第一章總論一、工程提要1、工程名稱：綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、工程建設(shè)單位、法人代表、所有制形式工程建設(shè)單位：山東馳中集團(tuán)法人代表：郭福聚所有制形式：股份合作制4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)：廣饒縣城南建設(shè)規(guī)模：年各類蔬菜加工能力20000噸建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)國際標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)深加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫1500平方米，冷藏庫500平方米，輔助車間200平方米；動力車間、鍋爐房、庫房等400平方米；引進(jìn)安裝FD凍干蔬菜流水線、購置蔬菜漂湯設(shè)備、蔬菜清洗機(jī)、切片切丁機(jī)、單凍機(jī)、S8170制冷機(jī)組、蔬菜加工臺案及配套電力設(shè)施等。建設(shè)期限：2004年5、工程申報單位及負(fù)責(zé)人工程申報單位：廣饒縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室負(fù)責(zé)人：燕增林6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成總投資1092萬元。其中申請中央財(cái)政扶持325萬元、省市縣地方財(cái)政配套325萬元，企業(yè)自籌442萬元。7、資金籌措自籌資金442萬元，從企業(yè)自有資金解決。8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該工程達(dá)產(chǎn)后，年加工各種蔬菜20000噸，產(chǎn)成品12700噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入9757萬元，出口創(chuàng)匯1000萬美元。工程總本錢為8547.2萬元，利稅1209.8萬元，銷售稅金及附加526.8萬元，所得稅225.4萬元，利潤457.6萬元。投資利潤率41.9%，內(nèi)部收益率所得稅前55.2%，稅后33.4%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前13013萬元，稅后5635萬元。靜態(tài)投資回收期稅前2.95年，稅后3.7年。9、工程輻射范圍及帶動能力通過該工程的建設(shè)，提高蔬菜加工能力和加工質(zhì)量，提高農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯率。可有效地帶動廣饒縣以及東營市的蔬菜種植業(yè)的開展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。新開展綠色蔬菜基地1萬畝，帶動綠色蔬菜基地10萬畝，農(nóng)民人均純收入年增加2000元，蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動力200人，蔬菜種植可帶動2.2萬戶農(nóng)民致富。二、可行性研究報告編制依據(jù)1、?農(nóng)業(yè)科技開展綱要?〔2001-2021年〕；2、?全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)開展第十個五年方案?〔2001-2005年〕；3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)?國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營工程可行性研究報告編寫大綱?的通知；4、?東營市國民經(jīng)濟(jì)與社會開展第十個五年方案和2021年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要?；5、?東營市農(nóng)業(yè)“十五〞開展規(guī)劃?；6、?東營市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五〞規(guī)劃?；7、?廣饒縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五〞規(guī)劃?；8、?廣饒縣國民經(jīng)濟(jì)和社會開展“十五〞規(guī)劃?；9、?黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)建設(shè)總體規(guī)劃?。三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價山東馳中集團(tuán)是山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，在開展高效種植業(yè)、帶動基地開展發(fā)促進(jìn)農(nóng)民增收方面發(fā)揮了重要的作用。該企業(yè)在蔬菜加工出口創(chuàng)匯方面有良好的根底，已取得了蔬菜出口資格證，產(chǎn)品出口渠道暢通，市場前景廣闊。綠色蔬菜生產(chǎn)基地環(huán)境條件良好，承建該工程具有得天獨(dú)厚的有利條件。通過該工程的建設(shè)，開展訂單農(nóng)業(yè)，可以帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。引進(jìn)、安裝先進(jìn)的FD凍干流水線、蔬菜保鮮、速凍等深加工設(shè)施，將進(jìn)一步擴(kuò)大綠色蔬菜的加工、出口創(chuàng)匯能力，提高產(chǎn)品檔次和銷售價格。提高在國際市場的競爭力。2、論證結(jié)論該工程選址合理，技術(shù)方案具有一定的先進(jìn)性，承建單位在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)人才、管理措施、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢。工程建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益，是完全可行和必要的。四、存在的問題與建議該工程的銷售定位于國際市場，產(chǎn)品的質(zhì)量至關(guān)重要，特別是藥殘、肥殘和灌溉水源的保護(hù)問題要高度重視，要采取切實(shí)可靠的措施解決好蔬菜基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)問題。同時根據(jù)市場需求，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷開拓市場空間。工程背景及必要性一、工程建設(shè)背景蔬菜作為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達(dá)4億噸，產(chǎn)值超過5000億元，但蔬菜也是產(chǎn)后處理和流通體系最落后的農(nóng)產(chǎn)品之一，目前絕大局部蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場上。這種原始的流通體系存在著三個重大問題：高產(chǎn)后損失〔超過30%〕；高流通本錢；以及高度的城市環(huán)境壓力。隨著人們生活水平的日益提高，人們對無公害、綠色食品的需求量越來越大。于是生產(chǎn)速凍、保鮮的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注，特別是在興旺國家和我國的大、中城市，更是如此。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜并通過超市進(jìn)入家庭，進(jìn)一步提高城市蔬菜供給的水平、質(zhì)量，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮顯著的綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)開展的必然趨勢。就當(dāng)前本地的銷售形勢看，蔬菜應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益沒能很好的發(fā)揮，市場銷售存在很大的被動性。究其主要原因：一是產(chǎn)品本身的自然保鮮度要求高、采收時間短而集中，加上當(dāng)?shù)貨]有適宜的防護(hù)和封存措施，產(chǎn)品既不宜保存又不能保鮮，影響了產(chǎn)品的質(zhì)量；二是受市場牽制大，靠外地銷售，價格不穩(wěn)定；三是深加工規(guī)模小，品種單一，產(chǎn)品附加值低；四是出口創(chuàng)匯力度不大，銷路窄，而國內(nèi)市場價格又偏低，影響了菜農(nóng)開展綠色蔬菜的積極性；五是初級農(nóng)產(chǎn)品的效益低，農(nóng)產(chǎn)品由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場后，出現(xiàn)銷售難的現(xiàn)象，且價格低，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動和扶持。