34/34財務開票員工作個人總結(jié)（集錦19篇）篇1：財務開票員個人年終總結(jié)每月底之前,增值稅專用發(fā)票進項抵扣聯(lián)要認證,最好20日前認證一次,若有不符事項及時退回,重新再開具合格增值稅專用發(fā)票(注意密碼區(qū)不可折疊,不可涂改有污跡)

每月1日(各地抄稅日按照當?shù)貒惒块T要求辦),一般納稅人要抄稅.

每月5日之前,一般納稅人要報稅.

每月10日之前,納稅申報(國稅、地稅,一個都不能少.若有運費稅,先向國稅申報運費稅抵扣報表).一般納稅人遠程電子申報;小規(guī)模納稅人,電話申報,按12366,根據(jù)提示音進行納稅申報.紙制報表一個季度送一次,一式三份.

申報個人所得稅不要忘了帶上工資明細表復印件.

每月8日之前報送統(tǒng)計報表給市統(tǒng)計局.

4月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申報上季度企業(yè)所得稅.

2月15日以前申報上年度企業(yè)所得稅,先要通過審計部門審查.

2月15日以前要記著地稅的上年度自核自繳工作,同時要注意國稅有沒有這一要求.

每季度結(jié)束后的10日內(nèi)要申報按銷售額計算交納的“水利基金.”

4月份要申報按職工人數(shù)和單位定額計算交納的“水利基金”.

5月份要申報按4月份的工資計算交納的“在職職工教育費附加”.

“房產(chǎn)稅、土地使用稅”于3、6、9、12月10日前在市地稅申報各季度稅金.

“車船使用稅”在交養(yǎng)路費時收取.

防洪基金按照收入的0.1%收取,一年分兩次收取.

副食品基金按照職工人數(shù)_24元收取.

殘疾人“保障金”按照本市上年職工平均工資_1.6%_人數(shù)

一般納稅人CA數(shù)字證書服務費500元,增值稅開票系統(tǒng)維護費480元,遠程電子申報系統(tǒng)480元.按年收取.

工會經(jīng)費按照工會經(jīng)費提取比例的40%上繳市總工會.

如果你是地方企業(yè),可能還要交“地方教育費附加”.

千萬別忘了買“印花稅”票或注冊增資時交納“印花稅”.

如果你還存在：土地增值稅、屠宰稅、宴席稅、契稅、農(nóng)業(yè)稅、耕地占用稅,可要掂記著什么時候應該交了.

3月15日以前要進行營業(yè)執(zhí)照的工商年檢(.注意未分配利潤若是負數(shù),虧損不可超過注冊資本的20%,否則對該企業(yè)是否能持續(xù)經(jīng)營表示懷疑)

3月份要進行軟件企業(yè)年檢(具體要問當?shù)氐能浖f(xié)會,要早點問).

3月份要進行上年度各項保險的結(jié)算(具體要問當?shù)氐膭趧颖ｋU局,要早點問).

4月份要進行企業(yè)代碼證的年檢(具體要問當?shù)氐募夹g監(jiān)督局,要早點問).

6月份之前銀行金融部門貸款證年檢.

國地稅年檢,一般納稅人資格年檢看稅務部門通知.

行業(yè)性年檢看行業(yè)主管部門的通知.

財務流程

每個財務人員都應該了解此流程,更應該了解相關的財務軟件,目前稍有規(guī)?；蚬芾硭礁咭稽c的企業(yè)均采信息化管理,你應該知道如何使用軟件和如何設置,只要憑證制作正確,其余一切由計算機完成：憑證-匯總-明細賬-總賬-各種報表等.首先來了解財務流程是非常有必要的.

一、大致環(huán)節(jié)：

1、根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證.

2、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬.

3、根據(jù)記賬憑證登記明細分類賬.

4、根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表

5、根據(jù)科目匯總表登記總賬.

6、期末,根據(jù)總賬和明細分類賬編制資產(chǎn)負債表和利潤表.

如果企業(yè)的規(guī)模小,業(yè)務量不多,可以不設置明細分類賬,直接將逐筆業(yè)務登記總賬.實際會計實務要求會計人員每發(fā)生一筆業(yè)務就要登記入明細分類賬中.而總賬中的數(shù)額是直接將科目匯總表的數(shù)額抄過去.企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務量每隔五天,十天,十五天,或是一個月編制一次科目匯總表.如果業(yè)務相當大.也可以一天一編的.

二、具體內(nèi)容：

1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經(jīng)理)有簽字權的人簽字后你在做),然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡,保證記錄記算不出錯),每發(fā)生一筆業(yè)務就根據(jù)記賬憑證登記明細賬.

2、月末還要注意提取折舊,待攤費用的攤銷等,若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用.計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊,這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值,凈值和使用年限計算出來的.月末還要提取稅金及附加,實際是地稅這一塊.就是提取稅金及附加,有城建稅,教育費附加等,有稅務決定.

3、月末編制完科目匯總表之后,編制兩個分錄.第一個分錄：將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤,借主營業(yè)務收入(投資收益,其他業(yè)務收入等)貸本年利潤.第二個分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務成本(主營業(yè)務稅金及附加,其他業(yè)務成本等).轉(zhuǎn)入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅,如果在貸方則說明盈利需交所得稅,計算方法,所得稅=貸方差額_所得稅稅率,然后做記賬憑證,借所得稅貸應交稅金--應交所得稅,借本年利潤貸所得稅(所得稅和利潤有關,但并不是虧損一定不交納所得稅,主要是看調(diào)整后的應納稅所得額是否是正數(shù),如果是正數(shù)就要計算所得稅,同時還要注意所得稅核算方法,采用應付稅款法時,所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的,采用納稅影響法時,存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的).

