甌能集團投資管理制度北京新華信管理顧問2003年10月目錄枯投資決策和鈴實施監(jiān)督管弟理制度積古3基第一章征錯總則遵賺3葉第二章池時組織機構(gòu)和稅審批壓戚4奶2.1綿組織機構(gòu)候啞4此2.2還投資立項權(quán)倉限劃分墊捆5麥第三章赴匯投資決策管疊理證霸6棍3.1懲投資規(guī)劃錦因6昂3.2愛對外投資決升策室甚6摟第四章渴壘投資實施和釣監(jiān)控戰(zhàn)去10竟第五章國摸項目后評價麗和投資檔案扶管理邁螺12泰5.1徒項目后評價很屑12以5.2臟投資檔案管棟理鴉兇12員第六章費罵附則歉惹18恰工程項目實旋施管理制度查覆19頭第一章爪爐總則蹦貫19先第二章丸牧工程項目實炎施準(zhǔn)備拜旦20沸第三章魂栗工程施工碎救21重第四章稠任竣工驗收青扶23菌第五章千脫監(jiān)督檢查創(chuàng)捏24差外派產(chǎn)權(quán)代間表管理制度占艱25襯第一章副盼總則排瓣25競第二章滅語外派產(chǎn)權(quán)代閘表的聘用和頌任命英幟26胳第三章轟墻外派產(chǎn)權(quán)代帖表的遷調(diào)和胃任免管理指務(wù)27槐第四章爪塌外派產(chǎn)權(quán)代診表的工作管預(yù)理升劃28燒第五章怖內(nèi)其它預(yù)舒29子母子公司管謝理制度寺治31鋼第一章肌兆總則報削31攝第二章智笑母子公司權(quán)蔽限劃分真且32田第三章葵羞收益分配管嗚理制度彩盼33傾第四章貧擔(dān)監(jiān)督、考核峽與獎懲當(dāng)挖35宮投資決策和姻實施監(jiān)督管海理制度總則狐本制度旨在論建立有效的反投資風(fēng)險約域束機制，維以棟規(guī)范允本塵集團的投資壯行為，斷強化對投資死活動的監(jiān)管萬，始確保投入資利金及資產(chǎn)的帝安全和保值窄增值意，以及螺投資結(jié)構(gòu)最破優(yōu)化和效益流最佳化。固本制度所指贊投資僅為集膛團總部和下蠶屬子公司的貍對外投資，兔不包括內(nèi)部孤經(jīng)營性投資樂。餅本制度適合錢于甌能集團另總部及其下救屬子公司。攻本若制度適合于同現(xiàn)金投資、您債券股票投籮資、固定資燥產(chǎn)投資、無刷形資產(chǎn)投資撒以及購并投債資管理。梯投資管理是擇指國甌能她集團（以下勞簡稱掙“偽集團歪”損）對匙總部賀及所屬全資犬、控股、參史股企業(yè)的投附資行為從立辟項、論證、長實施到回收膽投資整個過圍程實施的管訴理。殃建立和完善座投資項目的孫產(chǎn)權(quán)代表責(zé)結(jié)任制度，是芽投資管理的剃主要形式，酸論證、審議餡、監(jiān)控是投塑資管理的主扁要內(nèi)容。稿組織機構(gòu)和渡審批尋對外俗投資茫是指企業(yè)通方過運用企業(yè)瓦自有資產(chǎn)收斧益、此自有資金、蘋銀行借貸以醬及其他渠道宵融資而取得家經(jīng)營資產(chǎn)、原投入新項目鋸或擴大經(jīng)營衣規(guī)模，謀求跑經(jīng)濟效益的名經(jīng)營行為。獻投資的方式慈包括：狗直接或間接起投資殖；棚資金或?qū)嵨锵锿顿Y；幸資源性投資班及無形資產(chǎn)押投資；筑2.1籃組織機構(gòu)料股東大會是贏集團投資活鴨動的最高法難定決策機構(gòu)清，擁有集團停中、長期投繪資規(guī)劃和年擠度投資規(guī)劃必的最終決策壟權(quán)。渾董事會是由辱股東大會授珠權(quán)，代理行澇使法定決策貝權(quán)的機構(gòu)，誰在投資額度綠內(nèi)的項目，拔可由董事長欠直接審批。百投資咨詢委怪員會是集團船投資活動的鋤非常設(shè)專業(yè)削決策咨詢機早構(gòu)，由集團搏高級管理人厚員、主要業(yè)蕩務(wù)管理部門昌（資金財務(wù)效部、投資開該發(fā)部、總經(jīng)插理工作部）挖負(fù)責(zé)人和外除聘行業(yè)專家玩等組成，通敬過專業(yè)例會殿和投資項目搏咨詢會的形極式工作，對攜集團中、長卡期投資發(fā)展拼規(guī)劃、年度捕投資規(guī)劃和佛重大投資項絹目進行評估挺論證和決策梳，形成專業(yè)讓意見，報董旨事會進行參順考。市投資開發(fā)部嫩是集團投資比活動強管理查的業(yè)務(wù)主管壽部門，負(fù)責(zé)靈草擬集團中褲、長期投資旁規(guī)劃和年度偷投資規(guī)劃；此負(fù)責(zé)投資項慈目的篩選、爺論證最、級立項審核咬、登記、具法律事務(wù)、擦投資檔案、澤項目實施監(jiān)異控和考核等怖業(yè)務(wù)管理工存作；負(fù)責(zé)投差資咨詢委員蘆會的日常事負(fù)務(wù)和擬定投枯資咨詢委員鋸會會議議題才、議程等。潑同時，作為來投資主管部效門，負(fù)責(zé)投思資項目公司殖與集團總部贈有關(guān)部門的密綜合協(xié)調(diào)。撤資金財務(wù)部挎是投資管理取的業(yè)務(wù)（技膜術(shù)）管理部芒門，根據(jù)自殘己的專業(yè)特僻點，對投資鼠項目進行業(yè)拴務(wù)（技術(shù)）畢的評估論證龍，發(fā)表專業(yè)邪意見，并負(fù)降責(zé)投資項目末的財務(wù)和資兵金管理。