進(jìn)銷存系統(tǒng)需求說明書完成日期：審核人：審核日期：批準(zhǔn)日期：XXXX公司《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》目錄第一章：客戶群體 5第二章：客戶的信息化現(xiàn)狀及市場辦公系統(tǒng)現(xiàn)狀 5第三章：軟件的應(yīng)用范圍 5第四章：軟件部署后的運(yùn)行環(huán)境描述 5第五章：軟件的性能要求 5第六章：軟件的穩(wěn)定性要求 5第七章：軟件的擴(kuò)展性要求 5第八章：軟件支撐平臺的要求 5第九章：軟件的業(yè)務(wù)功能要求 69.1建立帳套 109.2錄入基礎(chǔ)資料 119.2.1客戶檔案 119.2.2員工檔案 119.2.3倉庫檔案 119.2.4資金帳戶 119.2.5其他費(fèi)用支出項目 129.2.6其他收入項目 12第2頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》9.2.7常用商品檔案 129.3錄入建帳期初數(shù)據(jù) 139.3.1期初商品庫存 139.3.2期初應(yīng)付款 139.3.3期初應(yīng)收款 139.3.4期初現(xiàn)金銀行 139.3.5期初借入款余額 139.3.6期初借出款余額 139.4進(jìn)貨管理 149.4.1進(jìn)貨管理 149.4.2收付款 179.5銷售管理 219.5.1銷售管理 219.5.2收退款 249.6存貨管理 289.6.1商品庫存 289.6.2其他方式入庫 299.6.3其他方式出庫 299.6.4倉庫調(diào)撥 299.6.5盤點(diǎn)盈余 299.6.6盤點(diǎn)虧損 30第3頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》9.6.7組裝與拆卸 309.7財務(wù)管理 319.7.1現(xiàn)金銀行 319.7.2銀行存取 319.7.3其他收入 319.7.4其他費(fèi)用支出 329.7.5對外借款（借入） 329.7.6對外借款（借出） 32第十章：查詢及報表 33第十一章：系統(tǒng)管理 42第十二章：參考資料 42第4頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》第一章：客戶群體第二章：客戶的信息化現(xiàn)狀及市場辦公系統(tǒng)現(xiàn)狀第三章：軟件的應(yīng)用范圍第四章：軟件部署后的運(yùn)行環(huán)境描述硬件環(huán)境：操作系統(tǒng)：應(yīng)用服務(wù)器：數(shù)據(jù)庫：第五章：軟件的性能要求第六章：軟件的穩(wěn)定性要求第七章：軟件的擴(kuò)展性要求短期內(nèi)用戶的增加速度會很快，這樣一方面在考慮用戶服務(wù)器的負(fù)載能力，另一方面要考慮網(wǎng)絡(luò)的帶寬。第八章：軟件支撐平臺的要求網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：服務(wù)器端：客戶端：硬件環(huán)境：服務(wù)器：高性能專用數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和程序運(yùn)行服務(wù)器。操作系統(tǒng)：第5頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》服務(wù)器： 數(shù)據(jù)庫：第九章：軟件的業(yè)務(wù)功能要求進(jìn)銷存業(yè)務(wù)總體流程圖：9.1詞匯解釋加權(quán)平均法加權(quán)平均法,亦稱全月一次加權(quán)平均法,是指以當(dāng)月全部進(jìn)貨數(shù)量加上月初存貨數(shù)量作為權(quán)數(shù),去除當(dāng)月全部進(jìn)貨成本加上月初存貨成本,計算出存貨的加權(quán)平均單位成本,以此為基礎(chǔ)計算當(dāng)月發(fā)出存貨的成本和期末存貨的成本的一種方法。存貨的加權(quán)平均單位成本＝（月初結(jié)存貨成本＋本月購入存貨成本）/（月初結(jié)存存貨數(shù)量＋本月購入存貨數(shù)量）月末庫存存貨成本=月末庫存存貨數(shù)量×存貨加權(quán)平均單位成本本期發(fā)出存貨的成本=本期發(fā)出存貨的數(shù)量×存貨加權(quán)平均單位成本或=期初存貨成本+本期收入存貨成本-期末存貨成本加權(quán)平均法，在市場預(yù)測里，就是在求平均數(shù)時，根據(jù)觀察期各資料第6頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》重要性的不同，分別給以不同的權(quán)數(shù)加以平均的方法。其特點(diǎn)是：所求得的平均數(shù)，已包含了長期趨勢變動。加權(quán)平均法的優(yōu)缺點(diǎn)：優(yōu)點(diǎn)：計算方法簡單。缺點(diǎn)：不利于核算的及時性；在物價變動幅度較大的情況下，按加權(quán)平均單價計算的期末存貨價值與現(xiàn)行成本有較大的差異。適合物價變動幅度不大的情況。A雞蛋34元一個，買了10個，B雞蛋買了45元一個，買了20個，問買了A雞蛋和B雞蛋的平均價格是多少？這時肯定不能用算術(shù)平均，直接（34+45）/2，因?yàn)樗麄冑I的數(shù)量不一樣，因此要計算他們的平均價格，只能用所買的數(shù)量作為權(quán)數(shù)，進(jìn)行加權(quán)平均：（34×10+45×20）/（10+20）=1240/30=41.33元/個移到加權(quán)平均法移動加權(quán)平均法,是指以每次進(jìn)貨的成本加上原有庫存存貨的成本,除以每次進(jìn)貨數(shù)量與原有庫存存貨的數(shù)量之和,據(jù)以計算加權(quán)平均單位成本,以此為基礎(chǔ)計算當(dāng)月發(fā)出存貨的成本和期末存貨的成本的一種方法.移動加權(quán)平均法：移動加權(quán)平均法下庫存商品的成本價格根據(jù)每次收入類單據(jù)自動加權(quán)平均；其計算方法是以各次收入數(shù)量和金額與各次收入前的數(shù)量和金額為基礎(chǔ)，計算出移動加權(quán)平均單價。其計算公式如下：第7頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》移動加權(quán)平均單價＝(本次收入前結(jié)存商品金額+本次收入商品金額)/(本次收入前結(jié)存商品數(shù)量+本次收入商品數(shù)量)移動加權(quán)平均法計算出來的商品成本比較均衡和準(zhǔn)確，但計算起來的工作量大，一般適用于經(jīng)營品種不多、或者前后購進(jìn)商品的單價相差幅度較大的商品流通類企業(yè)。以下以一個簡單的例子來說明：例1：貨品A，期初結(jié)存數(shù)量10，加權(quán)價10，金額為100，發(fā)生業(yè)務(wù)如下：銷售11；采購10，采購價格11；成本計算過程如下：銷售時，成本金額為11*10=110；銷售后結(jié)存數(shù)量：-1；加權(quán)價：10；結(jié)存金額：-10；采購后，結(jié)存單價位：（-10+10*11）/（-1+10）=11.111111先進(jìn)先出法先進(jìn)先出法是指根據(jù)先入庫先發(fā)出的原則，對于發(fā)出的存貨以先入庫存貨的單價計算發(fā)出存貨成本的方法.