4、最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)(貨幣資金,固定資產(chǎn),應收賬款,應收票據(jù),短期投資等)負債(應付票據(jù),應附賬款等)所有者權益(實收資料,資本公積,未分配利潤,盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)編制資產(chǎn)負債表,根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用,主營業(yè)務成本,投資收益,主營業(yè)務附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤表.

(關于主營業(yè)務收入及應交稅金,應該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字)

5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類

6、注意問題：

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外,均在月末進行.

b、月末結(jié)現(xiàn)金,銀行賬,一定要賬證相符,賬實相符.每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表,注意分析未達款項.月初報稅時注意時間,不要逾期報稅.另外,當月開出的發(fā)票當月入賬.每月分析往來的賬齡和金額,包括：應收,應付,其他應收.

三、報表問題：

企業(yè)會計報表包括四個報表,除了資產(chǎn)負債表和利潤表之外還利潤分配表和現(xiàn)金流量表.而利潤分配表只需要在年末編制,因為只有在年末企業(yè)才會對所盈利的利潤進行分配.而現(xiàn)金流量表只是根據(jù)稅務部門的要求而進行編制,不同地區(qū)不同省要求不同.在四月年檢時稅務部門會要求對你提出要求的(管理.,財務,營業(yè),制造等費用月末沒有余額,結(jié)帳方法采用表結(jié)法下,損益科目月末可留余額;制造費用如果有余額,是屬于在產(chǎn)品的待分配費用,在負債表上視同存貨.鐘書補充)你要看你在利潤表有的東西,只要你的賬上有你就結(jié)轉(zhuǎn)利

潤,這樣不容易錯,利潤表的本年利潤要和資產(chǎn)表的相吻合.

細節(jié)補充：

1、增值稅,企業(yè)所得稅在國稅報(1月1日以后注冊的企業(yè)才在國稅辦理;個人所得稅和其他稅在地稅報

2、月末認證(進項稅);月初抄稅(銷項稅)

3、以工資為基數(shù)100%,福利費為14%,工會經(jīng)費2%,職工教育費2.5%,(稅法規(guī)定：建立工會組織的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體,按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經(jīng)費,憑工會組織開具的《工會經(jīng)費撥繳款專用收據(jù)》在稅前扣除.凡不能出具《工會經(jīng)費撥繳款專用收據(jù)》的,其提取的職工工會經(jīng)費不得在企業(yè)所得稅前扣除).

4、三險一金：住房公積金,養(yǎng)老保險金,醫(yī)療保險金,失業(yè)保險金

5、流通企業(yè)運輸費,裝卸費,合理損耗,檢驗費均計入營業(yè)費用,工業(yè)企業(yè)計入成本

6、單位無工會組織的,不能計提工會經(jīng)費,更不必計提后再調(diào)整.所得稅只須每季提一次就可,不需每月計提.

7、現(xiàn)金一般從“基本存款戶”中提取,一般規(guī)定結(jié)算帳戶不能提取現(xiàn)金,如有特殊情況方可(鐘書補充).

8、差旅費的開支范圍：交通費,住宿費,伙食補助費,郵電費,行李運費,雜費

9、出納日記賬保存25年

幾個很有用的分錄：

1、現(xiàn)金長款

借：現(xiàn)金

貸：待處理財產(chǎn)損溢

借：待處理財產(chǎn)損溢

貸：營業(yè)外收入(注：無法查明原因)

2、現(xiàn)金短款

借：待處理財產(chǎn)損溢

貸：現(xiàn)金

借：其他應收款——應收現(xiàn)金短缺款(個人)

——應收保險賠償款

管理費用——現(xiàn)金短缺(注：無法查明原因)

貸：待處理財產(chǎn)損溢

3、提取福利費

借：生產(chǎn)成本

營業(yè)費用

管理費用

貸：應付福利費

4、計提工會經(jīng)費

借：管理費用——工會經(jīng)費

貸：其他應付款——工會經(jīng)費

5、計提職工教育經(jīng)費

借：管理費用——職工教育費

貸：其他應付款——職工教育費

6、支付工資

借：應付工資

貸：現(xiàn)金

應交稅金——應交個人所得稅

其他應付款

其他應收款(代扣款項)

7、提取城建稅

借：主營業(yè)務稅金及附加/其他業(yè)務支出

貸：應交稅金——應交城建稅

8、計提教育費附加

借：主營業(yè)務稅金及附加

貸：其他應交款——教育費附加

9、印花稅

借：管理費用/待攤費用

貸：銀行存款/現(xiàn)金(每本賬簿貼五元印花稅)

出納工作

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取.

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理.

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務章.

四、負責報銷差旅費的工作.

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款.

2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷.

五、員工工資的發(fā)放.

A現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?若收到假幣予以沒收,由責任人負責.

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額,由責任人負責.

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得“坐支”.

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符.做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧.下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處.

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù).特殊情況需審批.

6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款.若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負.

B銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴.開匯兌手續(xù).

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金.每日下班之前填制結(jié)報單.

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放.

4、公司賬務章平時由出納保管.

C報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字.若無,應補.

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改.若有,問明原因或不予報銷.

