{管理信息化ERPMRP}用友ERP實驗管理講義S某V(2)趙娜─—出納負責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。具有“總賬—憑證—出納簽字”權(quán)限，具有“總賬—出納”的全部操作權(quán)限。精品文檔放心下載(3)楊寧─—會計負責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及工資和固定資產(chǎn)管理工作。謝謝閱讀“總賬—憑證—憑證處理”“總賬—憑證—查詢憑證打印憑證科目匯精品文檔放心下載總摘要匯總表常用憑證憑證復(fù)制”“總賬—期末—轉(zhuǎn)賬設(shè)置轉(zhuǎn)賬生成”權(quán)限。精品文檔放心下載具有工資、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。二、系統(tǒng)管理的具體應(yīng)用（一）啟動系統(tǒng)管理（二）登錄系統(tǒng)管理（三）增加操作員（四）建立賬套（五）財務(wù)分工（六）備份賬套數(shù)據(jù)（七）賬套數(shù)據(jù)引入（八）修改賬套數(shù)據(jù)第二節(jié)基礎(chǔ)檔案設(shè)置一、基礎(chǔ)檔案設(shè)置的任務(wù)及相關(guān)資料（一）基礎(chǔ)檔案設(shè)置的任務(wù)、職員檔案、客戶表分類、供應(yīng)商謝謝閱讀分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式。謝謝閱讀（二）基礎(chǔ)檔案設(shè)置的相關(guān)資料1.部門檔案（如表6－2所示）表6－2部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性精品文檔放心下載1管理部管理部門203營銷三部售配套用品101經(jīng)理辦公室綜合管理3采購部采購供應(yīng)102財務(wù)部財務(wù)管理4制造部研發(fā)生產(chǎn)2營銷部營銷營銷401研發(fā)中心技術(shù)開發(fā)201營銷一部專售軟件402生產(chǎn)車間生產(chǎn)包裝感謝閱讀202營銷二部專售硬件2．人員類別設(shè)置在在職人員（編碼10）下增加：人員類別代碼人員類別名稱101管理人員102經(jīng)理人員103開發(fā)人員3.職員檔案（如表6－3所示）表6－3職員檔案職員編號職員姓名人員類別性別所屬部門職員屬性精品文檔放心下載101李揚經(jīng)理人員男經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102王平經(jīng)理人員男財務(wù)部會計主管103趙娜管理人員女財務(wù)部出納104楊寧管理人員男財務(wù)部會計201趙明經(jīng)理人員女營銷一部部門經(jīng)理202宋健經(jīng)理人員男營銷二部部門經(jīng)理203孫濤經(jīng)理人員男營銷三部部門經(jīng)理301周紅經(jīng)理人員女采購部部門經(jīng)理401馬華經(jīng)理人員女研發(fā)中心部門經(jīng)理402王曉開發(fā)人員男研發(fā)中心程序員403李偉經(jīng)理人員男生產(chǎn)車間部門經(jīng)理4.客戶分類（如表6－4所示）表6－4客戶分類類別編碼類別名稱01長期客戶01001事業(yè)單位01002企業(yè)單位02短期客戶03其他5.供應(yīng)商分類（如表6－5所示）表6－5供應(yīng)商分類類別編碼類別名稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商03材料供應(yīng)商04其他6.地區(qū)分類（如表6－6所示）表6－6地區(qū)分類類別編碼類別名稱01濟南地區(qū)02青島地區(qū)03煙臺地區(qū)04濰坊地區(qū)7.客戶檔案（如表6－7所示）表6－7客戶檔案客戶客戶客戶所屬分所屬地開戶銀行

郵編稅號地址謝謝閱讀編號名稱簡稱類碼區(qū)碼銀行賬號001濟南育英學(xué)院育英學(xué)院010010125001212345工行濟南市和平路6號002青島飛揚公司飛揚公司010020226603223456工行青島市遼寧路98號濰坊市003建設(shè)銀行濰坊建行020426101134567工行濰坊市人民路8號004煙臺長豐公司長豐公司020326401545678工行煙臺市紅旗路5號8.供應(yīng)商檔案（如表6－8所示）表6－8供應(yīng)商檔案供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)所屬所屬地開戶銀行