二、工程區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營開展現(xiàn)狀廣饒縣以農(nóng)業(yè)為主，區(qū)內(nèi)及周圍無工業(yè)污染源，屬北溫帶季風(fēng)型大陸性氣候，四季清楚，光照充足。水、電、路、訊設(shè)施完善，自然資源豐富。作為農(nóng)業(yè)大縣，當(dāng)?shù)卣畯膶?shí)際出發(fā)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特別把開展蔬菜，擴(kuò)大綠色蔬菜種植規(guī)模提到了重要的議事日程。2003年全縣實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值78億元，比上年增長23.5%。第一產(chǎn)業(yè)增加值12.5億元，增長6.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值41.3億元，增長35%；限額以上工業(yè)增加值35億元，增長33.2%,實(shí)現(xiàn)利稅12.2億元，增長26.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值24.2億元，增長16%。三次產(chǎn)業(yè)的比例由上年的18.9:48:33.1調(diào)整到16：53：31。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，畜牧、蔬菜、林木、水產(chǎn)、棉花等產(chǎn)業(yè)得到較快開展，全縣糧經(jīng)比到達(dá)40：60。全縣農(nóng)民人均純收入有了較大的增長，到達(dá)3660元。蔬菜種植面積28萬畝，單產(chǎn)到達(dá)了4478公斤，總產(chǎn)128萬噸，總產(chǎn)值到達(dá)71171萬元。山東馳中集團(tuán)在綠色蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的根底，東營市財(cái)政支農(nóng)綠色蔬菜生產(chǎn)示范基地招標(biāo)工程馳中集團(tuán)在多家企業(yè)中競標(biāo)成功，在基地管理方面也有了一定的根底，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對病蟲害防治，施肥、噴藥等技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。蔬菜加工也初具規(guī)模，所生產(chǎn)加工的胡蘿卜、大蔥、圓蔥、西紅柿等綠色保健、營養(yǎng)蔬菜已出口到日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，2003年實(shí)現(xiàn)年出口創(chuàng)匯500萬美元。綠色蔬菜種植面積的不斷擴(kuò)大，為該工程的新建提供了充足的原料，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境。三、工程建設(shè)的必要性及目的意義工程建設(shè)對于全面貫徹落實(shí)?中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入假設(shè)干政策的意見?，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，切實(shí)解決好“三農(nóng)〞問題都是十分必要的，主要表現(xiàn)在以下三個方面。一是推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過工程建設(shè)，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的農(nóng)業(yè)栽培技術(shù)和新品種，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)業(yè)效益。二是適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)開展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)經(jīng)營機(jī)制的需要。工程建成后，可大大加強(qiáng)對農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動周邊地區(qū)開展綠色蔬菜，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，實(shí)際地變?yōu)槌隹趧?chuàng)匯蔬菜的第一生產(chǎn)車間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。根據(jù)國際市場的需求，不斷引進(jìn)適銷對路的新品種、新加工設(shè)備、新栽培和加工技術(shù)，并嚴(yán)格按照引進(jìn)、試驗(yàn)、示范的步驟。對農(nóng)民和企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術(shù)素質(zhì)。工程建設(shè)的主要目的是：提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進(jìn)一步拓寬國際市場，強(qiáng)化對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動作用，加快農(nóng)民的致富步伐。工程建設(shè)對于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高該地區(qū)綠色、有機(jī)蔬菜在國際市場上的競爭力，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)活力，膨脹規(guī)摸，實(shí)現(xiàn)一家一戶小生產(chǎn)和大市場的有效對接，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。第三章建設(shè)條件一、工程區(qū)概況〔一〕地理位置及區(qū)域范圍工程建于廣饒縣城南，濰高路以南，對面是廣饒縣植物園。蔬菜生產(chǎn)基地分布在廣饒縣境內(nèi)。廣饒縣現(xiàn)有蔬菜種植面積28萬畝，大王鎮(zhèn)、廣饒鎮(zhèn)、李鵲鎮(zhèn)主要種植保護(hù)地蔬菜，石村鎮(zhèn)、花官鄉(xiāng)、陳官鄉(xiāng)、丁莊鎮(zhèn)主要種植露地菜。〔二〕工程區(qū)自然資源情況1、地形、地貌工程區(qū)屬山前沖積平原，該區(qū)沉積物主要來源于泰沂山區(qū)淄河、陽河等河流搬運(yùn)來的沖擊物，地形西南高、東北低。2、土壤工程區(qū)土壤類型為褐土土類，PH值左右,是較好的土壤類型。表土為中壤，土質(zhì)肥沃，0—20cm土層養(yǎng)分含量為：有機(jī)質(zhì)0.9—1.1%,堿解氮60ppm，速效磷15ppm，速效鉀50ppm。3、氣候資源工程區(qū)地處北溫帶，屬半濕潤大陸性季風(fēng)氣候，光照充足，四季清楚，雨熱同期。年平均氣溫℃，極端最高溫度℃,極端最低溫度℃,>0℃的活動積溫℃,>10℃的活動積溫度,年無霜期190天左右,年平均降水量590.2mm,年最大降水量1142.6mm,最小降水量351.7mm,年平均相對濕度58%。4、水資源工程區(qū)水源一是降雨；二是開采地下水。地下水水質(zhì)較好，礦化度克/升,適宜于人畜飲用和灌溉。〔三〕社會經(jīng)濟(jì)狀況工程區(qū)所在的廣饒鎮(zhèn)共有耕地11.1萬畝，農(nóng)村人口7.63萬，農(nóng)業(yè)勞動力4.32萬人。工程所在的廣饒縣近幾年全面落實(shí)黨在新時期的各項(xiàng)政策，加大了改革開放的力度，全縣經(jīng)濟(jì)油料長足的開展。2003年全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)78億元，出口創(chuàng)匯達(dá)1.08億元，財(cái)政總收入6.29億元。農(nóng)民人均純收入3660萬元。廣饒縣是農(nóng)業(yè)大縣，縣委、縣政府一直把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作當(dāng)作頭等大事來抓，2003年縣財(cái)政投入農(nóng)業(yè)的資金700萬元,農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值到達(dá)28.46億元?！菜摹彻こ剃P(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的開展現(xiàn)狀工程涉及的蔬菜產(chǎn)業(yè),目前已初步形成了基地化栽培、規(guī)模化生產(chǎn)加工的模式。馳中集團(tuán)與廣饒縣農(nóng)業(yè)局的蔬菜技術(shù)人員共同到蔬菜生產(chǎn)基地開展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后效勞，指導(dǎo)農(nóng)民按訂單進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行了從育苗、栽植、采收、加工、運(yùn)輸全過程的跟蹤檢測。