有限公司18號采購管理制度主旨：采購管理制度壹、說明：（一）理控制公司成本。（二）具體細則如下：一.公司所有外購物資實行負責人采購管理，具體范圍包括：日常物資采購：辦公用品及勞防用品（工作服、安全帽）等；設備采購：設備零件、儀器、大型設備等；電子、數碼設備類：電腦、數碼產品等；宿舍門鎖、席位宿舍、物業(yè)維修工具、空調電風扇、廣告燈維修配件、環(huán)境維修材料、電表、電線、粉刷涂料、空調維修配件、碼頭疏浚工程所需材料、環(huán)境保潔類（殺蟲劑、除草劑、消毒粉、洗潔精、掃帚、拖把及畚斗等）及其他物業(yè)環(huán)境相關用品；二.相關部門的工作職責總部行政處工作職責：統(tǒng)一采購、洽談。一般物資采購：根據各部門送交的《采購申請單》中的物資，對供貨廠商進行“詢（進行廠商資格認證、比（價格比較、議（最后定價至總經理審批確認，預算外的報至董事長審批確認。網絡信息處工作職責：1）2）負責對公司電腦網絡數碼設備進行入庫、財產登記及領用；設備維保處工作職責：根據公司設備運行情況，制定設備（零部件）責人做相應的采購計劃；驗收。負責對公司設備配件進行入庫、財產登記及領用；綜合管理處工作職責：行維修配件及材料的采購計劃；負責對公司物業(yè)改造類物品進行入庫、財產登記及領用；財務部工作職責：認真審核物資采購及銷售的貨款結算，發(fā)現問題及時向領導報告；設置有關明細帳簿，及時辦理記帳手續(xù)，做到帳目清楚；做好與倉庫、采購、銷售、部門的帳目核實工作，有效控制公司成本。審計部工作職責：不定期對行政處、設備采購部門、網絡信息部門、綜合管理處“采購合同檔告。有效監(jiān)督采購報銷流程，合理優(yōu)化流程。其他部門工作職責：時董事長審批后，交由相關采購負責部門采購事務。三.采購作業(yè)操作規(guī)程基本規(guī)定標底。采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同（長期合作伙伴四種采購方式；必要時采用公開招標形式。采購人員在洽談某項材料、設備或工程時，原則上供應商不得少于兩家，如（）為了確保安全、高效、低成本，大型設備采購、工程議價協(xié)商，必須成立專具體流程”中采購合同或工程合同必須經過法律事務部的審核、簽字。采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則：五不購：A.預算內，沒有提供《采購申領單》或無相關部門確定的不購；預算外、無審批的不購；無材質證明和產品合格證的不購；E.現場、倉庫能夠代用的材料不購。三比一算：比質量、比價格、比售后服務、算成本經組織驗收、確認無誤后入庫、登記、領用。格較低、保證質量的廠商合作。出納人員須在接到財務會計審核后憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是夠具備簽章齊全的條件，對簽章不齊的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時間較急，申購部門可以先以電話請示的方式報副總經理或總經理、董事長[視需要]同意后辦理付款手續(xù)，但待其回到公司后需補辦手續(xù)?？墒孪纫噪娫挿绞綀罂偨浝砼竞笳堎?，但事后需及時補上手續(xù)。但事后需及時補上手續(xù)。具體流程：上級部門主管→采購組議價填單→根據采購金額由相關領導分別審批→采購負責人采購→總經理審核→申請部門組織驗收→領用人（財產保管人）簽字財產管理員入檔；部門預算外：申購人→財務預算專員《預算外項目專項申請單〔審批后“部門預算內流程走，但增董事長審核“??采購負責人議價填單根據采購金額由相關領導分別審批→ 董事長審核→采購負責人采購??〕大型設備、工程項目招標流程：申請人填寫《大型設備、工程評審表》→部門一級主確認→ 總經理確認→ 事長確認確認②招標流程：按《大型設備、工程評審表》→廠商[提供資料] →評審組確定投標商招標金額＜10金額＞10審核不通過程評審表》→初審組→采購最終報價現場投標審核4審核不通過董事長確認理審核→董事長審核審核通過⑤最終選定：與選定合作商簽定合同驗收結案⑥驗收結案：組織相關部門人員驗收確認驗收附注：A．廠商[提供資料]：公司簡介、相關資質證明、方案及初步報價；B．評審小組確定投標商：設備評審組：總監(jiān)、綜合管理處主管綜合管理處主管必要時，可邀請專業(yè)人士及上層領導參加。C．初審結束后，廠商方可進行投標；D．經濟責任處罰物資請購部門必須依據預算計劃、生產管理實際需要，認真填寫《采購申領單》或《大型設備、工程評審表成本浪費，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。分。各公司物料管理員需對入所有抵達公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗并入庫，若發(fā)現品質不符時，必須及時報告采購負責人處理，嚴禁對品質不符的產品放行入庫。因質檢人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。后