分析2.1市場定位與目標(biāo)客戶目標(biāo)市場和目標(biāo)客戶私人訂制的主要目標(biāo)市場是旅游咨詢服務(wù)，提供更好更專業(yè)的私人旅游計劃，從而提高市場占有率，每個人都有慵懶的時刻，所以這就是一個巨大的市場，利用人的懶惰心理，提供更方便的服務(wù)。從來獲得一定的利潤。私人訂制的目標(biāo)客戶是出游率較高的學(xué)生和相對不方便自助出游的老年人市場定位服務(wù)地點定位：繁華的路口，主要針對消費水平中高的地點。服務(wù)對象的定位：擁有一定經(jīng)濟基礎(chǔ)的學(xué)生和中老年人，并且愛好旅游，積極出游的人士。企業(yè)定位：為顧客提供個人的旅游計劃，給他們更高質(zhì)量的私人化服務(wù)。2.2市場預(yù)測（市場占有率）據(jù)中國報告大廳發(fā)布的《2014-2018年中國旅游行業(yè)研究報告》顯示：2季度，在線旅游市場火爆。據(jù)調(diào)查顯示，2014年在線旅游OTA交易規(guī)模614.1億元，環(huán)比增長5.5%，同比增長17.1%；營收額為32.4億元，環(huán)比增長4.5%，同比增長19.0%。出境游市場：上半年出境游人數(shù)和支出雙雙大增，旅游業(yè)貿(mào)易逆差顯著。據(jù)中國旅游研究院的報告，1-6月中國出境旅游人數(shù)達5410萬人次，同比大增18.7%，帶動出境旅游支出超過700億美元，同比增長20.7%，貿(mào)易逆差超過470億美元。出境旅游市場分析：對華免簽證或放寬簽證制度的國家/地區(qū)增多，出境游從精英化走向平民化和多元化。2014年旅游市場分析數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，外交部和駐相關(guān)國家使領(lǐng)館就與墨西哥、巴塞羅那、阿曼、英國、以色列、法國等就簡化簽證手續(xù)舉行密切磋商，取得了一定成果。到目前為止，對華免簽證國家或地區(qū)有16個1）網(wǎng)絡(luò)旅游行業(yè)部的競爭。導(dǎo)致行業(yè)部競爭加劇的原因可能有下述幾種：一是行業(yè)增長緩慢，對市場份額的爭奪激烈；二是競爭者數(shù)量較多，競爭力量大抵相當(dāng)；三是競爭對手提供的產(chǎn)品或服務(wù)大致一樣，或者只少體現(xiàn)不出明顯差異；四是某些企業(yè)為了規(guī)模經(jīng)濟的利益，擴大生產(chǎn)規(guī)模，市場均勢被打破，產(chǎn)品大量過剩，企業(yè)開始訴諸于削價競銷。2）網(wǎng)絡(luò)旅游行業(yè)顧客的議價能力。行業(yè)顧客可能是行業(yè)產(chǎn)品的消費者或用戶，也可能是商品買主。顧客的議價能力表現(xiàn)在能否促使賣方降低價格，提高產(chǎn)品質(zhì)量或提供更好的服務(wù)。3）網(wǎng)絡(luò)旅游行業(yè)供貨廠商的議價能力，表現(xiàn)在供貨廠商能否有效地促使買方接受更高的價格、更早的付款時間或更可靠的付款方式。4）網(wǎng)絡(luò)旅游行業(yè)潛在競爭對手的威脅，潛在競爭對手指那些可能進入行業(yè)參與競爭的企業(yè)，它們將帶來新的生產(chǎn)能力，分享已有的資源和市場份額，結(jié)果是行業(yè)生產(chǎn)成本上升，市場競爭加劇，產(chǎn)品售價下降，行業(yè)利潤減少。5）網(wǎng)絡(luò)旅游行業(yè)替代產(chǎn)品的壓力，是指具有一樣功能，或能滿足同樣需求從而可以相互替代的產(chǎn)品競爭壓力2.3競爭分析2.4項目SWOT分析優(yōu)勢（Strengths）1擅長制定攻略。2微信平臺公眾號運用熟練3私人訂制。獨一無二4有專業(yè)人士輔助5創(chuàng)新，獨特6成本低需求大劣勢（Weaknesses）1萬事沒有萬全之策2缺乏APP技術(shù)開發(fā)3缺乏充足的資金鏈機遇(Opportunities)生活水平不斷提高，人們更加愛好旅游畢業(yè)季出游人員較多策劃交流，思維縝密按個所需蜜月旅游主打?qū)W生市場，擴充老年出游威脅（Threats）1同行競爭大，市場競爭逐漸激烈2顧客需求越來越多樣化，目前的經(jīng)營模式越來越難以滿足顧客的需求顧客面對各種商家，見識了各種標(biāo)新立異的想法之后需求也越來越難以滿足。