T/QGCML

—2022 前言

.................................................................................

II1

...............................................................................

12 規(guī)范性引用文件

.....................................................................

13 術語和定義

.........................................................................

14 縮略語

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15

系統(tǒng)用戶賬號....................................................................

16 平臺架構

...........................................................................

27 功能模塊

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38 平臺運行維護

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9附錄

A（資料性） 應急預案............................................................

10T/QGCML

—20221范圍ERP系統(tǒng)用戶賬號、平臺架構、功能模塊、平臺運行維護。本文件適用于能源企業(yè)人財物產供銷資源計劃管理平臺的設計、開發(fā)、建設和管理。2 規(guī)范性引用文件文件。GB/T

企業(yè)資源計劃

第1部分：ERP3 術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1企業(yè)資源計劃

Resource

Planning；EPR是建立在信息技術的基礎上，融合現(xiàn)代企業(yè)的先進管理思想，全國集成企業(yè)物流、信息流和資和信息集成。[來源：GB/T

，3.1.4，有改動]4 縮略語下列縮略語適用于本文件BPM：業(yè)務流程管理

Business

ManagementBI:商務智能

Business

intelligenceCRM：客戶關系管理

Customer

Relationship

ERP：企業(yè)資源計劃

Enterprise

Resource

PlanningHR:

人力資源 Human

ResourcesLIMS：實驗室信息管理系統(tǒng)

Laboratory

Management

SystemMDM：主數(shù)據(jù)管理

Master

data

MES：制造執(zhí)行系統(tǒng)

Manufacturing

execution

MM：物料管理

Material

ManagemenOA：辦公自動化

Office

AutomationPP：生產計劃 Product

PlanSAP：企業(yè)資源管理

Enterprise

Resource

SRM：供應商關系管理

Supplier

Relationship

ManagementSD：銷售分銷

Sales

Distribution5 ERP

系統(tǒng)用戶賬號T/QGCML

—20225.1 賬號申請及審核流程5.1.1 賬號申請嚴格按照申請單如實填寫，由單位領導簽字，加蓋公章報送業(yè)務主管部門審核。5.1.2 審核流程由領導簽字，加蓋公章報送信息管理部審批。5.2 安全管理加強對賬號安全及密碼安全的管理，具體如下：a) 使用

系統(tǒng)的用戶，均按照“實名制”方式申請用戶賬號,因用戶賬號的操作而造成

系統(tǒng)中數(shù)據(jù)信息或任何系統(tǒng)功能等方面的改變，產生的后果均由擁有該用戶賬號的用戶負責；b) 凍結相關用戶賬號，禁止將原賬號轉交其他人員使用；c) 設置用戶密碼是用戶登陸

ERP

密碼遺忘可向系統(tǒng)管理員申請密碼重置與解鎖；d) 發(fā)現(xiàn)賬號密碼泄露，用戶應立即報告系統(tǒng)管理員采取凍結賬號措施，并在報告后

信息管理部提交書面報告，說明詳細情況，以便協(xié)助核查系統(tǒng)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)運行情況。6 平臺架構是三位一體ERP管控平臺，平臺架構見圖1。圖1平臺架構T/QGCML

—20226.1 財務管控平臺建設以財務為核心的ERP系統(tǒng)，具體架構見圖2。圖2 財務管控平臺架構6.2 物資平臺物資平臺，具體架構見圖3。圖3 物資平臺架構7 功能模塊7.1 主數(shù)據(jù)管理7.1.1 主數(shù)據(jù)維護T/QGCML

—2022可通過上載Excel文件的方式批量創(chuàng)建主數(shù)據(jù)。7.1.2 數(shù)據(jù)匹配校驗據(jù)質量。7.1.3主數(shù)據(jù)審批工作流組織、員工等主數(shù)據(jù)。7.1.4 數(shù)據(jù)分發(fā)及時地分發(fā)到各業(yè)務系統(tǒng)中。7.1.5 監(jiān)控管理反饋信息的對應關系。7.1.6 權限管理用戶權限訪問配置，可根據(jù)用戶的崗位和職責，為用戶分配不同的角色，控制用戶訪問的資源。7.1.7 查詢統(tǒng)計分析查詢統(tǒng)計分析具體如下：a) 主數(shù)據(jù)的查詢：包括物料層級查詢、多值上載

