PS-預(yù)付款支付；進(jìn)度款、結(jié)算款支付；項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷（杜瑞寧）- 20110805-V1.0_第1頁
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文檔簡介

2021年8月中國航油資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)操作培訓(xùn)工程工程核算組2目錄培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程介紹主要培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)練習(xí)及方案培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程介紹培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程介紹培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程介紹6目錄培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程介紹培訓(xùn)主要內(nèi)容培訓(xùn)練習(xí)及方案根本建設(shè)工程WBS層次結(jié)構(gòu)78基建工程核算－分錄示意步驟會(huì)計(jì)分錄示意備注預(yù)付款請(qǐng)求借：預(yù)付賬款（A-20110001.01或采購訂單號(hào)）注釋憑證業(yè)務(wù)人員制作工程預(yù)付款記賬借：預(yù)付賬款（A-20110001.01或采購訂單號(hào)）貸：銀行存款資金平臺(tái)付款后半自動(dòng)憑證成本歸集借：在建工程－設(shè)備投資（A-20110001.01）貸：工程物資借：在建工程－建筑安裝工程投資（A-20110001.02）貸：應(yīng)付賬款借：在建工程－待攤投資（A-20110001.03）貸：應(yīng)付賬款自動(dòng)憑證或手工憑證進(jìn)度款、結(jié)算款付款借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款資金平臺(tái)付款后半自動(dòng)憑證培訓(xùn)主要內(nèi)容一、工程預(yù)付款支付功能說明：根據(jù)采購訂單提出預(yù)付款申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部審核付款手續(xù)，辦理付款記帳。事物碼：F-47〔預(yù)付款請(qǐng)求〕、F-48〔預(yù)付款記賬〕。本卷須知：預(yù)付款請(qǐng)求憑證類型為Z9。二、工程進(jìn)度款、結(jié)算款支付功能說明：根據(jù)合同或協(xié)議要求支付進(jìn)度款、結(jié)算款。事物碼：MIR7(發(fā)票預(yù)制);MIRO(發(fā)票校驗(yàn));F-53本卷須知：根據(jù)各公司實(shí)際情況輸入憑證類型;發(fā)票預(yù)制無需財(cái)務(wù)人員操作。三、工程費(fèi)用報(bào)銷功能說明：針對(duì)支付工程零星費(fèi)用報(bào)銷。事物碼：F-02目錄培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程介紹培訓(xùn)主要內(nèi)容培訓(xùn)練習(xí)及方案培訓(xùn)練習(xí)及方案1、創(chuàng)立預(yù)付款請(qǐng)求(F-47)、預(yù)付款過賬(F-48)2、進(jìn)度款、結(jié)算款支付：發(fā)票校

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