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的

篇2：財務開票員工作總結(jié)每月底之前，增值稅專用發(fā)票進項抵扣聯(lián)要認證，最好20日前認證一次，若有不符事項及時退回，重新再開具合格增值稅專用發(fā)票(注意密碼區(qū)不可折疊，不可涂改有污跡)

財務流程：

每個財務人員都應該了解此流程，更應該了解相關的財務軟件，目前稍有規(guī)?；蚬芾硭礁咭稽c的企業(yè)均采信息化管理，你應該知道如何使用軟件和如何設置，只要憑證制作正確，其余一切由計算機完成：憑證-匯總-明細賬-總賬-各種報表等。首先來了解財務流程是非常有必要的。

一、大致環(huán)節(jié)：

1、根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。

2、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

3、根據(jù)記賬憑證登記明細分類賬。

4、根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表

5、根據(jù)科目匯總表登記總賬。

6、期末，根據(jù)總賬和明細分類賬編制資產(chǎn)負債表和利潤表。

如果企業(yè)的規(guī)模小，業(yè)務量不多，可以不設置明細分類賬，直接將逐筆業(yè)務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發(fā)生一筆業(yè)務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數(shù)額是直接將科目匯總表的數(shù)額抄過去。企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業(yè)務相當大。也可以一天一編的。

二、具體內(nèi)容：

1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經(jīng)理)有簽字權的人簽字后你在做)，然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯)，每發(fā)生一筆業(yè)務就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。

2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定。

3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤，借主營業(yè)務收入(投資收益，其他業(yè)務收入等)貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務成本(主營業(yè)務稅金及附加，其他業(yè)務成本等)。轉(zhuǎn)入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額_所得稅稅率，然后做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅(所得稅和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調(diào)整后的應納稅所得額是否是正數(shù)，如果是正數(shù)就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的)。

4、最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)(貨幣資金，固定資產(chǎn)，應收賬款，應收票據(jù)，短期投資等)負債(應付票據(jù)，應附賬款等)所有者權益(實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)編制資產(chǎn)負債表，根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用，主營業(yè)務成本，投資收益，主營業(yè)務附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤表。

(關于主營業(yè)務收入及應交稅金，應該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定。因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字)

5、其余的就是裝訂憑證，寫報表附注，分析情況表之類

6、注意問題：

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

b、月末結(jié)現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發(fā)票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。

三、報表問題：

企業(yè)會計報表包括四個報表，除了資產(chǎn)負債表和利潤表之外還利潤分配表和現(xiàn)金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業(yè)才會對所盈利的利潤進行分配。而現(xiàn)金流量表只是根據(jù)稅務部門的要求而進行編制，不同地區(qū)不同省要求不同。在四月年檢時稅務部門會要求對你提出要求的(管理。，財務，營業(yè)，制造等費用月末沒有余額，結(jié)帳方法采用表結(jié)法下，損益科目月末可留余額;制造費用如果有余額，是屬于在產(chǎn)品的待分配費用，在負債表上視同存貨。鐘書補充)你要看你在利潤表有的東西，只要你的賬上有你就結(jié)轉(zhuǎn)利潤，這樣不容易錯，利潤表的本年利潤要和資產(chǎn)表的相吻合。

細節(jié)補充：

1、增值稅，企業(yè)所得稅在國稅報(201月1日以后注冊的企業(yè)才在國稅辦理;個人所得稅和其他稅在地稅報

2、月末認證(進項稅);月初抄稅(銷項稅)

3、以工資為基數(shù)100%，福利費為14%，工會經(jīng)費2%，職工教育費2。5%，(稅法規(guī)定：建立工會組織的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體，按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經(jīng)費，憑工會組織開具的《工會經(jīng)費撥繳款專用收據(jù)》在稅前扣除。凡不能出具《工會經(jīng)費撥繳款專用收據(jù)》的，其提取的職工工會經(jīng)費不得在企業(yè)所得稅前扣除)。

4、三險一金：住房公積金，養(yǎng)老保險金，醫(yī)療保險金，失業(yè)保險金

5、流通企業(yè)運輸費，裝卸費，合理損耗，檢驗費均計入營業(yè)費用，工業(yè)企業(yè)計入成本

6、單位無工會組織的，不能計提工會經(jīng)費，更不必計提后再調(diào)整。所得稅只須每季提一次就可，不需每月計提。

7、現(xiàn)金一般從“基本存款戶”中提取，一般規(guī)定結(jié)算帳戶不能提取現(xiàn)金，如有特殊情況方可(鐘書補充)。

8、差旅費的開支范圍：交通費，住宿費，伙食補助費，郵電費，行李運費，雜費

9、出納日記賬保存25年

幾個很有用的分錄：

1、現(xiàn)金長款

借：現(xiàn)金

貸：待處理財產(chǎn)損溢

借：待處理財產(chǎn)損溢

貸：營業(yè)外收入(注：無法查明原因)

2、現(xiàn)金短款

借：待處理財產(chǎn)損溢

貸：現(xiàn)金

借：其他應收款――應收現(xiàn)金短缺款(個人)

――應收保險賠償款

管理費用――現(xiàn)金短缺(注：無法查明原因)

貸：待處理財產(chǎn)損溢

3、提取福利費

借：生產(chǎn)成本

營業(yè)費用

管理費用

貸：應付福利費

4、計提工會經(jīng)費

借：管理費用――工會經(jīng)費

貸：其他應付款――工會經(jīng)費

5、計提職工教育經(jīng)費

借：管理費用――職工教育費

貸：其他應付款――職工教育費

6、支付工資

借：應付工資

貸：現(xiàn)金

應交稅金――應交個人所得稅

其他應付款

其他應收款(代扣款項)

7、提取城建稅

借：主營業(yè)務稅金及附加/其他業(yè)務支出

貸：應交稅金――應交城建稅

8、計提教育費附加

借：主營業(yè)務稅金及附加

貸：其他應交款――教育費附加

9、印花稅

借：管理費用/待攤費用

貸：銀行存款/現(xiàn)金(每本賬簿貼五元印花稅)

出納工作：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

A現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

B銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

C報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼。

篇3：財務開票員崗位職責1.審核對公付款申請，以及應付賬款核算

2.審核員工報銷申請，以保證其符合財務準則及公司相關政策

3.編制與應付賬款業(yè)務相關會計憑證

4.根據(jù)公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進行應付賬款支付的統(tǒng)籌安排

5.關聯(lián)公司對賬

6.其他與應付賬款相關的工作

篇4：財務開票員崗位職責1、辦公室環(huán)境維護和辦公設備配置;

2、工商、稅務和物業(yè)手續(xù)辦理及關系維護;

3、崗位招聘及員工關系處理;

4、日?，F(xiàn)金賬和員工檔案管理;

5、工資核算和員工福利管理;

6、考勤管理和基礎制度制定;

7、領導安排的其他臨時事務。

篇5：財務開票員崗位職責1、負責公司客戶、供應商賬單對賬;

2、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、負責部分銀行外出事項;

4、完成部門經(jīng)理交代的其它工作。

篇6：財務開票員崗位職責1、對涉及開票的事項有知情權，對相容崗位有請求配合權。

2、對本崗位所涉事項(權限內(nèi))的簽字審核權。

篇7：財務開票員崗位職責日常開票制單工作

1.根據(jù)客戶需求和組長安排，開具銷售(發(fā)貨)清單。

2.對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單，應復核數(shù)量單價金額。

3.協(xié)助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。

4.對收回的貨款應注明收入性質(zhì)，付款單位。

5.對會計復核有誤的單據(jù)，應查明原因，及時更改。

6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)。

7.涉及折扣返點的，應按規(guī)定正確計算，分類統(tǒng)計。

職責二日常核對管理工作

1.每天核對銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯。

2.嚴格控制銷售折讓，正確計算促銷、返點款。

3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。

職責三銷售(發(fā)貨)清單的管理

1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本，順號開具。

2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應單號上，便于檢索。

3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項，電腦錄單時應做特別處理。

職責四銷售檔案管理

1.建立客戶檔案，分類統(tǒng)計各類銷售信息。

2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿，領用登記，專人保管。

職責五協(xié)助收入會計工作

1.配合收入會計工作，及時催收應收款。

2.協(xié)助收入會計與加盟商對賬。

其他工作

1、按時完成財務經(jīng)理安排的其他工作。

財務開票員崗位職責

1、開具提貨單，開票室嚴格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運計劃)，創(chuàng)建提貨單時注意必填項(數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注)，其它項由系統(tǒng)自動生成，禁止隨意操作，導致無法過磅。完成創(chuàng)建后認真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時，各銷售分公司必須指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細注明通知人姓名，車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時，積極與客戶、承運商溝通聯(lián)系，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預交款控制發(fā)貨量的訂單要關注訂單價格和余款。

2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息，開票員極時與銷售訂單創(chuàng)建責任人聯(lián)系，盡快維護訂單，訂單維護完成后重新創(chuàng)建提貨單。

3、嚴禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位，必須做到ax系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息保持一致。嚴禁手工涂改票據(jù)。

4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單，并保存到本地計算機。以免網(wǎng)絡或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票。銷售訂單下載方法：進入ax系統(tǒng)應收帳款查詢銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行內(nèi)容全部選擇，復制并粘貼到excel中保存即可。

5、如果網(wǎng)絡或系統(tǒng)出現(xiàn)故障，造成不能在系統(tǒng)正常開票，應極時向公司信息員通知，并征得部門領導同意后進行手工開票，開票員應依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。

6、網(wǎng)絡恢復正常后必須將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中，補錄數(shù)據(jù)要確保準確無誤，數(shù)據(jù)補錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡恢復正常后需補錄數(shù)據(jù)較多，需要補錄工作與正常開票同時進行時，要嚴格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單，杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量.

開票員工作職責

1.負責管理委托代銷票據(jù)。

2.負責銷售出入庫、調(diào)撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的開具。

3.負責庫存報表、庫存核對、空白銷售票的管理(領用、核銷)、空白倉存卡的領用、核銷。

4.執(zhí)行價格政策(代理、策劃費)。

5.掌握價格體系(分銷商、超市、家裝)商品信息。

6.完成領導交辦的其它工作。

篇8：開票員個人工作總結(jié)不同行業(yè)不同職業(yè)，工作的內(nèi)容也大不相同。今天我們來通過閱讀一位開票員寫的個人工作總結(jié)，去了解下開票員的工作情況是如何的，大家敬請閱讀！

我在單位擔任銷售大廳開票的工作，剛開始我認為開票工作比較簡單，不過是填填單據(jù)等事務性工作，但是通過前一階段的學習，才知道自己對開票工作的認識和了解太膚淺了，開票工作不僅責任重大，而且有不少的學問和技術性問題，需要反復練習，理解性學習才能掌握。我的理論和實踐有還有一定的差距，缺乏工作經(jīng)驗，還好在指導老師的幫助下，我學會了如何開票以及填寫票據(jù)，保證自己經(jīng)手的票據(jù)的安全與完整，學會了使用開票軟件，理解了這項業(yè)務的程序及來龍去脈。通過三個月的學習與實踐，知道了要做好開票工作絕不可以用“輕松”來形容，工作中一定要謹慎，要認真對待每一張票據(jù)。

銷售開票是銷售工作不可缺少的一個部分，它要求我們開票人員要有精湛的業(yè)務水平，熟練的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的開票人員必須要具備以下的基本要求：

(一)學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平。銷售開票工作需要很強的操作技巧。作為專職的開票人員，不但要具備處理一般會計事務的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運用能力。

(二)做好銷售開票工作要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德，要有較強的安全意識，各種票據(jù)，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

(三)開票人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為單位的總體利益服務。

目前，我廠剛剛投產(chǎn)運營，作為銷售開票人員的工作量并不大，在前一階段的工作學習當中，我遵守公司的各種規(guī)章制度，認真做好自己的本職工作，對領導安排的工作能夠按時完成，但是在工作當中我也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處，在某些細節(jié)問題上有不夠仔細的地方，因此，我要時時刻刻提醒自己努力改正自身缺點，在今后的工作中，加強業(yè)務學習，主要是銷售開票以及財務方面的學習，學習如何分析企業(yè)的經(jīng)營狀況，為今后新業(yè)務的開展和經(jīng)營范圍的拓展，努力提高自身素質(zhì)，勝任本職工作，提高工作效率。我有信心把工作做好，為公司的發(fā)展做出更大的成績!