加工產(chǎn)品的品質(zhì)、檔次顯著提高，到達(dá)了出口標(biāo)準(zhǔn)，增加了農(nóng)民收入，拉動了蔬菜產(chǎn)業(yè)的開展。同時，企業(yè)自身也得到壯大和開展，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)企雙贏的目標(biāo)?！参濉彻こ探ㄔO(shè)地點(diǎn)選擇工程建設(shè)地點(diǎn)選擇在馳中集團(tuán)新建廠區(qū)內(nèi)，不需另外征用耕地。建設(shè)地點(diǎn)緊靠蔬菜生產(chǎn)基地，水、電、路、訊興旺，根底設(shè)施完善。二、工程實(shí)施的有利條件(一)政策環(huán)境近幾年，廣饒縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策措施，大力支持開展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。以廣政發(fā)[2000]10號文公布了?廣饒縣人民政府關(guān)于深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營的決定?，2003年從縣財(cái)政拿出700萬元的專項(xiàng)資金，用于扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及基地建設(shè)，2004年方案拿出800萬元的專項(xiàng)資金推動農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、培植名牌產(chǎn)品和出口創(chuàng)匯。并在用水、用電、用地等方面給與支持。同時，鼓勵農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到生產(chǎn)一線進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，在引進(jìn)、引進(jìn)人才等方面給與大力支持。各級政府和有關(guān)部門都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當(dāng)作主要任務(wù)來完成，層層落實(shí)責(zé)任制，為開展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)與國際市場接規(guī)效勞。資源優(yōu)勢廣饒縣土地總面積157.63萬畝，其中耕地72.66萬畝,常年種植蔬菜面積28萬畝,蔬菜總產(chǎn)128萬噸。已建有經(jīng)國家環(huán)?？偩钟袡C(jī)食品開展中心認(rèn)證的有機(jī)蔬菜基地2140畝，綠色蔬菜基地6萬畝，無公害蔬菜10萬畝。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗(yàn)，蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好，無污染，開展綠色蔬菜加工有著充足的資源?！踩呈袌鰞?yōu)勢山東馳中集團(tuán)是一個集肉類食品綜合加工、膨化食品、蛋黃派系列產(chǎn)品、綠色蔬菜種植及精細(xì)深加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有八大系列70多個品種，在全國各省市、自治區(qū)建有銷售網(wǎng)點(diǎn)100多個，在國際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)平臺交易和網(wǎng)上銷售。特別是蔬菜加工產(chǎn)品在日本、韓國及東南亞國家有廣闊的銷售市場。2003年出口蔬菜產(chǎn)品10000噸，創(chuàng)匯500萬美元。2004年已接收蔬菜加工定單32000噸，其中保鮮類蔬菜17500噸，速凍類蔬菜13500噸，F(xiàn)D〔凍干〕蔬菜1000噸。該企業(yè)是中國專利山東明星企業(yè)，是農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，馳中注冊商標(biāo)被評為山東省著名商標(biāo)。憑借企業(yè)良好的信譽(yù)和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，開拓了廣闊的產(chǎn)品市場。4、科技開發(fā)能力山東馳中集團(tuán)有員工686人，其中技術(shù)人員87人，有高級技術(shù)職稱的6人，中級技術(shù)職稱的22人。建有檢測化驗(yàn)室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備齊全。與中國肉類食品研究中心、萊陽農(nóng)學(xué)院有長期的技術(shù)協(xié)作關(guān)系，聘請大專院校和科研單位的專家擔(dān)任技術(shù)參謀。近年來，承當(dāng)了?低聚糖營養(yǎng)保健補(bǔ)鈣雪米餅系列開發(fā)?和?低溫驢肉系列產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)?，2002年通過了市級鑒定驗(yàn)收。5、根底設(shè)施條件山東馳中集團(tuán)創(chuàng)立于1998年，占地面積86580平方米，固定資產(chǎn)6728萬元，加工車間15000平方米，是集肉類食品綜合加工、膨化食品〔雪米餅系列產(chǎn)品〕、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植加工于一體的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。緊靠濰高公路和辛河公路等省級干線公路，向東距東青高速公路15公里，向南距濟(jì)青高速公路20公里，距青島港230公里。原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸十分方便。地下水源充足且水質(zhì)好，電力供給有充分保障。公司在全國各地均設(shè)有銷售點(diǎn)，原料供給和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)健全。綜上所述，山東馳中集團(tuán)有多年的食品、加工出口、貯存和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；已取得了進(jìn)出口資格證書，2003年出口各種產(chǎn)品10000噸，出口創(chuàng)匯500萬美元。已有韓國、日本、東南亞等國家和地區(qū)的大客戶；在檢驗(yàn)檢測方面，公司中心化驗(yàn)室現(xiàn)有先進(jìn)的農(nóng)殘、藥殘檢測設(shè)備，能夠按照國家的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測。另外，廣饒縣有豐富的自然資源，因當(dāng)?shù)貎?yōu)良的土壤、水質(zhì)等環(huán)境因素，使生產(chǎn)的蔬菜能夠到達(dá)出口標(biāo)準(zhǔn)要求。工程單位根底設(shè)施配套，為本工程建設(shè)提供條件。同時，市政府、縣政府對該企業(yè)的開展和建設(shè)非常重視，制定了優(yōu)惠政策，進(jìn)行重點(diǎn)扶持，因此，工程建設(shè)的有利條件充足。三、主要障礙因素及解決方案影響工程建設(shè)和實(shí)施的主要障礙因素：一是一家一戶分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對初級產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的問題。目前，工程區(qū)蔬菜生產(chǎn)雖然有了一定規(guī)模，初步形成了龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的一體化生產(chǎn)格局。但是仍有局部農(nóng)民對綠色蔬菜、有機(jī)蔬菜的認(rèn)識程度不夠，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的現(xiàn)象時有發(fā)生，造成許多初級產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng)戶和企業(yè)的利益。因此，結(jié)合工程建設(shè)，重點(diǎn)從以下三個方面解決：一是注重綠色蔬菜基地的培育和建設(shè)。建立多種效勞合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列效勞，對蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測和檢驗(yàn)；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機(jī)制，形成風(fēng)險共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。