郵編稅號地址謝謝閱讀編號名稱商簡分類區(qū)碼銀行賬號稱碼濟南萬001信科技公司濟南萬信020125002156789中行濟南市東平路9號濟南聯(lián)002想電腦分公司濟南聯(lián)想010125001367890中行濟南市舜耕路66號青島奧003賽科技公司青島奧賽020226603378901工行青島市江西路79號煙臺東004明有限公司煙臺東明030326402389012工行煙臺市東方路1號9.外幣及匯率幣符：USD幣名：美元，固定匯率1：8.125。感謝閱讀10.結(jié)算方式（如表6－9所示）表6－9結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3匯票是4其他否11.開戶銀行編號：01；名稱：中國工商銀行濟南支行重慶路辦事處，賬號：8。精品文檔放心下載注：上級銀行為“中國工商銀行”！二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置的具體應(yīng)用（一）啟動企業(yè)門戶（二）進行基礎(chǔ)設(shè)置（三）設(shè)置部門檔案（四）設(shè)置職員類別（五）設(shè)置職員檔案（六）設(shè)置客戶分類（七）地區(qū)分類（八）設(shè)置客戶檔案（九）設(shè)置供應(yīng)商檔案（十）設(shè)置外幣及匯率（十一）設(shè)置結(jié)算方式（十二）設(shè)置開戶銀行第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始設(shè)置一、總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的任務(wù)及相關(guān)資料（一）總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的任務(wù)在總賬系統(tǒng)初始設(shè)置中，應(yīng)完成以下任務(wù)：總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)檔案：會計科感謝閱讀目、憑證類別、項目目錄的設(shè)置及期初余額錄入。（二）總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)資料1.總賬控制參數(shù)（如表6－10所示）表6－10總賬控制參數(shù)選項卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時控制支票控制可以使用應(yīng)收受控科目可以使用應(yīng)付受控科目憑證打印憑證頁腳姓名憑證審核時控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號采用系統(tǒng)編號方式賬簿打印位數(shù)寬度、憑證、正式賬每頁打印行數(shù)按軟件默認的標準設(shè)定感謝閱讀賬簿明細賬查詢控制到科目明細賬打印按年排頁會計日歷會計日歷為1月1日—12月31日感謝閱讀其他數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位設(shè)為2位；部門、個人、項目按編碼方式排序感謝閱讀2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)會計科目及1月份期初余額表（如表6－11所示。由于一級會計科目在建賬時由系精品文檔放心下載統(tǒng)預(yù)置，表中只列出了需修改或增加的會計科目）表6－11會計科目及1月份期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別/期初余額計量現(xiàn)金(1001)日記賬借6000銀行存款(1002)日記、銀行賬借600000精品文檔放心下載工行存款(100201)日記、銀行賬借600000精品文檔放心下載中行存款(100202)日記、銀行賬借借美元應(yīng)收賬款(1131)客戶往來借240000壞賬準備(1141)貸1200其他應(yīng)收款(1133)個人往來借12000預(yù)付賬款(1151)供應(yīng)商往來借物資采購(1201)借40000生產(chǎn)用物資采購(120101)借40000其他物資采購(120102)借原材料(1211)借72000生產(chǎn)用原材料(121101)數(shù)量核算借個40000謝謝閱讀其他原材料(121102)借32000材料成本差異(1232)借1600庫存商品(1243)借360000待攤費用(1301)借1200報刊費(130101)借1200固定資產(chǎn)(1501)借累計折舊(1502)貸175000在建工程(1603)借人工費(160301)項目核算借材料費(160302)項目核算借其他(160303)項目核算借無形資產(chǎn)(1801)借500000應(yīng)付賬款(2121)供應(yīng)商往來貸336000預(yù)收賬款(2131)客戶往來貸應(yīng)付福利費(2153)貸16400其他應(yīng)付款(2181)貸4800