辦公室管理的規(guī)章制度

辦公室治理的規(guī)章制度1

一、總則:

為加強(qiáng)辦公室人員工作行為治理，維護(hù)公司良好形象，特制定本標(biāo)準(zhǔn)制度，明確要求，標(biāo)準(zhǔn)行為，制造良好的企業(yè)文化氣氛。

1、愛崗敬業(yè)，恪盡職守，仔細(xì)負(fù)責(zé)的完成工作任務(wù)。對各項(xiàng)工作任務(wù)不折不扣的按程序辦理，不省略、不簡化、不拖拉。領(lǐng)導(dǎo)交辦的事務(wù)要快速處理，并準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)辦理結(jié)果，做到件件有著落，事事有回音。

2、嚴(yán)守工作紀(jì)律，遵守作息時(shí)間。不遲到，不早退，有事要請假。不在辦公時(shí)間串崗閑聊，不做與工作無關(guān)的事。

3、敬重同事，待人真誠。同事之間友好相處，公平對待，虛心學(xué)習(xí)他人的特長和優(yōu)點(diǎn)，相互團(tuán)結(jié)，相互幫忙。

4、關(guān)愛集體，愛惜公物。積極參與各項(xiàng)活動(dòng)，維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)和形象。

5、不斷提高自身素養(yǎng)，刻苦學(xué)習(xí)，勤奮工作，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)任務(wù)，創(chuàng)新工作方法，甘于吃苦，自覺奉獻(xiàn)。

6、誠懇守信，言行全都。做到“今日事、今日畢”，“當(dāng)日情、當(dāng)日報(bào)”。

7、工作時(shí)間內(nèi)不脫崗，快速、精確、準(zhǔn)時(shí)地做好上情下達(dá)，確保政令暢通。

8、請假人員須事先安排好工作，非特別、緊急狀況，不得用電話或請人代假。

9、正常工作期間，辦公室人員外出要向部門經(jīng)理及總經(jīng)理告知去向，并保證通信暢通，便于聯(lián)系。

10、要遵守保密條例。不該說的不說，不該做的不做，不該問的不問，做到辦事有規(guī)距，不能破法規(guī)。

11、自覺保持辦公環(huán)境的干凈有序，離開座位時(shí)，將椅子推動(dòng)桌斗并保持桌面干凈。

二、來賓接待

1、本著熱忱、周到的原則，仔細(xì)做好來賓接待工作，給來賓留下良好印象。

2、當(dāng)客人來訪時(shí)，應(yīng)主動(dòng)從座位上站起來，禮貌詢問來訪事由，如有詳細(xì)業(yè)務(wù)應(yīng)引領(lǐng)至相關(guān)部門，如探訪領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)先請客人在辦公室接待區(qū)等候，告知被探訪領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后引領(lǐng)至領(lǐng)導(dǎo)辦公室。如領(lǐng)導(dǎo)無空會見，應(yīng)委婉謝客，請客人另約時(shí)間。留意應(yīng)始終面帶微笑。切忌態(tài)度生硬。

3、客人落座后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)為其送上飲料。遞送水杯應(yīng)把水杯把手遞向客人，退后一步后再轉(zhuǎn)身退出。

4、客人來訪應(yīng)留意介紹禮節(jié)。介紹行為應(yīng)大方得體。介紹的原則是將級別低的介紹給級別高的;將年輕的介紹給年長的，將未婚的介紹給已婚的，將男性介紹給女性，將本國人介紹給外國人。介紹同行人員應(yīng)先介紹級別高的，再按職位凹凸依次介紹，也可以先介紹女士或年長者。

5、遞送名片時(shí)應(yīng)用雙手拇指和食指執(zhí)名片兩角，讓文字正面朝向?qū)Ψ剑用瑫r(shí)要用雙手，并仔細(xì)看一遍上面的內(nèi)容。假如接下來與對方談話，不要將名片收起來，應(yīng)當(dāng)放在桌子上，并保證不被其他東西壓起來，這會使對方感覺你很重視他。參與會議時(shí)，應(yīng)當(dāng)在會前或會后交換名片，不要在會中擅自與別人交換名片。

6、與人握手時(shí)應(yīng)留意:開心的握手是堅(jiān)決有力，這能表達(dá)你的信念和熱忱，但不宜太用力且時(shí)間不宜過長，幾秒鐘即可。假如你的手臟或者很涼或者有水、汗，不宜與人握手，只要主動(dòng)向?qū)Ψ秸f明不握手的緣由就可以了。女士應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與對方握手，同時(shí)不要戴手套握手。

三、電話禮儀

1、重要的第一聲:當(dāng)我們打電話給某人，若一接通，就能聽到對方親切、美麗的招呼聲，心里肯定會很開心，使雙方對話能順當(dāng)綻開，對方也會有較好的印象。在電話中，只要略微留意一下自己的行為就會給對方留下完全不同的印象。同樣說:“您好，這里是華羽家具”。但聲音清楚、動(dòng)聽、吐字悅耳，給對方留下好的印象，對方對其所在單位也會有好印象。因此接電話時(shí)應(yīng)有“我代表公司形象”的意識。接電話必需使用一般話，嚴(yán)禁使用“喂、你找誰，等不文靜用語”。

2、要有喜悅的心情:打電話時(shí)我們要保持良好的心情，這樣即使對方看不見你，但是從歡快的語調(diào)中也會被你感染，給對方留下極佳的印象，由于面部表情會影響聲音的變化，所以即使在電話中，也要抱著“對方看著我”的心態(tài)去應(yīng)對。

3、清楚明朗的聲音:打電話過程中肯定不能吸煙、喝茶、吃零食，即使是懶散的姿態(tài)對方也能夠“聽”得出來。假如你打電話的時(shí)候，彎著腰躺在椅子上，對方聽你的聲音就是懶散的，無精打采的，若坐姿端正，所發(fā)出的聲音也會親切動(dòng)聽，布滿活力。因此打電話時(shí)，即使看不見對方，也要當(dāng)作對方就在眼前，盡可能留意自己的姿態(tài)。

4、仔細(xì)清晰的記錄:隨時(shí)牢記5WIH技巧，所謂5W1H是指

①When何時(shí)

