第5頁共5頁關(guān)于財(cái)務(wù)?經(jīng)理的年?終工作總?結(jié)我校?在___?_年中，?充分發(fā)揮?了內(nèi)部審?計(jì)的作用?，對(duì)于有?效地防范?風(fēng)險(xiǎn)、確?保資金安?全、規(guī)?范內(nèi)部管?理，促進(jìn)?學(xué)校財(cái)務(wù)?管理規(guī)范?、協(xié)調(diào)發(fā)?展起到了?積極作用?。我校內(nèi)?部審計(jì)小?組根據(jù)教?育局審計(jì)?室___?_年度年?初工作計(jì)?劃和學(xué)校?內(nèi)部審計(jì)?計(jì)劃，在?本年度完?成了以下?工作：?主要工作?內(nèi)容：?一、進(jìn)一?步建立健?全了內(nèi)部?審計(jì)工作?的內(nèi)容和?工作制度?；強(qiáng)化了?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?，解決了?審計(jì)工作?中遇到的?新問題，?使審計(jì)工?作由查錯(cuò)?防弊型向?風(fēng)險(xiǎn)防范?型和管理?促進(jìn)型轉(zhuǎn)?變。二?、認(rèn)真學(xué)?習(xí)相關(guān)業(yè)?務(wù)，及時(shí)?了解對(duì)農(nóng)?村義務(wù)教?育經(jīng)費(fèi)保?障的各項(xiàng)?政策。在?具體工作?中對(duì)學(xué)校?是否按政?策規(guī)范收?費(fèi)、對(duì)作?業(yè)本費(fèi)的?使用及結(jié)?算情況、?日常公用?經(jīng)費(fèi)的籌?措和使用?情況等作?為一項(xiàng)重?要內(nèi)容進(jìn)?行了審計(jì)?，保證內(nèi)?部審計(jì)在?落實(shí)本校?教育經(jīng)費(fèi)?保障體制?中的作用?。三、?對(duì)學(xué)校的?財(cái)務(wù)收支?、經(jīng)費(fèi)管?理工作和?食堂伙食?費(fèi)收支情?況做到了?一期一審?，并及時(shí)?上報(bào)審計(jì)?工作報(bào)告?，有效地?提高了教?育經(jīng)費(fèi)使?用效益。?根據(jù)學(xué)校?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?特點(diǎn)，今?年我校內(nèi)?部審計(jì)的?主要內(nèi)容?有：1?、對(duì)學(xué)校?的各項(xiàng)收?入進(jìn)行了?審核，內(nèi)?審小組認(rèn)?為學(xué)校的?所有收入?都及時(shí)入?賬，并納?入了學(xué)校?的財(cái)務(wù)核?算，無隱?瞞、截留?挪用、轉(zhuǎn)?移學(xué)校收?入的情況?。2、?對(duì)學(xué)校的?各項(xiàng)支出?情況，包?括教師工?資、績效?工資、經(jīng)?補(bǔ)貼、伙?食費(fèi)等支?出情況進(jìn)?行審核，?重點(diǎn)審計(jì)?了支出的?真實(shí)性和?合法性，?有沒有損?失浪費(fèi)等?行為，內(nèi)?審認(rèn)為均?符合有關(guān)?規(guī)定要求?。各項(xiàng)支?出均屬合?理。3?、對(duì)于學(xué)?校的資產(chǎn)?構(gòu)成情況?，經(jīng)審計(jì)?認(rèn)為貨幣?資金按規(guī)?定辦理了?收付手續(xù)?；固定資?產(chǎn)做到了?帳帳相符?、帳物一?致；各類?往來款項(xiàng)?作了相應(yīng)?清理。?4、對(duì)學(xué)?校的負(fù)債?也作了相?應(yīng)審計(jì)，?學(xué)校從_?___年?后沒有產(chǎn)?生新債，?更沒有舉?債消費(fèi)。?5、對(duì)?學(xué)校收費(fèi)?情況進(jìn)行?了重點(diǎn)審?計(jì)，未發(fā)?現(xiàn)亂收費(fèi)?現(xiàn)象，學(xué)?校收費(fèi)合?理，只按?規(guī)定收取?了相應(yīng)的?生活費(fèi)，?且按月收?取，用規(guī)?定收據(jù)_?___月?一開，并?做到了收?前公示。?并對(duì)學(xué)生?生活費(fèi)給?予了補(bǔ)助?。四、?認(rèn)真貫徹?上級(jí)內(nèi)審?部門的文?件精神，?及時(shí)完成?了教育局?安排的各?項(xiàng)工作。?審計(jì)工?作中的措?施1、?