.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度橫道表第十三章投資估算及資金籌措13.1投資依據(jù)1.投資估算按照內(nèi)蒙古自治區(qū)現(xiàn)行工程造價(jià)及目前的物價(jià)水平進(jìn)行分析，以《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)》和自治區(qū)其它相關(guān)造價(jià)規(guī)定為依據(jù)，建筑工程按近期同類建筑工程造價(jià)估算；2.設(shè)備及形成固定資產(chǎn)的物品以目前市場(chǎng)售價(jià)、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)作為估算依據(jù)；3.其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行估算，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）計(jì)算，并根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；4.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。13.2總投資本項(xiàng)目總投資為7028.27萬(wàn)元。詳見：總投資估算表13.2.1建設(shè)投資（估算法）本項(xiàng)目建設(shè)投資總額為4837.66萬(wàn)元。詳見：建設(shè)投資估算表1．工程建設(shè)費(fèi)用本項(xiàng)目工程建設(shè)費(fèi)用總投資為3698.06萬(wàn)元。詳見：工程建設(shè)費(fèi)用估算表（1）建筑工程費(fèi)項(xiàng)目建筑工程總投資為2458.26萬(wàn)元。詳見：建筑工程造價(jià)估算表（2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為1227.30萬(wàn)元。詳見：設(shè)備購(gòu)置造價(jià)估算表（3）安裝工程費(fèi)為12.50萬(wàn)元2.建設(shè)工程其他費(fèi)用建設(shè)工程其他費(fèi)用總額為699.81萬(wàn)元。其中，包括：土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公家具購(gòu)置費(fèi)等。詳見：工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表3.預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程建設(shè)費(fèi)用和工程其他費(fèi)用之合的10%計(jì)算為439.79萬(wàn)元。不提漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。詳見：建設(shè)投資估算表13.2.2建設(shè)投資（形成資產(chǎn)法）根據(jù)投資所形成的資產(chǎn)形式不同，本項(xiàng)目投資完成后，形成固定資產(chǎn)總額為4102.26萬(wàn)元。形成年可攤銷和遞延資產(chǎn)為361.13元。13.2.3建設(shè)期利息本項(xiàng)目不向銀行貸款，不涉及建設(shè)期利息。13.2.4流動(dòng)資金根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)需流動(dòng)資金2190.61萬(wàn)元。詳見：流動(dòng)資金估算表13.3分年投資計(jì)劃及資金籌措項(xiàng)目總投資7028.27萬(wàn)元。其中建設(shè)投資4837.66萬(wàn)元,全部自籌；流動(dòng)資金2190.61萬(wàn)元，全部自籌。分年投資計(jì)劃及資金籌措表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期1231總投資7028.272669.382167.942189.291.1建設(shè)投資4837.662669.382168.280.00人民幣4837.662669.382168.280.001.2流動(dòng)資金2190.610.00-0.332189.292資金籌措7028.272669.382167.942189.292.1項(xiàng)目資本金7028.272669.382167.942189.29工程建設(shè)投資分年投資計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)（萬(wàn)元）建設(shè)期121工程建設(shè)費(fèi)用3698.062101.111596.951.1建筑工程費(fèi)2458.261729.71728.551.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1227.30363.40863.901.3安裝工程費(fèi)12.508.004.502工程建設(shè)其他費(fèi)用699.81325.60374.213合計(jì)4397.872426.711971.16第十四章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)14.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說(shuō)明所得稅率：25%原輔材料和產(chǎn)品的進(jìn)銷項(xiàng)稅均為17%教育費(fèi)附加：3%市維護(hù)建設(shè)稅：7%項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率10%。項(xiàng)目建設(shè)期14個(gè)月，跨年度2012至2013，建設(shè)期第一年生產(chǎn)負(fù)荷為0，第二年為40%，第三年及以后年度進(jìn)入正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年份，生產(chǎn)負(fù)荷為100%。項(xiàng)目總計(jì)算期15年。本章測(cè)算以第9期作為正常年進(jìn)行測(cè)算。14.2成本估算成本費(fèi)用：38156.28萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本：37935.11萬(wàn)元。可變成本：34552.52元。固定成本：3603.76萬(wàn)元。成本費(fèi)用凈現(xiàn)值為224340.09萬(wàn)元(折現(xiàn)率=10%)。詳見：總成本費(fèi)用估算表14.2.1原輔材料原輔材料年消耗費(fèi)用估算為：34144.37萬(wàn)元。根據(jù)目前市場(chǎng)價(jià)格，考慮可能的市場(chǎng)變化因素，本項(xiàng)目原輔材料價(jià)格是根據(jù)原輔材料市場(chǎng)的走勢(shì)及預(yù)測(cè)進(jìn)行設(shè)定。原輔材料價(jià)格及費(fèi)用見《外購(gòu)原輔材料費(fèi)用估算表》。詳見：外購(gòu)原輔材料費(fèi)用估算表14.2.2燃料、動(dòng)力項(xiàng)目年燃料動(dòng)力費(fèi)用主要為生產(chǎn)用水、電、采暖、煤、導(dǎo)熱油，年費(fèi)用190.79萬(wàn)元。詳見：外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表14.2.3工資及福利費(fèi)項(xiàng)目年工資及福利費(fèi)為990.60萬(wàn)元。

根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)、工藝及設(shè)備情況，本項(xiàng)目需配備人員363人，其中管理人員6人；各科室人員（包括：市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、辦公室、技術(shù)部、質(zhì)量部）12人；生產(chǎn)及其他工作人員345人。工資平均標(biāo)準(zhǔn)為：管理人員6.00萬(wàn)元/年；各科室人員（包括：市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、辦公室、技術(shù)部、質(zhì)量部）平均4.80萬(wàn)元/年；生產(chǎn)及其他工作人員2.60萬(wàn)元/年。本項(xiàng)目不計(jì)提福利費(fèi)。詳見：工資及福利費(fèi)估算表14.2.4折舊及攤銷費(fèi)用本項(xiàng)目年折舊攤銷費(fèi)用為221.17萬(wàn)元。采用直線折舊法。機(jī)械設(shè)備按10年折舊，按4%準(zhǔn)備殘值，年折舊費(fèi)用為119.02萬(wàn)元；房屋、建筑物按30折舊，不準(zhǔn)備殘值，年折舊費(fèi)用為81.94萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)按20年折舊，不準(zhǔn)備殘值，年折舊費(fèi)用為20.21萬(wàn)元。

