系統(tǒng)概述出納管理系統(tǒng)是金蝶KIS專業(yè)版的組成部分之一。它既可同賬務(wù)處理系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可單獨(dú)提供給出納人員使用。出納管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其相關(guān)報表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)出納管理系統(tǒng)既可獨(dú)立使用，也可與其他系統(tǒng)配合使用，形成完整的出納和整體的KIS管理體系。與總賬系統(tǒng)的集成 出納管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬除了進(jìn)行手工錄入外，我們還提供了從總賬中引入的功能。系統(tǒng)特點(diǎn)本系統(tǒng)具有以下特點(diǎn)：＞清晰明了的出納管理結(jié)構(gòu)＞強(qiáng)大的對賬功能＞強(qiáng)大的查詢功能＞自動化程度高＞應(yīng)用靈活清晰明了的出納管理結(jié)構(gòu)出納管理系統(tǒng)可以處理現(xiàn)金、銀行存款所有的內(nèi)容，并提供各種報表的查詢和打印、銀行存款日記賬與總賬對賬、銀行日記賬和銀行對賬單對賬的強(qiáng)大功能。強(qiáng)大的對賬功能提供銀行存款日記賬與總賬對賬、銀行日記賬與銀行對賬單對賬、現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金對賬的功能。銀行存款日記賬與總賬按科目小計或幣別合計選項進(jìn)行自動對賬，操作起來非常方便;銀行存款對賬提供自動對賬和手工對賬兩種方式。兩種方式可單獨(dú)使用，也可結(jié)合起來使用，為出納人員提供了極大的自動化和可操作化功能；每日可與庫存現(xiàn)金對賬，實現(xiàn)現(xiàn)金的日清月結(jié)。強(qiáng)大的查詢功能能按用戶輸入的單一或多種并存的條件輸出滿足條件的各種資金報表。自動化程度高能自動生成有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的日報表，自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長期未達(dá)賬。應(yīng)用靈活它既能與賬務(wù)處理系統(tǒng)配合使用，又能與其他系統(tǒng)分離而獨(dú)立運(yùn)行，幫助完成出納的管理工作?，F(xiàn)金

出納工作是重要的會計工作崗位，負(fù)責(zé)核算與管理企業(yè)、事業(yè)單位最活躍的資金?，F(xiàn)金模塊的管理是企事業(yè)單位財務(wù)部門按照國家的政策和規(guī)定，對現(xiàn)金收入、付出和庫存進(jìn)行預(yù)算、監(jiān)督和控制，是財務(wù)管理中資金管理的重要內(nèi)容，也是出納會計的一項重要工作。本章主要介紹現(xiàn)金部分的各種業(yè)務(wù)管理，包括：現(xiàn)金日記賬、庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)、現(xiàn)金對賬、現(xiàn)金日報表等。 現(xiàn)金模塊主要有以下功能點(diǎn)：＞現(xiàn)金日記賬＞現(xiàn)金盤點(diǎn)單＞現(xiàn)金對賬?現(xiàn)金日報表現(xiàn)金日記賬在KIS主界面中，選擇〖出納管理現(xiàn)金日記賬〗，進(jìn)入該處理過程?，F(xiàn)金日記賬,是用來逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況，以便于對現(xiàn)金的保管、使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格的日常監(jiān)督及核算的賬簿。現(xiàn)金日記賬的登記依據(jù)是經(jīng)過復(fù)核無誤的收款記賬憑證和付款記賬憑證?！醅F(xiàn)金日記賬的增加□修改現(xiàn)金日記賬□刪除現(xiàn)金日記賬□查詢現(xiàn)金日記賬□現(xiàn)金日記賬預(yù)覽、打印□引出現(xiàn)金日記賬的新增現(xiàn)金日記賬的新增有三種方法：直接從總賬引入現(xiàn)金類憑證記 可按日或期間引入日記賬；能選擇按對方科錄 目或現(xiàn)金類科目進(jìn)行引入。直接逐筆新增日記賬可根據(jù)需要單行錄入和多行錄入。直接逐筆新增日記賬可根據(jù)需要單行錄入和多行錄入。從外部賬套引入日記賬系統(tǒng)工具一一數(shù)據(jù)交換工具一一數(shù)據(jù)交換平臺一一現(xiàn)金/銀行存款日記賬引入引出從外部賬套引入日記賬通常情況下不進(jìn)行混合使用，因為這樣會增加對賬難度。對有些長期不用的賬戶，可以通過“禁用”使該賬戶不顯示。直接從總賬引入現(xiàn)金日記賬如果您的業(yè)務(wù)量很大，可以選擇〖文件〗-＞〖從總賬引入現(xiàn)金日記賬〗或在工具欄上單擊【引入】，系統(tǒng)會自動引入現(xiàn)金類所有憑證，界面與〖總賬數(shù)據(jù)〗里引入現(xiàn)金日記賬相同。 引入現(xiàn)金日記賬的條件設(shè)置主要有以下幾類：會計期間、會計科目、引入方式、期間模式、日期和憑證范圍等。 會計期間：引入現(xiàn)金日記賬的會計期間在通常情況下默認(rèn)為賬套當(dāng)前期間，如果用戶采 用預(yù)錄入方式，也可以引入下一期的現(xiàn)金日記賬。 引入下一期的現(xiàn)金日記賬不參與期末結(jié)賬，這樣既達(dá)到了嚴(yán)格控制，又達(dá)到了靈活處理的原則。 引入方式：如果選擇“按現(xiàn)金科目”，系統(tǒng)會根據(jù)憑證中的現(xiàn)金科目的第一個對應(yīng)科目 引入現(xiàn)金日記賬；如果選擇“按對方科目”，系統(tǒng)會根據(jù)憑證中的現(xiàn)金科目的所有的對應(yīng)科 目引入現(xiàn)金日記賬，即將該筆憑證拆分成多筆登記日記賬（憑證號相同），這在一對多的情 況尤為明顯。 期間模式分為兩種：只引入本日憑證和引入本期所有憑證。 日期也分為兩種：使用憑證日期和使用系統(tǒng)日期。 使用憑證日期引入日記賬時，若總賬系統(tǒng)中的憑證有業(yè)務(wù)日期，且業(yè)務(wù)日期屬于本期，則引入日記賬時業(yè)務(wù)日期優(yōu)先于憑證記賬日期，引入的是總賬的業(yè)務(wù)日期；否則引入的日記賬是總賬憑證的記賬日期。憑證范圍包括：憑證字、憑證號、制單人及憑證狀態(tài)（是否審核、過賬）憑證號為空時系統(tǒng)默認(rèn)為全部，輸憑證號時不能輸0。當(dāng)用戶設(shè)置完成這些引入條件后，就可以引入現(xiàn)金日記賬了。引入的結(jié)果分別可以在各個現(xiàn)金科目中可以看到。手工錄入現(xiàn)金日記賬在現(xiàn)金日記賬主界面選擇【新增】，進(jìn)入手工錄入界面。手工錄入現(xiàn)金日記賬又可分為單筆輸入和多行輸入。錄入時還可以定義系統(tǒng)是否采用【固定匯率】。 手工增加現(xiàn)金日記賬時，如果輸入的“對方科目”是銀行科目，則保存時應(yīng)該同時將該 筆日記賬保存到“對方科目”所指定對應(yīng)的銀行科目中去，在查看該銀行科目的銀行日記賬 時，雙擊調(diào)出的該筆日記賬中，“對方科目”中顯示的是該現(xiàn)金科目。多行輸入 在現(xiàn)金日記賬主界面單擊鼠標(biāo)右鍵選擇【多行輸入】或在〖操作〗下的單擊【多行輸入】，多行輸入可以進(jìn)行插入行、刪除行、復(fù)制行和粘貼行等操作，可以選擇不同的科目、期間。數(shù)據(jù)項說 明必填項（是/否）日期輸入現(xiàn)金日記賬的日期。是當(dāng)日序號當(dāng)日序號為數(shù)值型的整數(shù)，最大為9位數(shù)。必須大于或等于1。系統(tǒng)按“日期”生成序號，每次錄入時，系統(tǒng)自動顯示新增日記賬條目“日期”當(dāng)日最大號+1,不填補(bǔ)斷號。用戶可修改當(dāng)日序號。是憑證字的輸入輸入憑證字時，您可以單擊一下要輸入的憑證字所在的欄，在彈出的下拉框中便會顯示出有關(guān)憑證字的選項，您可在其中選擇需要的選項，選中后，有關(guān)選項會自動填入該行。否憑證號的輸入直接在該欄輸入憑證對應(yīng)的憑證號即可。否摘要的輸入輸入摘要時，您可以單擊要輸入的摘要所在的欄，自定義是

