標準文案標準文案標準文案標準文案大全XXX公司K/3項目系統(tǒng)初始化方案金蝶軟件（中國）有限公司咨詢與實施部系統(tǒng)初始化方案系統(tǒng)初始化方案版權所有翻版必究版權所有翻版必究系統(tǒng)初始化方案系統(tǒng)初始化方案版權所有翻版必究版權所有翻版必究二零零九年四月三十日文檔控制更改記錄審校日期 審校人 版本 審校意見第2頁，共19頁金蝶軟件第2頁，共19頁KingdeeKingdee金蝶 系統(tǒng)初始化方案版權所有翻版必究版權所有翻版必究KingdeeKingdee金蝶 系統(tǒng)初始化方案版權所有翻版必究版權所有翻版必究第3頁，共19頁金蝶軟件第3頁，共19頁目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一．概述 6\o"CurrentDocument"1、各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料 6\o"CurrentDocument"2、實際業(yè)務處理前需要完成的資料 7\o"CurrentDocument"二．靜態(tài)數(shù)據(jù)：基礎資料 7\o"CurrentDocument"1、物料 72、計量單位 83、倉庫 84、客戶 8\o"CurrentDocument"5、供應商 9\o"CurrentDocument"6、職員 9\o"CurrentDocument"7、科目 98、自定義核算項目 109、自定義輔助資料 10\o"CurrentDocument"三．靜態(tài)數(shù)據(jù)：供應鏈 101、檢驗項目、不良原因 10\o"CurrentDocument"四．靜態(tài)數(shù)據(jù)：生產管理 101、BOM 102、工藝路線 10\o"CurrentDocument"五．靜態(tài)數(shù)據(jù)：成本管理 11\o"CurrentDocument"1、成本對象組、共耗材料費用分配標準 11\o"CurrentDocument"六．動態(tài)數(shù)據(jù)：供應鏈 11\o"CurrentDocument"1、初始庫存 11\o"CurrentDocument"2、初始暫估入庫單 12\o"CurrentDocument"3、初始未核銷銷售出庫單 12\o"CurrentDocument"4、初始暫估委外加工入庫單 12\o"CurrentDocument"5、初始未核銷委外加工出庫單 12\o"CurrentDocument"6、初始未完結采購訂單、銷售訂單 12\o"CurrentDocument"七．動態(tài)數(shù)據(jù)：生產管理 13\o"CurrentDocument"1、初始未完結生產任務單、委外加工單 13\o"CurrentDocument"八．動態(tài)數(shù)據(jù)：總賬 13\o"CurrentDocument"1、初始科目余額 13\o"CurrentDocument"2、初始現(xiàn)金流量 14\o"CurrentDocument"九．動態(tài)數(shù)據(jù)：應收款管理 14\o"CurrentDocument"1、初始增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應收單、預收單 14第4頁，共19頁金蝶軟件第4頁，共19頁Kingdee金蝶 Kingdee金蝶 系統(tǒng)初始化方案版權所有翻版必究版權所有翻版必究KingdeeKingdee金蝶 系統(tǒng)初始化方案金蝶軟件（金蝶軟件（中國）有限公司 第#頁，共19頁版權所有翻版必究Kingdee金蝶 Kingdee金蝶 系統(tǒng)初始化方案版權所有翻版必究版權所有翻版必究始庫存，在初始化期間當期以手工錄入虛倉入庫單、收料通知單或采購檢驗申請單、受托加工材料入庫單等的方式入庫，即視同初始化期間期初無庫存、當期發(fā)生新入庫業(yè)務。6、注意待引入的 EXCEL格式文件中不能包含虛擬件、規(guī)劃類、特征類等不允許存在于庫存的物料。2、初始暫估入庫單將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認應付賬款的外購材料入庫單在“系統(tǒng)設置－初始化－倉存管理－錄入啟用期前的暫估入庫單” 中手工錄入?？梢园丛嫉牟牧先霂靻沃饐武浫?