斃各參、控股磁子公司負(fù)責(zé)杰編制各自的腿中、長期投鏈資發(fā)展規(guī)劃囑和年度投資貌規(guī)劃，并按裹照規(guī)定的權(quán)刮限進行投資番項目的立項孔審批。預(yù)2.2睜投資立項權(quán)捕限劃分遷甌能的投資互管理實行審晉批制和備案陽制相結(jié)合的披方式魔：疊集團總部、緒全資賣和控股子公冷司的所有投強資項目均需藏集團總部審西批；茶對參股的云尖和酒店和石門牛生態(tài)園的饑投資項目趴，通過外派衰產(chǎn)權(quán)代表根吃據(jù)總部指示叔在子公司各炒級決策會議玩上發(fā)表表決雅建議，并報義總部組備案馳。轉(zhuǎn)為防止膊集團夾資產(chǎn)過度分膛散、管理鏈撫條過長，著原則上捎嚴(yán)格控制下蝦屬公司的對均外失資本性危投資。審批權(quán)限：丘額度在集團贊總石資產(chǎn)30%牌以上的由股灶東大會批準(zhǔn)診。盞集團公司股匆東大會授權(quán)魂董事會羅“炸有權(quán)確定不旺超過集團公行司總資產(chǎn)3冶0%的投資機,超過總資抱產(chǎn)30%的要重大投資項曉目應(yīng)報股東丹大會批準(zhǔn)殺”逗。慈1000萬墨以下董事長常具有審批權(quán)愈力。搜控股公司無喘項目審批權(quán)途力。壯參股子公司蒜有獨立的立晉項審批權(quán)，油但在項目立朝項審批前由湖集團外派產(chǎn)沃權(quán)代表將所哨在參股子公域司的投資項膚目資料上報沫投資開發(fā)部異審核代，綠并崇根據(jù)金額不攝同，由總部仔以上不同級強別機構(gòu)進行獄審核和出示朋意見，由投悔資開發(fā)部將龍總部意見以洗書面文件形幼式下發(fā)給外子派產(chǎn)權(quán)代表擋，由外派產(chǎn)央權(quán)代表在所窮在參股子公步司董事會按救集團意見進井行表決。忠集團賢重大投資決同策要嚴(yán)格按牌照決策權(quán)限沃對項目進行非審批。連投資決策管會理役3.1培投資規(guī)劃南中長期投資懲規(guī)劃管理流倉程閣客下屬香子公司望和實際經(jīng)營爽部門梢根據(jù)各自的饑經(jīng)營戰(zhàn)略提純出自身的行煌業(yè)投資建議能，由投資開洲發(fā)部根據(jù)集鉛團中長期戰(zhàn)容略規(guī)劃，同吼時結(jié)合各上單位的行業(yè)癥投資建議草已擬集團中長高期投資戰(zhàn)略制規(guī)劃，由總圓經(jīng)理、董事洋長和存董事會層層男審核，在股瑞東大會進行景審批后，由假投資開發(fā)部桃組織實施、砌監(jiān)控和評價晨。鮮年度投資規(guī)炎劃管理流程幟夜各盈下屬子公司當(dāng)和實際經(jīng)營獄部門漲根據(jù)專各自繁中長期投資份戰(zhàn)略規(guī)劃，偏在每年年初槍提出年度投獨資計劃，由巷投資開發(fā)部掩進行匯總、篩審核幣后，特草擬集團年貓度投資計劃特，最后由集巴團男總經(jīng)理、董臘事長滿和董事會層芽層審核后，珠由股東大會昌進行審批?？?.2天對外投資遙決策項目搜集裂集團和下屬本子公司在進勺行投資項目通搜集時，必厭須以集團總特體戰(zhàn)略匙和投資規(guī)劃昂為指導(dǎo)。樹投資開發(fā)部追和下屬子公諒司投資負(fù)責(zé)建人負(fù)責(zé)積極屬分析和捕捉刪環(huán)境中出現(xiàn)徑的機會染，斧派出專門人搜員跟蹤和研鄭究各種投資忙項目，通過呆項目洽談、話寄送資料、重報刊資料、搖查詢、巧項目庫推薦銷、訪問企業(yè)魔或網(wǎng)上搜索喚等方式尋找下項目信息，問作好項目儲著備。拳投資開發(fā)部騾要溪和下屬公司輔投資負(fù)責(zé)人舊要懸對目標(biāo)項目悄做初步調(diào)查詢和預(yù)可行性戴研究，填制磨《項目概況激表》誘（參考附表城一）城，制訂《項上目投資建議掩書》，并上駛報投資開發(fā)辟部經(jīng)理，同使時要分類、陡編號、入庫內(nèi)，做好項目易儲備工作。項目初審圈投資開發(fā)部將在收到蚊上報的目標(biāo)潛項目資料后礦，應(yīng)組織有邪關(guān)部門對該透項目進行初稻審后，并簽費署審核意見炒，殖連同搏《項目概況婆表》和《項賠目投資建議怖書》等等資料刷上報總經(jīng)理延進行審核。駝對初審予以按否決的項目盞，在粉總經(jīng)理銜同意后，由兩投資扛開發(fā)燒部將初審意向見書面返回卷申報單位。慣申報單位對平初審意見有者異議的，可樣申請復(fù)查一涌次渴。啊總經(jīng)理在收膀到相關(guān)資料易的七個工作橋日內(nèi)，對可棕否進一步研醬究提出批示媽。輩項目研究論飲證則初審后認(rèn)為妨需要對項目五做進一步調(diào)廚查研究的，悲由投資開發(fā)閣部負(fù)責(zé)組織釀相關(guān)喊人員進行周賠密的調(diào)查研四究和分析，遍并編制《可洪行性研究報失告》，該工狀作一般在三遭十個工作日狂內(nèi)完成。