數(shù)據(jù)項說 明必填項（是/否）錄入摘要。如果有摘要庫，單擊F7鍵，系統(tǒng)自動調(diào)用摘要庫。也可以直接輸入摘要庫中所設(shè)置的摘要代碼，點(diǎn)擊回車，系統(tǒng)可以自動帶入對應(yīng)的摘要內(nèi)容。對方科目的輸入輸入對方科目時，您單擊要輸入的對方科目所在的欄，選定要填入的有關(guān)位置后，單擊F7鍵進(jìn)行選擇，選中后，有關(guān)選項會自動填入該行。如果“對方科目”選取的科目是下掛核算項目的，必須錄入核算項目。否借貸方金額輸入憑證對應(yīng)的借貸方金額即可。是賬套的下一期間是給用戶預(yù)錄入用的。“摘要”和“對方科目”均可以通過按F7鍵或“代碼”鍵調(diào)用。單行輸入在現(xiàn)金日記賬主界面，在〖操作〗下或單擊鼠標(biāo)右鍵把〈多行錄入〉的勾去掉，再單擊【新增】就是單行輸入。與多行錄入的區(qū)別在于單行輸入只能一筆一筆的進(jìn)行手工輸入。并且在錄入日記賬時默認(rèn)為上一張憑證的憑證字。其數(shù)據(jù)項錄入與多行錄入相同，請參照。在進(jìn)行現(xiàn)金日記賬錄入的時候，因設(shè)置的科目比較多，如果不留意把一個科目的誤錄入到另一個科目中，則不需要刪除，重新到另一個科目中增加。只需要修改該條現(xiàn)金日記賬賬記錄，重新選擇正確的科目和幣別，單擊【保存】，即可將該條記錄從原來的現(xiàn)金日記賬科目下消除，保存到新的現(xiàn)金日記賬科目下。從外部賬套引入現(xiàn)金日記賬系統(tǒng)工具一一數(shù)據(jù)交換工具一一數(shù)據(jù)交換平臺一一現(xiàn)金/銀行存款日記賬引入引出新建任務(wù)，根據(jù)向?qū)е翑?shù)據(jù)選項界面：數(shù)據(jù)項說明會計期間會計期間必須＞二目標(biāo)賬套當(dāng)前出納期間，默認(rèn)為目標(biāo)賬套當(dāng)前出納期間

目標(biāo)科目可選，下拉列表中出現(xiàn)的為目標(biāo)賬套中對應(yīng)的出納系統(tǒng)中科目屬性為現(xiàn)金科目'銀行科目的相關(guān)會計科目。默認(rèn)取對應(yīng)源科目代碼相同的科目目標(biāo)幣別不可編輯，檢查目標(biāo)科目是否擁有與源科目一致的幣別（按幣別代碼判斷），如有則取該幣別，如沒有則為空兩者為一一對應(yīng)關(guān)系，且都為不可編輯項目。內(nèi)容來自源賬套出納系統(tǒng)中科目和其對應(yīng)的幣別，每個科目+幣別為一條記錄源科目和源幣別“匚”勾選則表示做對應(yīng)科目的數(shù)據(jù)引入引出，不勾選則相反。當(dāng)目標(biāo)科目和目標(biāo)幣別至少有一個為空時，該記錄前的□為灰不可勾選，表示該記錄不參與數(shù)據(jù)引入引出。以下類型記錄引入失?。ㄊ√崾拘畔⑷?shù)都為源賬套數(shù)據(jù)）：在源賬套中存在與目標(biāo)賬套“日期”+“當(dāng)日序號”相同的記錄不引入當(dāng)源賬套中“憑證字號+憑證期間”在目標(biāo)賬套中不存在的記錄不引入當(dāng)源賬套中“對方科目（含核算項目）”在目標(biāo)賬套中不存在的記錄不引入經(jīng)手人/制單人在目標(biāo)賬套中不存在的記錄不引入自動生成對方科目日記賬參數(shù)對引入引出功能不生效修改現(xiàn)金日記賬如果需要修改現(xiàn)金日記賬，在現(xiàn)金日記賬界面選擇需要修改的內(nèi)容，單擊【修改】，修改相關(guān)信息后，單擊【保存】即可。修改現(xiàn)金日記賬的操作與新增現(xiàn)金日記賬的操作相似。請參照。刪除現(xiàn)金日記賬如果需要刪除現(xiàn)金日記賬，在現(xiàn)金日記賬界面選擇需要刪除的內(nèi)容，單擊【刪除】即可。查詢現(xiàn)金日記賬方案描 述是否必需（是/否）打開單擊現(xiàn)金日記賬主界面的【打開】，可以設(shè)定打開科目、幣別、期間及一些選項?？颇考皫艅e：科目是指從總賬中引入的明細(xì)科目，幣別是指該明細(xì)科目所對應(yīng)的幣別?！帮@示禁用科目”是指顯示巳被禁用科目的現(xiàn)金日記賬。期間顯示有按期間和日期兩種方式，本日、本期、本年和所有期間都是這兩種方式的快捷方式，其中所有期間是指出納管理系統(tǒng)啟用期間至出納管理系統(tǒng)當(dāng)前期間（如果有預(yù)錄入數(shù)據(jù)，結(jié)束期間為預(yù)錄入期間）。幣別選項有三種方式：原幣、本位幣、原幣和本位幣。其是

方案描 述是否必需（是/否）中本位幣是指原幣中的金額折算為本位幣，幣別仍為原幣；原幣和本位幣相當(dāng)于幣別多欄式的顯示。顯示欄數(shù)是由六種選擇組合而成，包括：顯示年初余額、顯示明細(xì)記錄、顯示本日合計、顯示本期合計、顯示本年累計和顯示總計。其中“顯示總計”是指顯示所有期間的合計數(shù)過濾是一個重要的輔助功能，是對巳有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件，（如大于10000元、不等于10000元等）。在現(xiàn)金日記賬的工具欄上單擊【過濾】，您將要過濾的條件輸入該界面上的過濾條件對話框，然后單擊【確定】，有關(guān)的過濾結(jié)果將會顯示出。單擊【取消】退出過濾。否打開和過濾的區(qū)別：【打開】是一個主要功能，可以打開科目、幣別、期間及一些選項?！具^濾】是一個重要的輔助功能，是對已有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件（如：大于10000元、不等于10000元等）。對于在結(jié)束初始化后引入的新科目，只能查詢引入期間以后期間的報表數(shù)據(jù)。如賬套啟用在2004年10期，在11期新增了一現(xiàn)金科目，從總賬引入科目，引期間為2004年11期,則在查詢相關(guān)的現(xiàn)金報表時，只能查詢2004年11期以后的報表數(shù)據(jù)，不能查詢2004年10期的報表數(shù)據(jù)。查詢其他的現(xiàn)金的相關(guān)報表也是同樣處理?，F(xiàn)金日記賬套打在工具菜單中，系統(tǒng)了日記賬的套打功能。點(diǎn)擊【文件】菜單下的【套打設(shè)置】，進(jìn)入套打設(shè)置的界面，可以進(jìn)行套打模板的設(shè)置。選擇具體的套打模塊后，在【文件】菜單下選擇了【使用套打】，則在打印預(yù)覽和打印時，會按照所設(shè)置的套打模板進(jìn)行日記賬的打印。現(xiàn)金日記賬預(yù)覽、打印在現(xiàn)金日記賬界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可。引出單擊〖文件〗選擇【引出】，您就可以把現(xiàn)金日記賬引出為各種格式的文件。現(xiàn)金日記賬生成憑證（一）首先進(jìn)行生成憑證的“選項”設(shè)置:揚(yáng)生成憑證選頊約揚(yáng)生成憑證選頊「默認(rèn)值 妹證字：「按單異常業(yè)豈 r編輯該壕證 &觥過該糞還 廣停止里成癖證—-，匯總生成憑證鮭項 r日絕咪伊輒目桶同言并r日紀(jì)賬車'瑞労科淚'相同臺并四議職消直〕I'按單異常處理：控制按單情況下出現(xiàn)異常的處理方式（匯總生成憑證則無論是否異常都調(diào)出編輯界面都是編輯該憑證）異常處理說明：憑證保存時必要信息：業(yè)務(wù)日期、日期、憑證字、憑證號、科目、借方金額和貸方金額，其中任何一項都不能缺少。選項說明憑證字決定生成的憑證上的憑證字編輯該憑證如果勾選則在生成憑證失敗時，彈出憑證錄入界面，用戶可以對憑證進(jìn)行修改跳過該憑證如果勾選則生成憑證失敗時，系統(tǒng)不做任何提示，繼續(xù)往下生成，直到所有日記賬記錄完成生成憑證過程再由生成憑證報告提示停止生成憑證如果勾選則生成憑證失敗時，系統(tǒng)停止繼續(xù)生成憑證日記賬中"科目"相同合并勾選時合并日記賬記錄中“科目”內(nèi)容，如果選中的日記賬記錄中“科目”既有借方也有貸方，則匯總生成憑證支持按借方和貸方合并（兩者金額不相抵）。日記賬記錄“對方科目”即使相同也不合并日記賬中"對方科目"相同合并勾選時日記賬記錄“對方科目”相同合并（二）憑證生成的方法可以同時選擇一條或多條日記賬記錄，選擇生成憑證的方式,按單生成或匯總生成憑證。按單生成憑證如果選擇〖按單生成憑證〗，則對于選擇的日記賬記錄以一對一方式生成憑證，即一條日記賬記錄就生成一張憑證。匯總生成憑證如果選擇匯總生成憑證，則所有選擇的符合條件的日記賬記錄生成一張憑證。選擇的日記賬記錄如果存在跨期，則生成憑證時分別按出納系統(tǒng)期間匯總生成多張憑證（一個期間一張）（三） 刪除憑證日記賬生成憑證后，點(diǎn)擊工具欄中的【刪憑證】按鈕，可以將已生成的憑證刪除，刪除憑證后，在日記賬中憑證字號的信息將顯示為空。用戶可以修改日記賬記錄，再次生成憑證。（四） 結(jié)賬相關(guān)1、 出納系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬期間的日記賬不能生成憑證。2、 日記賬生成的憑證日期不能是總賬已結(jié)賬的期間，必須是未結(jié)賬的期間。出納期間財務(wù)期間是否可以生成憑證2009年2期2009年3期不可以，提示：“總賬當(dāng)前期間為：2009年3期不能生成憑證！”2009年2期2009年2期可以。但不可以生成1期的憑證2009年2期2009年1期可以。