查詢，查詢結果可下載至

Excel

文件；b) 數(shù)據(jù)的運行情況；c) 統(tǒng)計報表:7.2 財務管理財務管理主要功能模塊見圖4。T/QGCML

—2022圖4 財務管理模塊功能模塊7.2.1 總賬模塊平臺集成將會計科目下發(fā)到算的目標。7.2.2 應收模塊理，通過與銷售模塊集成，實現(xiàn)銷售業(yè)務核算自動過賬，并可對客戶應收等業(yè)務實現(xiàn)賬齡查詢及分析。7.2.3 資產模塊資產業(yè)務的自動過賬，簡化業(yè)務操作，提升財務核算效率。7.2.4 管理會計內部會計則是以管理會計和企業(yè)成本控制的應用為主，包括了成本核算和管理報表等功能應用。7.3 供應商及尋源管理（SRM）結合ERP的物資管理功能，實現(xiàn)對供應商從注冊、準入、資質評審、招標，再到采購協(xié)同、績效評估、改進、退出進行全鏈條的管理。具體功能見圖5。圖5 供應商及尋源管理功能模塊7.3.1 基礎數(shù)據(jù)管理T/QGCML

—2022集中的物資、供應商維護體系，形成集團范圍內統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫，并通過ERP、SRM、、合同審計平臺的接口實現(xiàn)信息共享，加強企業(yè)對基礎數(shù)據(jù)的集中管控。7.3.2 供應商全生命周期管理（）建立供應商注冊、供應商準入、供應商維護、供應商績效評估、供應商分類分級、供應商發(fā)協(xié)同、供應商清理退出的完整供應商生命周期管理。7.3.3 計劃管理（ERP）計劃管理包括：a)

招標計劃；b) 追加計劃；c) 設備計劃；d) 補庫計劃等。7.3.4 采購尋源管理（SRM）生成采購信息記錄。7.3.5 合同管理（ERP）更、合同跟蹤等。7.3.6 采購執(zhí)行管理（ERP）根據(jù)尋源結果，創(chuàng)建采購訂單，采購訂單分為現(xiàn)購采購訂單和代儲采購訂單，實現(xiàn)采購訂單跟蹤，同時與發(fā)票校驗、應付帳款的無縫集成。7.3.7 采購執(zhí)行協(xié)同（SRM）通過與的集成，實現(xiàn)供應商訂單協(xié)同、發(fā)貨協(xié)同、驗收協(xié)同、結算協(xié)同。7.3.8 倉儲管理（ERP）a)

提供到貨驗收、過賬入庫功能，實現(xiàn)準確的庫存數(shù)量查詢；b) 支持各種物品庫存狀況、庫存變化歷史的聯(lián)機查詢；c) 從多層次去查看庫存狀況，提供相應的庫存查詢報表。7.4 質量管理7.4.1 主要系統(tǒng)功能質量管理模塊主要系統(tǒng)功能包括：a)

存貨管理；b) 生產計劃；c) 流程行業(yè)生產計劃；d) 銷售與分銷；e) 服務管理；f) 管理會計；g) 設備維護。7.4.2 質量管理功能模塊質量管理模塊貫穿整個采購、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)，具體包括：a)

采購物資入庫質量檢驗：采購入庫質檢主要為原材料和輔料的入庫檢驗；T/QGCML

—2022b) 生產過程質量檢驗：質量檢驗部門按生產作業(yè)要求在生產裝置及生產過程中對產品進行檢驗，并將檢驗結果錄入

系統(tǒng)中，生產人員根據(jù)結果及時進行生產工序調整和后續(xù)處理；c) 產裝置下線端對產品入庫進行檢驗，并將檢驗結果錄入

d) 出庫檢驗，將檢驗結果輸入至系統(tǒng)中，系統(tǒng)根據(jù)質檢標準判斷產品質量合格與否；e)