本項(xiàng)目沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)，遞延資產(chǎn)按5年攤銷，年攤銷費(fèi)用為139.96萬(wàn)元。詳見：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表14.2.5修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)總額的5%計(jì)提，年修理費(fèi)用為205.11萬(wàn)元。14.2.6管理費(fèi)用管理費(fèi)用主要為辦公費(fèi)等，按工資福利總額的0.3倍計(jì)提，年管理費(fèi)用為29.72萬(wàn)元。14.2.7營(yíng)業(yè)費(fèi)用銷售費(fèi)用為建設(shè)單位在銷售產(chǎn)品的過(guò)程中各項(xiàng)費(fèi)用，包括：運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、廣告費(fèi)、展覽費(fèi)、差旅費(fèi)等。按年銷售總額的5%計(jì)提，為2157.16萬(wàn)元。項(xiàng)目無(wú)貸款，不計(jì)利息。

詳見：總成本費(fèi)用估算表14.3銷售收入、稅金及利潤(rùn)14.3.1銷售收入本項(xiàng)目年總銷售收入為43143.10萬(wàn)元。詳見：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表14.3.2稅金及利潤(rùn)正常年銷售稅金及附加為124.82萬(wàn)元。其中城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)為87.37萬(wàn)元，教育費(fèi)附加為37.45萬(wàn)元。項(xiàng)目增值稅為1248.20萬(wàn)元。項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額為3613.80萬(wàn)元。利潤(rùn)總額按25%上繳所得稅，正常年上繳所得稅額為903.45萬(wàn)元。項(xiàng)目正常年凈利潤(rùn)為2710.35萬(wàn)元。本項(xiàng)目按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積，年公積金提取法定盈余公積金為271.03萬(wàn)元。詳見：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表14.4盈利能力分析根據(jù)表《項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》、《資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》、《利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表》計(jì)算各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)。14.4.1靜態(tài)指標(biāo)投資利潤(rùn)率：51.42%；（所得稅前）銷售利潤(rùn)率：8.38%；（所得稅前）投資利潤(rùn)率：38.56%；（所得稅后）銷售利潤(rùn)率：6.28%；（所得稅后）14.4.2動(dòng)態(tài)指標(biāo)全部投資：費(fèi)用現(xiàn)值：236621.89萬(wàn)元所得稅前：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：50.08% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：17555.13(折現(xiàn)率=10.00%)投資回收期：3.83年 所得稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：39.39% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：12335.97(折現(xiàn)率=10.00%)投資回收期：4.37年 資本金：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：39.39% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：12336.90(折現(xiàn)率=10.00%)投資回收期：4.37年 由以上指標(biāo)看出，投資利潤(rùn)率較好，說(shuō)明項(xiàng)目投資對(duì)國(guó)家積累的貢獻(xiàn)水平較高；投資回收期估算表明項(xiàng)目投資能盡快回收；項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（IRR）大于基準(zhǔn)收益率，其他指標(biāo)也高于行業(yè)基準(zhǔn)要求，并有較好盈余。14.5不確定性分析14.5.1盈虧平衡分析（BEP）盈虧平衡點(diǎn)（BEP）=49.93%；詳見：盈虧平衡分析結(jié)果表盈虧平衡分析圖14.5.2敏感性分析對(duì)項(xiàng)目所得稅前全部投資內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析，基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率50.08%，對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價(jià)格、原材料價(jià)格、建設(shè)投資5%、10%、15%和降低5%、10%、15%的單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率的敏感性分析。敏感性分析表明，本項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)量、價(jià)格的敏感性稍強(qiáng)，本項(xiàng)目應(yīng)該在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)加強(qiáng)管理，保證產(chǎn)量，同時(shí)通過(guò)良好的市場(chǎng)運(yùn)作，提高品牌影響力，保證和提高價(jià)格。同時(shí)也說(shuō)明，在各項(xiàng)因素變化較大的情況下，本項(xiàng)目依然保持在基準(zhǔn)收益之上，說(shuō)明本項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。敏感性分析圖敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表（基本方案收益率50.08%）序號(hào)不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(diǎn)(%)臨界值1產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負(fù)荷)-5.00%23.34%5.35-6.86%秸稈膠合板（1220mm×2440mm×9cm）-10.00%-11.50%6.16數(shù)量臨界值：-15.00%-63.99%7.6011409077.272產(chǎn)品價(jià)格-5.00%27.15%4.59-7.80%秸稈膠合板（1220mm×2440mm×9cm）-10.00%-0.69%5.08單價(jià)(含稅)臨界值：-15.00%-42.22%6.150.003原材料價(jià)格5.00%32.23%3.5710.01%玉米秸稈10.00%11.97%3.81單價(jià)(含稅)臨界值：15.00%-14.08%4.280.034建設(shè)投資(不含建息)5.00%48.31%0.36125.32%建設(shè)投資10.00%46.66%0.34臨界值：15.00%45.12%0.3310900.26敏感性分析表（基本方案收益率50.08%）變化因素\變化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基準(zhǔn)折線率10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負(fù)荷)-63.99%-11.50%23.34%50.08%73.42%94.38%113.52%產(chǎn)品價(jià)格-42.22%-0.69%27.15%50.08%70.49%89.04%106.12%原材料價(jià)格95.53%81.45%66.38%50.08%32.23%11.97%-14.08%建設(shè)投資(不含建息)56.36%54.09%52.00%50.08%48.31%46.66%45.12%第十五章研究結(jié)論與建議15.1推薦方案的總體描述項(xiàng)目投資總額7028.27萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：本項(xiàng)目土建工程主要包括：原料加工車間、制板車間、原輔料庫(kù)房、成品庫(kù)房、辦公綜合樓、食宿綜合樓、動(dòng)力車間（含配電、供水等）、門衛(wèi)室等，同時(shí)包括原料堆放場(chǎng)、停車場(chǎng)、廠區(qū)綠化、硬化、圍墻、大門、水電管網(wǎng)等公共設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目建成后，實(shí)現(xiàn)年銷售收入43143.10萬(wàn)元，新增就業(yè)崗位363個(gè)，項(xiàng)目建設(shè)有較大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)意義。