投撫資開發(fā)部要攝為報告中數(shù)杰據(jù)的真實性禿、投資方案淘的可行性負(fù)姑責(zé)。逆項目論證要智堅持系統(tǒng)性鋸原則，要綜打合考慮以下?lián)旄鞣N因素，烤避免對至關(guān)姥重要的一些釣因素考慮不辣周，或片面弄強調(diào)某項次槳要因素。繁國家產(chǎn)業(yè)政仗策分析、行邊業(yè)發(fā)展?fàn)顩r輸分析、市場戴分析、效益饒分析、技術(shù)蘿與管理分析孟、法律分析碰、風(fēng)險分析爐及其它方面訓(xùn)的分析。可拒行性論證力團求全面、真斤實、準(zhǔn)確可陜靠踢。飲投資的風(fēng)險罰。包括政策聽風(fēng)險、利率傅風(fēng)險、市場成風(fēng)險、經(jīng)營溫風(fēng)險、購買扇力風(fēng)險等。勿投資保本能出力。再投資占用的玩時間。長期得投資必須與約集團發(fā)展戰(zhàn)壞略相結(jié)合，賣要注重長期徒效益；短期浸投資必須注貼重流動性和炎投資增值。咸投資的增值錯程度。實現(xiàn)伏最大限度的爸投資增值是掀集團投資的紛重要目標(biāo)，援是分析投資密方案選擇的欣重要尺度。害納稅優(yōu)惠政面策。在投資吼時必須考慮末盡可能享受殼納稅優(yōu)惠條寺件?；焱顿Y的法律杜和社會約束璃。削正確估計集床團的籌資能蹦力。冊科學(xué)估計投豪資的預(yù)期成歲本。梁考慮實際資倦本運營能力短。田項目研究審助查繳投資開發(fā)部架遞交的《可低行性研究報紗告》總經(jīng)理思進行審查。辨審查不通過織則需在三個德工作日內(nèi)提許出改善建議求，審查通過或則由總經(jīng)理裝填寫《立項臂審批表》答（參考附表唉二儀）駝，故會同以下資閥料醬遞交上層決楊策機構(gòu)進行崇審批。獵項目研究評樹議谷勝針對項目的黎投資額度和程風(fēng)險程度大澡小，由投資踐開發(fā)部組織暮召開不同程漿度的投資咨書詢會議，并鬼將會議討論娘結(jié)果一并上舒報上層決策芬機構(gòu)作為參害考貝。孟立項申請與宿立項壘總經(jīng)理上報宋的項目相關(guān)略資料包括但衛(wèi)不限于：腸《立項申請察表》、《投杯資建議書》碑、《項目概池況表》賀已經(jīng)形成的腫審核建議點；煙項目可行性庫研究報告；澆有關(guān)合同、登（協(xié)議）草侮案；咳資金來源勢方案姿；王有關(guān)合作單扮位的資信情治況；跑政府的有關(guān)忽許可文件；曾根據(jù)立項審感批權(quán)限，分次別由不同機湖構(gòu)進行立項鎖決策,形成壯投資決議。瓦報董事會審爐批的投資項錯目應(yīng)取得董腿事會簡單多賞數(shù)通過，當(dāng)嫂董事會中對肌所提交討論企的投資項目免贊成與反對宗票各占1/恰2時，由董掛事長做出投顏資決議。蓋所有審批工幼作自接到總詢經(jīng)理提交完脊整材料之日沫起十個工作騎日內(nèi)完成，侵并形成《董以事會決策意凡見表》婚（參考附表源三探）跌。在項目投么資具體實施岔的過程中，凳若因客觀原蹈因遇到與董姓事會通過之箭相關(guān)投資決哈策不符的情吸況，應(yīng)撰寫席書面報告并帥提交董事會通重新決策。審批原則：弱符合國家、詠地區(qū)產(chǎn)業(yè)政理策以及集團芹的長期發(fā)展李規(guī)劃；礎(chǔ)經(jīng)濟效益良潔好；籠資金、技術(shù)穗、人才、原筑材料有保證澆；恨法律手續(xù)完停善；折上報資料齊非全、真實、涌可靠；無與集團謙投資能力相毒適應(yīng)。項目審批露投資項目通刑過審批后，昏經(jīng)集團法律毫顧問審核相憤關(guān)合同協(xié)議澤，由董事長岔或董事長授橋權(quán)代表與合借作對方簽署迷投資協(xié)議兆。劑各參股公司輝的對外投資毅可參考以上冠流程制定，肉經(jīng)過初審的單項目相關(guān)資省料要及時報毛集團投資開并發(fā)部，投資聾開發(fā)部負(fù)責(zé)藏對該項目進品行研究論證繡，形成項目怖投資評估建武議報總經(jīng)理功和董事長作閑為決策參考亂。同時，投蔽資開發(fā)部還數(shù)要實時跟蹤稻已通過初審利項目的審批廟進度。找投資聰實施和監(jiān)控灣項目增投資實行投泳資、經(jīng)營、部和監(jiān)管相結(jié)債合的原則。愁投資項目貍實行項目法今人制。協(xié)議怎簽署后，總特部和全資子炮公司項目由和集團投資開瘦發(fā)部和總經(jīng)用理提名，集添團董事會或旁董事長指定緒項目負(fù)責(zé)人樹，并由項目破負(fù)責(zé)人組建筑團隊，編制怖項目運作方戲案和相關(guān)文景件。雜投資開發(fā)部功對該方案和畏文件進行專透業(yè)和法律論螞證并通過后式，由項目負(fù)鄙責(zé)人同合作秤方協(xié)調(diào)組建譯項目公司，堆項目負(fù)責(zé)人及擔(dān)任項目公藍(lán)司董事長或恩總經(jīng)理，項切目團隊成員哲擔(dān)任相應(yīng)職辰務(wù)，以項目苦公司行使開釣展規(guī)劃設(shè)計偵和施工工作另。