3旅游政策改變頻繁4道德風(fēng)險43.0營銷策略3.1產(chǎn)品定價與銷售收入預(yù)測3.1產(chǎn)品定價與銷售收入預(yù)測產(chǎn)品或服務(wù)單位成本單價(元)最低批發(fā)單價(元)零售單價(元)平均銷售單價(元)同類產(chǎn)品市場零售單價(元)月均銷售數(shù)量月均銷售收入(元)旅游訂制個301201201301000120000其他產(chǎn)品000000合計———————12000003.2地點（渠道/選址）經(jīng)營地址面積（M2）租金（元/年）選擇該地址的主要原因市錢江新城6001200000靠近客戶群體，有利于拜訪客戶，進行交流.備注3.3促銷/宣傳推廣推廣方式主要容費用（元/年）廣告宣傳選擇媒體:報紙,雜志,電臺,直郵,網(wǎng)絡(luò)等8000會展推廣選擇適合推廣產(chǎn)品的會議和會展會1000公關(guān)活動引起客戶關(guān)注的文章,被電視臺采訪的機會,研討會,媒體新聞稿，商業(yè)應(yīng)酬8000網(wǎng)絡(luò)推廣在各大門戶進行廣告投放20000優(yōu)惠活動通過降價,打折,適用,,展銷等方式吸引顧客5000人員推銷通過方式以與實地訪問來推廣產(chǎn)品7000數(shù)據(jù)庫營銷企業(yè)通過收集和積累會員(用戶和消費者)信息,經(jīng)過分類篩選后針對性的使用電子,短信,1000促銷/宣傳推廣費用占營業(yè)收入的比例3.39%費用合計300004.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理助理行政部市場部采購部財務(wù)部研發(fā)部前臺臺行政助理臺助理調(diào)研臺外拓倉庫臺外購臺會計臺出納臺研1臺研2臺4.2團隊成員年齡職務(wù)最高學(xué)歷與專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長高敏23總經(jīng)理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任總經(jīng)理具備專業(yè)知識，和項目管理的知識儲備！具有良好的人際溝通能力。林雨佩22經(jīng)理助理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任總經(jīng)理助理心思機敏，腳勤手快。善于領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)意圖。麻依琳22行政助理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任行政助理特長，善于打交道，語言表達能力強。旯22市場部經(jīng)理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任出納個性開朗，有較強的口頭表達能力，對工作認真負責(zé)，刻苦耐勞，能夠配合會計的工作。曉琳22采購部經(jīng)理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任采購部經(jīng)理具有工作經(jīng)驗豐富、群眾基礎(chǔ)和工作基礎(chǔ)好的特點和優(yōu)勢。婷23財務(wù)部經(jīng)理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任采購部經(jīng)理人品態(tài)度端正，認真負責(zé)，吃苦耐勞，適應(yīng)能力強，敢于挑戰(zhàn)并有明確人生規(guī)劃者。宋燕23出納大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任出納刻苦耐勞，能夠配合會計的工作。4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理1、執(zhí)行董事會決議,主持全面工作,保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn),與時,足額地完成董事會下達的利潤指標(biāo).