采用這種方法的具體做法是：先按存貨的期初余額的單價計算發(fā)出的存貨的成本，領(lǐng)發(fā)完畢后，再按第一批入庫的存貨的單價計算，依此從前向后類推，計算發(fā)出存貨和結(jié)存貨的成本.先進(jìn)先出法是存貨的計價方法之一。它是根據(jù)先購入的商品先領(lǐng)用或發(fā)出的假定計價的。用先進(jìn)先出法計算的期末存貨額，比較接近市價。第8頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》先進(jìn)先出法是以先購入的存貨先發(fā)出這樣一種存貨實(shí)物流轉(zhuǎn)假設(shè)為前提，對發(fā)出存貨進(jìn)行計價的一種方法。采用這種方法，先購入的存貨成本在后購入的存貨成本之前轉(zhuǎn)出，據(jù)此確定發(fā)出存貨和期末存貨的成本。實(shí)例：例一假設(shè)庫存為零，1日購入A產(chǎn)品100個單價2元；3日購入A產(chǎn)品50個單價3元；5日銷售發(fā)出A產(chǎn)品50個，則發(fā)出單價為2元，成本為100元。先進(jìn)先出法假設(shè)先入庫的材料先耗用，期末庫存材料就是最近入庫的材料，因此發(fā)出材料按先入庫的材料的單位成本計算。例二對銷售而言，先獲得的存貨先銷售出去，使留下存貨的日期離現(xiàn)在越近，存貨價值越接近現(xiàn)在的重置價值。在物價上漲時，此法會導(dǎo)致較低的銷貨成本，較多的盈余。例如存貨情形如下；1、1月1日進(jìn)貨10個每個5元，小計50元。2、4月1日進(jìn)貨10個每個6元，小計60元。3、8月1日進(jìn)貨10個每個7元，小計70元。4、12月1日進(jìn)貨10個每個8元，小計80元。假設(shè)在12月31日存貨數(shù)量為15個，則期末存貨價值為12月1日10個每個8元小計80元，8月1日5個每個7元小計35元，總計存貨價值第9頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》為115元。對電腦數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)而言，稱為排序的數(shù)據(jù)進(jìn)出方式，從一端進(jìn)，從另一端出，就好像排隊一樣。分批認(rèn)定法分批認(rèn)定法就是說：在進(jìn)原材料的時候，記清每一批的單價和數(shù)量；在領(lǐng)料耗用的時候，對應(yīng)分清是哪一批，單價是多少，以此做為計算耗料成本的依據(jù)。這種方法一般用于原材料數(shù)量不多，使用不頻繁或者原材料是貴重物品時9.2建立帳套建立帳套，用于進(jìn)銷存業(yè)務(wù)處理。帳套建立初期，員工檔案、客戶檔案、倉庫檔案、資金帳戶、其他費(fèi)用支出項目、其他收入項目需要有初始化數(shù)據(jù)，以方便使用。在具體業(yè)務(wù)流程操作之前需要建立基礎(chǔ)資料，包括客戶檔案、員工檔案、倉庫檔案、資金帳戶、其他費(fèi)用支出項目、其他收入項目、常用商品檔案、期初商品庫存、期初應(yīng)付款、期初應(yīng)收款、期初現(xiàn)金銀行、期初借入款余額、期初借出款余額。第10頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》9.3錄入基礎(chǔ)資料9.3.1客戶檔案需要錄入客戶、供應(yīng)商及其他客戶的檔案，在檔案中客戶初始化數(shù)據(jù)為“散客”（在銷售商品時，如果是收現(xiàn)款銷售，沒有購貨單位，則為散客），供應(yīng)商初始化數(shù)據(jù)為“臨時供應(yīng)商”（在采購商品時，如果是用現(xiàn)款購貨，沒有供貨單位，則為臨時供應(yīng)商）。檔案需要包括客戶單位的編號、簡稱、名稱、拼音編碼、開戶銀行、帳號、開戶姓名、稅號、省份、單位性質(zhì)、備注。每個單位有一個或多個聯(lián)系人，包括：聯(lián)系人編號、聯(lián)系人姓名、號碼、 號碼、移動 、住宅 、所屬部門、職務(wù)、備注。9.3.2員工檔案帳套建立初期，員工檔案需要有初始化員工數(shù)據(jù)，以便于進(jìn)入系統(tǒng)建立帳套數(shù)據(jù)。（初始化員工為系統(tǒng)管理員，擁有初始密碼）員工屬性包括姓名、性別、出生日期、上崗日期等一些基本資料。9.3.3倉庫檔案帳套建立初期，倉庫檔案需要初始化數(shù)據(jù)。（初始化數(shù)據(jù)為主倉庫，倉庫管理員為初始化系統(tǒng)管理員）。倉庫屬性包括：倉庫編號、倉庫名稱、倉庫管理員及一些備注。9.3.4資金帳戶資金帳戶是企業(yè)往來資金所存放的銀行名稱。在帳套建立初期，需要建立一條為“現(xiàn)金”的資金帳戶。資金帳戶屬性包括：編號、帳戶名稱及一些備注說明。第11頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》9.3.5其他費(fèi)用支出項目需要錄入其他費(fèi)用支出項目，例如：電費(fèi)、水費(fèi)、 費(fèi)等。在帳套建立初期，需要有初始化數(shù)據(jù)，以方便使用。9.3.6其他收入項目需要錄入其他一些收入項目，例如：利息、營業(yè)外收入、饋贈等等。在帳套建立初期，需要有初始化數(shù)據(jù)，以方便使用。9.3.7常用商品檔案需要錄入常用商品及常用商品分類的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，例如：常用分類有洗衣粉、肥皂、食品等。常用商品有洗衣粉分類下的奇強(qiáng)洗衣粉。在商品信息中需要包括：商品名稱、商品條碼、規(guī)格型號、拼音編碼、單位、商品分類、參考價格（預(yù)設(shè)售價、最低售價（如果執(zhí)行此限制，則）、預(yù)設(shè)進(jìn)價、最高進(jìn)價（如果執(zhí)行此限制，則））、庫存量項目（庫存下限、庫存上限）、可以停止采購、可以停止銷售、允許負(fù)庫存、商品圖片、產(chǎn)地、生產(chǎn)商、供應(yīng)商及備注，還應(yīng)有一些參考價格。可以對商品進(jìn)行價格跟蹤，在價格跟蹤中顯示該商品的預(yù)設(shè)進(jìn)價，預(yù)設(shè)售價、其他一些參考試價格、平均價格、平均售價、最后一次進(jìn)價、最后一次售價。其中可以查看該商品的進(jìn)價明細(xì)表和售價明細(xì)表，并且可以查看進(jìn)價明細(xì)表的采購入庫單的一套單據(jù)和售價明細(xì)表相對應(yīng)的銷售出庫單的一套單據(jù)。第12頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》9.4錄入建帳期初數(shù)據(jù)9.4.1期初商品庫存在帳套建立初期，需要錄入倉庫中已有的貨物及數(shù)量。倉庫信息包括：單據(jù)編號、日期、倉庫名（從倉庫檔案中選擇）、經(jīng)辦人員、摘要。倉庫內(nèi)貨物信息包括：商品名、數(shù)量、進(jìn)價、總價。（商品需是已經(jīng)錄入到商品檔案中的商品）。9.4.2期初應(yīng)付款在帳套建立初期，需要錄入應(yīng)付的款項?？