出納每日工?作計劃表?作為公司的?財務出納工?作人員，自?然是做好本?職工作在先?，為公司節(jié)?約每一分成?本為己任。?為再次出色?的完成上級?交給的工作?，特制定出?出納工作計?劃：財務?出納工作計?劃對加強財?務管理、推?動規(guī)范管理?和加強財務?知識學習教?育，有著非?常重要的作?用。為了做?到財務工作?長計劃，短?安排，使財?務工作在規(guī)?范化、制度?化的良好環(huán)?境中更好地?發(fā)揮作用，?特擬訂__?__年財務?工作計劃。?一、組織?財務人員參?加上級組織?的各種培訓?。組織財?務人員參加?財務人員培?訓，提高認?識，不斷加?強自身的業(yè)?務水平。了?解新準則體?系框架，掌?握和領會新?準則內(nèi)容，?要點、和精?髓。全面按?新準則的規(guī)?范要求，熟?練地運用新?準則等，進?行帳務處理?和財務相關(guān)?報表、表格?的編制。?二、進一步?做好預算工?作探索基層?學校預算管?理規(guī)律按?照上級財政?部門的要求?，總結(jié)大口?徑預算工作?的規(guī)律，提?高預算工作?的預見性、?民主性和科?學性，做好?學校部門預?算的編制和?落實工作。?編制好年度?預算，并力?求切合實際?。三、加?強規(guī)范資金?管理。1?、根據(jù)新的?制度與準則?結(jié)合實際情?況，進行業(yè)?務核算，做?好財務工作?。2、做?好本職工作?的同時，處?理好同其他?部門的協(xié)調(diào)?關(guān)系.3?、做好正常?出納核算工?作。按照財?務制度，辦?理現(xiàn)金的收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務，努?力開源結(jié)流?，使有限的?經(jīng)費發(fā)揮真?正的作用，?為學校提供?財力上的保?證。加強各?種費用開支?的核算。及?時進行記帳?。4、財?務人員必須?按崗位責任?制堅持原則?，秉公辦事?，做出表率?。5、完?成領導臨時?交辦的其他?工作。四?、財務管理?力求科學化?，核算規(guī)范?化，費用控?制全理化，?強化監(jiān)督度?，細化工作?，切實體現(xiàn)?財務管理的?作用。5?、完成領導?臨時交辦的?其他工作。?使得財務?運作趨于更?合理化、健?康化，更能?符合公司發(fā)?展的步伐。?要嚴格學校?的硬件管理?，學校的課?桌、凳及教?學儀器設備?要管好用好?，及時修補?，嚴禁外借?。確有正常?損壞要按照?報損程序予?以報損。各?教室、儀器?室、處室要?嚴格管理人?員，轉(zhuǎn)換要?有手續(xù)，損?壞丟失要照?價賠償。管?好固定資產(chǎn)?帳。五、?繼續(xù)做好收?費工作學?校收費工作?是高壓線，?上級部門三?令五申，故?今年學校仍?要加大這方?面的管理力?度，不收學?生的任何費?用。1、?按照上級要?求停收住宿?學生住宿費?。雖然物價?局允許收取?，但為了農(nóng)?民利益，立?停。2、?教育班主任?、教師不得?以任何理由?收取學生的?任何費用。?3、教育?學生使用正?版讀物。?4、新華書?店(基礎訓?練)或保險?公司(學生?保險)上門?服務，允許?學校提供便?利條件，但?領導、教師?嚴禁介入。?六、抽取?部分資金對?學校破舊、?損壞之處進?行修繕。?七、按照上?級要求交足?電教費(每?生12元)?，極力爭取?上級對我校?的各項支持?。以上便?是我一名財?務人員工作?計劃，總之?在____?年里，學校?將借改革契?機，繼續(xù)加?大財務管理?力度，不斷?提高財務人?員業(yè)務操作?能力，充分?發(fā)揮財務的?職能作用，?創(chuàng)造性的完?成各項計劃?內(nèi)容。出?納每日工作?計劃表1?、嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理和?結(jié)算制度，?每日認真核?對現(xiàn)金與日?記賬賬目，?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，做?到及時查詢?及時處理，?每月按銀行?對賬單做好?對賬工作認?真做好未達?賬項調(diào)節(jié)表?，2、及?時收回公司?各項收入，?開出收據(jù)，?及時收回現(xiàn)?金存入銀行?，從無坐支?現(xiàn)金現(xiàn)象。?3、根據(jù)?會計提供的?依據(jù)，及時?發(fā)放職工工?資和其它應?發(fā)放的經(jīng)費?。4、堅?持財務手續(xù)?