第4章報(bào)表管理學(xué)習(xí)要求：1.了解報(bào)表管理的基本知識(shí)和一般操作原理；2.掌握會(huì)計(jì)報(bào)表的概念及分類；3.了解報(bào)表處理系統(tǒng)的任務(wù)及特點(diǎn)；4.熟練掌握自定義報(bào)表的編制方法；5.掌握常用報(bào)表的設(shè)置及使用方法；4.1會(huì)計(jì)報(bào)表概念一．會(huì)計(jì)報(bào)表的概念會(huì)計(jì)報(bào)表是反映企業(yè)、行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的書面文件。編制會(huì)計(jì)報(bào)表可以將帳簿中分散的資料集中起來(lái)，全面概括地反映企業(yè)、事業(yè)等單位在一定時(shí)期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。二．會(huì)計(jì)報(bào)表的分類1.按報(bào)送對(duì)象劃分成對(duì)內(nèi)報(bào)送報(bào)表和對(duì)外報(bào)送報(bào)表；2.按時(shí)間劃分成月報(bào)表、季度報(bào)表和年度報(bào)表；3.按編制單位劃分為企業(yè)報(bào)表和合并報(bào)表。4.2報(bào)表處理系統(tǒng)功能一．報(bào)表處理系統(tǒng)的任務(wù)與特點(diǎn)

1.報(bào)表處理系統(tǒng)的任務(wù)，就是設(shè)置報(bào)表格式、確定各種取數(shù)關(guān)系和運(yùn)算關(guān)系，以及從帳簿記錄和其他有關(guān)資料中取得數(shù)據(jù)編制會(huì)計(jì)報(bào)表。如有下屬單位，則將下屬單位的報(bào)表從鍵盤、磁盤或通信線路輸入機(jī)內(nèi)，匯總出上報(bào)給上級(jí)單位的報(bào)表。2.會(huì)計(jì)報(bào)表的處理應(yīng)遵守完整性、真實(shí)性和及時(shí)性原則。4.2報(bào)表處理系統(tǒng)功能二．報(bào)表處理系統(tǒng)的基本功能包括報(bào)表處理系統(tǒng)報(bào)表定義報(bào)表編制運(yùn)算審核匯總分析報(bào)表輸出4.3自定義報(bào)表一．設(shè)置報(bào)表結(jié)構(gòu)參數(shù)常用的會(huì)計(jì)報(bào)表一般是由表頭、列標(biāo)題、表體、表尾等構(gòu)成＜報(bào)表名稱＞編制單位： 年月日 單位：元第一列第二列第三列第2.1列第2.2列注：本表每月結(jié)束前5天上報(bào)。審核：第1頁(yè)制表：表頭附注表尾表體列標(biāo)題4.3自定義報(bào)表

操作步驟1：在“會(huì)計(jì)之家”窗口中單擊＜報(bào)表＞按鈕，即可彈出報(bào)表處理窗口。4.3自定義報(bào)表

操作步驟2：?jiǎn)螕簦甲远x報(bào)表＞圖標(biāo)，彈出自定義報(bào)表處理窗口。4.3自定義報(bào)表

操作步驟3：在自定義報(bào)表處理窗口中，單擊“新建”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入報(bào)表格式設(shè)置窗口。4.3自定義報(bào)表

操作步驟4：設(shè)置報(bào)表屬性

。1.設(shè)置報(bào)表名及行、列數(shù)①在報(bào)表格式設(shè)置窗口中，單擊“屬性”菜單中的“報(bào)表屬性”選項(xiàng)，系統(tǒng)彈出報(bào)表屬性－報(bào)表行列窗口。②在“報(bào)表名”框內(nèi)輸入自定義報(bào)表的名稱：“損益表”，然后輸入該報(bào)表的總行數(shù)和總列數(shù)。4.3自定義報(bào)表

操作步驟4：設(shè)置報(bào)表屬性

。2.設(shè)置頁(yè)眉頁(yè)腳，即設(shè)置表頭、表尾和附注①在報(bào)表屬性窗口中，單擊“頁(yè)眉頁(yè)腳”選項(xiàng)卡，系統(tǒng)彈出報(bào)表屬性－頁(yè)眉頁(yè)腳窗口。②單擊“編輯頁(yè)眉頁(yè)腳”按鈕，即可進(jìn)入自定義頁(yè)眉頁(yè)腳窗口進(jìn)行設(shè)置。4.3自定義報(bào)表

操作步驟4：設(shè)置報(bào)表屬性

。3.設(shè)置計(jì)算選項(xiàng)①在報(bào)表屬性窗口中，單擊“計(jì)算選項(xiàng)”選項(xiàng)卡，系統(tǒng)彈出報(bào)表屬性－計(jì)算選項(xiàng)窗口。②對(duì)自定義報(bào)表的計(jì)算方式進(jìn)行選擇。