铐梼?nèi)容包括：供貨單位（從客戶檔案——供應(yīng)商中選擇）、期初應(yīng)付金額、錄入日期、摘要。9.4.3期初應(yīng)收款在帳套建立初期，需要錄入應(yīng)收的款項?？铐梼?nèi)容包括：購貨單位、期初應(yīng)收金額、錄入日期、摘要。9.4.4期初現(xiàn)金銀行在帳套建立初期，要錄入有多少現(xiàn)金，各個銀行帳戶有多少金額。內(nèi)容包括：帳戶名稱（現(xiàn)金或者銀行名稱，從資金帳戶中選擇帳戶名稱），期初余額，錄入日期、摘要。9.4.5期初借入款余額在帳套建立初期，要錄入借入款項內(nèi)容，內(nèi)容包括：往來單位名稱（從客戶檔案中選擇），期初余額，錄入日期，摘要。9.4.6期初借出款余額在帳套建立初期，要錄入借出款項內(nèi)容，內(nèi)容包括：往來單位名稱（從第13頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》客戶檔案中選擇），期初余額，錄入日期，摘要。9.5進(jìn)貨管理9.5.1進(jìn)貨管理進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程圖：采購訂貨采購入庫商品庫存采購?fù)素?采購?fù)丝畹谝徊剑翰少徲嗀?，需要填寫訂貨單。在現(xiàn)實(shí)經(jīng)營過程中，要采購商品時，首先是要向供應(yīng)商發(fā)出采購訂貨單(發(fā)出方式可以用 、EMAIL或其他方式)，這時如果是第一次向該供應(yīng)商發(fā)訂貨單，則需要對方的報價，最后才決定是否要采購。操作流程：A.首先向某供應(yīng)商(此處簡稱為：甲供應(yīng)商)發(fā)送采購訂貨單，如果是第14頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》第一次向甲供應(yīng)商采購時不知道訂價，需要對方報價，如果甲供應(yīng)商曾經(jīng)供過貨，則采購價一般缺省為上次的采購價；下訂單時，還需要有訂貨量，當(dāng)選入商品時，需要系統(tǒng)會自動計算并填入最佳訂貨量<計算方法是：當(dāng)前商品的庫存上限-當(dāng)前實(shí)際庫存量>；另外，還需要有單據(jù)編號、發(fā)生日期、供貨單位、交貨日期、經(jīng)辦人員、摘要。供應(yīng)商發(fā)來商品時，按照相應(yīng)訂貨單收貨。在進(jìn)貨管理中，需要很清楚地查出哪些采購訂貨單已執(zhí)行完畢(已收完貨)、哪些沒有執(zhí)行完(只收了訂單中的一部份貨)、哪些訂貨單已到收貨期，但供應(yīng)商還未發(fā)出貨等等。要求：在填寫訂單時系統(tǒng)需要自動合計出訂貨單的商品總數(shù)、總金額。訂貨單可以終止，但終止后的業(yè)務(wù)流程？廢單如何處理？特殊說明：有些貨物沒有采購訂單，需要直接填制采購收貨單進(jìn)行商品采購入庫.第二步：采購入庫，需要填寫采購入庫單。供應(yīng)商發(fā)來貨物時，可以按照采購訂貨單或者直接填寫采購入庫單。采購入庫單基礎(chǔ)內(nèi)容包括：單據(jù)編號、發(fā)生日期、收貨倉庫、供貨單位、經(jīng)辦人員、摘要。填寫完基礎(chǔ)內(nèi)容后，可以根據(jù)采購訂單或者直接填寫商品入庫情況。具體包括：商品（從商品檔案中選擇）、數(shù)量、進(jìn)價、總價、訂貨單號（如第15頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》果是根據(jù)采購訂單）。如果入庫單是根據(jù)訂單的，在填寫完入庫單后，相應(yīng)的訂單數(shù)量要發(fā)生改變。要求：在填寫入庫單時系統(tǒng)需要自動合計入庫商品的總數(shù)，總金額。當(dāng)選擇其中一個商品時，提示倉庫中該商品的庫存數(shù)量。第三步：商品入庫。填寫完成采購入庫單，商品入庫的倉庫數(shù)據(jù)相應(yīng)進(jìn)行變化。商品入庫的倉庫中相應(yīng)的商品平均進(jìn)價、庫存量、庫存總價進(jìn)行變化。另外，在采購過程中會出現(xiàn)退單的情況，需要填寫采購?fù)素泦?。采購?fù)素泦涡枰ǎ簡螕?jù)編號、發(fā)生日期、退貨倉庫、供貨單位、經(jīng)辦人員、商品（從商品檔案中選擇）、退貨數(shù)量、進(jìn)價、總價。在退貨單完成后，商品庫存中相應(yīng)商品的數(shù)量及平均價、總價要發(fā)生改變。要求：在填寫退貨單時系統(tǒng)需要自動合計退貨商品的總數(shù)，總金額。當(dāng)選擇其中一個商品時，提示倉庫中該商品的庫存數(shù)量。注意：商品入庫或退貨完成后，由于種種原因，需要改變商品存放的倉庫，相應(yīng)的分倉庫存數(shù)量、平均價、總價發(fā)生變化。但是總倉的總數(shù)量、平均價、總價不發(fā)生變化。進(jìn)貨完成后，要求系統(tǒng)可以根據(jù)采購單，查看每一筆采購單的付款過第16頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》程和付款單。9.5.2收付款在商品入庫和退貨時都會接觸到金額。交易金額主要面對兩大方面：商品付款和退貨退款。9.5.2.1詞匯解釋結(jié)余款：1、本次付款過程中預(yù)先支付的款項。2、上次付款過程中，已付款沖抵應(yīng)付款剩下的金額累計。9.5.2.2商品付款購買商品時，供應(yīng)商有時會做出一些優(yōu)惠。收到商品入庫填寫入庫單時付款，付款方式需要選擇付款帳戶（要從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——資金帳戶中選擇）。未收到商品時支付預(yù)付款。需要有單據(jù)號、供應(yīng)商名稱、付款帳戶、付款金額、發(fā)生日期、經(jīng)辦人、摘要。舉例說明：業(yè)務(wù)描述如下：2021年5月28日從“成都四通商貿(mào)”預(yù)訂采購?qiáng)W康皮鞋380雙，總金額53200元(付款方式：先預(yù)付70%的款即37240元，余款貨到后付清)。具體處理：首先填寫收款單，“收款單位”選入“成都四通商貿(mào)”；“付款類型”應(yīng)為“付預(yù)付款”；“付款金額”為37240元，最后再填入付款帳戶、發(fā)生日期、經(jīng)辦人員、摘要(付預(yù)付款時不能指定付某一張入庫單，付款金額會自動轉(zhuǎn)入當(dāng)前供應(yīng)商的結(jié)余款(含預(yù)付款)中，以后業(yè)務(wù)發(fā)生后，可以用結(jié)余金額支付其相應(yīng)的入庫單)。第17頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》2021年6月2日收到對方發(fā)來的貨，并驗(yàn)收入庫。(收貨時填寫入庫單)。收貨當(dāng)天付其余款(53200-37240=15960)。首先填寫“付款單”，“收款單位”為“成都四通商貿(mào)”；“付款類型”為“支付欠款”；“付款金額”為15960元；在此次付款中可以使用“結(jié)余款”項(即使用上次的預(yù)付款來沖抵本次入庫單欠款)；在付款單的“本次付款”中填寫53200元(即上次的預(yù)付款37240元加15960元合計53200元)最后再填寫付款帳戶、發(fā)生日期、經(jīng)辦人員、摘要。？支付預(yù)付款時，都不需要有訂貨單依據(jù)？