企業(yè)根據(jù)市場需要，指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)，建立保護(hù)價收購制度，切實(shí)保護(hù)農(nóng)民利益不受侵害；三是不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，加強(qiáng)員工的技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)素質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品加工的科技含量，提高產(chǎn)品檔次和效益。第四章建設(shè)單位根本情況一、建設(shè)單位概況山東馳中集團(tuán)靠近廣饒縣城，創(chuàng)立于1998年，占地面積86580平方米，現(xiàn)有員工686人，擁有資產(chǎn)1.09億元，其中：固定資產(chǎn)6728萬元，流動資產(chǎn)及無形資產(chǎn)4172萬元，資產(chǎn)負(fù)債率40.8%。是集肉類食品綜合加工、膨化食品〔雪米餅系列產(chǎn)品〕、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植及精細(xì)深加工為一體的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品為馳中牌肴驢肉、燒牛肉、五香熏雞、八珍烏雞等各種肉類系列產(chǎn)品50余種，雪米餅、香米餅系列產(chǎn)品，蛋黃派、草莓派、奶油派系列產(chǎn)品，馳中綠色蔬菜系列產(chǎn)品，產(chǎn)品銷往全國各地及日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，產(chǎn)銷率為98.5%，2003年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，出口創(chuàng)匯500萬美元，連續(xù)多年被農(nóng)行山東分行評定為AAA級信用等級企業(yè)，馳中注冊商標(biāo)被評定為山東省著名商標(biāo)，馳中集團(tuán)被省科技廳認(rèn)定為省級科技企業(yè)，省農(nóng)業(yè)廳第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，中國專利山東名星企業(yè)，省市重合同守信用企業(yè)，山東省肉制品“十大〞品牌企業(yè)，農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，東營市2003年用戶滿意產(chǎn)品、滿意單位，2003年獲無公害農(nóng)產(chǎn)品，綠色食品認(rèn)證和首批食品生產(chǎn)許可證，通過了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證及HACCP認(rèn)證，取得了進(jìn)出口資格證。二、研發(fā)能力馳中集團(tuán)具有一支力量雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，建有檢測化驗(yàn)室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備齊全。有中國肉類食品研究中心、山東農(nóng)科院、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院等大專院校和科研單位作為技術(shù)依托，有在國內(nèi)外知名的專家擔(dān)任技術(shù)參謀。2002—2003年先后獲得國家創(chuàng)造專利4項(xiàng)〔肉制品加工工藝，專利號02135179.1；加工肉制品的煮制配方，專利號02135180.5；保鮮蔬菜加工技術(shù)，專利號200310105671.6；凍干蔬菜加工技術(shù)，專利號200310105672.0〕。現(xiàn)在正積極組織力量，根據(jù)國外客商的要求開發(fā)新的產(chǎn)品。三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況到目前為止，公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)1.09億元，2003年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，出口創(chuàng)匯500萬美元，資產(chǎn)負(fù)債率為40.8%，企業(yè)信用等級為AAA級。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析近幾年來，全世界蔬菜年貿(mào)易額不斷增加，亞、歐、美等興旺國家對蔬菜的需求越來越多。特別是參加WTO后，我國的蔬菜產(chǎn)品出口量迅速增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，日本、韓國和東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)口蔬菜的40%來源于中國，出口歐洲、美洲的比例也將大幅度增加。山東省是我國蔬菜生產(chǎn)的大省，也是我國蔬菜出口最多的省份。并且山東蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國際市場上享有較高信譽(yù)。在生產(chǎn)技術(shù)上，根據(jù)進(jìn)口國消費(fèi)群體的要求和嚴(yán)格按照國際通行的質(zhì)量管理體系〔HACCP、GMP、SSOP〕，開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、平安、營養(yǎng)、無污染的保鮮、速凍、FD凍干蔬菜系列產(chǎn)品，出口市場空間大，國際市場前景廣闊，并且國內(nèi)大中城市的消費(fèi)觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無污染方向轉(zhuǎn)變，保鮮、速凍蔬菜已進(jìn)入超市，需求量逐年增加，該工程產(chǎn)品無論從國際、國內(nèi)市場分析，市場空間大、前景廣闊，并且具有較強(qiáng)的創(chuàng)匯能力。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案該工程的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類。一是FD凍干產(chǎn)品，主要有蔥末、蒜片、蒜粉、胡蘿卜丁、圓蔥粉、圓蔥丁、雙孢菇、山藥片、山藥粉等；二是冷凍類產(chǎn)品，主要有西紅柿、菠菜、蔥段、蒜粒、蒜泥、西蘭花、白菜花、綠蘆筍等；三是保鮮類產(chǎn)品，主要有胡蘿卜、圓蔥、西紅柿、五彩椒、蒜薹、山藥等。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)國際市場的銷售情況進(jìn)行調(diào)整，充分利用公司設(shè)在青島的進(jìn)出口辦事處，與蔬菜進(jìn)口國簽訂訂單后安排基地生產(chǎn)和加工方案。銷售的市場主要定位于國際市場，主要銷往日本、韓國、和東南亞等國家。三、銷售策略和營銷模式我們的營銷策略：一是誠信為本，靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)贏的客戶，贏得市場。二是強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品種類，依新、特、優(yōu)取勝。我們的營銷模式：一是充分發(fā)揮公司駐青島進(jìn)出口辦事處的橋梁作用，加大產(chǎn)品的對外貿(mào)易量。二是充分利用國際互聯(lián)網(wǎng)建立的企業(yè)網(wǎng)站，及時發(fā)布產(chǎn)品信息，促進(jìn)產(chǎn)品銷售，不斷開拓國際市場。三是發(fā)揮集團(tuán)精干的專業(yè)銷售隊(duì)伍的作用，加大國內(nèi)市場的開發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市及保鮮市場。四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司設(shè)有銷售部，由分管的副總經(jīng)理任銷售部經(jīng)理，設(shè)立進(jìn)出口部，在青島設(shè)立進(jìn)出口辦事處，配備精干的銷售人員，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)和信息反應(yīng)工作。對銷售人員要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。公司制定獎勵機(jī)制，銷售人員的報酬和業(yè)績密切掛鉤，實(shí)行多勞多得，有功重獎。第六章工程建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)?！惨弧辰ㄔO(shè)任務(wù)建設(shè)出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫1500平方米，冷藏庫500平方米，更衣室200平方米，動力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米；引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的FD〔凍干〕蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺，蔬菜清洗機(jī)1臺，切片切丁機(jī)2臺，單凍機(jī)1臺，S8170制冷機(jī)組7組，蔬菜加工臺案100件及配套電力設(shè)施等。