慚在暈確定項目負(fù)辮責(zé)辜人惰后僻，皆由投資開發(fā)戰(zhàn)部經(jīng)理或集哲團總經(jīng)理擔(dān)勢任蛋項目監(jiān)督人鞠，并由項目全負(fù)責(zé)柏人、監(jiān)督人逼與位董事長慮簽訂項目責(zé)特任合同書，心項目害負(fù)責(zé)蠻人負(fù)直接責(zé)畝任，監(jiān)督人船負(fù)連帶責(zé)任禮。狐項目監(jiān)督人蘆暨投資開發(fā)獄部經(jīng)理負(fù)責(zé)吊組織本部門及人員，對項客目實施和外墾派到項目公塌司的項目負(fù)紐責(zé)人進行監(jiān)獎控，負(fù)責(zé)院督促項目丙負(fù)責(zé)畫人加強項目貫運作管理和德資金財務(wù)管衣理剝，負(fù)責(zé)恰及時發(fā)現(xiàn)和樂匯報項目實巖施過程中出葬現(xiàn)的問題，欄并提出解決膨的辦法和建尸議顫，和項目公風(fēng)司負(fù)責(zé)人一嗚起對項目實予施的順利開響展和項目目指標(biāo)的實現(xiàn)負(fù)稻責(zé)。宇對外投資后挺，由資金財悲務(wù)部通過外拒派財務(wù)總監(jiān)壟和投資發(fā)展退部通過外派哲產(chǎn)權(quán)代表，址兩條線共同碎對被投資單逆位經(jīng)營情況托進行持續(xù)的式監(jiān)督管理。孫項目負(fù)責(zé)爛人應(yīng)定期將烘項目進展情歐況向暖投資開發(fā)部棵和總經(jīng)理、遇董事長膊作出書面匯蝦報。并接受稼財務(wù)收支等糖方面的審計姜。永對投資項目應(yīng)因管理不善亞或用人不當(dāng)丘致使寶集團圓資產(chǎn)流失、枯嚴(yán)重虧損或屑造成其它嚴(yán)撈重后果的，步要追究悄項目公司去有關(guān)惜項目負(fù)責(zé)人俊責(zé)任；對投絮資項目因決升策失誤或?qū)復(fù)聿椤殃P(guān)不貿(mào)嚴(yán)，造成經(jīng)翁濟損失的，厭也應(yīng)追究相拾應(yīng)的責(zé)任見參股公司原趣則上參照以號上程序制定隸制度。對參蘋股公司的原重大投資項省目投資父，外派產(chǎn)權(quán)昆代表負(fù)責(zé)及脫時非跟蹤，電并向投資開打發(fā)部和相關(guān)根領(lǐng)導(dǎo)進行書愚面或口頭匯廈報坡。踩集團涼派出舞到參股子公禍司奇的產(chǎn)權(quán)代表矛應(yīng)按照叨集團吩的審批意見姿，對投資項私目決策表態(tài)柳，不得個人亦自行表態(tài)。臥對投資項目私存在問題故墻意隱瞞不報偏的，一經(jīng)發(fā)拆現(xiàn)，將追究棟該產(chǎn)權(quán)代表垮的行政責(zé)任漏，造成重大騾損失的，要負(fù)追究法律責(zé)效任。飽項目后評價斯和投資檔案修管理忙5.1項目元后評價往項目后評價害要從影響評偵價、經(jīng)濟效聽益評價和過麗程評價三方烤面進行。陡影響評價：茂通過項目投催產(chǎn)后對社會爺產(chǎn)生的影響柜來評價投資霉決策的正確某性。籍經(jīng)濟效益評民價：通過項講目投產(chǎn)運營商后的實際資妖料計算財務(wù)曠內(nèi)部收益率棗等一系列財蕉務(wù)收益指標(biāo)硬，并與投資慈項目可行性既研究報告相億關(guān)指標(biāo)對比魯、分析，看竹是否達到預(yù)酬期效果。摩過程評價：巾深入分析造陶成項目后評布價結(jié)論與預(yù)而期效果之間駐產(chǎn)生差異的兇原因，找出血問題所在，掙提出解決方攻法。纖項目后評價義應(yīng)遵循客觀嚴(yán)、科學(xué)、公模正、合作的蔽原則，實事蠶求是地反映鋒情況，辯證旦地分析問題庭。竿項目后評價卻必須在充分鉤占用材料的在基礎(chǔ)上提出貼客觀的評價辦結(jié)論。戰(zhàn)項目后評價座要采用科學(xué)騾方法進行，鞭實事求是，妨堅持用數(shù)據(jù)勵說話，不得更弄虛作假。集投資開發(fā)部嘩應(yīng)相對獨立悲地處理項目宜后評價問題慈，要排除干竄擾，公正地萬對待項目公愈司、建設(shè)施族工、經(jīng)營管帶理等各個方坐面。獄在項目后評勻價過程中，瞧除了專職經(jīng)船濟技術(shù)專家北外，還需項抬目負(fù)責(zé)人、姑項目公司人采員、其他投辨資者及有關(guān)集政府部門的牙代表通力合仍作。欠項目評價后取均應(yīng)進行分玉析總結(jié)，找掩出投資活動趁成功的因素煎、不足或是階重大失誤，陡報送總經(jīng)理演和董事會成踩員審閱討論只后存檔。明5.2投資稅檔案管理掙投資檔案是青指集團在投丈資活動中形谷成的、作為廈歷史紀(jì)錄保臺存起來以備肥考察的文字墻及以其他方扎式和載體紀(jì)善錄的材料。摘投資檔案包碗括項目投資宰考查及決策蛾階段檔案、擺項目跟蹤管亂理階段檔案繡、項目后分那析三部分。糕項目投資決鏟策階段檔案謀包括項目概蛙況表、投資云建議書、可疫行性研究報聾告、立項審憂批表、董事正會決策意見豪表、投資協(xié)海議以及合作滴企業(yè)所提供攻的相關(guān)資料咱。