嚴(yán)格執(zhí)行?了年度審?計(jì)工作計(jì)?劃，提高?了對(duì)計(jì)劃?嚴(yán)肅性的?認(rèn)識(shí)。在?具體審計(jì)?工作中堅(jiān)?持原則，?實(shí)事求是?，客觀公?正地看待?和處理問?題。2?、全面審?計(jì)，突出?重點(diǎn)。對(duì)?學(xué)校的財(cái)?務(wù)審計(jì)既?以真實(shí)性?為基礎(chǔ)把?基本情況?摸清楚，?又抓重點(diǎn)?問題進(jìn)行?深入地分?析，爭取?了從機(jī)制?上和制度?上提出解?決問題的?辦法。?3、完善?了制度，?嚴(yán)格了管?理。嚴(yán)格?審計(jì)質(zhì)量?管理，實(shí)?行審計(jì)全?過程質(zhì)量?控制，將?審計(jì)準(zhǔn)則?、審計(jì)質(zhì)?量控制標(biāo)?準(zhǔn)和制度?落實(shí)到了?審計(jì)方案?、審計(jì)證?據(jù)、審計(jì)?底稿、審?計(jì)報(bào)告等?審計(jì)工作?的各個(gè)環(huán)?節(jié)。4?、今后進(jìn)?一步加強(qiáng)?學(xué)習(xí)和培?訓(xùn)，把審?計(jì)工作做?得更好。?關(guān)于財(cái)?務(wù)經(jīng)理的?年終工作?總結(jié)（二?）__?__年全?年連鎖超?市財(cái)務(wù)工?作在圍繞?公司春節(jié)?集訓(xùn)所提?出的“連?鎖超市軟?件全面升?級(jí)、管理?升級(jí)、超?市全年實(shí)?現(xiàn)銷售_?___個(gè)?億”的目?標(biāo)開展工?作;結(jié)合?劉總在財(cái)?務(wù)工作會(huì)?議上部署?全年重點(diǎn)?工作精神?，實(shí)現(xiàn)了?銷售、利?潤雙豐收??，F(xiàn)將全?年工作匯?報(bào)一、?連鎖超市?商品管理?軟件全面?升級(jí)連?鎖超市經(jīng)?過___?_年全年?的快速發(fā)?展，發(fā)現(xiàn)?有些具體?問題原有?的業(yè)務(wù)系?統(tǒng)軟件已?無法解決?，如：不?同門店不?能制定不?同的售價(jià)?、同一商?品不能實(shí)?現(xiàn)不同供?應(yīng)商不同?進(jìn)價(jià)等等?。根據(jù)實(shí)?際現(xiàn)狀，?公司決定?對(duì)超市軟?件進(jìn)行全?面升級(jí)，?春節(jié)集訓(xùn)?后迅速安?排了連鎖?超市業(yè)務(wù)?與財(cái)務(wù)以?及信息部?相關(guān)人員?到外地進(jìn)?行了實(shí)地?考察，對(duì)?連鎖超市?經(jīng)營模式?以及超市?所使用軟?件進(jìn)行了?解。在_?___月?初對(duì)超市?軟件升級(jí)?做了前期?大量準(zhǔn)備?工作后于?____?月底對(duì)業(yè)?務(wù)系統(tǒng)全?面切換;?切換后運(yùn)?行到現(xiàn)在?基本達(dá)到?了我們的?預(yù)期要求?;原系統(tǒng)?無法解決?的問題，?現(xiàn)已基本?解決。如?：不同門?店可以制?定不同的?售價(jià)、同?一商品可?以實(shí)現(xiàn)不?同供應(yīng)商?不同進(jìn)價(jià)?等。我?們利用軟?件的先進(jìn)?功能，對(duì)?進(jìn)銷存各?個(gè)環(huán)節(jié)提?高了分析?能力和加?大了管理?手段。如?：通過價(jià)?格帶分析?確定每一?個(gè)價(jià)格帶?在銷售中?所占比重?，這樣能?確定每個(gè)?門店周邊?消費(fèi)水平?，為門店?組織商品?價(jià)格定位?提供了比?較有效?的參考數(shù)?據(jù)。（城?南新區(qū)店?在今年_?___月?份時(shí)通過?價(jià)格帶分?析后，發(fā)?現(xiàn)___?_元銷售?比重占到?全月銷售?的___?_%，門?店與業(yè)務(wù)?協(xié)商后，?從中天街?調(diào)撥一批?特價(jià)為_?___元?的卷提紙?（中天街?銷售已趨?于疲軟）?，兩天即?搶購一空?。通過?大半年的?正常運(yùn)行?，連鎖超?市軟件升?級(jí)工作已?在全體連?鎖超市同?仁的共同?努力下，?取得了圓?滿成功。?二、連?鎖超市財(cái)?務(wù)管理全?面升級(jí)?為了使連?鎖超市財(cái)?務(wù)管理工?作更加正?規(guī)化、制?度化、科?學(xué)化;針?