②Who何人

③Where何地

④What何事

⑤Why為什么

⑥HOW如何進(jìn)展。

在工作中這些資料都是非常重要的。對打電話，接電話具有一樣的重要性。電話記錄既要簡潔又要完備，有賴于5WIH技巧。

5、了解來電話的目的:上班時(shí)間打來的電話幾乎都與工作有關(guān)，公司的每個(gè)電話都非常重要，不行敷衍，即使對方要找的人不在，切忌只說“不在”就把電話掛了。接電話時(shí)也要盡可能問清事由，避開誤事。我們首先應(yīng)了解對方來電的目的，如自己無法處理，也應(yīng)仔細(xì)記錄下來，委婉地探求對方來電目的，就可不誤事而且贏得對方的好感。

6、掛電話前的禮貌:要完畢電話交談時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)由打電話的一方提出，然后彼此客氣地道別，說一聲“再見”，再掛電話，不行只管自己講完就掛斷電話。

四、文件治理

1、文件的起草要全面、客觀、完整地表達(dá)工作意圖，合理使用文種，符合格式要求，重點(diǎn)突出，觀點(diǎn)鮮亮，構(gòu)造嚴(yán)謹(jǐn)，條理清晰，語言簡潔，通俗易懂。

2、文件在送上級審批或簽發(fā)之前，必需反復(fù)核對確保無誤。

3、打印、發(fā)放文件必需經(jīng)相關(guān)上級審核前方可印發(fā)。

4、凡正式行文應(yīng)加蓋單位公章。使用印章必需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，對需加蓋印章的文書內(nèi)容必需仔細(xì)批閱，尤其是一些特別狀況用印，更要批閱清晰，嚴(yán)禁擅自用印，非特別狀況不得攜印外出。蓋印要嚴(yán)厲仔細(xì)，蓋出的印章要端正、清楚、直觀便于識別，不能蓋歪和顛倒，不能壓正文。印章不能蓋在空白紙上。對有相片的證書、證件用印，不宜將印章蓋人臉部，文件用印應(yīng)壓年蓋月。

5、打印文件要留意保存原稿，應(yīng)將原稿與一份成文一并存檔保存，以備查閱。

6、印發(fā)文件要做到文面清楚，字體適當(dāng)，用紙標(biāo)準(zhǔn)，美觀大方。

7、根據(jù)檔案治理工作要求，準(zhǔn)時(shí)做好各類文件歸檔、留存及銷毀工作。

五、文印、電腦治理

1、文印人員按公司規(guī)定按時(shí)打印公司相關(guān)文件。

2、公司制止私自打印個(gè)人資料以及一切與公司無關(guān)的資料。如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重賜予罰款處理。

3、辦公室人員遵守公司的保密規(guī)定，輸入電腦的信息屬公司機(jī)密，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任何人供應(yīng)、泄露。違者視情節(jié)輕重賜予處理。

4、辦公室人員必需根據(jù)要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息，為工作和有關(guān)部門決策供應(yīng)信息資料。(采集、輸入信息以準(zhǔn)時(shí)、精確、全面為原則。)

5、信息載體必需安全存放、保管，防止喪失或失效。任何人不得將信息載體帶出公司。

6、辦公室人員應(yīng)愛惜各種設(shè)備，降低消耗、費(fèi)用。對各種設(shè)備應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求操作、保養(yǎng)。發(fā)覺故障，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)請修理，以免影響工作。

7、嚴(yán)禁工作期間上網(wǎng)談天、看電影、玩嬉戲等做各種與工作無關(guān)事。如有違犯，發(fā)覺一次按罰款10元一次處理，屢犯者將從嚴(yán)懲罰。

8、電腦室設(shè)備應(yīng)由專業(yè)人員操作、使用。制止非專業(yè)人員操作、使用，否則，造成設(shè)備損壞的應(yīng)照價(jià)賠償。

六、會議室治理

1、為確保會議室的合理使用,將指定前臺接待員對會議室進(jìn)展有效治理。各部門在使用會議室之前，至少提前半天向行政部進(jìn)展預(yù)定，由行政部合理安排。

2、會議室使用完畢后，使用部門應(yīng)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展現(xiàn)場整理、儀器設(shè)備復(fù)位，個(gè)人物品和垃圾請隨即帶離現(xiàn)場避開影響后面部門的使用。

七、辦公用品領(lǐng)用規(guī)定

1、選購:選購工作要科學(xué)、合理，增加透亮度。選購前，應(yīng)做好市場調(diào)查，充分把握欲購物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)待條件，貨真價(jià)實(shí)，物美價(jià)廉。由行政部統(tǒng)一選購，以便降低選購本錢。

2、入庫:對選購回的辦公用品進(jìn)展入庫登記，庫存辦公用品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定，合理掌握。常用、易耗、便于保管和適于批量選購的辦公用品可適量庫存。避開不必要的儲存或過量積壓，確保供給好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省。

3、領(lǐng)用:員工因工作需要，申領(lǐng)人應(yīng)前臺辦理申領(lǐng)手續(xù)，行政將視工作需要發(fā)放辦公用品。

4、回收:員工離職后，應(yīng)將辦公用品交還行政，對于價(jià)值珍貴的辦公用品及設(shè)備，假如發(fā)生喪失損壞，應(yīng)折價(jià)賠償，在工資中扣除。

八、以上規(guī)定既公布之日起生效，如有違犯將視情節(jié)輕重作出相應(yīng)懲罰!

辦公室治理的規(guī)章制度2

第一節(jié)總則

第一條為加強(qiáng)公司行政事務(wù)治理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)治理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。

其次條本規(guī)定所指行政事務(wù)包括印章治理，公文治理，辦公事務(wù)用品治理，公務(wù)車治理，郵發(fā)治理、檔案治理等。

其次節(jié)印章治理

第三條公司印章包括：公司公章、財(cái)務(wù)專用章、合同章、法定代表人私章、財(cái)務(wù)主管私章等涉及公司對外交往使用的印章。

第四條公司印章由總經(jīng)理辦公室主任或指定專人負(fù)責(zé)保管。

第五條公司印章的使用一律由各單位負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字許可后，治理印章人方可蓋章，如違反此項(xiàng)規(guī)定造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。

第六條公司全部需要蓋印章的介紹信、說明以及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存盤。

第七條公司不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特別狀況確需開具時(shí)，必需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可開出，持空白介紹信外出工作歸來必需向公司匯報(bào)其介紹信的用途，未使用者必需交回。

第八條需簽章的經(jīng)濟(jì)文本審批權(quán)限參照“經(jīng)濟(jì)合同治理制度”和“資金治理制度”的規(guī)定執(zhí)行，蓋章后消失的意外狀況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。

第三節(jié)公文治理

第九條公司的公文格式應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，公文處理程序應(yīng)嚴(yán)厲、正確。