實收資本(3101)貸利潤分配(3141)貸439400未分配利潤(314115)貸439400生產(chǎn)成本(4101)借90000直接材料(410101)項目核算借10000直接工資(410102)項目核算借50000制造費用(410103)項目核算借16000其他(410104)項目核算借14000制造費用(4105)借工資(410501)借福利費(410502)借折舊費(410503)借管理費用(5502)借工資(550201)部門核算借福利費(550202)部門核算借辦公費(550203)部門核算借差旅費(550204)部門核算借招待費(550205)部門核算借折舊費(550206)部門核算借其他(550207)部門核算借財務(wù)費用(5503)借利息支出(550301)借(2)憑證類型設(shè)置（如表6－12所示）表6－12憑證類型設(shè)置類型限制類型限制科目收款憑證借方必有1001，100201，100202精品文檔放心下載付款憑證貸方必有1001，100201，100202精品文檔放心下載轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，100201，100202感謝閱讀(3)項目目錄（如表6－13所示）表6－13項目目錄項目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容（1）項目大類生產(chǎn)成本（2）項目分類1．硬件2．軟件（3）項目名稱101甲硬件201A軟件直接材料(410101)（4）核算科目直接人工(410102)制造費用(410103)其他(410104)3.期初余額(1)總賬期初余額表（見表6－11“會計科目及期初余額表”）謝謝閱讀(2)輔助賬期初余額表（如表6－14～表6－17所示）。精品文檔放心下載表6－14其他應(yīng)收款期初余額表會計科目：1133其他應(yīng)收款余額：借12000元精品文檔放心下載日期憑證號部門個人摘要方向期初余額2008.12.25付116經(jīng)理辦公室李揚出差借款借8000謝謝閱讀2008.12.28付117營銷一部趙明出差借款借4000精品文檔放心下載表6－15應(yīng)收賬款期初余額表會計科目：1131應(yīng)收賬款余額：借240000元感謝閱讀日期憑證號客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期精品文檔放心下載2008.12.2轉(zhuǎn)118育英學(xué)院銷售商品借146400宋健P2012008.12.2662008.12.2轉(zhuǎn)119飛揚公司銷售商品借93600趙明P2022008.12.288表6－16應(yīng)付賬款期初余額表會計科目：2121應(yīng)付賬款余額：貸336000元精品文檔放心下載日期憑證號供應(yīng)商摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期精品文檔放心下載2008.12.2轉(zhuǎn)120濟南萬信購買商品貸336000周紅P2032008.12.200表6－17生產(chǎn)成本期初余額表會計科目：4101生產(chǎn)成本余額：借90000元謝謝閱讀科目名稱甲硬件A軟件合計直接材料(410101)6000400010000感謝閱讀直接人工(410102)300002000050000感謝閱讀制造費用(410103)10000600016000精品文檔放心下載其他(410104)7000700014000感謝閱讀合計530003700090000二、總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的具體應(yīng)用（一）啟動與注冊（二）設(shè)置總賬控制參數(shù)（三）設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1.建立會計科目—增加明細會計科目2.建立會計科目—修改會計科目謝謝閱讀3.建立會計科目—刪除會計科目4.建立會計科目—指定會計科目精品文檔放心下載5.設(shè)置憑證類別6.設(shè)置項目目錄—定義項目大類7.設(shè)置項目目錄—指定核算科目8.設(shè)置項目目錄—定義項目分類謝謝閱讀9.設(shè)置項目目錄—定義項目目錄（四）輸入期初余額1.輸入總賬期初余額2.輸入輔助賬期初余額3.試算平衡（五）數(shù)據(jù)權(quán)限分配以王平身份對趙娜進行授權(quán)！第四節(jié)總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理精品文檔放心下載出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。