件4市作況）農(nóng)民專業(yè)合作社名（蓋章馬店市驛城區(qū)豐華種植農(nóng)民專業(yè)合作社所屬縣（區(qū)）名稱：

驛城區(qū)填報日期：201928日

農(nóng)業(yè)作社務(wù)報格式2018年

月

日編制單位：駐馬店市驛城區(qū)豐華種植農(nóng)民專業(yè)合作社

會農(nóng)社01表單位：元資產(chǎn)

行次

年初數(shù)

年末數(shù)

負(fù)債及所有者權(quán)益

行次

年初數(shù)

年末數(shù)流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債：貨幣資金應(yīng)收款項存貨

156

0.000.000.00

84782.1845679.4027673.14

短期借款應(yīng)付款項應(yīng)付工資

303132

0.000.00

125874.1387984.54流動資產(chǎn)合計長期資產(chǎn)：

10

0.00158134.72

應(yīng)付盈余返還應(yīng)付剩余盈余流動負(fù)債合計

333536

0.000.000.00

0.000.00213858.67對外投資

11

0.00

0.00農(nóng)業(yè)資產(chǎn)：牲畜(禽)產(chǎn)

12

0.00

0.00

長期負(fù)債：林木資產(chǎn)農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計

1315

0.000.00

0.000.00

長期借款專項應(yīng)付款

4041

0.000.00

0.000.00固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原值

16

451674.20401574.20

長期負(fù)債合計負(fù)債合計

4243

0.000.00

0.00213858.67減：累計折舊

17

0.00

0.00固定資產(chǎn)凈值

20

451674.20401574.20固定資產(chǎn)清理

21

0.00

0.00

所有者權(quán)益：在建工程

22

0.00

0.00

股金

44

0.00

0.00固定資產(chǎn)合計其他資產(chǎn)：

25

451674.20401574.20

專項基金資本公積

4546

0.000.00

0.000.00無形資產(chǎn)長期資產(chǎn)合計

2728

0.000.00

0.000.00

盈余公積未分配盈余

4750

0.000.00

0.00345850.25資產(chǎn)總計

29

451674.20559708.92

所有者權(quán)益合計

51

0.00

345850.25負(fù)債和所有者權(quán)益總計

54

0.00

559708.92補充資料：項目無法收回、尚未批準(zhǔn)核銷的應(yīng)收款項盤虧、毀損和報廢、尚未批準(zhǔn)核銷的存貨無法收回、尚未批準(zhǔn)核銷的對外投資死亡毀損、尚未批準(zhǔn)核銷的農(nóng)業(yè)資產(chǎn)盤虧、毀損和報廢、尚未批準(zhǔn)核銷的固定資產(chǎn)毀損和報廢、尚未批準(zhǔn)核銷的在建工程注銷和無效、尚未批準(zhǔn)核銷的無形資產(chǎn)

金額

2018

年編制單位：駐馬店市驛城區(qū)豐華種植農(nóng)民專業(yè)合作社

會農(nóng)社01單位：元項目

行次

金額

項目

行次

金額本年盈余

盈余分配一、經(jīng)營收入加：投資收益減：經(jīng)營支出管理費用二、經(jīng)營收益加：其他收入減：其他支出

1256101112

559,708.920.00192,786.0031,072.670.000.000.00

四、本年盈余加：年初未分配盈余其他轉(zhuǎn)入五、可分配盈余減：提取盈余公積盈余返還剩余盈余分配

16171821222324

345850.250.000.00345850.250.000.00345850.25三、本年盈余

15

345,850.25六、年末未分配盈余

28

345850.25

2018

年編制單位：駐馬店市驛城區(qū)豐華種植農(nóng)民專業(yè)合作社

會農(nóng)社03表單位：元項目年初余額

股金451674.20

專項基金0.00

資本公積0.00

盈余公積0.00

未分配盈余0.00

合計451674.20本年增加數(shù)345850.25其中：

0.00其中：

0.00其中：

0.00其中：

0.00

345850.25資本

0.00

國家

0.00

0.00

從盈余

0.00公積轉(zhuǎn)贈

財政直接

股金溢價

中提取補助盈余

0.00

接受

0.00

資產(chǎn)

0.00公積轉(zhuǎn)贈

捐贈轉(zhuǎn)入

評估增值成員增加出資

0.00本年減少數(shù)0.000.000.000.000.00其中：按交易額）分配的盈余：剩余盈余分配

0.000.000.00年末余額345850.25成員權(quán)益變動表編制說明（1本表反映合作社報告年度成員權(quán)益增減變動的情