2、組織實施經(jīng)董事會批準(zhǔn)的公司年度工作\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"計劃和財務(wù)預(yù)算\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"報告與利潤分配,使用方案。

3、組織實施經(jīng)董事會批準(zhǔn)的新上項目。

4、組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作,在董事會委托權(quán)限,以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議,\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"合同,合約和處理有關(guān)事宜。

5、決定組織體制和人事編制,決定總經(jīng)理助理,各職能部門和下屬各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以與其他高級職員的任免,報酬,獎懲,決定派駐下設(shè)辦事處和人員.建立健全公司統(tǒng)一,高效的組織體系和工作體系。

6、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,有權(quán)聘請專職或兼職法律,經(jīng)營管理,技術(shù)等顧問,并決定報酬。

7、決定對\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"成績顯著的員工予以獎勵,調(diào)資和晉級,對違紀(jì)員工的處分,直至辭退。

8、審查批準(zhǔn)年度\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"計劃的經(jīng)營,投資,改造,基建項目和流動資金貸款,使用,擔(dān)保的可行性\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"報告。

9.健全財務(wù)管理,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作,保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。

10、抓好公司的生產(chǎn),銷售工作,配合各分公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營。

11、搞好員工的思想政治工作,加強員工隊伍的建設(shè),建立一支作風(fēng)優(yōu)良,紀(jì)律嚴(yán)明,訓(xùn)練有素,適應(yīng)"四個一流"需要的員工隊伍。

12、堅持集中制的原則,發(fā)揮"\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"領(lǐng)導(dǎo)一班人"的作用,充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。

13、加強企業(yè)文化建設(shè),搞好社會公共關(guān)系,樹立公司良好的社會形象。

14、加強廉正建設(shè),搞好精神文明建設(shè),支持各種社團工作。

15、積極完成董事會交辦的其他工作任務(wù)。、總經(jīng)理助理1、負責(zé)組織部召開的各種會議的會務(wù)工作,做好會議記錄,起草會議紀(jì)要,簡報,協(xié)助督促各單位貫徹落實各項工作任務(wù)的情況。

2、做好各類文件的登記,保管,轉(zhuǎn)發(fā),立卷,存檔等,保管使用印鑒,介紹信與經(jīng)費本。

3、草擬年度工作計劃,\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"總結(jié),報告,清算,批復(fù)等文檔。

4、做好辦公室勤雜務(wù)工作,文書檔案管理,做好上級與校有關(guān)文件收發(fā),登記,傳閱,下發(fā)和年終清理,立卷,歸檔工作,辦理定購和發(fā)放各種學(xué)習(xí)材。

5、協(xié)助\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各個崗位的工作關(guān)系。財務(wù)部1、在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,總管公司的會計,報表,預(yù)算工作。

2、負責(zé)制定公司利潤計劃,資本投資,財務(wù)規(guī)劃,開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn).制定和管理稅收政策方案與程序。

3、建立健全公司部核算的組織,指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,以與核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。

4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析,組織編制公司財務(wù)計劃,成本計劃,努力降低成本,增收節(jié)支,提高效益。

5、監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令,紀(jì)律,以與董事會決議。企業(yè)行政部1、負責(zé)制定市行辦公和會議制度，組織市行辦公和重要會議。2、負責(zé)協(xié)調(diào)各部室工作，負責(zé)市行部署工作、會議議定事項和行領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的督辦、查辦工作；。3、負責(zé)全行綜合惰況反映與行務(wù)信息反映。4、負責(zé)為行領(lǐng)導(dǎo)辦公提供服務(wù)。5、負責(zé)處理文電、公文把關(guān)以與印鑒、文書檔案管理。6、負責(zé)協(xié)調(diào)處理來信來訪。7、負貴市行機要工作。8、負責(zé)制定全市中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全行性的重大課題調(diào)研與理論研究工作。9、負責(zé)起草市行重要會議報告和文件。10,負責(zé)收集和匯總市行各部門報送的信息，收集國家和省各類有關(guān)金融信息，并對其進行綜合分析和整理．為全行提供信息服務(wù)。11、負責(zé)黨的宣傳工作和全行業(yè)務(wù)宜傳工作。12、負責(zé)承擔(dān)新聞發(fā)言人的工作。13、負責(zé)組織農(nóng)村金融研究和學(xué)術(shù)交流活動。14、負責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。市場部1、組織編制年度營銷計劃與營銷費用,部利潤指標(biāo)等計劃。

