庫(kù)管的工作制度一、要管理好庫(kù)房，隨時(shí)檢查庫(kù)房的通風(fēng)、滅火、設(shè)置是否完好，做好防潮、防火、防雨漏及防盜工作，嚴(yán)禁與庫(kù)房無(wú)關(guān)人員進(jìn)出庫(kù)房；二、對(duì)于貨架上的物品要注意劃分區(qū)域，并貼上存放貨物名稱(chēng)標(biāo)簽，隨時(shí)檢查物品的質(zhì)量。一但發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、過(guò)期的可能，應(yīng)采取有效的措施或上報(bào)負(fù)責(zé)人；對(duì)固定資產(chǎn)均要建立固定資產(chǎn)卡片，實(shí)行一物一卡終生制，各種低值易耗品建立部門(mén)物資卡，定期對(duì)物資增減進(jìn)行記錄；驗(yàn)收注意事項(xiàng)：財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收：①注意驗(yàn)收的：名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、說(shuō)明書(shū)、質(zhì)檢證明、保修單、售后服務(wù)卡、發(fā)票、質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，凡無(wú)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)檢證明、保修單的杜絕入庫(kù)；②需安裝的除以上驗(yàn)收程序外，還應(yīng)注意驗(yàn)收產(chǎn)品配件質(zhì)量、數(shù)量、按相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收；③裝修工程驗(yàn)收應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，自購(gòu)材料辦理驗(yàn)收單（按照①、②執(zhí)行）；低值易耗品的驗(yàn)收：①注意申購(gòu)單與送貨單（發(fā)票或收據(jù)）的核對(duì)；②注意驗(yàn)收的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)是否與實(shí)物一致，不一致拒絕入庫(kù)；原材料的驗(yàn)收：①酒水飲料注意驗(yàn)收其保質(zhì)期、貨物批號(hào)等；②鮮活食品的驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照《質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；③注意與申購(gòu)單核對(duì)，數(shù)量超出浮動(dòng)范圍或不符合各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的拒絕入庫(kù)；庫(kù)房應(yīng)準(zhǔn)備準(zhǔn)確、完整的計(jì)量工具，不許采用估計(jì)和簡(jiǎn)便方式進(jìn)行計(jì)算驗(yàn)收；采購(gòu)手續(xù)完備、產(chǎn)品質(zhì)量合格、庫(kù)管不得以任何理由拒絕或延時(shí)入庫(kù)（降上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指定有問(wèn)題的產(chǎn)品，庫(kù)管不得入庫(kù)）；財(cái)產(chǎn)、物資、原材料均應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)填寫(xiě)、認(rèn)真核對(duì)，單據(jù)不許亂丟亂放，應(yīng)整理歸類(lèi)存放，填寫(xiě)單據(jù)時(shí)應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量與實(shí)物是否一致，月終對(duì)所有單據(jù)分別歸類(lèi)裝訂成冊(cè)，沒(méi)有部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的出庫(kù)指令不得出庫(kù)，一旦出庫(kù)所有責(zé)任自行負(fù)責(zé)。服務(wù)管理：所有財(cái)產(chǎn)、低值易耗品應(yīng)分別建立財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬，原材料要建立原材料流水賬；財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)固定資產(chǎn)明細(xì)賬，各欄目（數(shù)量、分類(lèi)、使用期限、折舊單、預(yù)計(jì)殘值、單位規(guī)格名稱(chēng)、編號(hào)）其中編號(hào)規(guī)則如下：公司代號(hào)/部門(mén)代號(hào)/類(lèi)別代號(hào)，例如：HD/D/K-01表示：昊都錢(qián)柜電器類(lèi)空調(diào)第一臺(tái)，其明細(xì)賬編號(hào)應(yīng)與實(shí)物的財(cái)產(chǎn)卡一致，憑證類(lèi)別可劃分四類(lèi)：入-入庫(kù)單-領(lǐng)-領(lǐng)料單，盤(pán)一盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)差異表，憑證號(hào)數(shù)為該入領(lǐng)號(hào)碼；低值易耗品明細(xì)賬應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)如下欄目：存放地點(diǎn)、名稱(chēng)、規(guī)格、類(lèi)別、單位、編號(hào)、其憑證號(hào)填寫(xiě)方法同財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬，部門(mén)物資卡與同一存入地地點(diǎn)的低易耗品明細(xì)賬應(yīng)一致；原財(cái)料賬務(wù)分為兩部門(mén)：（1）鮮活食品平時(shí)只登記購(gòu)入數(shù)量，到月末根據(jù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量登記盤(pán)存數(shù)和領(lǐng)用數(shù)；（２）其他原材料明細(xì)賬單平時(shí)既要登記入庫(kù)也要登記出庫(kù)數(shù)和結(jié)存數(shù)；所有賬務(wù)登記均須依據(jù)合法有效的原始依據(jù)為準(zhǔn)，不許擅自涂改和撕毀；每年末庫(kù)管應(yīng)編制一次總盤(pán)點(diǎn)表，即財(cái)產(chǎn)分布匯總盤(pán)點(diǎn)表，如：電視50臺(tái)，其中KTV40臺(tái)，餐廳5臺(tái)，茶藝5臺(tái)等；每月盤(pán)點(diǎn)完畢后，應(yīng)主動(dòng)與財(cái)務(wù)核對(duì)明細(xì)賬與財(cái)務(wù)賬是否一致，明細(xì)賬與卡片是否一致，即：賬賬相符，賬證相符，賬卡相符，賬點(diǎn)相符；所有出入庫(kù)單均一式三聯(lián)，保管一聯(lián)，賬務(wù)一聯(lián)，入庫(kù)單位（采購(gòu)式供應(yīng)商）一聯(lián)；結(jié)算單一式四聯(lián)，保管一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)，入庫(kù)單位一聯(lián)，領(lǐng)貨部門(mén)一聯(lián)；每張單據(jù)必須與有關(guān)人員簽字，入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)應(yīng)附送貨單后于當(dāng)日傳遞財(cái)務(wù)室；出入庫(kù)單上的名稱(chēng)欄應(yīng)以公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)稱(chēng)謂為準(zhǔn)，有俗稱(chēng)的注明俗稱(chēng)；存資廢品如：酒類(lèi)飲料包裝物，工具廢品，舊物統(tǒng)一回收處理，無(wú)處理價(jià)值的直接報(bào)損，廢品銷(xiāo)售應(yīng)由負(fù)責(zé)人同意后方可處理，處理明細(xì)單由庫(kù)管填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字，出納開(kāi)具收據(jù)，會(huì)計(jì)將此項(xiàng)目納入部門(mén)成本核算范圍，非正常報(bào)銷(xiāo)的由實(shí)物負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，實(shí)物負(fù)責(zé)人不明確的由部門(mén)所有人員共同承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；對(duì)各部門(mén)使用的財(cái)產(chǎn)要定期進(jìn)行檢查、