需求分析報告PAGEPAGE19用友軟件股份有限公司北京分公司ERP咨詢實施部北京突破電氣有限公司ERP系統(tǒng)需求分析報告建立日期：修改日期：文控編號:TPDQ-02_01客戶項目經(jīng)理：日期：用友項目經(jīng)理：日期：文檔控制更改記錄日期更改人版本號備注

審閱審閱人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務(wù) 一、調(diào)研活動總結(jié) 31.1調(diào)研目的 31.2調(diào)研時間 31.3調(diào)研方式 31.4調(diào)研內(nèi)容 3二、公司概況 52.1企業(yè)簡介 52.2組織機構(gòu) 52.3部門職能、崗位職責(zé)分工： 62.4IT建設(shè)狀況概述 112.5企業(yè)目前管理的現(xiàn)狀及期望： 11三、需求分析 113.1總體業(yè)務(wù)流程述： 113.1.1企業(yè)基本形態(tài)： 113.1.2現(xiàn)有總體業(yè)務(wù)流程： 123.1.3總體的業(yè)務(wù)流程分析 133.1.4總體需求分析： 133.2各部分需求分析 223.2.1銷售業(yè)務(wù)分析 223.2.1.1現(xiàn)有流程 223.2.1.2需求匯總 223.2.1.3建議規(guī)劃 233.2.2計劃業(yè)務(wù)分析 273.2.2.1現(xiàn)有流程 273.2.2.2需求匯總 273.2.2.3建議規(guī)劃 283.2.3采購業(yè)務(wù)分析 293.2.3.1現(xiàn)有流程 293.2.3.2需求匯總 303.2.3.3建議規(guī)劃 313.2.4倉庫業(yè)務(wù)分析 363.2.4.1現(xiàn)有流程 363.2.4.2需求匯總 363.2.4.3建議規(guī)劃 373.2.5質(zhì)檢業(yè)務(wù)分析 443.2.5.1現(xiàn)有流程 443.2.5.2需求匯總 443.2.5.3建議規(guī)劃 443.2.6財務(wù)業(yè)務(wù)分析 443.2.6.1現(xiàn)有流程 443.2.6.2需求匯總 453.2.6.3建議規(guī)劃 453.2.7其他業(yè)務(wù)說明 53一、調(diào)研活動總結(jié)1.1調(diào)研目的了解突破電氣業(yè)務(wù)流程，規(guī)劃ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程;了解突破電氣管理控制點，規(guī)劃ERP系統(tǒng)功能匹配點;了解突破電氣運營現(xiàn)狀，規(guī)劃ERP系統(tǒng)運行;了解突破電氣崗位現(xiàn)狀，規(guī)劃ERP系統(tǒng)崗位流程.1.2調(diào)研時間2008年12月11－26日，共12天1.3調(diào)研方式提綱調(diào)研，顧問提前發(fā)放調(diào)研提綱、突破電氣填寫提交;問話調(diào)研：顧問現(xiàn)場與各部門關(guān)鍵用戶，單獨交流參觀調(diào)研：顧問參觀車間生產(chǎn)、倉庫物料擺放;資料收集調(diào)研：顧問收集各業(yè)務(wù)操作單據(jù)及表單.1.4調(diào)研內(nèi)容各部門調(diào)研時間安排職能部門時間具體調(diào)研內(nèi)容調(diào)研顧問客戶配合人員銷售崗12.11上午銷售組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù)王曉明由荔、張明靜12.11下午銷售計劃制定、客戶管理、銷售訂單的生成及管理王曉明白偉、張明靜12.12上午銷售出庫流程、、結(jié)算流程、收款款流程王曉明董建薇、高嵩12.12下午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)王曉明由荔、董建薇開發(fā)、計劃、生產(chǎn)部12.15上午計劃、生產(chǎn)組織機構(gòu)、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù)王曉明高麗霞12.15下午物料分類、物料清單、產(chǎn)品層次、采購計劃、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)訂單王曉明高麗霞12.16上午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)王曉明高麗霞采購崗12.17上午采購組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù)王曉明郭桂芝、張寶信12.17下午采購計劃制定、供應(yīng)商管理、采購訂單的生成及管理王曉明郭桂芝、張寶信12.18上午采購入庫流程、暫估流程、結(jié)算流程、付款流程王曉明郭桂芝、張寶信12.18下午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)王曉明郭桂芝、張寶信質(zhì)檢12.19上午質(zhì)檢組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù)王曉明朱松濤12.19下午質(zhì)檢項目、指標、規(guī)則、方案王曉明朱松濤12.22上午質(zhì)檢流程，不良品處理方式王曉明朱松濤12.22下午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)王曉明朱松濤倉庫12.23上午倉庫組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù)王曉明曹書才12.23下午倉庫出入庫業(yè)務(wù)、調(diào)撥業(yè)務(wù)、盤點業(yè)務(wù)王曉明曹書才12.24上午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)王曉明曹書才財務(wù)部12.24下午財務(wù)部組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù)王曉明付曉玲、高嵩12.25上午付款流程、收款流程、費用報銷流程王曉明付曉玲、高嵩12.26上午財務(wù)報表格式、制作王曉明付曉玲、高嵩12.26下午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)王曉明付曉玲、高嵩注：上午9：00-12：00下午13：00-17：30因調(diào)研時間相對較少，在報告中描述不充分或錯誤之出敬請指正。二、公司概況2.1企業(yè)簡介北京突破電氣有限公司成立于1995年，公司專業(yè)從事電氣及電器集成互聯(lián)行業(yè)的投資、研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，是全國電器附件標準化技術(shù)委員會、全國雷電防護標準化技術(shù)委員會、全國避雷器標準化技術(shù)委員會、全國電氣安全標準化技術(shù)委員會、全國電工電子產(chǎn)品與系統(tǒng)環(huán)境標委會環(huán)境設(shè)計分技術(shù)委員會的主要成員單位，是防雷器/轉(zhuǎn)換器/插頭/插座產(chǎn)品的國家標準的制定單位，是中國通信標準化協(xié)會，中國電器工業(yè)協(xié)會電器附件及家用控制器分會會員單位。