2、有權(quán)向總經(jīng)理提出營銷部,辦事處,各營銷點的業(yè)務(wù)經(jīng)理(主任),副經(jīng)理人選。

3、組織研究,擬定公司營銷,市場開發(fā)方面的發(fā)展規(guī)劃。

4、組織擬訂營銷業(yè)務(wù)管理的各種規(guī)定,制度和部機構(gòu)設(shè)置。

5、負責(zé)組織在編制圍對所屬部門的營銷業(yè)務(wù)人員進行聘用,考核,調(diào)配,晉升,懲罰和解聘。

6、負責(zé)核準(zhǔn)營銷經(jīng)理,營銷人員浮動工資,傭金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

7、組織編制并按時向總經(jīng)理\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"匯報:每月營銷合同簽訂,履行情況與指標(biāo)完成情況。

8、組織編制并按時向總經(jīng)理匯報每月資金回收情況,資金需求預(yù)測情況。

9、負責(zé)協(xié)調(diào)營銷部門與財務(wù)部門,技術(shù)部門與其他部門工作的協(xié)作關(guān)系。

10、組織對營銷業(yè)務(wù)員業(yè)績檔案的建立,定期組織對營銷人員業(yè)績考核和專業(yè)培訓(xùn)。

11、負責(zé)審批營銷人員的借款單,差旅費,差假等。

12、負責(zé)研究和擬定營銷線的新項目的開發(fā)。

13、組織收集市場銷售信息,新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)信息,用戶的反饋信息等。

14、負責(zé)組織,推行,檢查和落實營銷部門銷售統(tǒng)計工作與統(tǒng)計基礎(chǔ)核算工作的規(guī)管理工作。

15、組織開展市場統(tǒng)計分析和預(yù)測工作。

16、按時完成總經(jīng)理交辦的其他臨時性工作。采購部1、調(diào)查,分析和評估市場以確定客戶的需要和采購時機。

2、擬訂和執(zhí)行采購戰(zhàn)略。

3、根據(jù)產(chǎn)品的價格,促銷,產(chǎn)品分類和質(zhì)量,有效地管理特定貨品的計劃和分配。

4、管理采購助理(若有)和其他相關(guān)員工以確定采購的產(chǎn)品符合客戶的需要。

5、發(fā)展,選擇和處理當(dāng)?shù)毓?yīng)商關(guān)系,如價格談判,采購環(huán)境,產(chǎn)品質(zhì)量,供應(yīng)鏈,數(shù)據(jù)庫等。

6、改進采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn),通過盡可能少的流通環(huán)節(jié),減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生,以達到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo)。