精品文檔放心下載一、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的任務(wù)及相關(guān)資料（一）總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的任務(wù)在總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中，應(yīng)完成以下任務(wù)：憑證管理包括填制憑證、審核憑證、憑精品文檔放心下載證記賬；出納管理；賬簿管理包括總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬的管理。精品文檔放心下載（二）總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)資料1.憑證管理1月份經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下：①2日，營銷一部趙明購買了600元的辦公用品，以現(xiàn)金支付。附單據(jù)1張。精品文檔放心下載借：營業(yè)費用(5501)600貸：現(xiàn)金(1001)600②3日，財務(wù)部趙娜從工行提取現(xiàn)金9000元，作為備用金。(現(xiàn)金支票號XJ001)感謝閱讀借：現(xiàn)金(1001)9000貸：銀行存款/工行存款。(100201)9000③5日，收到瀚海集團投資資金20000美元，匯率1：8.125。(轉(zhuǎn)賬支票號ZZW001)精品文檔放心下載借：銀行存款/中行存款(100202)162500貸：實收資本(3101)162500④8日，采購部周紅采購硬件配件200個，每個130元，材料直接入庫，貨款以銀行存精品文檔放心下載款支付。(轉(zhuǎn)賬支票號ZZR001)借：原材料/生產(chǎn)用原材料(121101)26000貸：銀行存款/工行存款(100201)26000⑤12日，營銷二部宋健收到濟南育英學(xué)院轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額146400元，用以償感謝閱讀還所欠貨款。(轉(zhuǎn)賬支票號ZZR002)借：銀行存款/工行存款(100201)146400貸：應(yīng)收賬款(1131)146400⑥14日，采購部周紅從青島奧賽科技公司購入“金山毒霸”光盤100張，單價80元，貨謝謝閱讀稅款暫欠，商品已驗收入庫。(適用稅率17%)借：庫存商品(1243)8000應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進項稅額(1)1360貸：應(yīng)付賬款(2121)9360⑦16日，經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費2600元。(轉(zhuǎn)賬支票號ZZR003)精品文檔放心下載借：管理費用/招待費(550205)2600貸：銀行存款/工行存款(100201)2600⑧18日，經(jīng)理辦公室李揚出差歸來，報銷差旅費7000元，交回現(xiàn)金1000元。謝謝閱讀借：管理費用/差旅費(550204)7000現(xiàn)金(1001)1000貸：其他應(yīng)收款(1133)8000⑨20日，生產(chǎn)車間領(lǐng)用硬件配件100個，單價130元，用于生產(chǎn)甲硬件。感謝閱讀借：生產(chǎn)成本/直接材料(410101)13000貸：原材料/生產(chǎn)用原材料(121101)130002.出納管理（支票登記）25日，營銷二部宋健借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號ZZR004，預(yù)計金額8000元。謝謝閱讀要求：以“楊寧”的身分進行填制憑證，憑證查詢操作。以“趙娜”的身分進行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢，支票登記精品文檔放心下載操作。以“王平”的身分進行審核、記賬、賬簿查詢操作。二、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的具體應(yīng)用（一）憑證管理1.填制憑證注意：重新注冊，切換到操作員“楊寧”！(1)增加憑證—輸入一張完整的憑證(業(yè)務(wù)1)(2)增加憑證—輸入憑證的輔助核算信息(業(yè)務(wù)2～業(yè)務(wù)9)精品文檔放心下載(3)查詢憑證(4)修改憑證(5)沖銷憑證(6)刪除憑證感謝閱讀作廢憑證整理憑證2.出納簽字注意：重新注冊，切換到操作員“王平”！(1)指定出納簽字的專管科目“現(xiàn)金、銀行存款”注意：重新注冊，切換到操作員“趙娜”！(2)出納簽字3.審核憑證注意：重新注冊，切換到操作員“王平”！4.憑證記賬(l)記賬(2)取消記賬激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單取消記賬（二）出納管理注意：以“趙娜”的身分重新注冊總賬系統(tǒng)。