總成本費(fèi)用估算表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）

y總成本費(fèi)用估算表總成本費(fèi)用估算表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）輔助報(bào)表4單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)2345678910111外購(gòu)原材料7650325.5439．57657657657657657657657652外購(gòu)燃料及動(dòng)力6433.46.46.46.46.46.46.46.46.43工資及福利820.0082.0082.0082.0082.0082.0082.0082.0082.0082.0082.004修理費(fèi)565.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65折舊費(fèi)1480148.15148.15148.15148.15148.15148.15148.15148.15148.15148.156攤銷(xiāo)費(fèi)88.008.808.808.808.808.806.806.806.806.806.807其他費(fèi)用5543554.32554.32554.32554.32554.32554.32554.32554.32554.32554.327.1銷(xiāo)售費(fèi)用2088208.80208.80208.80208.80208.80208.32208.80208.80208.80208.807.2其他制造費(fèi)用215.2021.5221.5221.5221.5221.5221.5221.5221.5221.5221.527.3其他管理費(fèi)用3240.00324.00324.00324.00324.00324.00324.00324.00324.00324.00324.007.4其他財(cái)務(wù)費(fèi)8總成本費(fèi)用2447000005884.447451.539002.278955.408945.318943.318943.318943.318943.318943.31其中:1、固定成本12501154.311144.681118.711071.841061.751059.751059.751059.751059.751059.752、可變成本234500004730.146306.857883.567883.567883.567883.567883.567883.567883.567883.5610經(jīng)營(yíng)成本82884.765068.077184.788761.498761.498761.498761.498761.498761.498761.498761.49資產(chǎn)負(fù)債表基本報(bào)表4序號(hào)年份項(xiàng)目12345678910111資產(chǎn)2280.323028.333189.453189.453723.29444.555167.165889.767334.977334.978057.581.1流動(dòng)資產(chǎn)總額904.961142.471379.982070.772948.983826.544704.095581.656459.207336.76應(yīng)收帳款623.12798.31973.50973.50973.50973.50973.50973.50973.50973.50存貨217.65279.97342.29342.29342.29342.29342.29342.29342.29342.29現(xiàn)金64.1964.1964.1964.1964.1964.1964.1964.1964.1964.19累計(jì)盈余資金0.000.000.00690.781569.002446.553324.114201.665079.225956.771.2在建工程2280.321.3固定資產(chǎn)凈值2054.171906.021757.871609.72146.571313.421165.271017.12868.97720.821.4無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值69.2060.4051.6042.8034.0027.2020.4013.606.82負(fù)債及所有者權(quán)益2280.323028.333108.893189.463723.294444.555167.165889.776612.377334.988057.582.1流動(dòng)負(fù)債總額751.73957.401163.081163.081163.081163.081163.081163.081163.081163.08應(yīng)付帳款394.18525.57656.96656.96656.96656.96656.96656.96656.96656.96流動(dòng)資金借款357.55431.83506.11506.11506.11506.11506.11506.11506.11506.11其他短期借款2.2長(zhǎng)期借款1800.001556.851.73180.68負(fù)債小計(jì)1800.3002308.571978.131343.761163.081163.081163.081163.081163.081163.081163.082.3所有者權(quán)益480.32719.751130.761845.702560.213281.484004.084726.695449.296171.906894.50資本金480.32633.55665.391845.70697.23697.23697.23697.23697.23697.23697.23資本公積金697.23累計(jì)盈余公積金72.13144.3982.65288.91361.17433.43累計(jì)公益金累計(jì)未分配利潤(rùn)86.20465.371148.471862.982512.123162.473812.814463.155113.505763.8478.9476.2363.6342.1331.2426.1722.5119.7517.5915.8614.432.