第十條公司公文的發(fā)行由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。包括公司各類紅頭文件、總經(jīng)理辦公例會會議紀(jì)要、規(guī)章制度、通知、指示等。

第十一條各單位、各部門自行打印的涉及公司權(quán)益的外發(fā)文稿必需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字，交總經(jīng)理辦公室審核后發(fā)送。

第十二條各單位、各部、室全部打印成文的內(nèi)部規(guī)章制度和下行文稿必需報(bào)總經(jīng)理辦公室留底存檔。

第四節(jié)辦公事務(wù)用品的治理

第十三條辦公事務(wù)用品類別規(guī)定如下：

(一)辦公用品(桌椅等)

(二)事務(wù)器具(活頁夾、度量衡器具等)

(三)印刷品

(四)紙張(復(fù)印紙、傳真紙、打印紙等)

(五)雜物器具(杯子、茶葉等)

(六)辦公自動(dòng)化用品(計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等)

(七)其它

第十四條辦公事務(wù)用品的購發(fā)：

(一)辦公事務(wù)用品的購發(fā)由各部門在每月1—5日間造好用品需求規(guī)劃，由部門負(fù)責(zé)人簽署后報(bào)總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室依據(jù)實(shí)際工作需要有規(guī)劃購置、分發(fā)給各部門，由部門負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)回。低值易耗辦公事務(wù)用品可由總經(jīng)理辦公室確定購置。單件價(jià)格超過1000元以上的物品必需由總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可購置。

(二)規(guī)劃外辦公事務(wù)用品的申請領(lǐng)用，必需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)與辦公室主任會簽前方可購發(fā)。

(三)公司新聘工作人員辦公用品，總經(jīng)理辦公室依據(jù)部門負(fù)責(zé)人供應(yīng)的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員正常工作。

(四)公司辦公事務(wù)用品應(yīng)建立帳簿，購發(fā)手續(xù)清楚、標(biāo)準(zhǔn)。

第五節(jié)公務(wù)車治理

第十五條公務(wù)車的使用范圍主要包括：部門主管級以上領(lǐng)導(dǎo)外出聯(lián)系工作或外地出差接送;接待外賓;接待兄弟單位或有關(guān)單位來廠辦事的工作人員;其它人員的緊急和特別用車。

第十六條車輛調(diào)度由總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)，駕乘人員憑其簽發(fā)的用車通知單用車。

第十七條申請用車一般應(yīng)提前一天通知總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定派車，不得隨便擴(kuò)大用車范圍;向同一方向的用車，以節(jié)省為本，能合用車的就合用車，不另派車。

第十八條公司的司機(jī)應(yīng)聽從調(diào)度，安全駕駛，愛惜車輛，文明行車。

第十九條公司在無車或車輛缺乏時(shí)，申請人應(yīng)依照上述原則向公司總經(jīng)理辦公室提出申請，由總經(jīng)理辦公室與集團(tuán)公司車隊(duì)協(xié)調(diào)派車。

第六節(jié)郵發(fā)治理

其次十條公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)為各部門收發(fā)信件、郵件。全部公發(fā)信件、郵件都由文書登記、收發(fā)。

其次十一條各部門的報(bào)刊訂閱由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。公費(fèi)報(bào)刊的征訂由各部門負(fù)責(zé)人上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一報(bào)批處理。

第七節(jié)檔案治理

其次十二條檔案治理由公司辦公室文書負(fù)責(zé)。要仔細(xì)做好文件收發(fā)、登記、傳閱和歸檔工作，對涉及機(jī)密的文件、資料，檔案要做好保密工作，防止泄密。

其次十三條歸檔范圍：

公司的規(guī)劃、年度規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)資料、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞開工資、經(jīng)營狀況、人事檔案、會議記錄、決議、打算、委任書、協(xié)議、合同、工程方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件材料。

其次十四條檔案的借閱與索?。?/p>

(一)總經(jīng)理、公司部門負(fù)責(zé)人借閱非密級檔案可通過檔案治理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。

(二)公司其它人員需借閱檔案時(shí)，需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。

(三)借閱檔案必需愛惜，保持干凈，嚴(yán)禁涂改，留意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬密級檔案，必需由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制，一般內(nèi)部檔案由公司總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制。

第八節(jié)附則

其次十五條本規(guī)定如有未盡事宜或隨公司的進(jìn)展，有不適應(yīng)工作需要的，各部門可提出修改意見，總經(jīng)理辦公室討論并呈請總經(jīng)理批示。

其次十六條本規(guī)定解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。

其次十七條本規(guī)定從公布之日起生效。

辦公室治理的規(guī)章制度3

第一節(jié)概述

財(cái)務(wù)治理方法是酒店在財(cái)務(wù)治理業(yè)務(wù)、會計(jì)制度的根底上，結(jié)合業(yè)務(wù)需要所訂立的運(yùn)作規(guī)條，

酒店財(cái)務(wù)治理制度范本。本治理方法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店全部員工必需遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應(yīng)或走樣。

財(cái)務(wù)治理方法的內(nèi)容，包括各項(xiàng)治理方法的細(xì)則都是財(cái)務(wù)治理業(yè)務(wù)上用以標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)，使用符合酒店業(yè)務(wù)運(yùn)作要求。這些治理方法的制定，在原則和方向上，應(yīng)依循和符合會計(jì)制度的規(guī)定和精神。如遇財(cái)務(wù)治理方法與會計(jì)制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不全都時(shí)，應(yīng)以會計(jì)制度的規(guī)定執(zhí)行。財(cái)務(wù)治理方法的相關(guān)局部應(yīng)停頓執(zhí)行，并由酒店財(cái)務(wù)經(jīng)理依據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定準(zhǔn)時(shí)作出修訂。

財(cái)務(wù)治理方法的內(nèi)容包括：

其次節(jié)資金治理方法

酒店的資金收支必需按本制度的規(guī)定方法治理。違反本制度所規(guī)定將按財(cái)務(wù)法規(guī)和員工手冊的有關(guān)規(guī)定賜予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的根本賬戶內(nèi)。

2、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財(cái)務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財(cái)務(wù)專用章、私章方可提齲

3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。

4、上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)后的付款通知單填寫支票，不符本項(xiàng)規(guī)定的任何狀況，不予填寫支票。

5、假如在取得發(fā)票之前需要預(yù)先領(lǐng)取支票的，應(yīng)在5個(gè)工作日之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財(cái)務(wù)部，予以核準(zhǔn)報(bào)銷。支票未能按原定用途使用時(shí)，必需準(zhǔn)時(shí)退交出納員，可依據(jù)業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。