其中自主研發(fā)生產(chǎn)的突破保鏢插座是國內(nèi)第一只品牌化的功能型電源產(chǎn)品，功能技術(shù)處于國際領(lǐng)先地位，品牌化服務(wù)國內(nèi)首創(chuàng)。突破品牌在工業(yè)耦合器/轉(zhuǎn)換器/插頭/插座行業(yè)享有盛名。是目前唯一被中國航天科技集團指定的航天專用轉(zhuǎn)換器生產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)品廣泛用于金融、電訊、IT、醫(yī)療、航天、軍工等行業(yè)，為專用環(huán)境的電氣設(shè)備提供安全的保障。2.2組織機構(gòu)2.3部門職能、崗位職責(zé)分工：部門職責(zé)描述客服中心1、建立并完善全國及與國際定點地區(qū)接軌的用戶服務(wù)體系。形成突出突破品牌服務(wù)的差異化。2、完善售前、售中、售后職能，發(fā)揮售前、售中、售后專業(yè)技能，持續(xù)提升用戶服務(wù)滿意度。3、建立與經(jīng)營及生產(chǎn)相配套的成品倉儲、物流體系，組織實現(xiàn)經(jīng)營、生產(chǎn)體系相配套的產(chǎn)品供應(yīng)模式，保障供貨有效及時的前提下，加快成品庫存周轉(zhuǎn)率。4、建立倉儲管理模式，提高庫容的有效利用率和倉儲管理水平。判斷設(shè)置分倉儲庫房，建立相應(yīng)管理制度，稽查各地物資帳物的一致性。建立物流權(quán)限體系。通過事前、事后審核，監(jiān)督儲運權(quán)限運用，實現(xiàn)公司物流授權(quán)的有效管理與控制。對于歸口的安全管理負責(zé)，負責(zé)歸口6S工作。市場中心1、建立公司市場營銷體系。（市場中心負責(zé)的營銷體系范疇見備注）2、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，開拓全國賣場、經(jīng)銷商渠道。建立全國代理商渠道和重點銷售終端渠道，有效實現(xiàn)全國渠道的管理，實現(xiàn)銷售目標。3、依據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃，細化分解經(jīng)營任務(wù)，組織力量落實完成，對于結(jié)果負責(zé)。4、建立渠道推廣力量，擴大企業(yè)在渠道中的宣傳，圍繞銷售提升規(guī)劃產(chǎn)品宣傳，同時提升產(chǎn)品知名度、認知度、美譽度。收集市場競爭信息、整理市場競爭數(shù)據(jù)，提出營銷競爭、產(chǎn)品競爭、企業(yè)品牌競爭方案。6、歸口6S工作。用戶中心1、通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，建立銷售體系。根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，建立網(wǎng)絡(luò)全國銷售代理商渠道，形成公司符合網(wǎng)絡(luò)銷售的產(chǎn)品的銷售。2、負責(zé)公司政府采購供應(yīng)體系建設(shè)。3、依據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃，細化分解經(jīng)營任務(wù)，組織力量落實完成，對于結(jié)果負責(zé)。工程部參與公司工程產(chǎn)品推廣方案的組織擬訂。調(diào)查、研究工程產(chǎn)品市場需求，形成工程產(chǎn)品提案。工程產(chǎn)品線行業(yè)推廣。工程產(chǎn)品大客戶的業(yè)務(wù)。工程產(chǎn)品城市推廣。6、歸口6S工作。國際業(yè)務(wù)部建立公司國際業(yè)務(wù)體系。建立、健全公司的外貿(mào)業(yè)務(wù)流程及制度。搜集、分析和整理國際市場相關(guān)信息。廣交會及各類國際展會，推廣、宣傳。完成公司下達的各階段分解業(yè)務(wù)任務(wù)。歸口6S工作。建立公司國際業(yè)務(wù)體系。建立、健全公司的外貿(mào)業(yè)務(wù)流程及制度。搜集、分析和整理國際市場相關(guān)信息。產(chǎn)品研發(fā)中心1、建立公司產(chǎn)品開發(fā)體系和技術(shù)體系，形成公司技術(shù)創(chuàng)新核心競爭力。2、建立技術(shù)信息收集體系，達到具備進行行業(yè)技術(shù)標準、競爭者、客戶反饋等等分析能力，能夠系統(tǒng)的形成公司產(chǎn)品線、新產(chǎn)品線策劃方案，提交產(chǎn)品策劃小組通過評審，確立公司產(chǎn)品開發(fā)計劃。