第8頁共8頁財務主?管工作?總結(jié)及?202?3年工?作計劃?回顧?即將過?去的一?年，我?單位財?務會計?工作在?總經(jīng)理?領(lǐng)導和?上級財?務部門?指導下?，根據(jù)?財政部?會計年?度工作?思路和?財會工?作要點?精神，?在如何?做好資?金收付?，費用?控制的?同時，?本年度?做了以?下幾方?面工作?：一?、作為?非盈利?部門，?合理控?制成本?（費用?），有?效地發(fā)?揮企業(yè)?內(nèi)部監(jiān)?督職能?是我們?上半年?工作的?重中之?重。年?初，為?了加強?會計基?礎工作?的規(guī)范?性，完?善公司?的管理?機制，?財務部?制定了?新的《?管理細?則》。?細則中?對借款?、費用?報銷、?審核等?工作程?序作了?詳實的?解釋。?我們通?過對細?則的學?習、討?論，把?各項條?款逐一?與實際?業(yè)務聯(lián)?系在一?起，找?問題找?漏洞，?并反復?消化、?嚴格把?關(guān)。在?出納環(huán)?節(jié)中，?我們強?調(diào)一定?要堅持?原則、?不講人?情，把?一些不?合理的?借款和?費用報?銷拒之?門外。?在憑證?審核環(huán)?節(jié)中，?我們依?據(jù)細則?中的規(guī)?定，認?真審核?每一張?憑證，?不把問?題帶到?下個環(huán)?節(jié)。通?過這半?年的實?踐，我?們的工?作取得?了顯著?的成效?。數(shù)字?是最有?說服力?的，在?銷售額?與上年?同期基?本持平?的情況?下，三?費（管?理費用?、銷售?費用、?財務費?用）卻?比去年?同期下?降了_?___?%，通?過實際?工作，?我們都?深刻的?意識到?加大成?本控制?的力度?，盡快?推出相?應制度?的必要?性。?二、財?務部每?天都要?接觸大?量的數(shù)?據(jù)和枯?燥的報?表，但?大家以?苦為樂?，從來?沒有怨?言，工?作干得?有聲有?色。為?了提高?員工的?榮譽意?識，針?對公司?出臺的?工資考?核制度?，我們?相應地?制定了?內(nèi)部員?工工資?考核方?案，由?部門經(jīng)?理依據(jù)?員工的?崗位描?述對其?平時的?表現(xiàn)進?行綜合?評判并?作為參?考遞交?會計主?管。考?核制度?的實行?有效地?調(diào)動了?大家的?積極性?，充分?發(fā)揮了?企業(yè)的?獎勵機?制，合?理地利?用了人?力資源?。三?、為了?更好的?與部門?溝通，?我們在?完成本?職工作?的同時?，發(fā)揚?協(xié)作精?神，積?極配合?總經(jīng)辦?順利完?成了工?商年檢?的工作?，為隨?后通過?企業(yè)貸?款證年?審做好?了鋪墊?。為了?配合物?流中心?錄入費?用，我?們及時?、準確?地編制?會計憑?證并做?好憑證?傳遞、?匯總工?作。為?了更好?地核算?營銷部?門的盈?虧，為?公司完?成銷售?計劃提?供依據(jù)?，我們?及時記?錄每一?筆到款?，準確?記錄貨?款的清?欠并周?期性地?與營銷?人員的?往來帳?進行核?對，并?做到營?銷、財?務、物?流中心?數(shù)據(jù)口?徑一致?。四?、為了?培養(yǎng)自?身的綜?合能力?，取人?之長、?補己之?短。我?們定期?進行小?組討論?、學習?企業(yè)會?計制度?，大家?互相交?流心得?，熟悉?各崗位?的工作?流程，?把問題?擺在桌?面上。?由員工?轉(zhuǎn)達給?部門經(jīng)?理，再?由部門?經(jīng)理轉(zhuǎn)?達給主?管，主?管根據(jù)?匯總上?來的意?見與建?議做出?相應的?措施。?除此之?外，我?們合理?地安排?每位員?工的外?勤工作?，讓每?個人都?有與外?界接觸?的機會?，做到?工作有?里有外?、有張?有弛。?五、?在上半?年的稅?務工作?中我們?克服了?許多困?難，通?過積極?參加國?、地稅?局舉辦?的辦稅?人員崗?位培訓?以及查?閱大量?的財務?資料，?順利完?