附件一：農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司網(wǎng)點庫房管理制度第一節(jié)總則為加強農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱農(nóng)村商業(yè)銀行或本行）網(wǎng)點的現(xiàn)金庫房管理，防范金融案件發(fā)生,進(jìn)一步完善本行的內(nèi)控管理，確保本行資金和財產(chǎn)安全，根據(jù)《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司會計出納基本制度》的規(guī)定，結(jié)合網(wǎng)點庫房管理實際情況，特制定本規(guī)定。網(wǎng)點庫房，是網(wǎng)點為辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)設(shè)置的現(xiàn)金業(yè)務(wù)庫，是集中保管柜員尾箱、重要憑證以及制度要求入庫保管的各種重要物品的專用庫。網(wǎng)點庫房包括現(xiàn)金庫房和微型金庫，是銀行的重點保衛(wèi)場所。庫房管理工作是銀行現(xiàn)金管理工作的重要內(nèi)容，各一級支行必須高度重視，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行本制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好庫房管理工作，確保本行資金和財產(chǎn)安全。本制度所指網(wǎng)點，包括本行所有的二級支行和分理處。本制度適用于各營業(yè)網(wǎng)點的庫房，不適用于一級支行營業(yè)部的現(xiàn)金庫房和尾箱庫房，一級支行營業(yè)部的現(xiàn)金庫房和尾箱管理按照《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司支行營業(yè)部庫房管理制度》執(zhí)行。第二節(jié)崗位設(shè)置和職責(zé)網(wǎng)點庫管人員由網(wǎng)點的一名前臺人員和一名后臺人員擔(dān)任。庫管人員因為輪休或者請假需要離開崗位的，頂崗人員須遵循“前臺接前臺，后臺接后臺”原則進(jìn)行庫管員的交接。擔(dān)負(fù)前臺的業(yè)務(wù)人員輪崗擔(dān)任后臺崗位時，作為后臺庫管員與原后臺庫管員進(jìn)行交接。庫管員負(fù)責(zé)按出納制度規(guī)定進(jìn)行柜員尾箱、憑證實物以及其他物品分發(fā)和保管工作；守秘密，不得向外部無關(guān)人員泄露庫內(nèi)有關(guān)情況；負(fù)責(zé)庫房門鑰匙、密碼的使用和保管。前臺庫管員負(fù)責(zé)做好柜面系統(tǒng)和手工賬的登記；后臺庫管員負(fù)責(zé)對前臺庫管員的登記和出入庫工作進(jìn)行復(fù)核。庫管員必須服從領(lǐng)導(dǎo)，忠于職守，遵章守紀(jì)，做好庫房日常管理工作。庫管員變動的，網(wǎng)點原庫管員和接任庫管員一起根據(jù)《尾箱出入庫房登記簿》和《重要物品出入庫登記表》（附件1）共同清點庫房尾箱數(shù)量和庫房保管的其他物品。核對無誤后，在監(jiān)控下連同庫房鑰匙和密碼辦理交接。交接完畢，雙方在《網(wǎng)點業(yè)務(wù)交接登記簿》登記交接事項，并在移交人及接收人處簽章，交接的監(jiān)交人應(yīng)由非移交人和接收人的第三人擔(dān)任。未經(jīng)清點和辦理交接手續(xù)的，原庫管員不得離職，接任庫管員不得上崗。庫房管理須實行雙人管理制度，網(wǎng)點設(shè)置專用庫房的，庫管員必須共同開庫、共同進(jìn)庫、共同在庫、共同出庫、共同鎖庫；網(wǎng)點設(shè)置微型金庫的，庫管員必須共同開庫和共同鎖庫。庫管員對專用庫房或者微型金庫保管的柜員尾箱和重要物品負(fù)同等重要責(zé)任。