6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必需填列齊全。如因特別狀況確需將某項(xiàng)內(nèi)容空置不填的，應(yīng)在《用款申請單》的備注欄填寫清晰，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批前方可開具。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內(nèi)將原空置工程的實(shí)際內(nèi)容告知財(cái)務(wù)部。出納員負(fù)責(zé)催促相關(guān)工作。

7、酒店的全部營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納治理制度》辦理，違反者賜予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

8、按本治理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：

出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報(bào)銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。

外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時(shí)必需遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定，并只作為外幣兌換點(diǎn)的外幣兌換業(yè)務(wù)?？睿坏门沧髌渌猛?。

收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專用備用金，并應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時(shí)，由交接雙方核點(diǎn)交接，不得截留滯交。

郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時(shí)保管，但只用作供應(yīng)給客人的代郵效勞專用，不得挪作其他用途?，F(xiàn)金和郵票的總和應(yīng)與備用金規(guī)定的固定額度相符。

選購部備用金：選購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星選購，業(yè)務(wù)急用所需。

專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理的同意，在特別狀況下個(gè)別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時(shí)專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時(shí)必需即時(shí)交回。

9、全部備用金包括出納的備用金均采納隨用隨報(bào)的回填方法掌握。除出納的備用金按實(shí)際支付后，并經(jīng)批準(zhǔn)開出支票由銀行賬戶存款回填補(bǔ)充外，其他備用金以報(bào)銷方式回填，報(bào)銷均應(yīng)在指定辦公時(shí)間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應(yīng)在5個(gè)工作日以內(nèi)，全部備用金均采納報(bào)銷回填的定額掌握方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨便增減，全部備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

10、酒店全部費(fèi)用的報(bào)銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意，加簽后送財(cái)務(wù)部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準(zhǔn)后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。

11、現(xiàn)金借款。

公司嚴(yán)格掌握現(xiàn)金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必需借款時(shí)，借款人應(yīng)填寫《借款申請單》(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批。

借款人申請臨時(shí)借款時(shí)，應(yīng)填明估量還款日期。除特別狀況外，一般借款不得超過25個(gè)工作日。出納員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告借款逾期未還狀況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明緣由又不歸還借款者，財(cái)務(wù)部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。結(jié)清借款前不再賜予其次次借款。

第三節(jié)用款治理制度

本制度適用于支付酒店改建工程、日常大批量選購以及大額的費(fèi)用支出，零星的費(fèi)用選購或費(fèi)用的開銷，另訂立報(bào)銷制度。

(一)、用款分類。本用款治理制度將用款工程劃分為五類：

1、建立工程。包括工程工程、設(shè)備的大修。

2、購置固定資產(chǎn)。

3、特別費(fèi)用工程。包括差旅費(fèi)每次超過5千元、業(yè)務(wù)款待費(fèi)和禮品費(fèi)每筆超過2千元、公益贊助費(fèi)、訴訟費(fèi)、評估費(fèi)

4、日常經(jīng)營工程：工資、能源、辦公、本錢等日常經(jīng)營活動(dòng)的必需費(fèi)用。

5、財(cái)務(wù)類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供給商貨款等。

本用款治理制度未涉及的支出工程，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關(guān)責(zé)任部門必需提交相應(yīng)的專題報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理批，審批后予以付款。

(二)、用款的治理

1、建立工程合同款項(xiàng)的支付

(1)經(jīng)辦部門依據(jù)合同條款以及工程的進(jìn)度狀況，填寫《工程工程審價(jià)報(bào)告書》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認(rèn)后，連同《用款申請單》一起上報(bào)總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見后，財(cái)務(wù)部簽字后對外支付

(2)用款達(dá)100萬元以上的，需要報(bào)集團(tuán)總裁審批。

2、購置固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營用品及日常費(fèi)用

(1)開業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預(yù)算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供給商簽訂合同，依據(jù)合同的支付條款，假如是預(yù)付款，由經(jīng)辦部門填寫《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門支付款項(xiàng);假如是貨款，財(cái)務(wù)部依據(jù)驗(yàn)收記錄和發(fā)票的收取狀況，支付款項(xiàng)(購置固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團(tuán)公司匯報(bào))。假如用款達(dá)100萬元以上的，需要報(bào)集團(tuán)總裁審批。

(2)使用部門依據(jù)營業(yè)狀況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報(bào)告，連同《用款申請單》送財(cái)務(wù)部;對于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費(fèi)用按相關(guān)定額或要求，填寫《用款申請單》;送財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的進(jìn)展選購或付款。

(3)設(shè)備大修規(guī)劃首先報(bào)總經(jīng)理審批，依據(jù)修理狀況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報(bào)告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。

3、特別費(fèi)用工程用款

特別費(fèi)用的用款，應(yīng)由經(jīng)辦部門提交報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后填寫《用款申請單》，連同批準(zhǔn)后的報(bào)告送財(cái)務(wù)部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費(fèi)每次超過5千元、業(yè)務(wù)款待費(fèi)、禮品費(fèi)每筆超過2千元，依照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定送總裁審批。

4、日常經(jīng)營費(fèi)用

按選購制度進(jìn)展(祥見《選購制度》)。

5、財(cái)務(wù)類支出

(1)財(cái)務(wù)類費(fèi)用依照有關(guān)合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后付款。

(2)月結(jié)的供給商貨款，依據(jù)驗(yàn)收單，核對清晰后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。

(3)月結(jié)的供給商貨款，依據(jù)驗(yàn)收單，核對清晰后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。

第四節(jié)營業(yè)款繳納治理制度

酒店對營收現(xiàn)金采納錢、帳分途的治理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行，全部操作人員均應(yīng)肯定遵守本治理方法的各項(xiàng)規(guī)定，違反者將受紀(jì)律處分，以至追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點(diǎn)的收銀員均應(yīng)在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清晰，并完成各該班的營業(yè)收入報(bào)告。賬單和有關(guān)報(bào)告應(yīng)于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn)，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進(jìn)展隨后的帳務(wù)工作?，F(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。

2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點(diǎn)清晰后移交到下一更收銀員，如屬于最終班次(除大堂外)，馬上其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。