收到商品后支付欠款。需要有單據(jù)號、供應(yīng)商名稱、付款帳戶、付款金額、發(fā)生日期、經(jīng)辦人、摘要、從供應(yīng)商處采購而未付清的采購單。舉例說明：業(yè)務(wù)描述如下：2021年4月25我公司從“成都天威焊接設(shè)備”購入焊機(jī)8臺，合計金額為204000元。在購入時未付款，這時需要系統(tǒng)將金額204000元記入“成都天威焊接設(shè)備”的應(yīng)付款中。2021年5月12日我公司又從“成都天威焊接設(shè)備”購入銅材580公斤，合計總金額為58000元，在購入時也未付款。這時需要系統(tǒng)將此筆應(yīng)付款，合計金額58000元記入“成都天威焊接設(shè)備”的應(yīng)付款中。在2021年5月19日我公司付“成都天威焊接設(shè)備”公司貨款第18頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》250000元。首先填寫“付款單”，并且收款單位為“成都天威焊接設(shè)備”。當(dāng)填寫完收款單位時,需要系統(tǒng)會在表格里顯示與該單位的往來帳中未付清欠款的采購入庫單(因?yàn)樯厦嫖覀儾少徚藘晒P,采購當(dāng)時都未付款：2021年4月25采購的商品，欠款204000元;2021年5月12日采購的商品，欠款58000元.).本次付款250000元,其中204000元為付2021年4月25的采購單的欠款(付清),余下46000支付2021年5月12日的采購單的欠款(還未付清)。；在此次付款中可以使用“結(jié)余款”項。在支付欠款過程中，要求系統(tǒng)可以自動提示結(jié)余款（含預(yù)付款）、應(yīng)付合計、已付合計、未付合計。在支付欠款過程中，要求系統(tǒng)可以查看所選中采購單的付款過程。9.5.2.3收回退款采購商品時，如果預(yù)先付款給供應(yīng)商，后由于其他原因未執(zhí)行采購業(yè)務(wù)，這時就需要從供應(yīng)商處退回貨款，這時就需要“收回退款”。需要有供應(yīng)商單位、單據(jù)號、發(fā)生日期、經(jīng)辦人、收款帳戶、收款金額、摘要。？在收回退款時，不需要有退貨單依據(jù)？9.5.2.4特殊情況現(xiàn)舉例如下：我單位欠甲供貨商10250.58元，甲供貨商對于此筆欠款只收10000元，余下的250.58元作為給予我單位的優(yōu)惠！具體帳務(wù)處理：在付款時，付款金額為10258.58元(將該欠款全部付清，此處假定用“現(xiàn)金”付款)，但實(shí)第19頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》際上我們只支出10000元現(xiàn)金貨款，余250.58元為虛支的，這時就要在“其他收入單”處理(收入類型為“調(diào)帳收入”；收款帳戶為“現(xiàn)金”，金額數(shù)為“250.58元”，這樣就把虛支出的現(xiàn)金調(diào)回來了。9.5.2.5款項進(jìn)入財務(wù)明細(xì)帳在支付款和收退款后，所有的支付和收退款明細(xì)都要進(jìn)財務(wù)明細(xì)帳。具體包括：資金帳戶、發(fā)生日期、摘要（指款項類型）、業(yè)務(wù)單號、增加或減少金額。進(jìn)入財務(wù)明細(xì)帳后，相應(yīng)的付款單或退款單、入庫單、訂貨單是否可以刪除？新悅商貿(mào)易系統(tǒng)中可以。第20頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》9.6銷售管理9.6.1銷售管理銷售業(yè)務(wù)流程圖：銷售訂貨銷售出庫商品庫存銷售退貨 銷售收款第一步：銷售訂貨，需要填寫銷售訂貨單。在現(xiàn)實(shí)經(jīng)營過程中，有的客戶買商品時，首先是要向他的供應(yīng)商發(fā)出采購訂貨單(發(fā)出方式可以用 、EMAIL或其他方式)，這時如果是第一次與該客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來，則需要為對方報價，最后客戶才決定是否要采購本公司商品。具體操作：A.當(dāng)接到客戶發(fā)來的訂貨單，則需要為客戶報價,這時建立一張銷售第21頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》訂貨單。經(jīng)過客戶確認(rèn)后執(zhí)行該訂單，當(dāng)向該客戶發(fā)貨時,就可以照其相應(yīng)訂貨單發(fā)貨了。這樣在以后的銷售管理中，就可以很清楚地查出哪些銷售訂貨單已執(zhí)行完畢(已發(fā)完貨)、哪些沒有執(zhí)行完(只發(fā)了訂單中的一部份貨)、哪些訂貨單已到發(fā)貨期，但還未發(fā)出貨等等。特殊說明:如果客戶沒有發(fā)訂單,我公司直接發(fā)貨,也可直接填制銷售出庫單進(jìn)行商品的銷售。在填寫銷售訂貨單時，需要填寫單據(jù)號、發(fā)生日期、購貨單位、交貨日期、經(jīng)辦人員、摘要，商品條碼（選擇商品時要從庫存中選擇）、編碼（拼音碼）、商品名稱、規(guī)格型號、單位、訂貨量、訂貨價、總價、已發(fā)數(shù)量、備注。要求：在填寫銷售訂貨單時，系統(tǒng)能夠自動計算并提示數(shù)量合計、金額合計。第二步：銷售出庫，需要填寫銷售出庫單。公司直接發(fā)貨時，可以按照銷售訂貨單或者直接填寫銷售出庫單。銷售出庫單基礎(chǔ)內(nèi)容包括：單據(jù)號、發(fā)生日期、收款期限、發(fā)貨倉庫、購貨單位、經(jīng)辦人員、摘要。填寫完基礎(chǔ)內(nèi)容后，可以根據(jù)銷售訂單或者直接填寫商品出庫情況。具體包括：商品（商品條碼、編碼（拼音碼）、商品名稱、規(guī)格型號、單位，注意：該商品要求是庫存中已有的）、第22頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》數(shù)量、售價、總價、訂貨單號（如果發(fā)給客戶訂貨單）。如果出庫單是根據(jù)訂單的，在填寫完出庫單后，相應(yīng)的訂單數(shù)量要發(fā)生改變。要求：在填寫出庫單時系統(tǒng)需要自動合計出庫商品的總數(shù)，總金額。當(dāng)選擇其中一個商品時，提示倉庫中該商品的庫存數(shù)量。第三步：商品出庫。填寫完成銷售出庫單，倉庫數(shù)據(jù)相應(yīng)進(jìn)行變化。商品所存放的倉庫中相應(yīng)的商品平均進(jìn)價、庫存量、庫存總價進(jìn)行變化。注意：出庫單完成后，由于種種原因，需要修改出庫單信息后，相應(yīng)的所屬倉庫數(shù)量、平均價、總價發(fā)生變化。但是所有倉庫的總數(shù)量、平均價、總價也要發(fā)生變化。另外，在銷售過程中會出現(xiàn)退單的情況，需要填寫銷售退貨單。銷售退貨單需要包括：單據(jù)編號、發(fā)生日期、收貨倉庫、購貨單位、經(jīng)辦人員、商品、退貨數(shù)量、進(jìn)價、總價。在退貨單完成后，商品庫存中相應(yīng)商品的數(shù)量及平均價、總價要發(fā)生改變。要求：在填寫退貨單時系統(tǒng)需要自動合計退貨商品的總數(shù)，總金額。當(dāng)選擇其中一個商品時，提示倉庫中該商品的庫存數(shù)量。