4.3自定義報(bào)表

操作步驟5：設(shè)置列標(biāo)題及表體中的行項(xiàng)目

。1.輸入相關(guān)單元的內(nèi)容

根據(jù)例題的要求，輸入相關(guān)的列標(biāo)題及表體中的行項(xiàng)目部分，如圖所示。

4.3自定義報(bào)表

操作步驟5：設(shè)置列標(biāo)題及表體中的行項(xiàng)目

。2.設(shè)置單元屬性包括單元屬性、定義斜線、單元融合處理、單元鎖定/解鎖及單元名稱參數(shù)等。4.3自定義報(bào)表

操作步驟6：另存為獨(dú)立報(bào)表文件

單擊文件菜單中“另存為獨(dú)立報(bào)表文件”后，可將當(dāng)前打開的報(bào)表另外存為一個(gè)獨(dú)立的二進(jìn)制文件，文件類型為“金蝶報(bào)表（*.KDS）”。4.3自定義報(bào)表二．設(shè)置報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源操作方法一：直接在表格中輸入公式，該例題的公式如下：4.3自定義報(bào)表二．設(shè)置報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源操作方法二：按F7鍵，彈出自定義報(bào)表公式向?qū)Т翱?，利用向?qū)瓿晒降妮斎搿?bào)表公式有以下幾種：1.科目取數(shù)公式

格式為：=〈科目代碼1：科目代碼2〉[＄幣別][.SS][@n]

或=〈科目代碼1：科目代碼2〉[＄幣別][.SS][@(y，p)]參數(shù)說(shuō)明：科目代碼1：科目代碼2，會(huì)計(jì)科目代碼范圍?！埃嚎颇看a2”可以省略。幣別：幣別代碼，如RMB。省略為綜合本位幣。SS：取數(shù)標(biāo)志，取數(shù)類型共有52種選擇，分別有不同的代碼，省略為本期期末余額。n：會(huì)計(jì)期間。(若0：本期，-1：上一期，-2：上兩期，...)，省略為本期。y：會(huì)計(jì)年份。(若0：本年，-1：前一年，-2：前兩年，...)p：指定年份的會(huì)計(jì)期間。4.3自定義報(bào)表

報(bào)表公式：2．核算項(xiàng)目取數(shù)3．?dāng)?shù)量取數(shù)取數(shù)標(biāo)志有：

QC/QY期初/期末結(jié)存數(shù)量

QJF/QDF當(dāng)期收入/發(fā)出數(shù)量

QJL/QDL本年累計(jì)收入/發(fā)出數(shù)量4．表內(nèi)單元公式求和（SUM）、求平均（AVG）、求最大值（MAX）、求最小值（MIN）、計(jì)數(shù)（COUNT）等公式5．表間取數(shù)公式格式：＝表名！單元6．四舍五入公式格式為：\n4.3自定義報(bào)表

4.3自定義報(bào)表三．設(shè)置報(bào)表運(yùn)算公式操作方法一：選中單元，雙擊該單元，輸入取數(shù)公式。單擊確認(rèn)或按回車鍵。輸入完公式后，單元顯示計(jì)算所得的數(shù)據(jù)。

操作方法二：利用F7引導(dǎo)輸入公式。操作方法類似設(shè)置數(shù)據(jù)來(lái)源。

四．設(shè)置勾稽關(guān)系1.定義勾稽關(guān)系需要填列公式名稱、表達(dá)式及比較關(guān)系。比較關(guān)系分為六種：=等于>大于<小于

>=大于等于<=小于等于<>不等于2.勾稽關(guān)系審核使用菜單命令：“運(yùn)行”－>“勾稽關(guān)系審核”五．報(bào)表運(yùn)算

1.報(bào)表重算按F9或“運(yùn)行”菜單中的“報(bào)表重算”或單擊工具欄“運(yùn)算”按鈕2.終止計(jì)算當(dāng)報(bào)表計(jì)算所用時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)可使用按Ctrl+Z或“運(yùn)行”菜單中的“終止計(jì)算”3.刷新當(dāng)屏幕出現(xiàn)一些不正確的線或點(diǎn)等情況時(shí)使用“運(yùn)行”菜單中的“刷新”4.顯示數(shù)據(jù)按Ctrl+D5.顯示公式按Ctrl+F4.3自定義報(bào)表

4.4日?qǐng)?bào)表

系統(tǒng)為用戶提供所有科目的日?qǐng)?bào)表查詢功能，使用戶能及時(shí)地了解每一天發(fā)生的業(yè)務(wù)，包括當(dāng)天發(fā)生額、前一天余額、當(dāng)天余額及借貨發(fā)生額筆數(shù)。操作步驟：在日?qǐng)?bào)表查詢條件窗口輸入查詢條件，包括：日期、科目級(jí)次、科目范圍、幣別等信息4.4日?qǐng)?bào)表輸入完條件范圍之后，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)即按所選條件生成日?qǐng)?bào)表。在日?qǐng)?bào)表窗口中，用戶可以用光標(biāo)移動(dòng)和滾動(dòng)條來(lái)翻閱。

4.5試算平衡表用戶可以查詢不同的會(huì)計(jì)期間以及不同幣別的試算平衡表。操作步驟：在試算平衡表查詢條件窗口輸入查詢條件，包括：會(huì)計(jì)期間、科目級(jí)次、幣別等信息。4.5試算平衡表輸入完條件范圍之后，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)即按照設(shè)定好的條件生成相應(yīng)的試算平衡表，供查詢?yōu)g覽。

4.6科目余額表查詢、瀏覽科目余額表數(shù)據(jù)之前，應(yīng)先設(shè)定科目余額表輸出的各項(xiàng)條件值

，包括：1.會(huì)計(jì)期間2.科目級(jí)別3.會(huì)計(jì)科目

4.幣別等信息

輸入條件后，系統(tǒng)將根據(jù)所設(shè)定的條件生成科目余額表數(shù)據(jù)。4.7