第三節(jié)庫房管理一級支行領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視庫房管理工作，如因用人不當(dāng)，檢查不嚴(yán)，監(jiān)督不力，違章不究，釀成重大事故案件的，須追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放槍支彈藥、各種易燃易爆物品、私人物品以及不需要入庫保管的非重要物品。庫房內(nèi)不能吸煙，使用火爐、電爐、油爐等。庫房內(nèi)和庫房門應(yīng)安裝監(jiān)控、防盜設(shè)備和防火設(shè)備。庫房內(nèi)不能存放零散的現(xiàn)金和重要空白憑證，現(xiàn)金和重要空白憑證必須調(diào)配到柜員尾箱后再入庫保管。庫房保管的非柜員尾箱的重要物品在《重要物品出入庫登記表》中登記。庫房應(yīng)設(shè)置《出入庫房登記簿》，《出入庫房登記簿》由后臺人員保管。營業(yè)期間，除庫管員外其他人員進(jìn)出庫房都必須登記。庫管員每日營業(yè)前將柜員尾箱從庫房調(diào)出到營業(yè)內(nèi)廳交接給前臺柜員，每日營業(yè)結(jié)束后，前臺柜員將柜員尾箱交接給庫管員入庫保管，尾箱的交接均應(yīng)在監(jiān)控下進(jìn)行，交接時雙方在《尾箱出入庫房登記簿》上進(jìn)行登記。網(wǎng)點的非庫管人員不能隨意進(jìn)入庫房，非庫管柜員需要從庫房領(lǐng)取尾箱或者其他重要物品，應(yīng)由庫管員從庫房內(nèi)調(diào)出到營業(yè)內(nèi)廳再進(jìn)行交接；或在兩名庫管員陪同下一并進(jìn)入庫房領(lǐng)取尾箱或者其他重要物品，但需登記《出入庫房登記簿》。網(wǎng)點實行異地值班守庫，按照《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司異地值班管理規(guī)定》執(zhí)行。與庫房無關(guān)人員不得進(jìn)入庫內(nèi)，確因工作需要必須入庫的人員，須持入庫人員有效證件和《入（查）庫通知書》（附件2）。通知書應(yīng)得到一級支行行長或庫管行長簽字同意。入庫人登記《出入庫房登記簿》后在兩名庫管員陪同下方可進(jìn)入庫內(nèi)?！度耄ú椋焱ㄖ獣泛腿霂烊藛T身份證復(fù)印件可附在《出入庫房登記簿》保存或?qū)A保管。《出入庫房登記簿》、《入（查）庫通知書》和入庫人員身份證復(fù)印件由庫管員保存。庫房內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)需要維修的，由綜合部向一級支行行長提交加蓋綜合部公章的《入（查）庫通知書》，經(jīng)一級支行行長或庫管行長審批后，綜合部安排人員持《入（查）庫通知書》帶領(lǐng)維修人員進(jìn)入庫房。如維修必須實行空庫作業(yè)，則庫房內(nèi)的尾箱以及其他物品必須在維修前轉(zhuǎn)移到營業(yè)內(nèi)廳可監(jiān)控的地方，并由兩名庫管員共同守衛(wèi)，確保安全。維修時，綜合部人員應(yīng)進(jìn)行全程監(jiān)督。網(wǎng)點庫房開、關(guān)庫時，必須由兩名庫管員在場共同進(jìn)行，嚴(yán)禁一人持所有庫匙和密碼開、關(guān)庫。開密碼鎖時采取必要的遮擋動作，嚴(yán)禁他人旁觀。營業(yè)期間庫房關(guān)閉后，可不需將密碼鎖撥亂，但營業(yè)結(jié)束后關(guān)庫的，必須隨即將密碼鎖撥亂。第四節(jié)庫房鑰匙的使用與保管庫房門應(yīng)安裝兩把不同鑰匙的銀行專用柜門鎖,每把鎖應(yīng)配有使用鑰匙和備用鑰匙。兩把使用鑰匙由兩名庫管員分別妥善掌管和使用，在工作中做到自開、自鎖、自管，嚴(yán)禁隨便放置或交他人代開、代鎖、代管，兩名庫管員分管的鑰匙不得互借、互換、互用。庫匙的交接原則上實行單線傳遞，盡量避免交叉接觸兩把鑰匙。