提項目跟蹤管盆理階段檔案椅包括項目公奸司月度、年鉗度財務(wù)報表職、季度訪談衫、項目進展炒報告、重要姥會議紀(jì)錄、臭監(jiān)理報告等上。翠項目后階段愚包括項目后漸評價報告等狡。匪投資檔案按宜項目立卷，盡備份存檔，習(xí)文件之間建微立相應(yīng)索引化。房備份存檔的外計劃以書面謝和電子文檔仔兩種方式存爭放，書面文視檔要使用打頓印稿。劇任何人不得批以任何借口麻修改、刪除驕、涂寫或調(diào)級換備份存檔縣的投資文檔坐。怖投資開發(fā)部識應(yīng)做好投資絨檔案的日?？砉ぷ?，匠于不同業(yè)務(wù)蝦階段結(jié)束后敢的五日內(nèi)按宜集團總經(jīng)理頂工作部的要建求填寫檔案籌移交清單，組并將投資檔駐案移交歸檔忘。投資檔案妨一式兩份，齊一份交總經(jīng)呆理工作部，昨一分留投資遲開發(fā)部保存留。附表一：紅《項目概況泳表》華編制弟單位司已握性粒綱編號媽潔董進忌惱日期敲字辱都縱征鞋項目名稱泄項目來源恥項目所在地比區(qū)腿聯(lián)系方式筑項目現(xiàn)狀息項目優(yōu)勢鵝評估意見字備注附表二：帝《懇項目立項審快批表蹈》預(yù)項目申請單樸位廉肯對栗項目誼編號血蜻駕低蜓珍日期虧刷議雁家域獨項目名稱缺項目基本情達況番合作企業(yè)基貧本情況隸注冊地址將成立時間慨注冊/實收被資本惜股本結(jié)構(gòu)陽主營業(yè)務(wù)血其他蹄項目產(chǎn)品服句務(wù)基本情況么項目簡單介迎紹鵲項目特點友項目發(fā)展階穴段歷技術(shù)先進性畜市場潛力壁競爭對手哨其他青合作企業(yè)主憤要財務(wù)數(shù)據(jù)懷（單位：萬伍元）齊年承年柳年叼銷售收入紋銷售成本漏凈利潤花總資產(chǎn)塘凈資產(chǎn)暫未來幾年財勤務(wù)預(yù)測（單兼位：萬元）管銷售收入縫第一年乖第二年擦第三年怕第四年酸第五年續(xù)銷售成本膝凈利潤填總資產(chǎn)組凈資產(chǎn)素項目融資計彈劃躍資金需求數(shù)止額葵資金使用計顧劃逆融資完成后祖的股權(quán)結(jié)構(gòu)活項目小結(jié)擦項目立項審甩查意見帶：松投資開發(fā)部讓經(jīng)理時總經(jīng)理舍結(jié)論附表三：拼《壩董事會決策雅意見表部》貓項目刺申請單位弄嗓練尖炮項目編號靜文效失攻困芝提交日期汗穿巾偏商簽項目朗情況報項目名稱霧項目基本母情況簡介爹投資方案丟簡介功備注

寬董事會成員扣意見亦：悅董事一捕董事二掉董事三底﹍﹍戴董事會決議抱：附則批負(fù)責(zé)投資牽的猛相關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行秩人、監(jiān)督人鵲或其它工作谷人員違反本辣規(guī)定、玩忽攀職守、濫用妹職權(quán)、徇私匯舞弊造成嚴(yán)串重?fù)p失的要焦追究責(zé)任人錯的行政及法演律責(zé)任。渴甌能集團拒把所屬企業(yè)門貫徹執(zhí)行本弱辦法的情況嗚作為對企業(yè)柏負(fù)責(zé)人及產(chǎn)定權(quán)代表年度脹考核內(nèi)容之鳳一。倚工程項目實姜施管理制度總則眨為保障甌能釀集團小水電素開發(fā)系等工程允項目順利實局施，全面完覽成項目建設(shè)聽任務(wù)，根據(jù)厚有關(guān)法律、進法規(guī)和政策樣規(guī)定，制定理本辦法。者本辦法適用乘于甌能全資冒、控股的小昂水電開發(fā)項辨目設(shè)和其他工程論項目圣建設(shè)灘。尺工程們項目運作實情行項目法人磚制，項目公斤司對項目建儀設(shè)履行法人現(xiàn)職責(zé)挺。談項目負(fù)責(zé)人腳和團隊成員光以鉛集團鑄外派方式領(lǐng)擔(dān)任項目公淚司相關(guān)職務(wù)婆后，負(fù)責(zé)貼對船工程繳項目實施進課行現(xiàn)場全程穩(wěn)管理。止投資開發(fā)部思是孔工程賣項目實施的急主管部門，聚投資開發(fā)部在經(jīng)理是具體兼責(zé)任人字。偏資金財務(wù)部逼是項目實施誕的財務(wù)監(jiān)管矛部門，通過腸外派財務(wù)總麗監(jiān)對社工程摔項目實施過呼程進行財務(wù)擺監(jiān)控。慚工程端項目實施遵煌循招投標(biāo)制叔、工程監(jiān)理才制、合同制撫、公告制。輕工程棍項目實施管牧理堅持下列房基本原則：若權(quán)利、義務(wù)惜和責(zé)任相統(tǒng)爭一的原則；財公開、公平澇、公正的原愁則；過簡化程序、囑提高效率的調(diào)原則。錄工程項目實辭施準(zhǔn)備做項目公司要的做好下列實承施準(zhǔn)備工作藍(lán)：描組織編制施伍工設(shè)計圖；嫩組織招標(biāo)、梢設(shè)備和材料沾采購等咨詢加、供應(yīng)商管抬理等工作；過組織工程的奉公開招標(biāo)，避通過公開、粘公平、公正跨競爭，擇優(yōu)亂確定施工瓦隊伍和供貨清單位，簽訂比工程承包合喝同；毀聘請監(jiān)理機吉構(gòu)對工程實眨行全程質(zhì)量炮監(jiān)督跟蹤和熟工程進度跟潑蹤；于編制項目年揪度實施方案為、項目建設(shè)魂進度計劃和囑用款計劃；沃建立工程工影期、質(zhì)量和受資金使用管暮理等相關(guān)制志度。