3、在產(chǎn)品開發(fā)計劃的指導(dǎo)下，形成配置產(chǎn)品開發(fā)力量，按照項目管理模式，展開完成新產(chǎn)品設(shè)計。其中包括產(chǎn)品二次設(shè)計；4、按照公司產(chǎn)品競爭計劃，落實研究新產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)、工藝。5、圍繞公司生產(chǎn)效率提升、質(zhì)量提升等要求，設(shè)計、更新產(chǎn)品工藝。負責(zé)工藝紀律的檢查與糾正預(yù)防。負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)、工藝的終判斷。企劃設(shè)計部1、負責(zé)公司形象管理。2、負責(zé)公司品牌管理、創(chuàng)新提升。3、協(xié)助實施公司各區(qū)域市場產(chǎn)品促銷活動，促進營銷各部門產(chǎn)品的銷售，協(xié)助完成銷售任務(wù)。4、設(shè)計公司產(chǎn)品包裝。5、設(shè)計制作公司經(jīng)營所需平面、網(wǎng)絡(luò)、展示、VI、說明書等宣傳品。6、保證公司品牌形象的統(tǒng)一，符合公司品牌規(guī)劃及CI體系規(guī)定。7、進行行業(yè)調(diào)研，提交行業(yè)調(diào)查研究報告。8、歸口6S工作。品管部1、建立與完善公司質(zhì)量管理體系（QC：質(zhì)量控制，QA：質(zhì)量提升體系），形成有效實施。依據(jù)公司規(guī)劃，擬制質(zhì)量管理提升規(guī)劃。負責(zé)公司質(zhì)量檢驗體系建設(shè)，通過零件檢驗、成品檢驗、過程檢驗，形成對于產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的監(jiān)督，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4、形成質(zhì)量信息收集模式，主動收集客戶以及各個方面反饋質(zhì)量信息，形成判斷，提出糾正預(yù)防措施，保障產(chǎn)品質(zhì)量達到公司要求。5、負責(zé)企業(yè)質(zhì)量提升工作，通過觀念提升、流程完善、職責(zé)清晰，獎懲明確提高質(zhì)量管理體系水平。通過糾正預(yù)防和質(zhì)量促進，促進公司質(zhì)量控制和管理水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)用戶滿意。組織企業(yè)的內(nèi)審，協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表組織完成管理評審。制定與完善公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量標準，制定修改公司企業(yè)標準。負責(zé)公司相關(guān)體系認證與產(chǎn)品認證。建設(shè)公司實驗室。10、歸口6S工作。生產(chǎn)中心1、企業(yè)生產(chǎn)體系的建設(shè)與提升，形成公司生產(chǎn)核心競爭力。2、依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，形成公司生產(chǎn)規(guī)劃（產(chǎn)能規(guī)劃、生產(chǎn)效率、效益規(guī)劃）并落實完成。依據(jù)銷售模式，形成與之相匹配的生產(chǎn)模式。負責(zé)成品庫存、零件庫存的確定。負責(zé)生產(chǎn)計劃力量的配置、組織，負責(zé)采購計劃的擬定、組織。分供方體系建設(shè)中采購的實施，分供方資源的具體使用，采購計劃的落實，采購質(zhì)量的控制，采購成本的控制。負責(zé)生產(chǎn)團隊的建設(shè)、管理。組織生產(chǎn)計劃的執(zhí)行，質(zhì)量的控制，對于產(chǎn)品的供應(yīng)結(jié)果負責(zé)。