在工程建設(shè)的同時，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的加工技術(shù)和優(yōu)良蔬菜品種，使產(chǎn)品完全到達(dá)出口國際標(biāo)準(zhǔn)?！捕辰ㄔO(shè)規(guī)模擴(kuò)建加工車間、保鮮庫、冷庫、鍋爐房等，建筑面積共計(jì)4600平方米，年可加工各類蔬菜20000噸，產(chǎn)成品12700噸。二、工程規(guī)劃和布局工程建設(shè)主要是擴(kuò)大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設(shè)加工車間，購置、安裝加工設(shè)備。工程選址在山東馳中集團(tuán)新廠區(qū)內(nèi)，分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和職工居住區(qū)?！苍斠姽こ探ㄔO(shè)規(guī)劃平面布局圖〕三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程〔一〕生產(chǎn)技術(shù)方案本工程以萊陽農(nóng)學(xué)院作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國及東南亞國家等進(jìn)口國消費(fèi)群體的要求和我國目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國際通行的質(zhì)量管理控制體系〔HACCP、GMP、SSOP〕開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、平安、營養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、FD〔凍干〕蔬菜系列產(chǎn)品，突破TBT〔技術(shù)性貿(mào)易壁壘〕，使產(chǎn)品到達(dá)國際技術(shù)與質(zhì)量平安水平?！捕彻に嚵鞒?、保鮮、速凍蔬菜工藝流程新鮮蔬菜→予冷→挑選→清洗→分級、整理→切分→二次清洗→保鮮或漂燙→速凍→稱重→包裝→貼標(biāo)→裝箱→入庫2、FD〔凍干〕蔬菜工藝流程原料驗(yàn)收原料處理原料初加工〔去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等〕原料分等清洗精加工〔漂湯、預(yù)冷卻、濾水、布料等〕速凍枯燥檢查分裝、包裝成品儲存出庫〔三〕工程的生產(chǎn)工藝說明1、原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。2、預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的溫度快速降到5℃左右，直接進(jìn)加工間。3、挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。4、清洗，洗凈蔬菜外表的灰塵和泥沙。切分，通過消毒的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。5、二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和外表汁液。6、保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的外表脫色和褐變。7、包裝，按合同規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。8、稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。9、貼標(biāo)，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。裝箱，將蔬菜裝入適宜的紙箱內(nèi)。11、入庫，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，也可以暫存入冷庫內(nèi)。四、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容〔一〕建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本工程為擴(kuò)建工程，在充分發(fā)揮山東馳中集團(tuán)人才、資金、設(shè)備、出口創(chuàng)匯等方面優(yōu)勢的根底上，立足高起點(diǎn)，面向國際市場，執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)；加工設(shè)備全部采用國內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動化程度較高的流水線?！捕辰ㄔO(shè)內(nèi)容通過工程建設(shè)，在原有蔬菜加工能力的根底上再擴(kuò)建出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫1500平方米，冷藏庫500平方米，更衣室200平方米，動力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米；引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的FD〔凍干〕蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺，蔬菜清洗機(jī)1臺，切片切丁機(jī)2臺，單凍機(jī)1臺，S8170制冷機(jī)組7組，蔬菜加工臺案100件及配套電力設(shè)施等。引進(jìn)蔬菜新品種6個，引進(jìn)種植、加工新技術(shù)10項(xiàng)?？萍寂嘤?xùn)1000人次。具體建設(shè)內(nèi)容〔見表1—1、表1—2、表1—3〕五、工程實(shí)施進(jìn)度安排該工程方案在2004年1—2月進(jìn)行工程建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，組織專家對建設(shè)方案進(jìn)行考察和評估論證。3月份對土建工程施工進(jìn)行招標(biāo)，4—8月份進(jìn)行土建工程施工；同時在4—6月進(jìn)行設(shè)備的購置，7—9月份進(jìn)行設(shè)備安裝，10月份進(jìn)入試運(yùn)行，10月31日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進(jìn)度如下列圖。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度圖日期建設(shè)內(nèi)容一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月前期準(zhǔn)備考察評估土建工程施工設(shè)備購置設(shè)備安裝試運(yùn)行正式運(yùn)行第七章投資估算與資金籌措投資估算依據(jù)〔一〕土建工程投資參考?東營市房屋建設(shè)投資概〔估〕算標(biāo)準(zhǔn)?中的廣饒基價；〔二〕設(shè)備價格均按市場現(xiàn)行價預(yù)算，安裝費(fèi)按主材費(fèi)的11%計(jì)算；〔三〕不可預(yù)見費(fèi)按固定資產(chǎn)總投資的4%計(jì)取。工程建設(shè)投資估算〔一〕工程建設(shè)投資估算工程建設(shè)總投資1092萬元。1、土建工程：建設(shè)蔬菜加工車間、冷藏庫、保鮮庫等4600平方米，投資337萬元。其中各級財(cái)政資金175萬元，自籌資金162萬元。2、設(shè)備及安裝投資：572萬元，其中各級財(cái)政資金295萬元，自籌資金277萬元。購置蔬菜漂湯設(shè)備1臺，投資15萬元；購置FD〔凍干〕蔬菜流水線1條，投資255萬元；購單凍機(jī)1臺，投資48萬元；購置不銹鋼加工平臺100件，投資10萬元；購置蔬菜清洗機(jī)1臺，投資10萬元；購置切丁切片機(jī)2臺，投資30萬元；購置安裝S8170制冷機(jī)組7組，投資105萬元；購金屬探測儀1臺，投資15萬元；配套加工電力設(shè)施18件，投資10萬元；購置安裝DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺，投資12萬元；安裝費(fèi)62萬元?！?〕科技投資：投資133萬元，其中各級財(cái)政資金130萬元，自籌資金3萬元。技術(shù)引進(jìn)費(fèi)16萬元；技術(shù)改良試驗(yàn)費(fèi)38萬元；人員培訓(xùn)及外聘技術(shù)人員補(bǔ)助費(fèi)9萬元；購置科技培訓(xùn)器材6臺件，投資70萬元?！?〕工程前期工作費(fèi)：8萬元?！?〕工程不可預(yù)見費(fèi)：42萬元。