（五）權(quán)限生成憑證受憑證新增權(quán)限控制；刪除憑證受刪除、刪除其他用戶憑證控制現(xiàn)金盤點(diǎn)單口現(xiàn)金盤點(diǎn)單的增加口修改現(xiàn)金盤點(diǎn)單口刪除現(xiàn)金盤點(diǎn)單口查詢現(xiàn)金盤點(diǎn)單口賬實核對口現(xiàn)金盤點(diǎn)單預(yù)覽、打印□引出現(xiàn)金盤點(diǎn)單是指出納人員在每天業(yè)務(wù)終了以后，對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)的結(jié)果?，F(xiàn)金盤點(diǎn)單的增加在KIS主界面中，選擇〖出納管理〗-〖現(xiàn)金盤點(diǎn)單〗，進(jìn)入“現(xiàn)金盤點(diǎn)單”界面，選擇查詢的科目、日期可以查看某幣別、某一時點(diǎn)的盤點(diǎn)表。單擊【新增】，您可以選擇要盤點(diǎn)的科目、幣別、日期，然后錄入有關(guān)盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)。在該表上只用輸入數(shù)量，小計金額將自動生成。如果結(jié)果與上次相同，也可【取上次盤點(diǎn)數(shù)】，或在次基礎(chǔ)上加以修改，以簡化您的工作量。修改現(xiàn)金盤點(diǎn)單單擊工具欄中的【修改】或選擇〖操作〗->〖修改〗，對現(xiàn)金盤點(diǎn)單進(jìn)行操作，同【新增】。刪除現(xiàn)金盤點(diǎn)單單擊【刪除】，提示“確實要刪除該現(xiàn)金盤點(diǎn)單嗎”，單擊【確定】刪除。查詢現(xiàn)金盤點(diǎn)單在現(xiàn)金盤點(diǎn)單的主界面上單擊【打開】，彈出條件選項框。可供用戶選擇的日期范圍有:本日、本期、本年和所有期間；還可以選擇【顯示禁用科目】，以顯示已被禁用科目的盤點(diǎn)情況。賬實核對賬實核對實際上是現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金核對。通過賬實核對，如果現(xiàn)金實有數(shù)大于現(xiàn)金日記賬賬面余額則為盤盈；如果盤點(diǎn)現(xiàn)金實有數(shù)小于現(xiàn)金日記賬賬面余額則為盤虧。在盤點(diǎn)單的底部會清楚地顯示。為了核對賬實相符，必須保證現(xiàn)金盤點(diǎn)時點(diǎn)和現(xiàn)金日記賬登賬時點(diǎn)保持相對的一致?，F(xiàn)金盤點(diǎn)單實際上是出納員定期，不定期的賬實核對?，F(xiàn)金盤點(diǎn)單預(yù)覽、打印在現(xiàn)金盤點(diǎn)單界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可。引出選擇〖文件〗一＞〖引出〗，您就可以把現(xiàn)金盤點(diǎn)單引出為各種格式的文件?，F(xiàn)金對賬現(xiàn)金對賬是指系統(tǒng)自動將出納賬與日記賬（總賬）當(dāng)期現(xiàn)金發(fā)生額，現(xiàn)金余額進(jìn)行核對,并生成對賬表。□現(xiàn)金對賬口打開現(xiàn)金對賬□現(xiàn)金對賬預(yù)覽、打印□引出現(xiàn)金對賬在KIS主界面中，選擇〖出納管理〗-〖現(xiàn)金對賬〗，系統(tǒng)會彈出“現(xiàn)金對賬”的主界面。查詢的主要內(nèi)容有：出納管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、總賬系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、實際盤點(diǎn)的金額。打開現(xiàn)金對賬如果您要更改查詢條件，可以單擊【打開】。過濾的條件有：科目、幣別及三種對賬方式，用戶可根據(jù)實際需要進(jìn)行選擇。過濾出來的正確結(jié)果是出納管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)完全一致。若兩者余額或發(fā)生額有差異,就需要核對明細(xì)賬，查明差異的原因?，F(xiàn)金對賬實際是出納管理系統(tǒng)出納賬與總賬日記賬的對賬。你可以根據(jù)借貸方發(fā)生額的核對，找到一些差異的線索。現(xiàn)金對賬預(yù)覽、打印在現(xiàn)金對賬界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可。引出單擊〖文件〗選擇【引出】，您就可以把現(xiàn)金對賬引出為各種格式的文件。現(xiàn)金日報表為了及時掌握貨幣資金的流動情況，企業(yè)的管理當(dāng)局一般都要求財務(wù)部門每日提供現(xiàn)金、銀行存款日報表。系統(tǒng)的現(xiàn)金部分提供了現(xiàn)金日報表，通過當(dāng)日現(xiàn)金收支及賬面余額的輸出，不僅為企業(yè)現(xiàn)金的管理提供了方便，而且為管理者及時了解和掌握本企業(yè)的資金狀況和合理運(yùn)用資金提供了參考數(shù)據(jù)?！醅F(xiàn)金日報表□現(xiàn)金日報表的查詢□現(xiàn)金日報表的預(yù)覽、打印□引出現(xiàn)金日報表在KIS主界面中，選擇〖出納管理〗-〖現(xiàn)金日報表〗，進(jìn)入該處理過程?，F(xiàn)金日報表是根據(jù)您錄入或引入的現(xiàn)金日記賬自動生成?，F(xiàn)金日報表的查詢查詢現(xiàn)金日報表具體可分為兩類：【打開】、【過濾】：方案描 述是否必需（是/否）打開單擊【打開】，可以設(shè)定日報表的日期、幣別、顯示欄數(shù)。幣別選項有三種方式：原幣、本位幣、原幣和本位幣。其中本位幣是指原幣中的金額折算為本位幣，幣別仍為原幣；原幣和本位幣相當(dāng)于幣別多欄式的顯/示。顯示欄數(shù)是由四種選擇組合而成，包括：顯示禁用科目、顯示明細(xì)科目、顯示幣別小計、顯示總計。其中“顯示禁用科目”是指顯示巳被禁用科目的現(xiàn)金日報表。是過濾是一個重要的輔助功能，是對巳有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件，（如大于10000元、不等于10000元等）。在現(xiàn)金日報表的工具欄上單擊【過濾】，您將要過濾的條件輸入該界面上的過濾條件對話框，然后單擊【確定】，有關(guān)的過濾結(jié)果將會顯示出。單擊【取消】退出過濾。否打開和過濾的區(qū)別：【打開】是一個主要功能，可以打開科目、幣別、期間及一些選項?！具^濾】是一個重要的輔助功能，是對已有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件（如：大于10000元、不等于10000元等）?，F(xiàn)金日報表預(yù)覽、打印在現(xiàn)金日報表界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可。引出單擊〖文件〗選擇【引出】，您就可以把現(xiàn)金日報表引出為各種格式的文件。銀行存款本章主要介紹銀行部分的各種業(yè)務(wù)管理，包括：銀行日記賬，銀行對賬單，銀行存款對賬，余額調(diào)節(jié)表，銀行存款日報表等。銀行存款模塊主要有以下功能點(diǎn)：＞銀行日記賬＞銀行對賬單＞銀行存款對賬＞余額調(diào)節(jié)表＞長期未達(dá)賬＞銀行對賬日報表＞銀行存款日報表＞銀行存款與總賬對賬銀行存款日記賬在KIS主界面中，選擇〖出納管理〗-〖銀行存款日記賬〗進(jìn)入該處理過程。它主要處理有關(guān)銀行存款日記賬的各種日常操作。銀行存款日記賬，是用來逐日逐筆反映銀行存款增減變化和結(jié)余情況的賬簿。通常，銀行存款日記賬由出納人員進(jìn)行登記。通過銀行存款日記賬，可以序時詳盡提供每一筆銀行存款收付的具體信息，全面反映銀行存款的增減變化與結(jié)存情況。注意事項銀行存款日記賬的登記依據(jù)是收款憑證和付款憑證。具體地講，就是銀行存款收款憑證、銀行存款付款憑證和部分現(xiàn)金付款憑證。這里所說的部分現(xiàn)金付款憑證，是指將現(xiàn)金存入銀行的業(yè)務(wù)，只填現(xiàn)金付款憑證，不填銀行存款收款憑證。在這種情況下的銀行存款增加只能依據(jù)其相關(guān)的現(xiàn)金付款憑證進(jìn)行登記。注意事項口銀行存款日記賬的增加口修改銀行存款日記賬口刪除銀行存款日記賬口查詢銀行存款日記賬口銀行存款日記賬預(yù)覽、打印□引出銀行存款日記賬的增加銀行存款日記賬的增加有三種方法：（一）直接從總賬引入銀行存 可按日或期間引入日記賬；能選擇按對方科目或銀款類憑證記錄 行存款類科目進(jìn)行引入。（二） 直接逐筆新增日記賬 可根據(jù)需要單行錄入和多行錄入。（三） 從外部賬套引入日記賬 系統(tǒng)工具一一數(shù)據(jù)交換工具一一數(shù)據(jù)交換平臺一一現(xiàn)金/銀行存款日記賬引入引出通常情況下不進(jìn)行混合使用，因為這樣會增加對賬難度。對有些長期不用的賬戶，可以通過“禁用”使該賬戶不顯示。