組織生產(chǎn)工藝要求落實控制與提升，對于質(zhì)量體系歸口的責(zé)任結(jié)果負責(zé)。組織生產(chǎn)效率提升、成本控制水平的提升，對于生產(chǎn)成本結(jié)果負責(zé)。與銷售以及生產(chǎn)體系規(guī)劃相匹配的生產(chǎn)資源（機器、設(shè)備）配置及管理。生產(chǎn)體系安全管理工作。歸口6S工作。采購合同部1、分供方（采購資源）體系的建設(shè)。2、依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃尋找確定分供方資源。3、分供方的選擇與評價的組織完成。（負責(zé)篩選、組織評審）。4、采購合作協(xié)議的擬制、談判、最終簽定。5、采購產(chǎn)品質(zhì)量控制及采購成本的總體控制。6、建立系統(tǒng)信息收集、交流模式，對合格分供方采購過程實施監(jiān)督、控制，對于價格、質(zhì)量、供應(yīng)水平及時評判與維護、處置。7、分供方安全管理評價與歸口管理工作。8、歸口6S工作。財務(wù)部在控股公司財務(wù)體系建設(shè)規(guī)則下，建立、健全公司財務(wù)管理體系。完善公司財務(wù)工作流程，符合控股公司要求和經(jīng)營體系增長的需求。組織本公司年度預(yù)算的編制、修改及預(yù)算執(zhí)行情況的分析與評價。組織本公司月度資金收支計劃的編制、審核及報批工作。按照公認會計準則的要求和控股財務(wù)部的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范完成法人實體的會計核算工作，并及時完成報表編報和各項對外申報工作，以滿足企業(yè)各方所需的財務(wù)信息。按照確定的成本核算方法和相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)范，組織本公司的成本核算工作，定期出具成本核算報表和成本分析報表，并建立各類成本管理的統(tǒng)計臺賬。按照經(jīng)營管理的需要，完成管理報表的編制與提供，完成經(jīng)營分析匯報。根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)范制定并完善本公司的各項財務(wù)管理制度。定期組織財產(chǎn)清查工作，確保實物資產(chǎn)的安全完整。組織本公司債權(quán)債務(wù)的清理和催收工作，對于重點的應(yīng)收/付賬款、存在異議的應(yīng)收/付賬款應(yīng)進行核對，充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用，保證經(jīng)營體系正常有序的運轉(zhuǎn)。負責(zé)本公司財務(wù)資料和相關(guān)資質(zhì)證件的管理，定期整理、裝訂會計憑證和報表等資料，妥善保管，做好數(shù)據(jù)備份工作，并按照規(guī)定辦理借閱與查閱手續(xù)。按期向控股財務(wù)部提交相關(guān)報表和業(yè)務(wù)報告，并接受控股財務(wù)部定期進行的業(yè)務(wù)檢查。接受控股公司組織的審計工作，包括外部審計、內(nèi)部審計、專項審計工作，并配合相關(guān)的審計部門提供所需的資料。本公司總經(jīng)理、控股總經(jīng)理、控股財務(wù)總監(jiān)及控股財務(wù)部交辦的其他工作內(nèi)容。歸口的6S工作。行政人資中心1、建立與完善人力資源管理體系。形成有突破特色吸引力的人才機制。2、根據(jù)公司年度發(fā)展戰(zhàn)略，完成公司的人力資源規(guī)劃；3、負責(zé)公司的招聘、人員調(diào)配、解聘、績效、薪酬、考核、晉升，培訓(xùn)等人力資源工作。4、掌握國家法律與政策，規(guī)范公司的勞動合同，處理勞資矛盾和問題。5、研究公司薪資、福利政策，擬制相應(yīng)歸口方案。6、形成、修改、完善績效考核方案，持續(xù)推進績效考核。