3、每班的現(xiàn)金收入必需與該班的營業(yè)報(bào)表內(nèi)所統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應(yīng)即時(shí)查明，差異部份不管是超出或是短款均應(yīng)如屬填報(bào)，記錄在收銀員報(bào)表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報(bào)，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清晰地記錄在繳納袋上，同時(shí)在交班記錄本上注明，便利下一班次同事接收。

4、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值的前堂收銀員當(dāng)面見證，點(diǎn)算清晰后(假設(shè)條件許可，以下一樣)，隨即在繳納封袋上照實(shí)填寫清晰，并在袋口騎縫加簽，然后即時(shí)投入投放式保險(xiǎn)箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。全部封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準(zhǔn)使用透亮膠或訂書機(jī)釘上作為加封，未依循本項(xiàng)規(guī)定進(jìn)展者，除對因此引起的全部后果負(fù)全部責(zé)任外，并將被視作蓄意違反本治理方法，患病紀(jì)律處分。

5、全部投繳事項(xiàng)必需即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責(zé)任監(jiān)視對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項(xiàng)和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負(fù)同等責(zé)任，受同等處分。

6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，單獨(dú)封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個(gè)人負(fù)責(zé)外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者賜予書面警告，以至最終警告。

7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當(dāng)面點(diǎn)核，或不仔細(xì)點(diǎn)算清晰而造成的過失，按第6項(xiàng)的規(guī)定同等處分。

8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯(cuò)填。其中因錯(cuò)寫需要更正的，應(yīng)用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項(xiàng)規(guī)定者按與第6項(xiàng)一樣的程度賜予處分。

9、全部收銀員必需辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報(bào)表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當(dāng)值人員均應(yīng)對收銀員繳納登記簿進(jìn)展檢查，并對消失不完善的狀況即時(shí)查明緣由，并將狀況通知在班的上一級主管人員，若當(dāng)時(shí)未有直屬上級主管時(shí)，應(yīng)向當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)部在酒店當(dāng)值的其他人員報(bào)告。

10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的狀況，由出納在其次天與見證人共同翻開保險(xiǎn)箱取出繳納封袋時(shí)按實(shí)填寫。實(shí)際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載狀況有出入時(shí)，若當(dāng)時(shí)辦公室還有第三者在場時(shí)，應(yīng)請第三者(前臺收銀處24小時(shí)均有人員當(dāng)值)作證，并在第一時(shí)間報(bào)告上級主管處理。

11、若當(dāng)天全部繳納封均未有破損時(shí)，破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加“/”斜線刪除。若有封袋破損時(shí)，應(yīng)將該等破損封袋的狀況注明，并按10項(xiàng)的規(guī)定處理。

12、出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提示，均屬疏忽責(zé)任。

13、收益審核每天均應(yīng)在出納完成繳款點(diǎn)算后，檢查經(jīng)出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報(bào)告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫。如有差異應(yīng)即時(shí)與出納共同查明緣由。切不行拖延，以致增加核查的難度。

14、出納在點(diǎn)算全部繳款后，應(yīng)將各項(xiàng)收銀員的繳款狀況，據(jù)實(shí)在出納的每日現(xiàn)金日報(bào)表內(nèi)加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。

15、收銀員繳納報(bào)告(繳款封)應(yīng)予保存不少于12個(gè)月，收銀繳納登記簿應(yīng)予保存少于18個(gè)月。出納每日現(xiàn)金日報(bào)表應(yīng)作為幫助帳表并由出納加以保管。

16、收益審核應(yīng)對在崗收銀員進(jìn)展不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當(dāng)時(shí)的營業(yè)現(xiàn)金)檢查，全部檢查均應(yīng)按營業(yè)狀況考慮，避開頂峰期，在不預(yù)先通知的狀況下進(jìn)展。此項(xiàng)檢查每月應(yīng)進(jìn)展2次以上。

17、各項(xiàng)檢查均應(yīng)留有記錄，記錄應(yīng)有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當(dāng)時(shí)的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和仔細(xì)的狀況下進(jìn)展，全部的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備第三者作為見證，整個(gè)檢查過程應(yīng)在見證人監(jiān)視下進(jìn)展，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最終加簽證明。

18、營業(yè)的各種報(bào)告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。

第五節(jié)報(bào)銷治理制度

第一條單據(jù)的處理

1、全部申請報(bào)銷的支出經(jīng)過完整的驗(yàn)收、審核、批準(zhǔn)手續(xù)，方可報(bào)銷。經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)審核原則上不能有同一人重復(fù)的狀況。不準(zhǔn)自審、自批自己開支的費(fèi)用，一律報(bào)上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報(bào)總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。

2、全部開支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、指定的財(cái)務(wù)人員復(fù)核前方能付款。

3、全部申請報(bào)銷的支出必需附有正確及有效的票據(jù)來證明支出，依據(jù)必需是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復(fù)印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必需粘在報(bào)銷憑證后。假如是報(bào)銷選購物品的，在有保修單、說明書的狀況下，也應(yīng)附上。

4、各人自行支付、報(bào)銷自己發(fā)生的費(fèi)用。多人參如的活動(dòng)(如用餐、乘坐出租車等)，應(yīng)由其中職級最高者報(bào)銷。

5、對員工實(shí)行現(xiàn)金周報(bào)制度。上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷費(fèi)用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫“現(xiàn)金報(bào)銷報(bào)告”辦理報(bào)銷手續(xù)，一般不允許跨月報(bào)銷。報(bào)支差旅費(fèi)者，必需在出差回來后兩星期內(nèi)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。財(cái)務(wù)部實(shí)行每周兩次報(bào)銷單據(jù)，時(shí)間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時(shí)間一般不受理報(bào)銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報(bào)銷時(shí)間限制。

6、報(bào)銷申請人首先將全部發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應(yīng)有手續(xù)完整的驗(yàn)收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間;全部接待、應(yīng)酬費(fèi)用必需每次結(jié)賬，不行以月結(jié)的形式報(bào)銷。在填寫《現(xiàn)金報(bào)銷單》時(shí)要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，送財(cái)務(wù)部審核員辦理報(bào)銷手續(xù)。

7、審核員核對金額是否精確、是否符合公司規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、各類審批手續(xù)是否適當(dāng)、單據(jù)粘貼是否標(biāo)準(zhǔn)等等。假如有疑問，或發(fā)覺不應(yīng)報(bào)銷的工程，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向申請人落實(shí)及說明。審核員審核無誤，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權(quán)限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財(cái)務(wù)部審核員、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署的報(bào)銷單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應(yīng)在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。

8、出納員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知報(bào)銷申請人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應(yīng)在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應(yīng)在發(fā)票、《現(xiàn)金報(bào)銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。

