精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔浙江鴻翔混凝土管樁有限公司倉庫管理制度（版本第1.0版本）編制：2014年7月23日審核：2014年7月23日批準：2014年7月23日發(fā)布日期：2014年7月23日生效日期：2014年7月23日第一章總則一、為進一步規(guī)范倉庫保管員的工作行為及出入庫手續(xù)，避免程序混亂，提高工作效率，根據南方水泥相關管理辦法和《上海南方物資采購管理實施細則》精神，特制訂本制度。第二章采購管理一、除大件物品外，各部門、班組對所需采購材料需報生產部經理，由生產部經理填寫采購申請單，單件物品金額在1000元以內的由生產副總審核簽字，1000元以上的由生產副總審核簽字再由常務副審核簽字后，交采購主管進行采購。填寫采購清單時必須填寫清楚名稱、型號、數量。如填寫錯誤而引起采購有誤，由申請人負主要責任。二、常用備品備件由倉庫視庫存情況填寫申購單，交材料主管采購。三、常用物品需提前3天申報，特殊物品需提前一星期申報，機電設備臨時搶修所需物品由機電組直接聯系供應商供貨，事后通知材料主管辦理相關手續(xù)。第三章物資的驗收入庫一、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，確認正確后方可入庫。二、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，需由材料主管簽字。簽字后交和財務各持一聯做帳。1.庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。2.未經常務副總經理或生產副總批準的采購。3.與合同計劃或請購單不相符的采購物資。4.與要求不符合的采購物資。5.因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。第四章物資保管一、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。1.二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。2.三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。3.四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。二、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現誤差須及時找出原因并更正第五章物資的領發(fā)一、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上生產副總或部門經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。二、倉管人員對各班組領用物品進行登記，做為考核考評依據。三、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。四、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。五、以舊換新的物資一律交舊領新，并由領用人和部門經理簽字。第六章物資退庫一、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。二、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。第七章原材料入庫一、原材料入庫，必須通知試驗室對原材料進行檢驗，檢驗合一后正確做好原材料的計量和清點工作，并在交接單上簽字，檢驗不合格的由試驗室及材料主管負責處理，不可擅自處理。二、生產性輔助材料及機械五金配件入庫必須根據采購單上的貨物名稱、規(guī)格、數量、金額核對后方可入庫，入發(fā)現之旅不符合要求或數量、價格不符合的情況及時向材料主管反應，由試驗室及材料主管負責處理，不可擅自處理。第八章原材料的出庫與發(fā)放一、凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規(guī)格、型號、數量等發(fā)放。二、用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發(fā)放。三、非生產所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發(fā)放。四、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。五、廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。第九章物資貯存與防護一、物資定期盤點數量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。二、倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。三、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。四、有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設合理。五、做好物資的標識管理，包括產品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。六、對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。七、對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。八、非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續(xù)及入帳。九、對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。第十章庫房管理規(guī)定一、采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發(fā)現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現實物與入庫單數量、規(guī)格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。二、庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。三、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。四、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。五、庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續(xù)。六、每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。七、嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。八、庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。九、庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。十、因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。第十一章應急情況處理一、遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯絡值班領導，及時采取相應的措施。二、滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔東莞市柏悅國際酒店政策程序表柏悅國際酒店PARKHYATTHOTEL政策與程序HotelPolicies&Procedures政策名稱PolicyName《物資/物品驗收、保管、領用制度》政策編號Policy#F.C2010/003頁數#ofpages3頁發(fā)出部門IssuingDepartment財務部有關部門ConcernedDepartment(S)相關部門發(fā)出日期IssuedDate2010.06.25修改日期RevisedDate發(fā)稿人PreparedBy部門經理DepartmentHead認可人ApprovedBy總經理GeneralManager審批人ApprovedBy集團審批東莞柏悅國際酒店財務部物資/物品驗收、保管、領用制度政策：物資/物品的驗收、保管、領用制度程序：1．倉庫的分類酒店總倉庫分為：工程用品倉、管事倉，百貨用品倉，食品干貨倉，凍庫，煙酒/飲品倉，印刷品倉，化工原料倉。2．物品的驗收2.1倉庫收貨員對采購員購回的物品應根據《采購申請單》的要求，對品牌名稱、規(guī)格型號、數量、外包裝、保質期等都要進行驗收。并做到：2.2.2.12.12.2驗收后，要根據《采購申請單》和發(fā)票上列明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數量和金額填寫《收貨記錄》一式四份，其中第一聯交采購員報帳聯、第二聯交成本會計、第三聯交入貨部門記帳、第四聯自留存查。3．入庫存放3.1凡經驗收收后的物資，除直撥的外，一律要進相應的倉庫保管。3.2凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置堆放。堆放要有條理、注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放。3.3凡庫存物品，要逐項建立登記卡，物品進倉時在卡片上添加數量，發(fā)出時減少數量，并結出余數?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺降闹虚g顯眼處。4．保管與抽查4.1對庫存物資要認真認真管理、勤于檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。4.2抽查4.4.5．物資的領發(fā)5.1領用品計劃或報告5.5.15.2發(fā)貨與領貨5.5.5.5.3憑物記價5.6．盤點6.1倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點。6.2盤點期間停止發(fā)貨。6.3將盤點結果填制《倉庫物資盤點明細表》報成本部審核。7．記帳7.1按計帳的原則、方法和要求設立電腦帳簿和登記電腦帳，電腦帳簿一目了然。7.2電腦帳簿要分類設置、物資要分類別、品種、型號、規(guī)格等設立帳戶，不同的物資不得登在一個帳戶上。7.3記帳前要先審核《收貨記錄》和驗收無誤后再入帳，發(fā)現有差錯時，在未弄清和更正前不得入帳。7.4審核《收貨記錄》、領用單的手續(xù)要完整才能入帳，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入帳。7.5發(fā)出的物資用加權平均計價。月終出現的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份（倉庫記帳員、部門、成本部各一份）經成本主管和財務經理審批后沖正。7.6直撥物資的收發(fā)，交成本部入帳。7.7調出本酒店的物資所加的手續(xù)費、管理費不得用來沖減物資成本，應由財會部沖減費用。7.8進口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費用等如實折為單價人民幣入帳。發(fā)出時按如權平均法計價。對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底要估價發(fā)放（估價多少，