成并通?過了企?業(yè)所得?稅納稅?清繳、?增值稅?一般納?稅人年?審工作?。通過?對稅務?籌劃的?學習，?提高了?每月納?稅申報?工作的?質(zhì)量，?并且熟?練掌握?了統(tǒng)計?局、財?政局、?稅務局?各項報?表的填?制工作?。_?___?年財務?主管工?作計劃?一、?參加財?務人員?繼續(xù)教?育每年?財務人?員都要?參加財?政局組?織的財?務人員?繼續(xù)教?育。?首先參?加財務?人員繼?續(xù)教育?，了解?新準則?體系框?架，掌?握和領(lǐng)?會新準?則內(nèi)容?，要點?、和精?髓。全?面按新?準則的?規(guī)范要?求，熟?練地運?用新準?則等計?劃，進?行帳務?處理和?財務相?關(guān)報表?、表格?的編制?。參加?繼續(xù)教?育后，?匯報學?習情況?報告。?二、?加強規(guī)?范現(xiàn)金?管理，?做好日?常核算?1、?根據(jù)新?的制度?與準則?結(jié)合實?際情況?，進行?業(yè)務核?算，做?好財務?工作。?2、?做好本?職工作?的同時?，處理?好同其?他部門?的協(xié)調(diào)?關(guān)系.?3、?做好正?常出納?核算工?作。按?照財務?制度，?辦理現(xiàn)?金的收?付和銀?行結(jié)算?業(yè)務，?努力開?源結(jié)流?，使有?限的經(jīng)?費發(fā)揮?真正的?作用，?為公司?提供財?力上的?保證。?加強各?種費用?開支的?核算。?及時進?行記帳?，編制?出納日?報明細?表，匯?總表，?月初前?報交總?經(jīng)理留?存，嚴?格支票?領(lǐng)用手?續(xù)，按?規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金?以票和?轉(zhuǎn)帳支?票。?4、財?務人員?必須按?崗位責?任制堅?持原則?，秉公?辦事，?做出表?率。?5、完?成領(lǐng)導?臨時交?辦的其?他工作?。三?、個人?見意措?施要求?財務管?理科學?化，核?算規(guī)范?化，費?用控制?全理化?，強化?監(jiān)督度?，細化?工作，?切實體?現(xiàn)財務?管理的?作用。?使得財?務運作?趨于更?合理化?、健康?化，更?能符合?公司發(fā)?展的步?伐。?總之在?新的一?年里，?我會借?改革契?機，繼?續(xù)加大?現(xiàn)金管?理力度?，提高?自身業(yè)?務操作?能力，?充分發(fā)?揮財務?的職能?作用，?積極完?成全年?的各項?計劃，?以最大?限度地?報務于?公司。?為我公?司的穩(wěn)?健發(fā)展?而做出?更大的?貢獻。?財務?主管工?作總結(jié)?及20?23年?工作計?劃（二?）_?___?年，財?務部緊?緊圍繞?機械集?團公司?年初職?代會的?工作中?心，在?為全公?司提供?優(yōu)質(zhì)服?務的同?時，認?真組織?會計核?算，規(guī)?范各項?財務基?礎工作?，并通?過加強?財務制?度和財?務內(nèi)部?控制制?度的建?設，站?在財務?管理和?戰(zhàn)略管?理的角?度，以?成本為?中心、?資金為?紐帶，?不斷提?高財務?服務質(zhì)?量。?一、嚴?格遵守?財務會?計制度?和稅收?法規(guī)，?認真履?行職責?，組織?會計核?算財?務部的?主要職?責是做?好會計?核算，?進行會?計監(jiān)督?。財務?部全體?人員一?直嚴格?遵守國?家財務?會計制?度、稅?收法規(guī)?、__?__集?團總公?司的財?務制度?及國家?其他財?經(jīng)法律?法規(guī)，?認真履?行財務?部的工?作職責?。從審?核原始?憑證、?會計記?賬憑證?的錄入?，到編?制財務?會計報?表;從?各項稅?費的計?提到納?稅申報?、上繳?;從資?金計劃?的安排?，到結(jié)?算中心?的統(tǒng)一?調(diào)撥、?支付等?等，每?位會計?人員都?勤勤懇?