， 也可以分供應商、物料統(tǒng)計后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結束以后采購發(fā)票開具和材料成本暫估補差的依據(jù)，因此，錄入時無法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類、價格相近的原則確認為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務的物料編碼。3、初始未核銷銷售出庫單將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認應收賬款的銷售出庫單在“系統(tǒng)設置－初始化－倉存管理－錄入啟用期前的未核銷銷售出庫單” 中手工錄入?？梢园丛嫉漠a品出庫單逐單錄入， 也可以分客戶、物料統(tǒng)計后匯總錄入。 這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結束以后銷售發(fā)票開具和銷售成本確認的依據(jù)， 因此，錄入時無法追溯到具體物料編碼的， 盡量按物料同類、 價格相近的原則確認為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務的物料編碼。4、初始暫估委外加工入庫單將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認應付賬款的委外加工入庫單在“系統(tǒng)設置－初始化－倉存管理－錄入啟用期前的暫估委外加工入庫單”中手工錄入。可以按原始的委外加工入庫單逐單錄入，也可以分加工商、物料統(tǒng)計后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結束以后采購（加工費）發(fā)票開具和材料成本（加工費）暫估補差的依據(jù)，因此，錄入時無法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類、價格相近的原則確認為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務的物料編碼。5、初始未核銷委外加工出庫單如果按后面《初始未完結生產任務單、委外加工單》一節(jié)中第一、二種處理方式所述，就不需要錄入初始未核銷委外加工出庫單。否則，需按如下方式處理：將初始化期間之前期間已發(fā)出的但未制成品收回的委外加工材料（也就是企業(yè)的外部在制品材料） ，在“系統(tǒng)設置－初始化－倉存管理－錄入啟用期前的未核銷委外加工出庫單”中手工錄入?？梢园丛嫉牟牧铣鰩靻沃饐武浫?，也可以分加工商、物料統(tǒng)計后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結束以后委外加工入庫產品的材料成本確認依據(jù)，因此，錄入時無法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類、價格相近的原則確認為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務的物料編碼。6、初始未完結采購訂單、銷售訂單將初始未完結的訂單當作初始化期間當期的新訂單手工錄入即可，其中新訂單數(shù)量只錄入未完結數(shù)量而非原訂單數(shù)量。注意采購訂單的未完結數(shù)量包括雖已收貨但未正式入庫的在檢材料數(shù)量，銷售訂單的未完結數(shù)量則不需考慮所交產品是否處于客戶在檢狀態(tài)中。例如： 某采購訂單原訂單數(shù)量為 1000，初始化期間之前期間已交貨 400，其中 200在檢，則將未交貨入庫數(shù) 800錄入為初始化期間當期的新訂單。第12頁，共19頁金蝶軟件第12頁，共19頁七．動態(tài)數(shù)據(jù)：生產管理1、初始未完結生產任務單、委外加工單初始未完結生產任務單、委外加工單包括兩方面的數(shù)據(jù)需要處理，一是初始未完結入庫的產量，一是初始的在制材料數(shù)據(jù)。有以下 3種處理方式：第一種方式：不考慮初始未完結任務單，既不錄入未完結產量，也不錄入在制材料數(shù)據(jù)。針對這些任務單，初始化結束以后，完工入庫時以其他入庫單方式錄入，補料領料時以其他出庫單方式錄入。如果是未完結委外加工單，則相應的應付賬款也需要直接在應付款管理模塊中錄入發(fā)票或其他應付單。