1.現(xiàn)金日記賬2.銀行存款日記賬3.資金日報表4.支票登記簿（三）賬簿管理注意：以“王平”的身分重新注冊總賬系統(tǒng)。輔助賬的查詢只介紹部門賬，其他賬簿查詢同理。1.查詢基本會計核算賬簿2.部門賬(1)部門總賬(2)部門明細賬(3)部門收支分析第五節(jié)總賬系統(tǒng)期末處理謝謝閱讀處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。謝謝閱讀一、總賬系統(tǒng)期末處理的任務(wù)及相關(guān)資料（一）總賬系統(tǒng)期末處理的任務(wù)在總賬系統(tǒng)期末處理中，應(yīng)完成以下任務(wù)：銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬、對賬、結(jié)賬。謝謝閱讀（二）總賬系統(tǒng)期末處理的相關(guān)資料1.銀行對賬(l)銀行對賬期初華能電子公司銀行賬的啟用日期為1月1日，工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為精品文檔放心下載600000元，銀行對賬單調(diào)整前余額為650000元，未達賬項一筆，系銀行己收企業(yè)未收款精品文檔放心下載50000元。(2)銀行對賬單（如表6－18所示）表6－181月份銀行對賬單日期結(jié)算方式票號借方金額貸方金額1月3日201XJ00190001月6日600001月10日202ZZR001260001月14日202ZZR002146400精品文檔放心下載2.自動轉(zhuǎn)賬定義(1)自定義結(jié)轉(zhuǎn)攤銷經(jīng)理辦公室報刊雜志費。借：管理費用/其他(550207)JG()貸：待攤費用/報刊費(130101)1200/12說明：JG()函數(shù)的含義是取對方科目計算結(jié)果。(2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)各損益類賬戶的本期發(fā)生額。要求：以“趙娜”的身分進行銀行對賬操作。以“楊寧”的身分進行自動轉(zhuǎn)賬操作。以“王平”的身分進行對賬、結(jié)賬操作。二、總賬系統(tǒng)期末處理的具體應(yīng)用（一）銀行對賬注意：以“趙娜”的身分啟動和注冊總賬系統(tǒng)！1.輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)2.錄入銀行對賬單3.銀行對賬(l)自動對賬(2)手工對賬4.輸出余額調(diào)節(jié)表（二）自動轉(zhuǎn)賬注意：以“楊寧”的身分重新注冊總賬系統(tǒng)！1.轉(zhuǎn)賬定義(1)自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置(2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置2.轉(zhuǎn)賬生成(1)自定義轉(zhuǎn)賬生成(2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成（三）對賬注意：以“王平”的身分重新注冊總賬系統(tǒng)?。ㄋ模┙Y(jié)賬注意：以“王平”的身分重新注冊總賬系統(tǒng)！1.結(jié)賬注意：先不做結(jié)帳處理，待工資、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)做完后再做結(jié)帳！感謝閱讀2.取消結(jié)賬(取消結(jié)賬后，必須重新結(jié)賬)第六節(jié)報表管理子系統(tǒng)、公式定義、報感謝閱讀表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等的操作方法；掌握如何利用報表模板生成報表。感謝閱讀一、報表管理子系統(tǒng)的任務(wù)及相關(guān)資料（一）報表管理子系統(tǒng)的任務(wù)、利用報表模板生成一謝謝閱讀張會計報表（二）報表管理子系統(tǒng)的相關(guān)資料1.貨幣資金表編制《貨幣資金表》如表6－19所示：表6－19貨幣資金表編制單位：年月日單位：元項目行次期初數(shù)期末數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2合計3制表人：說明：標題“貨幣資金表”設(shè)置為“黑體、14號、居中”編制單位和年、月、日應(yīng)設(shè)為關(guān)鍵字表體中文字設(shè)置為“楷體、12號、加粗、居中”“制表人：”設(shè)置為“楷體、12號、右對齊”報表公式利用函數(shù)向?qū)л斎搿?.資產(chǎn)負債表利用報表模板生成資產(chǎn)負債表。