該項(xiàng)目建設(shè)條件較好，基礎(chǔ)設(shè)施公路、供水、供電等有可靠保證，廠址地理位置優(yōu)越，交通便利。項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)國(guó)際需求量大，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小。項(xiàng)目選擇的生產(chǎn)工藝先進(jìn)，符合國(guó)家“節(jié)能減排、資源綜合利用”、環(huán)境保護(hù)相關(guān)政策。資源實(shí)現(xiàn)了循環(huán)利用，綜合利用率高。財(cái)務(wù)分析表明，本項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為39.39%，投資回收期4.37年。因此，財(cái)務(wù)效益上是可以接受的。經(jīng)過(guò)不確定性分析和風(fēng)險(xiǎn)分析可知，項(xiàng)目受經(jīng)營(yíng)成本和產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)產(chǎn)生影響，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下有一定的風(fēng)險(xiǎn)，但是可以采取措施加以控制和規(guī)避。15.2結(jié)論與建議15.2.1研究結(jié)論1.本項(xiàng)目符合國(guó)家能源和產(chǎn)業(yè)政策。2.經(jīng)調(diào)查分析，國(guó)內(nèi)國(guó)外對(duì)產(chǎn)品需求量日益增長(zhǎng)，本項(xiàng)目產(chǎn)品方案和投資方向選擇切合市場(chǎng)實(shí)際，市場(chǎng)前景十分看好，銷路暢通。3.項(xiàng)目采用的工藝技術(shù)先進(jìn)、能耗低、物耗少、產(chǎn)品檔次高、三廢排出物種類少、數(shù)量少。產(chǎn)品在與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)行情發(fā)生變化時(shí)，有較強(qiáng)的應(yīng)變和競(jìng)爭(zhēng)能力，可以保持非常強(qiáng)的市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；同時(shí)，通過(guò)技術(shù)先進(jìn)性的比較和投資情況的權(quán)衡，引進(jìn)最具競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)工藝和關(guān)鍵技術(shù)及專用設(shè)備，降低成本。綜上所述，本項(xiàng)目具有較好的建設(shè)條件和依托基礎(chǔ)，資源綜合回收利用率高，經(jīng)濟(jì)效益顯著，因此本項(xiàng)目是可行的。15.2.2建議1.建議業(yè)主方委托有“環(huán)評(píng)資質(zhì)”的單位著手環(huán)評(píng)工作。2.建議業(yè)主方委托有資質(zhì)的單位對(duì)項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估、工程地質(zhì)勘查、水文地質(zhì)勘查和水土保持方案設(shè)計(jì)工作，以保障項(xiàng)目安全建設(shè)，安全生產(chǎn)。3.建議業(yè)主方委托有資質(zhì)單位著手安全預(yù)評(píng)價(jià)工作，保障項(xiàng)目順利進(jìn)行。4.建議等施工圖設(shè)計(jì)完成以后委托消防部門進(jìn)行審核，并且給出審核意見。5.建議利用新技術(shù)，積極開發(fā)新產(chǎn)品，變單一生產(chǎn)為綜合生產(chǎn)。6.建議在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行勞保及各項(xiàng)安全操作規(guī)程，從節(jié)能減排方面著手，降低能耗，增加經(jīng)濟(jì)效益?？偼顿Y估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例（%）1工程費(fèi)用2458.261227.3012.500.003698.0652.62%1.1生產(chǎn)車間①396.000.000.000.00396.005.63%1.2生產(chǎn)車間②396.000.000.000.00396.005.63%1.3生產(chǎn)車間③396.000.000.000.00396.005.63%1.4原輔料庫(kù)房360.000.000.000.00360.005.12%1.5動(dòng)力車間36.000.000.000.0036.000.51%1.6辦公樓290.000.000.000.00290.004.13%1.7宿舍樓168.000.000.000.00168.002.39%1.8食堂144.750.000.000.00144.752.06%1.9門衛(wèi)室10.000.000.000.0010.000.14%1.10原料堆放場(chǎng)19.800.000.000.0019.800.28%1.11停車場(chǎng)9.600.000.000.009.600.14%1.12活動(dòng)場(chǎng)17.620.000.000.0017.620.25%1.13道路11.470.000.000.0011.470.16%1.14消防蓄水池24.000.000.000.0024.000.34%1.15化糞池24.000.000.000.0024.000.34%1.16圍墻43.020.000.000.0043.020.61%1.17管網(wǎng)8.210.000.000.008.210.12%1.18大門1.600.000.000.001.600.02%1.19硬化34.500.000.000.0034.500.49%1.20綠化67.290.000.000.0067.290.96%1.21消防井0.400.000.000.000.400.01%1.22設(shè)備工程0.001227.3012.500.001239.8017.64%2工程建設(shè)其他費(fèi)用0.000.000.00699.81699.819.96%2.1土地使用費(fèi)0.000.000.00666.71666.719.49%2.2建設(shè)單位管理費(fèi)0.000.000.006.006.000.09%2.3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)0.000.000.004.604.600.07%2.4建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)0.000.000.000.500.500.01%2.5工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)0.000.000.004.004.000.06%2.6工程保險(xiǎn)費(fèi)0.000.000.008.008.000.11%2.7聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)0.000.000.002.002.000.03%2.8生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)0.000.000.003.003.000.04%2.9辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)0.000.000.005.005.000.07%3預(yù)備費(fèi)0.000.000.00439.79439.796.26%3.1基本預(yù)備費(fèi)0.000.000.00439.79439.796.26%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)0.000.000.000.000.000.00%4建設(shè)投資合計(jì)2458.261227.3012.501139.604837.6668.83%5流動(dòng)資金2190.6131.17%總投資7028.27100.00%建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例（%）1工程費(fèi)用2458.261227.3012.500.003698.0676.44%1.1生產(chǎn)車間①396.000.000.000.00396.008.19%1.2生產(chǎn)車間②396.000.000.000.00396.008.19%1.3生產(chǎn)車間③396.000.000.000.00396.008.19%1.4原輔料庫(kù)房360.000.000.000.00360.007.44%1.5動(dòng)力車間36.000.000.000.0036.000.74%1.6辦公樓290.000.000.000.00290.005.99%1.7宿舍樓168.000.000.000.00168.003.47%1.8食堂144.750.000.000.00144.752.99%1.9門衛(wèi)室10.000.000.000.0010.000.21%1.10原料堆放場(chǎng)19.800.000.000.0019.800.41%1.11停車場(chǎng)9.600.000.000.009.600.