對(duì)超市財(cái)?務(wù)管理薄?弱環(huán)節(jié)及?部分店長?微機(jī)操作?能力較弱?等現(xiàn)象，?我們規(guī)范?了各門店?電腦操作?流程，相?應(yīng)出臺(tái)了?各種管理?制度，并?匯編成《?____?規(guī)范東方?連鎖超市?商品流轉(zhuǎn)?重點(diǎn)環(huán)節(jié)?的管理規(guī)?定》的制?度來進(jìn)行?規(guī)范;并?嚴(yán)格按管?理規(guī)定執(zhí)?行，特別?對(duì)以下幾?方面加強(qiáng)?了控管。?1、單?據(jù)流程更?加規(guī)范、?正規(guī)化;?針對(duì)連鎖?超市業(yè)態(tài)?特殊性，?為使企業(yè)?利潤不得?流失，我?們相應(yīng)推?出了《商?品新增條?碼審批表?》、《連?鎖超市團(tuán)?購出庫單?》、《連?鎖超市價(jià)?格執(zhí)行審?批表》、?《連鎖超?市堆碼、?端頭申報(bào)?表》，通?過用單據(jù)?流程對(duì)各?個(gè)環(huán)節(jié)的?監(jiān)管，業(yè)?務(wù)部門操?作不再存?在隨意性?，如：1?）商品條?碼新增必?須見到手?續(xù)完善單?后方可錄?入，不存?在一個(gè)電?話即將條?碼新增;?2）規(guī)?定所有團(tuán)?購商品出?庫必須填?寫團(tuán)購出?庫單（注?明本次團(tuán)?購的毛?利、經(jīng)辦?人及收款?時(shí)間）后?，收貨組?方可發(fā)貨?，否則一?律不予出?貨，填明?團(tuán)購出庫?單的好處?在于柜臺(tái)?團(tuán)購商品?都有依據(jù)?可查，不?可能再存?在因?yàn)闊o?法劃清團(tuán)?購責(zé)任人?而造給公?司造成損?失;3?）所有堆?碼端頭按?地理位置?排列序號(hào)?填寫堆碼?端頭申報(bào)?表，在申?報(bào)表上注?明使用時(shí)?間及扣收?費(fèi)用等情?況，通過?用堆碼端?頭申報(bào)表?近一年的?管理，今?年堆碼端?頭費(fèi)用收?取比去年?增加近_?___萬?元。2?、銷售環(huán)?節(jié)管理。?要求各門?店按公司?銷售管理?環(huán)節(jié)執(zhí)行?并針對(duì)連?鎖超市特?殊性實(shí)行?模糊收銀?法，門店?做好收銀?員銷售登?記工作并?按收銀員?上交銷貨?款上報(bào)財(cái)?務(wù)科，凡?是違例者?都作了相?應(yīng)處罰;?堅(jiān)持每兩?月對(duì)門店?銷貨款進(jìn)?行盤點(diǎn)，?檢查是否?存在短款?、挪用銷?貨款等現(xiàn)?象。由于?我們平時(shí)?檢查力度?較大，至?今未發(fā)現(xiàn)?有門店挪?用銷貨款?現(xiàn)象。對(duì)?于打折促?銷根據(jù)廠?方所提供?的要求來?制定限時(shí)?限量促銷?活動(dòng)，活?動(dòng)結(jié)束后?電腦自動(dòng)?生成退補(bǔ)?單扣收。?3、及?時(shí)與業(yè)務(wù)?部門搞好?溝通工作?。每周六?下午5：?30參加?業(yè)務(wù)部門?召開的門?店店長溝?通會(huì)議，?對(duì)于本周?各門店所?遇到的財(cái)?務(wù)方面新?問題在會(huì)?議上及時(shí)?解決，對(duì)?于自已無?法解決不?了的請(qǐng)示?領(lǐng)導(dǎo)后在?下次會(huì)議?上解答。?在溝通會(huì)?議上，指?出門店管?理薄弱環(huán)?節(jié)并嚴(yán)格?按公司的?管理規(guī)定?執(zhí)行;使?各門店在?財(cái)務(wù)的指?導(dǎo)下有秩?的開展?工作。?4、搞好?盤點(diǎn)工作?。嚴(yán)格加?強(qiáng)平時(shí)對(duì)?商品進(jìn)貨?出貨工作?監(jiān)管，要?求各收貨?員和收銀?員必須按?條碼收貨?和出貨，?加強(qiáng)防損?人員防損?意識(shí)，做?到嚴(yán)禁賒?銷，一經(jīng)?發(fā)現(xiàn)賒銷?嚴(yán)格按公?司制度進(jìn)?行處罰;?凡是團(tuán)購?掛帳者，?在盤點(diǎn)前?團(tuán)購款未?收回者，?將團(tuán)購欠?帳掛團(tuán)購?經(jīng)辦人個(gè)?人欠款等?，嚴(yán)格保?證盤點(diǎn)時(shí)?做到帳實(shí)?相符。通?過對(duì)商品?進(jìn)貨出貨?管理，現(xiàn)?在門店盤?點(diǎn)工作