注意：商品出庫或退貨完成后，由于種種原因，需要改變商品出庫或第23頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》退貨存放的倉庫，相應(yīng)的分倉庫存數(shù)量、平均價、總價發(fā)生變化。但是總倉的總數(shù)量、平均價、總價不發(fā)生變化。銷售完成后，要求系統(tǒng)可以根據(jù)銷售出庫單，查看每一筆出庫單的收款過程和收款單。9.6.2收退款在商品出庫和退貨時都會接觸到金額。交易金額主要面對兩大方面：商品收款和退貨付款。9.6.2.1詞匯解釋結(jié)余款：1、本次收款過程中預(yù)先收取的款項。2、上次收款過程中，收款額（即購貨商已付款）沖抵應(yīng)收款剩下的金額累計。9.6.2.2商品收款商品銷售時，我公司有時會做出一些優(yōu)惠。商品出庫填寫出庫單時收款，收款方式需要選擇收款帳戶（要從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——資金帳戶中選擇）。未發(fā)出商品時收取預(yù)收款。需要有單據(jù)號、付款單位、收款帳戶、收款金額、發(fā)生日期、經(jīng)辦人、摘要。舉例說明：業(yè)務(wù)描述：2021年5月29日“北京創(chuàng)展商貿(mào)”準(zhǔn)備從我公司購入商品一批，總金額：500000元(收款方式：我公司預(yù)收65%的貨款325000元，余款在對方收到貨時付清。)第24頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》具體處理：2021年5月29日收到預(yù)收款325000元時，首先填寫“收款單”，“付款單位”應(yīng)為“北京創(chuàng)展商貿(mào)”，“收款金額”為325000元，最后再填寫收款單據(jù)號、發(fā)生日期、收款帳戶、經(jīng)辦員、摘要。2021年6月1日我公司將貨發(fā)出，對方于6月2日收到貨并驗(yàn)收。2021年6月3日收到對方匯來的余款175000元，首先填寫收款單，“付款單位”為“北京創(chuàng)展商貿(mào)”；此次收款為“收回欠款”；“收款金額”為175000元；可以“使用結(jié)余款”項；填寫“本次收款”為500000元(即上次的預(yù)收款325000元加175000元合計500000元)最后再填寫收款單據(jù)號、發(fā)生日期、收款帳戶、經(jīng)辦員、摘要。？收預(yù)收款時，都不需要有銷售訂貨單依據(jù)？購貨商收到商品后支付欠款。需要有單據(jù)號、購貨商名稱、收款帳戶、收款金額、發(fā)生日期、經(jīng)辦人、摘要、購貨商購買而未付清的銷售單。在此次收款中可以使用“結(jié)余款”。舉例說明：業(yè)務(wù)描述如下：2021年5月18日“上海新茂汽車”從我公司購貨一批，總價285000元。(收款日期為2021年5月28日)，在開銷售單時未收款,此銷售單的貨款285000元記入“上海新茂汽車”的第25頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》應(yīng)收款中。2021年5月23日“上海新茂汽車”又從我公司購貨一批，總額120210元，在開銷售單時未收款。此應(yīng)收款記入該單位的應(yīng)收款中。2021年5月28日，收到“上海新茂汽車”匯來的貨款405000元。具體操作如下：首先填寫“收款單”，“付款單位”為“上海新茂汽車限公司”，填寫與該單位的往來帳中未收清欠款的銷售單(此處為兩筆：銷售單：CK000000056金額：285000元；CK000000057金額：120210元)；此次收款為收回欠款?！笆湛罱痤~”填入405000元（收CK000000056號銷售單285000元，收CK000000057號銷售單120210元)在往來帳中未收清欠款的銷售單填入本次收回各銷售單的欠款金額。在收回欠款過程中，要求系統(tǒng)可以自動提示結(jié)余款（含預(yù)收款）、應(yīng)收合計、已收合計、未收合計。在收回欠款過程中，要求系統(tǒng)可以查看所選中出庫單的收款過程。9.6.2.3退貨付款銷售商品時，如果預(yù)先收取購貨商的預(yù)收款，后由于其他原因未執(zhí)行銷售業(yè)務(wù)，這時就需要退回購貨商貨款，這時就需要“退貨付款”。需要第26頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》填寫“退還貨款”單，具體內(nèi)容包括購貨商單位、單據(jù)號、發(fā)生日期、經(jīng)辦人、退款帳戶、退款金額、摘要。？在退貨付款時，不需要有退貨單依據(jù)？9.6.2.4特殊情況現(xiàn)舉例如下：甲客戶欠我單位貨款10250.58元，我單位對于此筆欠款只收10000元，余下的250.58元作為給予客戶的優(yōu)惠！具體帳務(wù)處理：在收款時，收款金額為10258.58元(將該欠款全部收完，此處假定收“現(xiàn)金”貨款)，但實(shí)際上我們只收了10000元現(xiàn)金貨款，余250.58元為虛收的，這時就要做“其他費(fèi)用支出”處理(支出類型為“調(diào)帳虧損”；付款帳戶為“現(xiàn)金”，金額數(shù)為“250.58元”)這樣就把虛收的現(xiàn)金調(diào)平了。9.6.2.5款項進(jìn)入財務(wù)明細(xì)帳在銷售收款和退貨退款后，所有的收取和退款明細(xì)都要進(jìn)財務(wù)明細(xì)帳。具體包括：資金帳戶、發(fā)生日期、摘要（指款項類型）、業(yè)務(wù)單號、增加或減少金額。進(jìn)入財務(wù)明細(xì)帳后，相應(yīng)的收款單或退款單、出庫單、訂貨單是否可以刪除？新悅商貿(mào)易系統(tǒng)中可以。第27頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》9.7存貨管理9.7.1商品庫存商品信息可以在倉庫中查看所有分類和商品的編碼、條碼、拼音編碼、名稱、規(guī)格型號、單位、單價（新悅商貿(mào)易中是平均單位，？平均進(jìn)價還是平均售價，還是進(jìn)價合計和售價合計的平均值），當(dāng)前庫存量、庫存總價、庫存上限、庫存下限、預(yù)設(shè)進(jìn)價、預(yù)設(shè)售價。并且可以查看商品的進(jìn)銷存明細(xì)表。具體內(nèi)容包括：發(fā)生日期、單據(jù)編號（入庫或出庫單號）、業(yè)務(wù)類型（建帳期初庫存、采購入庫、采購?fù)素?、銷售出庫、銷售退貨、其他方式入庫或出庫、）、收入（采購商品數(shù)量、采購單價、采購總金額）、發(fā)出（銷售數(shù)量、銷售單價、銷售總金額）、結(jié)存（商品的庫存量、單價、總金額）、摘要、單位（供應(yīng)商或購貨商）、倉庫名、經(jīng)辦人員。要求：系統(tǒng)能夠合計結(jié)存數(shù)量、結(jié)存單價、結(jié)存金額?？梢圆榭疵織l明細(xì)信息的單據(jù)?？梢詫}庫中的每一件商品的價格進(jìn)行跟蹤，跟蹤內(nèi)容包括：預(yù)設(shè)進(jìn)價、預(yù)設(shè)售價、售價參考價、平均進(jìn)價、平均售價、最后一次進(jìn)價、最后一次售價。并能查看進(jìn)價（供應(yīng)商單位、進(jìn)價、發(fā)生日期）、售價（購貨商單位、售價、發(fā)生日期）的明細(xì)。