直接從總賬引入銀行存款日記賬如果您的業(yè)務(wù)量很大，可以選擇〖文件〗一＞〖從總賬引入銀行存款日記賬〗或在工具欄上單擊【引入】，系統(tǒng)會自動引入銀行存款類所有憑證，界面同〖總賬數(shù)據(jù)〗里的引入銀行存款日記賬。引入銀行存款日記賬的條件設(shè)置主要有以下幾類：會計期間、會計科目、引入方式、期間模式、日期和憑證范圍等。會計期間：引入銀行存款日記賬的會計期間在通常情況下默認(rèn)為賬套當(dāng)前期間，如果用戶采用預(yù)錄入方式，也可以引入下一期的銀行存款日記賬。引入下一期的銀行存款日記賬不參與期末結(jié)賬，這樣即達(dá)到了嚴(yán)格控制，又達(dá)到了靈活處理的原則。已被禁用的科目不顯示，用戶可自定義選擇所引入的科目。引入方式：如果選擇〈按銀行存款科目〉，系統(tǒng)會根據(jù)憑證中的銀行存款科目的第一個對應(yīng)科目引入銀行存款日記賬；如果選擇〈按對方科目〉，系統(tǒng)會根據(jù)憑證中的銀行存款科目的所有的對應(yīng)科目引入銀行存款日記賬，即將該筆憑證拆分成多筆登記日記賬（憑證號相同），這在一對多的情況尤為明顯。期間模式分為兩種：只引入本日憑證和引入本期所有憑證。日期也分為兩種：使用憑證日期和使用系統(tǒng)日期。使用憑證日期引入日記賬時，可將憑證中的記賬日期和業(yè)務(wù)日期一起引入到銀行存款日記賬中。 憑證范圍包括：憑證字、憑證號、制單人及憑證狀態(tài)（是否審核、過賬）憑證號為空時系統(tǒng)默認(rèn)為全部，輸憑證號時不能輸0。當(dāng)用戶設(shè)置完成這些引入條件后，就可以引入銀行存款日記賬了。引入的結(jié)果分別可以在各個銀行存款科目中可以看到。手工錄入銀行存款日記賬在銀行存款日記賬主界面選擇【新增】，進(jìn)入手工錄入界面。手工錄入銀行存款日記賬又可分為單筆輸入和多行輸入。錄入時還可以定義系統(tǒng)是否采用【固定匯率】。多行輸入在“銀行存款日記賬”主界面單擊鼠標(biāo)右鍵選擇〖多行輸入〗或選擇〖操作〗一＞〖多行輸入〗，多行輸入可以進(jìn)行插入行、刪除行、復(fù)制行和粘貼行等操作，可以選擇不同的科目、期間。數(shù)據(jù)項說 明必填項（是/否）業(yè)務(wù)日期輸入業(yè)務(wù)的實際發(fā)生日期。是日期輸入銀行存款日記賬的記賬日期。是

當(dāng)日序號當(dāng)日序號為數(shù)值型的整數(shù)，最大為9位數(shù)。必須大于或等于1。系統(tǒng)按“日期”生成序號，每次錄入時，系統(tǒng)自動顯示新增日記賬條目“日期”當(dāng)日最大號+1,不填補(bǔ)斷號。用戶可修改當(dāng)日序號。是憑證字的輸入輸入憑證字時，您可以單擊一下要輸入的憑證字所在的欄，在彈出的下拉框中便會顯示出有關(guān)憑證字的選項，您可在其中選擇需要的選項，選中后，有關(guān)選項會自動填入該行。否憑證號的輸入直接在該欄輸入憑證對應(yīng)的憑證號即可。否摘要的輸入輸入摘要時，您可以單擊要輸入的摘要所在的欄，自定義錄入摘要。如果有摘要庫，單擊F7鍵，系統(tǒng)自動調(diào)用摘要庫。也可以直接輸入摘要庫中所設(shè)置的摘要代碼，點(diǎn)擊回車，系統(tǒng)可以自動帶入對應(yīng)的摘要內(nèi)容。是結(jié)算方式和結(jié)算號輸入該筆銀行存款的結(jié)算方式和結(jié)算號。對于結(jié)算方式，在彈出的下拉框中可顯示有關(guān)的結(jié)算方式選項，您可在其中選擇需要的選項，選中后，有關(guān)選項會自動填入該行。結(jié)算號用戶可自定義輸入。需注意的是如果錄了結(jié)算方式，則必須錄入結(jié)算號；但是，如果錄了結(jié)算號，則不一定要錄入結(jié)算方式。否對方科目的輸入輸入對方科目時，您單擊要輸入的對方科目所在的欄，選定要填入的有關(guān)位置后，單擊F7鍵進(jìn)行選擇，選中后，有關(guān)選項會自動填入該行。否借貸方金額輸入憑證對應(yīng)的借貸方金額即可。是對應(yīng)外幣選擇輸入人民幣賬戶對應(yīng)的外幣信息。否金額輸入人民幣賬戶對應(yīng)的外幣金額。否賬套的下一期間是給用戶預(yù)錄入用的。“摘要”和“對方科目”均可以通過按F7鍵或“代碼”鍵調(diào)用。“對應(yīng)外幣”與“金額”兩字段只有新增本位幣與人民幣的日記賬時才可使用。單行輸入在銀行存款日記賬主界面，在〖操作〗下或單擊鼠標(biāo)右鍵把〖多行錄入〗的勾去掉，再單擊【新增】就是單行輸入。與多行錄入的區(qū)別在于單行輸入只能一筆一筆的進(jìn)行手工輸入。并且在錄入日記賬時默認(rèn)為上一張憑證的憑證字。其數(shù)據(jù)項錄入與多行錄入一樣，請參照。在進(jìn)行銀行日記賬錄入的時候，因設(shè)置的科目比較多，如果不留意把一個科目的誤錄入到另一個科目中，則不需要刪除，重新到另一個科目中增加。只需要修改該條銀行日記賬記錄，重新選擇正確的科目和幣別，單擊【保存】按鈕，即可將該條記錄從原來的銀行日記賬科目下消除，保存到新的銀行日記賬科目下。從外部賬套引入銀行存款日記賬 系統(tǒng)工具一一數(shù)據(jù)交換工具一一數(shù)據(jù)交換平臺一一現(xiàn)金/銀行存款日記賬引入引出新建任務(wù)，根據(jù)向?qū)е翑?shù)據(jù)選項界面：

數(shù)據(jù)項說明會計期間會計期間必須＞=目標(biāo)賬套當(dāng)前出納期間，默認(rèn)為目標(biāo)賬套當(dāng)前出納期間源科目和源幣別兩者為對應(yīng)關(guān)系，且都為不可編輯項目。內(nèi)容來自源賬套出納系統(tǒng)中科目和其對應(yīng)的幣別，每個科目+幣別為一條記錄目標(biāo)科目可選，下拉列表中出現(xiàn)的為目標(biāo)賬套中對應(yīng)的出納系統(tǒng)中科目屬性為現(xiàn)金科目'銀行科目的相關(guān)會計科目。默認(rèn)取對應(yīng)源科目代碼相同的科目目標(biāo)幣別不可編輯，檢查目標(biāo)科目是否擁有與源科目一致的幣別（按幣別代碼判斷），如有則取該幣別，如沒有則為空“曰”勾選則表示做對應(yīng)科目的數(shù)據(jù)引入引出，不勾選則相反。當(dāng)目標(biāo)科目和目標(biāo)幣別至少有一個為空時，該記錄前的□為灰不可勾選，表示該記錄不參與數(shù)據(jù)引入引出。以下類型記錄引入失?。ㄊ√崾拘畔⑷?shù)都為源賬套數(shù)據(jù)）：在源賬套中存在與目標(biāo)賬套“日期”+“當(dāng)日序號”相同的記錄不引入當(dāng)源賬套中“憑證字號+憑證期間”在目標(biāo)賬套中不存在的記錄不引入當(dāng)源賬套中“對方科目（含核算項目）”在目標(biāo)賬套中不存在的記錄不引入經(jīng)手人/制單人在目標(biāo)賬套中不存在的記錄不引入結(jié)算方式/對應(yīng)幣別在目標(biāo)賬套中不存在的記錄不引入自動生成對方科目日記賬參數(shù)對引入引出功能不生效。銀行存款日記賬不引入勾對信息。修改銀行存款日記賬如果需要修改銀行存款日記賬，在銀行存款日記賬界面選擇需要修改的內(nèi)容，單擊【修改】，修改相關(guān)信息后，單擊【保存】即可。修改銀行存款日記賬的操作與新增銀行存款日記賬的操作相似，請參照。刪除銀行存款日記賬如果需要刪除銀行存款日記賬，在銀行存款日記賬界面選擇需要刪除的內(nèi)容，單擊【刪除】即可。已勾對的銀行存款日記賬不允許修改或刪除。必須取消勾對后才允許修改和刪除。以前期間的記錄也是不允許刪除的。成批刪除銀行存款日記賬系統(tǒng)除了提供單條日記賬記錄的刪除外，還提供了成批刪除的功能，通過SHIFT和CTRL鍵可以選擇多條記錄，點(diǎn)擊【刪除】，即將將所選中的記錄批量刪除。已勾對的銀行存款日記賬不允許修改或刪除。必須取消勾對后才允許修改和刪除。以前期間的記錄也是不允許刪除的。查詢銀行存款日記賬查詢銀行存款日記賬具體可分為兩類：【打開】、【過濾】：方案描 述是否必需（是/否）打開單擊銀行存款日記賬主界面的【打開】，可以設(shè)定打開科目、幣別、期間及一些選項。科目及幣別：科目是指從總賬中引入的明細(xì)科目，幣別是指該明細(xì)科目所對應(yīng)的幣別?！帮@示禁用科目”是指顯示巳被禁用科目的銀行存款日記賬。期間顯示有按期間和日期兩種方式，本日、本期、本年和所有期間都是這兩種方式的快捷方式，其中所有期間是指出納管理系統(tǒng)啟用期間至出納管理系統(tǒng)當(dāng)前期間（如果有預(yù)錄入數(shù)據(jù)，結(jié)束期間為預(yù)錄入期間）。幣別選項有三種方式：原幣、本位幣、原幣和本位幣。其中本位幣是指原幣中的金額折算為本位幣，幣別仍為原幣；原幣和本位幣相當(dāng)于幣別多欄式的顯示。顯示欄數(shù)是由六種選擇組合而成，包括：顯示年初余額、顯示明細(xì)記錄、顯示本日合計、顯示本期合計、顯示本年累計和顯示總計。其中“顯示總計”是指顯示所有期間的合計數(shù)。是過濾是一個重要的輔助功能，是對巳有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件，（如大于10000元、不等于10000元等）。