抽項目公司完豆成項目實施例準(zhǔn)備后，提婆出項目開工饒申請報告，雁經(jīng)甌能集團宇董事會審批撲后，項目開殺始施工。低項目申請報和告內(nèi)容包括暑：項目名稱牛、建設(shè)位置園、用地面積隔、建設(shè)總規(guī)柱模、項目總拼投資、建設(shè)牢工期、土地趕權(quán)屬狀況、于項目承擔(dān)單株位、項目施姿工單位、項姑目工程監(jiān)理洋單位、項目榜設(shè)計單位等頌。工程施工烈工程開工后諸，項目公司筍要建立現(xiàn)場美辦公會制度最，召集施工陶、工程監(jiān)理躍、設(shè)計等單潛位協(xié)調(diào)解決占施工過程中固施工進度、矛工程質(zhì)量、挨資金使用和蜜項目規(guī)劃設(shè)賺計執(zhí)行中出腎現(xiàn)的問題。柱項目施工單柱位按照項目怠規(guī)劃設(shè)計、狡施工設(shè)計和剪施工技術(shù)標(biāo)證準(zhǔn)進行施工挪，對出現(xiàn)質(zhì)京量問題或竣吼工驗收不合視格的建設(shè)工變程負(fù)責(zé)返修尤；項目施工蠟單位應(yīng)當(dāng)建垮立質(zhì)量責(zé)任貸制，確定工熄程項目經(jīng)理躬、技術(shù)負(fù)責(zé)消人和施工管露理負(fù)責(zé)人；江在施工過程測中發(fā)現(xiàn)規(guī)劃屈設(shè)計和施工居設(shè)計有差錯懂的，項目施香工單位應(yīng)當(dāng)年及時提出意證見和建議。吐項目工程監(jiān)肝理單位應(yīng)當(dāng)凱依照法律、它法規(guī)以及有鬧關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)畜、規(guī)劃設(shè)計棉和相關(guān)合同總，代表項目莫公司對工程隸質(zhì)量實施監(jiān)種理，并承擔(dān)舞監(jiān)理責(zé)任。譜項目工程監(jiān)商理單位應(yīng)當(dāng)街選派具備相惰應(yīng)資格的監(jiān)播理人員進駐猾施工現(xiàn)場；冠應(yīng)當(dāng)按照工白程監(jiān)理規(guī)范院的要求，對感項目建設(shè)工植程實施監(jiān)督通，控制工程從建設(shè)的投資馳、建設(shè)工期撇和工程質(zhì)量筐。曾單體工程任毀務(wù)完成后，貍項目工程監(jiān)丟理單位應(yīng)當(dāng)撞簽署意見。錢未經(jīng)項目工掌程監(jiān)理單位系簽署合格意售見的，項目艘公司不得撥僻付工程款，波項目施工單燃位不得進行沸下一道工序露的施工?？漤椖吭O(shè)計單飛位負(fù)責(zé)對項傲目實施中有些關(guān)規(guī)劃設(shè)計崖進行咨詢、哲指導(dǎo)；規(guī)劃怕設(shè)計需要變嘗更的，負(fù)責(zé)捕按要求修改峽。娃在施工過程售中，項目公貿(mào)司要嚴(yán)格執(zhí)紙行項目計劃慢與支出預(yù)算鋪和規(guī)劃設(shè)計返。確需變更犬規(guī)劃設(shè)計的疑，按以下情嗓形處理：擔(dān)不涉及項目吸建設(shè)位置、威建設(shè)總規(guī)模冬、新增用地愚面積和項目壁支出預(yù)算調(diào)性整的，由項絕目公司研究堵解決；橫涉及項目建槳設(shè)位置、建焰設(shè)總規(guī)模、伐新增用地面震積或項目支站出預(yù)算調(diào)整撤的，由甌能谷集團董事會祖審批。個因規(guī)劃設(shè)計萍變更，造成日土地權(quán)屬重叼新調(diào)整的，系應(yīng)按規(guī)定對躺原權(quán)屬調(diào)整轎方案補充、烤說明，并報駝集團董事會梢審批。順資金財務(wù)部買按照工程合員同，根據(jù)監(jiān)畏理部門出具舉的工程進度鑰、質(zhì)量監(jiān)督遷報告及付款嗽建議書和外豈部審計事務(wù)直所出具的工撇程審計報告站，按資金管準(zhǔn)理權(quán)限，由被有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審辮批后付款?？⒐を炇毡ろ椖拷ㄔO(shè)任鳴務(wù)完成后，妙項目公司要融按照合同規(guī)讓定，做好項龍目建設(shè)自檢沈工作。項目疑建設(shè)自檢應(yīng)碰當(dāng)具備下列盼條件：煌項目施工單死位已提交交曬工報告、工叫程竣工圖、群工程保修書沃；伐項目工程監(jiān)茶理單位已提泄交監(jiān)理報告慨；午有完整的技途術(shù)檔案和施碧工管理資料酒。沿項目公司應(yīng)牲在項目自檢冊后一個月之拾內(nèi)向關(guān)集團董事會均提出項目竣泥工自查申請曲報告，準(zhǔn)備難有關(guān)材料，辰為項目竣工喉驗收做好準(zhǔn)紗備。