根據(jù)明細(xì)可以查看第28頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》相應(yīng)的入庫或出庫單據(jù)、付款或收款單、付款或收款過程。倉庫信息可以查看商品在倉庫的分布情況，具體內(nèi)容包括：商品在各個倉庫的庫存量、單價（價格方式：平均進(jìn)價、最近一次進(jìn)價、商品的預(yù)設(shè)進(jìn)價、商品的預(yù)設(shè)售價、最近一次售價、移動加權(quán)成本價）、庫存總價（價格方式：平均進(jìn)價、最近一次進(jìn)價、商品的預(yù)設(shè)進(jìn)價、商品的預(yù)設(shè)售價、最近一次售價、移動加權(quán)成本價）?？梢圆榭磦}庫中庫存量低于或高于下限或上限的商品。9.7.2其他方式入庫用于處理采購以外的商品入庫。具體填寫的入庫單類似于采購入庫單。9.7.3其他方式出庫用于處理銷售以外的商品出庫。具體填寫的出庫單類似于銷售出庫單。9.7.4倉庫調(diào)撥根據(jù)用戶銷售的實(shí)際需要，可通過調(diào)撥單完成各倉庫間商品的調(diào)撥業(yè)務(wù)，商品的調(diào)撥不影響該商品的成本。具體內(nèi)容包括：單據(jù)號、發(fā)生日期、調(diào)出倉庫名、調(diào)入倉庫名、經(jīng)辦人員、摘要、所需要調(diào)撥商品的條碼、編碼（拼音碼）、名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量。調(diào)撥完成后，相應(yīng)的調(diào)出倉庫和調(diào)入倉庫的商品庫存量、單價、總價要發(fā)生改變。9.7.5盤點(diǎn)盈余盤點(diǎn)盈余時需要填寫盤點(diǎn)盈余庫單，盤點(diǎn)盈余庫單是企業(yè)庫存盤點(diǎn)第29頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》時，實(shí)物存數(shù)大于帳面存數(shù)，多出的商品入庫時填制的單據(jù)。具體內(nèi)容包括：單據(jù)號、發(fā)生日期、盈余倉庫、經(jīng)辦人員、摘要、盈余商品的條碼、編碼（拼音碼）、名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、備注。要求：系統(tǒng)可以提示出盈余商品的數(shù)量合計、金額合計、每一種商品當(dāng)前的庫存量。盤點(diǎn)完后，相應(yīng)的盈余倉庫的商品庫存量、單價、總價要發(fā)生改變。9.7.6盤點(diǎn)虧損盤點(diǎn)虧損時需要填寫盤點(diǎn)虧損單，盤點(diǎn)虧損單是企業(yè)庫存盤點(diǎn)時，實(shí)物存數(shù)小于帳面存數(shù)，短缺的商品辦理出庫時填制的單據(jù)。具體內(nèi)容包括：單據(jù)號、發(fā)生日期、盈虧倉庫、經(jīng)辦人員、摘要、虧損商品的條碼、編碼（拼音碼）、名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、備注。要求：系統(tǒng)可以提示出盈余商品的數(shù)量合計、金額合計、每一種商品當(dāng)前的庫存量。盤點(diǎn)完后，相應(yīng)的虧損倉庫的商品庫存量、單價、總價要發(fā)生改變。9.7.7組裝與拆卸是將不同單位的同一種商品進(jìn)行數(shù)量的相互轉(zhuǎn)換，便于庫存數(shù)量的靈活調(diào)整。具體內(nèi)容包括：單據(jù)號、發(fā)生日期、摘要、經(jīng)辦人員、從哪個倉庫出貨、從哪個倉庫入貨、出貨商品（條碼、編碼（拼音碼）、名稱、規(guī)格型號、單位、出庫數(shù)量、出庫單價、總價、備注）、入貨商品（條碼、編碼（拼音碼）、名稱、規(guī)格型號、單位、入庫數(shù)量、入庫單價、總價、備注），第30頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》填寫單價時可以參考商品的預(yù)設(shè)進(jìn)價、預(yù)設(shè)售價、其他參考售價、平均進(jìn)價、平均售價、最后一次進(jìn)價、最后一次售價。組裝與拆卸完后，相應(yīng)的出貨倉庫或入貨倉庫的商品庫存量、單價、總價要發(fā)生改變。9.8財務(wù)管理9.8.1現(xiàn)金銀行可以查看全部資金帳戶的期初金額、本期增加金額、本期減少金額、期末余額，并且可以查看相應(yīng)的合計金額。針對各個資金帳戶，可以查看相應(yīng)的明細(xì)帳，及每一項條目的單據(jù)信息。9.8.2銀行存取用于各銀行帳戶及現(xiàn)金之間的轉(zhuǎn)帳。具體內(nèi)容包括：單據(jù)號、發(fā)生日期、經(jīng)辦人員、金額、轉(zhuǎn)出帳戶、轉(zhuǎn)入帳戶、摘要。轉(zhuǎn)帳完成后，相應(yīng)的現(xiàn)金銀行帳戶金額要發(fā)生改變。9.8.3其他收入其他收入進(jìn)入現(xiàn)金銀行帳戶時，需要填寫其他收入單。具體內(nèi)容包括：單據(jù)號、錄入日期、經(jīng)辦人員、收入款項（摘要、其他收入名稱、收款帳戶、收入金額）。要求系統(tǒng)自動計算出收入金額合計。完成后，相應(yīng)的現(xiàn)金銀行帳戶金額要發(fā)生改變。第31頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》9.8.4其他費(fèi)用支出從現(xiàn)金銀行帳戶提取金額作為其他費(fèi)用時，需要填寫費(fèi)用支出單。具體內(nèi)容包括：單據(jù)號、錄入日期、經(jīng)辦員、費(fèi)用支出項目（摘要、費(fèi)用項目名稱、付款帳戶、支出金額）。要求系統(tǒng)自動計算出支出金額合計。完成后，相應(yīng)的現(xiàn)金銀行帳戶金額要發(fā)生改變。9.8.5對外借款（借入）對外借款或還借款時需要填寫對外借入款單。具體內(nèi)容包括：單據(jù)號、借款類型（借款或還借款）、借方單位、金額、付款帳戶、經(jīng)辦員、摘要?？梢圆榭唇璺絾挝坏摹皩ν饨杩睿ń枞?、還款）明細(xì)帳”。完成后，相應(yīng)的現(xiàn)金銀行帳戶金額要發(fā)生改變。9.8.6對外借款（借出）對外借出款或收回借款時需要填寫對外借出款單。具體內(nèi)容包括：單據(jù)號、借款類型（借出款或還借出款）、借方單位、金額、付款帳戶、經(jīng)辦員、摘要?？梢圆榭唇璺絾挝坏摹皩ν饨杩睿ń璩?、收回）明細(xì)帳”。完成后，相應(yīng)的現(xiàn)金銀行帳戶金額要發(fā)生改變。第32頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》第十章：查詢及報表10.1采購進(jìn)貨10.1.1采購訂單采購訂單匯總表采購訂單匯總表的目的是以訂單為依據(jù)綜合反映訂單簽訂及執(zhí)行情況的報表。報表取數(shù)來源：已經(jīng)審核的采購訂單和入庫單計算字段：未入庫數(shù)量=訂單總數(shù)-入庫總數(shù)匯總條件：商品代碼、供應(yīng)商代碼、部門代碼、業(yè)務(wù)員代碼、訂單編號特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到明細(xì)表采購訂單明細(xì)表采購訂單明細(xì)表的目的是以訂單為依據(jù)反映訂單簽訂及執(zhí)行情況明細(xì)的報表。