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篇9：開票員工作職責說明文1.負責管理委托代銷票據(jù)，

2.負責銷售出入庫、調(diào)撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的'開具。

3.負責庫存報表、庫存核對、空白銷售票的管理(領用、核銷)、空白倉存卡的領用、核銷

。

4.執(zhí)行價格政策(代理、策劃費)

。

5.掌握價格體系(分銷商、超市、家裝)商品信息，

6.完成領導交辦的其它工作。

一、認真學習政治理論和業(yè)務知識，提高政治思想覺悟和業(yè)務素質(zhì)，遵紀守法，廉潔奉公。

二、嚴格執(zhí)行交通規(guī)費征收政策和法規(guī)，嚴格按征費標準征收各項規(guī)費，不得隨意減免、提高或降低征費標準。

三、認真辦理征費業(yè)務，開出的票據(jù)及時登記入帳，做到不漏征、不錯征、不重征。

四、認真填寫各種票據(jù)，做到數(shù)字準確，字跡清晰，內(nèi)容完整，印章齊全。

五、建立健全征費臺帳，車輛臺帳，做到登記及時，數(shù)字真實。

六、協(xié)助本辦其它崗位工作和完成本辦領導交辦的其它任務。

篇10：財務工作個人總結(jié)一、勤于學習，融會貫通，提高自身素質(zhì)

知識是無邊的海洋，而我們?nèi)说囊簧軐W到的知識相以于這片海洋來說，是那么渺校因而，我們要盡可能多地利用時間來學習，只有學習才能使人進步。平時我注重政治理論學習，與黨的路線政策保持一致，堅持全面貫徹黨的教育方針，進一步增強了自己為人師表的責任感，注重學習教育教學理論、科學文化知識，更新觀念、擴大自己的知識面。自九三年以來先后參加大專、本科自學考試，現(xiàn)已本科畢業(yè)。根據(jù)學校財務發(fā)展的狀況和外界形勢的發(fā)展，也為了使自己在專業(yè)知識方面懂得更多一些，站得更高一些，兩年前我給自己定了一個目標――參加了全國會計中級職稱的培訓和考試，XX年12月我順利地拿到了會計師的證書?！皩W無止境”，在學習上我會更加努力。

二、強化單位財務管理，以服務為導向，多辦實事

我夏溪中心小學各校的財務自元月1日起就實行了全鎮(zhèn)小學一本帳管理，實行事業(yè)單位預算外資金收支兩條線管理。在執(zhí)行過程中，嚴格執(zhí)行會計制度，搞好會計核算，督促收入進度，嚴格控制支出，在全體教師的配合下，確保了單位收支的及時到位和資金的有效使用。

在學校工作中，教學是主導的，財務是從屬的，但財務決不是消極從屬于教學，它反過來又是保證和促進教學的重要條件，我們會計室能密切配合教導處、總務處，從教學實際出發(fā)，積極地為教學服務，對各項財務開支，只要有利于教學的，就千方百計地支持。在資金上保證教學需要，并不意味著“有求必應”，要多少給多少，而是把保證教學需要和發(fā)揮資金最佳效果結(jié)合起來，做到少花錢，多辦事，辦好事。

踏踏實實做好本職工作，實實在在為教師多辦實事。作為財務人員其本職工作就是為廣大教師做好工資、福利等方面的后勤服務工作。工資統(tǒng)發(fā)校對工資、增資、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、住房公積金、校務公開、等工作，耐心細致地做好工作。這些繁瑣、復雜的工作光靠我一個人是不可能完成的，它之所以能夠完成靠的就是大家的支持和幫助。我在搞好本職工作的同時，還協(xié)助其他部門做好后勤服務工作。前階段進行的XX年度學校財務考核的工作，我校取得了可喜的成績，這與我們?nèi)w教師的共同努力是分不開的。感謝大家對財務工作的支持，并希望大家能一如既往地支持財務工作。我相信只要我們團結(jié)一致，堅持財務制度，按規(guī)矩辦事，XX年的財務考核我們會站得更高。

篇11：財務工作個人總結(jié)今年以來，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定，財務部門的力量相對比較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試，我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配，進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉，真正做到駕熟就輕，文化素質(zhì)與業(yè)務管理水平都要有質(zhì)的提高，今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng)，管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高，我們將在這方面加強培訓，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

三、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用：

作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。

四、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能;

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務。

五、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù);

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持。

六、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量，合理控制資金的使用：

公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

七、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：

今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結(jié)算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放。

以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的.管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章!總之，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上!