庫匙為非磁性鎖的，庫匙的交接必須實行單線傳遞，嚴(yán)禁一人交叉接觸兩把鑰匙，如發(fā)現(xiàn)非磁性鎖鑰匙交叉?zhèn)鬟f的情況，應(yīng)馬上對庫門鎖進(jìn)行更換。每天營業(yè)終了或者因其他事宜需要在營業(yè)期間離開營業(yè)內(nèi)廳的，庫管員應(yīng)將庫房使用鑰匙放進(jìn)保險柜內(nèi)分放分鎖，嚴(yán)禁將庫房鑰匙帶離營業(yè)內(nèi)廳。存放庫房鑰匙的保險柜必須放置在監(jiān)控設(shè)備所能監(jiān)控的范圍之內(nèi)。保險柜密碼的交接原則實行單線傳遞，盡量避免交叉接觸兩個密碼。如因調(diào)動需要交接或其他原因?qū)ΡｋU柜密碼進(jìn)行交叉交接的，庫管員應(yīng)立即更換交接的保險柜密碼，不得沿用舊密碼。庫房門裝有轉(zhuǎn)字密碼暗鎖的，密碼必須由兩個庫管員進(jìn)行分管。密碼的交接原則實行單線傳遞，盡量避免交叉接觸兩個密碼，每次單線交接密碼后，無需更改庫房轉(zhuǎn)字密碼，如因調(diào)動需要交接或其他原因?qū)旆棵艽a進(jìn)行交叉交接的，庫管員應(yīng)立即更換交接的轉(zhuǎn)字鎖密碼，不得沿用舊密碼。網(wǎng)點負(fù)責(zé)人或運營后臺崗負(fù)責(zé)掌管更換密碼的調(diào)碼匙。網(wǎng)點庫房裝有三個轉(zhuǎn)字密碼鎖庫房門的，如網(wǎng)點只使用兩個轉(zhuǎn)字密碼鎖，其中第三個轉(zhuǎn)字密碼應(yīng)由營業(yè)部經(jīng)理重新設(shè)置密碼后撥亂，同時與網(wǎng)點負(fù)責(zé)人將密碼在監(jiān)控下封存，由營業(yè)部經(jīng)理帶回營業(yè)部入庫保管。營業(yè)部經(jīng)理重新設(shè)置第三個轉(zhuǎn)字密碼后，不能將密碼泄密給網(wǎng)點任一人員。掌管密碼的庫管員不得將密碼和開啟方法告訴他人。轉(zhuǎn)字密碼應(yīng)嚴(yán)格管理，做到自開自鎖，嚴(yán)禁泄密，開啟時采取必要的遮擋動作，嚴(yán)禁他人旁觀。庫房門的備用鑰匙必須封存和上繳。庫房門閑置不用的，應(yīng)將庫房的轉(zhuǎn)字密碼設(shè)置為原始密碼，閑置不用庫房門轉(zhuǎn)字密碼備用密碼也必須封存上繳。庫房備用庫匙、密碼單獨設(shè)立《庫房門（備用）鎖匙、密碼封存交接登記簿》進(jìn)行登記。備用庫匙、密碼由營業(yè)部經(jīng)理和一名指定的現(xiàn)金庫房庫管員共同保管。網(wǎng)點上存營業(yè)部的備用庫匙和密碼必須存放于營業(yè)部現(xiàn)金庫房的保險柜內(nèi)，保險柜有兩組鑰匙或密碼的，必須由營業(yè)部經(jīng)理和指定庫管員分別保管；保險柜只有一組鑰匙或密碼的，該鑰匙或密碼必須由營業(yè)部經(jīng)理保管。營業(yè)部經(jīng)理因請假或辦公暫離工作崗位的，可將網(wǎng)點備用庫匙和密碼、保險柜鑰匙和密碼交接給營業(yè)部其他職務(wù)人員或風(fēng)險管理部經(jīng)理，交接完畢后雙方在《網(wǎng)點業(yè)務(wù)交接登記簿》登記交接事項，并在移交人及接收人處簽章，交接的監(jiān)交人應(yīng)由非移交人和接收人的第三人擔(dān)任。備用庫匙和密碼的繳存、領(lǐng)用手續(xù)如下：備用庫匙和密碼的繳存手續(xù)1、網(wǎng)點兩名庫管員須電話通知風(fēng)險管理部遠(yuǎn)程監(jiān)封，共同在監(jiān)控下將庫房的每條備用庫匙、每個庫房密碼分別用信封封裝，封裝的信封必須加封簽，用三條2-3厘米的薄白紙將信封的三條交接線完全封住，由封簽人在三條白紙上簽名確認(rèn)和加蓋網(wǎng)點業(yè)務(wù)公章，在信封的背面注明加封的時間（具體到時分），信封的正面填寫網(wǎng)點名稱，內(nèi)存庫匙類別、數(shù)量和封包日期。2、網(wǎng)點庫管員填寫《庫房備用鎖匙（密碼）封存（領(lǐng)取）審批表》（以下簡稱審批表，見附件3）一式二份。