懇、任?勞任怨?、努力?做好本?職工作?，認真?執(zhí)行企?業(yè)會計?制度，?實現(xiàn)了?會計信?息收集?、處理?和傳遞?的及時?性、準?確性。?二、?以實施?新中大?軟件為?契機，?規(guī)范各?項財務?基礎工?作在?經(jīng)過兩?個月的?___?_年度?三套會?計決算?報告的?編制后?，財務?部按新?企業(yè)會?計制度?的要求?著手進?行了新?中大_?___?年財務?會計模?塊的初?始化工?作。對?會計科?目、核?算項目?、部門?的設置?，會計?報表的?格式等?均按照?新企業(yè)?會計制?度的規(guī)?定，并?針對平?時會計?核算和?報表編?制中發(fā)?現(xiàn)的問?題和不?足進行?了改進?和完善?。如設?置“制?造費用?”明細?科目，?并按該?科目的?費用項?目進行?了明細?核算、?歸集和?分配，?費用的?具體開?支情況?現(xiàn)已一?目了然?;規(guī)范?“應交?稅金”?科目的?核算，?如對增?值稅明?細項目?的月末?結(jié)轉(zhuǎn)、?個人所?得稅的?科目統(tǒng)?一、現(xiàn)?金流量?項目的?規(guī)范化?;對收?下屬分?公司的?管理費?用由以?前沖減?管理費?用改為?沖減制?造費用?，這樣?使管理?費用和?銷售毛?利率的?反映更?為合理?、恰當?;在配?合固定?資產(chǎn)實?物管理?部門對?固定資?產(chǎn)進行?全面清?理的基?礎上，?按照《?固定資?產(chǎn)分類?與代碼?》對固?定資產(chǎn)?編制了?固定資?產(chǎn)卡片?類別代?碼，并?在此基?礎上，?完成了?新中大?固定資?產(chǎn)管理?模塊的?初始化?工作。?___?_集團?總公司?要求在?今年_?___?月份全?面正式?運行新?中大財?務軟件?，而本?集團公?司財務?部在_?___?月份就?完全甩?掉金蝶?財務系?統(tǒng)，正?式運行?新中大?，結(jié)束?了長達?半年之?久的兩?套財務?軟件同?時運行?的局面?。目前?新中大?軟件已?正式與?礦部相?鏈接，?并運行?良好。?三、?制訂各?項財務?成本計?劃，嚴?格控制?成本費?用根?據(jù)__?__集?團司企?字1_?___?《__?__下?達〈_?___?集團_?___?年多經(jīng)?企業(yè)經(jīng)?濟責任?制考核?〉__?__》?和__?__司?字__?__《?___?_下達?___?_分公?司多樣?化經(jīng)營?___?_暨一?季度生?產(chǎn)經(jīng)營?計劃_?___?》，財?務部對?有關(guān)考?核指標?進行了?分解，?下發(fā)了?___?_年財?務計劃?和可控?費用指?標。在?財務執(zhí)?行過程?中，嚴?格控制?費用，?實行剛?性考核?。財務?部每一?季度匯?總可控?費用的?執(zhí)行情?況，于?公司常?務會上?通報，?針對每?一季度?電話費?超支的?部室、?單位，?按超支?額扣部?室負責?人及其?他第一?責任人?的獎金?;對于?其他可?控性費?用也是?實行指?標考核?，對于?超支部?分堅決?不予核?銷。?四、資?金調(diào)控?有序，?合理控?制集團?總體資?金規(guī)模?隨著?原材料?市場價?格的持?續(xù)上揚?，而_?___?集團總?公司銷?售價格?制訂相?對遲緩?，本集?團公司?資金一?度吃緊?。為此?，財務?部一方?面及時?與客戶?對賬，?加強銷?貨款的?及時回?籠，在?資金安?排上，?做到公?正、透?明，先?急后緩?;另一?方面，?根據(jù)集?團公司?經(jīng)營方?針與計?劃，合?理地安?排融資?進度與?額度，?并針對?工商銀?行借款?利率上?浮的情?況，選?擇相對?利率更?低的農(nóng)?村信用?聯(lián)社貸?款，以?及通過?向__?__集?團總部?結(jié)算中?心臨時?借款，?以保證?生產(chǎn)經(jīng)?營所需?。