7、發(fā)展和維護總部與區(qū)域采購部,銷售部和市場部,物流以與其他組織的相關(guān)職能部門的部溝通渠道。

8、向高管理層提供采購報告。5.0投資與財務(wù)分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具項目原值（元）月折舊（元）說明（主要設(shè)備）工具和設(shè)備1800030015套桌椅、廚房用品室設(shè)備13000217電腦、空調(diào)、電視辦公家具和設(shè)備560093辦公桌300/13飲水機300/臺3臺打印機800/臺1臺店鋪／廠房5000008333合計53660089435.2原材料采購計劃產(chǎn)品或服務(wù)單位數(shù)量原材料單價（元）費用（元）說明（主要原材料）無其他產(chǎn)品0合計注：本表數(shù)量和費用均為第一年的月均數(shù)。5.3營業(yè)（成本）費用預(yù)測項目成本/費用（元）備注可變成本/費用（月）原材料采購/進貨無銷售提成（10%）30080流轉(zhuǎn)稅（5％）15040包括根據(jù)銷售收入征收的其他稅金可變成本/費用共計114020固定成本/費用（月）場地租金0促銷/宣傳推廣5000廣告宣傳、會展推廣、公關(guān)活動、網(wǎng)絡(luò)推廣、優(yōu)惠活動、人員推銷、數(shù)據(jù)庫營銷人員工資130000包括福利、社保等辦公用品5600辦公桌、飲水機、打印機、電腦、空調(diào)、等水、電、交通費1500包括物業(yè)費、不包括出差時的交通費折舊8943其他費用7000包括開辦費、辦公設(shè)施維修與保養(yǎng)、裝修費攤銷與車輛費用、差旅費、通信費、利息等固定成本/費用共計158043注：“其他費用”包括裝修100000元、加盟等費用4000元、其他開辦費3000元的按月攤銷，以與利息5417元，維修、通信等費用2500元。5.4資金需求籌資渠道資金提供方金額（元）占投資總額比例自有資金股東集資3700000100.00%私人拆借股東親友00.00%銀行貸款※如：工商銀行00.00%其他融資※如：政府小額低息貸款00.00%總計—3700000100%5.5盈虧平衡點（保本額）項目金額（元/年）備注銷售收入3609600流轉(zhuǎn)稅180480銷售凈收入3429120變動成本1187760毛利2241360毛利率（%）65.36%固定成本1896516盈虧平衡點（保本額）29015336.0風(fēng)險分析與對策風(fēng)險類別風(fēng)險應(yīng)對措財務(wù)風(fēng)險旅游財務(wù)管理的宏觀環(huán)境錯綜復(fù)雜。財務(wù)人員對風(fēng)險認識的滯后性。企業(yè)部財務(wù)監(jiān)控機制不健全，企業(yè)部人員和他人存在不正當(dāng)?shù)暮献麝P(guān)系。1、面對外界挑戰(zhàn)，積極應(yīng)對，不斷創(chuàng)新，努力把握發(fā)展機會。2、加強企業(yè)人才的培養(yǎng)，提高決策者的風(fēng)險意識，進行投資決策時處理好發(fā)展和穩(wěn)定的關(guān)系。3、加強對員工的監(jiān)督管理，定期進行職業(yè)道德培訓(xùn)。4、建立嚴(yán)格的成本控制制度，爭取與償債能力強的企業(yè)合作，以減少壞賬損失。5、財務(wù)部門做好資金安排，做到按計劃實行；同時公司要預(yù)留周轉(zhuǎn)準(zhǔn)備資金，以防突發(fā)情況的發(fā)生，建立健全公司部防系統(tǒng)與財務(wù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)。市場風(fēng)險市場上有類似旅游咨詢服務(wù)，市場競爭壓力大。項目投產(chǎn)，但沒有生產(chǎn)出適銷對路，項目可能沒有足夠的能力支付生產(chǎn)費用和償債能力。加強人才的培養(yǎng)，在原料的選取上具有更專業(yè)的眼光和專業(yè)知識，加大技術(shù)的投入。汲取他人好的經(jīng)驗，開發(fā)自己的特色食品，積極更新開發(fā)新食品。與其他公司建立長期并保持長久的合作的關(guān)系。管理風(fēng)險