喊古項目公司應(yīng)輔按照有關(guān)規(guī)翅定，及時收飛集、整理項擁目實施過程打中的有關(guān)文姑件、徒資料、圖件魯?shù)?；建立、飲健全項目檔呢案，并在項己目竣工驗收濱后，及時向倒集團董事會漁移交項目檔丟案。監(jiān)督檢查禮集團通過繁派駐咸的蘭產(chǎn)權(quán)代表全監(jiān)程參與項目蔬實施管理，伐參加重要會訴議，包括股雹東會、董事免會以及《投辨資協(xié)議》中醬規(guī)定公司擁旱有知情權(quán)的絕相關(guān)會議并強形成《會議斤紀(jì)錄》；賀集團悄執(zhí)行蔽項目進展報竟告制度，錫以便性使集團管理喂層及時了解餓項目動態(tài)及快進程，為加當(dāng)強管理、加屋強業(yè)務(wù)指導(dǎo)廚及風(fēng)險防范乎、正確決策渠提供信息依夠據(jù)。芽年度工作報攔告。由項目羽公司于次年償元月15日互前提交，包妻括年度計劃堪的實施和完伯成情況，存全在問題及原貌因，解決措吧施、改善及鬧協(xié)調(diào)管理的脹建議，下年嶼度工作的計唱劃。冶月度工作計鉗劃與總結(jié)。強項目公司必懷須于每月5壩日前向投資占開發(fā)部經(jīng)理摩或總經(jīng)理報親送。以月度分析報籠告。由投資某開發(fā)部定期堅（每月或每恩季，視項目疾公司具體情瞎況而定）取洽得項目公司處財務(wù)報表、雖項目建設(shè)進項度表等，并膜分析整理為怒《項目公司濾情況月度分郵析表》；慕階段性工作腿報告。項目逝階段性工作驅(qū)報告為項目禾公司的不定承期報告，以亮項目某個節(jié)挎點作為報告披階段，由項咳目公司向投給資開發(fā)部和齊總經(jīng)理報送商。甲投資開發(fā)部占和董事會要稅建立祥按照辜監(jiān)督檢查制脫度，對項目露施工進度、檢工程質(zhì)量、信資金使用、劃廉政建設(shè)等碎情況進行監(jiān)閃督檢查；研崖究解決項目乖實施中出現(xiàn)爽的重大問題寬。俯各級負(fù)責(zé)部輕門要按照有映關(guān)法規(guī)，對獵項目實施中窗的不正當(dāng)行療為予以糾正岸；對違法違脫紀(jì)的責(zé)任人水進行查處；或情節(jié)嚴(yán)重、辟構(gòu)成犯罪的鏈，移交司法葛機關(guān)依照有兄關(guān)法律追究曬刑事責(zé)任。觸任何部門和岔個人對項目秀建設(shè)工程的歇質(zhì)量事故、羊質(zhì)量缺陷有哥權(quán)檢舉、控樓告、投訴。惡外派產(chǎn)權(quán)代夾表管理制度總則奔為加強甌能挎集團對外派翁產(chǎn)權(quán)代表管家理，提高其常工作的積極濕性和責(zé)任心齊，規(guī)范其工仆作行為，特絨制訂本制度換。藝本制度所指釋外派產(chǎn)權(quán)代輪表主要包括唐集團派往各容參、控股子抽公司的董事川、監(jiān)事、總嘆經(jīng)理和副總喊經(jīng)理等高級扭經(jīng)營管理人缸員。御投資開發(fā)部漆為外派董事咳、監(jiān)事、高諷級經(jīng)營管理榆人員的主控往部門，，協(xié)嚴(yán)助部門為總五經(jīng)理工作部瀉。趣外派產(chǎn)權(quán)代晚表的聘用和程任命劑投資開發(fā)部邀根據(jù)投資進再度和項目公懷司組建情況批，以及對已倘有外派產(chǎn)權(quán)悔代表的歷史新考核情況，蒜向總經(jīng)理工君作部遞交《妻外派產(chǎn)權(quán)代蘆表需求表》孫。狹總經(jīng)理工作額部將需求表蛛和審核建議筐報總經(jīng)理，測由總經(jīng)理決行定是否進行賀外部招聘和現(xiàn)其他招聘原竊則，總經(jīng)理脆工作部根據(jù)殊總經(jīng)理意見姨協(xié)調(diào)主業(yè)人多力資源部門信落實招聘工撲作。稀初步面試通紅過者，總經(jīng)勒理工作部組液織復(fù)試工作鋪。復(fù)試小組開成員主要包賓括集團總經(jīng)蒜理、總經(jīng)理晌工作部經(jīng)理狀、投資開發(fā)森部經(jīng)理。其測中，投資開倡發(fā)部經(jīng)理為蘿復(fù)試小組組沖長。玉由總經(jīng)理向效集團董事會臟提交侯選人仿名單，由集閉團董事會決芽定最終人員采名單，最后純由菜相關(guān)子公司遇董事會任命燃，總經(jīng)理工吧作部發(fā)文通意知扛。旁總經(jīng)理工作耍部扛負(fù)責(zé)迅外派慮產(chǎn)權(quán)代表諒聘用合同聞的趙簽訂。外派嗎產(chǎn)權(quán)代表鍛的人事管理心權(quán)歸貼甌能集團管筑理。雁外派產(chǎn)權(quán)代洞表的遷調(diào)和急任免管理梁在保持各子染公司穩(wěn)定的登基礎(chǔ)上，投暑資開發(fā)部視稿工作需要和料績效考核結(jié)倡果，向集團肯申請遷調(diào)和飼任免外派產(chǎn)驅(qū)權(quán)代表，由碌總經(jīng)理工作焦部匯總建議旬后提出變動傍方案，報總給經(jīng)理或董事病會審批，由今總經(jīng)理簽名混發(fā)文，并由遼總經(jīng)理工作塌部執(zhí)行方案鍵。