7、形成公司人力資源培訓(xùn)、培育計劃，落實完成。8、建立完善行政管理體系。2.5企業(yè)目前管理的現(xiàn)狀及期望：隨著突破電氣近年來的迅速發(fā)展，尤其是銷售訂單的增多、規(guī)格種類的增加，加上客戶需求的不斷變化，企業(yè)內(nèi)部原先以手工管理為主的管理模式已不能適應(yīng)企業(yè)進一步發(fā)展的要求，各部門相當(dāng)大的精力放在做計劃、做報表的基礎(chǔ)上，信息反饋不夠及時，生產(chǎn)、采購安排不盡合理，部分產(chǎn)品不能按時發(fā)貨。因此，建立完善的企業(yè)內(nèi)部信息化管理體系已是當(dāng)務(wù)之急，上ERP系統(tǒng)是突破電氣的眾望所歸。三、各部門的需求分析3.1銷售管理、采購管理及采購計劃一、銷售管理業(yè)務(wù)司坎公司經(jīng)營銷售產(chǎn)品分為標準銷售與生產(chǎn)性銷售兩部分，標準銷售為直接銷售從意大利進口的商品，生產(chǎn)性銷售為銷售根據(jù)合同生產(chǎn)加工的產(chǎn)品。對于普通的銷售流程本部分不做詳細描述。在調(diào)研中提及的特殊內(nèi)容本部分進行總結(jié)。希望做到信用控制，系統(tǒng)能夠做到分別按照客戶、部門、業(yè)務(wù)員控制信用額度、信用期間。生產(chǎn)性銷售存在銷售時不按照整臺設(shè)備發(fā)貨，先發(fā)走半成品的情況。希望做到最低售價控制。希望以發(fā)貨單，做為立賬單據(jù)。在電氣公司調(diào)研時，市場中心經(jīng)理著重的提到如下幾點：能夠在一張報表中實現(xiàn)按部門、按客戶、按存貨分類、按自由的時間區(qū)間統(tǒng)計的商品銷售報表。訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表及其預(yù)警。系統(tǒng)目前能夠做的預(yù)警僅有銷售訂單到期未執(zhí)行預(yù)警與銷售發(fā)票到期未執(zhí)行預(yù)警。銷售費用的預(yù)算及預(yù)警。此部分功能在預(yù)算模塊實現(xiàn)。服務(wù)管理相關(guān)，包括服務(wù)回訪、維修服務(wù)（司坎業(yè)務(wù)涉及到）等。在銷售業(yè)務(wù)調(diào)研中，貴公司希望統(tǒng)計表能夠高度集中，即希望在一張統(tǒng)計表中能后看到業(yè)務(wù)的整個追蹤統(tǒng)計，希望貴公司在以后的信息化過程中采用BI相關(guān)模塊。二、采購管理及采購計劃采購計劃：突破電氣目前采購計劃根據(jù)用戶中心提供的兩個月滾動的銷售計劃進行分解，考慮安全庫存、經(jīng)濟批量，最小起訂量等因素制定采購計劃。平均的物料采購周期在15—20天，短的為一周，長的達40天。希望在采購計劃上帶出材料價格（此價格僅做為采購訂貨的參考）。物料分類：目前物料分類不規(guī)范，希望借此實施機會進行規(guī)范。經(jīng)質(zhì)量檢測后的物料，如果在車間使用時發(fā)現(xiàn)物料短缺，應(yīng)及時辦理相關(guān)單據(jù)，以免影響生產(chǎn)成本。希望系統(tǒng)能夠?qū)Σ少弮r格的波動進行分析。對供應(yīng)商供貨質(zhì)量、價格等進行分析。希望能夠?qū)崿F(xiàn)供應(yīng)商合同的文件管理，目前系統(tǒng)無法實現(xiàn)對框架式合同的管理。對于存貨的工藝信息可以做為存貨的附件進行管理。等實施質(zhì)量檢驗、需求規(guī)劃模塊后，采購質(zhì)量的統(tǒng)計分析、采購計劃的自動形成便可以實現(xiàn)。采購計劃可以直接生成采購訂單、也可以做為下達采購訂單的參考。對采購計劃做為參考時，系統(tǒng)對采購計劃是否已經(jīng)下達過采購訂單不做判斷。3.2生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)訂單、委外管理一、生產(chǎn)計劃目前，電氣公司生產(chǎn)計劃部月計劃、周計劃、日計劃，都在做，月計劃與周計劃做為生產(chǎn)參考，生產(chǎn)一部實際生產(chǎn)以日計劃為準。