流動(dòng)比率（%）120.38119.33118.65178.04253.55329404.45479.9555.35630.813.速動(dòng)比率（%）91.4390.0989.22148.61224.12299.57375.02450.47525.92601.38項(xiàng)目總投資估算表輔助報(bào)表1序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)估算價(jià)值備注建設(shè)工程安裝工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中外匯征地費(fèi)260.00260.00無(wú)形資產(chǎn)2前期工作費(fèi)68.0068.002.1技術(shù)轉(zhuǎn)讓及設(shè)計(jì)費(fèi)8.008.002.260.0060.00遞延資產(chǎn)費(fèi)用3培訓(xùn)試車(chē)費(fèi)10.0010.003.110.0010.00預(yù)備費(fèi)用30.0030.004基本預(yù)備費(fèi)30.0030.004.1建設(shè)投資合計(jì)979.00222.10661.00368.002230.10固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅二建設(shè)期利息50.2250.22三固定資產(chǎn)投資979.00222.10661.00418.222280.32四流動(dòng)資金82.91五30%鋪底流動(dòng)資金82.912497.231報(bào)批項(xiàng)目總投資979.00222.10661.00635.13六項(xiàng)目總投資估算表輔助報(bào)表1序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)估算價(jià)值備注建設(shè)工程安裝工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中外匯一建設(shè)投資1固定資產(chǎn)費(fèi)用979.00222.10661.00260.002122.101.1工程費(fèi)用979.00222.10661.001862.10主要生產(chǎn)項(xiàng)目420.1077.10404.80902.00(1)對(duì)硝基苯胺276.2077.10260.50613.80(2)鄰硝基苯胺77.3018.8075.70171.80(3)4-氯-2-硝基苯胺66.612.8068.60148.00輔助生產(chǎn)項(xiàng)目99.2013.0060.00172.20(1)貯運(yùn)及庫(kù)房80.0010.0090.00(2)化驗(yàn)房19.203.0060.0082.20公用工程238.70107.00171.00516.71(1)鍋爐房4.008.0046.0058.00(2)配電房25.0025.0050.00(3)污水處理36.0054.0090.00180.00(4)供水及消防設(shè)施27.0020.0010.0057.00(5)總圖171.70171.70服務(wù)性工程67.4025.0025.20271.20(1)辦公樓153.6011.8079.20(2)職工宿舍25.0013.40192.001.2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用260.00260.00借款還本付息計(jì)算表輔助報(bào)表6序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)12345678910111長(zhǎng)期借款1.1年初借款本息累計(jì)1800.001556.851.73180.68本金1800.001556.851.73180.68建設(shè)期利息1.2本年借款1800.001800.001.3本年應(yīng)計(jì)利息304.5750.22100.4486.8756.9610.081.4本年還本1800.00243.15536.12536.12180.681.5本年付息304.5750.22100.4486.8786.8710.082流動(dòng)資金借款2.1本金357.55431.83431.83506.11506.11506.11506.11506.11506.11506.112.2利息256.9118.9922.9322.9326.8726.8726.8726.8726.8726.8726.873償還借款本金的資金來(lái)源2541.0050.22243.15536.12536.12871.463.1未分配利潤(rùn)1862.9886.20379.17379.17714.513.2折舊費(fèi)592.60148.15148.15148.15148.153.3攤銷(xiāo)費(fèi)35.208.808.808.808.803.4其他資金50.2250.22貸款償還期：4.21年現(xiàn)金流量表(全部投資)基本報(bào)表1單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)1234567891011生產(chǎn)負(fù)荷(%)60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入99579.846264.008352.0010440.010440.010440.010440.010440.010440.010440.01183.841.1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入98136.006264