旅游是一個技術(shù)含量相對較低的行業(yè)，但是它需要嚴(yán)格的管理才能贏得消費者的信賴，如果疏于管理，也會造成部很多的問題，例如：服務(wù)質(zhì)量低劣，造成旅游企業(yè)形象的降低；旅游部管理松弛，人心渙散，沒有凝聚力，勞動效率低下；沒有很好的管理，學(xué)習(xí)，則服務(wù)人員素質(zhì)與積極性都會降低。旅游企業(yè)無形的風(fēng)險就是企業(yè)人員的管理疏忽。因此，企業(yè)管理者要保持高度的重視，居安思危，保持清醒的頭腦，重視工作人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，時刻保持好的工作狀態(tài)，給顧客留下好的印象，樹立正面的企業(yè)形象。倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我企業(yè)的宗旨。政策風(fēng)險在市場經(jīng)濟條件下，由于受到價值規(guī)律和競爭機制的影響，很多企業(yè)會為了獲得更多的活動自由，觸犯國家有關(guān)政策，國家政策為了防止這種現(xiàn)象的發(fā)生，會對市場進行整頓，提出一系列的政策要求與改變，對企業(yè)產(chǎn)生了制約。企業(yè)要提高風(fēng)險意識，增強對政策風(fēng)險的認識，對資產(chǎn)重組過程中面臨的政策風(fēng)險進行與時地觀察分析和研究，掌握資產(chǎn)重組的政策風(fēng)險管理的主動權(quán)。要對政策風(fēng)險進行預(yù)測和決策，合理安排資產(chǎn)重組計劃，提出最佳方案，用于預(yù)防突發(fā)情況，力求降低風(fēng)險。平日加強監(jiān)管，加以防，對出現(xiàn)的違章行為與時處理，保持良好的市場環(huán)境，提高市場的監(jiān)管水平。7.0企業(yè)的愿景成為深受信賴、國領(lǐng)先的綜合性旅游企業(yè)集團1.“最受信賴”是指集團通過不斷提高產(chǎn)品與服務(wù)的品質(zhì)來滿足客戶需求，以獲得客戶的高度信賴；將公平、公正的對待員工，不斷提高員工的生活品質(zhì)，為員工提供廣闊的成長空間，以獲得員工的高度信賴；以對地方經(jīng)濟的貢獻、公益事業(yè)的參與、環(huán)境的保護，以獲得社會的高度信賴。2.“中國領(lǐng)先”是指集團要在收入、規(guī)模、人才、管理水平、員工待遇等方面比肩國同行業(yè)第一陣營企業(yè)，力求通過不斷的比、學(xué)、趕、超，成為國同行業(yè)的佼佼者。3.”綜合性旅游企業(yè)集團”是指集團業(yè)務(wù)包括但不限于旅游、糧食和商貿(mào)、房地產(chǎn)，在未來發(fā)展過程中，其經(jīng)營疇定位為以旅游為主的綜合性服務(wù)類企業(yè)。4.集團愿景實現(xiàn)的階段性目標(biāo)：第一階段：實施“倍增”計劃，至2015年末，主營業(yè)收入與經(jīng)濟總量較2010年翻一番，主營業(yè)務(wù)收入超過200萬，資產(chǎn)總額突破1000萬，力爭躋身“中國旅游集團100強”第一陣營，基本形成合理的人才梯隊，完成旅游板塊上市前期準(zhǔn)備，產(chǎn)品與服務(wù)獲得社會較高評價，員工收入隨著經(jīng)濟效益的提高有相應(yīng)增長。第二階段：到2020年，主營業(yè)務(wù)收入超過600萬元，資產(chǎn)總額達到2000萬元，再造一個“旅游集團”，集團公司成功躋身全國旅游企業(yè)第一陣營，產(chǎn)品與服務(wù)獲得社會好評，員工收入居地區(qū)同行業(yè)較高水平，成為旅游行業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈條最為完整、服務(wù)要素最為齊全、綜合優(yōu)勢最為明顯、企業(yè)文化最為先進的標(biāo)桿企業(yè)。第三階段：2030年，集團收入、規(guī)模與人才處于行業(yè)較高水平，力爭集團公司綜合實力躋身全國旅游集團排名的領(lǐng)先位次，產(chǎn)品與服務(wù)獲得社會高度肯定與信賴，員工收入居地區(qū)同行業(yè)水平前列。8.0附錄8.1附表1：經(jīng)營第一年利潤表單位：元8.1附表1：經(jīng)營第一年利潤表項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計單人定制平均售價150150150150150150150150150150150150150銷售數(shù)量010.81825.232.43639.639.639.639.639.639.6360月銷售額01620270037804860540059405940594059405940594054000情侶套餐平均售價350350350350350350350350350350350350350銷售數(shù)量07.9213.218.4823.7626.429.0429.0429.0429.0429.0429.04264月銷售額02772462064688316924010164101641016410164101641016492400家庭套餐平均售價450450450450450450450450450450450450450銷售數(shù)量05.4912.616.21819.819.819.819.819.819.8180月銷售額02430405056707290810089108910891089108910891081000老年套餐平均售價650650650650650650650650650650650650650銷售數(shù)量02.163