在銀行存款日記賬的工具欄上單擊【過濾】，您將要過濾的條件輸入該界面上的過濾條件對話框，然后單擊【確定】，有關(guān)的過濾結(jié)果將會顯示出。單擊【取消】退出過濾。否打開和過濾的區(qū)別：【打開】是一個主要功能，可以打開科目、幣別、期間及一些選項。【過濾】是一個重要的輔助功能，是對已有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件（如：大于10000元、不等于10000元等）。對于在結(jié)束初始化后引入的新科目，只能查詢引入期間以后期間的報表數(shù)據(jù)。如賬套啟用在2004年10期，在￡期新增了一銀行科目，從總賬引入科目，引期間為2004年￡期,則在查詢相關(guān)的現(xiàn)金報表時，只能查詢2004年11期以后的報表數(shù)據(jù)，不能查詢2004年10期的報表數(shù)據(jù)。查詢其他的銀行的相關(guān)報表也是同樣處理。銀行存款日記賬套打在工具菜單中，系統(tǒng)了日記賬的套打功能。點(diǎn)擊【文件】菜單下的【套打設(shè)置】，進(jìn)入套打設(shè)置的界面，可以進(jìn)行套打模板的設(shè)置。選擇具體的套打模塊后，在【文件】菜單下選擇了【使用套打】，則在打印預(yù)覽和打印時，會按照所設(shè)置的套打模板進(jìn)行日記賬的打印。銀行存款日記賬預(yù)覽、打印在銀行存款日記賬界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可。引出單擊K文件』選擇【引出】，您就可以把銀行存款日記賬引出為各種格式的文件。銀行存款日記賬生成憑證（一）首先進(jìn)行生成憑證的“選項”設(shè)置：按單異常處理：控制按單情況下出現(xiàn)異常的處理方式（匯總生成憑證則無論是否異常都調(diào)出編輯界面都是編輯該憑證）異常處理說明：憑證保存時必要信息：業(yè)務(wù)日期、日期、憑證字、憑證號、科目、借方金額和貸方金額，其中任何一項都不能缺少。選項說明憑證字決定生成的憑證上的憑證字編輯該憑證如果勾選則在生成憑證失敗時，彈出憑證錄入界面，用戶可以對憑證進(jìn)行修改跳過該憑證如果勾選則生成憑證失敗時，系統(tǒng)不做任何提示，繼續(xù)往下生成，直到所有日記賬記錄完成生成憑證過程再由生成憑證報告提示停止生成憑證如果勾選則生成憑證失敗時，系統(tǒng)停止繼續(xù)生成憑證日記賬中"科目"相同合并勾選時合并日記賬記錄中“科目”內(nèi)容，如果選中的日記賬記錄中“科目”既有借方也有貸方，則匯總生成憑證支持按借方和貸方合并（兩者金額不相抵）。日記賬記錄“對方科目”即使相同也不合并日記賬中"對方科目"相同合并勾選時日記賬記錄“對方科目”相同合并（二）憑證生成的方法可以同時選擇一條或多條日記賬記錄，選擇生成憑證的方式,按單生成或匯總生成憑證。按單生成憑證如果選擇〖按單生成憑證〗，則對于選擇的日記賬記錄以一對一方式生成憑證，即一條日記賬記錄就生成一張憑證。匯總生成憑證如果選擇匯總生成憑證，則所有選擇的符合條件的日記賬記錄生成一張憑證。選擇的日記賬記錄如果存在跨期，則生成憑證時分別按出納系統(tǒng)期間匯總生成多張憑證（一個期間一張）（三） 刪除憑證日記賬生成憑證后，點(diǎn)擊工具欄中的【刪憑證】按鈕，可以將已生成的憑證刪除，刪除憑證后，在日記賬中憑證字號的信息將顯示為空。用戶可以修改日記賬記錄，再次生成憑證。（四） 結(jié)賬相關(guān)1、 出納系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬期間的日記賬不能生成憑證。2、 日記賬生成的憑證日期不能是總賬已結(jié)賬的期間，必須是未結(jié)賬的期間。出納期間財務(wù)期間是否可以生成憑證2009年2期2009年3期不可以，提示：“總賬當(dāng)前期間為：2009年3期不能生成憑證！”2009年2期2009年2期可以。但不可以生成1期的憑證2009年2期2009年1期可以。（五）權(quán)限生成憑證受憑證新增權(quán)限控制；刪除憑證受刪除、刪除其他用戶憑證控制銀行對賬單在KIS主界面中，選擇〖出納管理〗-〖銀行對賬單〗，進(jìn)入該處理過程。銀行對賬單可以逐筆登記，也可以從外部直接進(jìn)入文檔，由銀行出具的對賬單均在此處進(jìn)行管理。□引入銀行對賬單□新增銀行對賬單□修改銀行對賬單□刪除銀行對賬單□查詢銀行對賬單□銀行對賬單預(yù)覽、打印口引出引入銀行對賬單如果您能從銀行取得對賬單文檔（要求必須轉(zhuǎn)化成文本文件，即擴(kuò)展名為TXT文件），可以通過下列設(shè)置直接引入對賬單。在銀行對賬單主界面單擊【引入】或單擊K文件』選擇【引入銀行對賬單】，進(jìn)入銀行對賬單界面。注意，您需要在引入銀行對賬單之前進(jìn)行引入方案的定義，否則無法進(jìn)行引入對賬單的操作。 定義引入方案單擊K文件』選擇【定義引入方案】，進(jìn)入“定義引入方案”的界面。如圖。單擊【新增方案】，錄入方案名稱，保存后可以定義方案內(nèi)容。選擇要引入的字段進(jìn)行公式的定義。以下舉例說明，如選擇日期，則可將光標(biāo)放在“日期”一欄，然后點(diǎn)擊“定義公式”；當(dāng)然也可以直接雙擊“日期”這一欄，即可進(jìn)入以下“定義引入公式”的界面：在上圖中先選擇【打開文件】，然后選擇需要引入的對賬單文件。然后我們可以在上圖的“銀行的銀行對賬單文件內(nèi)容”中看到日期對應(yīng)的字段名是“F0”，于是在“字段”中選擇“F0”，雙擊或直接在項目中手工輸入“F0”，這樣日期列名就設(shè)置完成。此時單擊【預(yù)覽引入結(jié)果】，就可以在上圖的“根據(jù)引入公式將引入的內(nèi)容”中看到日期的引入結(jié)果。然后單擊【確定】，進(jìn)行下一內(nèi)容的公式定義。依次對“日期、結(jié)算方式、結(jié)算號、摘要、借方金額、貸方金額”進(jìn)行定義，這樣，就完成了一個引入對賬單的公式設(shè)定，形成了一個完整的方案。方案一經(jīng)確定，就可長期使用。如果您不知道該如何定義，也可參照【公式定義示例】?！竟蕉x示例】的內(nèi)容顯示如下：日期的定義假定銀行對賬單中有一字段F0表示日期,則可直接定義公式為F0。假定銀行對賬單中的日期由三字段組成:F0為年貝為月,F2為日,則可定義公式為：F0F1'-'F2。假定銀行對賬單中有一字段F0包含日期同時也包含其他信息，如F0域的值為99010899999,它的前6位表示日期，則可定義公式為mid(F0,1,2)'-'mid(f0,3,2)'-'mid(f0,5,2)o 結(jié)算方式和結(jié)算號的定義當(dāng)字段一一對應(yīng)時可直接賦上域名；當(dāng)銀行對賬單中的結(jié)算方式和結(jié)算號是放在一個字段中時(如F5代表結(jié)算方式和結(jié)算號,其值為支票-5),可類似定義公式如下：結(jié)算方式：Left(F5,Instr(1,F5,'-')-1)結(jié)算號：Mid(F5,Instr(1,F5,'-')+1,len(F5)-Instr(1,F5,'-'))為空時可定義結(jié)算方式和結(jié)算號為''。 摘要的定義 當(dāng)字段一一對應(yīng)時可直接賦上域名；為空時可定義為“。借貸方金額的定義 當(dāng)字段一一對應(yīng)時可直接賦上域名； 當(dāng)銀行對賬單用一個字段F6同時表示借貸方金額時(正值表示借方，負(fù)值表示貸方)，可類似定義公式如下： 借方金額:IIF(cdbl(F6)>=0,F6,0)貸方金額:IIF(cdbl(F6)<0,0-cdbl(F6),0)函數(shù)說明：Mid(",start,len) 取子串,start為開始位置,len為要取的長度MidCabcdef',3,2)返回'cd'Mid(FO,3,2)返回F0列中的第三個和第四個字符Left('',len) 取字符串左邊的若干個字符,len為要取的長度left('abcdef',2)返回'ab'left(F0,2)返回F0列的前兩個字符Right('',len) 取字符串右邊的若干個字符,len為要取的長度Right('abcdef',2)返回'ef'Right(F0,2)返回F0列的最后兩個字符Trim(“)去字符串兩端空格Trim('abcdef')返回'abcdef'Trim(F0)去掉F0列兩端的空格LTrim('')去字符串左端空格Trim('abcdef')返回'abcdef'Trim(F0)去掉F0列左端的空格RTrim('') 去字符串右端空格RTrim('abcdef ')返回' abcdef'RTrim(F0)去掉F0列右端的空格Len('')返回字符串的長度len('abcdef')返回6len(F0)返回F0列的長度lnStr(start,motherstring,string2) 查找string2在motherstring中首次出現(xiàn)的位置,start指定從哪個字符開始查找InStr(1,'abcdef','cd')返回3InStr(5,'abcdefcd','cd')返回7 