2、無償資金投資方向無償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、綠色蔬菜生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、對基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓(xùn)、工程的前期考察論證等項(xiàng)支出。工程各級財(cái)政資金共130萬元，其中技術(shù)引進(jìn)投資16萬元，占無償資金的12.3%；技術(shù)中試投資20萬元，占無償資金的15.4%；外聘科技人員補(bǔ)助費(fèi)、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測儀器、科技培訓(xùn)等投資86萬元，占無償資金的66.1%；前期考察論證、工程可行性研究等投資8萬元，占無償資金的1.5%。資金來源與籌措工程總投資1092萬元，包括中央財(cái)政投資，地方財(cái)政配套和企業(yè)自籌資金?！惨弧成暾堉醒胴?cái)政資金325萬元，其中無償資金65萬元，有償資金260萬元；〔二〕地方財(cái)政配套資金325萬元，其中省財(cái)政配套260萬元，；市財(cái)政配套32萬元，無償6.4萬元，有償25.6萬元；縣配套33萬元，無償6.6萬元，有償26.4萬元；廣饒縣每年財(cái)政農(nóng)發(fā)資金420萬元，并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策，縣級配套有保證?！踩称髽I(yè)和農(nóng)民自籌能力分析工程自籌資金442萬元。山東馳中集團(tuán)2003年實(shí)現(xiàn)銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，自籌資金442萬元，完全可以從企業(yè)自有資金中解決?！菜摹炽y行貸款可靠性分析該企業(yè)是中國農(nóng)業(yè)銀行、山東省信譽(yù)評級總公司授予的AAA級信用企業(yè)；東營市精神文明建設(shè)委員會、東營市農(nóng)村金融體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組授予的AAA級文明信用企業(yè)。在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽(yù)，建立了長期穩(wěn)固的銀企合作關(guān)系，銀行貸款有充分的保證。資金使用和管理工程建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國家多種經(jīng)營工程資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按照本報告的進(jìn)度安排，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入，同時制定詳細(xì)的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還方案。詳見附表3、附表8。第八章財(cái)務(wù)評價財(cái)務(wù)評價依據(jù)按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營工程和國家對農(nóng)業(yè)加工工程的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和政策及規(guī)定。本工程流動資金貸款利息按年息7.66%計(jì)算，工程基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)算，營業(yè)稅按銷售收入的5.25%計(jì)算，所得稅率按33%計(jì)算，教育附加費(fèi)按營業(yè)稅的3%計(jì)算，工程計(jì)算期為10年。銷售收入和銷售稅金及附加估算〔一〕銷售收入加工出口胡蘿卜4500噸，銷售收入1023萬元；加工出口圓蔥4500噸，銷售收入1024萬元；加工出口西紅柿1800噸，銷售收入540萬元；加工出口五彩椒1100噸，銷售收入770萬元；FD〔凍干〕蔬菜800噸，銷售收入6400萬元。工程共計(jì)增加銷售收入9757萬元?！捕充N售稅金及附加該工程進(jìn)入正常生產(chǎn)后可年繳營業(yè)稅487.8萬元；城市建設(shè)維護(hù)稅24.4萬元；教育附加費(fèi)14.6萬元。該工程年共繳納銷售稅金及附加526.8萬元?？偙惧X及經(jīng)營本錢估算〔一〕單位產(chǎn)品生產(chǎn)本錢估算工程年增蔬菜加工能力20000噸，生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品12700噸，工程生產(chǎn)本錢8547.2萬元，平均每噸產(chǎn)品本錢6730元?！捕彻こ炭偙惧X工程總本錢為8547.2萬元，其中固定本錢316萬元，可變本錢8231.2萬元?！踩辰?jīng)營本錢財(cái)務(wù)效益分析〔一〕盈利能力分析投資利潤率=EQ\F(457.6,1092)=41.9%。投資回收期:所得稅前2.95年，稅后3.7年。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:所得稅前55.2%，所得稅后33.4%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:所得稅前13013萬元，所得稅后5635萬元?！捕城鍍斈芰Ψ治鲈摴こ探ㄔO(shè)共需財(cái)政有償資金520萬元，而工程年新增利潤為457.6萬元，工程發(fā)揮效益后兩年還清財(cái)政有償資金有充分保證。不確定性分析〔一〕盈虧平衡點(diǎn)分析工程年固定本錢為316萬元，平均每噸產(chǎn)品銷售收入為0.76萬元，年可變本錢平均每噸為0.65萬元，銷售稅金及附加費(fèi)用平均每噸0.041萬元，盈虧平衡點(diǎn)(保本點(diǎn))為4580噸，占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的36.1%。盈虧平衡點(diǎn)=EQ\F(316,0.76-0.6541)=4580〔噸〕〔二〕敏感性分析當(dāng)原材料價格上漲5%時，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.06%,下降14.36%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為538萬元,下降5097萬元；當(dāng)銷售價格下降5%時，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.1%，下降25.1%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為-93萬元,下降5728萬元。因此可以看出，該工程產(chǎn)品銷售價格的變動對效益的影響非常敏感，其次是原材料價格。所以，在實(shí)際運(yùn)行中，可根據(jù)銷售市場價格變動情況，及時調(diào)整生產(chǎn)加工方案和原料的收購價格，并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)本錢，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。財(cái)務(wù)評價結(jié)論該工程因?yàn)槭寝r(nóng)產(chǎn)品加工工程，目的是通過企業(yè)加工出口帶動基地開展，農(nóng)民增收，所以工程的產(chǎn)值利潤率僅為7.0%，投資利潤率為41.9%，工程的年加工能力20000噸，而保本點(diǎn)為4580噸，只要加強(qiáng)經(jīng)營管理，不斷開拓銷售市場，經(jīng)濟(jì)效益還是十分顯著的。第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響工程區(qū)在縣城邊緣，對面是縣植物園,環(huán)境優(yōu)美。本工程屬無污染蔬菜加工工程，無廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經(jīng)無害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。對周圍環(huán)境無污染。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施盡管該工程無污染，但仍按環(huán)保部門要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)。確保環(huán)保指標(biāo)控制在國家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，達(dá)標(biāo)排放。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評價農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營〔一〕壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況工程實(shí)施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動綠色蔬菜生產(chǎn)基地10萬畝，進(jìn)一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)?！