SAP

商考核的依據(jù)；f)進行驗證并出具處理意見。7.5 薪資管理7.5.1 考勤管理考勤管理主要記錄員工出勤、加班以及缺勤情況。7.5.2 保險福利管理實現(xiàn)各類保險的繳納金額的計算以及個人所得稅額的繳納。7.5.3薪資計算項目，月末系統(tǒng)匯總后參與薪資核算。7.5.4 薪資支付提供相應的工資單和工資條，員工可以通過員工自助查看自己的工資條信息。7.5.5 數(shù)據(jù)推送SAP查詢的報表數(shù)據(jù)，可以審批通過后以附件的方式發(fā)送到SAP的郵箱或者賬號。7.6 預算管理7.6.1預算編制能將下級的詳細預算匯總成整個公司或集團的預算。7.6.2預算分析7.7 報表管理7.7.1 BW

模型創(chuàng)建技術方案、配置表、數(shù)據(jù)取值方法、模型架構更新、數(shù)據(jù)讀取關系、新模型、邏輯處理。7.7.2 BPC

報表創(chuàng)建報表創(chuàng)建包括主數(shù)據(jù)維護、開發(fā)運行包，更新BPF流程、創(chuàng)建報表。7.8 合并報表架構的合并層次、范圍、投資信息的管理。T/QGCML

—20227.9 設備管理備管理中心設備租賃及結算、設備調撥及維修業(yè)務管理功能。7.10項目管理項目管理功能包括：a)

項目前期管理：項目投資計劃編制和審批；b) 項目立項；c) 初設概算；d) 項目預算；e) 項目計劃；f) 項目執(zhí)行過程管理：項目需求、采購合同、執(zhí)行進度、變更管理；g) 項目竣工結算；h) 決算管理；i) 項目評價等。7.11 人力資源管理人力資源管理主要功能見圖6。圖6 人力資源管理功能模塊7.12 客戶關系管理客戶關系管理通過銷售助理等功能協(xié)調企業(yè)與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互，提升管理方式。7.13 商務智能模塊通過BI價值，商務智能應用功能模塊具體見圖7。T/QGCML

—2022圖7 商務智能應用功能模塊8平臺運行維護8.1 系統(tǒng)運維ERP系統(tǒng)的運維，應當保障ERP系統(tǒng)相關聯(lián)的使用單位、使用人、計算機及其相關的和配套的設備、設施（含網(wǎng)絡）的安全，保障某系統(tǒng)運行環(huán)境的安全，保障某ERP系統(tǒng)信息的安全，保障某ERP系統(tǒng)功能的正常發(fā)揮，以使系統(tǒng)安全運行。8.2 運維人員主要職責是：a)

及時承接一站式問題反饋系統(tǒng)的業(yè)務問題；b)防范、查處危害

ERP

系統(tǒng)安全的隱患；c) 負責協(xié)助數(shù)鏈部進行用戶權限運維工作；d) 定期對

ERP

系統(tǒng)的運行情況進行巡查工作。8.3 應急預案在意外情況發(fā)生時，SAP最終用戶應針對需要使用操作SAP統(tǒng)一補錄，主要業(yè)務的應急預案見附錄A。

用戶數(shù)據(jù)子文檔中記錄

商主據(jù)與資模塊達成一

線外務主據(jù)電子文檔中

根據(jù)原始憑證在《數(shù)據(jù)收集模板》中以手工帳的形式記錄業(yè)務信

憑證聯(lián)在同業(yè)務部門間

T/QGCML

—2022附錄 A（資料性）應急預案A.1財務（FI/CO）A.1.1 創(chuàng)建/變更主數(shù)據(jù)應急預案見表。表A.1創(chuàng)建/表A.1創(chuàng)建/變更主數(shù)據(jù)應急預案表A.2表A.2 手工入帳應急預案

_FICO

SAP

待各業(yè)務部門將該賬期的業(yè)SAP

待各業(yè)務部門將該賬期的數(shù)通知各業(yè)務部門開始補下一依此重復以上步驟直至所有月

據(jù)來其它務部門的原始在《數(shù)據(jù)收集模板》中以手工帳

在不部門間相關務部將其業(yè)務數(shù)據(jù)

確保所有憑證都準確完整的補錄入來自采購、銷售及物資出、入庫由

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