二、報表管理子系統(tǒng)的具體應(yīng)用（一）啟動UFO報表管理系統(tǒng)（二）自定義一張貨幣資金表1.報表定義單擊報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，使當前狀態(tài)為“格式”狀態(tài)。謝謝閱讀(1)報表格式定義設(shè)置報表尺寸（執(zhí)行“格式”—“表尺寸”命令，輸入行數(shù)“7”，列數(shù)“4”）感謝閱讀“A1Dl”“格式”—“組合單元”“整體組合”。感謝閱讀同理，定義“A2：D2”單元為組合單元）畫表格線（選中區(qū)域“A3：D6”，執(zhí)行“格式”—“區(qū)域畫線”命令，選擇“網(wǎng)線”）精品文檔放心下載輸入報表項目（在A1組合單元輸入“貨幣資金表”，輸入其他單元文字內(nèi)容）謝謝閱讀定義報表行高和列寬（選中“Al”，執(zhí)行“格式”—“行高”命令，輸入行高：“7”。選中A列到D感謝閱讀列，執(zhí)行“格式”—“列寬”命令，輸入列寬“30”）“Al”行“格式”—“單元屬性”“字體圖案”“黑謝謝閱讀體”，字號“14”。單擊“對齊”選項卡，設(shè)置對齊方式，水平和垂直方向都選“居中”，同理，設(shè)感謝閱讀置表體、表尾的單元屬性）“D7”“格式”—“單元屬性”“單元類型”“字符”謝謝閱讀選項）設(shè)置關(guān)鍵字（選中"A2"，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”—“關(guān)鍵字”—“設(shè)置”命令，單擊“單位名稱”單選按鈕。同謝謝閱讀理，設(shè)置“年”、“月”、“日”關(guān)鍵字）調(diào)整關(guān)鍵宇位置(執(zhí)行“數(shù)據(jù)”—“關(guān)鍵字”—“偏移”命令,年“-120”，月“-90”，日“-60”)謝謝閱讀(2)報表公式定義定義單元公式—直接輸入公式定義單元公式—引導(dǎo)輸入公式定義舍位平衡公式(“數(shù)據(jù)”—“編輯公式”—“舍位公式”命令,“SWl”“C4：謝謝閱讀D6”，舍位位數(shù)“3”，平衡公式“C6=C4+C5，D6=D4+D5”。)精品文檔放心下載保存報表格式2.報表數(shù)據(jù)處理(1)打開定義好的貨幣資金表(2)增加表頁(3)輸入關(guān)鍵字值感謝閱讀(4)生成報表(5)報表舍位操作（三）調(diào)用報表模板生成資產(chǎn)負債表1.調(diào)用資產(chǎn)負債表模板2.調(diào)整報表模板3.生成資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)第七節(jié)工資管理子系統(tǒng)通過工資管理子系統(tǒng)的應(yīng)用，掌握有關(guān)工資管理的相關(guān)內(nèi)容掌握工資系統(tǒng)初始化日常感謝閱讀業(yè)務(wù)處理、工資分攤及月末處理的操作。一、工資管理的任務(wù)及相關(guān)資料（一）工資管理的任務(wù)、日常業(yè)務(wù)處理、工資分攤及月末感謝閱讀處理、工資系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢。（二）工資管理的相關(guān)資料1.系統(tǒng)環(huán)境設(shè)置（選項）（1）扣零設(shè)置。不進行扣零處理；（2）扣稅設(shè)置。要求代扣個人所得稅；（3）參數(shù)設(shè)置。工資類別個數(shù)：單個；（4）調(diào)整匯率。核算幣種：人民幣；2.基礎(chǔ)信息設(shè)置(1)人員類別設(shè)置包括：經(jīng)理人員、管理人員、開發(fā)人員精品文檔放心下載(2)工資項目設(shè)置（如表6－20所示）表6－20工資項目設(shè)置項目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)增減項基本工資數(shù)字82增項獎勵工資數(shù)字82增項交通補助數(shù)字82增項應(yīng)發(fā)合計數(shù)字102增項請假扣款數(shù)字82減項養(yǎng)老保險數(shù)字82減項代扣稅數(shù)字102減項扣款合計數(shù)字102減項實發(fā)合計數(shù)字102增項請假天數(shù)數(shù)字82其他(3)銀行名稱：工行濟南支行；賬號定長為11(4)人員檔案（如表6－21所示）表6－21人員檔案人員編號人員姓名部門名稱人員類別賬號中方人員是否計稅感謝閱讀101李揚經(jīng)理辦公室經(jīng)理人員是是102王平財務(wù)部經(jīng)理人員是是103趙娜財務(wù)部管理人員是是104楊寧財務(wù)部管理人員是是201趙明營銷一部經(jīng)理人員是是202宋健營銷二部經(jīng)理人員是是203孫濤營銷三部經(jīng)理人員是是301周紅采購部經(jīng)理人員是是401馬華研發(fā)中心經(jīng)理人員是是402王曉研發(fā)中心開發(fā)人員是是403李偉生產(chǎn)車間經(jīng)理人員是是注：以上所有人員的代發(fā)銀行均為工行濟南支行。