InStr(1,F0,'cd')返回cd在F0中首次出現(xiàn)的位置iif(Expression,Truepart,Falsepart)如果Expression成立則返回Truepart,否則返回Falsepartiif(3>1,3,1)返回3iif(3<1,3,1)返回1iif(FO>=O,FO,O)的返回值將根據(jù)F0的值而定F0返回值TOC\o"1-5"\h\z50 50-50 00 0Clng(Expression)把Expression轉(zhuǎn)化為整數(shù)Clng('5O')返回50Cdbl(Expression)把Expression轉(zhuǎn)化為實數(shù)Cdbl('50.95')返回50.95Cstr(Expression)把Expression轉(zhuǎn)化為字符cstr(50.95)返回'50.95'Cbool(Expression)把Expression轉(zhuǎn)化為布爾值Cbool('true')返回trueCdate(Expression)把Expression轉(zhuǎn)化為日期Cdate('1999/01/01')返回1999/01/01& 連接兩個字符串'abcde'&'fg'返回'abcdefg'11表示字符串引入銀行對賬單引入方案定義完成后，單擊【引入】或選擇〖文件〗一>〖引入銀行對賬單〗，進(jìn)入“引入銀行對賬單”界面。單擊【打開文件】選擇要引入的文件，確定后提示“文本文件的打開方式”，根據(jù)您的需要選擇不同的條件再次確定。先選擇【刷新計算結(jié)果】，然后就可以點(diǎn)擊【引入】到銀行對賬單里去了。您還可以用【刪除行】來刪除列名、合計等不需要引入的行。這樣，就完成了對賬單的引入工作。引入對賬單的外部文件只能是文本文件(TXT格式)，如果時其他格式的文件，則需要轉(zhuǎn)換成TXT格式引入。新增銀行對賬單如果您需要手工輸入銀行對賬單內(nèi)容，則可在“銀行對賬單”主界面選擇【新增】，進(jìn)入手工錄入界面。手工錄入銀行存款日記賬又可分為單行輸入和多行輸入。多行輸入

在“銀行對賬單”主界面單擊鼠標(biāo)右鍵選擇【多行輸入】或選擇〖操作〗一＞【多行輸入】，多行輸入可以進(jìn)行插入行、刪除行、復(fù)制行和粘貼行等操作，可以選擇不同的科目、期間。數(shù)據(jù)項說 明否）必填項（是/日期輸入銀行對賬單的日期。是摘要的輸入輸入摘要時，您可以單擊要輸入的摘要所在的欄，自定義錄入摘要。如果有摘要庫，單擊F7鍵，系統(tǒng)自動調(diào)用摘要庫。是結(jié)算方式和結(jié)算號輸入該筆銀行存款的結(jié)算方式和結(jié)算號。對于結(jié)算方式，在彈出的下拉框中可顯示有關(guān)的結(jié)算方式選項，您可在其中選擇需要的選項，選中后，有關(guān)選項會自動填入該行。結(jié)算號用戶可自定義輸入。需注意的是如果錄了結(jié)算方式，則必須錄入結(jié)算號；但是，如果錄了結(jié)算號，則不一定要錄入結(jié)算方式。否借貸方金額輸入憑證對應(yīng)的借貸方金額即可。是在錄入時，當(dāng)光標(biāo)指向借方或是貸方時，在錄入界面的左上角，會顯示當(dāng)前科目的及時余額。單行輸入在“銀行對賬單”主界面，在〖編輯〗下或單擊鼠標(biāo)右鍵把〈多行錄入〉的勾去掉，再單擊【新增】就是單行輸入。 在錄入時，當(dāng)光標(biāo)指向借方或是貸方時，在錄入界面的左上角，會顯示當(dāng)前科目的即時余額。與多行錄入的區(qū)別在于單行輸入只能一筆一筆的進(jìn)行手工輸入。其數(shù)據(jù)項錄入與多行錄入一樣，請參照。在錄入時，當(dāng)光標(biāo)指向借方或是貸方時，在錄入界面的左上角，會顯示當(dāng)前科目的即時余額。修改銀行對賬單如果需要修改銀行對賬單，在銀行對賬單界面選擇需要修改的內(nèi)容，單擊【修改】，修改相關(guān)信息后，單擊【保存】即可。修改銀行對賬單的操作與新增銀行對賬單的操作相似，請參照。刪除銀行對賬單如果需要刪除銀行對賬單，在銀行對賬單界面選擇需要刪除的內(nèi)容，單擊【刪除】即可。另外系統(tǒng)同時提供批量刪除的功能，您可以用SHIFT+鼠標(biāo)連選與CTRL+鼠標(biāo)跨行多選多條銀行對賬單記錄，然后選擇〖操作〗一＞〖成批量刪除〗進(jìn)行批量刪除操作，以達(dá)到簡化工作量的目的。已勾對的銀行對賬單不允許修改或刪除。必須取消勾對后才允許修改和刪除。查詢銀行對賬單查詢銀行對賬單具體可分為兩類：【打開】、【過濾】：方案描 述是否必需（是/否）-一-打開單擊銀行對賬單主界面的【打開】，可以設(shè)定打開科目、幣別、期間及顯示欄數(shù)等?？颇考皫艅e：科目是指從總賬中引入的明細(xì)科目，幣別是是

方案描 述是否必需（是/否）指該明細(xì)科目所對應(yīng)的幣別?！帮@示禁用科目”是指顯示巳被禁用科目的銀行對賬單。期間顯示有按期間和日期兩種方式，本日、本期、本年和所有期間都是這兩種方式的快捷方式，其中所有期間是指出納管理系統(tǒng)啟用期間至出納管理系統(tǒng)當(dāng)前期間（如果有預(yù)錄入數(shù)據(jù)，結(jié)束期間為預(yù)錄入期間）。幣別選項有三種方式：原幣、本位幣、原幣和本位幣。其中本位幣是指原幣中的金額折算為本位幣，幣別仍為原幣；原幣和本位幣相當(dāng)于幣別多欄式的顯示。顯示欄數(shù)是由六種選擇組合而成，包括：顯示年初余額、顯示明細(xì)記錄、顯示本日合計、顯示本期合計、顯示本年累計和顯示總計。其中“顯示總計”是指顯示所有期間的合計數(shù)。過濾是一個重要的輔助功能，是對巳有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件，（如大于10000元、不等于10000元等）。在銀行對賬單的工具欄上單擊【過濾】，您將要過濾的條件輸入該界面上的過濾條件對話框，然后單擊【確定】，有關(guān)的過濾結(jié)果將會顯示出。單擊【取消】退出過濾。否打開和過濾的區(qū)別：【打開】是一個主要功能，可以打開科目、幣別、期間及一些選項?！具^濾】是一個重要的輔助功能，是對已有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件（如：大于10000元、不等于10000元等）。銀行對賬單預(yù)覽、打印在銀行對賬單界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可。引出選擇〖文件〗一＞〖引出〗，您就可以把銀行對賬單引出為各種格式的文件。銀行存款對賬銀行存款對賬是企業(yè)的銀行存款日記賬與銀行出具的銀行對賬單之間的核對。銀行對賬是企業(yè)銀行出納員的最基本工作之一，企業(yè)的結(jié)算業(yè)務(wù)大部分要通過銀行進(jìn)行進(jìn)行結(jié)算，但由于企業(yè)與銀行的賬務(wù)處理和入賬時間的不一致，往往會發(fā)生雙方賬面不一致的情況。為了防止記賬發(fā)生差錯，準(zhǔn)確掌握銀行存款的實際金額，企業(yè)必須定期將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行出具的對賬單進(jìn)行核對。在KIS主界面中，選擇〖出納管理〗T〖銀行存款對賬〗，進(jìn)入該處理過程。銀行存款日記賬同銀行存款對賬單的核對均在此處理。＞對賬設(shè)置＞自動對賬A手工對賬＞內(nèi)部沖銷A已勾對記錄列表

＞銀行存款對賬的查詢＞銀行存款對賬的預(yù)覽、打?。疽鰧~設(shè)置單擊【對賬設(shè)置】或選擇〖操作〗一＞〖對賬設(shè)置〗，進(jìn)入“銀行存款對賬設(shè)置”界面?！緦~設(shè)置】共分為自動對賬設(shè)置、手工對賬設(shè)置和表格設(shè)置。自動對賬設(shè)置自動對賬的基本條件是金額相等，其他條件有：日期相冋、摘要相冋、結(jié)算方式相冋和結(jié)算號相同。這些條件用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行自定義選擇，系統(tǒng)會根據(jù)設(shè)定的條件進(jìn)行對賬。'結(jié)算方式和結(jié)算號都為空不允許對賬'選項如果不選,則系統(tǒng)默認(rèn)結(jié)算方式和結(jié)算號為空為相同。手工對賬設(shè)置手工對賬設(shè)置查找記錄條件有三條:根據(jù)對賬單記錄自動查找日記賬記錄、根據(jù)日記賬記錄自動查找對賬單記錄、不進(jìn)行自動查找。根據(jù)以上條件，自動查找條件又分為日期相同、摘要相同、結(jié)算方式相同、結(jié)算號相同和金額相等?！安贿M(jìn)行自動查找”是指完全由手工操作進(jìn)行對賬。“自動改變表格位置”是指是否根據(jù)“對賬單記錄自動查找日記賬記錄”或“根據(jù)日記賬記錄自動查找對賬單記錄”而改變表格位置。表格設(shè)置表格設(shè)置有兩種：對賬單表格在上、日記賬表格在下；日記賬表格在上、對賬單表格在下。顯示表格名稱是扌日是否顯示表格的名稱（銀行存款日記賬和銀行對賬單）。自動對賬完成自動對賬的條件設(shè)置后，我們可以根據(jù)所設(shè)定的條件進(jìn)行自動對賬了。自動對賬的結(jié)果均可以在“已勾對記錄列表”中查看。手工對賬由于系統(tǒng)中的銀行存款日記賬與銀行對賬單之間還可能存在多筆與一筆對應(yīng)或一筆與多筆對應(yīng)等情況，而這些情況自動對賬無法勾銷，因此系統(tǒng)設(shè)置了手工對賬功能。手工對賬是對自動對賬的補(bǔ)充，通過手工對賬，可進(jìn)一步將自動對賬未核對的已達(dá)賬項進(jìn)行手工調(diào)整勾銷，以保證對賬的徹底正確。鍵盤功能上下方向鍵用于在記錄間移動。空格鍵用于勾對兩條記錄。Tab鍵或Shift鍵+Tab鍵用于在表格間切換。鼠標(biāo)功能如果選擇自動查找，單擊銀行對賬單或銀行日記賬記錄，列出金額相等的銀行對賬單記