3、網(wǎng)點上繳備用庫匙的，應(yīng)由負(fù)責(zé)保管上繳備用庫匙的兩名庫管員持信封、審批表和本人身份證件到支行營業(yè)部辦理上繳手續(xù)，與營業(yè)部經(jīng)理、保管網(wǎng)點備用匙（密碼）的庫管員、一名監(jiān)交人員在監(jiān)控下進(jìn)行交接。網(wǎng)點上繳備用庫房密碼的，應(yīng)由兩名庫管員共同在監(jiān)控下將信封、審批表放入押運鐵箱，由解鈔車上介。營業(yè)部經(jīng)理應(yīng)與保管網(wǎng)點備用匙（密碼）的庫管員、一名監(jiān)交人員在監(jiān)控下開箱接收備用密碼。4、營業(yè)部經(jīng)理和保管網(wǎng)點備用匙（密碼）庫管員審核備用匙（密碼）信封、審批表無誤后，填寫《庫房門（備用）鎖匙、密碼封存交接登記簿》，網(wǎng)點庫管員、營業(yè)部經(jīng)理和庫管員以及監(jiān)交人員分別在封存人、保管人、監(jiān)封人處簽名確認(rèn)。網(wǎng)點上繳庫房備用密碼的，封存人欄由營業(yè)部經(jīng)理如實填寫網(wǎng)點封存人姓名。辦理交接手續(xù)后，網(wǎng)點庫管員應(yīng)對信封內(nèi)的備用匙、密碼的數(shù)量和真實性負(fù)責(zé)，營業(yè)部經(jīng)理和庫管員應(yīng)對封存信封的完整性負(fù)責(zé)。5、營業(yè)部經(jīng)理在審批表“處理結(jié)果”欄填寫處理情況并和保管網(wǎng)點備用匙（密碼）庫管員共同簽名確認(rèn)，加蓋營業(yè)部公章。審批表一份由營業(yè)部留存，一份由網(wǎng)點留存。6、交接完畢后，營業(yè)部經(jīng)理應(yīng)馬上憑審批表通知營業(yè)部庫管員開庫，與保管網(wǎng)點備用匙（密碼）庫管員共同將備用匙（密碼）放入現(xiàn)金庫房的保險柜內(nèi)保管，并登記《重要物品出入庫登記表》。7、網(wǎng)點備用密碼更換的，營業(yè)部經(jīng)理與保管網(wǎng)點備用匙（密碼）庫管員將原封存密碼取出，共同作廢銷毀。（二）領(lǐng)取備用匙和密碼的手續(xù)1、網(wǎng)點因庫房鑰匙遺漏在庫房內(nèi)或其他特殊情況遺忘庫房密碼要使用備用庫匙或密碼的，應(yīng)由網(wǎng)點負(fù)責(zé)人分別致電一級支行分管庫房的行長、風(fēng)險管理部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理說明領(lǐng)取情況。2、庫房備用鑰匙或密碼的領(lǐng)取只能由保管該備用鑰匙或密碼的庫管員雙人共同辦理，風(fēng)險管理部應(yīng)對網(wǎng)點使用備用庫匙、密碼情況和保管人員進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查情況屬實的，風(fēng)險管理部經(jīng)理安排一名風(fēng)險管理部人員對網(wǎng)點備用庫匙、密碼的領(lǐng)取工作進(jìn)行監(jiān)督。3、負(fù)責(zé)保管要領(lǐng)取備用庫匙、密碼的庫管員填寫《庫房備用鎖匙（密碼）封存（領(lǐng)?。徟怼芬皇蕉荩⒊謱徟?、本人身份證件，分別送風(fēng)險管理部經(jīng)理和一級支行分管庫房的行長審批簽字蓋章。4、網(wǎng)點庫管員將審批表和本人身份證件交營業(yè)部經(jīng)理，營業(yè)部經(jīng)理和指定庫管員審核相關(guān)資料無誤后，在審批表“處理結(jié)果”欄填寫處理情況并簽字蓋章，憑審批表通知營業(yè)部庫管員開庫，從庫房內(nèi)的保險柜領(lǐng)取封存的備用庫匙或密碼，并填寫《重要物品出入庫登記表》。審批表一份由營業(yè)部經(jīng)理留存，一份由網(wǎng)點留存。5、營業(yè)部經(jīng)理、營業(yè)部指定庫管員、網(wǎng)點庫管員和風(fēng)險管理部人員應(yīng)在支行營業(yè)部監(jiān)控下對備用庫匙或密碼進(jìn)行交接。