帳目核對(duì)與稽查控制程序1.目的為督促公司各環(huán)節(jié)賬目核對(duì)真實(shí)、有效確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確清晰；2.適用范圍適用于公司各環(huán)節(jié)物資管理相關(guān)報(bào)表、票據(jù)、帳目的核對(duì)與稽查。3.職責(zé)3.各1部門負(fù)責(zé)所涉及帳目的錄入，并與關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)人事部稽查工作予以配合。3.人2事部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)公司物資管理帳目、票據(jù)、報(bào)表的稽查。3.物3資部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有倉庫涉及物流基礎(chǔ)賬目的登錄和管理；4控.制程序4.日1常帳目管理每周不得低于三次，每次不過少于三個(gè)類別。.盤2點(diǎn)管理倉.庫1每月應(yīng)做好盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)結(jié)束后將盤點(diǎn)記錄表經(jīng)相關(guān)人員簽字后復(fù)印傳財(cái)務(wù)部、人事部存檔備查。涉.及2盤點(diǎn)相關(guān)部門按實(shí)物盤點(diǎn)與帳面數(shù)作盈虧報(bào)表及說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)財(cái)務(wù)部、人事部。5帳.目稽查規(guī)定及流程.稽1查規(guī)定不定時(shí)兩種。人.事2部可以不定期組織相關(guān)人員對(duì)涉及帳目核對(duì)的部分環(huán)節(jié)報(bào)表進(jìn)行稽查。人.事3部組織稽查過程所涉及的單據(jù)、報(bào)表報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可到相關(guān)部門提取資料。人.事4部所稽查的賬目，涉及到的環(huán)節(jié)必須予以配合；總經(jīng)辦；5.稽2查流程人事部擬定《稽查通知單》報(bào)總經(jīng)辦審批；經(jīng).審2批通過后人事部下達(dá)到被稽查部門；人.事6部按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見執(zhí)行。6附.表《稽查通知單》《稽查記錄》《稽查總結(jié)報(bào)告》《稽查復(fù)核申請(qǐng)表》流程圖責(zé)任部門輸入工作流程輸出接收部門

人事部公司領(lǐng)導(dǎo)人事部相關(guān)部門（人員）借閱部門（人員）人事部相關(guān)部門人事部總經(jīng)辦稽查計(jì)劃審批意見準(zhǔn)備資料異議、證據(jù)復(fù)核意見CV稽查計(jì)劃通知單”、審批―^N《稽查計(jì)劃通知單》《稽查記錄》《稽查總結(jié)報(bào)告》《稽查復(fù)核申請(qǐng)》《稽查總結(jié)報(bào)告》人事部人事部人事部相關(guān)部門人事部下發(fā)1J準(zhǔn)備資料稽查Y1總結(jié)V〉下發(fā)稽查報(bào)告*<--^是否有議^Y1>提交稽查復(fù)核申請(qǐng)十V-____審批^^A組織復(fù)核裁決稽查計(jì)劃通知單被稽查單位稽查日期稽查人員

稽查內(nèi)容配合事項(xiàng)編制：審核：批準(zhǔn)：稽查記錄表被稽查單位倉庫稽查日期年月日稽查人員趙海軍、李容、陳詩澤、劉韜稽查內(nèi)容倉庫提交的月份結(jié)存表，主要抽查了型材、五金及膠類。稽查總結(jié)：年月日，企管部組織設(shè)計(jì)部、采購部對(duì)倉庫帳、卡、物進(jìn)行

了月度抽查，并形成記錄存檔。此次抽查小組其計(jì)抽查項(xiàng)，其中帳、卡、物都不相符的項(xiàng)，全部都出現(xiàn)在輔材膠類，未上帳的