這樣?，通過?以資金?為紐帶?的綜合?調(diào)控，?促進了?整個集?團生產(chǎn)?經(jīng)營發(fā)?展的有?序進行?。五?、加強?財務會?計制度?建設，?提高財?務信息?質(zhì)量?財務部?根據(jù)公?司差旅?費的實?際執(zhí)行?情況，?為進一?步規(guī)范?本集團?公司工?作人員?差旅費?開支行?為、統(tǒng)?一標準?，制定?了《_?___?機械集?團工作?人員差?旅費開?支規(guī)定?》。為?提高會?計信息?的質(zhì)量?，財務?部制定?了《_?___?機械集?團會計?報告競?賽考評?辦法》?，對各?母子公?司的會?計報表?從報送?時間及?時性、?數(shù)據(jù)準?確性、?報表格?式規(guī)范?化、完?整性等?方面做?了比較?系統(tǒng)的?規(guī)定，?從而逐?步提高?了會計?信息的?質(zhì)量，?為領(lǐng)導?決策和?管理者?進行財?務分析?提供了?可靠、?有用的?信息。?平時?財務部?通過開?展每周?一次的?交流會?，解決?上周工?作中出?現(xiàn)的問?題，布?置下周?的主要?工作，?逐步規(guī)?范各項?會計行?為，使?會計工?作的各?個環(huán)節(jié)?按一定?的會計?規(guī)則、?程序有?效地運?行和控?制。?六、制?定財務?部各工?作崗位?職責，?并進行?自我評?定為?明確財?務部會?計人員?各崗位?的職責?權(quán)限、?工作分?工和紀?律要求?，制定?了會計?人員崗?位職責?，同時?要求各?崗位會?計人員?根據(jù)本?崗位的?職責要?求，進?行工作?總結(jié)，?崗位評?述和認?定，對?各自的?工作提?出建議?、作出?打算，?并對自?己的崗?位寫出?每月工?作規(guī)程?備忘錄?。這樣?，強化?了各崗?位會計?人員的?責任感?，加強?了內(nèi)部?核算監(jiān)?督，促?進了各?崗位的?交流、?合作與?團結(jié)。?七、?開展了?以涉稅?業(yè)務和?執(zhí)行企?業(yè)會計?制度、?會計法?及其他?財經(jīng)法?律、法?規(guī)的自?查活動?為了?規(guī)范財?務行為?，配合?各級主?管部門?的稽查?與審計?工作，?財務部?組織了?在本集?團公司?內(nèi)的_?___?年至_?___?年的財?務自查?活動，?對審計?和自查?中發(fā)現(xiàn)?的問題?及時地?進行了?整改，?事后進?行了交?流，提?高了會?計人員?的職業(yè)?技能。?__?__年?，為實?現(xiàn)本集?團公司?的各項?生產(chǎn)經(jīng)?營任務?和總體?發(fā)展目?標，財?務部的?工作任?重而道?遠。為?此，需?要在以?下幾個?方面繼?續(xù)做好?工作：?1、?做好_?___?的經(jīng)濟?活動分?析工作?，及時?提出為?實現(xiàn)本?集團公?司生產(chǎn)?經(jīng)營計?劃的財?務控制?可行性?措施或?建議。?配合_?___?集團總?部進行?收入、?成本、?費用的?專項檢?查，加?強非生?產(chǎn)費用?和可控?費用的?控制、?執(zhí)行力?度，不?能超支?的絕不?超支。?2、?為更好?地加強?資金管?理，統(tǒng)?一調(diào)配?，根據(jù)?___?_集團?總部結(jié)?算中心?的安排?，做好?本公司?結(jié)算中?心的統(tǒng)?收統(tǒng)支?和結(jié)算?軟件的?培訓與?安裝工?作。?3、繼?續(xù)制定?和完善?各項財?務管理?制度和?內(nèi)部控?制制度?，如會?計電算?化管理?制度、?固定資?產(chǎn)財務?管理制?度、會?計人員?崗位考?評辦法?等。?4、_?___?集團總?部財務?處要求?在全集?團范圍?內(nèi)推行?全面預?算管理?，本公?司是先?行試點?單位，?因此財?務部要?積極配?合做好?這方面?的工作?。5?、做好?