網(wǎng)點庫管員對封存?zhèn)溆脦斐谆蛎艽a信封的封條完整性進(jìn)行檢查，檢查無異常的，在《庫房門（備用）鎖匙、密碼封存交接登記簿》的領(lǐng)取人處簽名確認(rèn)。6、網(wǎng)點庫管員將備用庫匙或密碼信封帶回網(wǎng)點后，由兩名庫管員在網(wǎng)點的監(jiān)控下進(jìn)行開封后才使用，風(fēng)險管理部人員應(yīng)對其開封的過程通過監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督。7、備用庫匙使用完畢后，應(yīng)在領(lǐng)用第二個工作日內(nèi)重新按照備用匙的繳存手續(xù)進(jìn)行繳存。備用密碼使用后，庫管員應(yīng)于當(dāng)日重新修改密碼，并于領(lǐng)用第二個工作日內(nèi)將新密碼按照繳存手續(xù)進(jìn)行繳存。上繳前，直接由相應(yīng)庫管員保管。網(wǎng)點因搬遷或撤并，原庫房鎖停用的，庫管員應(yīng)按照備用匙上繳手續(xù)將庫房鑰匙上繳營業(yè)部。綜合部需銷毀庫房鎖的，應(yīng)從營業(yè)部領(lǐng)回該庫房鑰匙和備用匙與庫房鎖一并銷毀。網(wǎng)點搬遷后，庫房鎖仍保留使用的，風(fēng)險管理部應(yīng)安排人員陪同兩名庫管員將庫房匙按照庫匙交接手續(xù)移交到庫房鎖使用網(wǎng)點。庫房鑰匙如有丟失、損壞或金庫密碼失密的，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人要立即致電通知風(fēng)險管理部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理和一級支行行長、庫管行長。丟失、損壞的庫匙或失密密碼的保管人填寫《庫房鎖、密碼鎖更換申請表》（附件4），報送綜合部、風(fēng)險管理部、一級支行行長或庫管行長審批后，將審批表交綜合部。綜合部應(yīng)安排人員對庫房鎖或者密碼鎖進(jìn)行更換。庫房鎖或者密碼鎖更換后，舊庫鎖和備用匙應(yīng)由更換人員帶回綜合部進(jìn)行銷毀，新庫鎖的備用匙和備用密碼重新作上繳處理。風(fēng)險管理部應(yīng)對庫房鑰匙丟失原因進(jìn)行調(diào)查，并追究相關(guān)人員責(zé)任。第五節(jié)現(xiàn)金查庫管理稽核人員對網(wǎng)點庫房和尾箱的檢查按照稽核操作指引進(jìn)行操作。查庫人員對尾箱庫房和尾箱進(jìn)行查庫時，應(yīng)按照如下手續(xù)辦理：（一）一級支行管理人員或稽核分中心查庫的，應(yīng)向網(wǎng)點庫管員提供《入（查）庫通知書》和本人身份證件，庫管員核對通知書和身份證件無誤后，才可讓其進(jìn)入庫房查庫及檢查尾箱。如一級支行或稽核分中心所安排查庫人員相對固定的，應(yīng)將可以進(jìn)入庫房的人員名單、照片以紙介質(zhì)列明，加蓋本單位公章后下發(fā)給網(wǎng)點，其中，稽核分中心可直接查庫人員不能超過3個。對于一級支行或稽核分中心下發(fā)以紙介質(zhì)列明可以進(jìn)入庫房的人員，查庫時只需提供本人身份證件，不需要再提供《入（查）庫通知書》。（二）總行檢查人員需要查庫的，查庫人應(yīng)向一級支行提供總行的介紹信和本人身份證明，風(fēng)險管理部核實無誤后，為查庫人出具《入（查）庫通知書》，安排可進(jìn)入網(wǎng)點庫房的人員帶領(lǐng)查庫人員到網(wǎng)點，查庫人向網(wǎng)點庫管員提供《入（查）庫通知書》和本人身份證件才可進(jìn)入庫房查庫及檢查尾箱，支行帶領(lǐng)人員應(yīng)在查庫過程中一直陪同。