(5)計算公式設(shè)置（如表6－22所示）表6－22計算公式設(shè)置工資項目定義公式請假扣款請假天數(shù)*100養(yǎng)老保險（基本工資+獎勵工資）*0.05交通補助Iff（人員類別=“經(jīng)理人員”，500，300）感謝閱讀說明：交通補助工資項的含義是：如果人員類別是“經(jīng)理人員”，則交通補助為500元，否則為300元。感謝閱讀（6）稅率設(shè)置扣稅基數(shù)1600。3.工資數(shù)據(jù)(1)01月份人員工資基本情況（如表6－23所示）精品文檔放心下載表6－231月份人員工資基本情況姓名基本工資獎勵工資李揚4000400王平3000300趙娜2500250楊寧2500250趙明3000300宋健3200320孫濤3500350周紅2800280馬華3500350王曉3000300李偉2500250(2)01月份工資變動情況考勤情況：周紅請假3天；趙明請假2天。因去年營銷一部推廣產(chǎn)品業(yè)績較好，每人獎勵工資1000元謝謝閱讀4.代扣個人所得稅計稅基數(shù)為16005.工資分攤應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費的計提基數(shù)以工資表中的“應(yīng)付工資”為準。謝謝閱讀工資費用分配的轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)置（如表6－24所示）表6－24工資費用分配的轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)置工資費用分攤工資總額（100%）應(yīng)付福利費（14%）部門及人員借方貸方借方貸方經(jīng)理辦公室、財務(wù)部、采購部經(jīng)理人員55020121515502022153謝謝閱讀財務(wù)部管理人員55020121515502022153謝謝閱讀營銷一部營銷二部營銷三部經(jīng)理人員5501215155012153精品文檔放心下載研發(fā)中心、生產(chǎn)車間經(jīng)理人員41050121514105022153謝謝閱讀研發(fā)中心開發(fā)人員41050121514105022153感謝閱讀二、工資管理的具體應(yīng)用（一）以admin啟用“系統(tǒng)管理”（二）以賬套主管0001注冊進入“企業(yè)應(yīng)用平臺”感謝閱讀（三）建立系統(tǒng)運行環(huán)境（選項）（四）基礎(chǔ)信息設(shè)置1.人員類別設(shè)置（注：總賬模塊中已設(shè)）2.設(shè)置人員檔案3.銀行名稱設(shè)置（在基礎(chǔ)檔案中設(shè)置）4.工資項目設(shè)置5.設(shè)置計算公式(l)設(shè)置公式“請假扣款=請假天數(shù)×20”(2)設(shè)置公式“交通補助=iff（人員類別=“經(jīng)理人員”，500，300）”精品文檔放心下載6.設(shè)置所得稅納稅基數(shù)（五）工資系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1.輸入基本工資數(shù)據(jù)2.輸入工資變動數(shù)據(jù)(l)輸入考勤數(shù)據(jù)(2)輸入增加獎勵工資3.數(shù)據(jù)計算與匯總4.查看個人所得稅（六）工資費用分攤1.設(shè)置工資分攤類型2.分攤工資費用3.生成憑證（七）賬表查詢（八）月末處理第八節(jié)固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)精品文檔放心下載統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、月末處理的操作方法。一、固定資產(chǎn)管理的任務(wù)及相關(guān)資料（一）固定資產(chǎn)管理的任務(wù)、原始卡片錄入、日常業(yè)精品文檔放心下載務(wù)（資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動、計提折舊、生成憑證、賬表查詢）處理、月末處理。感謝閱讀（二）系統(tǒng)管理的相關(guān)資料1.