20%1.12活動(dòng)場(chǎng)17.620.000.000.0017.620.36%1.13道路11.470.000.000.0011.470.24%1.14消防蓄水池24.000.000.000.0024.000.50%1.15化糞池24.000.000.000.0024.000.50%1.16圍墻43.020.000.000.0043.020.89%1.17管網(wǎng)8.210.000.000.008.210.17%1.18大門1.600.000.000.001.600.03%1.19硬化34.500.000.000.0034.500.71%1.20綠化67.290.000.000.0067.291.39%1.21消防井0.400.000.000.000.400.01%1.22設(shè)備工程0.001227.3012.500.001239.8025.63%2工程建設(shè)其他費(fèi)用0.000.000.00699.81699.8114.47%2.1土地使用費(fèi)0.000.000.00666.71666.7113.78%2.2建設(shè)單位管理費(fèi)0.000.000.006.006.000.12%2.3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)0.000.000.004.604.600.10%2.4建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)0.000.000.000.500.500.01%2.5工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)0.000.000.004.004.000.08%2.6工程保險(xiǎn)費(fèi)0.000.000.008.008.000.17%2.7聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)0.000.000.002.002.000.04%2.8生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)0.000.000.003.003.000.06%2.9辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)0.000.000.005.005.000.10%3預(yù)備費(fèi)0.000.000.00439.79439.799.09%3.1基本預(yù)備費(fèi)0.000.000.00439.79439.799.09%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)0.000.000.000.000.000.00%4建設(shè)投資合計(jì)2458.261227.3012.501139.604837.66100.00%比例（%）50.82%25.37%0.26%23.56%100.00%100.00%工程建設(shè)費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)合計(jì)1生產(chǎn)車間①396.000.000.00396.002生產(chǎn)車間②396.000.000.00396.003生產(chǎn)車間③396.000.000.00396.004原輔料庫(kù)房360.000.000.00360.005動(dòng)力車間36.000.000.0036.006辦公樓290.000.000.00290.007宿舍樓168.000.000.00168.008食堂144.750.000.00144.759門衛(wèi)室10.000.000.0010.0010原料堆放場(chǎng)19.800.000.0019.8011停車場(chǎng)9.600.000.009.6012活動(dòng)場(chǎng)17.620.000.0017.6213道路11.470.000.0011.4714消防蓄水池24.000.000.0024.0015化糞池24.000.000.0024.0016圍墻43.020.000.0043.0217管網(wǎng)8.210.000.008.2118大門1.600.000.001.6019硬化34.500.000.0034.5020綠化67.290.000.0067.2921消防井0.400.000.000.4022設(shè)備工程0.001227.3012.501239.80合計(jì)2458.261227.3012.503698.06工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)形成資產(chǎn)類別總價(jià)固定無(wú)形其他合計(jì)1土地使用費(fèi)0.000.00666.71666.712建設(shè)單位管理費(fèi)0.000.006.006.003勘察設(shè)計(jì)費(fèi)0.000.004.604.604建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)0.000.000.500.505工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)0.000.004.004.006工程保險(xiǎn)費(fèi)0.000.008.008.007聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)0.000.002.002.008生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)0.000.003.003.009辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)0.000.005.005.00合計(jì)0.000.00699.81699.81建筑工程造價(jià)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量占地面積結(jié)構(gòu)單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）1生產(chǎn)區(qū)㎡99009900框架1188.001.1生產(chǎn)車間①40m×82.5m㎡33003300框架0.12396.001.2生產(chǎn)車間②40m×82.5m㎡33003300框架0.12396.00生產(chǎn)車間③40m×82.5m㎡33003300框架0.12396.002生產(chǎn)輔助區(qū)㎡33003300框架396.002.1原輔料庫(kù)房30m×100m㎡30003000框架0.12360.002.3動(dòng)力車間10m×30m㎡300300框架0.1236.003辦公生活區(qū)㎡8647.53407.5磚混612.753.1辦公樓18m×50m×3層＋200㎡裙樓㎡2900900磚混0.1290.003.2宿舍樓15m×56m×2層㎡1680840磚混0.1168.003.3食堂18m×40m×2層＋7.5㎡門廳㎡1447.5727.5磚混0.1144.753.4門衛(wèi)室5m×10m×2處㎡100100磚混0.110.004構(gòu)筑物㎡40240砼筑261.504.1原料堆放場(chǎng)110m×180m㎡1980019800地面平整0.00119.804.2停車場(chǎng)20m×30m㎡600600砼筑0.0169.604.3活動(dòng)場(chǎng)18m×37m＋15m×29m㎡11011101砼筑0.01617.624.4道路717m×20m㎡71714340砼筑0.01611.474.5消防蓄水池20m×20m×3mm31200漿砌0.0224.004.6化糞池10m×20m×3m×2處m31200漿砌0.0224.004.7圍墻（418m＋319m）×2-40mm1434鐵藝圍欄0.0343.024.8管網(wǎng)m23450.00358.214.9大門20m項(xiàng)2自動(dòng)伸縮0.801.604.1硬化局部硬化㎡21562156砼筑0.01634.504.11綠化周邊綠化㎡22432243植被0.0367.294.12消防井眼20.20.40合計(jì)21847.556847.52458.25設(shè)備購(gòu)置造價(jià)估算表生產(chǎn)設(shè)備造價(jià)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單機(jī)負(fù)荷（kw)總負(fù)荷（kw)單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）1模壓機(jī)KH—150臺(tái)452.5112.52.0090.002雙面涂膠機(jī)MH6213臺(tái)452.2991.2054.003雙面發(fā)光機(jī)TYG48002臺(tái)452.29911.45515.254翻板機(jī)SY-S48-3R臺(tái)4552253.00135.005輸送機(jī)TD75臺(tái)1352.5337.51.70229.506卸塵機(jī)SH-c臺(tái)450.7533.750.2511.257接板升降機(jī)SJY0.5-9臺(tái)451.567.52.0090.00合計(jì)974.251125.00其他輔助設(shè)備造價(jià)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單機(jī)負(fù)荷（kw)總負(fù)荷（kw)單