應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)的任務(wù)應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶之間業(yè)務(wù)往來(lái)賬款的核算與管理。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來(lái)款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回、壞賬及轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理的功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收款的管理。主要功能應(yīng)收單據(jù)處理收款單據(jù)處理票據(jù)處理轉(zhuǎn)賬處理壞賬處理應(yīng)收款管理初始化一、應(yīng)用準(zhǔn)備以系統(tǒng)管理員身份，在系統(tǒng)管理中引入賬套。以賬套主管身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，在“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基本信息”|“系統(tǒng)啟用”中啟用“應(yīng)收款管理”系統(tǒng)，啟用日期為“2016年1月1日”。應(yīng)收款管理初始化二、設(shè)置選項(xiàng)

應(yīng)收款核銷方式為“按單據(jù)”【核銷設(shè)置】

單據(jù)審核日期依據(jù)為“單據(jù)日期”【常規(guī)】

壞賬處理方式為“應(yīng)收余額百分比法”

代墊費(fèi)用類型為“其他應(yīng)收單”

應(yīng)收款核算類型為“詳細(xì)核算”

受控科目制單依據(jù)為“明細(xì)到客戶”，非受控科目制單方式為“匯總方式”；【憑證】

啟用客戶權(quán)限，按信用方式根據(jù)單據(jù)提前7天自動(dòng)報(bào)警?！緳?quán)限】應(yīng)收款管理初始化三、基礎(chǔ)設(shè)置1、設(shè)置存貨分類和計(jì)量單位（1）存貨分類存貨分類編碼存貨分類名稱1原料及主要材料2輔助材料3庫(kù)存商品4應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收款管理初始化三、基礎(chǔ)設(shè)置1、設(shè)置存貨分類和計(jì)量單位（2）計(jì)量單位計(jì)量單位組計(jì)量單位基本計(jì)量單位(無(wú)換算率)噸臺(tái)桶

公里應(yīng)收款管理初始化三、基礎(chǔ)設(shè)置2、設(shè)置存貨檔案存貨編碼存貨名稱所屬分類碼計(jì)量單位稅率/%存貨屬性001鋼材1噸17外購(gòu)、生產(chǎn)耗用002油漆1桶17外購(gòu)、生產(chǎn)耗用003電動(dòng)機(jī)1臺(tái)17外購(gòu)、生產(chǎn)耗用005甲產(chǎn)品3臺(tái)17自制、內(nèi)銷006乙產(chǎn)品3臺(tái)17自制、內(nèi)銷007運(yùn)輸費(fèi)4公里7外購(gòu)、內(nèi)銷、應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收款管理初始化四、增加結(jié)算方式及開戶銀行增加以下結(jié)算方式：6、商業(yè)承兌匯票7、銀行承兌匯票設(shè)置開戶銀行為：編碼：1；銀行賬號(hào)：；幣種：人民幣；開戶銀行：工行北京支行花園路辦事處；所屬銀行編碼：中國(guó)工商銀行。應(yīng)收款管理初始化五、設(shè)置收發(fā)類別和銷售類型退出“應(yīng)收款系統(tǒng)”，啟用“銷售管理”模塊。基礎(chǔ)檔案——業(yè)務(wù)——收發(fā)類別作如下設(shè)置：收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)標(biāo)志1入庫(kù)收2出庫(kù)發(fā)銷售類型編碼銷售類型名稱出庫(kù)類別是否默認(rèn)值01經(jīng)銷出庫(kù)是銷售類型收發(fā)類別應(yīng)收款管理初始化六、單據(jù)編號(hào)設(shè)置設(shè)置本單位“銷售專用發(fā)票”、“其他應(yīng)收單”、“收款單”的編號(hào)允許手工修改。指導(dǎo)：執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”命令，打開“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”對(duì)話框。應(yīng)收款管理初始化七、設(shè)置科目（業(yè)務(wù)工作）應(yīng)收科目為“1122應(yīng)收賬款”，預(yù)收科目為“2203預(yù)收賬款”銷售收入科目為“6001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”應(yīng)交增值稅科目為“22210102應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額”銷售退回科目為“6001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”銀行承兌科目為“1121應(yīng)收票據(jù)”，商業(yè)承兌科目為“1121應(yīng)收票據(jù)”現(xiàn)金折扣科目為“6603財(cái)務(wù)費(fèi)用”票據(jù)利息科目為“6603財(cái)務(wù)費(fèi)用”票據(jù)費(fèi)用科目為“6603財(cái)務(wù)費(fèi)用”收支費(fèi)用科目為“6601銷售費(fèi)用”。應(yīng)收款管理初始化八、結(jié)算方式科目設(shè)置設(shè)置——初始設(shè)置——結(jié)算方式科目設(shè)置?，F(xiàn)金結(jié)算：1001現(xiàn)金支票結(jié)算：100201轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算：100201信匯：100201電匯：100201應(yīng)收款管理初始化九、壞賬準(zhǔn)備設(shè)置設(shè)置：提取比率為“0.5%”，壞賬準(zhǔn)備期初余額為“0”，壞賬準(zhǔn)備科目為“1231壞賬準(zhǔn)備”，壞賬準(zhǔn)備對(duì)方科目為“660206管理費(fèi)用—其他”。指導(dǎo)：執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”命令，打開“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”對(duì)話框。應(yīng)收款管理初始化十、賬齡區(qū)間設(shè)置在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”命令。設(shè)置：賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置總天數(shù)為10天、30天、60天、90天；逾期賬齡區(qū)間設(shè)置總天數(shù)為30天、60天、90天、120天；應(yīng)收款管理初始化十一、報(bào)警級(jí)別設(shè)置在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”命令，打開“初始設(shè)置”對(duì)話框。在“初始設(shè)置”對(duì)話框中，單擊“報(bào)警級(jí)別設(shè)置”。設(shè)置：A級(jí)時(shí)的總比率為10%，B級(jí)時(shí)20%，C級(jí)時(shí)30%，D級(jí)時(shí)40%，E級(jí)時(shí)50%，總比率在50%以上的為F級(jí)。應(yīng)收款管理初始化十二、錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬

單據(jù)名稱方向開票日期票

號(hào)客戶

名稱銷售

部門科目

編碼貨物

名稱數(shù)量無(wú)稅

單價(jià)價(jià)稅

合計(jì)銷售專用發(fā)票正11.1278987北京天益公司(01)銷售一科1122甲產(chǎn)品(005)320007020銷售專用發(fā)票正11.1878988明興

公司(04)銷售一科1122甲產(chǎn)品(005)320007020銷售專用發(fā)票正11.2278989大地

公司(02)銷售一科1121乙產(chǎn)品(006)25001170其他應(yīng)收單正11.220060明興

公司(04)銷售一科1122運(yùn)費(fèi)500收款單(電匯)正11.26111偉達(dá)

公司(06)銷售二科220330000應(yīng)收款管理初始化十一、錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬

在“期初余額明細(xì)表”窗口中，單擊“對(duì)賬”按鈕，打開“期初對(duì)賬”選項(xiàng)卡。內(nèi)容總結(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)。應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶之間業(yè)務(wù)往來(lái)賬款的核算與管理。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來(lái)款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回、壞賬及轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理的功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收款的管理。以賬套主管身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，在“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基本信息”|“系統(tǒng)啟用”中啟用“應(yīng)收款管理”系統(tǒng)，啟用日期為“2016年1月1日”。單據(jù)審核日期依據(jù)為“單據(jù)日期”【常規(guī)】。應(yīng)收款核算類型為“詳細(xì)核算”。受控科目制單依據(jù)為“明細(xì)到客戶”，非受控科目制單方式為“