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日常資金業(yè)務(wù)知識(shí)考試

1.您的姓名：

2.所在部門：

一、單選題（每題10分，共4題）

3.1.下列業(yè)務(wù)中需要銀行授信額度的是（）

A、銀行本票

B、銀行承兌匯票

C、銀行匯票

D、商業(yè)承兌匯票

4.A類企業(yè)（）天（不含）以上的預(yù)收款，需要向外管局進(jìn)行報(bào)備。

A、15

B、30

C、60

D、90

5.下列關(guān)于資金計(jì)劃的描述，正確的是（）

A、每次報(bào)送一周資金計(jì)劃

B、即期信用證無(wú)需報(bào)送資金計(jì)劃

C、給客戶退款無(wú)需報(bào)送資金計(jì)劃

D、資金計(jì)劃的考核按兩周收支凈額計(jì)算

6.下列關(guān)于成品油發(fā)票描述正確的是（）

A、成品油發(fā)票當(dāng)月開具的可以作廢

B、成品B、成品油發(fā)票可先開具發(fā)票，再補(bǔ)認(rèn)證，在同月就行

C、燃料油發(fā)票可以通過(guò)非成品油模塊開具

D、成品油發(fā)票打印錯(cuò)誤時(shí)可以作廢重開

E、成品油發(fā)票只能紅沖，不能作廢

二、判斷題（每題10分，共6題）

7.銀行報(bào)價(jià)的貼現(xiàn)率一般是年化利率。

對(duì)

錯(cuò)

8.T+2的外匯交易屬于即期交易，不需要授信額度。

對(duì)

錯(cuò)

9.象嶼物產(chǎn)出口至拓威，拓威付款到物產(chǎn)的100萬(wàn)美元，無(wú)需報(bào)送資金計(jì)劃。

對(duì)

錯(cuò)

10.對(duì)外開具成品油業(yè)務(wù)發(fā)票，在未收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、確認(rèn)品名的情況下可以對(duì)外開具發(fā)票。

對(duì)

錯(cuò)

11.同行支付的款項(xiàng)大部分情況下可以即時(shí)到賬。

對(duì)

錯(cuò)

12.大額支付系

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