第二種方式：錄入未完結任務單的產量，即將初始未完結的生產任務單、委外加工單當作初始化期間當期的新單手工錄入，其中生產數(shù)量只錄入未完結數(shù)量（包括雖已完工但未正式入庫的在途或在檢數(shù)量）而非原單數(shù)量。而在制材料，則在賬面上退回作為一臨時實倉的初始庫存，初始化結束以后，針對這些任務單開具領料單、委外加工出庫單在賬面上將材料領回即可，相關內容可以參見前面《初始庫存》一節(jié)第4點所述。第三種方式 ：錄入未完結任務單的產量，即將初始未完結的生產任務單、委外加工單當作初始化期間當期的新單手工錄入，其中生產數(shù)量只錄入未完結數(shù)量（包括雖已完工但未正式入庫的在途或在檢數(shù)量）而非原單數(shù)量。而在制材料，如果是生產任務單，同期初始化成本管理模塊的則以初始在制品成本余額錄入（具體內容參見后面《初始在制品成本余額（供應鏈同期初始化） 》一節(jié)所述） ，否則不錄入；如果是委外加工單，則以初始未核銷委外加工出庫單錄入（用來確認后續(xù)相應完工入庫的材料成本，具體內容參見前面《初始未核銷委外加工出庫單》一節(jié)所述） 。這些任務單的投料單不會記錄初始在制材料的數(shù)量，僅會記錄初始化結束以后新發(fā)生的領料數(shù)量，因此，這些任務單全部完工入庫后，需要手工進行結案。如果系統(tǒng)實施不包括生產管理模塊，則無需處理初始未完結產量，而初始在制材料數(shù)據(jù)處理思路同上述三種方式。八．動態(tài)數(shù)據(jù)：總賬1、初始科目余額庫存存貨類 ：如果供應鏈模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“系統(tǒng)設置－初始化－倉存管理－初始數(shù)據(jù)錄入”的“對賬＋傳遞”功能引入。應收賬款、預收賬款類 ：如果應收款管理模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“系統(tǒng)設置－初始化－應收款管理－初始應收單據(jù)查詢”的“轉余額”功能引入。應付賬款、預付賬款類 ：如果應付款管理模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“系統(tǒng)設置－初始化－應付款管理－初始應付單據(jù)查詢”的“轉余額”功能引入。固定資產原值、累計折舊類 ：如果固定資產管理模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“財務會計－固定資產管理－業(yè)務處理－新增卡片”序時薄的“將初始數(shù)據(jù)傳送總賬”功能引入?，F(xiàn)金類、銀行存款類、應收票據(jù)類、應付票據(jù)類、暫估應付賬款類、 （分期）發(fā)出商品類、委托代銷商品類、生產成本類、委托加工物資類 等其它科目余額需要手工錄入。如果初始化期間不是所在年份的首期，以后查詢全年范圍數(shù)據(jù)時需要包含初始化期間之前的數(shù)據(jù)，則需錄入初始化期間之前已發(fā)生的相關當年累計值。2、初始現(xiàn)金流量如果初始化期間是所在年份的首期，不需要錄入數(shù)據(jù)。如果初始化期間不是所在年份的首期，以后查詢全年現(xiàn)金流量時需要包含初始化期間之前的數(shù)據(jù)，則需錄入初始化期間之前已發(fā)生的當年現(xiàn)金流量累計值。九．動態(tài)數(shù)據(jù)：應收款管理1、初始增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應收單、預收單1、初始化數(shù)據(jù)精細程度不同，錄入方式也不相同，說明如下表：數(shù)據(jù)區(qū)分要求錄入方式發(fā)生日期本年累計額產品明細收款日期口口口口手工錄入，或從總賬余額引入口口口口手工錄入，或從總賬余額引入后再修改收款計劃信息口手工錄入，不同單據(jù)日期、財務日期的另起單據(jù)號口手工錄入，無應收余額但有本年發(fā)生額的照樣開單口手工錄入，錄入具體的物料代碼2、為了使賬目更為清晰明了，建議應收款管理模塊只針對客戶核算，客戶的其他應付款以紅字的其他應收款方式處理，供應商、部門、職員以及自定義核算項目等的其它應收款則在總賬中核算。2、初始應收票據(jù)1、初始應收票據(jù)需要手工錄入。