珠海用友軟件詢問效勞部珠海用友軟件詢問效勞部1財務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書總賬模塊總賬與其它模塊的關(guān)聯(lián)：應(yīng)收款治理應(yīng)付款治理應(yīng)收款治理應(yīng)付款治理總賬UFO報表存貨核算與應(yīng)付款治理關(guān)聯(lián)：應(yīng)付款治理的單據(jù)制單生成憑證后自動傳遞到總賬系統(tǒng)中。與應(yīng)收款治理關(guān)聯(lián)：應(yīng)收款治理的單據(jù)制單生成憑證后自動傳遞到總賬系統(tǒng)中。與存貨核算關(guān)聯(lián)：總賬系統(tǒng)接收從存貨核算系統(tǒng)傳遞的憑證。與UFO報表關(guān)聯(lián)：總賬系統(tǒng)為以上系統(tǒng)供給財務(wù)數(shù)據(jù)生成財務(wù)報表〔資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、以及費用表等其他報表〕總賬流程圖：增加帳套〔建帳〕進入總帳建立會計科目使用關(guān)心核算建立部門、個人、客戶、供給商、工程名目設(shè)定外幣、匯率 期初余額 設(shè)置憑證類別制單、審核、記帳帳簿管理 查詢各種關(guān)心帳自 動轉(zhuǎn)帳試算并對帳結(jié) 帳會計檔案備份 打印各種帳簿操作說明：科目涉及到要做部門核算、個人往來、供給商往來、客戶往來、工程核算，選擇以上的關(guān)心核算。應(yīng)收、應(yīng)付都是設(shè)置幣別、匯率?！卜采婕暗酵鈳藕怂愕?，要進展幣別設(shè)置，以及匯率設(shè)置，便利制憑證時能自動帶出〕設(shè)置憑證類別錄入各個科目的期初余額進展錄入。填制憑證后，要由審核人進展審核憑證，審核人不能是制單人。審核后，要進展憑證的記賬，記賬后進展結(jié)賬。修改，必需到外部系統(tǒng)修改，不能直接到總賬系統(tǒng)修改?？梢噪S時查詢到各個科目的賬簿〔科目余額表、明細(xì)表、關(guān)心賬等賬表〕應(yīng)收款治理應(yīng)收款治理與其它模塊的關(guān)聯(lián)：應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款總賬應(yīng)收賬款與總賬關(guān)聯(lián)：全部憑證應(yīng)當(dāng)傳遞到總賬系統(tǒng)中；與應(yīng)付系統(tǒng)關(guān)聯(lián)：應(yīng)收、應(yīng)付之間可以相互對沖。應(yīng)收款治理流程圖：收核轉(zhuǎn)壞匯款銷帳帳兌單處處處損據(jù)理理理益系統(tǒng)選項初始設(shè)置系統(tǒng)選項初始設(shè)置根底檔案單據(jù)設(shè)計期初余額單據(jù)錄入單據(jù)查詢單據(jù)審核帳表查詢統(tǒng)計分析銷售發(fā)票合同結(jié)算單科目帳查詢制單期末處理業(yè)務(wù)發(fā)生后，錄入應(yīng)收單，應(yīng)收系統(tǒng)對此單據(jù)進展審核后，生成應(yīng)收賬款憑證傳遞到總賬。到款時，填寫收款單，再審核，生成收款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。到款后要在軟件上進展核銷，按銷售訂單的金額進展核銷。證傳遞到總賬系統(tǒng)。涉及到壞賬處理、匯兌損好處理直接在應(yīng)收賬款系統(tǒng)處理，處理后，可以進展生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)?？梢圆樵儜?yīng)收的業(yè)務(wù)賬、科目賬、對賬單、還有賬齡分析等報表應(yīng)付款治理應(yīng)付款治理與其它模塊的關(guān)聯(lián)：總總賬應(yīng)付賬款存貨核算應(yīng)收賬款與總賬治理關(guān)聯(lián)：全部憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中。與應(yīng)收系統(tǒng)關(guān)聯(lián)：應(yīng)收款、應(yīng)付款之間可以相互對沖。存貨核算系統(tǒng)中對選購結(jié)算單制單時需要將憑證信息回填到所涉及的選購發(fā)票和付款單上，應(yīng)付款治理系統(tǒng)對于這些單據(jù)不需要進展重復(fù)制單，但能查詢出科目賬；假設(shè)應(yīng)付款治理系統(tǒng)先對這些單據(jù)制單了，存貨核算系統(tǒng)同樣不能進展重復(fù)制單。應(yīng)付款治理流程圖：系統(tǒng)選項初始設(shè)置 根底檔案 單據(jù)設(shè)計 期初余額單據(jù)錄入

單據(jù)查詢單據(jù)審核 帳表查詢統(tǒng)計分析付核轉(zhuǎn)付核轉(zhuǎn)壞匯款銷帳帳兌單處處處損據(jù)理理理益購 同 科目帳查詢發(fā) 結(jié)票 算單制 單期末處理操作說明：業(yè)務(wù)發(fā)生后，錄入應(yīng)付單，應(yīng)付系統(tǒng)對此單據(jù)進展審核后，生成應(yīng)付賬款憑證傳遞到總賬。付款時，填寫付款單，審核后，再生成憑證傳到總賬系統(tǒng)。付款后要在軟件上進展核銷，以選購訂單進展核銷。證傳遞到總賬系統(tǒng)。如有匯兌損好處理，就在應(yīng)付賬款匯兌損益功能進展處理，處理后，就進展制憑證傳遞到總賬?？梢圆樵儜?yīng)付的業(yè)務(wù)賬、科目賬、對賬單等報表。做憑證進應(yīng)付暫估的科目，涉及到先付款后收貨的，付款時應(yīng)先做預(yù)付〕存貨核算存貨核算與其它模塊的關(guān)聯(lián)：說明：倉庫全部承受移動平均法，暫估處理方式是單到回沖；核算方式：按倉庫核算；銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)方式：按銷售出庫單。珠海用友軟件詢問效勞部珠海用友軟件詢問效勞部8與庫存治理系統(tǒng)接口關(guān)系：期初結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額可從庫存治理系統(tǒng)進展取數(shù)〔前提是單據(jù)已經(jīng)審核〕，治理系統(tǒng)進展對賬，對賬成功后才能進展記賬。選購入庫單、銷售出庫單、產(chǎn)成品入庫單、材料出庫單、其他入庫單、與庫存治理系統(tǒng)接口關(guān)系：期初結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額可從庫存治理系統(tǒng)進展取數(shù)〔前提是單據(jù)已經(jīng)審核〕，取數(shù)珠海用友軟件詢問效勞部珠海用友軟件詢問效勞部10對賬:每個倉庫分別對賬記賬:全部倉庫對賬后同一記賬與總賬系統(tǒng)接口關(guān)系：目等進展設(shè)置。當(dāng)本會計月進展月末結(jié)賬之前，可對本會計月的記賬單據(jù)生成憑證「業(yè)務(wù)核算→正常單據(jù)記賬→財務(wù)〔選擇〈選擇要生單的單據(jù)類型〉→選中要記賬的單據(jù)→確定→生成〕，并將生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)中