用友軟件股份有限公司SBU-T6服務(wù)支持部Tuesday,January17,2023普及型ERP—T63.3PLUS版本年結(jié)普及型ERP—T63.3PLUS版本年結(jié)1年結(jié)流程圖2年結(jié)前的準(zhǔn)備3年結(jié)的注意事項(xiàng)4年結(jié)具體操作過程5年結(jié)后的對(duì)賬6年結(jié)常見問題一、年結(jié)流程圖開始建立年度賬固定資產(chǎn)工資供銷鏈應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行結(jié)束二、年結(jié)前的準(zhǔn)備1、應(yīng)收、應(yīng)付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查2、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)3、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對(duì)賬單兩清之后核銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。結(jié)轉(zhuǎn)流程圖二、年結(jié)前的準(zhǔn)備系統(tǒng)環(huán)境檢測(cè)1，首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。2，硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3，年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補(bǔ)丁。4，內(nèi)存要盡可能大，不然會(huì)影響效率(sql)。5，排除病毒等干擾因素。二、年結(jié)前的準(zhǔn)備年結(jié)前，先做好帳套的備份?。。dmin身份登錄12345三、年結(jié)的注意事項(xiàng)1、備份數(shù)據(jù)：

備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時(shí)候可以有機(jī)會(huì)補(bǔ)救。系統(tǒng)管理員（admin）在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套。

備份完成后請(qǐng)將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測(cè)試，以免由于您原始機(jī)器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入；

三、年結(jié)的注意事項(xiàng)2、建立年度賬注意點(diǎn)：（1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)（2）、在進(jìn)行2010年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對(duì)2009年度及其2010年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動(dòng)。（3）、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2009年的工資系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)賬.