錄。如果選擇不進(jìn)行自動查找，用SHIFT鍵或CTRL鍵選中銀行對賬單或銀行日記賬的記錄，一般用于一對多和多對多。單擊工具條上的【手工對賬】，即可完成對賬過程。使用方法：步驟描 述是否必需（是/否）第一步進(jìn)入手工對賬后，日記賬和對賬單表格中列出未勾對的記錄。是第二步如果選擇自動查找，用鼠標(biāo)單擊日記賬（對賬單）的一條記錄，此時在對賬單（日記賬）表格中僅列出按自動查找條件判斷的與此條日記賬（對賬單）記錄相等的記錄。是第三步當(dāng)對賬單中只有一條條件滿足的記錄時，直接按下空格鍵或【手工對賬】即可勾對它們。是第四步當(dāng)對賬單中有多條條件滿足的記錄且當(dāng)前選中的又不是您想要的時，可用上下方向鍵把當(dāng)前行移到您想要的記錄上，再按下空格鍵勾對它們。是第五步要想實現(xiàn)一對多或多對多的勾對，用SHIFT鍵或CTRL鍵選中所有想要的日記賬和對賬單的記錄，按下空格鍵或【手工對賬】即可勾對它們。是第六步勾對完一對記錄后，系統(tǒng)自動選中下一條日記賬記錄。是內(nèi)部沖銷對賬單內(nèi)部沖銷當(dāng)銀行對賬單中存在調(diào)賬或內(nèi)部沖銷記錄時，比如：借貸方向相同，金額相同，一正一負(fù)或借貸方向相反，金額相同的記錄等，可以單擊〖操作〗選擇【對賬單內(nèi)部沖銷】，將對賬單內(nèi)部的記錄核銷。日記賬內(nèi)部沖銷賬務(wù)中對以前的憑證進(jìn)行更正的現(xiàn)象是比較常見的，日記賬也同樣會遇到這種情況，日記賬內(nèi)部沖銷就是處理這類記錄在日記賬中的內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)?？梢詥螕簟疾僮鳌竭x擇【日記賬內(nèi)部沖銷】，將日記賬內(nèi)部的記錄核銷。已勾對記錄列表在銀行存款對賬主界面中單擊【已勾對】，就會切換到“已勾對記錄列表”界面。此界面主要供與已勾對記錄的查詢，引出等操作，或者，如果發(fā)現(xiàn)記錄被錯誤的勾對，此時，你可以選擇【取消對賬】或右擊選擇【取消當(dāng)前對賬結(jié)果】、【取消全部對賬結(jié)果】重新進(jìn)行【對賬】。在已勾對記錄列表中，提供批量取消對賬功能，可以利用Shift和Ctri快捷鍵批量選取,然后單擊【取消對賬】功能按鈕，即可取消所選取的已勾對記錄。對于需要取消的已勾對記錄，可以只選擇“日記賬”記錄而沒有選擇其相應(yīng)的對賬單記錄，則單擊【取消對賬】功能時，同時取消該條“日記賬”記錄相對應(yīng)的對賬單的已勾對記錄；

對于需要取消的已勾對記錄，如果只選擇對賬單記錄而沒有選擇其相應(yīng)的日記賬記錄,則單擊【取消對賬】功能時，同時取消該條“對賬單”記錄相對應(yīng)的日記賬的已勾對記錄;對于批量取消勾對記錄功能的使用中，也可以同樣適用上述第2、第3條的原則。銀行存款對賬的查詢查詢銀行存款對賬具體可分為兩類：【打開】、【過濾】方案描 述是否必需（是/否）打開單擊銀行存款對賬主界面的【打開】，可以設(shè)定打開科目、幣別、期間及一些選項?？颇考皫艅e：科目是指從總賬中引入的明細(xì)科目，幣別是指該明細(xì)科目所對應(yīng)的幣別?！帮@示禁用科目”是指顯示巳被禁用科目的銀行存款日記賬。期間顯示有按期間和日期兩種方式，范圍為出納管理系統(tǒng)啟用期間至出納管理系統(tǒng)當(dāng)前期間（如果有預(yù)錄入數(shù)據(jù)，結(jié)束期間為預(yù)錄入期間）。如果選擇'包含已勾對記錄'選項，則會顯示出已勾對的記錄。是過濾是一個重要的輔助功能，是對巳有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件，（如大于10000元、不等于10000元等）。在銀行存款對賬的工具欄上單擊【過濾】，您將要過濾的條件輸入該界面上的過濾條件對話框，然后單擊【確定】，有關(guān)的過濾結(jié)果將會顯示出。單擊【取消】退出過濾。否打開和過濾的區(qū)別：【打開】是一個主要功能，可以打開科目、幣別、期間及一些選項?！具^濾】是一個重要的輔助功能，是對已有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件（如：大于10000元、不等于10000元等）。銀行存款對賬預(yù)覽、打印在銀行存款對賬界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可。引出選擇〖文件〗->〖引出〗，您就可以把銀行存款對賬（含日記賬和對賬單）引出為各種格式的文件。余額調(diào)節(jié)表對賬完畢，為檢查對賬結(jié)果是否正確、查詢對賬結(jié)果，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。系統(tǒng)提供的編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表功能就是自動完成本工作的。在KIS主界面中，選擇〖出納管理〗T〖余額調(diào)節(jié)表〗進(jìn)入該處理過程?？谟囝~調(diào)節(jié)表口余額調(diào)節(jié)表的查詢口余額調(diào)節(jié)表的預(yù)覽、打印□引出 余額調(diào)節(jié)表單擊【余額調(diào)節(jié)表】進(jìn)入該處理過程。余額調(diào)節(jié)表是根據(jù)未勾對的銀行存款日記賬和銀行對賬單自動生成。余額調(diào)節(jié)表的查詢查詢余額調(diào)節(jié)表具體可分為三類：【打開】、【過濾】方案描 述是否必需（是/否）打開在余額調(diào)節(jié)表的主界面中單擊【打開】。打開余額調(diào)節(jié)表的條件主要有以下幾類：科目及幣別、會計期間等。科目及幣別：科目是指從總賬中引入的明細(xì)科目，幣別是指該明細(xì)科目所對應(yīng)的幣別?！帮@示禁用科目”是指顯示巳被禁用科目的余額調(diào)節(jié)表。會計期間，范圍為出納管理系統(tǒng)啟用期間至出納管理系統(tǒng)當(dāng)前期間（如果有預(yù)錄入數(shù)據(jù)，結(jié)束期間為預(yù)錄入期間）。是二過濾在余額調(diào)節(jié)表的工具欄上單擊【過濾】，您將要過濾的條件輸入該界面上的過濾條件對話框，然后單擊【確定】，有關(guān)的過濾結(jié)果將會顯示出。單擊【取消】退出過濾。否打開和過濾的區(qū)別：【打開】是一個主要功能，可以打開科目、幣別、期間及一些選項?！具^濾】是一個重要的輔助功能，是對已有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件（如：大于10000元、不等于10000元等）。余額調(diào)節(jié)表預(yù)覽、打印在余額調(diào)節(jié)表界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可。引出選擇〖文件〗一＞〖引出〗，您就可以把余額調(diào)節(jié)表引出為各種格式的文件。長期未達(dá)賬由于主客觀等方面的原因，有時會出現(xiàn)個別業(yè)務(wù)長期未達(dá)的情況，這說明企業(yè)記賬或銀行結(jié)算或銀行對賬等環(huán)節(jié)出現(xiàn)了差錯。長期未達(dá)賬的功能就是協(xié)助用戶查詢輸出這類長期未達(dá)賬項，以輔助財會人員分析查找造成長期未達(dá)的原因，避免資金丟失。在KIS主界面中，選擇〖出納管理〗T〖長期未達(dá)賬〗進(jìn)入該處理過程?！蹰L期未達(dá)賬□長期未達(dá)賬的查詢□長期未達(dá)賬的預(yù)覽、打印□引出長期未達(dá)賬單擊【長期未達(dá)賬】進(jìn)入該處理過程。長期未達(dá)賬分為企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬，凡是上月末存在的未達(dá)賬全部形成本月的長期未達(dá)賬。企業(yè)未達(dá)賬是根據(jù)未勾對的銀行對賬單自動生成；銀行未達(dá)賬是根據(jù)未勾對的銀行存款日記賬自動生成。

