TR模塊文檔歷史變更歷史變更版變更日變更原因備注本期01創(chuàng)建文檔姓名模塊業(yè)務(wù)角色簽名關(guān)鍵用戶姓名徐TR顧問姓名黃利民TR批準(zhǔn)人分發(fā)給相關(guān)人員姓名模塊業(yè)務(wù)角色1目標(biāo)本文件描述了貸款、債券資金入賬的過程。2流程描述本文檔是界定貸款、債券資金入賬(提款)的流程。首先在收到金融機構(gòu)入賬單之后，檢查SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建貸款合同時維護(hù)的支付細(xì)節(jié)、銀行主數(shù)據(jù)是否正確，如果不正確，按《TR-BL-001維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)操作手冊》進(jìn)行創(chuàng)建后，再按《TR-LM-001貸款合同管理流程操作手冊》補充或修正。如果支付細(xì)節(jié)、銀行主數(shù)據(jù)是正確3操作步驟TRTR-LM-002貸款入賬流程會計->銀行應(yīng)用程序->新業(yè)務(wù)->一般貸款->合同->支付FN5V作業(yè)號操作部門/人員3.1貸款本金一次到賬點點或回車進(jìn)入下一界面輸入值輸入值字段名狀態(tài)不能填不能填流類型本付款日期起息日自動會在過賬時帶出默認(rèn)值，如果填了會影響自動過帳貸款流入日開始計算利息的日期保留日百分比支付率與起息日填相同值保留日百分比支付率表示本金一次全部支付點進(jìn)入下一界面點點進(jìn)入下一界面字段名狀態(tài)字段名狀態(tài)記賬日期必選文本不能填模擬不勾輸入值哪天記賬就寫哪天自動會在過賬時帶出默認(rèn)值，如果如果勾上就是模擬運行，不勾就是正式過賬。一般先模擬運行，確定無誤后才正式過賬。點進(jìn)入下一界面點點進(jìn)入下一界面貸款本金已經(jīng)入賬了，可以用FB03去查看產(chǎn)生的會計憑證或查看貸款管理的報表3.2貸款本金分期到賬，到期還本付息為例日日日本金到賬。會計會計->銀行應(yīng)用程序->新業(yè)務(wù)->一般貸款->合同->支付FN5V3.2.1第一次入賬哪天收款就寫哪天自動會在過賬時帶出默認(rèn)值，如果填了會影響自動過帳開始計算利息的日期萬輸入值字段名流類型付款日期本起息日百分比支付率狀態(tài)不能填毛付款金額必填“百分比支付率”，也可以不改“百分比支付率”，直接在這里輸入“毛付款金額”，“百分比支付率”會根據(jù)這里的值自動調(diào)毛付款金額必填點過帳進(jìn)入下一屏幕狀態(tài)不能填狀態(tài)不能填輸入值字段名記賬日期本模擬哪天記賬就寫哪天自動會在過賬時帶出默認(rèn)值，如果如果勾上就是模擬不勾就是真正過帳點進(jìn)入下一屏幕3.2.2下面演示的是第二次入賬的操作點點進(jìn)入下一屏幕貸款流入日自動會在過賬時帶出默認(rèn)值，如果填了會影響自動過帳開始計算利息的日子哪天記賬就寫哪天自動會在過賬時帶出默認(rèn)值，如果填了會影響自動過帳如果勾上就是模擬不勾就是真正過帳字段名付款日期本起息日百分比支付率字段名記賬日期本模擬輸入值輸入值狀態(tài)不能填必填狀態(tài)必選不能填3.2.3下面演示的是第三次入賬的操作3.2.4合同的本金已經(jīng)全部到賬，回到貸款合同查看現(xiàn)金流的變化會計會計->銀行應(yīng)用程序->新業(yè)務(wù)->一般貸款->合同->FNVS現(xiàn)金流正確。貸款本金已經(jīng)正確到賬3.3債券資金入賬會計->銀行應(yīng)用程序->新業(yè)務(wù)->一般貸款->合同->支付FN5V確認(rèn)相關(guān)信息后，點確認(rèn)相關(guān)信息后，點點進(jìn)入下一界面點進(jìn)入下一屏幕進(jìn)入下一界面進(jìn)入下一界面溢價債券資金