篇12：財務工作個人總結(jié)上半年我們財務科在****的正確領導下，在各兄弟科室和同志們的大力支持和積極配合下，狠抓各項工作落實，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。在費用支出方面本著厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則，取得了良好的成效，上半年公司實現(xiàn)銷售收入***萬元，上繳稅金***萬元。**經(jīng)費上半年支出***萬元，相比全年預算***萬元略有結(jié)余。

一、上半年主要工作

1、為貫徹實施省局“*業(yè)主導，多元經(jīng)營”的發(fā)展戰(zhàn)略，達到鍛煉隊伍、積累經(jīng)驗、提高營銷能力的目的，本單位開展了以***、***以及各**的經(jīng)營業(yè)務，這給我們原本簡單的*業(yè)財務工作帶來了很多新問題、新挑戰(zhàn)，**產(chǎn)品名稱多、規(guī)格雜、分類細使財務核算工作量成倍增長，但每一位財務人員都能本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,在財務核算工作中盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務;各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來，及時準確地出具各類會計報表，

2、隨著**產(chǎn)品經(jīng)營的展開，原來的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍已經(jīng)不符合需求，*類產(chǎn)品屬于許可經(jīng)營項目，辦理前置許可需要標準倉庫、標準陳列室、平面圖等等手續(xù)繁瑣，在相關部門同志的合作下，順利地完成了營業(yè)執(zhí)照變更。

3、根據(jù)縣**要求，今年我**經(jīng)費統(tǒng)一納入縣*****集中支付，這對于幾十年傳承下來的*業(yè)財務支付習慣又是一個新的`挑戰(zhàn)，我科室同志不厭其煩，手把手教下屬單位報賬員整理原始憑證、填制各類相關表格，嚴格要求下屬各單位按照規(guī)定報銷各類費用，對于不符合要求的，堅決予以拒絕。

4、近年來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了公司財務組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預算管理制度等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在下屬單位費用控制方面，一是采取預算包干的方式，將下屬單位經(jīng)費等進行預算控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對超預算的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的手段，全局從上至下的規(guī)范意識進一步增強。經(jīng)過半年的運作,大部分單位經(jīng)費都能很好地按計劃合理使用。

篇13：財務工作個人總結(jié)在上級財務部門的業(yè)務指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基礎，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè)務制度規(guī)范化，經(jīng)營治理科學化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務治理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將XX年公司財務工作總結(jié)如下：

一、主要指標完成情況。

1、固定費用——1-9月份累計完成##.5xxxx，完成進度計劃的117.2xxxx，同比增長27.4xxxx，增加支出2312627.8xxxx。

2、三項費用——1-9月份累計完成##.5xxxx，完成進度計劃的136.3xxxx，同比降低10.5xxxx，減少支出171939.2xxxx。

3、內(nèi)部利潤——1-9月份完成-##.1xxxx元，較計劃進度-828.4xxxx元增虧252.7xxxx元。

二、以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識。

近年來，隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

篇14：財務工作個人總結(jié)吸引別人眼球的不僅僅擁有那張?zhí)焐\信的臉,和公司財務總監(jiān)。不斷跳槽不斷升遷。尤其讓人賞心悅目的基礎性工作，不要鄙視最初級的出納或者是會計記賬工作。大學畢業(yè)后就職于一家外貿(mào)公司，要成為一名好的財務總監(jiān)。先讓我做了年出納，當時我心里也挺郁悶，怎么能讓我做這種工作。跟會計處長也不熟，也沒有別的什么經(jīng)驗，換工…

吸引別人眼球的不僅僅擁有那張?zhí)焐\信的臉,和公司財務總監(jiān)。不斷跳槽不斷升遷。尤其讓人賞心悅目的基礎性工作，不要鄙視最初級的出納或者是會計記賬工作。大學畢業(yè)后就職于一家外貿(mào)公司，要成為一名好的財務總監(jiān)。先讓我做了年出納，當時我心里也挺郁悶，怎么能讓我做這種工作。跟會計處長也不熟，也沒有別的什么經(jīng)驗，換工作是不可能的但是這些基礎性工作為我以后把握大局確實奠定了基礎。

想提高，想改變。于是開始積累，這種積累是很痛苦的但是這種積累有朝一日爆發(fā)時，會受益匪淺。爆發(fā)就是中國迅達公司，一家做電梯的企業(yè)。當時我做財務經(jīng)理，第一天上班我就到車間數(shù)工票，當時有一個成本的分攤問題，需要統(tǒng)計工人在產(chǎn)品線上的工時，數(shù)工人每天填的工票，統(tǒng)計到月底的時候，這一條電梯產(chǎn)品線上該分擔多少人工成本。這個過程中我又學會了國內(nèi)和國外兩套報表的統(tǒng)計，瑞士迅達按照國際準則，中國迅達要求中國準則。中外雙方會計上不同的認可，中間怎么去處理，怎么去解決，這對我來講，不僅是會計專業(yè)上的一個鍛煉，同時也是對我人際交往上的一個鍛煉。中國迅達教會了幾樣事：

第一，熟悉了整個企業(yè)。

第二，中外會計準則的運用。

第三，使用技巧，非常重要。

作為一名財務專業(yè)人員，書到用時方恨少。起碼應該有一方面專業(yè)的資格，像中國注冊會計師、取得這些專業(yè)資格，能使你眼界更寬。年全國恢復注冊會計師考試的時候第一批考過的當時還是四門，一次性通過，感覺也是比較幸運的為現(xiàn)在做財務總監(jiān)提供了一個很好的背景平臺?？傊?，曾在工作將近年。會計師事務所的出身以及在其間積累的工作經(jīng)驗。要想修得正果取得真經(jīng)，就要做好吃苦的準備，學習真的很苦，然而苦盡甘來后，其中滋味難以表述。希望同學們畢業(yè)之后也要吃幾年苦。踏踏實實苦干幾年，如果有這個機會。接觸不同的行業(yè)、不同的客戶，一個項目一個項目去做，一天天加班，吃苦中不斷學習知識、積累經(jīng)驗，這樣才能提高自己的素質(zhì)。