出納人員對長期未達(dá)賬應(yīng)及時查明原因，通過作賬或催款等形式，及早消除未達(dá)賬項。長期未達(dá)賬的查詢查詢長期未達(dá)賬具體可分為兩類：【打開】、【過濾】。方案描 述是否必需（是/否）打開在長期未達(dá)賬的主界面中單擊【打開】。打開長期未達(dá)賬的條件主要有以下幾類：科目及幣別、會計期間、幣別選項、報表類型、顯示選項等?？颇考皫艅e：科目是指從總賬中引入的明細(xì)科目，幣別是指該明細(xì)科目所對應(yīng)的幣別。“顯示禁用科目”是指顯示巳被禁用科目的長期未達(dá)賬。會計期間當(dāng)前會計期間，范圍為出納管理系統(tǒng)啟用期間至出納管理系統(tǒng)當(dāng)前期間（如果有預(yù)錄入數(shù)據(jù)，結(jié)束期間為預(yù)錄入期間）。幣別選項有三種方式：原幣、本位幣、原幣和本位幣。其中本位幣是指原幣中的金額折算為本位幣，幣別仍為原幣；原幣和本位幣相當(dāng)于幣別多欄式的顯示。報表類型分為企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬。顯示選項分為未收未付分別顯示、顯示合計。是二過濾在長期未達(dá)賬的工具欄上單擊【過濾】，您將要過濾的條件輸入該界面上的過濾條件對話框，然后單擊【確定】，有關(guān)的過濾結(jié)果將會顯示出。單擊【取消】退出過濾。否打開、過濾和查找的區(qū)別：【打開】是一個主要功能，可以打開科目、幣別、期間及一些選項?！具^濾】是一個重要的輔助功能，是對已有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件（如：大于10000元、不等于10000元等）。長期未達(dá)賬預(yù)覽、打印在長期未達(dá)賬界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可。引出選擇〖文件〗一＞〖引出〗，您就可以把長期未達(dá)賬引出為各種格式的文件。銀行存款日報表為了及時掌握貨幣資金的流動情況，企業(yè)的管理當(dāng)局一般都要求財務(wù)部門每日提供現(xiàn)金、銀行存款日報表。系統(tǒng)的銀行存款部分提供了銀行存款日報表，通過當(dāng)日銀行存款收支及賬面余額的輸出，不僅為企業(yè)銀行存款的管理提供了方便，而且為管理則及時了解和掌握本企業(yè)的資金狀況和合理運(yùn)用資金提供了參考數(shù)據(jù)。注意事項在KIS主界面中，選擇〖出納管理〗T〖銀行存款日報表〗進(jìn)入該處理過程?？阢y行存款日報表□銀行存款日報表的查詢□銀行存款日報表的預(yù)覽、打印□引出銀行存款日報表單擊【銀行存款日報表】進(jìn)入該處理過程。銀行存款日報表是根據(jù)您錄入或引入的銀行存款日記賬自動生成。銀行存款日報表的查詢查詢銀行存款日報表具體可分為兩類：【打開】、【過濾】。方案描 述是否必需（是/否）打開在銀行存款日報表的主界面中單擊【打開】。打開銀行存款日報表的條件主要有以下幾類：日期、幣別選項和顯示欄數(shù)等。幣別選項有三種方式：原幣、本位幣、原幣和本位幣。其中本位幣是指原幣中的金額折算為本位幣，幣別仍為原幣；原幣和本位幣相當(dāng)于幣別多欄式的顯示。顯示欄數(shù)是由四種選擇組合而成，包括：顯示禁用科目、顯示明細(xì)科目、顯示幣別小計、顯示總計。其中“顯示禁用科目”是指顯示巳被禁用科目的銀行存款日報表。是二過濾在銀行存款日報表的工具欄上單擊【過濾】，您將要過濾的條件輸入該界面上的過濾條件對話框，然后單擊【確定】，有關(guān)的過濾結(jié)果將會顯示出。單擊【取消】退出過濾。否打開和過濾的區(qū)別：【打開】是一個主要功能，可以打開科目、幣別、期間及一些選項。【過濾】是一個重要的輔助功能，是對已有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件（如：大于10000元、不等于10000元等）。銀行存款日報表預(yù)覽、打印在銀行存款日報表界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可。引出選擇〖文件〗一＞〖引出〗，您就可以把銀行存款日報表引出為各種格式的文件。銀行對賬日報表為了方便客戶了解企業(yè)某一天各銀行的實際存款，系統(tǒng)提供了銀行對賬日報表，通過當(dāng)日銀行存款的收支和對賬單余額的輸出，使企業(yè)了解到存在銀行資金的實際余額?！蹉y行對賬日報表□銀行對賬日報表的查詢□銀行對賬日報表的預(yù)覽、打印□引出銀行對賬日報表單擊【銀行對賬日報表】進(jìn)入該處理過程。銀行對賬日報表是根據(jù)您錄入或引入的銀行對賬單自動生成。銀行對賬日報表的查詢查詢銀行對賬日報表具體可分為兩類：【打開】和【過濾】。方案描 述是否必需（是/否）打開在銀行對賬日報表的主界面中單擊【打開】。打開銀行對賬日報表的條件主要有以下幾類：日期和顯示欄數(shù)。顯示欄數(shù)是由種選擇組合而成，包括：顯示禁用科目、顯示明細(xì)科目、顯示幣別小計。其中“顯示禁用科目”是指顯示巳被禁用科目的銀行對賬日報表。是二過濾在銀行對賬日報表的工具欄上單擊【過濾】，您將要過濾的條件輸入該界面上的過濾條件對話框，然后單擊【確定】，有關(guān)的過濾結(jié)果將會顯示出。單擊【取消】退出過濾。否打開和過濾的區(qū)別：【打開】是一個主要功能，可以打開科目、幣別、期間及一些選項?！具^濾】是一個重要的輔助功能，是對已有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件（如：大于10000元、不等于10000元等）。銀行對賬日報表預(yù)覽、打印在銀行對賬日報表界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可。引出選擇〖文件〗一＞〖引出〗，您就可以把銀行對賬日報表引出為各種格式的文件。銀行存款與總賬對賬銀行存款與總賬對賬是指系統(tǒng)自動將出納賬與日記賬（總賬）當(dāng)期銀行存款發(fā)生額、余額進(jìn)行核對，并生成對賬表?？阢y行存款與總賬對賬口打開銀行存款與總賬對賬口銀行存款與總賬對賬預(yù)覽、打印□引出銀行存款與總賬對賬在KIS主界面中，選擇〖出納管理〗T〖銀行存款與總賬對賬〗，系統(tǒng)會彈出“銀行存款與總賬對賬”的主界面。查詢的主要內(nèi)容有：出納管理系統(tǒng)的銀行存款日記賬余額、總賬系統(tǒng)的銀行存款日記賬余額。打開銀行存款與總賬對賬如果您要更改查詢條件，可以單擊【打開】。過濾的條件有：科目、幣別及三種對賬方式，用戶可根據(jù)實際需要進(jìn)行選擇。過濾出來的正確結(jié)果是出納管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)完全一致。若兩者余額或發(fā)生額有差異,就需要核對明細(xì)賬，查明差異的原因。銀行存款與總賬對賬實際是出納管理系統(tǒng)出納賬與總賬日記賬的對賬。你可以根據(jù)借貸方發(fā)生額的核對，找到一些差異的線索。銀行存款與總賬對賬的預(yù)覽、打印在銀行存款與總賬對賬界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可。引出單擊〖文件〗選擇【引出】，您就可以把銀行存款與總賬對賬引出為各種格式的文件。支票管理企業(yè)出納人員經(jīng)常要購置大量的空白支票進(jìn)行資金支付業(yè)務(wù)，為了加強(qiáng)對購置的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、普通支票進(jìn)行管理，本模塊實現(xiàn)了對空白支票的監(jiān)管使用，防止和杜絕了出納人員和業(yè)務(wù)人員責(zé)任不明確、以及票據(jù)遺漏、丟失等現(xiàn)象的發(fā)生。在KIS主界面中，選擇〖出納管理〗-〖支票管理〗進(jìn)入該處理過程?？谥钡馁徶每谥钡念I(lǐng)用口支票的報銷口支票的查詢口支票的查看口支票的審核、核銷口支票的預(yù)覽、打印□引出支票的購置支票的購置實際是對新購置的支票進(jìn)行登記。在支票管理模塊中單擊【購置】進(jìn)入該處理過程。支票購置的新增在購置界面單擊【新增】，進(jìn)入“支票購置新增”界面，選擇購置支票的銀行賬號，然后選擇需購置的支票類型（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、普通支票），輸入需要購置支票的支票號碼規(guī)則，以及購置的支票起始號碼和結(jié)束號碼，購置日期等，單擊【確定】即可完成新增購置的支票。購置支票時，支票號碼規(guī)則不是必錄項，但是如果要錄入支票號碼規(guī)則，則該規(guī)則的錄入必須按照支票購置新增界面的提示來設(shè)定支票規(guī)則。支票購置的修改【修改】的操作同【新增】。對已有支票領(lǐng)用的支票不能修改。支票購置的刪除未使用的支票可以【刪除】。對已有支票領(lǐng)用的支票不能刪除。支票的領(lǐng)用在支票管理界面選擇要領(lǐng)用的支票，單擊【領(lǐng)用】，進(jìn)入領(lǐng)用支票的界面。輸入支票