生產(chǎn)二部的生產(chǎn)以周計劃為準。月計劃及周計劃的制定基本以產(chǎn)能、物料備貨、物料短缺為依據(jù)，且周計劃是在月計劃的基礎(chǔ)上制定。日計劃以生產(chǎn)狀況、訂單或合同來制定。一般，常規(guī)品，按照備足庫存的方式組織生產(chǎn)，訂制品按照訂單組織生產(chǎn)。二、生產(chǎn)出入庫目前，BOM一般分為三層，塑料顆粒沒有搭建到BOM中，為了核算殼體成本的需要，建議把塑料顆粒搭建到BOM中，且同一道工序中的中間品，做為虛擬件，不再ERP內(nèi)填寫虛擬件的出入庫單據(jù)。為了監(jiān)控生產(chǎn)在制完工狀況，準確核算半成品成本，建議新系統(tǒng)上線后，辦理半成品出入庫的單據(jù)。針對生產(chǎn)批次，每張生產(chǎn)任務(wù)單上的產(chǎn)品為一個批次，但一張生產(chǎn)任務(wù)單會包括多種產(chǎn)品。為了統(tǒng)計分析及成本歸集的需要，建議后續(xù)按照生產(chǎn)任務(wù)單辦理材料的出入庫，的確不能歸集到生產(chǎn)訂單的材料，從財務(wù)核算上做共用材料處理。像，塑料顆粒這類材料，若能歸集到每張生產(chǎn)任務(wù)單上，最好歸集過去，否則按共用材料進行分攤。而類似酒精這類無法搭建到BOM上的物料，希望財務(wù)、生產(chǎn)計劃部與生產(chǎn)部進行明確定義，后續(xù)在財務(wù)處理中按費用來處理。三、委外計劃管理經(jīng)過了解，目前電氣公司，電路板焊接、泡殼加工需要委外。委外方式與用友產(chǎn)品處理方式一致，嚴格按照訂單發(fā)料，回產(chǎn)品，結(jié)加工費。司坎公司機柜的面板噴漆需要工序委外，在實施中需要把此部分內(nèi)容涉及進來。四、生產(chǎn)計劃部提出的其他需求（1）日計劃要在計劃中備注入庫時間。（2）各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)操作的消耗時間系統(tǒng)無法記錄，可以根據(jù)單據(jù)生成時記錄的日期時間進行查詢統(tǒng)計。（3）司坎，海運方式的訂單由于到貨時間較長，建議為了準確計算預(yù)計入庫量，建議到貨時再在軟件中做采購訂單，到貨單等單據(jù)。（4）系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)，供應(yīng)商供貨價格分析、供貨質(zhì)量分析統(tǒng)計、交貨情況分析、價格對比分析。（5）對于每張生產(chǎn)任務(wù)單實際工時的好用，建議在辦理入庫單據(jù)時，填寫上。（6）希望BOM上能夠掛附件，并能方便的修改備注信息。（7）目前，軟件無法實現(xiàn)：對時間點記錄的考核、最晚到貨日期的考核、計劃入庫與實際入庫進行對比、計劃報檢時間與實際報檢時間的對比。無法實現(xiàn)采購訂單中的價格顯示歷史的價格的參照。3.3質(zhì)量管理目前，檢驗環(huán)節(jié)主要為：采購到貨檢驗、產(chǎn)品入庫檢驗。對于工序檢驗，以生產(chǎn)自檢與質(zhì)量部抽檢相結(jié)合的方式。品管人員不再進行產(chǎn)品出庫檢驗，而是以倉庫人員簡單檢驗外觀為主，進而監(jiān)督品管人員的工作質(zhì)量。一般情況不做在庫檢驗，除非采購件在車間現(xiàn)場出現(xiàn)問題。后續(xù)，在用友系統(tǒng)內(nèi)涉及到的檢驗流程為：采購到貨檢驗，產(chǎn)品入庫檢驗。品管部的檢驗為基本是按照國標2828進行抽檢。檢驗項目主要包括：外觀、尺寸、性能，其中性能檢驗分為：設(shè)備檢驗與人工檢驗。到貨檢驗讓步接收流程為：采購到貨后，品管部門進行質(zhì)量檢驗，如果檢驗不合格，采購部可以提出讓步接收申請，質(zhì)檢部進行審核，若審核不通過，由總經(jīng)理進行審批，若審批通過，貨物可以讓步接收處理。對于在采購到貨中抽檢確認合格的產(chǎn)品，在生產(chǎn)使用中又發(fā)現(xiàn)不合格。