報表取數(shù)來源：已經(jīng)審核的采購訂單和入庫單計算字段：未入庫數(shù)量=訂單數(shù)量-入庫數(shù)量排序條件：日期、商品代碼、供應(yīng)商代碼、部門代碼、業(yè)務(wù)員代碼、訂單編號特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到明細(xì)單據(jù)采購訂單商品匯總第33頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》采購訂單商品匯總表的目的是以訂單為依據(jù)反映訂單商品的執(zhí)行情況的報表。報表取數(shù)來源：已經(jīng)審核的采購訂單和入庫單計算字段：未入庫數(shù)量=訂單數(shù)量-入庫數(shù)量排序條件：發(fā)生日期、訂貨單號、供應(yīng)商代碼、交貨日期特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到明細(xì)單據(jù)10.1.2采購入庫采購入庫單匯總表采購入庫單匯總表的目的是綜合反映入庫單的業(yè)務(wù)情況，便于企業(yè)掌握采購總體狀況，可以按照相應(yīng)匯總條件進(jìn)行匯總分析。報表取數(shù)來源：已經(jīng)審核的入庫單、退貨單匯總依據(jù)：商品代碼、供應(yīng)商代碼、部門代碼、業(yè)務(wù)員代碼、商品代碼+供應(yīng)商代碼、倉庫代碼特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到明細(xì)單據(jù)。采購商品匯總表采購商品匯總表的目的是綜合反映入庫單的商品情況。報表取數(shù)來源：已經(jīng)審核的入庫單、退貨單、其他方式入庫單、付款單及期初庫存單。匯總依據(jù)：商品代碼、規(guī)格型號計算字段：進(jìn)貨量=入庫量-退貨量，平均進(jìn)價=總進(jìn)貨價/進(jìn)貨量，總進(jìn)貨價=進(jìn)貨價和第34頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到明細(xì)單據(jù)采購?fù)素泦螀R總表采購?fù)素泦螀R總表的目的是綜合反映退貨單情況。匯總依據(jù)：供應(yīng)商代碼、退庫代碼、退貨日期計算字段：退貨量=退貨數(shù)量和，退貨金額=退貨單退貨總價和特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到退貨單單據(jù)采購?fù)素浬唐穮R總采購?fù)素浬唐穮R總的目的是綜合反映退貨商品的情況。匯總依據(jù)：商品代碼、規(guī)格型號、退貨單、退貨日期計算字段：采購?fù)素浟?退貨單數(shù)量和，退貨金額=退貨單退貨總價和特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到退貨明細(xì)表10.1.3采購付款應(yīng)付款匯總表應(yīng)付款匯總表綜合反映付款給供應(yīng)商的付款情況。報表取數(shù)來源：期初應(yīng)付款、入庫單、付款單、退貨單匯總依據(jù)：供應(yīng)商代碼、單據(jù)編號、應(yīng)付余額、已付金額、退款金額計算字段：增加應(yīng)付款=入庫單總價和-退貨單總價和-已付款和已付款=入庫單付款金額和+付款單付款金額和期末應(yīng)付款=期初應(yīng)付款+增加應(yīng)付款-已付款第35頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到應(yīng)付款明細(xì)帳及對帳單付款單匯總表付款單匯總表的目的是為了綜合反應(yīng)付款單的情況。報表數(shù)據(jù)來源：支付欠款單、付預(yù)付款單、收回退款單匯總依據(jù)：付款單代碼、付款類型特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到付款單據(jù)。10.1.4供應(yīng)商供應(yīng)商供貨匯總表供應(yīng)商供貨匯總表的目的是為了綜合反應(yīng)供應(yīng)商供貨的情況。報表數(shù)據(jù)來源：入庫單、退貨單、其他方式入庫單匯總依據(jù)：供應(yīng)商代碼、日期計算字段：采購量=入庫單數(shù)量和-退貨單數(shù)量和采購金額=入庫單總價和-退貨單總價和優(yōu)惠金額=入庫單優(yōu)惠金額和供應(yīng)商供貨明細(xì)表供應(yīng)商供貨明細(xì)表的目的是為了綜合反應(yīng)向供貨采購商品的情況報表數(shù)據(jù)來源：入庫單、退貨單、其他方式入庫單匯總依據(jù)：日期、供應(yīng)商代碼、入庫單號、商品代碼、規(guī)格型號特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到入庫單單據(jù)或退貨單單據(jù)或其他方式入庫單單據(jù)第36頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》采購單付款匯總表暫不明白，此表是匯總“填制入庫單時付款”還是總體付款方式（填制入庫單時付款和付款單）？10.2商品銷售10.2.1銷售單銷售單匯總表（含退貨）銷售單匯總表的目的是為了綜合反應(yīng)商品銷售的情況報表數(shù)據(jù)來源：銷售出庫單、銷售退貨單、其他方式出庫單匯總依據(jù)：日期、客戶代碼、出庫單號計算字段：銷售量合計=銷售出庫單銷售量和+其他方式出庫單數(shù)量和-退貨單數(shù)量和銷售總價合計=銷售出庫單銷售總金額和+其他方式出庫單銷售總金額和-退貨單金額和特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到銷售出庫單單據(jù)、銷售退貨單單據(jù)、其他方式出庫單單據(jù)銷售退貨單匯總表銷售退貨單匯總表的目的是為了反映銷售退貨的綜合情況報表數(shù)據(jù)來源：銷售退貨單匯總依據(jù)：發(fā)生日期、購貨客戶代碼、商品代碼計算字段：退貨數(shù)量合計=退貨單總數(shù)量和第37頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》退貨總價=退貨單總金額和特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到退貨單單據(jù)銷售商品匯總表（含退貨）銷售商品匯總表的目的是為了反映商品銷售的總體情況報表數(shù)據(jù)來源：期初庫存單、銷售出庫單、銷售退貨單、其他方式出庫單匯總依據(jù)：商品代碼、日期計算字段：銷售量=銷售單銷售量和-退貨單數(shù)量和銷售金額=銷售單銷售金額和-退貨單金額和平均售價=銷售金額/銷售量特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到銷售商品明細(xì)表和商品進(jìn)銷存明細(xì)表銷售退貨商品匯總表銷售退貨商品匯總表的目的是為了反映銷售退貨商品的綜合情況。報表數(shù)據(jù)來源：期初庫存單、銷售退貨單。