其次條本地差旅費(fèi)

1、報(bào)銷市內(nèi)交通車(船)費(fèi)時(shí)，應(yīng)在報(bào)銷報(bào)告附件上注明每次行程的事由、起止地點(diǎn)及費(fèi)用。

2、嚴(yán)格掌握市內(nèi)的的士費(fèi)報(bào)銷。市內(nèi)辦事搭乘的士，應(yīng)取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴(yán)處理。如沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，凡搭乘“的士”的費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

3、現(xiàn)金報(bào)銷實(shí)行周報(bào)制度，即上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷費(fèi)用，應(yīng)于本周規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦好報(bào)銷手續(xù)。差旅費(fèi)填于《現(xiàn)金報(bào)銷單》，經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。一般不允許跨月報(bào)銷。

4、出差并當(dāng)天來回的視同市內(nèi)出差辦理，不能當(dāng)天來回的作為異地出差，

第三條外地差旅費(fèi)

1、出差審批

1)全部業(yè)務(wù)到外地出差，必需由員工本人填寫《外地出差申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可出差外地。

2)《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必需把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保存財(cái)務(wù)聯(lián)直到報(bào)銷為止。

2、出差補(bǔ)貼/費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：

住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：

1)交通工具：機(jī)場至市區(qū)來回乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。

2)長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補(bǔ)貼25元。

3)補(bǔ)貼天數(shù)的計(jì)算方法：以機(jī)票/車票時(shí)間為準(zhǔn)，動(dòng)身當(dāng)天，在12點(diǎn)之前動(dòng)身的算1天，12點(diǎn)之后動(dòng)身的算半天;返程到達(dá)當(dāng)天，不計(jì)算補(bǔ)貼天數(shù)。

4)出差人員趁出差便利，經(jīng)上級主管批準(zhǔn)就近回家探親、辦事，其間的交通費(fèi)自理，并且該期間不享受出差補(bǔ)貼。

5)除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補(bǔ)貼。

3、差旅預(yù)支款項(xiàng)

1)對需預(yù)支款項(xiàng)的，需填寫《借款申請單》，列明有關(guān)事項(xiàng)，由上級領(lǐng)導(dǎo)(部門經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時(shí)必需評估所需的款項(xiàng)與出差期及目的是否合理。

2)每一次預(yù)支金額不高于人民幣5,000元。

3)全部借款須在1個(gè)月內(nèi)必需報(bào)銷及結(jié)清，以《現(xiàn)金報(bào)銷單》送達(dá)財(cái)務(wù)部為準(zhǔn)。確有特別狀況要延期，必需在到期前到財(cái)務(wù)部說明狀況，方可延期。員工報(bào)賬時(shí)不退還《借款申請單》，由財(cái)務(wù)部開給申請人收款收據(jù)。

4)申請借款時(shí)，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復(fù)印件辦理。

5)財(cái)務(wù)部必需準(zhǔn)時(shí)記錄全部預(yù)支款項(xiàng)，確保沒有久未退還的預(yù)支款項(xiàng)。

6)在旅途中尚未使用的預(yù)支款項(xiàng)應(yīng)在報(bào)銷時(shí)交還財(cái)務(wù)部，制止把款項(xiàng)保存或轉(zhuǎn)至其他員工。

7)預(yù)支款項(xiàng)退還財(cái)務(wù)不應(yīng)用托付他人傳遞的方式，若款項(xiàng)遺失，一切后果自負(fù)。

4、交通工具

1)選擇最經(jīng)濟(jì)的交通工具是公司所需求的。

2)限制乘坐飛機(jī)、火車軟臥。一般員工需要乘坐飛機(jī)、火車軟臥，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特殊批準(zhǔn)。

3)經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機(jī)、火車軟臥。

4)機(jī)票/車票/船票的訂購必需向指定的代理訂齲

5)不使用的機(jī)票/車票必需退回代理公司領(lǐng)回退款，不應(yīng)保存作將來之用。

5、住宿安排

1)酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)待協(xié)議的酒店。

2)住宿費(fèi)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

3)多人出差至同一地點(diǎn)，應(yīng)盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時(shí)，適用其中較高級別員工的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

4)到外地參與會議、培訓(xùn)等活動(dòng)，統(tǒng)一安排住宿的.，住宿費(fèi)可以據(jù)實(shí)報(bào)銷。

5)不管是否合住房間，均應(yīng)按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。

第四條差旅支出報(bào)銷及結(jié)算

1)報(bào)支差旅費(fèi)者必需在出差回來后兩星期內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

2)報(bào)支外地差旅費(fèi)者必需附相應(yīng)的《外地出差申請表》的財(cái)務(wù)聯(lián)及《出差工作報(bào)告》，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。

3)財(cái)務(wù)部應(yīng)確保《現(xiàn)金報(bào)銷單》上的預(yù)支款項(xiàng)金額與《外地出差申請表》上所預(yù)支款項(xiàng)相符，否則不受理差旅費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。

4)差旅支出報(bào)銷若不按公司的報(bào)銷程序?qū)⒕皇芾?，此狀況包括，例如：

a)沒有填寫《現(xiàn)金報(bào)銷單》或《出差工作報(bào)告》。

b)《現(xiàn)金報(bào)銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

c)沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。

d)沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

e)沒有一次性將本次的全部開支報(bào)銷完畢。

第五條與其他部門協(xié)調(diào)

1)財(cái)務(wù)部應(yīng)通知兩個(gè)月或以上尚未退還預(yù)支款項(xiàng)的員工，尚欠余額將會在下期工資內(nèi)扣除。

2)對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必需確保《離職手續(xù)表》中各項(xiàng)手續(xù)(其中包括辦理歸還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書》，離職/解職的員工才能到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取保證金及應(yīng)領(lǐng)工資。

第六條特別狀況

若有特別狀況而不能履行以上條文，必需有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

第六節(jié)發(fā)票治理方法

為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的治理制度，特制定本治理制度，酒店全部人員必需嚴(yán)格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定賜予嚴(yán)格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票治理方法》的有關(guān)規(guī)定追究應(yīng)負(fù)責(zé)任。

第一條開動(dòng)身票

1、酒店使用由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票治理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規(guī)定的文件及財(cái)務(wù)專用章向稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，并負(fù)責(zé)保管和掌握使用，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送使用狀況。