為了拿到資格，財務總監(jiān)平時工作很忙。可以說將近三年的時間沒有休息過一個周末，白天工作，晚上基本上都在學習。學習學習再學習，現(xiàn)在回憶起那段學習也非?？植溃约耗軋猿值阶詈?，關鍵是心中有一個發(fā)展方向，有一種東西在激勵著我所以，即使是工作之后，如果你認準一個方向，再去學習也不晚，多大年歲也不晚。是領導人才這個群體走向成功的人。經(jīng)營人才，》雜志社財務總監(jiān)。人才與的區(qū)別—人才是一個成功的個體。經(jīng)營，經(jīng)營自己時把握的社會化需要人性化服務市場競爭那么激烈，企業(yè)哪有時間讓你邊做邊摸索。從步入社會的第一天起，就注重經(jīng)驗的積累。一家大型國企財務部做了年后，這種正規(guī)企業(yè)的嚴謹、扎實讓我受益匪淺。后來我去了一家私企。因為財務經(jīng)理這個職位對我吸引力很大，雖然那家企業(yè)很小，但是可以做到一個全面的管理。這家企業(yè)，最大成就就是從產(chǎn)值不足100萬的十幾個人的公司，經(jīng)過年努力，把它做成了年產(chǎn)值將近3個億，有70個人的公司。

來到雜志社。一個新的部門，通過一家獵頭公司的介紹。需要一個熟悉過程，老板也需要一段時間跟你建立一個信任度。這種情況下怎么能夠去堅持下去，怎么做，最重要的一點就是自信。另外，財務總監(jiān)應該具備發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力，以及在企業(yè)的經(jīng)營管理中有非常敏銳的洞察力。這些都不必說，最大的感悟是整個職業(yè)發(fā)展中，確立人性化服務于社會化這樣一個職業(yè)觀點非常重要。很多人說對財務數(shù)據(jù)沒有感覺，數(shù)據(jù)就是一個一個阿拉伯數(shù)字，沒有任何感情色彩?？磥?，每個數(shù)據(jù)都可以賦予它人性化的意義，使它服務于社會化。

雜志社有一個營銷中心，比如說在日常的財務管理中。還有采編中心，財務部能夠為他做些什么呢?每個月的月末，財務部都會給營銷中心的每一位員工提供非常簡潔、非常有用的財務報告。關于什么呢?關于這個員工這個月營銷業(yè)績?nèi)绾?，這一年到現(xiàn)在營銷業(yè)績怎么樣，簽約簽了多少，款多少，哪些合同沒有完成，什么，為什么沒有完成。每個月的月末還會給記者和采編人員提供一些關于他稿件的情況，哪些稿件被刊登在雜志上面，哪些稿件沒有用，這些稿件的稿酬怎么計算，都會有一個非常嚴格的考核。創(chuàng)建這個制度的目標很簡單，就是想通過這樣一個制度，能夠了解每一位員工對企業(yè)目標和自身目標的差距在哪里，有沒有做到最好的統(tǒng)一。卻干著這攤活。會煽情，現(xiàn)代汽車有限公司中方財務代表。雖沒有被掛上財務總監(jiān)的頭銜。善總結(jié)—把自己的理念滲透給企業(yè)95%是學生。學生里邊，覺得在座的同學們基本上都具備了財務總監(jiān)的素質(zhì)(大家笑了場的150多位同志。大概有90%以上的人都拿著筆和紙。這是一個很好的現(xiàn)象，說明你都具備學習能力。有很強烈的感覺，這里談話。好像我十多年的工作，都在為這場演講做準備。多年來我覺得，做財務總監(jiān)要有兩個方面的素質(zhì)，一是基本素質(zhì)，一是充分素質(zhì)。什么是基本素質(zhì)呢?

第一，正直、誠信，

第二，獨立思考。因為大家學的知識都差不多，不說別的產(chǎn)品的同質(zhì)化日趨嚴重，這也是市場競爭激烈的一個根本因素。

第三，勤奮節(jié)儉。

第四，主動發(fā)展。

第五，勇于創(chuàng)新。

第六，先大我后小我

第七，長期的不斷的努力，不要注重眼前的利益。

很重要的一條就是要學會把自己的意志轉(zhuǎn)化為組織的意志，具備了這些素質(zhì)的財務管理人員。進一步轉(zhuǎn)化為組織的行為。這樣你才能真正地為企業(yè)創(chuàng)造價值。比如談到做假，做假肯定有動機，有驅(qū)利的因素，如何曉之以理、動之以情，如何改變老板的觀點，這種事情在身上可能發(fā)生的太多了其實你做的具體工作都是有價值的如何更有價值，就是通過獨立思考。感覺到哪一種方式或者是哪一些行為可能為公司創(chuàng)造更大價值時，應該把這種方式、行為、想法跟公司分享，然后進一步轉(zhuǎn)化為他人或者是公司行為的時候，才真正地實現(xiàn)為企業(yè)創(chuàng)造價值。

篇15：財務工作個人總結(jié)三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。

隨著我國經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展，財務會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務工作的特點，認真進行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

最近幾年，分公司一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務治理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，結(jié)合支公司學分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網(wǎng)公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進一步了解了公司的各項治理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求，如何中國電力資料網(wǎng)更好地做好基層財務工作等，進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與積極性，并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎，

四、以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高。

隨著企業(yè)治理的進一步深入，財務的治理職能逐漸增強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神，我們又成立了資金風險安全檢查領導組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務治理體系。

在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。

五、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。

隨著財務治理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理，通過現(xiàn)場清查和新領用登記，各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份，財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規(guī)范了材料治理基礎工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過了公司供給站的檢查。下一步，隨著新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進一步加大對材料物資的監(jiān)督治理，以求全面提升財務治理水平。