蘋外派產(chǎn)權(quán)代獻表除正常節(jié)戶假日外，如詞離開所駐企帶業(yè)，除遵守沈所駐企業(yè)的騎有關(guān)規(guī)定外覺還必須履行循以下手續(xù)：韻不論個人或庭工作原因，紗如需連續(xù)離層開所駐企業(yè)毒三天以上的編，需提前通量知投資開發(fā)月部；哄如需連續(xù)離逝開所駐企業(yè)噸十天以上者系，需提前報走請集團總經(jīng)都理批準(zhǔn)，由茂投資開發(fā)部慣備案；未經(jīng)還批準(zhǔn)者，按鍬自動離職處多理，免去其衛(wèi)職務(wù)。窗外派產(chǎn)權(quán)代踏表在離職時很都必須進行畫離職審計，頓否則不得辦枯理離職手續(xù)非。離職審計奉由投資開發(fā)勸部會同集團仆財務(wù)部門進嚼行。特殊情讀況由集團聘緞?wù)垖I(yè)機構(gòu)待進行。運外派產(chǎn)權(quán)代世表辭職的離胖職審計時間造最長為十天陶，在審計完葬成前不得辦巧理離職手續(xù)朽。遷調(diào)的外紛派產(chǎn)權(quán)代表烏離職審計時影間最長為六柏天，審計完厲成前不得就揭任新職。泉外派產(chǎn)權(quán)代給表接到遷調(diào)墻、任免命令棄后，應(yīng)于七誕日內(nèi)辦妥所滑在子公司的建離職手續(xù)啟持程赴調(diào)；除合有特殊情況瓣經(jīng)董事會批勵準(zhǔn)外，逾期府三日以上者攝警告、九日再以上記過，奸十五日以上蠻者免職。由服投資開發(fā)部罵負(fù)責(zé)催促外烏派產(chǎn)權(quán)代表名的按期啟程龍和遷調(diào)工作湯。澆遷調(diào)人員啟腫程后，如中鞭途由于交通丙阻塞或發(fā)生掛疾病及其他奮不得已事故身不能到任時盡，應(yīng)及時取拐具證明報核敢。仰外派產(chǎn)權(quán)代匯表的工作管蹦理撈投資開發(fā)部專實施對外派沉產(chǎn)權(quán)代表派建出期間的工斧作管理。芹外派產(chǎn)權(quán)代軍表按月向投愧資開發(fā)部提國供《工作信爹息清單》靠（見附表一責(zé)）筑中的相關(guān)資絨料，并由投賊資開發(fā)部進譜行分析，提趕出指導(dǎo)建議之。數(shù)各子公司對甜重大戰(zhàn)略或廟經(jīng)營事項進襖行決策會議三前五天，集認(rèn)團外派產(chǎn)權(quán)萬代表應(yīng)向集騰團投資開發(fā)圍部上報有關(guān)概會議議題和耍處理意見，軌由投資開發(fā)芝部分析論證脅后出示處理僅意見并上報折總經(jīng)理，由搖總經(jīng)理視該塌事項重要性攏進行批示或培上報集團公煩司董事會進伏行批示；附投資開發(fā)部導(dǎo)將總部意見年以書面文件笨形式下發(fā)給稍外派產(chǎn)權(quán)代貧表，由外派增產(chǎn)權(quán)代表在斧所在控股子續(xù)公司董事會歲按集團公司絨意見進行表臂決。急年底由外派量產(chǎn)權(quán)代表填災(zāi)寫績效昆匯總趕表和年度工瞞作報告，上屈交總部后，盞由投資開發(fā)夢部經(jīng)理分別至評價打分和賭提出考核意擋見，由總經(jīng)艙理工作部匯美總后提出獎鎖懲建議，上終報集團公司頑總經(jīng)理審批未后，由總經(jīng)胃理工作部執(zhí)藥行獎懲措施濕。其它悄第三十五條含本制度適啞用于斥甌能集團全本部及全資共子公司，其涌它企業(yè)可參住照執(zhí)行。結(jié)第三十六條肝本制度由霜甌能集團投治資開發(fā)部挨負(fù)責(zé)解釋。宇第三十七條配本制度由奶公司董事會駐審議通過、覆董事長簽署煉后生效，自幫下發(fā)之日起澤執(zhí)行。誦附表一：腸個《工作信息逮清單》筒母子公司管正理制度總則津為確立墨甌能集團冒母子公司的慈出資關(guān)系，非建立資本聯(lián)喊結(jié)紐帶，規(guī)起范母子公司輩的權(quán)利、義閘務(wù)關(guān)系，充蓬分發(fā)揮忠集團堅的整體優(yōu)勢練，特制定本養(yǎng)管理制度。挨本制度所指孤母公司為螺甌能集團竹，子公司為匠甌能集團督全資堡、車控股乏、參股碑子公司。產(chǎn)母子公司權(quán)蜻限劃分提母公司是向雹子公司、參耳股公司出資六并行使出資槍人（股東）芹職能，具有渠資本營運等悅多種功能的支集團公司乓。母公司是委集團記公司的決策覆中心、投資垃中心和財務(wù)馳中心。僵母公司的主咬要職能是：足依照法定程輪序和玩集團釣公司章程，干組織制定和菌實施籃集團唱的長遠(yuǎn)規(guī)劃疲和發(fā)展戰(zhàn)略賞；開展投融層資、企業(yè)購揮并、資產(chǎn)重粘組等資本營凝運活動；決掘定耽集團殘內(nèi)的重大事那項；推進成理員企業(yè)的組?？椊Y(jié)構(gòu)及產(chǎn)容品結(jié)構(gòu)調(diào)整萬；協(xié)調(diào)成員洲企業(yè)之間的悅關(guān)系；編制裹集團軌的合并會計漫、統(tǒng)計報表跡；統(tǒng)一管理扭集團頂?shù)拿Q、商鳳標(biāo)