上饒市商業(yè)國(guó)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司部門(mén)2018年度部門(mén)算目

錄第一部分

上饒市商國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)公司部門(mén)概況門(mén)門(mén)第二部分

上饒市商國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)公司部門(mén)2018年度部門(mén)預(yù)情況說(shuō)明一、2018年部門(mén)預(yù)算支情況說(shuō)明二、2018年“三公”費(fèi)預(yù)算情況明第三部分度部門(mén)預(yù)表

上饒市商國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)公司部門(mén)2018年支門(mén)門(mén)政總般支般基般“支府算第四部分

名詞解釋一、收入目二、支出目

第一部

上饒市業(yè)有資產(chǎn)營(yíng)司部門(mén)況一、部門(mén)要職責(zé)1、指導(dǎo)企業(yè)改制，保證國(guó)有資產(chǎn)保值值；2、保障市直商業(yè)穩(wěn)定；3、承擔(dān)市委、市政府交辦的工作；4、承擔(dān)對(duì)商業(yè)服務(wù)業(yè)員工的職業(yè)培訓(xùn)務(wù)。二、部門(mén)本情況上饒市商業(yè)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)公司部門(mén)共有預(yù)算單位個(gè)，包括：上饒市商業(yè)國(guó)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司（本級(jí)）和下屬上饒市商業(yè)職工中等專業(yè)學(xué)兩個(gè)單位。編制人數(shù)53人，其中：上饒市商業(yè)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)公司行政編制17人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制1人，上饒市商業(yè)職工等專業(yè)學(xué)校全部補(bǔ)助事業(yè)編制35人；有人數(shù)110人，其：上饒市商業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司實(shí)有人數(shù)61人，包括在職行政人6人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員1人退休人員21；遺屬及參戰(zhàn)失業(yè)退役士兵32人用人員人饒市商業(yè)職工中等專學(xué)校實(shí)有人數(shù)49人，包括在全部補(bǔ)助事業(yè)人員31人；退休人員人。在校學(xué)生200人，其中：中等專業(yè)學(xué)200人第二部分

上饒市商國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)公司部門(mén)2018年度部門(mén)預(yù)情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況2018年饒市商業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司門(mén)收入預(yù)算總額為618.50元，較上年減少7.93。其中：財(cái)政撥款收入618.50元，較上年減少7.93，其上年結(jié)轉(zhuǎn)94.00萬(wàn)元較上年增加109.68%要原因是市商業(yè)職工等學(xué)校2017年度參加機(jī)關(guān)事業(yè)位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，退休人員退休費(fèi)已由保局發(fā)放，原已列入單位預(yù)算的退休人員退休費(fèi)未發(fā)生支造成結(jié)轉(zhuǎn)增加。（二）支出預(yù)算情況2018上饒市商業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司門(mén)支出預(yù)算總額為618.50萬(wàn)元，較年減少7.93%主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休，減少經(jīng)預(yù)算。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分基本支出586.00萬(wàn)元，包括工資福利支出385.00萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出89.00萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助112.00萬(wàn)；項(xiàng)目支出32.50萬(wàn)元是對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼32.50萬(wàn)元（用上饒肉聯(lián)廠下崗職工基本生活費(fèi)補(bǔ)貼按支出功能科目劃分商業(yè)服務(wù)業(yè)支出618.50萬(wàn)元。其中行政運(yùn)行（商業(yè)通事務(wù)）支出151.00萬(wàn)元，其他商業(yè)流通事務(wù)支出467.50萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分工資福利支出385.00萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出89.00萬(wàn)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助112.00萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位的貼32.50萬(wàn)（用于上饒肉聯(lián)廠下崗職工基本生活費(fèi)補(bǔ)貼（三）財(cái)政撥款支出況2018年饒市商業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算618.50萬(wàn)元，較上年減少7.93%。主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休，減少費(fèi)預(yù)算。具體支出情況是：按支出項(xiàng)目類別劃分基本支出586.00萬(wàn)元，包括工資福利支出385.00萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出89.00萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助112.00萬(wàn)；項(xiàng)目支出32.50萬(wàn)元是對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼32.50萬(wàn)元（用上饒肉聯(lián)廠下崗職工基本生活費(fèi)補(bǔ)貼按支出功能科目劃分商業(yè)服務(wù)業(yè)支出618.50萬(wàn)元。其中行政運(yùn)行（商業(yè)通事務(wù)）支出151.00萬(wàn)元，其他商業(yè)流通事務(wù)支出467.50萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分工資福利支出385.00萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出89.00萬(wàn)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助112.00萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位的貼32.50萬(wàn)（用于上饒肉聯(lián)廠下崗職工基本生活費(fèi)補(bǔ)貼（四）政府性基金情說(shuō)明2018年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金算撥款安排的支出。（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)況說(shuō)明2018年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用41.50萬(wàn)比2017年預(yù)算決算3.8萬(wàn)元，下降8.30%。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)重點(diǎn)科目明細(xì)如下：辦公費(fèi)（郵電費(fèi)5萬(wàn)；會(huì)議費(fèi)2.5元；培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，日常維修3元；

差旅費(fèi)8萬(wàn)元；水電費(fèi)1萬(wàn)；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元；退休人員公用支出4萬(wàn)元，他交通費(fèi)用10萬(wàn)元等。（六）政府采購(gòu)情況明2018年本部門(mén)所屬各單政府采購(gòu)總額3.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)3.50萬(wàn)元。（七）國(guó)有資產(chǎn)占有用情況截至年9月30部共有車(chē)輛1輛其中一般公務(wù)用車(chē)輛。系下屬事業(yè)位公務(wù)用車(chē)。二、“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情說(shuō)明2018年本部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)初預(yù)算安排數(shù)為7.50元。其中：因公出國(guó)（境費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年算數(shù)持平公務(wù)接待費(fèi)年預(yù)算數(shù)4.50元上預(yù)算數(shù)減少2.80萬(wàn)元，主要原因是厲行約，加強(qiáng)管理；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)持平；本預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元系下屬事單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。第三部分度部門(mén)預(yù)表

上饒市商國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)公司部門(mén)2018年

八張表（見(jiàn)附表）附件1部門(mén)公開(kāi)表1收支預(yù)算表填報(bào)單位：上饒市商業(yè)國(guó)有資經(jīng)公收入

支項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)項(xiàng)目（按支功能科目類一、財(cái)政撥款一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入專項(xiàng)收入預(yù)算內(nèi)投資收入二、事業(yè)收入三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入四、其他收入五、附屬單位上繳收入六、上級(jí)補(bǔ)助收入

524.50一公共服務(wù)支出524.50商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出本年收入合計(jì)

524.50

本年支出合計(jì)七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

結(jié)轉(zhuǎn)下年八、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）其他資金結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）收入總計(jì)

94.0094.00618.50

支出總計(jì)第四部

名詞解一、收入科目（一）財(cái)政撥款：市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)：填列年末全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金；包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目

（一商業(yè)服務(wù)業(yè)等出-商業(yè)流通事務(wù)行政運(yùn)行反行政單位（包括參公位）的基本支出。（二業(yè)服務(wù)業(yè)等出業(yè)流通事務(wù)-其他商業(yè)流通事務(wù)支出：反映其他商流通事務(wù)的事業(yè)單位的支出。三、專用名詞解釋機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用保行政單位含照公務(wù)員法管理事業(yè)單位運(yùn)行