2、全部發(fā)票由指定會計(jì)員設(shè)立登記本記錄和掌握作用。在加蓋財(cái)務(wù)專用章后，由各崗位點(diǎn)的收銀員向指定會計(jì)員直接辦理領(lǐng)出和繳銷。

1、收銀必需根據(jù)本治理制度的各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，并承受監(jiān)視和指導(dǎo)，各崗位點(diǎn)的收銀員要嚴(yán)格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)覺有違反規(guī)定時(shí)，應(yīng)馬上通知指定發(fā)票治理員協(xié)同調(diào)查并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。

4、發(fā)票必需挨次、按時(shí)限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必需檢查印刷號碼與輸出號碼是否一樣。

2、發(fā)票的開具不準(zhǔn)涂改、撕毀，如有作廢，應(yīng)注明緣由，整份完整保存，交回給發(fā)票治理員核銷。如發(fā)生喪失、損壞必需即時(shí)報(bào)告候查，因此造成損失的由當(dāng)事人賠償。

3、發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓，不得為其他單位或個(gè)人代開，只能對經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)使用。

4、任何狀況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。

5、發(fā)票治理員必需定期檢查發(fā)票的治理和使用狀況，監(jiān)視和責(zé)成完善和防止可能消失的疏漏。

6、每班次完畢后，收銀員均要打印發(fā)票使用報(bào)告，附于營業(yè)收入報(bào)告之后。

其次條收取發(fā)票

1、購置商品和其他付款事項(xiàng)，應(yīng)向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必需具稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并經(jīng)開票人簽字方可承受。

2、發(fā)票必需符合有關(guān)稅務(wù)規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。

3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得承受，不得作為報(bào)銷憑證。

4、所收發(fā)票金額應(yīng)與交易事項(xiàng)的金額相符，在正常狀況下，發(fā)票應(yīng)直接開給酒店。如有特別狀況，應(yīng)具報(bào)告說明，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，方可賜予報(bào)銷。

5、發(fā)票的商品或效勞內(nèi)容應(yīng)與交易事項(xiàng)相符，不得串通開票單位虛構(gòu)作假，以一樣金額發(fā)票抵充頂替。

6、財(cái)務(wù)人員應(yīng)以交來發(fā)票核銷各項(xiàng)報(bào)銷事項(xiàng)，審核其真實(shí)性、合法性、完整性。

第七節(jié)支票使用治理方法

酒店銀行賬戶的提存和支票使用采納雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：

1、銀行賬戶的款項(xiàng)提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章，并加蓋酒店的財(cái)務(wù)專用章方可提齲

2、財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何狀況下對未具備經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)的《用款申請單》填寫支票。不符本項(xiàng)規(guī)定的任何狀況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款緣由，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據(jù)送財(cái)務(wù)部進(jìn)展財(cái)務(wù)審核。通過財(cái)務(wù)審核的《用款申請單》由財(cái)務(wù)部送呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，最終轉(zhuǎn)出納填寫支票。對不符合財(cái)務(wù)審核要求和不獲批準(zhǔn)的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。

5、出納必需嚴(yán)格要求保管和開出支票，對未經(jīng)批準(zhǔn)的付款要求不得開出支票。

6、開出的支票必需寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。

7、因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實(shí)際金額的狀況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項(xiàng)規(guī)定開出的支票，領(lǐng)出支票人必需在2個(gè)工作天內(nèi)，將使用狀況報(bào)回出納，辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

8、支票必需使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項(xiàng)的更變，必需加蓋與留存銀行印鑒全都的印鑒。

9、因故取消或作廢的支票必需注明緣由，并在支票上明顯位置，用大號字標(biāo)上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標(biāo)注外，應(yīng)按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>

10、支票在使用前應(yīng)按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必需與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。

11、支票本存根上的各項(xiàng)資料應(yīng)與開出支票全都，各欄資料必需照實(shí)填寫，不得留空。

12、支票必需按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

13、已經(jīng)整本使用的支票本的存根必需按票號和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存。

14、酒店對支票的使用除須符合本治理方法的各項(xiàng)規(guī)定外，尚應(yīng)遵守開戶銀行對支票使用的各項(xiàng)要求和有關(guān)守則。

15、如當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有訂立支票治理法則或規(guī)條的，應(yīng)按有關(guān)法則和規(guī)條修訂本治理方法。并于當(dāng)月報(bào)送公司行政部備查。

第八節(jié)收據(jù)治理方法

收據(jù)是財(cái)務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項(xiàng)的的書面憑證，開具收據(jù)的狀況排列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項(xiàng);預(yù)收款。

1、確保開具收據(jù)的真實(shí)性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)不得開具，

2、酒店?duì)I業(yè)收據(jù)應(yīng)確保合法有效，并由專人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。

3、收據(jù)填寫要求工程齊全、字跡清晰、全部聯(lián)次、一次復(fù)寫，內(nèi)容全都，

4、因工作失誤或其他緣由開錯(cuò)的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不行私自銷毀。

5、開具收據(jù)應(yīng)使用中文，可同時(shí)使用英文。

6、不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把收據(jù)存根交回治理人統(tǒng)一保管。

7、收據(jù)按號碼必需連續(xù)使用。

8、所領(lǐng)用收據(jù)消失問題，由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)。

第九節(jié)收銀員編班制度

為了治理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是依據(jù)營業(yè)運(yùn)作需要而制定的，要求在月末制定下一個(gè)月的上班更次，首先由收銀員個(gè)人依據(jù)休假數(shù)量，提出休息懇求(一般要求假期當(dāng)月處理完畢，不累計(jì)到下個(gè)月，如由于營業(yè)需要可以調(diào)整)，再由編更負(fù)責(zé)人綜合狀況，制定下月更期表，詳細(xì)要求如下。

1、排班表制定后，若有需要更改或臨時(shí)調(diào)更，需請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經(jīng)批準(zhǔn)。

3、若因個(gè)人緣由，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行，欠下的時(shí)間，以后補(bǔ)回。