.008352.0010440.010440.010440.010440.010440.010440.010440.010440.001.2回收固定資產(chǎn)余值720.82720.821.3回收流動(dòng)資金723.02723.022現(xiàn)金流出92821.082230.106412.217812.209622.239531.589534.919535.579535.579535.579535.579535.572.1固定資產(chǎn)投資2230.102230.10含投資方向調(diào)節(jié)稅2.2流動(dòng)資金723.02510.78106.12106.12106.122.3經(jīng)營(yíng)成本82884.765608.077184.788761.498761.498761.498761.498761.498761.498761.498761.492.4銷(xiāo)售稅金及附加3930.81250.90334.55418.17418.17418.17418.17418.17418.17418.17418.172.5所得稅3052.3942.46186.75336.45336.45351.92355.25355.91355.91355.91355.912.6其他3凈現(xiàn)金流量(1-2)6758.76-2230.10-148.21539.80817.77817.77908.42904.43904.43904.43904.432348.274累計(jì)凈現(xiàn)金流量-2230.10-2378.31-1838.51-1.74-1.746758.765所得稅前凈現(xiàn)金流量9811.15-2230.10-105.75726.551154.221154.221260.341260.341260.341260.341260.342704.186-2230.10-2335.85-1609.30-455.07-455.07805.272065.614586.295846.637106.979811.15所得稅后所得稅前計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：25.37%33.93%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：1835.44萬(wàn)元3245.71萬(wàn)元投資回收期：5.12年4.36萬(wàn)元貸款償還期：4.21年損益表基本報(bào)表2單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)234567891011生產(chǎn)負(fù)荷(%)60%80%100%100%100%100%100%100%100%1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入98136.006264.008352.0010440.010440.010440.010440.010440.010440.010440.010440.02銷(xiāo)售稅金及附加3930.81250.90334.55418.17418.17418.17418.17418.17418.17418.17418.173總成本費(fèi)用84955.535884.447451.539002.278955.408943.318943.318943.318943.318943.318943.314利潤(rùn)總額(1-2-3)9249.66128.66565.921019.561066.431076.521078.521078.521078.521078.521078.525彌補(bǔ)以前年度虧損6應(yīng)納稅所得額9249.66128.66565.921019.561066.431076.521078.521078.521078.521078.521078.527所得稅3052.2742.46186.75336.45351.92355.25355.91355.91355.91355.91355.918稅后利潤(rùn)6197.2786.20379.17683.10714.51721.27722.61722.61722.61722.61722.619盈余公積金433.4372.1310公益金11應(yīng)付利潤(rùn)12未分配利潤(rùn)5763.8486.20379.17683.10714.51649.14650.34650.34650.34650.34650.34其中：償還借款1863.9886.20465.37683.10714.5113累計(jì)未分配利潤(rùn)86.20683.101862.982512.12316.473812.814463.155113.505763.84號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額說(shuō)明(計(jì)算公式、標(biāo)準(zhǔn))一清潔衛(wèi)生成本1員工工資2工資附加費(fèi)3勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)4午餐補(bǔ)貼5員工工裝6垃圾排運(yùn)費(fèi)7垃圾排污費(fèi)8清潔用車(chē)輛費(fèi)用（油料、保養(yǎng)、維修）9清潔物料消耗10消殺費(fèi)11保潔工具/器材費(fèi)用12工具/器材維修費(fèi)用13保潔用水14保潔用電15節(jié)日布置費(fèi)16固定資產(chǎn)折舊17低值易耗品攤銷(xiāo)18其它二安全保衛(wèi)成本1員工工資2工資附加費(fèi)3勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)4員工餐費(fèi)5員工工裝6保安物料消耗7警用工、器具費(fèi)8工、器具維修費(fèi)用9對(duì)講機(jī)占頻費(fèi)10警用車(chē)輛費(fèi)用（油料、保養(yǎng)、維修）11保安宿舍用水12保安宿舍用電13固定資產(chǎn)折舊14低值易耗品攤銷(xiāo)15其它三綠化養(yǎng)護(hù)成本1員工工資2工資附加費(fèi)3勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)4午餐補(bǔ)貼5員工工裝6綠化養(yǎng)護(hù)物料消耗7應(yīng)季花卉8綠化用車(chē)輛費(fèi)用（油料、保養(yǎng)、維修）9綠化用工、器具費(fèi)用10工、器具維修費(fèi)用11綠化用水12綠化用電13固定資產(chǎn)折舊14低值易耗品攤銷(xiāo)15其它四電梯運(yùn)行、維護(hù)成本1員工工資2工資附加費(fèi)3勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)4電梯工人身意外保險(xiǎn)費(fèi)5員工餐費(fèi)6員工工裝7電梯工工、器具費(fèi)用8工、器具維修費(fèi)用9電梯用測(cè)量工、器具檢測(cè)費(fèi)10電梯物料消耗11電梯維修保養(yǎng)配件12電梯運(yùn)行電費(fèi)13電梯年檢費(fèi)14保險(xiǎn)費(fèi)15警示標(biāo)牌16電梯地毯17固定資產(chǎn)折舊18低值易耗品攤銷(xiāo)19其它五中央空調(diào)運(yùn)行、維護(hù)成本1員工工資2工資附加費(fèi)3勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)4員工餐費(fèi)5員工工裝6中央空調(diào)用工、器具費(fèi)用7中央空調(diào)用工、器具維修費(fèi)用8中央空調(diào)用工、器具檢測(cè)費(fèi)9中央空調(diào)物料消耗10中央空調(diào)維修保養(yǎng)配件及制冷劑11中央空調(diào)運(yùn)行電費(fèi)12中央空調(diào)水處理費(fèi)13儀器、儀表檢測(cè)費(fèi)14固定資產(chǎn)折舊15低值易耗品攤銷(xiāo)16其它費(fèi)用六供暖系統(tǒng)運(yùn)行、維修成本1員工工資2工資附加費(fèi)3勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)4餐費(fèi)補(bǔ)貼5員工工裝6供暖用工、器具費(fèi)用7供暖用工、器具維修費(fèi)用8供暖用工、器具檢測(cè)費(fèi)用9供暖物料消耗10供暖維修保養(yǎng)配件11鍋爐檢測(cè)費(fèi)12儀器、儀表檢測(cè)費(fèi)13水處理費(fèi)用14環(huán)保部門(mén)征收的排污費(fèi)15燃料費(fèi)16供暖系統(tǒng)運(yùn)行水費(fèi)17供暖系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)18供暖用車(chē)輛費(fèi)用（油料、保養(yǎng)、維修）19固定資產(chǎn)折舊20低值易耗品攤銷(xiāo)21其它。七消防系統(tǒng)運(yùn)行、維修成本1員工工資2工資附加費(fèi)3勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)4餐費(fèi)補(bǔ)貼5員工工裝6消防用工、器具費(fèi)用7消防用工、器具維修費(fèi)用8消防用工、器具檢測(cè)費(fèi)用9消防物料消耗10消防維修保養(yǎng)配件11消防系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)12儀器、儀表檢測(cè)費(fèi)13消防系統(tǒng)年檢費(fèi)14滅火器充液費(fèi)15固定資產(chǎn)折舊16低值易耗品攤銷(xiāo)17其它八智能化系統(tǒng)運(yùn)行、維修成本包括，但不限于：1員工工資2工資附加費(fèi)3勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)4餐費(fèi)補(bǔ)貼5員工工裝6智能化用工、器具費(fèi)用7智能化用工、器具維修費(fèi)用8智能化用工、器具檢測(cè)費(fèi)用9智能化物料消耗10智能化維修保養(yǎng)配件11智能化系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)12儀器、儀表檢測(cè)費(fèi)13固定資產(chǎn)折舊14低值易耗品攤銷(xiāo)15其它九二次供水系統(tǒng)運(yùn)行、維修成本1員工工資2工資附加費(fèi)3勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)4餐費(fèi)補(bǔ)貼5員工工裝6二次供水用工、器具費(fèi)用7二次供水用工、器具維修費(fèi)用8二次供水用工、器具檢測(cè)費(fèi)用9二次供水物料消耗10二次供水維修保養(yǎng)配件11二次供水系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)12二次供水水箱（池）清洗費(fèi)13二次供水水箱（池）投藥費(fèi)14二次供水水箱（池）水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)15二次供水總表、分表差16儀器、儀表檢測(cè)費(fèi)17固定資產(chǎn)折舊18r)低值易耗品攤銷(xiāo)19s)其它。