捕钞a(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況實(shí)行龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的經(jīng)營模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套效勞，加強(qiáng)市場信息反應(yīng)，與農(nóng)戶形成風(fēng)險共擔(dān)，利益均沾的共同體。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場競爭?！踩齿椛鋷幼饔霉こ炭奢椛淙h及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū)，有效地帶動這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的開展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地到達(dá)10萬畝的規(guī)模，帶動農(nóng)戶2.2萬戶，農(nóng)民人均純收入可增長2000元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員200名?！菜摹侈r(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化，組織化提高程度該工程深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品，主要面向國外市場，農(nóng)業(yè)初級產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進(jìn)入超市銷售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場化和商品化程度。同時，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營管理手段，使工程農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。二、農(nóng)民增收工程實(shí)施前，工程區(qū)農(nóng)民收入增長來源主要是第一產(chǎn)業(yè)，受自然條件、市場環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長渠道單一，增長緩慢。工程的實(shí)施，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對蔬菜生產(chǎn)實(shí)行定單制度和保護(hù)價收購，保護(hù)了工程區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了局部農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。農(nóng)民收入增長渠道擴(kuò)大，農(nóng)民收入增長輻度比非工程區(qū)可高出18個百分點(diǎn)。三、其它社會影響通過工程實(shí)施，可調(diào)動工程區(qū)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強(qiáng)根底設(shè)施建設(shè)條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場競爭的信心，提高工程區(qū)農(nóng)民的生活水平。第十一章工程組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分〔一〕機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)立董事會，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、采購部、銷售部〔在青島設(shè)進(jìn)出口辦事處〕、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個職能科室。組織管理關(guān)系如下列圖：組織管理機(jī)構(gòu)示意圖董事會馳中集團(tuán)總經(jīng)理蔬菜經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理生產(chǎn)部采購部銷售部辦公室財(cái)務(wù)部技術(shù)部〔二〕機(jī)構(gòu)職責(zé)1、辦公室：主要負(fù)責(zé)職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂活動、黨團(tuán)組織活動、職工生活等項(xiàng)事務(wù)。2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營提供財(cái)務(wù)信息。3、技術(shù)部：負(fù)責(zé)蔬菜加工、儲存及基地生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)的技術(shù)問題，不斷引進(jìn)新技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)更新，提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。4、生產(chǎn)部：下設(shè)兩個辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負(fù)責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)和生產(chǎn)方案安排。二是蔬菜出口加工辦公室，負(fù)責(zé)儲存、加工車間生產(chǎn)方案的制訂和實(shí)施，根據(jù)董事會確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量，組織工人生產(chǎn)，確保按預(yù)定方案完成生產(chǎn)任務(wù)，并通過應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，降低生產(chǎn)本錢，提高產(chǎn)品質(zhì)量。5、采購部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的采購工作。6、銷售部：一是管理銷售隊(duì)伍，推銷公司產(chǎn)品；二是進(jìn)行市場調(diào)查，及時反應(yīng)信息，根據(jù)市場需求建議公司董事會調(diào)整生產(chǎn)方案。在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口的相關(guān)事宜。〔三〕運(yùn)行模式董事會決定公司在一定時期內(nèi)的經(jīng)營策略和大政方針，確定根本生產(chǎn)方案和工作目標(biāo)。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)各自分管的職能部門的工作，車間主任、生產(chǎn)組長等明確分工，層層落實(shí)責(zé)任?！菜摹硠趧佣▎T該工程新增人員200人，其中管理人員22人，技術(shù)員14人，工人164人〔見下表〕。企業(yè)定員及人員構(gòu)成表序號部門管理人員技術(shù)人員工人合計(jì)備注1行政管理332生產(chǎn)部5101471623技術(shù)部2464財(cái)務(wù)部225采購部2576銷售部512177辦公室33合計(jì)2214164200二、工程經(jīng)營管理模式根據(jù)公司經(jīng)營的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行以出口創(chuàng)匯為龍頭的拉動經(jīng)營模式，逐步形成適合于市場經(jīng)濟(jì)條件下的“公司+農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織+種植基地〞的管理運(yùn)行模式。三、經(jīng)營管理措施〔一〕工程管理工程建設(shè)的土建工程實(shí)行公開招標(biāo)，必須有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊(duì)伍施工。在施工過程中，開發(fā)辦與企業(yè)共同派員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進(jìn)行竣工驗(yàn)收。設(shè)備的采購與安裝要嚴(yán)格把好設(shè)備選型、采購、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。〔二〕生產(chǎn)管理根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)方案，協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織與企業(yè)的關(guān)系。同時嚴(yán)格廠內(nèi)生產(chǎn)管理，降低本錢，提高質(zhì)量?！