（三）外來單位人員需要查庫的，查庫人應(yīng)向一級支行出具查庫依據(jù)和本人身份證明，一級支行核實無誤后，由風(fēng)險管理部為查庫人出具《入（查）庫通知書》，風(fēng)險管理部經(jīng)理安排可進(jìn)入網(wǎng)點庫房的人員帶領(lǐng)查庫人員到網(wǎng)點，查庫人向網(wǎng)點庫管員提供一級支行開具的《入（查）庫通知書》和本人身份證件才可進(jìn)入庫房查庫及檢查尾箱，支行帶領(lǐng)人員應(yīng)在查庫過程中一直陪同。（四）對于沒有支行人員帶領(lǐng)、不能提供《入（查）庫通知書》、查庫人本人身份證件的上級部門或外來單位人員，庫管員應(yīng)拒絕其查庫行為。（五）查庫過程中，兩名庫管員必須自始至終陪同在場，但不參與清查庫款與各種重要物品。（六）查庫人員和支行帶領(lǐng)人員出入庫房時應(yīng)登記網(wǎng)點的《出入庫房登記簿》。（七）對于夜間查庫的，各網(wǎng)點一律不予接待。保衛(wèi)部門的安全保衛(wèi)檢查，一般不得進(jìn)行庫內(nèi)檢查，確需入庫檢查庫內(nèi)安全設(shè)施的，應(yīng)向庫管員出具《入（查）庫通知書》和身份證明。檢查時，只檢查庫內(nèi)安全設(shè)施，不得打開尾箱清點現(xiàn)金、有價單證或檢查庫房內(nèi)保管的其他物品。查庫人要親自動手核點庫存，不得監(jiān)而不查，敷衍馬虎。查庫完畢，庫管員應(yīng)將現(xiàn)金重新核數(shù)清點，以確保庫存正確。每次查庫前，查庫人員應(yīng)在綜合柜面系統(tǒng)查詢打印現(xiàn)金庫存清單，與實際庫存金額核對。查庫后，查庫人將查庫情況和問題在《庫存檢查登記簿》上詳細(xì)記載，由查庫人和庫管員共同簽章。綜合柜面系統(tǒng)查詢打印現(xiàn)金庫存清單應(yīng)粘在《庫存檢查登記簿》中作附件保管。對查庫中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)立即查明原因，分別性質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并及時報告一級支行領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)險管理部、營業(yè)部和總行運營管理部、監(jiān)察稽核部。對庫房安全設(shè)施不健全和違反規(guī)章制度的問題，要限期整改，并按期驗收。報告制度各支行應(yīng)建立網(wǎng)點出納定期報告制度。網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、支行風(fēng)險管理部人員應(yīng)定期總結(jié)網(wǎng)點現(xiàn)金管理情況，包括庫房情況、押運情況、現(xiàn)金庫存情況以及現(xiàn)金工作中存在的問題等，由風(fēng)險管理部與營業(yè)部交流和向一級支行行長或庫管行長匯報，以便行長和營業(yè)部經(jīng)理及時掌握網(wǎng)點現(xiàn)金管理情況。網(wǎng)點在現(xiàn)金工作中遇特殊情況應(yīng)由網(wǎng)點負(fù)責(zé)人立即通過電話形式向庫管行長或營業(yè)部經(jīng)理請示，確保工作的順利開展。附則本制度由農(nóng)村商業(yè)銀行負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。本制度自發(fā)文之日起實施。附件：1、《重要物品出入庫登記表》2、《入（查）庫通知書》3、《庫房備用鎖匙（密碼）封存（領(lǐng)?。徟怼?、《庫房鎖（密碼鎖）更換申請表》附件1：重要物品出入庫登記表入庫日期物品名稱物品數(shù)量移交人經(jīng)辦人出庫日期經(jīng)辦人接收人年月日年月日附件2：入（查）庫通知書入（查）庫單位入（查）庫人員入（查）庫時間庫房所屬機構(gòu)入（查）庫原因申請部門意見：簽名（蓋章）：日期：支行行長意見：簽名（蓋章）：日期：

附件3：農(nóng)村商業(yè)銀行庫房備用鎖匙（密碼）封存（領(lǐng)?。徟頇C構(gòu)名稱（蓋章）：日期：年月日項