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）1供電設(shè)備套130.0030.0040.0040.002供水設(shè)備套16.506.505.005.003供熱設(shè)備套126.0026.004通訊設(shè)備套10.500.503.003.005消防設(shè)備套14.204.206安防設(shè)備套11.501.503.103.107場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸設(shè)備臺(tái)28.0016.008其他設(shè)備套15.005.00合計(jì)38.5102.30項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期1231總投資7028.272669.382167.942189.291.1建設(shè)投資4837.662669.382168.280.00人民幣4837.662669.382168.280.001.2流動(dòng)資金2190.610.00-0.332189.292資金籌措7028.272669.382167.942189.292.1項(xiàng)目資本金7028.272669.382167.942189.29PAGEPAGE144流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期123456789101流動(dòng)資產(chǎn)0085918.360.000.166609.156609.156609.156609.156609.156609.156609.156609.151.1應(yīng)收帳款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2存貨60076560.870.000.035889.315889.315889.315889.315889.315889.315889.315889.311.2.1原材料60674021.290.000.005693.955693.955693.955693.955693.955693.955693.955693.951.2.2燃料000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.3在產(chǎn)品13601290.840.000.0299.3099.3099.3099.3099.3099.3099.3099.301.2.4產(chǎn)成品13601248.740.000.0296.0696.0696.0696.0696.0696.0696.0696.061.3現(xiàn)金000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4預(yù)付賬款15249357.490.000.12719.84719.84719.84719.84719.84719.84719.84719.842流動(dòng)負(fù)債30057460.680.000.494420.204420.204420.204420.204420.204420.204420.204420.202.1應(yīng)付帳款301237429.950.000.492879.382879.382879.382879.382879.382879.382879.382879.382.2預(yù)收賬款251420030.730.000.001540.831540.831540.831540.831540.831540.831540.831540.833流動(dòng)資金(1-2)0028457.680.000.002190.612190.612190.612190.612190.612190.612190.612190.614流動(dòng)資金當(dāng)期增加額002190.610.000.002190.610.000.000.000.000.000.000.005流動(dòng)資金借款額000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006流動(dòng)資金借款利息000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：本處只對(duì)前十年加以說(shuō)明，后五年將與第十年相同。外購(gòu)原輔材料費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期123456789101原材料費(fèi)用443876.850.000.0034144.3734144.3734144.3734144.3734144.3734144.3734144.3734144.371.1玉米秸稈17427.650.000.001340.591340.591340.591340.591340.591340.591340.591340.59單價(jià)(含稅)00.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03數(shù)量580921.510.000.0044686.2744686.2744686.2744686.2744686.2744686.2744686.2744686.27進(jìn)項(xiàng)稅額2532.220.000.00194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.2粘結(jié)劑47026.980.000.003617.463617.463617.463617.463617.463617.463617.463617.46單價(jià)(含稅)02222222222數(shù)量23513.490.000.001808.731808.731808.731808.731808.731808.731808.731808.73進(jìn)項(xiàng)稅額6832.980.000.00525.61525.61525.61525.61525.61525.61525.61525.61進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.3其他添加劑109337.730.000.008410.598410.598410.598410.598410.598410.598410.598410.59單價(jià)(含稅)06.2數(shù)量17635.120.000.001356.551356.551356.551356.551356.551356.551356.551356.55進(jìn)項(xiàng)稅額15886.680.000.001222.051222.051222.051222.051222.051222.051222.051222.05進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.4貼面材料269817.300.000.0020755.1820755.1820755.1820755.1820755.1820755.1820755.1820755.18單價(jià)(含稅)05.1數(shù)量52905.350.000.004069.644069.644069.644069.644069.644069.644069.644069.64進(jìn)項(xiàng)稅額39204.220.000.003015.713015.713015.713015.713015.713015.713015.713015.71進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.5膠合板包裝（塑料包裝及底板）267.200.000.0020.5520.5520.5520.5520.5520.5520.5520.55單價(jià)(含稅)00.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.0005數(shù)量534404.000.000.0041108.0041108.0041108.0041108.0041108.0041108.0041108.0041108.00進(jìn)項(xiàng)稅額38.820.000.002.992.992.992.992.992.992.992.99進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2輔助材料費(fèi)用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00進(jìn)項(xiàng)稅額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%3其他材料費(fèi)用（黃儲(chǔ)秸稈葉）250.900.000.0019.3019.3019.3019.3019.3019.3019.3019.30進(jìn)項(xiàng)稅額36.460.000.002.802.802.802.802.802.802.802.80進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%4外購(gòu)原材料費(fèi)合計(jì)444127.750.000.0034163.6734163.6734163.6734163.6734163.6734163.6734163.6734163.675外購(gòu)原材料進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)64531.380.000.004963.954963.954963.954963.954963.954963.954963.954963.95注：本處只對(duì)其前十年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行表述。