十公共設(shè)施運(yùn)行、維修、保養(yǎng)成本1員工工資2工資附加費(fèi)3勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)4餐費(fèi)補(bǔ)貼5員工工裝6公共設(shè)施用工、器具費(fèi)用7公共設(shè)施用工、器具維修費(fèi)用8公共設(shè)施用工、器具檢測(cè)費(fèi)用9公共設(shè)施物料消耗10公共設(shè)施維修保養(yǎng)配件11樓道、庭院、道路公共照明電費(fèi)12景觀設(shè)施運(yùn)行電費(fèi)13景觀設(shè)施運(yùn)行水費(fèi)14固定資產(chǎn)折舊15低值易耗品攤銷(xiāo)16其它十一管理費(fèi)用1員工工資2工資附加費(fèi)3勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)4辦公費(fèi)用5差旅費(fèi)6業(yè)務(wù)招待費(fèi)7車(chē)輛費(fèi)用8管理用房水費(fèi)9管理用房電費(fèi)10固定資產(chǎn)折舊11低值易耗品攤銷(xiāo)12其它支出十二培訓(xùn)費(fèi)十三社區(qū)文化費(fèi)用十四財(cái)務(wù)費(fèi)用1利息收支凈額2匯兌凈額3調(diào)劑外匯手續(xù)費(fèi)4金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)5其它十五營(yíng)業(yè)稅及附加1營(yíng)業(yè)稅2教育費(fèi)3其它十六預(yù)備費(fèi)1基本預(yù)備費(fèi)2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)十七物業(yè)管理酬金十八合計(jì)物業(yè)服務(wù)費(fèi)測(cè)算總表單位：元序號(hào)項(xiàng)目金額元/m2月說(shuō)明一清潔衛(wèi)生成本二治安防范成本三綠化養(yǎng)護(hù)成本四電梯維護(hù)成本五中央空調(diào)運(yùn)行維護(hù)成本六供暖系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)成本七消防系統(tǒng)維護(hù)成本八智能化系統(tǒng)維護(hù)成本九二次供水系統(tǒng)維護(hù)成本十公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)十一管理費(fèi)用十二培訓(xùn)費(fèi)用十三社區(qū)文化費(fèi)用十四財(cái)務(wù)費(fèi)用十五營(yíng)業(yè)稅及附加十六預(yù)備費(fèi)用十七物業(yè)管理酬金十八合計(jì)地下停車(chē)場(chǎng)管理成本測(cè)算序號(hào)項(xiàng)目金額備注支出1排風(fēng)系統(tǒng)2排水系統(tǒng)3車(chē)場(chǎng)照明4消防系統(tǒng)5停車(chē)場(chǎng)微機(jī)管理系統(tǒng)費(fèi)用6停車(chē)場(chǎng)設(shè)施維護(hù)費(fèi)用7車(chē)場(chǎng)刷油8管理費(fèi)用（1）工資（2）附加費(fèi)（3）勞保費(fèi)（4）餐費(fèi)（5）水、電及其他費(fèi)7稅金8其他利潤(rùn)每個(gè)車(chē)位的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)**項(xiàng)目成本及銷(xiāo)售估算表序號(hào)分項(xiàng)費(fèi)用名稱(chēng)費(fèi)用征收標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)測(cè)）成本依據(jù)（批準(zhǔn)文號(hào)）部門(mén)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（萬(wàn)元）備注建筑總面積：25677M占地面積：5706M1土地費(fèi)用1.1土地征用費(fèi)收購(gòu)出讓雙方合同832.001.2土地交易契稅鄂政98年135號(hào)令市規(guī)劃局評(píng)估價(jià)的4%54.001.3土地出讓金市政府495.00核減20%小計(jì)1381.002前期交納各項(xiàng)費(fèi)用2.1市政基礎(chǔ)配套費(fèi)武政（97）20號(hào)文市規(guī)劃局80元/㎡205.422.2工程檔案保證金房地字（99）177號(hào)文市規(guī)劃局1.2元/㎡0.272.3垃圾處理費(fèi)武政辦（97）65號(hào)文市規(guī)劃局18元/㎡46.222.4白蟻防治費(fèi)武政（97）65號(hào)文市規(guī)劃局1.2元/㎡3.102.5抗震審查費(fèi)鄂價(jià)房地（93）9號(hào)文市規(guī)劃局3元/㎡0.882.6消防審查費(fèi)鄂價(jià)費(fèi)字（98）220號(hào)文消防處3元/㎡7.702.7商品砼保證金武政辦（97）73號(hào)文市商砼站10元/㎡12.84可退還一半2.8墻體材料專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)省政府137號(hào)令市墻改辦10元/㎡12.84可退還一半2.9施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)武價(jià)房[2003]17號(hào)概算的0.056%2.242.10工程勘察審查費(fèi)武價(jià)房[2003]17號(hào)概算的0.032%1.282.11深基坑設(shè)計(jì)審查武價(jià)房[2003]17號(hào)2.82.12施工安全技術(shù)服務(wù)費(fèi)鄂價(jià)房服[2002]75號(hào)市安全站建安的0.15%5.85小計(jì)301.443勘探、設(shè)計(jì)費(fèi)3.1地質(zhì)勘探費(fèi)勘探合同約5元/㎡12.843.2規(guī)劃方案費(fèi)設(shè)計(jì)合同約5元/㎡12.843.3施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)設(shè)計(jì)合同15元/㎡38.523.4園林綠化設(shè)計(jì)費(fèi)設(shè)計(jì)合同15.00