.65.046.487.27.927.927.927.927.927.9272月銷售額01404234032764212468051485148514851485148514846800團體套餐平均售價800800800800800800800800800800800800800銷售數(shù)量07.21216.821.62426.426.426.426.426.426.4240月銷售額057609600134401728019200211202112021120211202112021120192000其他產(chǎn)品平均售價000000000000銷售數(shù)量0000000000000月銷售額0000000000000一、主營業(yè)務(wù)收入01398623310326344195846620512825128251282512825128251282466200減：主營業(yè)務(wù)成本原材料采購/進貨04064.467749483.612193.21354814902.814902.814902.814902.814902.814902.8135480銷售提成01118.881864.82610.723356.643729.64102.564102.564102.564102.564102.564102.5637296促銷/宣傳推廣61205100510040804080408040804080357035703570357051000流轉(zhuǎn)稅（按營收的5％計算）0699.31165.51631.72097.923312564.12564.12564.12564.12564.12564.123310營業(yè)費用場地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000人員工資30003000300030003000300030003000300030003000300036000辦公用品8645765765765765765765765765765765767200水、電、交通費3905105105105105105105105105105105106000折舊(按5年)5005005005005005005005005005005005006000其他費用25002500250025002500250025002500250025002500250030000二、營業(yè)利潤-18374-9082.58-3680.32741.988144.2610845.413546.5413546.5414056.5414056.5414056.5414056.5473914減：所得稅（25％）000685.4952036.0652711.353386.6353386.6353514.1353514.1353514.1353514.13518478.5三、凈利潤-18374-9082.58-3680.32056.4856108.1958134.0510159.90510159.90510542.40510542.40510542.40510542.40555435.5

8.2附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表單位：元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初現(xiàn)金0322209317709.42320112.12328251.605340442.8354659.85340902.755357145.66373771.065390396.47407021.8750現(xiàn)金流入銷售收入01398623310326344195846620512825128251282512825128251282466200應(yīng)收款收入0000000000000股東投入現(xiàn)金20000000000000000200000借貸收入20000000000000000200000其它現(xiàn)金收入0000000000000現(xiàn)金流入小計4000001398623310326344195846620512825128251282512825128251282866200現(xiàn)金流出原材料采購/進貨04064.467749483.612193.21354814902.814902.814902.814902.814902.814902.8135480銷售提成01118.881864.82610.723356.643729.64102.564102.564102.564102.564102.564102.5637296促銷/宣傳推廣61205100510040804080408040804080357035703570357051000流轉(zhuǎn)稅0699.31165.51631.72097.923312564.12564.12564.12564.12564.12564.123310場地租金3000000000300000000060000人員工資30003000300030003000300030003000300030003000300036000辦公用品8645765765765765765765765765765765767200水、電、交通費3905105105105105105105105105105105106000固定資產(chǎn)購置300000000000000030000借貸還款支出917917917917917917917917917917917200913211000所得稅000685.4952036.0652711.353386.6353386.635351