后五年財(cái)務(wù)情況與第十年相同。燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期123456789101燃料動(dòng)力費(fèi)用2456.920.005.88190.79190.79190.79190.79190.79190.79190.79190.791.1水57.930.000.000.860.860.860.860.860.860.860.86單價(jià)(含稅)0000.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.0002數(shù)量289666.800.000.004313.904313.904313.904313.904313.904313.904313.904313.90進(jìn)項(xiàng)稅額8.420.000.0030.130.13進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.2電1497.340.000.00121.02121.02121.02121.02121.02121.02121.02121.02單價(jià)(含稅)00.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.0001數(shù)量14973400.00.000.001210200.001210200.001210200.001210200.001210200.001210200.001210200.001210200.00進(jìn)項(xiàng)稅額217.560.000.0017.5817.5817.5817.5817.5817.5817.5817.58進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.3暖197.060.005.8814.7114.7114.7114.7114.7114.7114.7114.71單價(jià)(含稅)00.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.0024數(shù)量91912.506127.506127.506127.506127.506127.506127.506127.506127.506127.506127.50進(jìn)項(xiàng)稅額28.630.000.842.142.14進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.4煤704.590.000.0054.2054.2054.2054.2054.2054.2054.2054.20單價(jià)(含稅)0000.0650.0650.0650.0650.0650.0650.0650.065數(shù)量10839.790.000.00833.83833.83833.83833.83833.83833.83833.83833.83進(jìn)項(xiàng)稅額102.380.000.007.887.887.887.887.887.887.887.88進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.5導(dǎo)熱油2574.770.000.00198.06198.06198.06198.06198.06198.06198.06198.06單價(jià)(含稅)0003.13.1數(shù)量830.570.000.0063.8963.8963.8963.8963.8963.8963.8963.89進(jìn)項(xiàng)稅額374.110.000.0028.7828.7828.7828.7828.7828.7828.7828.78進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用合計(jì)5031.690.005.88388.85388.85388.85388.85388.85388.85388.85388.853外購(gòu)燃料及動(dòng)力進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)731.100.000.8556.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.50注：本處只對(duì)其前十年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行表述。后五年財(cái)務(wù)情況與第十年相同。工資福利費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151工人0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人數(shù)4485.000.000.00345.00345.00345.00345.00345.00345.00345.00345.00345.00345.00345.00345.00345.00人均年工資39.002.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.60工資額11661.000.000.00897.00897.00897.00897.00897.00897.00897.00897.00897.00897.00897.00897.00897.002技術(shù)人員0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人數(shù)156.000.000.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00人均年工資72.004.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.80工資額748.800.000.0057.6057.6057.6057.6057.6057.6057.6057.6057.6057.6057.6057.6057.603管理人員0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人數(shù)78.000.000.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00人均年工資90.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00工資額468.000.000.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.004工資總額12877.800.000.00990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.605福利費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合計(jì)12877.800.000.00990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60固定資產(chǎn)折舊估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151房屋、建筑物0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值2458.260.000.002458.262376.322294.382212.432130.492048.551966.611884.671802.721720.781638.841556.901474.96本年折舊費(fèi)1065.250.000.0081.9481.9481.9481.9481.9481.9481.9481.9481.9481.9481.9481.9481.94凈值1393.010.000.002376.322294.382212.432130.492048.551966.611884.671802.721720.781638.841556.901474.961393.012機(jī)器設(shè)備0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值1239.800.000.001239.801120.781001.76882.74763.72644.70525.68406.65287.63168.6149.5949.5949.59本年折舊費(fèi)1190.210.000.00119.02119.02119.02119.02119.02119.02119.02119.02119.02119.020.000.000.00凈值49.590.000.001120.781001.76882.74763.72644.70525.68406.65287.63168.6149.5949.5949.5949.593其他固定資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值404.200.000.00404.20383.99363.78343.57323.36303.15282.94262.73242.52222.31202.10181.89161.68本年折舊費(fèi)262.730.000.0020.2120.2120.2120.2120.2120.2120.2120.2120.2120.2120.2120.2120.21凈值141.470.000.00383.99363.78