踩池?cái)務(wù)管理工程建設(shè)資金設(shè)立專賬、專人管理，做到?？顚Ｓ?，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。公司經(jīng)營財(cái)務(wù)管理要建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開辟財(cái)源?！菜摹充N售管理銷售部在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，由銷售部直接管理。銷售人員定崗、定責(zé)、定報酬，工資、獎勵與工作業(yè)績掛鉤，多勞多得。定期向公司進(jìn)行工作匯報，將市場信息及時傳遞回公司。四、技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)不同崗位的技術(shù)要求，公司制訂詳細(xì)地技術(shù)培訓(xùn)方案，采取走出去、請進(jìn)來的方式進(jìn)行培訓(xùn)。進(jìn)一步搞好與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院、山東農(nóng)科院蔬菜研究所的協(xié)作關(guān)系，引進(jìn)新成果，推廣新技術(shù)。每個職工接受集中培訓(xùn)的時間，每年不少于60學(xué)時。同時建立閱覽室，辦職工夜校，進(jìn)行技術(shù)考核和技術(shù)比武，為職工自學(xué)創(chuàng)造條件。五、勞動保護(hù)與平安衛(wèi)生公司設(shè)立工會，負(fù)責(zé)職工勞動權(quán)益的維護(hù)，實(shí)行8小時工作制，制定完善的勞保、衛(wèi)生、平安制度，由廠工會監(jiān)督實(shí)施。從事蔬菜加工的職工每年進(jìn)行2次體檢，對不符合上崗條件的及時進(jìn)行調(diào)整。第十二章可行性研究結(jié)論與建議一、結(jié)論該工程位于東營市的主要蔬菜種植區(qū)，土地肥沃，水、電、訊、交通等條件十分便利，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步比擬早，根底好，科技含量高，資源豐富，蔬菜深加工出口市場廣闊，附加值高。該工程的建設(shè)以馳中集團(tuán)的根底設(shè)施、人才、技術(shù)和外部環(huán)境為依托，選址合理，技術(shù)方案和方案引進(jìn)的加工、監(jiān)測設(shè)備先進(jìn)。綠色蔬菜生產(chǎn)的環(huán)境條件好，并已有很好的根底和廣闊的開展前景。蔬菜加工和種植可解決農(nóng)村剩余勞動力和下崗職工的就業(yè)，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，可顯著提高工程區(qū)農(nóng)民的收入，把蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)與國際市場聯(lián)接，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開展。從以上各方面因素分析，該工程的建設(shè)是完全可行和十分必要的。二、建議建議在工程的建設(shè)和運(yùn)作中精打細(xì)算，加強(qiáng)管理，把握市場信息，根據(jù)國際市場需求，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決執(zhí)行國家綠色蔬菜生產(chǎn)加工的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品檔次，不斷拓展市場空間。在工程建設(shè)的同時，建立健全各項(xiàng)管理制度，搞好技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、由粗放型管理向標(biāo)準(zhǔn)化管理的轉(zhuǎn)變。力爭當(dāng)年投資建設(shè)，當(dāng)年發(fā)揮效益的目標(biāo)。固定資產(chǎn)投資估算表附表1單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱估算價值占固定資產(chǎn)投建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)資的比例%1固定資產(chǎn)投資100工程費(fèi)用出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000m2蔬菜保鮮庫1500m2冷藏庫500m21.1.4更衣室200m2動力車間、鍋爐房、材料配件庫購置設(shè)備其它費(fèi)用無形資產(chǎn)開辦費(fèi)預(yù)備費(fèi)用根本預(yù)備費(fèi)用漲價預(yù)備費(fèi)2投資方向調(diào)節(jié)稅3建設(shè)期利息4固定資產(chǎn)投資總額〔=1+2+3〕SKIPIF1<0設(shè)備投資明細(xì)表附表1—2序號設(shè)備名稱數(shù)量〔臺/件〕單價〔元/臺件〕投資額〔萬元〕其中：財(cái)政無償資金〔萬元〕1主要設(shè)備蔬菜漂燙設(shè)備1臺蔬菜清洗機(jī)1臺10010.00切片切丁機(jī)2臺1030.00單凍機(jī)1臺0FD凍干流水線1條S8170制冷機(jī)組7組金屬探測儀1臺2附屬設(shè)備不銹鋼工作臺案100件電力設(shè)施配套18件DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺合計(jì)科技投資明細(xì)表附表1—3序號投向內(nèi)容簡要工作量投資額〔萬元〕其中：財(cái)政無償資金〔萬元〕主要作用單位計(jì)劃數(shù)1技術(shù)引進(jìn)品種引進(jìn)蔬菜品種個6技術(shù)種植加工技術(shù)項(xiàng)5材料工藝引進(jìn)加工工藝項(xiàng)5其它2技術(shù)中試20.00品種引進(jìn)新品種個6技術(shù)引進(jìn)新技術(shù)項(xiàng)5110.003技術(shù)示范8示范新品種栽培技術(shù)示范畝500新品種、新技術(shù)展示保護(hù)地種植儀器設(shè)備液相色譜儀等儀器臺件670.00用于蔬菜基地環(huán)境和加工產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測技術(shù)培訓(xùn)加工操作技術(shù)人次1000提高工人操作技術(shù)水平科技人員補(bǔ)助外聘技術(shù)人員人日5003.00外聘專家指導(dǎo)、授課主要配套技術(shù)4其它8.00前期考察論證、可行性研究資金合計(jì)流動資金估算表〔加工工程用〕附表2序號年份工程最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期12345678910111流動資產(chǎn)應(yīng)收賬款3012存貨外購原材料及燃料606在產(chǎn)品1524產(chǎn)成品1036現(xiàn)金10362流動負(fù)債3012應(yīng)付賬款30123流動資金〔=1-2〕4流動資金本年增加額投資方案與資金籌措表附表3單位：萬元序號年份工程建設(shè)期投產(chǎn)期12345671總投資1092固定資產(chǎn)投資1092固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅建設(shè)期利息流動資金2資金籌措442自有資金442其中：用于流動資金銀行貸款3003003002002000長期貸款流動資金貸款3003003002002000財(cái)政投資650財(cái)政有償資金520財(cái)政無償資金130其他資金總本錢費(fèi)用估算表附表4單位：萬元序號年份工程生產(chǎn)期2345678910111外購原材料保鮮速凍蔬菜原料251325132513251325132513251325132513FD〔凍干〕蔬菜原料包裝物6356356356356356356356356352外購燃料及動力412412412412412412412412412燃料費(fèi)535353535353535353電力費(fèi)339339339339339339339339339水142020202020202020203工資及福利費(fèi)4224224224224224224224224224修理費(fèi)213030303030303030305折舊費(fèi)6攤銷費(fèi)7利息支出2323232300008資金占用費(fèi)支出0000009其它費(fèi)用其中：土地使用稅10總本錢費(fèi)用85428542其中：固定本錢316316316316316316316316316316可變本錢8226822611經(jīng)營本錢〔=10-5-6-7-8〕單位產(chǎn)品生產(chǎn)本錢估算表附表4—1序號項(xiàng)目單位消耗定額單價〔元〕金額〔萬元〕1原材料T保鮮速凍蔬菜原料T1.5FD〔凍干〕蔬菜原料T10包裝物T12燃料和動力燃料費(fèi)T500電力費(fèi)度5132水m33工資及福利費(fèi)T4制造費(fèi)用T5副產(chǎn)品回收6單位生產(chǎn)本錢T固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表5