初始設(shè)置(l)控制參數(shù)（如表6－25所示）表6－25控制參數(shù)控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置約定與說明啟用月份01本賬套計提折舊折舊方法：平均年限法折舊信息折舊匯總分配周期：1個月當（月初已計提月份=可使用月份-1）時,將乘余折舊全部提足精品文檔放心下載資產(chǎn)類別編碼方式：2112固定資產(chǎn)編碼方式：編碼方式按“類別編碼+部門編碼+序號”自動編碼卡片序號長度為3與賬務(wù)系統(tǒng)進行對賬對賬科目：財務(wù)接口固定資產(chǎn)對賬科目：1501固定資產(chǎn)累計折舊對賬科目：1502累計折舊業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單補充參數(shù)月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)缺省入賬科目：1501；累計折舊缺省入賬科目：1502精品文檔放心下載(2)資產(chǎn)類別（如表6－26所示）表6－26資產(chǎn)類別編碼類別名稱凈殘值率計提屬性01交通運輸設(shè)備5%正常計提011經(jīng)營用設(shè)備5%正常計提012非經(jīng)營用設(shè)備5%正常計提02電子設(shè)備5%正常計提021經(jīng)營用設(shè)備5%正常計提022非經(jīng)營用設(shè)備5%正常計提03其他設(shè)備5%正常計提(3)部門及對應(yīng)折舊科目（如表6－27所示）表6－27部門及對應(yīng)折舊科目部門對應(yīng)折舊科目管理部管理費用/折舊費(550206)營銷部營業(yè)費用(5101)采購部管理費用/折舊費(550206)制造部制造費用/折舊費(410503)(4)增減方式的對應(yīng)入賬科目(如表6－28所示)謝謝閱讀表6－28增減方式的對應(yīng)入賬科目增減方式目錄對應(yīng)入賬科目增減方式直接購入100201,工行存款減少方式毀損1701,固定資產(chǎn)清理(5)原始卡片（如表6－29所示）表6－29固定資產(chǎn)原始卡片固定可使類別增加開始使用累計對應(yīng)折舊

資產(chǎn)所在部門用年原值

編號方式日期折舊科目名稱

名稱限精品文檔放心下載奧迪轎車012經(jīng)理辦公室直接購入102002.01.01600000100000管理費用/折舊費豐田小011采購部直接102002.01.0125000045000管理費用/謝謝閱讀客車購入折舊費營銷一部金杯小直接客車011102003.10.0112000020000營業(yè)費用營銷二部購入營銷三部IBM筆記本電腦022財務(wù)部直接購入52008.01.01300003000管理費用/折舊費復(fù)印機022財務(wù)部直接購入52008.01.01300003000管理費用/折舊費聯(lián)想微機021研發(fā)中心直接購入52008.01.01100002000制造費用/折舊費聯(lián)想微機021研發(fā)中心直接購入52008.01.01100002000制造費用/折舊費合計175000注：凈殘值率均為5%,使用狀況為“在用”,折舊方法均采用平均年限法(一)精品文檔放心下載2.日常處理發(fā)生的業(yè)務(wù)如下：①01月2028005%精品文檔放心下載限5年.②01月31日,計提本月折舊費用.③01月31日,研發(fā)中心毀損聯(lián)想微機一臺.④02月06日,經(jīng)理辦公室的奧迪轎車添置新配件12000元.謝謝閱讀⑤02月17日,財務(wù)部復(fù)印機轉(zhuǎn)移到經(jīng)理辦公室.感謝閱讀4和業(yè)務(wù)5涉及的是資產(chǎn)原值增加和部門轉(zhuǎn)移操作,在軟件中當月輸謝謝閱讀入的資產(chǎn)不能進行此兩項操作.因此業(yè)務(wù)日期是2月.謝謝閱讀二、系統(tǒng)管理的具體應(yīng)用（一）啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)（二）啟動與注冊固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)（三）初始設(shè)置1.設(shè)置控制參數(shù)(l)初次啟動固定資產(chǎn)管理參數(shù)設(shè)置(2)補充參數(shù)設(shè)置2.設(shè)置資產(chǎn)類別3.設(shè)置增減方式的對應(yīng)科目4.設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目5.輸入固定資產(chǎn)原始卡片（四）日常處理1.資產(chǎn)增加（業(yè)務(wù)1）2.折舊處理（業(yè)務(wù)2）3.生成折舊費用分配憑證（如圖2-8-19所示）謝謝閱讀4.資產(chǎn)減少（業(yè)務(wù)3）5.總賬系統(tǒng)處理6.賬表管理（五）期末處理1.對賬2.結(jié)賬3.取消結(jié)賬（六）下月處理1.資產(chǎn)原值變動（業(yè)務(wù)4）2.資產(chǎn)部門轉(zhuǎn)移（業(yè)務(wù)5）一、用友U8.61啟動1、在《我的電腦》上點擊右鍵，選擇《管理》在計算機管理中，打開《服務(wù)和應(yīng)用程序，并打開《服務(wù)》感謝