343.57323.36303.15282.94262.73242.52222.31202.10181.89161.68141.474合計(jì)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值4102.260.000.004102.263881.083659.913438.743217.572996.392775.222554.052332.882111.701890.531788.381686.23本年折舊費(fèi)2518.180.000.00221.17221.17221.17221.17221.17221.17221.17221.17221.17221.17102.15102.15102.15凈值1584.070.000.003881.083659.913438.743217.572996.392775.222554.052332.882111.701890.531788.381686.231584.07無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151無(wú)形資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年攤銷費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00凈值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002其他資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值699.810.000.00699.81559.85419.89279.92139.960.000.000.000.000.000.000.000.00本年攤銷費(fèi)699.810.000.00139.96139.96139.96139.96139.960.000.000.000.000.000.000.000.00凈值0.000.000.00559.85419.89279.92139.960.000.000.000.000.000.000.000.000.003合計(jì)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值699.810.000.00699.81559.85419.89279.92139.960.000.000.000.000.000.000.000.00本年攤銷費(fèi)699.810.000.00139.96139.96139.96139.96139.960.000.000.000.000.000.000.000.00凈值0.000.000.00559.85419.89279.92139.960.000.000.000.000.000.000.000.000.00總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151外購(gòu)原材料費(fèi)444127.750.000.0034163.6734163.6734163.6734163.6734163.6734163.6734163.6734163.6734163.6734163.6734163.6734163.6734163.672外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)5031.690.005.88388.85388.85388.85388.85388.85388.85388.85388.85388.85388.85388.85388.85359.643工資及福利費(fèi)12877.800.000.00990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.60990.604修理費(fèi)2666.470.000.00205.11205.11205.11205.11205.11205.11205.11205.11205.11205.11205.11205.11205.115其他費(fèi)用28429.350.000.002186.872186.872186.872186.872186.872186.872186.872186.872186.872186.872186.872186.872186.87其中：其他制造費(fèi)用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他管理費(fèi)用386.330.000.0029.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.72其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用28043.020.000.002157.162157.162157.162157.162157.162157.162157.162157.162157.162157.162157.162157.162157.16其他項(xiàng)目0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006經(jīng)營(yíng)成本(1+2+3+4+5)493133.060.005.8837935.1137935.1137935.1137935.1137935.1137935.1137935.1137935.1137935.1137935.1137935.1137935.1137905.907折舊費(fèi)2518.180.000.00221.17221.17221.17221.17221.17221.17221.17221.17221.17221.17102.15102.15102.158攤銷費(fèi)699.810.000.00139.96139.96139.96139.96139.960.000.000.000.000.000.000.000.009利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010總成本費(fèi)用合計(jì)(6+7+8+9)496351.050.005.8838296.2438296.2438296.2438296.2438296.2438156.2838156.2838156.2838156.2838156.2838037.2638037.2638008.05其中：可變成本449159.440.005.8834552.5234552.5234552.5234552.5234552.5234552.5234552.5234552.5234552.5234552.5234552.5234552.5234523.32固定成本47191.610.000.003743.723743.723743.723743.723743.723603.763603.763603.763603.763603.763484.743484.743484.74銷售收入.銷售稅金及附和增值稅估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期123456789101營(yíng)業(yè)收入619493.300.000.0043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.101.1秸稈膠合板（1220mm×2440mm×9cm）557375.000.000.0042875.0042875.0042875.0042875.0042875.0042875.0042875.0042875.00單價(jià)(含稅)0000.00350.00350.00350.00350.00350.00350.00350.0035數(shù)量1592500000.00.012250000.012250000.012250000.012250000.012250000.012250000.012250000.012250000.0銷項(xiàng)稅額80986.110.000.006229.706229.706229.706229.706229.706229.706229.706229.70銷項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.2黃儲(chǔ)秸稈（葉）3485.300.000.00268.10268.10268.10268.10268.10268.10268.10268.10單價(jià)(含稅)0000.050.050.050.050.050.050.050.05數(shù)量69706.000.000.005362.005362.005362.005362.005362.005362.005362.005362.00銷項(xiàng)稅額506.410.000.0038.9538.9538.9538.9538.9538.9538.9538.95銷項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2其他營(yíng)業(yè)收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003營(yíng)業(yè)稅金及附加2474.940.00-0.09124.82124.82124.82124.82124.82124.82124.82124.823.1營(yíng)業(yè)稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2消費(fèi)稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)1732.460.00-0.0687.3787.3787.3787.3787.3787.3787.3787.373.4教育費(fèi)附加742.480.00-0.0337.4537.4537.4537.4537.4537.4537.4537.454增值稅24749.360.00-0.851248.201248.201248.201248.201248.201248.201248.201248.20銷項(xiàng)稅額90011.850.000.006268.666268.666268.666268.666268.666268.666268.666268.66進(jìn)項(xiàng)稅額65262.480.000.855020.455020.455020.455020.455020.455020.455020.455020.45注：本處只對(duì)其前十年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行表述。