建議：先填寫【材料出庫單（紅字）】，辦理材料退庫，然后在向供應(yīng)商索賠或退貨。因在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中都進行了工序檢驗，成品檢驗以外觀為主。司坎公司的出口產(chǎn)品產(chǎn)品入庫時為全檢。建議：品管部盡快整理檢驗項目及指標，對于常用的項目及指標做成基礎(chǔ)檔案，供檢驗時在系統(tǒng)內(nèi)做調(diào)用。3.4薪資管理業(yè)務(wù)目前，工資部門賬套沒有和其他部門連用。每個員工的工資做到了多個工資類別中，基本工資為一類別，貼票報銷為一類別。且雪花與電氣的還分開，雪花的又分為工人、非工人類別，電氣分為：促銷、非促銷類別。目前，行政人資中心希望，多個工資類別之間能夠相互導(dǎo)數(shù)據(jù)，希望能夠把考勤數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。實施考勤模塊且與考勤機相連后能夠?qū)崿F(xiàn)把考勤數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。鑒于新賬套啟用后，各個部門在同一個業(yè)務(wù)賬套下操作；建議：在公司范圍內(nèi)統(tǒng)一部門檔案、人員檔案，供在各個業(yè)務(wù)模塊使用。建議：一個員工的所有工資都在一個工資類別中。3.5固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、成本、存貨核算固定資產(chǎn)目前，兩個業(yè)務(wù)實體（兩個賬套）中，固定資產(chǎn)都是通過EXCEL表格管理，然后在總賬中直接做憑證。從2009年起，固定資產(chǎn)的管理要通過軟件系統(tǒng)管理。固定資產(chǎn)折舊方法為：平均年限法，但存在個別固定資產(chǎn)折舊方法為：工作量法。目前，固定資產(chǎn)編碼，目前不統(tǒng)一。借本次ERP實施機會，規(guī)范固定資產(chǎn)編碼。經(jīng)協(xié)商，按照顧問提供的固定資產(chǎn)卡片模板整理卡片，在12月12號提交。拆賬思路因為，對內(nèi)為兩個實體公司，對外為四個法人公司，所以涉及到拆賬的事情。本次實施，顧問可以提供拆賬建議，但賬套拆分不做為實施的必須內(nèi)容。拆出的新賬，分別準備期初，基礎(chǔ)檔案與業(yè)務(wù)賬套保持一致。在拆賬之前，公司做好部門檔案的重新劃分，確保一個部門下的員工，不會屬于兩家公司，且需要人力資源部門按照法人公司分開的形式，給財務(wù)提供員工工資（或工資匯總）。費用按照多維統(tǒng)計，按部門、渠道、會計科目。（補充網(wǎng)上報銷）三、應(yīng)收應(yīng)付目前電氣、雪花公司的情況是：應(yīng)收應(yīng)付都是采用自動核銷。每月應(yīng)付全部開具形式發(fā)票。應(yīng)收無法按照單據(jù)核銷，只能明確到客戶，采用自動核銷。以后，應(yīng)付按單核銷，財務(wù)認為困難不大，但需要采購部門配合，付款申請時附上采購發(fā)票的復(fù)印件（或等同與復(fù)印件的信息）。目前，認為用友系統(tǒng)內(nèi)的應(yīng)收賬齡開具發(fā)票前后，有變化，經(jīng)核實，U871版本此種情況不存在。在賬齡在開具發(fā)票前后一致的情況下，財務(wù)答應(yīng)朝按單核銷的方向努力。目前，司坎公司期初采購入庫單，與發(fā)票對應(yīng)較亂。期初應(yīng)付、期初暫估基本能夠做到按單核對。在以后使用過程中，應(yīng)付能夠做到按單核銷可以，應(yīng)收難于做到按單核銷。針對上線前期初應(yīng)收應(yīng)付、期初采購入庫單、期初發(fā)貨單的整理，已經(jīng)給兩個業(yè)務(wù)實體公司的財務(wù)人員做了清楚解釋，希望盡早核對、梳理，以便上線前盡早完成工作。

四、生產(chǎn)成本、委外成本、代加工管