北京XX股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)清算報(bào)告XXXX基金托管人：XXXX清算報(bào)告出具日：二〇XXXXXXXXXXPAGEPAGE2/6一、重要提示XXXXXXXXXX金托管人”)。XX日進(jìn)入清算期。根據(jù)《合伙協(xié)議》的約定，本基金全體合伙人一致同意指定基金管理人【】擔(dān)任清算人，對(duì)本基金進(jìn)行清算。二、基金概況基金名稱基金名稱XX基金備案編號(hào)基金類型股權(quán)投資基金基金成立日期【】年【】月【】日基金備案日期【】年【】月【】日基金管理人XXXX基金托管人XXXX基金最后運(yùn)作日【】年【】月【】日最后運(yùn)作日認(rèn)繳出資額人民幣【】元最后運(yùn)作日實(shí)繳出資額人民幣【】元三、基金運(yùn)作情況自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日期間，本基金按基金合同約定正常運(yùn)作。編號(hào)項(xiàng)目名稱編號(hào)項(xiàng)目名稱投資金額(元)退出金額(元)1234合計(jì)本基金運(yùn)作期間本金及收益分配情況如下：編號(hào)編號(hào)合伙人姓名/名稱本金分配金額(元)收益分配金額(元)1234合計(jì)四、基金最后運(yùn)作日資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)單位：人民幣元基金最后運(yùn)作日【基金最后運(yùn)作日【】年【】月【】日資產(chǎn)合計(jì)：銀行存款應(yīng)收利息應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)所有者權(quán)益：負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)：五、清算情況自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日為止的清算期間，本基金清算人對(duì)本基金的資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行清算，全部清算工作按清算原則和清算手續(xù)進(jìn)行。本基金資產(chǎn)處置、負(fù)債清償情況如下：資產(chǎn)處置情況(1)本基金最后運(yùn)作日銀行存款為【】元，清算結(jié)束日銀行存款為【】元；(2)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)收利息為【】元，清算結(jié)束日應(yīng)收利息【】元。應(yīng)369月、1221賬，或在賬戶注銷時(shí)一次性結(jié)清。為保護(hù)基金份額持有人利益，加快清盤速度，基金管理人將以自有資金先行墊付該筆款項(xiàng)，墊付資金到賬起孳生的利息歸基金管理人所有。托管賬戶于實(shí)際收到前述利息后直接支付到基金管理人銀行賬戶，無(wú)須基金管理人出具劃款指令。墊付資金與實(shí)際結(jié)算利息的尾差，由基金管理人承擔(dān)。負(fù)債清償情況元。賬戶監(jiān)督費(fèi)為【】元。元。費(fèi)為【】元。(6)【】元。六、剩余財(cái)產(chǎn)分配情況資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后，截止【】年【】月【】日，本基金剩余財(cái)產(chǎn)【】元。根據(jù)《合伙協(xié)議》的約定，將剩余財(cái)產(chǎn)按照全體合伙人實(shí)繳出資比例進(jìn)行分配，未變現(xiàn)的部分直接進(jìn)行非現(xiàn)金分配。剩余財(cái)產(chǎn)具體分配情況如下：合伙人姓名/名稱合伙人姓名/名稱現(xiàn)金資產(chǎn)分配金額非現(xiàn)金資產(chǎn)分配七、特別說明管理人被稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)繳由本基金增值稅應(yīng)稅行為而形成的應(yīng)由本基金資產(chǎn)金額進(jìn)行追索。由于基金清算進(jìn)度及其他情況可能導(dǎo)致清算人確定的基金財(cái)產(chǎn)分配日期銀行利息及匯劃手續(xù)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整分配?；锲髽I(yè)在依法代扣代繳后將