后五年財(cái)務(wù)情況與第十年相同。利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151營(yíng)業(yè)收入560860.300.000.0043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.102營(yíng)業(yè)稅金及附加1623.000.00-0.09124.82124.82124.82124.82124.82124.82124.82124.82124.82124.82124.82124.82125.243增值稅16230.040.00-0.851248.201248.201248.201248.201248.201248.201248.201248.201248.201248.201248.201248.201252.454總成本費(fèi)用496351.050.005.8838296.2438296.2438296.2438296.2438296.2438156.2838156.2838156.2838156.2838156.2838037.2638037.2638008.055補(bǔ)貼收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利潤(rùn)總額46656.210.00-4.943473.843473.843473.843473.843473.843613.803613.803613.803613.803613.803732.823732.823757.357彌補(bǔ)以前年度虧損4.940.000.004.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008應(yīng)納稅所得額46656.210.000.003468.893473.843473.843473.843473.843613.803613.803613.803613.803613.803732.823732.823757.359所得稅11664.050.000.00867.22868.46868.46868.46868.46903.45903.45903.45903.45903.45933.20933.20939.3410凈利潤(rùn)(6-9)34992.160.00-4.942606.612605.382605.382605.382605.382710.352710.352710.352710.352710.352799.612799.612818.0211期初未分配利潤(rùn)185732.820.000.00-4.942341.014685.857030.699375.5211720.3614159.6816598.9919038.3021477.6223916.9326436.5828956.2312可供分配的利潤(rùn)(10+11)220724.970.00-4.942601.674946.387291.229636.0611980.9014430.7116870.0219309.3421748.6524187.9626716.5429236.1931774.2513提取法定盈余公積金3499.710.000.00260.66260.54260.54260.54260.54271.03271.03271.03271.03271.03279.96279.96281.8014可供投資者分配的利潤(rùn)(12-13)217225.260.00-4.942341.014685.857030.699375.5211720.3614159.6816598.9919038.3021477.6223916.9326436.5828956.2331492.4515應(yīng)付優(yōu)先股股利0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016提取任意盈余公積金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017應(yīng)付普通股股利(14-15-16)217225.260.00-4.942341.014685.857030.699375.5211720.3614159.6816598.9919038.3021477.6223916.9326436.5828956.2331492.4518各投資方利潤(rùn)分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019未分配利潤(rùn)(14-15-16-18)217225.260.00-4.942341.014685.857030.699375.5211720.3614159.6816598.9919038.3021477.6223916.9326436.5828956.2331492.4520息稅前利潤(rùn)46656.210.00-4.943473.843473.843473.843473.843473.843613.803613.803613.803613.803613.803732.823732.823757.3521息稅折舊攤銷前利潤(rùn)96567.000.00-4.943862.873862.873862.873862.873862.873862.873862.873862.873862.873862.873862.873862.8750217.50項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151現(xiàn)金流入564634.990.000.0043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1046917.791.1營(yíng)業(yè)收入560860.300.000.0043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.1043143.101.2補(bǔ)貼收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定資產(chǎn)余值1584.070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001584.071.4回收流動(dòng)資金2190.610.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002190.612現(xiàn)金流出518014.372669.382172.8841497.4239308.1339308.1339308.1339308.1339308.1339308.1339308.1339308.1339308.1339308.1339308.1339285.262.1建設(shè)投資4837.662669.382168.280.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流動(dòng)資金2190.610.00-0.332189.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.662.3經(jīng)營(yíng)成本493133.060.005.8837935.1137935.1137935.1137935.1137935.1137935.1137935.1137935.1137935.1137935.1137935.1137935.1137905.902.4營(yíng)業(yè)稅金及附加1623.000.00-0.09124.82124.82124.82124.82124.82124.82124.82124.82124.82124.82124.82124.82125.242.5增值稅16230.040.00-0.851248.201248.201248.201248.201248.201248.201248.201248.201248.201248.201248.201248.201252.452.6維持運(yùn)營(yíng)投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)46620.62-2669.38-2172.881645.683834.973834.973834.973834.973834.973834.973834.973834.973834.973834.973834.977632.534累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量46620.62-2669.38-4842.26-3196.58638.394473.368308.3312143.3015978.2719813.2423648.2127483.1831318.1535153.123