2、收到的支票（尤其是遠期支票）可以變通按應收票據(jù)的方式管理。十．動態(tài)數(shù)據(jù)：應付款管理1、初始增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應付單、預付單1、初始化數(shù)據(jù)精細程度不同，錄入方式也不相同，說明如下表：數(shù)據(jù)區(qū)分要求錄入方式發(fā)生日期本年累計額產品明細付款日期口口口口手工錄入，或從總賬余額引入口口口口手工錄入，或從總賬余額引入后再修改付款計劃信息口手工錄入，不同單據(jù)日期、財務日期的另起單據(jù)號口手工錄入，無應付余額但有本年發(fā)生額的照樣開單口手工錄入，錄入具體的物料代碼第14頁，共19頁金蝶軟件第14頁，共19頁2、為了使賬目更為清晰明了，建議應付款管理模塊只針對供應商核算，供應商的其他應收款以紅字的其他應付款方式處理，客戶、部門、職員以及自定義核算項目等的其它應付款則在總賬中核算。2、初始應付票據(jù)1、初始應付票據(jù)需要手工錄入。2、開出的支票（尤其是遠期支票）可以變通按應付票據(jù)的方式管理。十一．動態(tài)數(shù)據(jù)：固定資產管理1、初始固定資產卡片1、初始化卡片可以手工錄入，也可以從 EXCEL格式文件引入。2、如果數(shù)據(jù)是從 EXCEL格式文件引入，并且有折舊費用分配科目帶核算項目內容的，引入時，必須確保這些科目下掛的核算項目已設定好，不得出現(xiàn)科目未下掛核算項目或下掛的核算項目類型與引入的內容不一致，否則，會因系統(tǒng)引入未作一致性檢查而導致科目的核算項目信息出現(xiàn)無法直接修復的錯誤。3、初始化卡片錄入時注意屬性值間的關系：原幣金額□年初原值□本年原值調增□本年原值調減。累計折舊［年初累計折舊□本年已提折舊口本年累計折舊調增叫年累計折舊調減。減值準備［年初減值準備［本年減值準備調增□本年減值準備調減。數(shù)量□年初數(shù)量口本年數(shù)量調整。（“購進原值”和“購進累計折舊”是備注信息，反映固定資產在購入時的原始信息，不參與折舊計算用）2、無形資產管理可以變通成固定資產的方式來管理無形資產，只要將“固定資產科目”和“累計折舊科目”設置為同一個科目（如“無形資產” ）即可， K3最新版本（根據(jù)最新會計準則）支持固定資產入賬當期提折舊，這與無形資產入賬當期攤銷的要求一致。如果不在固定資產模塊中變通管理無形資產，則在總賬中直接管理，每月攤銷可以通過設置使用“賬務會計－總賬－結賬”的“憑證攤銷”或“自動轉賬”功能來實現(xiàn)。十二．動態(tài)數(shù)據(jù)：成本管理初始在制品成本余額的處理必須與未完結生產任務單的處理口徑相一致。系統(tǒng)實施時，成本管理與供應鏈、生產管理模塊不一定同期間初始化，因此分兩種情況來說明：1、初始在制品成本余額（與供應鏈同期初始化）當成本管理與供應鏈、生產管理模塊同期間初始化時，如果在制品材料按《初始未完結生產任務單、委外加工單》一節(jié)中第一、二種方式處理，初始在制品材料成本為零，不需要錄入，在制品非材料成本，如有則需要錄入或從 EXCEL格式文件引入;如果按第三種方式處理，則錄入或從 EXCEL格式文件引入初始在制品材料成本、非材料成本。注意因為在制品產量都以初始化期間當期的新生產任務單錄入，所在此不需要錄入期初在產品產量。KingdeeKingdee金蝶 系統(tǒng)初始化方案版權所有翻版必究版權所有翻版必究KingdeeKingdee金蝶 系統(tǒng)初始化方案版權所有翻版必究版權所有翻版必究2、初始在制品成本余額（在供應鏈之后初始化）當成本管理初始化期間在供應鏈、生產管理模塊之后的，可以分 2種方式進行：第一種方式：期初在制品材料在賬面上退回，在此就不需要錄入余額（在制品非材料成本，如有則需要錄入或從EXCEL格式文件引入）。在初始化期間的前一期末將在制品材料退回到庫存，之后在初始化當期重新開具領料單轉回到生產部門即可。這里將在制品材料全部退回到倉庫，并不要求材料實際運輸退回TOC\o"1-5"\h\z到倉庫，而是在賬面上退到一個臨時實倉即可。處理方法如下（假設成本管理的初始化期間為第 8期）：1、針對所有第8期之前、第8期及之后都有領料的生產任務單，刪除其相關第 8期及之后的生產領料單、產品入庫單。2、在“生產管理－生產任務管理－生產投料－（生產投料單）在制品退料”中對第 1步中涉及的生產投料單執(zhí)行在制品退料，生成紅字領料單并審核（單據(jù)日期為第 7期）。3、將第 1步中涉及的生產任務單結案。4、根據(jù)需要，按實際盤點的在制品材料數(shù)量，開調整單（單據(jù)日期為第 7期）調整臨時實倉的數(shù)量。5、根據(jù)第 1步中涉及生產任務單的未完結生產數(shù)量，新建、下達對應的生產任務單（單據(jù)日期、計劃開工日期為第 8期），開具領料單（單據(jù)日期為第 8期）將材料從臨時實倉領回生產部門，并補錄第 1步中刪除的相關第 8期及之后的生產領料單、產品入庫單。第二種方式：按收集到的在制品產量、 材料成本、非材料成本數(shù)據(jù)直接錄入或從 EXCEL格式文件引入。注意收集到的在制品產量應該與系統(tǒng)中期初未完結生產任務單的未入庫數(shù)量一致?？梢愿鶕?jù)供應鏈和生產管理模塊已有數(shù)據(jù)得出賬面上的在制品材料成本，再加上初始在制品非材料成本來完成初始化，方法如下（假設成本管理的初始化期間為第 8期）：1、根據(jù)需要，按實際盤點的在制品材料數(shù)量，開報廢單、領料單、紅字領料單等調整生產投料單的在制品材料數(shù)量（單據(jù)日期為第 7期）。2、完成第 7期的存貨核算。3、備份原賬套后恢復成另一新賬套，并登錄到新賬套。4、反審核所有第 8期及之后的生產領料單。5、執(zhí)行“生產管理－生產任務管理－生產投料－在制品價值匯總表”報表結果（結果中的“在制品金額 /余量”便是期初在產品的材料成本、是期初在產品產量） ，然后將報表結果引出到 EXCEL文件。，如下圖輸入報表參數(shù)，統(tǒng)計出“計劃數(shù)量”減去“入庫數(shù)量”便第16頁，共19頁金蝶軟件，如下圖輸入報表參數(shù)，統(tǒng)計出“計劃數(shù)量”減去“入庫數(shù)量”便第16頁，共19頁6、調整EXCEL文件數(shù)據(jù)，再填入在制品非材料成本余額數(shù)據(jù)，使其與成本管理初始余額引入所要求的一致。7、登錄到原賬套，將整理好的 EXCEL文件作為成本管理模塊的初始化數(shù)據(jù)引入。十三．動態(tài)數(shù)據(jù)：對賬總賬科目余額與各業(yè)務模塊對賬時，如果總賬科目下掛核算項目，則必須根據(jù)核算項目明細余額來與各業(yè)務模塊對賬。1、總賬與供應鏈對賬總賬的庫存類存貨科目（如“原材料”、“半成品”、“產成品” 、“庫存商品” 、“低值易耗品”等）余額與初始庫存相應分類的累計金額必須相等。如果有存貨按計劃成本法核算，則總賬的 存貨成本差異類科目（如“材料成本差異”等）余額與 初始庫存的累計差異金額必須相等?？梢允褂谩肮湥尕浐怂悖谀┨幚恚谀╆P賬－對賬”功能來對賬。如果總賬的原材料存貨科目下另設 采購暫估入庫類存貨科目 （如“原材料－材料暫估”等） ，則其余額與初始暫估外購入庫單 的累計金額必須相等?？傎~的采購暫估類應付賬款科目 （如“應付賬款－材料暫估”等）余額與 初始暫估外購入庫單 的累計金額必須相等?？傎~的 發(fā)出商品類存貨科目 （如“（分期）發(fā)出商品” 、“委托代銷商品”等）余額與 初始未核銷銷售出庫單 的累計成本額必須相等。如果總賬的半成品存貨科目下另設 委外加工暫估入庫類存貨科目 （如“半成品－加工費暫估”等）則其余額與 初始暫估委外加工入庫單 的累計加工費必須相等。總賬的 委外加工暫估類應付賬款科目 （如“應付賬款－加工費暫估”等）余額與 初始暫估委外加工入庫單的累計加工費必須相等?？傎~的 委外加工發(fā)出類存貨科目 （如“委托加工物資”等）余額與 初始未核銷委外加工出庫單 的累計成本額必須相等。第17頁，共19頁金蝶軟件第17頁，共19頁系統(tǒng)初始化方案系統(tǒng)初始化方案版權所有翻版必究版權所有翻版必究系統(tǒng)初始化方案系統(tǒng)初始化方案版權所有翻版必究版權所有翻版必究2、總賬與應收款管理對賬總賬的應收賬款、預收賬款類科目 （如“應收賬款” 、“預收賬款”等）余額與 增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應收單、預收單 按往來科目的累計價稅合計額必須相等?？梢允褂谩柏攧諘嫞瓚湛罟芾恚跏蓟跏蓟瘜~”功能來對賬?？傎~的應收票據(jù)類科目（如“應收票據(jù)”等）余額與 應收票據(jù)的累計金額必須相等。3、總賬與應付款管理對賬總賬的應付賬款、預付賬款類科目 （如“應付賬款” 、“預付賬款”等）余額與 增值稅發(fā)票