六、加強資金治理，減少資金占用，提高資金利用率。

近年來，為加強對資金的統(tǒng)一歸口治理，規(guī)范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險，通過銀行賬戶的清理歸并，建立了與國網(wǎng)公司相適應的銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考核力度，并且通過一年的運行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量明顯提高，資金周轉(zhuǎn)率顯著加快。三是建立了統(tǒng)一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業(yè)務范圍內(nèi)的資金預算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。四是嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

七、XX年財務工作計劃。

為全面搞好XX年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

(二)結(jié)合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進行盤點;加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結(jié)零;減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高中國電力資料網(wǎng)會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，做好XX年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

篇16：財務工作個人總結(jié)光陰如梭，半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今天站在這個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任?！皠諏?、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下：

內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結(jié)團管理的要求，與有關部門進行修正。

部門責任領導之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對分管內(nèi)容加強責任考核力度,做到獎罰分明;

二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試，合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度;

今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”;

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務;

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;

三、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用：

公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;

今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結(jié)算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放;

以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章!總之，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上!

篇17：財務工作個人年度總結(jié)一年來，在上級和學校領導的關切、支持下，本人始終不忘堅持認真學習，牢牢環(huán)抱學校工作大局，容身本職工作，兢兢業(yè)業(yè)，在穩(wěn)定中求立異，在立異上求成長，創(chuàng)造出一流工作業(yè)績?yōu)閷W校教授教化辦事，現(xiàn)將本學期工作總結(jié)

一、認真學習，進步自身業(yè)務素質(zhì)

本人的工作崗位固然在后勤，但本人始終不忘學習。一是認真學習黨和國家的司法律例，每晚的中央新聞30分和地方新聞是必觀內(nèi)容，了解大事要事，加強司法意識；二是認真學習《管帳法》等司法、律例，積極參加管帳資格培訓、年審等，匆匆進工作更好更有效的開展；三是常常向行家內(nèi)行學習，比如：在電腦操作中遇到不懂、不會的問題，就急速找張興旺先生或者陳寶玉先生請教、探討，請教、探討后，就在大腦中記一遍，然后在筆記本中紀錄下來，再加以機動運用，直至完全控制為止。

二、任勞任怨，樂于奉獻

本人的工作崗位在學校財務室，財務工作瑣事多，心要細，要求高，壓力大，因次在處置懲罰每一件事時，都往往存在著必然的艱苦和繁雜的矛盾。尤其是在學校負債、經(jīng)濟不寬余地環(huán)境下，債務要還，學校的經(jīng)費也要正常的運轉(zhuǎn)。在這即要保運轉(zhuǎn)，又要了償債務的環(huán)境下，作為財務工作人員，就要當勤學校領導的參謀，精打細算，兼顧籌劃。在這心要細、壓力大、瑣事多的工作情況中，作為財務工作人員，既要有寬闊的胸懷和樂看主義精神，又要有為國損軀，耿介奉公，吃苦刻苦，任勞任怨，愛校如家，不圖名利，公平正派，篤志苦干，不計較個人得失、處處以學校利益、師生利益為重的奉獻精神。總之，工作千頭萬緒，本人始終本著〞認真過細〞的態(tài)度來完成每一項工作。

三、認真履行職責，辦事于教導教授教化

經(jīng)心全意為人民辦事的遵旨，既是一種高貴抱負，又是一種政治要求，更是一種實際行動地點。學校財務工作包袱者相應的弗成推卸的職責，只有容身于本身的工作崗位，結(jié)合本身的特殊的工作特點，完成本身負責的任務，才是為人民辦事的體現(xiàn)。該辦的事，要認真過細的果斷辦，不拖拉；能辦到的事頓時辦，不等不靠；欠好辦的事，久有存心去辦，不推不拖。一切為學校、為教師、為學生著想。在辦事于教授教化的同時，嚴格依照上級規(guī)定，實行出入兩條線治理，嚴格遵守財經(jīng)規(guī)律，做到有計劃的使用經(jīng)費，從嚴控制開支。依照司法、律例及上級主管部門的要求，單據(jù)報銷均需主管校長、分管領導審批具名方可報銷。

四、謙虛謹慎，做好傳、幫、帶工作

財務工作性質(zhì)，連接性對照強。在學校抉擇支配新人接我班后，我就先領著她到教導局、人事科、計財科、教導科、勤辦；財政局、行財科、國庫科、社保科、預算外局；區(qū)當局人事局、物價、局檔案局；市社會保障局、市醫(yī)保中心、市地稅局等所要做事的單位走一趟，認認門戶，作個交代，試著讓她先做一些簡單的事情。第二步教她怎樣報賬，填寫報賬單，什么樣的憑證，屬什么科目或哪一級的科目。第三步教她怎樣做帳?？傊?，我把我所知道的，絕不保留地教給與她。同時，本身要謙虛謹慎，向她人學習本身沒有控制的知識，取長補短，相互學習，配合提高。

篇18：財務工作個人總結(jié)20xx年已近尾聲，20xx年的鐘聲即將敲響。彈指一揮間，我們杭汽輪工會財務工作在公司工會領導的重視及全體員工的共同努力下，繼續(xù)保持了穩(wěn)定的發(fā)展，今年共收到行政工會經(jīng)費收入XX萬元，比去年同期增長了XX%；員工會費收入是XX萬元；利息收入約XX萬元，總計收入是學校萬元。20xx年用于職工支出是：XX萬元，占總支出的XX%；用于維權支出的費用是XX萬，占總支出的XX%，用于業(yè)務支出的費用是XX萬元，購買設備支出是XX