三、年結(jié)的注意事項(xiàng)3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn)：（1）、如果檔案信息重復(fù)，可能會(huì)使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請(qǐng)檢查檔案是否重復(fù)。（2）、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。（3）、業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。（4）、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了填寫憑證）。（5）、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。（6）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決，避免問題積壓時(shí)間過長(zhǎng)后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。三、年結(jié)的注意事項(xiàng)4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則（1）對(duì)于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。（2）對(duì)于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。（3）對(duì)于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。（4）建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對(duì)基礎(chǔ)信息進(jìn)行修改，那么一定要注意在進(jìn)行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時(shí)在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改。四、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(1)——建建立立年年度度賬賬操作作：：以以賬賬套套主主管管的的身身份份登登錄錄系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理，，以以建建立立年年度度賬賬四、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(1)——建建立立年年度度賬賬操作作：：年年度度賬賬建建立立確確認(rèn)認(rèn)是是12四、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(1)——建建立立年年度度賬賬操作作：：成成功功建建立立年年度度賬賬(此此過過程程可可能能需需幾幾分分鐘鐘時(shí)時(shí)間間)123四、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(2)——結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)操作作：：賬賬套套主主管管重重新新以以新新年年度度登登錄錄新年年度度四、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(2)——結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈/生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理5操作作：：年年度度賬賬結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上上年年數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)供供銷銷鏈鏈結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)/生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確確認(rèn)認(rèn)開開始始確確定定1234四、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(2)——結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)應(yīng)應(yīng)收收應(yīng)應(yīng)付付5備注注：：如如果果09年年度度應(yīng)應(yīng)付付系系統(tǒng)統(tǒng)存存在在未未審審核核單單據(jù)據(jù)將將會(huì)會(huì)出出現(xiàn)現(xiàn)步步驟驟6的的提提示示67操作作：：年年度度賬賬結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上上年年數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)應(yīng)應(yīng)收收應(yīng)應(yīng)付付結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確確認(rèn)認(rèn)確確定定結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)/不不結(jié)結(jié)賬賬確確定定1234四、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(2)——結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)操作作：：年年度度賬賬結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上上年年數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確確認(rèn)認(rèn)開開始始結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上上年年是是確確定定1234567四、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(2)——結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)工工資資678操作作：：年年度度賬賬結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上上年年數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)工工資資管管理理結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確確認(rèn)認(rèn)確確認(rèn)認(rèn)選選擇擇清清零零項(xiàng)項(xiàng)目目結(jié)結(jié)束束注：結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)工資后后，總賬賬系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)做12月份月月結(jié)，才才能繼續(xù)續(xù)進(jìn)行年年結(jié)注意：如如果選擇擇清零項(xiàng)項(xiàng)，將可可以指定定具體的的清零的的項(xiàng)目同同工資月月結(jié)12345四、年結(jié)結(jié)具體操操作過程程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀銀行操作：年年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上上年數(shù)據(jù)據(jù)網(wǎng)上上銀行結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)確確認(rèn)結(jié)結(jié)束51234四、年結(jié)結(jié)具體操操作過程程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總賬操作：年年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上上年數(shù)據(jù)據(jù)總賬賬系統(tǒng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)選選擇結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方式查看結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告告1234五、年結(jié)后的的對(duì)賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過程程中沒有報(bào)任任何錯(cuò)誤，并并不代表結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成功了，還還要確認(rèn)年度度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)據(jù)沒有問題，，年度結(jié)轉(zhuǎn)的的工作才算完完成，大致需需要核對(duì)的數(shù)數(shù)據(jù)為：總賬工資固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)成本五、年結(jié)后的的對(duì)賬—總賬賬操作：總賬設(shè)置期初初余額試算算，進(jìn)行試算算平衡的檢查查五、年結(jié)后的的對(duì)賬—總賬賬試算平衡后，，進(jìn)行對(duì)賬，，選擇【對(duì)賬賬】，無誤后后再把本年的的期初數(shù)據(jù)與與上年的期末末數(shù)據(jù)進(jìn)行核核對(duì)，確認(rèn)年年結(jié)后的數(shù)據(jù)據(jù)與上期相比比是否正確結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)過來五、年結(jié)后的的對(duì)賬—工資資和固定資產(chǎn)產(chǎn)工資：人員、部門門、工資項(xiàng)目目等基礎(chǔ)檔案案是否正常結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總總賬原值、累累計(jì)折舊額是是否和上年一一致五、年結(jié)后的的對(duì)賬—供應(yīng)應(yīng)鏈應(yīng)收：期初發(fā)票、、期初應(yīng)收單單、票據(jù)應(yīng)付：期初發(fā)票、、期初應(yīng)付單單、票據(jù)采購：期初采購發(fā)發(fā)票、期初采采購入庫單銷售：期初發(fā)貨單單庫存：庫存期初、、現(xiàn)存量、庫庫存批次匯總總表等是否與與上年一致存貨核算：收發(fā)存匯總總表、暫估材材料余額表等等是否與上年年一致六、年結(jié)常見見問題(一)1、問：工資資模塊為何12月份不能能月結(jié)？答：工資模塊塊12月份不不需做月末處理，當(dāng)工資資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完完成月結(jié)2、問：固定定資產(chǎn)12月月結(jié)賬前生成成業(yè)務(wù)號(hào)但如如果不需要生生成憑證怎么么辦？答：批量制單單中把相應(yīng)的的業(yè)務(wù)記錄刪刪除即可3、問：為為何賬套菜菜單的備份份置灰不能能使用？答：系統(tǒng)管管理中必須須以admin身份份登錄才能能備份賬套套4、問：為為何年度賬賬菜單是置置灰不能使使用？答：系統(tǒng)管管理中必須須以賬套主主管的身份份登錄才能能建年度賬賬，也有可可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加加密狗六、年結(jié)常常見問題(二)5、問：各各模塊結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)有先后順順序之分嗎嗎？答：供銷鏈鏈、應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付、固定定資產(chǎn)、工工資、網(wǎng)上上銀行、成成本模塊結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)不分先先后，其它它按年結(jié)流流程圖執(zhí)行行6、問：對(duì)對(duì)總賬進(jìn)行行年結(jié)的時(shí)時(shí)候，提示示“為使用用后的第一一年，不需需要執(zhí)行上上年結(jié)轉(zhuǎn)！””不能結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)答：計(jì)算機(jī)機(jī)時(shí)間必須須以新年度度日期方可可進(jìn)行總賬賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)總賬如如果不做銀銀行對(duì)賬單單的核銷會(huì)會(huì)有什么后后果？答：下年的的銀行對(duì)賬賬期初中包包括已經(jīng)勾勾對(duì)過的數(shù)數(shù)據(jù)，造成成銀行對(duì)賬賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)節(jié)表不符六、年結(jié)常常見問題(三)8、問：如如果發(fā)現(xiàn)某某年度賬中中錯(cuò)誤太多多，或不希希望將上年年度的余額額或其他信息全部轉(zhuǎn)到到下一年度答：使用年度度賬菜單清空空年度數(shù)據(jù)的的功能?！扒迩蹇铡辈⒉皇鞘侵笇⒛甓荣~賬的數(shù)據(jù)全部清空空，而還是要要保留一些信信息的，主要要有：基礎(chǔ)信信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目