，嚴格審核?算(發(fā)票上?必須有經(jīng)手?人、驗收人?、審批人簽?字方可報帳?)，對不符?手續(xù)的發(fā)票?不予付款。?5、為配?合公司發(fā)展?需用，協(xié)同?本部門主管?一同完成了?，銀行還貨?工作，以及?開立銀行承?兌匯票賬戶?及保證金賬?戶等。二?、隨著不斷?的學習和深?入，我對本?職工作有了?更深刻的認?識。我的工?作內(nèi)容可以?說既簡單又?繁瑣。例如?登賬，全公?司的現(xiàn)金日?記賬及銀行?存款日記賬?都由我來逐?筆登記匯總?。龐大的工?作量、準確?無誤的帳務?要求，使我?必須細心、?耐心的操作?。三、隨?著公司不斷?的發(fā)展壯大?，學習新的?知識早已經(jīng)?顯得十分重?要。1.?熟悉“現(xiàn)金?管理條例”?、“銀行結(jié)?算制度”，?嚴格執(zhí)行“?現(xiàn)金管理條?例”、“銀?行結(jié)算制度?”和公司的?費用報銷規(guī)?定等，負責?辦理借款和?各項費用的?報銷、應付?款項的支付?。在資金緊?張的情況下?，有權(quán)分輕?重緩急支付?各項支出;?2.管好?庫存現(xiàn)金，?不得坐支，?不得白條抵?庫，不得擅?自挪用庫存?現(xiàn)金，不得?浮存賬外現(xiàn)?金;3.?根據(jù)記賬憑?證，逐筆收?付后在記賬?憑證簽章，?并加蓋“收?訖”或“付?訖”戳記，?做到合法準?確、手續(xù)完?備、單證齊?全。4.?逐筆序時登?記現(xiàn)金日記?賬、銀行存?款日記賬，?做到日清月?結(jié)，并與庫?存現(xiàn)金相核?對，發(fā)現(xiàn)錯?誤及時查找?原因，并向?領導及時匯?報。每日終?了，登記“?貨幣資金變?動情況日報?表”，每月?終了出具“?貨幣資金變?動情況月匯?總表”;?5.按規(guī)定?填制各種支?票、授權(quán)支?付憑證等銀?行結(jié)算憑證?，數(shù)字準確?;6.妥?善保管有關(guān)?印章、票據(jù)?等，做好有?關(guān)單據(jù)、賬?冊、報表等?會計資料的?整理、歸檔?;7.定?期和不定期?向財務部經(jīng)?理報告工作?;8.協(xié)?助人力資源?部經(jīng)理和部?門經(jīng)理做好?本崗位崗位?說明書的編?制與修訂，?及本崗位人?員的招聘、?培訓和績效?考核工作;?9.完成?財務部經(jīng)理?臨時交辦的?其他各項工?作任務。?出納每日工?作計劃表?____年?在一如既往?地做好日常?財務核算工?作,加強財?務管理、推?動規(guī)范管理?和加強財務?知識學習教?育。做到財?務工作長計?劃,短安排?。使財務工?作在規(guī)范化?、制度化的?良好環(huán)境中?更好地發(fā)揮?作用。特擬?訂____?年的財務出?納人員個人?工作計劃。?一、參加?財務人員繼?續(xù)教育每年?財務人員都?要參加財政?局組織的財?務人員繼續(xù)?教育。首?先參加財務?人員繼續(xù)教?育,了解新?準則體系框?架,掌握和?領會新準則?內(nèi)容,要點?、和精髓。?全面按新準?則的規(guī)范要?求,熟練地?運用新準則?等,進行帳?務處理和財?務相關(guān)報表?、表格的編?制。參加繼?續(xù)教育后,?匯報學習情?況報告。?二、加強規(guī)?范現(xiàn)金管理?,做好日常?核算1、?根據(jù)新的制?度與準則結(jié)?合實際情況?,進行業(yè)務?核算,做好?財務工作。?2、做好?本職工作的?同時,處理?好同其他部?門的協(xié)調(diào)關(guān)?系.3、?做好正常出?納核算工作?。按照財務?制度,辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務,努力?開源結(jié)流,?使有限的經(jīng)?費發(fā)揮真正?的作用,為?公司提供財?力上的保證?。加強各種?費用開支的?核算。及時?進行記帳,?編制出納日?報明細表,?匯總表,月?初前報交總?經(jīng)理留存,?嚴格支票領?用手續(xù),按?規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)?金以票和轉(zhuǎn)?帳支票。?4、財務人?員必須按崗?位責任制堅?持原則,秉?公辦事,做?出表率。?5、完成領?導臨時交辦?的其他工作?。三、個?人見意措施?要求財務管?理科學化,?核算規(guī)范化?,費用控制?全理化,強?化監(jiān)督度,?細化工作,?切實體