4、在工作未完成時(shí)，不得無故提前下班、早退。

5、在每個(gè)月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可作準(zhǔn)。

6、當(dāng)班人員負(fù)責(zé)起當(dāng)班全部應(yīng)付的工作責(zé)任。

7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。

第十節(jié)各種消費(fèi)券(卡)治理

在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他效勞，包括免費(fèi)的消費(fèi)憑證。

1、酒店發(fā)出的消費(fèi)券僅限用于自身酒店內(nèi)。

2、消費(fèi)券上必需注明可消費(fèi)金額。

3、消費(fèi)券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價(jià)值不被歸還。

4、消費(fèi)券必需在消費(fèi)前出示。

5、消費(fèi)券上必需注明有效使用期限，過期作廢。

6、全部消費(fèi)券由財(cái)務(wù)部按序號掌握并保存。

7、全部消費(fèi)券的使用需經(jīng)財(cái)務(wù)部蓋章后，方可生效。

8、酒店員工不能使用消費(fèi)券，特別狀況例外。

9、消費(fèi)券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴(yán)厲處理。

10、免費(fèi)的消費(fèi)券上須注明，如持券人到酒店消費(fèi)，需提前預(yù)訂，以視客房及餐廳的消費(fèi)安排狀況

11、申請免費(fèi)消費(fèi)券，應(yīng)事先填寫申請表，注明時(shí)間及緣由，而后經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。

12、任何消費(fèi)券如延期使用，需由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費(fèi)券上簽字確認(rèn)，在原來的消費(fèi)券上注明延遲的日期，方可生效。

13、全部消費(fèi)券均由財(cái)務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門需要領(lǐng)取消費(fèi)券時(shí)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管人員登記消費(fèi)券號碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。

14、消費(fèi)券依據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應(yīng)作帳務(wù)處理。

15、假如為IC卡，亦由財(cái)務(wù)部掌握，包括：制卡、更換、充值等等。

第十一節(jié)酒店的交際宴請

是指酒店有權(quán)限的人員依據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費(fèi)。

1、全部高級部門經(jīng)理、被授權(quán)的部門經(jīng)理和員工允許宴請客人。

2、宴請申請單應(yīng)提前申請，申請人必需填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點(diǎn)、人數(shù)、估計(jì)金額、被宴請人及理由等具體內(nèi)容。

3、宴請必需事先經(jīng)申請人的部門經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理審批。

4、全部食品及飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價(jià)記錄，實(shí)際發(fā)生金額不得超過估計(jì)金額的10%。

5、未準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)宴請單者，必需在24小時(shí)之內(nèi)主動(dòng)交與財(cái)務(wù)日審。

6、全部宴請?jiān)瓌t上應(yīng)在酒店內(nèi)進(jìn)展。

7、只有在特別狀況下，經(jīng)總經(jīng)理特殊批準(zhǔn)方可在店外宴請，事后同樣補(bǔ)宴請申請單。

8、如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)督促仍未補(bǔ)填宴請申請表，其費(fèi)用將從宴請人的工資中扣除。

9、各享有宴請權(quán)的員工應(yīng)自律地掌握本錢。

10、日審人員應(yīng)每天登記酒店員工宴請明細(xì)匯總表。

11、假如有定額的，超出定額局部由個(gè)人擔(dān)當(dāng)，擔(dān)當(dāng)局部是否折扣，另外制定。

第十二節(jié)選購制度

選購制度的大原則是：先審批，后購置;先驗(yàn)收，后付款。

為了加強(qiáng)酒店的本錢掌握，壓縮不合理的費(fèi)用支出，特制度本制度。

(一)、請購制度

1、部門每月做好日常物品的選購規(guī)劃，填寫《選購申請單》后，部門負(fù)責(zé)人批閱后，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的，應(yīng)送總經(jīng)辦審批。

2、在規(guī)劃外和超規(guī)劃的選購，要由總經(jīng)辦審批。

3、部門對于固定資產(chǎn)的申購，要按實(shí)際狀況，提交扼要的報(bào)告，說明有關(guān)狀況，由總經(jīng)辦審批。

4、更換原有的設(shè)備，要有專業(yè)部門的意見書。

5、一些特別設(shè)備申購，涉及多個(gè)部門的，要相互進(jìn)展溝通，完善方案。

(二)、選購實(shí)施

1、選購物品由選購部負(fù)責(zé)，如是專業(yè)用品，應(yīng)有相關(guān)的專業(yè)人員伴隨。

2、專用物品、常用用品的選購一般通過供給商送貨，并有肯定范圍的詢價(jià)，選定兩家以上的供給商。

3、固定資產(chǎn)的選購必需實(shí)行比價(jià)的方式進(jìn)展，擇優(yōu)購置。(參見《固定資產(chǎn)治理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的選購局部)。

4、選購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。

(三)、驗(yàn)收制度

收貨必需把握三個(gè)重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格。

1、未經(jīng)批準(zhǔn)的選購定貨單，而提前選購所列貨品，收貨部一律拒收。

2、收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符，供給商名稱應(yīng)與選購申請單名稱全都。

3、對收到的食品原料和物品進(jìn)展數(shù)量盤點(diǎn)，收貨量應(yīng)與訂購數(shù)量一樣。

4、所選購的物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不符合要求，收貨部有權(quán)拒收。

5、實(shí)行雙重驗(yàn)收制度，收貨部為第一驗(yàn)收人，使用部門為其次驗(yàn)收人，必需各負(fù)其責(zé)。

6、貨品驗(yàn)收后的收貨單必需加蓋收貨章。

7、收貨記錄必需有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，珍貴干貨入庫時(shí)，收貨記錄必需有使用部門的廚師長簽名確認(rèn)。

8、當(dāng)天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日報(bào)匯總表的總計(jì)金額。

9、收貨記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與本錢部審核入帳，確認(rèn)無誤后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核。

10、工作時(shí)間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知選購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗(yàn)收，同時(shí)填寫相關(guān)的收貨證明，簽名后交給選購員，并在收貨部上班后的第一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

11、購置的物品假如有保修單、說明書的必需收齊，送本錢部資產(chǎn)治理員。

12、固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)治理制度操作。

(四)、選購貨款付款制度

第三條凡購置“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應(yīng)先由行政部門、使用部門、財(cái)務(wù)部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗(yàn)收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

第四條供給商實(shí)行月結(jié)方式進(jìn)展，經(jīng)過對賬確認(rèn)后，按規(guī)劃支付貨款。

第五條貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。

第六條選購員一般實(shí)行每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后，報(bào)銷時(shí)應(yīng)分門別類進(jìn)展報(bào)銷。

第七條報(bào)銷時(shí)如有借款，同時(shí)還款手續(xù)。

第八條付款時(shí)審核：發(fā)票是否完備，是否在規(guī)劃期限，是否有完善的驗(yàn)收手續(xù)(包括：驗(yàn)收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第十三節(jié)倉庫治理制度

1、酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必需有效劃分和治理，編排位置代碼方式，便利治理。

2、倉庫門口必需放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨(dú)存貨。

3、每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

4、如封包鑰匙被開