匯總依據(jù)：商品代碼、日期計算字段：銷售退貨量=銷售退貨單數(shù)量總和銷售退貨金額=銷售退單金額總和特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到銷售退貨商品明細(xì)表及銷售退貨單據(jù)10.2.2銷售訂單銷售訂單匯總表銷售訂單匯總表的目的是以訂單為依據(jù)綜合反映訂單簽訂及執(zhí)行情第38頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》況的報表。報表取數(shù)來源：已經(jīng)審核的銷售訂單和銷售單計算字段：未出庫數(shù)量=訂單總數(shù)-出庫總數(shù)匯總條件：商品代碼、供應(yīng)商代碼特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到明細(xì)表和訂單單據(jù)銷售訂單明細(xì)表銷售訂單匯總表的目的是以訂單為依據(jù)綜合反映訂單簽訂及執(zhí)行情況的報表。報表取數(shù)來源：已經(jīng)審核的銷售訂單和銷售單計算字段：未出庫數(shù)量=訂單總數(shù)-出庫總數(shù)排序條件：商品代碼、供應(yīng)商代碼特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到單據(jù)銷售訂單商品匯總銷售訂單商品匯總表的目的是以訂單為依據(jù)綜合反映訂單商品出貨情況報表取數(shù)來源：已經(jīng)審核的銷售訂單和銷售單計算字段：未發(fā)貨數(shù)量=銷售訂貨量-已發(fā)貨數(shù)量特殊應(yīng)用：可以聯(lián)查到銷售訂單商品發(fā)貨明細(xì)表和銷售訂單商品明細(xì)10.2.3銷售收款應(yīng)收款匯總表第39頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》收款單匯總表10.2.4客戶客戶銷售匯總表客戶銷售明細(xì)表銷售單收款匯總表10.2.5其他銷售單毛利表月度銷售報表10.3存貨10.3.1單據(jù)其他方式入庫單匯總表其他方式出庫單匯總表倉庫調(diào)撥單匯總表盤點(diǎn)盈余單匯總表盤點(diǎn)虧損單匯總表10.3.2商品其他方式入庫商品匯總表其他方式出庫商品匯總表倉庫調(diào)撥商品匯總表盤點(diǎn)盈余商品匯總表盤點(diǎn)虧損商品匯總表第40頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》10.3.3總體進(jìn)、銷、存匯總表進(jìn)、銷、存明細(xì)表10.3.4其他商品組裝拆卸匯總表10.4財務(wù)10.4.1支出采購付款單匯總表應(yīng)付款匯總表其他費(fèi)用支出匯總表對外借款（借出）匯總表10.4.2收入銷售收款單匯總表應(yīng)收款匯總表超期應(yīng)收款匯總表其他收入?yún)R總表對外借款（借入）匯總表10.4.3現(xiàn)金銀行帳戶現(xiàn)金銀行匯總表銀行存取單匯總表10.4.4其他商品毛利潤表第41頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表第十一章：系統(tǒng)管理設(shè)置系統(tǒng)操作員（包括操作員的功能、操作權(quán)限設(shè)置）、修改登陸密碼、設(shè)置數(shù)量和單價的小數(shù)位、能夠?qū)ぬ讛?shù)據(jù)進(jìn)行備份和恢復(fù)。第十二章：參考資料新悅商貿(mào)易軟件新悅商貿(mào)易軟件幫助文檔企友3e——進(jìn)銷存業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)教材第42頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學(xué)校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點(diǎn)是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動費(fèi)用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計費(fèi)用第43頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大?？Х瑞^的消費(fèi)卻相對較高，主要針對的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃、地板、燈具、人工費(fèi)用也應(yīng)計算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費(fèi)用為360元/平米，裝修費(fèi)用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購買費(fèi)用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計2250元(2)音響系統(tǒng)。共計450(3)吧臺所用的烹飪設(shè)備、儲存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計300凈水機(jī)，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價格大約在人民幣1200元上下。第44頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》咖啡機(jī)，咖啡機(jī)選取的是電控半自動咖啡機(jī)，咖啡機(jī)的報價此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機(jī)，價格在330―480元之間。冰砂機(jī)，價格大約是400元一臺，有點(diǎn)要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機(jī)，從制冰量上來說，一般是要留有富余?？钪票鶛C(jī)每一天的制冰量是12kg。價格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費(fèi)用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費(fèi)用。大約1000元6、開業(yè)費(fèi)用開業(yè)費(fèi)用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費(fèi)、登記費(fèi)、保險費(fèi);預(yù)計3000元(2)營銷廣告費(fèi)用;預(yù)計450元7、周轉(zhuǎn)金開業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運(yùn)營。預(yù)計2000元共計：120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第45頁《進(jìn)銷存系統(tǒng)_需求說明書》第五部分：發(fā)展計劃1、營業(yè)額計劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標(biāo)時，必須要依據(jù)目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營方向以及當(dāng)前的物價